财务相海底捞机密关制度

1、财务相关制度超标费用报销规定说明：本制度需需要经理及以以上级别人员员，各部门文文员、门店文文员掌握。为统一和明确超超出报销标准准的费用报销销方式，特将将超出报销标标准的费用规规定如下，此此制度需要门门店、职能部部门负责人、财财务管理部所所有员工掌握握，其他人员员了解。一、日常超标费费用报销日常超标费用是是指：该业务务发生的费用用金额和人员员不固定，如如：差旅费、沟沟通、学习餐餐费、组织员员工活动费等等日常发生的的支出，审批批流程如下：1、门店及物流流超标费用报报销：报销费费用超出制度度范围的，财财务审核时，在在审核意见处处注明超标金金额，通过报报销系统加签签给相关审批批人，门店的的由小区经理理

2、审批；分店店经理及小区区经理的由总总经理审批；第二品牌由由第二品牌总总经理进行审审批，物流的的由区域经理理审批。2、职能部门超超标费用报销销：部门员工工报销费用超超出制度范围围的，由部长长进行审批，部部长费用超出出制度范围的的，由财务总总监审批，财财务审核时，在在审核意见处处注明超标金金额，部长审审批时可进行行参考。首签签领导不是部部门长的，由由财务加签给给部门长审批批。二、长期超标费费用报销长期超标费用是是指：该业务务发生的人员员和金额比较较固定，并且且时间较长，如如房租费用，审审批流程如下下：该费用的报销由由申请人发起起，并填写超超标费用申请请单，门店店的由小区经经理审批；分分店经理及小小

3、区经理的由由总经理审批批；第二品牌牌由第二品牌牌总经理进行行审批，物流流由区域经理理审批，职能能部门由部门门长审批，报报财务部备案案，财务在每每期审核费用用报销时根据据申请单进行行审批。附：超标费用报报销申请单模模板：三、费用划分超标费用审批后后由各部门承承担，财务管管理部每月对对超标费用进进行统计，并并汇总后发给给相关人员。 关于分店营业款款和非营业款款管理的规定定说明：此规定自自OA发布之之后15天内内进行宣讲，需需要分店经理理、文员、吧吧员、财务人人员掌握，其其他人员了解解。一、定义分店营业款和非非营业款统称称为“上缴款”，即分店收收取的所有款款项必须按时时存到指定的的银行账户中中，各分

4、店不不得私自设置置小金库。1、营业款营业款指分店日日常经营所产产生的餐费收收入、销售预预付卡、外送送收入及包间间费、外送费费、外卖等取取得的收入。2、非营业款非营业款指分店店营业销售收收入之外的其其他收入，比比如：员工罚罚款、员工捡捡款、卖废品品款、客人给给的小费、吧吧员多款、客客人多给餐费费等取得的收收入。二、管理规定1、分店职责分店文员在次日日必须对前一一日的营业款款及非营业款款进行清理，将将款项在155:00前足足额存入财务务指定银行账账户中（详情情参照分店店上缴款存入入账户一览表表。不得出出现挪用分店店应该上缴款款项。对于吧员少款现现象，收款当当日必须由当当事人打欠条条，三日内未未查到

5、原因的的，由分店经经理根据员员工赔款制度度进行处理理。对于吧员多款现现象，三日内内未查到原因因的，在非营营业款收入登登记本中进行行登记，存到到指定的银行行账户中。2、财务职责区域财务每天在在15:300前必须检查查分店款项是是否按时足额额存入银行。共共享中心财务务在每天166:40前将将各分店及片片区账户资金金归集到总部部指定银行。对不按照要求执执行的分店每每日进行统计计，并且将统统计结果反馈馈给小区经理理，同时反馈馈到总部财务务管理部（zzgscn邮邮箱），反馈馈表详见分分店上缴款未未按规定操作作统计表。三、上缴款计算算方式营业款+非营业业款=上缴款款金额。1、营业款计算算方式分店营业款根据

6、据收银系统统统计数据进行行计算，文员员收款时依据据财务时报“付方合计”+“一卡通”预收款进行行计算。分店所有销售数数据必须录入入到收银系统统，保证收银银系统数据的的准确性。2、非营业款计计算方式吧员收取分店非非营业款时，必必须在非营业业款收入登记记本进行登记记，相关人员员签字必须齐齐全，文员收收款时根据收收款登记本核核对收款金额额是否正确。文员必须每天检检查分店吧台台收银系统之之外的资金是是否已经计入入到非营业款款登记本中。四、处罚条例1、分店处罚条条例分店上缴款上交交不及时或者者不准确的，由由区域财务反反馈给小区经经理进行通报报处理。2、财务处罚条条例区域财务对分店店资金上缴起起监督作用，每

7、每天在15:30前必须须对分店资金金上缴进行检检查，对未按按照规定操作作的分店，按按照分店上上缴款未按规规定操作统计计表反馈到到zgscnn邮箱，对于于没有按要求求检查的第一一次对财务经经理进行警告告，出现第二二次停职学习习。五、此规定从22012年99月1日开始始执行。出差管理办法 为保证证出差人员工工作与生活的的需要，并贯贯彻勤俭节约约的原则，特特制定本管理理办法。本公公司员工出差差分为内地出出差和大陆地地区外出差。一、内地出差费费用报销标准准1、住宿费有分店的地方尽尽量住分店。无无分店地区住住宿费可按当当地快捷酒店店（汉庭、77天、速8酒酒店、如家、锦锦江之星、莫莫泰168）费费用标准报

