K3不同模式的暂估处理

1、V10.2/V10.3 不同模式下的暂估处理流程关键字：暂估凭证 月初一次冲回 单到冲回 差额调整序关于暂估处理，尤其是 10.2 之后系统的选项多了 2 个，一直也搞不清里面的那 些关联。咨询总部技术热线告诉我在 HYPERLINK /pages/kdsupport/blog/archive/2007/03/01/2 /pages/kdsupport/blog/archive/2007/03/01/2 4834.aspx可以下载相关文件，看了后受益匪浅，未经原作者许可在其基础上加了测试的截 图和说明，时间仓促，如有不对之处，欢迎批评指正。八前言很多客户在 V10.2,V10.3 的版本中都提

2、到外购入库暂估的处理方面的问题, 比如说: 为什么在做了“外购入库核算”后没有生成“暂估补差单”?为什么在生 成凭证界面没有“外购入库估价入库”的凭证模板?为什么采购发票生成凭证后 外购入库单还没有记账标志与凭证字号,以及期末结账提示: 外购入库单都未记 账?等等。针对这方面的问题,都是因为对于 V10.2,V10.3 的系统参数理解不清楚 引起的,以下简述一下这几个参数与外购入库暂估方式的关系。系统相关内容简介首先: 在“系统设置系统设置存货核算系统设置”打开后进入“核 算系统选项”中有三个参数“22: 外购入库生成暂估冲回凭证”（最后一个参数）、 “2: 暂估冲回凭证生成方式”（顺算第二个

3、参数）和“20: 暂估差额生成方式” （倒算第三个参数）。这三个参数是有逻辑关联的：a）前提参数是：“外购入库生成暂估冲回凭证”，这个参数选上则“暂估差额生成方式”只能是选择“差额调整”，而且这个参数的在暂估处理中就不起作用了，起作用的参数是“暂估冲 回凭证生成方式”中选择的“单到冲回”或是“月初一次冲回”。 也就是外购入库暂估的处理是单到冲回或是月初一次冲回。b）如果前提参数“外购入库生成暂估冲回凭证”不选上，则“暂估冲回凭证生成方式”（顺算第二个参数）不起作用，起作用的是“暂估差额生成方式”（倒算第三个参数），也就是采用“差额调整”或是“单到冲回”。以下分别来介绍一下选择了不同的参数中外购

4、入库暂估有什么不相同的处 理方式，凭证模板又有那些不同？1. 第一种设置组合“外购入库生成暂估冲回凭证”项选中，则外购入库暂估的处理起作用的参 数是“暂估冲回凭证生成方式”，为：单到冲回凭证模板为：“外购入库”、“外购入库估价入账”“外购入库对等核销”“采购发票（直运采购）”（这个 V10.3 才有的凭证模板）。委外加工业务的凭证模板：只有“委外加工入库”和“委外加工发出”。生成凭证”界面的事务类型为：“外购入库暂估冲回”“外购入库”“外购入库估价入账”、“外购入库对等核销”采购发票（直运采购）（这个 V10.3 才有的凭证模板）。“生成凭证”界面的事务类型为：“委外加工发出”、“委外加工 入

5、库（有发票）”、“委外加工入库（无发票）”、“委外加工入 库（加工费暂估冲回）”。这种方式类似于V10.1工业账套的处理。外购入库估价入账”的凭证模板可以参考如下设置：记账凭证模板新标淮椽痂模複編号006 .複極名称估忻入账标准模複凭证字IZ：i习科目来源科目惜贷 芳向金额来源摘要核算项目参考科目单据上物料的存货科目惜外贴入库单实际成本凭证模複应付暂估款贷外贴入库单实际成本外购入库”的凭证模板可以参考如下设置：记账凭证模板科目来源科目金额来源摘要梭算项目参考科目单据上物料的存货科目借外贴入库单实际成本凭证模板进项税额惜采贴境票税额凭证模板进项税额惜费用发票可抵扣税金金额凭证模板应付账款贷采购发

6、票忻税合计凭证模板应付账款贷费用发票金额模板編号001模板名称外应入库标淮模板凭证字IZ1： P三I“外购入库暂估冲回”的事务类型的凭证取自于估价入账的凭证模板。实际测试如下：4 月份录入一张采购入库单源单类型：选单号日期：200T-04-14收料仓库：行号物料蝙玛物料名称规格型号辅助属性批号单位应收数量实收数量辅助单位上101.01.81001HVAC下壳体10100201.01.81001HVAC左壳体101503编 号：WIN000001外购入库单对方单据号:采啊方式：赊购往来科目：应付账款外购入库单对方单据号:采啊方式：赊购往来科目：应付账款供应商：保定市南市区有发物资经锥 摘要:期末

