CEPMH-BPM-费用报销-操作手册-V30

1、 中教信息管理平台建设项目- 用户手册版本号：V1.0作 者：项目小组保存日期： SAVEDATE yyyy年M月d日 * MEERGEFOORMAT 2016年年1月20日日参考资料：状 态：初稿目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc441254520 1.目录 PAGEREF _Toc441254520 h 22 HYPERLINK l _Toc441254521 2.系统概览览 PAGEREF _Toc441254521 h 4 HYPERLINK l _Toc441254522 2.1、说明 PAGEREF _Toc441254522 h 4 HYPERL

2、INK l _Toc441254523 2.2、系统登登陆 PAGEREF _Toc441254523 h 4 HYPERLINK l _Toc441254524 2.3、系统整整体介绍 PAGEREF _Toc441254524 h 5 HYPERLINK l _Toc441254525 3.费用报销销 PAGEREF _Toc441254525 h 6 HYPERLINK l _Toc441254526 3.1前置审审批单 PAGEREF _Toc441254526 h 6 HYPERLINK l _Toc441254527 3.2借款单单 PAGEREF _Toc441254527 h

3、14 HYPERLINK l _Toc441254528 3.2.1、会会议费 PAGEREF _Toc441254528 h 14 HYPERLINK l _Toc441254529 3.2.2、差差旅费 PAGEREF _Toc441254529 h 17 HYPERLINK l _Toc441254530 3.2.3、其其他费用 PAGEREF _Toc441254530 h 26 HYPERLINK l _Toc441254531 3.2.4、特特别说明 PAGEREF _Toc441254531 h 27 HYPERLINK l _Toc441254532 3.3费用报报销单 PAG

4、EREF _Toc441254532 h 28 HYPERLINK l _Toc441254533 3.3.1、会会议费 PAGEREF _Toc441254533 h 28 HYPERLINK l _Toc441254534 3.3.2、差旅费 PAGEREF _Toc441254534 h 33 HYPERLINK l _Toc441254535 3.3.3、招待费 PAGEREF _Toc441254535 h 41 HYPERLINK l _Toc441254536 3.3.4、固定资产采采购 PAGEREF _Toc441254536 h 46 HYPERLINK l _Toc441

5、254537 3.3.5、医药费 PAGEREF _Toc441254537 h 51 HYPERLINK l _Toc441254538 3.3.6、日常费用 PAGEREF _Toc441254538 h 51 HYPERLINK l _Toc441254539 3.4工资支支付单 PAGEREF _Toc441254539 h 56 HYPERLINK l _Toc441254540 3.5其他业业务支付单 PAGEREF _Toc441254540 h 56 HYPERLINK l _Toc441254541 3.5.1税税金相关请款款 PAGEREF _Toc441254541 h

6、56 HYPERLINK l _Toc441254542 3.5.2投投资相关请款款 PAGEREF _Toc441254542 h 61 HYPERLINK l _Toc441254543 3.5.3代代管事项请款款 PAGEREF _Toc441254543 h 65 HYPERLINK l _Toc441254544 3.5.4理理财相关请款款 PAGEREF _Toc441254544 h 69 HYPERLINK l _Toc441254545 3.5.5资资金转账请款款 PAGEREF _Toc441254545 h 74 HYPERLINK l _Toc441254546 3.6

7、费用挂挂账支付单 PAGEREF _Toc441254546 h 78 HYPERLINK l _Toc441254547 3.6.1退退款再付款（待待补充和修改改） PAGEREF _Toc441254547 h 78 HYPERLINK l _Toc441254548 3.6.2系系统维护费 PAGEREF _Toc441254548 h 82 HYPERLINK l _Toc441254549 4.生产支付付 PAGEREF _Toc441254549 h 87 HYPERLINK l _Toc441254550 4.1、预付款款申请 PAGEREF _Toc441254550 h 87