8、销销。协议酒店店预定时报公公司的名称或或卡号即可（见见附件一）。无分店或以上类类似酒店的出出差地点按以以下标准执行行，超出费用用自理：（1）总经理办办公会成员每每日住宿费不不超过3000元，一线城城市可上浮1100元；（2）经理及以以上级别人员员每日住宿费费不超过2000元，一线线城市可上浮浮100元；（3）经理以下下级别员工每每日住宿费不不超过1500元，一线城城市可上浮1100元。2、交通费（1）公司各部部门长及小区区经理级别及及以上人员根根据实际情况况可以乘坐飞飞机（经济舱舱），由综合合事务部统一一预订，也可可以自行购买买后凭票报销销。（2）董事会成成员出国乘坐坐飞机超过110个小时的的

9、可按公务仓仓标准报销。（3）公司所有有员工因公出出差(员工调调动除外)均均可报销火车车票硬卧、动动车及高铁二二等座或等额额的飞机票，对对于超出标准准需要报销的的按超标费费用报销规定定执行。（4）满三月车车费报销规定定。到外地工作的新新员工，待工工作期满三个个月后，可报报销由出发地地到所在分店店的硬座火车车票，由所在在片区人力资资源管理部提提供名单，员员工凭车票到到吧台或者财财务进行报销销。报销时财财务须对报销销补贴人员的的费用使用情情况进行核查查并做好记录录；片区人力力资源管理部部在每月122日将新员工工车费报销名名单提供给片片区财务经理理邮箱，人力力资源管理部部对名单正确确性负责。备注：新员

10、工入入职满三个月月后的90天天内可报销车车费，逾期不不再报销新员员工车费。（5）员工调动动车费报销规规定公司各部门及各各分店之间员员工的调动，由由调出部门结结清该员工在在本部门/店店工作期间的的工资，由调调入部门/店店据实报销其其途中的直线线公交车及硬硬座火车票，分分店值班经理理级别及职能能部门主管及及以上级别人人员的工作调调动，可报销销硬卧等级火火车票。（6）员工援助助车费报销规规定在本公司内由一一个分店或部部门派往另一一个分店或部部门支援、协协助工作的员员工，往返的的差旅费由受受援分店或部部门报销，报报销标准和员员工调动车费费报销规定一一致。（7）出差地市市内的交通费费凭票据实报报销，尽量

11、选选择公共交通通工具出行。（8）报销退票票费用应注明明退票原因，并并注明原始车车票票面金额额及车次，因因个人原因产产生的退票费费用不予报销销。（9）关于火车车票的手续费费报销，除了了正常代售点点购票手续费费外，其余手手续费应根据据实际购票情情况给予报销销。（10）在门店店或职能部门门领取车票时时必须以现金金形式支付车车票费用，严严禁打领条或或借条领取车车票。针对领领票不给钱的的，财务进行行登记汇总，每每月在OA进进行通报。3、餐费 早餐餐10元/人人、午餐和晚晚餐各30元元/人。餐费费报销必须提提供发票，当当餐没有发票票的，必须当当餐填写现金金付出凭证，注注明当餐类型型及实际消费费金额，超出出

12、报销标准的的，按照标准准报销，在票票据上面注明明实报金额；不足报销标标准的，按照照实际消费金金额报销，每每餐之间报销销金额不能相相互抵消。二、大陆地区外外出差费用报报销标准（见见附件二）1、大陆地区外外出差费用按按照附表一所所列标准参照照执行。2、因考察需要要的超出费用用由总经理或或财务总监批批准后报销。3、经总经理、副副总经理同意意，获得出国国考察学习，可可以乘坐飞机机（经济舱）。4、海外公司或或国内公司员员工因工作需需要出入中国国境内或境外外，可以乘坐坐飞机（经济济舱），新加加坡由杨小丽丽审批，美国国由袁华强审审批。三、其他1、总经理、董董事长的差旅旅费用实报实实销。2、未在公司担担任职务

13、的董董事会、监事事会成员出差差费用按照总总经理办公会会成员标准执执行。3、大宗采购部部采购员差旅旅费用实报实实销。4、超标准的出出差消费需要要报销，按照照超标费用用报销规定执执行。总公公司办公室每每季度汇总财财务部清理的的超标公务消消费明细，责责成本人填写写超标原因，总总公司办公室室予以公布，督督办中心负责责监督处理。5、出差人员借借款，出差返返回3个工作作日内必须报报销或现金还还款。6、所有出差人人员差旅费报报销按公司票票据报销制度度执行。7、一线城市为为：北京、上上海、广州、深深圳。附件一： 酒店名称卡号折扣预定电话汉庭酒店8026282288.8折400812111217天酒店92923

14、56698.8折40077700777速889800299558.8折40060388888如家酒店800002445329折40082033333锦江之星00001066519折40082099999格林豪泰我司名称9.2折40069988998维也纳酒店我司名称8.6折40088822888附件二：大陆地区外出差差费用报销标标准明细序号国家和地区币别住宿（含小费）每日餐费1日本日元750030002香港港元800100 3美国美元80354新加坡新币15035注：报销时按照照实际发生的的费用折算人人民币。出国人员存款证证明办理流程程此流程需要综合合事务部证件件办理人员、财财务部人员、出出国

15、人员掌握握，其他人员员了解。一、个人存款证证明1、出国人员存存款证明由综综合事务部根根据需要的存存款证明金额额，邮件通知知出国人员所所在部门文员员，由该部门门文员提交存存款资金申请请到总公司财财务部，同时时附出国申申请表。注：存款资金证证明金额申请请由出国人员员所在部门的的部门长或总总经理审批，部部门长出国由由其直接上级级审批。收款款方账号信息息为相应的出出国人员所开开立的个人账账户。2、总公司财务务根据综合事事务部提交的的申请，将所所需资金在22个工作日内内转到相应的的账户，并作作为该员工的的临时借款，待待定期存单收收回后冲抵。3、出国人员在在资金到账后后，安排文员员或者本人到到银行办理存存