7、处理，结帐到第 5 期5 月份发票到，进行业务处理根据入库单推采购发票； 在存货中做外购入库核算（否则暂估冲回凭证不能生成，即系统以入库核算 作为能进行暂估冲回的依据）在存货核算中做暂估冲回凭证记账凭证参考信息： 业务日期帀日期：|如07-05-01在存货核算中做正式入帐凭证记账凭证参考信息： 业务日期帀日期：|如07-05-01在存货核算中做正式入帐凭证记账凭证参考信息： 业务日期:H日期：旧如丁-讯-01参考信息： 业务日期:H日期：旧如丁-讯-01（在此过程中，发现即使物流结帐到次月，采购发票日期仍然可以保存到之 前月份，对后面入库核算没有任何影响）第二种设置组合“外购入库生成暂估冲回凭

8、证”项选中，则外购入库暂估的处理起作用的参 数是“暂估冲回凭证生成方式”，为：月初一次冲回* 以下蓝色字样同上面第一种组合 * 凭证模板为：“外购入库”、“外购入库估价入账”“外购入库对等核销” “采购发票（直运采购）”（这个V10.3才有的凭证模板）。委外加工业务的凭证模板：只有“委外加工入库”和“委外加工发出”。生成凭证”界面的事务类型为：“外购入库暂估冲回”“外购入库”“外购入库估价入账”、“外购入库对等核销”采购发票（直运采购）（这个 V10.3 才有的凭证模板）。“生成凭证”界面的事务类型为：“委外加工发出”、“委外加工 入库（有发票）”、“委外加工入库（无发票）”、“委外加工入 库

9、（加工费暂估冲回）”。这种方式类似于V10.1工业账套的处理。外购入库估价入账”的凭证模板可以参考如下设置：记账凭证模板新标淮模痂模板編号006 .模極名称估忻入账标淮模複凭证字IZ：i习科目来源科目惜贷芳向金额来源摘要核算项目参考科目单据上物料的存货科目惜外贴入库单实际成本凭证模複应付暂估款贷外贴入库单实际成本外购入库”的凭证模板可以参考如下设置：记账凭证模板科目来源科目惜货金额来源摘要核算项目参考科目单据上物料的存货科目惜外贴入库单实际成本凭证模板进项税额惜采购发票税额凭证模板进项税瓠惜费用发票可抵扣税金金额凭证模板应付账款贷采贴境票价税合计凭证模板应付账款贷费用境票金额模板編号001模板

10、名称外购入库标淮模板凭证字IZI： i三I外购入库暂估冲回”的事务类型的凭证取自于估价入账的凭证模板。实际测试如下：供应商：保定市南市医有发物资经锥 摘要:供应商：保定市南市医有发物资经锥 摘要:外购入库单对方单据号：采购方式：赊购往来科目：应忖账款应編 号：WIHOOCiOCil行号物料编码物料名称规格型号辅助属性批号单位应收数量实收数量辅助单位上101.01.81001HVAC下壳体10100201.01.81001HVAC左壳体101503源单类型： 选单号：日期：2CIM-CI4-14收料仓库：在存货核算中生成对应估价入帐凭证* 以上蓝色字样同上面第一种组合 *期末处理，结帐到第 5期

11、，系统自动生成一张冲回的凭证记账凭证月底若发票仍然未到，则转到第 2 步骤，进行暂估入帐；若某月发票到 进行业务处理a） 根据入库单推采购发票；b） 在存货中做外购入库核算在存货核算中做正式入帐凭证记账凭证参考信息：业务日期：日期:三I参考信息：业务日期：日期:三I第三种设置组合“外购入库生成暂估冲回凭证”项不选中，则 “暂估冲回凭证生成方式”不起作用，暂估差额生成方式选择：单到冲回凭证模板为：-_|決師亦奉怎都分I外血入库单单据直接生成I采血发票发票直接生成）I采购费用发票炭票直接生成）I采购发票（直运采购）“外购入库单”“采购发票（发票直接生成）”“采购费用发票（发票直接生成）”“采购发票