8、 HYPERLINK l _Toc441254551 4.2、对公稿稿酬及版税申申请 PAGEREF _Toc441254551 h 88 HYPERLINK l _Toc441254552 4.2.1、稿稿酬 PAGEREF _Toc441254552 h 88 HYPERLINK l _Toc441254553 4.2.2、版版税 PAGEREF _Toc441254553 h 90 HYPERLINK l _Toc441254554 4.3、对私稿稿酬及劳务申申请 PAGEREF _Toc441254554 h 93 HYPERLINK l _Toc441254555 4.3.1、对对私

9、稿酬及劳劳务 PAGEREF _Toc441254555 h 94 HYPERLINK l _Toc441254556 4.3.2、培培训劳务费 PAGEREF _Toc441254556 h 95 HYPERLINK l _Toc441254557 4.4、排印装装费用申请 PAGEREF _Toc441254557 h 95 HYPERLINK l _Toc441254558 业务说明： PAGEREF _Toc441254558 h 995 HYPERLINK l _Toc441254559 4.4.1、排排制费用支付付 PAGEREF _Toc441254559 h 95 HYPERL

10、INK l _Toc441254560 4.4.1、印印装费用支付付 PAGEREF _Toc441254560 h 95 HYPERLINK l _Toc441254561 4.5、代印管管理费宣传推推广费申请 PAGEREF _Toc441254561 h 95 HYPERLINK l _Toc441254562 4.5.1、代代印管理费 PAGEREF _Toc441254562 h 95 HYPERLINK l _Toc441254563 4.5.2、宣宣传推广费 PAGEREF _Toc441254563 h 96 HYPERLINK l _Toc441254564 4.6、日常劳劳

11、务申请 PAGEREF _Toc441254564 h 96 HYPERLINK l _Toc441254565 4.6.1、日日常劳务费 PAGEREF _Toc441254565 h 96 HYPERLINK l _Toc441254566 5.单据审批批 PAGEREF _Toc441254566 h 97 HYPERLINK l _Toc441254567 5.1、业务审审核 PAGEREF _Toc441254567 h 97 HYPERLINK l _Toc441254568 5.2、财务复复核 PAGEREF _Toc441254568 h 99 HYPERLINK l _Toc

12、441254569 5.2.1、单单据审核 PAGEREF _Toc441254569 h 99 HYPERLINK l _Toc441254570 5.2.2、合合并计税及发发票校验 PAGEREF _Toc441254570 h 101 HYPERLINK l _Toc441254571 6.收付确认认 PAGEREF _Toc441254571 h 104 HYPERLINK l _Toc441254572 6.1、输入说说明 PAGEREF _Toc441254572 h 104 HYPERLINK l _Toc441254573 6.2、执行 PAGEREF _Toc44125457

13、3 h 105 HYPERLINK l _Toc441254574 6.3、付款确确认 PAGEREF _Toc441254574 h 106 HYPERLINK l _Toc441254575 6.4、过账： PAGEREF _Toc441254575 h 106 HYPERLINK l _Toc441254576 7.通用功能能 PAGEREF _Toc441254576 h 108 HYPERLINK l _Toc441254577 7.1、单据查查询 PAGEREF _Toc441254577 h 108 HYPERLINK l _Toc441254578 7.1.1、在在BPM中查询

14、询费用报销单单据 PAGEREF _Toc441254578 h 108 HYPERLINK l _Toc441254579 7.1.2、在在ERP中查询询费用报销单单据 PAGEREF _Toc441254579 h 111 HYPERLINK l _Toc441254580 7.2、单据打打印 PAGEREF _Toc441254580 h 111 HYPERLINK l _Toc441254581 7.2.1、BBPM中起单单、审批、查查询等功能界界面只要有打打印字样，都都提供了单据据的打印，但但必须是已经经产生了单号号的单据才可可以打印 PAGEREF _Toc441254581 h