16、款证明，办办理时根据证证明时间要求求，先将资金金存为定期存存款，再让银银行开具存款款证明。办理理后将存款单单或者银行卡卡、存折交到到所属片区财财务，待定期期存款到期后后由出国人员员配合财务将将款项转到公公司账户中。如如出国人员办办理签证需要要存单或银行行卡、存折原原件，可与财财务沟通借出出，但在办完完手续后的22日内将存单单或银行卡、存存折交回财务务部。 二、单位位存款证明由于某种原因，需需要提交公司司存款证明的的，由综合事事务部提前77个工作日，向向总公司财务务部提交单位位存款证明办办理申请表，总总公司财务部部在7个工作日内内到相应银行行办理存款证证明，办理后后移交给综合合事务部员工工。此表

17、由综合事务务部办理涉外外证件的员工工填写，发给给财务管理部部邮箱（ HYPERLINK mailto:zgscn zggscnhhaidillao.coom）。单位存款证明办办理申请表申请人部门申请人姓名存款证明金额存款证明单位名名称存款证明期限存款证明接收单单位经办人申请日期三、国外备用金金兑换规定出国人员需要兑兑换所在国家家货币，由综综合事务部涉涉外证件办理理员工提前77个工作日发发要款单到（zgscn）邮箱，总公司财务准备好人民币，由出国人员所在部门文员或所在部门其他人员协助到银行办理兑换外币事宜。注：由于个人兑兑换外币一年年只有5万美元的限限额，财务部部的员工已基基本到银行兑兑换过外币

18、，故故需要该部安安排人员协助助兑换。分店资金管理办办法第一条 账户管理1、所有分店根根据实际情况况开设对公账账户。2、片区必须开开设片区收入入对公结算账账户，用于本本片区分店营营业款的归集集。3、片区也可开开设一个相对对固定的个人人结算账户，用用于片区支取取现金之用。4、片区根据实实际情况可以以开立一个对对私账户，用用于节假日银银行对公不上上班存款之用用，此账户可可以开通网银银，通过网银银转入到片区区收入户，此此账户的支出出只能转入片片区收入户，不不能转往其他他账户，由财财务经理进行行操作，每月月月初导出上上月网银交易易明细发到zzgscn邮邮箱备查。4、对公账户的的印鉴必须由由行政文员（私私

19、章）和财务务（财务专用用章）分开保保管。5、个人结算账账户的卡由出出纳保管、密密码由财务经经理保管、身身份证由当事事人保管或当当事人委托的的保管人。6、分店开业前前，以分店经经理名义开立立分店备用金金账户，便于于分店备用金金要款，此账账户卡由文员员保管，密码码和身份证由由分店经理保保管。7、对公账户在在开户时同时时开通网银，并并纳入到集团团网银中，便便于资金统一一管理。8、所有开户必必须先提交“开户申请单单”，经由相关关人员审批后后，才能进行行开户工作。海底捞开户申请请单申请部门申请时间申请账户名称（单单位全称/姓名）申请账户性质（一一般/基本/个人）申请开户行申请账户用途申请人财务经理总公司

20、审批人第二条 日常资金使使用规定对正常业务（含含日常分店采采购、房租、水水电气费、税税款、工资）的的支付、报销销及日常其他他现金取款，财财务转到分店店备用金账户户的，由分店店经理决定，备备用金的使用用由区域财务务不定期检查查分店是否按按照要求操作作。片区备用用金账户取款款由财务经理理决定。第三条 支票使用的的规定凡是使用现金支支票取款金额额在伍万元以以内(包括伍万)出纳可以不不和会计一同同取款，但必必须和一名男男员工一起取取款，使用现现金支票在伍伍万至十万元元(包括十万)，必须由出出纳和会计一一同取款，使使用现金支票票在十万以上上的必须由分分店出纳、会会计和财务经经理一起取现现。且转帐支支票也

21、遵守同同样的规定。第四条 对账规定为防止资金被挪挪用，规定各各分店出纳每每月初必须与与银行核对银银行帐余额，核核对清楚后交交由会计做帐帐。每10天做现金金盘点表时，应应与银行核对对余额，并由由会计签字保保管，如发现现银行帐余额额与银行对帐帐单不相符必必须编制“银行余额调调节表”做出说明。第五条 物流库存资资金规定各片区物流站日日常现金加银银行存款不得得超过30万元（北北京不超过550万元），如如需大量购货货、压货由各各所在片区财财务经理见到到物流经理的的详细说明后后，安排拨付付资金。第六条 资金往来规规定严禁独自携带大大量现金，各各分店间超过过3000元的的资金往来一一律使用收款款收据，对外外

22、现金支付款款项超过50000元的采采用银行转款款。第七条 领款报销规规定业务完成后，员员工必须在五五天内报账，经经理在七天内内报账。未在在规定时间内内报账的，处处以所领金额额10%的罚款款。第八条 资金金上缴规定不能坐支现金。各各店每天的营营业款必须于于第二天按规规定存入相应应的账户(特殊情况必必须向公司财财务部长申请请)。第九条 分店固固定费用支出出规定门店的房租、宿宿舍的房租、水水电气费、税税款、工资，月月结和滚结的的供货商等的的大额支出，银银行转账必须须由总公司支支出户统一支支付，不能实实行转账的，由由片区现金支支付，备案于于总公司财务务资金管理处处。第十条 节假假日营业款规规定对于五一