12、（直运采购）”（这个 V10.3 才有的凭证模板）。委外加工业务的凭证模板：只有“委外加工入库”和“委外加工发出”生成凭证”界面的事务类型为：镁证制作重新设置外贴入库单单据直接生成 采购发票炭票直接生成）采血费用发票炭票直接生成:采贴发票（直运采贴）“外购入库单”“采购发票（发票直接生成） ”“采购费用发票（发票直接生成） ”“采购发票（直运采购）”（这个 V10.3 才有的凭证模板）。外购入库单（单据直接生成）”的凭证模板可以参考如下设置：记账凭证模板谿标堆模痂模複编号A158 :模板程冒收“糠輕直燮凭证字IZ1： 13科目来源科目方向捕要核算项目蠢考科目单据上卯的存货科目借外购入库单实际成

13、本凭证模複应忖暂估款贷外购入库单实际成本采购发票（发票直接生成）的凭证模板可以参考如下设置：科目来源科目/借贷芳向金歆来源捕要核算项目参考科目凭证模板应付暂估款r科目来源科目/借贷芳向金歆来源捕要核算项目参考科目凭证模板应付暂估款r惜采啊发票不含税金歆凭证模板进项税额惜采啊发票税諏凭证模板应付账款贷采啊发票忻税合计凭证字IZI： i3模複編号A175-与“外嗨入库单（单舞事營生感?的贷方采贴发票（发票直接生月 芯科目相口 - 采购费用发票（发票直接生成）的凭证模板可以参考如下设置：实际测试如下：供应商：隰定市南市医有发物资经锥 摘要:供应商：隰定市南市医有发物资经锥 摘要:外购入库单对方单据号

14、：采购方式：赊购往来科目：应忖账款应編 号：WIHOOCiCiCil行号物料编码物料名称规格型号辅助属性批号单位应收数量实收数量辅助单位上101.01.81001HVAC下壳体10100201.01.81001HVAC左壳体101503源单类型： 选单号：日期：2CIM-CI4-14收料仓库：月底在存货核算中生成对应入库单的入帐凭证期末处理，结帐到第 5期5 月份发票到，进行业务处理根据入库单推采购发票；外购入库单在存货中做外购入库核算；核算后在系统中自动生成 2 张外购入库单（单据 号为原来的单据号+后缀“_bl”和“_rl”，自动审核（一红一蓝，红字相当于 冲回原来的暂估入库单，数量金额均

15、冲回，蓝字相当于按照新的数量金额入库）外购入库单劇饋辑单据ln| x|文件IX）编辑 查看（V）选项（0）帮助21 I K 4卜|外购人库新増 复制f呆存恢复打印预览1审核1批录红字蓝字首张前张后张末张沏号退出行号物料编码物料名称规格型号辅助属性批号单位应收数量实收数星辅助单位换算率辅助数量101.01.81001HVA匚下壳1$1-r010000201.01.81001HVAC左壳体1个0150003采购方式：鏗供应商：保定市南市区有发物资经销部摘要：对方单据号：往来科目：应忖账款迪忖账嶽编 号：WTBOCiCiCiCil_Bl源单类型：外购入库 选单号： 日期：如QTT5-Q1 收料仓库：

16、在存货核算中做红字入库单以及采购发票的对应凭证（在外购入库单（单 据直接生成）中，也可以看到本月蓝字入库单，这个单据应该不用生成凭 证，因为对应金额的发票已经生成凭证，在系统中下查此单据并没有与 实际发票进行关联，上查可以查到原来的实际暂估入库单，本月发票与 原来的入库单进行了钩稽，所以感觉系统在此处理上还是有点问题和绕 弯，比较难理解一些）备注：经咨询总部，本月的入库单还要先通过暂估应付账款科目过渡一 下（即用上面入库单和采购发票对应凭证模板）来达到“本月所有单据都生 成凭证和帐务也平”的效果，而不是将采购发票的模板直接设置为：记账凭证参考信息:业务日期：1业务日期：12007-05-01三

17、|日期：12007-05-01记账凭证参考信息:日期：|加0丁-05-。1业务日期：!记账凭证参考信息:日期:三|出务日期：!采呃）发票卑独生成市南市区有发物资经销部采购发票单独生成参考信息:日期：|加0丁-05-。1业务日期：!记账凭证参考信息:日期:三|出务日期：!采呃）发票卑独生成市南市区有发物资经销部采购发票单独生成采购发票单独生成市区有发物资经销部2202. 02 -应付账談-皙 估应付账款/01.001 -保定空02. 01 -应忖账款-应 付账款/01.001 -保定市南空21.01.01 -应交税费- 应交増值税-进项税额第四种设置组合“外购入库生成暂估冲回凭证”项不选中，则