15、111 HYPERLINK l _Toc441254582 7.2.2、凭凭证冲销流程程 PAGEREF _Toc441254582 h 112 HYPERLINK l _Toc441254583 7.2.3、资资金支付平台台 PAGEREF _Toc441254583 h 112 HYPERLINK l _Toc441254584 7.3、单据复复制 PAGEREF _Toc441254584 h 112 HYPERLINK l _Toc441254585 7.3.1、历历史单据复制制 PAGEREF _Toc441254585 h 112 HYPERLINK l _Toc441254586

16、 7.3.2、单单据行明细复复制 PAGEREF _Toc441254586 h 114 HYPERLINK l _Toc441254587 7.3.3、单单据行批量上上载 PAGEREF _Toc441254587 h 114 HYPERLINK l _Toc441254588 8.异常处理理 PAGEREF _Toc441254588 h 115 HYPERLINK l _Toc441254589 8.1、审批流流错误 PAGEREF _Toc441254589 h 115 HYPERLINK l _Toc441254590 1、通过临时时加签或者减减签的功能将将该流程指向向正确的审批批节

17、点； PAGEREF _Toc441254590 h 115 HYPERLINK l _Toc441254591 2、再任意一一个审批节点点终止该审批批流，调整正正确的审批流流程后重新发发起审批流 PAGEREF _Toc441254591 h 115 HYPERLINK l _Toc441254592 8.2、报销金金额错误 PAGEREF _Toc441254592 h 115 HYPERLINK l _Toc441254593 8.3、凭证过过账错误 PAGEREF _Toc441254593 h 115系统概览2.1、说明本操作手册截图图在开发系统统（120）和测试系统（300）中完成

18、，开发系统与测试系统所有功能与流程与生产系统一致，可能在看到的界面显示上稍有不同，但不影响该手册指导用户在生产系统中进行操作。2.2、系统登登陆在个人计算上打打开任意一种种浏览器,并并在浏览器地地址栏输入生生产机的登陆陆地址： http:/.ccn 并回车输入用户名输入登录密码，点击登陆进入费用报销系统2.3、系统整整体介绍图1：系统登陆陆地址，初次次登陆后可以以ctrl+d保存图2：费用报销销业务模块，所有费用相关的报销业务都在该业务模块内完成图3：生产支付付业务模块，所所有与生产支支付相关的业业务都在该业业务模块内完完成图4：待办任务务，应该完成还未未完成的工作作将罗列在待待办任务清单单中

19、，对应业务人员员来说是待发发起的单据未未发起流程，对对于审批人来来说是待审批批的单据未完完成审批；图5：业务导航航面板，根据据不同的业务务进行分类的的业务操作口口径；图6：单据信息息的操作界面面图7：新的会话话，同一用户可以以打开多个界界面；图8：注销按钮钮，点击可以退出出系统；图9：全屏按钮钮，图10：系统个个性化相关设设置费用报销前置审批单业务说明：前置置审批单主要要针对某些费费用的借款或或者需要发生生并报销前需需要完成审批批方可进行借借款或者发生生及报销的费费用，主要费费用类型包括括：会议费、差旅费；3.1.1、会会议费进入操作界面：登陆系统后点点击，在左边业务导导航面板点击击，如下图1

20、、基本信息输输入及说明公司代码系统默认为当前前登陆用户所所属公司代码码不可修改会计年度系统默认当前年年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完完成的单据只能查找状态报销人默认为当前登陆陆用户成本中心系统自动带出当前审批用户名名系统默认当前用用户审批状态系统默认A起草状态B提交状态C业务审批状状态D财务付款状状态E财务过账状状态F流程结束状状态G流程中止结结束状态Z异常单据状状态经办人系统默认当前用用户为经办人人2、业务信息输输入及说明项目相关单选值如果选择项目相相关，要求输入一个个WBS编码码（选题、书名等）合同相关单选值选择合同，在系系统信息中需需要输入合