23、、国庆庆、元旦、春春节等长假，各各片区必须将将营业款存入入片区的个人人的结算账户户，各分店每每天必须在第第二天将昨天天的营业款存存入此存折中中，此存折、卡卡必须与密码码及身份证分分开保管，待待过完节后二二日内必须将将存折的资金金转入相应对对公账户中。由由各片区出纳纳负责每天按按时查询各门门店是否把营营业款存入规规定账户中，总总公司出纳监监督资金及时时且足额上交交总部收入账账户。供货商票据操作作规定为确保供应商货货款的及时准准确结算，提提高公司与供供应商对账的的工作效率，结结合公司和供供应商的实际际情况，特制制定本办法。一、供应商对账账结算依据。供应商对账结算算依据为签字字盖章齐全的的海底捞集集

24、团公司送货货单，供应应商所持送货货单必须有收收货人、验收收人和供应商商送货人签字字，同时加盖盖公司印章方方为有效，否否则视为无效效票据，不予予对账和结款款。二、供应商对账账结算时间。片区财务人员每每10天收集门门店供应商送送货单，计算算汇总金额，每每月9日前将上月月供应商送货货总金额、每每期单价、单单据张数电话话报与供应商商核对。供应应商每月133日将上月全全月送货单送送片区财务管管理部进行结结账登记确认认，每月188日财务管理理部付款到供供应商指定账账户。三、供应商对账账结算流程：1.片区财务人人员每10天收集门门店供应商送送货单据，计计算汇总金额额，月末编制制供应商送货货汇总表,注明供应商

25、商送货总金额额、每期单价价、单据张数数,将相关信息息录入供应链链系统进行相相应账务处理理。2片区财务每每月9日前将上月月供应商送货货总金额、每每期单价、单单据张数电话话报与供应商商核对，要求求供应商244小时之内回回复核对结果果，存在差异异的及时将差差异核对清楚楚。3供应商每月月13日将上月月全月送货单单送片区财务务管理部，财财务与供应商商核对单据张张数、日期及及编号、进行行票据合规性性验证，核对对一致后登记记签字确认，同同时签署相关关付款合同（若若银行需要），以以备结算上月月货款。4财务管理部部每月18日依据审审核签字齐全全的付款申请请，付款至供供应商指定银银行账户。四、供应商对账账结算注意

26、事事项：1.供应商必须须妥善保管送送货单，送货货单为供应商商对账结算的的唯一凭据，因因票据丢失无无法结账的后后果由供应商商自行承担。确确因特殊情况况造成单据遗遗失的，由供供应商提供书书面情况说明明，财务加收收单据金额220%的手续续费后，以该该情况说明作作为结账依据据。2.供应商必须须将每张送货货单计算出总总金额，以便便在与公司账账务核对不一一致时，及时时查找差异原原因，以节省省对账的时间间。3.采购必须每每10天及时提提供送货价格格与供应商和和财务管理部部，并确保提提供给两方的的价格信息一一致。财务管管理部将对账账过程中采购购提供给双方方不一致的价价格进行记录录，并将结果果提交总公司司采购部

27、。4供应商必须须在每月155日之前，将将上月所送货货物正规合法法发票提交至至财务管理部部，否则将影影响货款的结结算。关于公司各部门门费用支出规规定基于公司部门众众多，各部门门在费用支出出标准上不均均衡，甚至出出现了个别部部门在费用支支出上的随意意和攀比现象象，现针对此此类现象，特特提出以下管管理规定：一、就餐费用管管理规定1、针对职能部部门集体活动动聚餐、店长长奖励小组聚聚餐、与员工工沟通工作实实行费用标准准化支出管理理：人均标准准一线城市1100元以内内，二线城市市80元以内内。2、员工生日聚聚餐规定不予予报销，如遇遇直接上级奖奖励下级情况况可报销，人人均标准一线线城市1000元，二线城城市

28、80元。（备备注：奖励许许可人为店经经理级及以上上级别）3、店经理级别别因工作沟通通未能正点用用餐，按照公公司工作餐标标准报销；店店经理之间相相互沟通学习习，按照聚餐餐标准执行报报销，人均标标准一线城市市100元以以内，二线城城市80元以以内。4、店内试吃（除除试吃新菜品品、新锅底外外），体验服服务、检查工工作方面，人人均标准一线线城市1000元以内，二二线城市800元以内。5、店经理或店店经理安排人人员去同行学学习进行用餐餐标准化管理理，并在报销销时出具学习习成果档案，列列入学分制存存档。人均标标准一线城市市100元以以内，二线城城市80元以以内。6、频繁请同一一名员工沟通通、招待同一一个人

29、的现象象，月均次数数达到3次以以上，由招待待人自行向公公司高层管理理人员提报审审批。（门店店报总经理，职职能部门报副副总审批）7、对于超出以以上制度范围围的费用，根根据公司特批批费用制度由由相关领导审审批。二、组织员工活活动管理规定定适用于员工专项项活动，如外外出游玩、唱唱歌、影视欣欣赏、足疗、娱娱乐场所活动动等公共活动动，人均标准准80元之内内；需要在郊郊外住宿的活活动，增加住住宿费，一线线城市1800元之内，二二线城市1440元之内。对于超出活动标准的，组织人员在报销时需提交情况说明书存档，财务在每月初将上一个月超出标准明细提交给小区经理及各部门部门长，以及上级领导。活动预算总金额额达到5

30、0000元以上（不不含50000元）的，必必须提前出具具专项活动动费用预算书书，一线由由小区经理审批批，二线由部部门长审批，审审批权限参照照签字权限限规定，超超过权限的，由由上级领导逐逐级进行审批批，到财务领领款及报销时时，必须出具具合格的预算算书，财务方方能给予领款款及报销。三、顾客意外赔赔偿损失管理理规定因我公司门店经经营管理失误误，造成顾客客在店内就餐餐引起的财产产损失、人身身伤害、车辆辆划伤等需要要对顾客进行行赔偿的，超超过50000元以上需由由店经理妥善善处理后进行行详细情况说说明，说明具具体处理办法法自行申报公公司高层管理理人员（门店店报总经理，职职能部门报副副总审批）以以备查阅，