18、“暂估冲回凭证生成方式”不起作用，暂估差额生成方式选择：差额调整凭证模板为：-_|头師亦乖怎制分_|外购入库单单据直接生成_|采购发票炭票直接生成）_|采购费用发票炭票直接生成_|采购发票（直运采购）“外购入库单”“采购发票（发票直接生成）”“采购费用发票（发票直接生成）”“采购发票（直运采购）”（这个 V10.3 才有的凭证模板）。委外加工业务的凭证模板：只有“委外加工入库”和“委外加工发出”。生成凭证”界面的事务类型为：“外购入库单”“采购发票（发票直接生成）”“采购费用发票（发票直接生成）”“采购发票（直运采购）”（这个 V10.3 才有的凭证模板）。外购入库单（单据直接生成）”的凭证模

19、板可以参考如下设置：模複編号A153 .模板趟舸劳跚裁樂聽燮凭证字IZ1： i三|r IJ-J 忙宀-T V JL -1 - 1 51 y L曰丿科目来源科目捕要核算项目参考科目单据上卯的存货科目外购入库单实际成本凭证模複应忖暂估款贷外购入库单实际成本采购发票（发票直接生成）的凭证模板可以参考如下设置：记账凭证模板谿标淮檯痂记账凭证模板谿标淮檯痂妙一、模板编号A175与“外购入据直接生月 ts科目相:库单（单 女）的贷方采啊发票（发票直接生万凭证字因：|1-I科目来源科目J厂借贷 靑向金额来源摘要核算项目参考科目凭证模板：应付暂估款1惜采贴发票不含税金额凭证模板进项税额惜采贴发票税颔凭证模板应

20、付账款贷采贴发票忻税合计采购费用发票（发票直接生成）的凭证模板可以参考如下设置：实际测试如下：4 月份录入一张采购入库单外购入库单对方单据号：采购方式：赊购往来科目：应付账款供应商：保定市南市医有发物资经锥 摘要:編 号：WIW0CICICI01行号物料編码物料名称规格型号辅助雇性批号单位应收数屋实收数屋辅助单位土101.01.81001HYAC下壳悻1-T-0100201.01.81001HYAC左壳悻1-T-01503源单类型： 选单号：日期：如0T-Q4T4收料仓库：月底在存货核算中生成对应入库单的入帐凭证期末处理，结帐到第 5 期5 月份发票到，进行业务处理a) 根据入库单推采购发票；

21、b) 在存货中做外购入库核算；核算后在系统中自动生成 1 张外购入库单(单据号为WINA1,自动审核，金额)采购方式：赊购供应商：保定市南市区有发物资经锥摘要:外购入库单对方单据号：往来科目：应忖账款行号对应代码对应名称物料編码物料名称规格型号辅助雇性批号单位应L101.01.81001HVAE下壳悻1201.01.81001HVAC左壳体13源单类型:选单号:收料仓库:日期：200T-05-01編 号：WINA1在存货核算中做补差入库单以及采购发票的对应凭证屿|虫営H 1咗丰1廣釦閻1和IS| 4记账凭证妄考信息:出务日期:200T-05-01jJ日期:|200T-05-01丄播要科目惜方贷

22、方L外购入库140340000?外购入库2202.02 -应付账款-暂 估应付账款/01.001 - f呆定 市南市区有发物资经销部40000上面这张凭证相当于是补原来那张入库单的差额，在本月以“暂估”的形式再入一下暂估应付账款的科目，“补齐”采购发票借方冲回的应付账款金额记账凭证日期:三哀考信息： 上务日期:何日期:三哀考信息： 上务日期:何总结选择“外购入库生成暂估冲回凭证”，单到冲回与月初一次冲回的异同点如下：相同点：凭证模板与生成凭证的事务类型相同，如上1和2的设置组合所 述；期末结账前的的操作流程相同，都是采购申请单f采购订单f外 购入库单f存货估价入账f根据事务类型“外购入库估价入账”手工生成暂估凭 证；不同点：在做了“期末结帐”操作并结账成功之后,采用月初一次冲回的暂估冲回方式， 系统自动生成冲回凭证（下一个会计期间 1 日的凭证）， 如果采用 单到冲回则系统不会自动生成暂估冲回凭证；下一会计期间采购发票到了, 新增采购发票与外购入库单钩稽核算后, 月 初一次冲回的暂估冲回方式的直接根据外购入库这个事务类型生成凭证, 凭证 字号会自动回填到采购发票、外购入库单、暂估补差单