31、财财务在每月初初将上一个月月超出标准明明细提交给教教练组及职能能部门副总复复核。一线城市：北京京、上海、广广州、深圳，其其余按照二线线城市标准报报销。备注：香港、澳澳门参照深圳圳标准执行。附：专项活动费用预预算书专项活动名称活动时间申请时间活动地点联系电话：参加人员活动背景意义活动议程经费预算业务申请人业务负责人财务审核人财务复核人关于经理及以上上级别费用报报销的规定此规定需要全公公司经理及以以上级别人员员、文员、财财务管理部全全体员工掌握握，其他人员员了解。由于公司管理需需要，为了更更加准确的统统计经理及以以上级别人员员费用，做出出以下规定：1、经理及以上上级别人员在在安财系统中中进行费用报

32、报销时，必须须使用本人的的工号进行报报销，或者授授权给文员使使用代提单功功能报销。2、经理及以上上级别人员费费用包括经理理本人发生的的费用或有经经理级别人员员参与发生的的费用。同级别人员共同同参与所发生生的费用，可可以根据实际际情况进行分分摊，未分摊摊的由报销人人员所在部门门承担。不同级别人员共共同参与所发发生的费用，费费用由较高级级别人员本人人进行报销，或或授权本人文文员使用代提提单功能报销销，费用由较较高级别人员员所在部门承承担。对于有有董事会成员员参与产生的的费用，并且且不是董事会会成员买单的的，由买单人人员报账，费费用分摊到董董事会，如果果不分摊则由由买单人员部部门自行承担担。3、组织

33、员工活活动在报销时时需要附参与与人员的名单单，但对于超超过四人参与与的可以只写写重要的几个个人，后写一一个总人数，不不再罗列具体体的人员名单单。举例： 某分店经经理出差打车车费用，由本本人或者文员员代提单报销销； 某分店经经理组织员工工沟通工作餐餐费，由本人人或者文员代代提单报销； 某几个分分店经理沟通通工作餐费，按按照实际情况况可由某一个个店经理承担担费用，或将将费用分摊给给参与的店经经理； 某小区经经理组织分店店经理沟通餐餐费，由小区区经理报销或或者小区经理理文员代提单单报销，费用用由小区经理理的区域承担担。董事会成员招招待下属经理理就餐，由某某经理买单，由由该经理或者者其文员代提提单报销

34、，将将费用分摊到到董事会，否否则由报销部部门承担。关于门店收取支支票的规定说明：需要分店店经理、吧员员、文员、财财务部员工掌掌握，分店服服务员了解。门店收取顾客支支票的过程中中，由于出票票人印鉴不符符、出票不规规范、空头支支票等原因，造造成较多退票票，且由于对对部分顾客不不了解，造成成退票后，顾顾客不配合重重新出票或付付款，给公司司带来了一定定的损失。现现将门店收取取顾客支票规规定如下：一.收取顾客支支票的范围门店尽量不收取取顾客支票，如如是门店长期期合作关系客客户，或者其其他原因顾客客提出用支票票付款，分店店必须经片区区财务经理批批准后，才能能收取支票，收收取支票必须须按照财务相相关规定执行

35、行，不按规定定收取支票，由由此造成的损损失由相关责责任人承担。二.收取顾客支支票的审查：收取顾客支支票时，必须须对支票的相相关内容进行行审查。询问客人支票票是否有密码码，有密码必必须将密码登登记清楚。出票日期必须须在收票日的的三天以内（支支票的有效付付款期限为110天）。不得收取远期期支票、现金金支票、背书书支票（即出出票人不是付付款人，经付付款人背书转转让的支票）。日期大写正确确且符合要求求。付款人账号及及开户行名称称填写完整清清晰。出票金额大小小写一致且清清晰正确（小小写前面必须须用人民币符符号 “￥”封头，大写写金额必须齐齐提示线最左左边缘，前面面不带任何符符号）。出票人签章完完整、清晰

36、、可可辨别。支票票面完好好整洁，不得得有任何残损损、涂改或污污渍。三.收取顾客支支票的登记和和传递收取顾客支票后后，必须在支支票收取登记记本上详细登登记顾客的相相关信息，如如顾客姓名、单单位、地址、手手机等，并让让顾客签名确确认，出现问问题后能配合合付款或重新新出票，收取取支票后必须须在次日及时时与财务取系系，转交财务务，财务收取取支票时必须须在登记本上上面签字。四、支票退票相相关事宜如果顾客支票出出现因密码错错误、余额不不足等原因被被银行退回的的，由分店负负责人自行安安排人员和顾顾客联系更换换事宜，如果果出现顾客不不愿意更换的的，损失由分分店负责人自自行承担。如如果是由于财财务人员操作作问题

37、导致退退票的，由财财务管理部人人员联系顾客客换票，出现现损失由财务务管理部相关关人员自行承承担。海底捞资产管理理规定（附件件）目的：为了加强强公司财产管管理，保护公公司合法财产产不受损害，同同时让公司员员工能正确使使用公司财产产，特对购买买、审批、异异动、清查等等工作规定如如下： 一：财产概念及及范围本制度所指的资资产是指固定定资产、低值值易耗品及公公司道具固定资产是指单单位价值在22000元以以上的资产设设备或者单位位价值在10000元以上上且批量金额额在100000元以上的的资产设备，并并且使用年限限在一年以上上的资产设备备；低值易耗品是指指单位价值在在2000 元人民币以以内，使用年年限

38、不超过11 年；或使使用过程容易易损耗的财产产，例如公司司办公用品、电电脑耗材、通通讯耗材等；公司道具是指单单位价值在1100元以内内的一些日常常经营需要使使用的一些物物料消耗，例例如上菜房的的餐具、清洗洗餐具所使用用的清洁用品品等；以下为固定资产产类别划分：固定资产分类（按按类别分）类别类别定义残值率折旧年限具体项目房屋建筑物包括房屋和构筑筑物，房屋是是指能够遮风风避雨并供人人们居住、工工作、娱乐等等各种活动的的场所；构筑筑物通常不能能直接在内进进行生产和生生活，如烟囱囱、水塔、道道路、桥梁、隧隧道、水坝、围围墙等；房屋屋建筑物由基基础、主体承承重结构和屋屋顶及围护结结构等组成。5%20年购

39、买或自行建造造的房屋；电子设备电子设备是指由由集成电路、晶晶体管、电子子管等电子元元器件组成，应应用电子技术术（包括）软软件发挥作用用的设备，包包括电子计算算机以及由电电子计算机控控制的机器人人、数控或程程控系统等。5%3年5年电脑、液晶电视视、中央空调调（包括挂机机及柜机）、冰冰箱、投影仪仪、监控设备备、电热水器器、办公打印印机、数码相相机、摄像机机、服务器、电电炒锅、蒸饭饭车、电动门门、收银系统统、锅炉系统统、净水器、保保鲜柜、食品品检测仪、UUPS电源、网网络信号放大大器、录音笔笔、加密狗、全全自动洗衣机机、冷饮机、电电力增容变压压器、刻录机机、发电机等等资产；运输工具能实现将目标体体（

40、人和物等等）从一个地地方位移到另另一个地方，最最常见的是车车辆。5%3年5年采购车、小轿车车、电动车以以及物流站使使用的叉车、堆堆高车等资产产；机器设备机器设备是指由由金属或其他他材料组成，由由若干零部件件装配起来，在在一种或几种种动力驱动下下，能够完成成生产、加工工、运行等功功能或效用的的装置。典型型的机器设备备主要是由原原动机部分、传传动部分和工工作部分三大大部分组成。 5%3年10年洗碗机、羊肉机机、灌装机、冻冻库、保鲜库库、客用电梯梯、和面机、制制冰机、切碎碎机、切菜机机、切葱机、绞绞肉机、果汁汁机、洗地机机（含吸尘器器）、封口机机、杂货电梯梯、柴油燃烧烧机等资产；家 具是人类日常生活

41、活和社会活动动中使用的具具有坐卧、凭凭倚、贮藏放放置、间隔等等功能的器具具，通常由若若干个零、部部件按一定接接合方式装配配而成，已成成为室内外装装饰的重要组组成部分。5%3年5年餐桌（含桌面）、餐餐椅、等座桌桌椅、沙发、陈陈列柜、酒柜柜等资产；其 他符合固定资产定定义除上述类类别之外的资资产。5%3年5年货架、仓储笼、油油水分离器、储储油罐、电脑脑机柜、后厨厨不锈钢设备备等资产；二： 购买环节节：门店固定资产审审批流程：1）资产设备购购买单位价值值在20000元-200000元以内内（含200000元）的的资产由部门门（包括：片片区、分店）填填写店内资资产购买申请请，以需求求部门资产专业部部门

42、接口人门店经理部门会计片区计划部部，顺序审核核后最终由财财务会计手工工签字，并在在SAP系统统中建立资产产号以后发片片区计划部进进行安排购买买。2）200000元以上的设设备必须以需需求部门资产专业部部门接口人门店经理小区经理需求部门部门会计片区计划部部，顺序电子子签章或手工工签字后最终终由财务会计计在SAP系系统中建立资资产号后发片片区计划部进进行安排购买买。超过小区区经理签字权权限的，由总总经理审批。3）报账时必须须提供店内内资产购买申申请及发票票后财务方能能报账。2、职能部门固固定资产审批批管控流程（物物流系统不包包括在内）：1）职能部门包包括：综合事事务部、人力力资源管理部部、拓展部、

43、财财务管理部、工工程管理部、销销售部等。2）职能部门购购买设备，由由需求部门经经理填写资资产购买申请请表，按照照设备申请价价值由相应人人员签字交片片区计划部门门负责采购。必必须提供资资产购买申请请表及发票票后财务方能能报账。签字字要求如下：预计金额20000元以上220000元元以下（包括括200000元）由需求求部门经理、专专业部门接口口人、会计签签字； 预计金额200000元以上上500000元以下（包包括500000元）由需需求部门经理理、专业部门门接口人、部部门小区级别别、部门总负负责人、部门门会计签字； 预计金额550000元元以上由需求求部门经理、专专业部门接口口人、部门小小区级别

44、负责责人、部门总总负责人、副副总或财务总总监、部门会会计签字。注意：1）专业部门在在审核资产时时需要填写电电子版本的杂杂货申请单，并并连同固定资资产购买申请请表一同发送送财务。 2）对于已经到到货补打资产产申请的固定定资产购买申申请表上需要要注明清楚，避避免出现购买买重复的现象象，对于未注注明的视同于于需要购买的的需转发到片片区计划。 3、物流部门固固定资产审批批管控流程由物流站经理填填写资产购购买申请表，按照设备申请价值由相应人员签字交片区计划部门负责采购。报账时必须提供物流资产购买申请及发票后财务方能报账。签字要求如下： 预计金额22000元以以上200000元以下（包包括200000元）

45、由物物流经理、部部门会计签字字； 预计金额220000元元以上500000元以下下（包括500000元）由由物流经理、物物流区域经理理、部门会计计签字； 预计金额550000元元以上由物流流经理、资产产专业接口人人、物流区域域经理、物流流总经理、部部门会计签字字。公司低值易耗品品以及公司道道具购买：预算内的低值易易耗品由各部部门在预算内内进行控制，其其中公司办用用品由办公室室行政部门统统一计划，各各部门申请领领用；新开店的道具采采购，严格按按公司己制定定的店铺标准准执行，不得得随意降低或或提高道具档档次；3) 公司VII设计部、技技术部、采购购部根据公司司制定的店铺铺统一道具标标准及时对一一些

46、用品用具具进行调整；4) 采购部根根据审核后的的道具采购方方案，进行统统一采购；6) 公司各部部门不能随意意新增资产，一一经查出。公公司进行严惩惩。5、购买预计金金额规定：预计总金额在110000元元以内的上下下幅度为100%，超过110000元元以上的上下下幅度在5%，预计金额额超过上述范范围内的都必必须重新填写写固定资产购购买申请。6、针对公司创创新的固定资资产按照公司司固定资产管管理流程进行行操作。三：资产收货环环节：1、固定资产收收货：公司固固定资产设备备，需求部门门申请的资产产到货后，必必须由相应的的固定资产专专业部门人员员进行性能验验收后，在资资产验收单上上面签字确认认后，需求部部

47、门库管才能能对资产进行行收货。2、公司低值易易耗品以及公公司道具收货货,必须严格格按照公司规规定执行（计计划单、采购购订单、送货货单），按照照明细进行收收货，确保公公司资产购买买的合理性；四：资产保管、领领用环节：11、财务管理理部按部门、分分类别建立资资产台帐；2、人力资源管管理部建立资资产领用制度度，资产外借借制度；3、各各部门应对使使用中的资产产进行妥善保保管，在资产产折旧期内人人为损失的，应应按资产帐折折价赔偿，各各部门借出资资产，按照制制度执行；任任何人违反该该制度，外借借资产造成损损失的，按照照原价值全额额贴偿。五：资产设备异异动环节：1、异动流程为了加强对公司司资产管理的的全面性

48、、安安全性，资产产异动审批单单位价值上定定为100元元以上物资设设备异动都需需进行审核确确认，操作方方法如下： 资产设备异动解解释：单位价价值在1000元以上的物物品在调拨到到其他部门、报报损的情况下下叫做资产设设备异动。 发生资产设备异异动行为前必必须由部门经经办人（包括括：片区、分分店、职能部部门）填写一一式两份海海底捞资产设设备异动确认认表。 针对职能部门内内部的资产调调动频繁的情情况，特制定定了固定资资产部门内部部变动登记 ，并在每月月的1日下班班前提交上月月的 固定定资产部门内内部变动登记记 到资产产会计邮箱进进行资产的异异动。 2、资产异动处处理审核规定定：符合公司固定资资产定义的

49、物物品在异动时时必须严格按按照固定资产产异动流程执执行，必须要要有固定资产产专业管理人人员在异动之之前对资产的的性能进行检检验后方可异异动；固定资产在变卖卖的过程中，在在审批上面必必须按照购买买审批环节相相应的审批方方式进行，签签字手续完毕毕后方可进行行变卖；固定资产在清理理的时候，出出现折旧完毕毕，正常报损损的，直接由由部门经理、财财务管理部会会计签字确认认后进行相应应的账务处理理；除去固定资产以以外的资产在在异动时需由由经办人、部部门负责人签签字同意后方方可进行异动动处理；异动结束后将已已经签字的海海底捞资产设设备异动确认认表交一份份给部门会计计保存。六：资产盘点清清查环节：1、财务管理部

50、部两月一次对对各部门进行行资产盘点核核查，根据海海底捞资产设设备异动确认认表对缺失失资产进行审审查清理后上上报。对于资资产异动未按按流程执行填填写海底捞捞资产设备异异动确认表的的按物品丢失失处理，结果果由总公司财财务管理部进进行汇总后向向总经理进行提提报；2、公司建立资资产清查制度度，清查分年年中清查和年年末清查，由由管理部门和和财务管理部部共同执行。固固定资产的清清查应填制“固定资产盘盘点明细表”，详细反应应所盘点的固固定资产的实实有数，并与与固定资产账账面数核对，做做到账务与实实物一致。若若有盘盈或盘盘亏，须编报报“固定资产盘盘盈盘亏报告告表”，列出原因因和责任，报报部门经理、固固定资产专

51、业业管理部门、财财务管理部和和相应的二级级审批人批准准后，财务管管理部进行相相应的账务调调整3、固定资产盘盘点发现丢失失、损坏的由保管人员员应按账面价价值赔偿，因因保管人员不不明确的，由由领用人按账账面价位赔偿偿，具体划分分标准为：部部门经理承担担账面价值的的50% ，小小区经理承担担25% ，其其余部份在店店员之间进行行分摊。固定定资产在购买买3个月内闲闲置，且闲置置1个月以上上的部门经理理承担账面价价值30%损损失（创新项项目设备闲置置需报总经理理或物流副总总经理特批方方可不予承担担损失）。七：专业审核人人环节：负责对资产购买买的实用性进进行审核；在资产的验收过过程中，提出出专业验收意意见

52、。注：1）信息管理部部负责对ITT类资产的专专业管理2）工程管理部部维修中心负负责对门店经经营类资产的的专业管理3）物流管理部部设备管理部部门负责物流流生产线类资资产的专业管管理4）综合事务部部负责对房屋屋、行政用车车辆类资产的的专业管理 5）物流管理部部调度管理部部门负责对公公司经营、运运输车辆类资资产的专业管管理6）物流管理部部品控管理部部门负责对品品控实验室类类资产的专业业管理资产专业部门接接口人管理部门总接口人接口人电话接口人邮箱财务管理部马艳186918336886 HYPERLINK mailto:may may工程管理部维修修中心陈铭189108551906 chenmhhaid

53、illao.coom信息管理部董金良40081311110 HYPERLINK mailto:xxb xxb物流管理部设备备管理部门赵红喜186102660269 HYPERLINK mailto:zhaohx zhaohxhaidiilao.ccom物流管理部品控控管理部门物流管理部调度度管理部门杨建成18611300525411891000723977yangjchaidiilao.ccom综合事务部吴敏135220664843 HYPERLINK mailto:wum wum八：相应表格使使用固定资产流程操操作相应表格格参照附件内内容。备注：资产申请请、异动、清清查、报废审审批时间必须须

54、严格按照公公司八小时复复命制执行，特特殊情况可延延长至24小小时。票据报销制度所有票据的报销销需要经办人人、收货人和和证明人。注：购物数量在在两种以内的的收货和验收收就直接填写写在报销单的的备注栏内，购购物数量在两两种以上的就就必须使用入入库单填写收收货人和验收收人。送员工或者送外外部人员物品品时，如无法法提供证明人人、收货人，需需注明送礼原原因及无证明明人原因。二、所有票据报报销时，报销销单上的所有有内容必须用用钢笔或签字字笔（蓝色、黑黑色）填写清清晰、工整，必必须有正规的的发票出纳方方可给予报账账。注：1、经办人人即购物或办办事人员，收收货人员即各各分店的收货货人员，证明明人即知道此此项业

55、务发生生的人员，收收货人和证明明人必须在票票据上写清收收货的数量、重重量、长度等等。2、车费不需收收货人，但应应写清坐车的的事由。3、购物必须要要有购物地址址和联系电话话。4、在商店、超超市购物必须须索取发票方方能报销。在在地摊、农贸贸市场零星购购物尽量索取取发票，如索索取不到酌情情处理（开具具发票单位名名称错误不予予报销）。三、费用的归集集与划分。费费用报销人应应如实填写本本人所属部门门名称，原则则上本部门人人员发生的费费用应计入该该部门的费用用，若本部门门人员为其他他部门办事，费费用计入其他他相应部门的的，应由计入入费用部门负负责人签字同同意。四、在休假、出出差时间2天天以上才能将将签字审

56、批工工作进行委托托授权，经理理级别人员在在部门内部进进行公布，同同时发片区财财务经理邮箱箱。五、所有票据必必须按照票据据金额，据实实报销，合理理合法。六、本着节约出出发，部门经经理级别及以以下人员外出出办事首选公公交、地铁等等交通工具，如如需乘坐的士士需在报销时时写明起终点点及乘坐原因因。补货、借借货打的费用用由门店经理理酌情处理。签字权限的规定定签字权限（包含含合同签订权权限）总公司总经理2200万、总总公司副总经经理200万、总公公司财务总监监200万。小区经理10万万、综合事务务部部长100万（通才学学校10万元元以上30万万元以内）、财财务管理部部部长10万。职能部门部长级级别5万：海

57、底捞捞大学校长、人人力资源管理理部部长、信信息管理部部部长、海外事事业部部长、流流程管理部部部长、市场发发展部部长、技技术管理部部部长、品牌管管理部部长。职能部门副部长长级别：3万。职能部门经理级级别1万：财务管管理部经理11万、信息管管理部经理11万、片区技技术管理部经经理1万、片区人人力资源管理理部经理1万、蜀海销销售部经理11万、海大副副校长1万、外卖部部经理1万。门店经理3万。物流副总30万万、物流区域域经理10万、物流经经理10万、蜀海海营运部部长长5万。工程部（所有工工程部业务合合同）工程管理部部长长30万、工程程管理部副部部长15万、工程程项目总监110万、设计计总监10万、维修

58、修总监10万、项目目经理3万、维修经经理3万、家具厂厂厂长50000元。大宗采购部门（所所有大宗采购购类业务）大宗采购经理：1000000元以下（含含1000000元）大宗采购部副部部长：1000001元-3000000元元（含3000000元）大宗采购部部长长：3000001元-8000000元元（含8000000元）公司副总：8000000元元以上200000000元（含20000000元元）片区采购签字权权限（仅指日日常采购业务务领款以及采采购员购货报报销）：采购经理：西安安、郑州4万，上海5万，北京6万；采购主管：天津津、沈阳3万，南京2万；采购组长：西河河2万，其他单单店片区采购购组

59、长1万（焦焦作、简阳除除外）。采购经理报销由由物流经理签签字；采购主管报销由由小区经理签签字；采购组长报销由由门店经理签签字；无采购组长的门门店由店经理理签字。以上签字权限指指正常支出项项目。1、正常支出项项目的具体内内容为：工资资(含员工奖励励、分红等)、水、电、气气、房租、税税金、付物流流货款及供货货商货款（需需分店的收货货记录）、公公司内部之间间拨款、往来来汇兑、施工工期间的材料料采购。2、第一条规定定的正常支出出项目以外的的支出，签字字权限降为第第一条规定权权限的20%，分店经理理的签字权限限为3万元。3、门店或职能能部门的固定定正常支出（老老店店面及宿宿舍房租、员员工工资、门门店正常

60、税金金、职能部门门房租续约、职职能部门合同同续约、水电电费等），分分店经理、部部门经理可全全额直接签字字。4、超过本部门门领导审批权权限的正常性性支出由上级级领导审批，超超过副总审批批权限的正常常性支出由总总经理审批，超超出权限的非非正常性支出出在三十万元元之内（含三三十万元），片区由总总公司总经理理审批，物流流、大宗采购购、工程以及及其他职能部部门由财务总总监审批，三三十万元以上上的由董事长长审批。5、工程期间工工地备用金拨拨款15万之内由由项目经理签签字。6、公司对外贰贰佰万元（含含）以上款项项的付款申请请，必须经苟苟轶群签字后后，再由杨小小丽或袁华强强其中一位确确认签字，财财务方可付款款