21、同同明细信息：合同号码、合同金额等信息资金专项单选值选在该项，要求求选择一个资资金来源资金来源单选值社外政府资金、社社外非政府资金自自有资金资金来源订单内部订单系统会通过项目目、资金来源自动动带出一个内内部订单附件张数数量值默认为1，可修修改事由文本描述必输系统已经根据实实际业务需求求确定会议费费是否项目相相关、是否资金相关关，若是必输项，系系统会自动检检查是否完成成输入项目相关：勾选选项目相关，并输入具体的的项目（选题题）资金相关：勾选选资金专项，并输入资金来来源属性，系系统自动带出出资金来源订订单3、系统信息输输入及说明单据明细：费用用发生的具体体内容点击增加：按顺序在上面的的界面中输入入

22、 费用类型型：下拉菜单选择择费用明细：点击击选择费用类类型下面的明明细子项项目，表头的业业务信息中输输入，则自动带出提示：（也可直直接在费用明明细中输入AA0401，系统自动带出费用类型）完成输入点击确确定进入下一一步4、会议费子屏屏幕字段填写写说明项目项目相关必填业务信息已填则则自动带出，否则需要点击选择会议地点开会地点选填协办单位单位名称选填参会人数计划参加会议的的人数必填会议标准会议费用标准，元/每人/每天必填：系统根据据企业实际要要求配置会议议每人每天发发生的费用限限额及会议天天数会议开始（结束束）日期会议开始和结束束的日期必填：系统自动动根据标准天天数进行检查查，若标准中没有限限制天

23、数则不不检查各项费用会议中发生的各各项费用的具具体金额，如如，住宿费用根据实际情况选选填要发生的的费用报销金额系统根据用户填填写的各项费费用自动计算算信息录完，点击击任意一栏金额额输入框并回回车，系统自动算出出报销金额（计划发生的金额）；点击确定系统根据标准、天数、参会人数校验报销金额是否超标，若超标则系统进行提示，需要调整报销的金额：点击确定增加：按以上操操作步骤增加加行项目删除：选择明细细中的行项目目进行删除修改：选择明细细中的行项目目进行修改复制：选择明细细中行项目进进行复制并增增加一条行项项目附件：若需要附附件，可在完完成单据后点点击保存，再再点击附件，进行新建，并在本地路径上传附件5

24、、发起流程所有信息录入完完毕后，可进行以下操操作：1：发起流程：点击直接发起起流程，系统统自动保存单单据并根据审审批流程将单单据发送到下下一级审批节节点2：保存：点击击保存，系统将该单据据数据进行保保存到数据库库，单不发起流程程，单据不会发送送到任何审批批节点；3：打印，若要要打印该单据据，需首先保存再进行打打印；点击确定发起流流程以上结果反馈：该单据保存存并发起了流流程，新建单单据及发起流流程结束。6、通过复制单单据来新建单单据进入业务操作界界面点击查找单号点击查询3.1.2、差差旅费差旅费的前置审审批单创建与会议议费操作步骤骤一致，只是是因为费用类类型不同，增增加明细行项项目的子屏幕幕信息

25、稍有不不同：点击确定输入金额即可借款单3.2.1、会会议费若会议费、差旅旅费需要前置置审批单，则则先创建前置置审批单，创创建完前置审审批单发起流流程后即可创创建该费用的的借款单，其其他费用无需需前置单，则则直接可创建建借款单按下图顺序点击击进入会议费费借款单的业业务操作界面面基本信息输入及及说明：借款人默认当前用户不可修改，遵循循谁借款，谁发起的原则则，即用户只只能为自己借借款，不能代替他人人借款业务信息输入及及说明：请请参考3.11.1节的22小节：业务务信息输入及及说明；A、有前置单的的情况：可通通过前置审批批单直接复制制如上图，在业务务信息中点击击勾选前置审批批，并点击输入框框选择前置审

26、审批单选择相应前置审审批单，会将该单据信信息复制到借借款单下一步需要将业业务信息补充充完整：收款对象等信息息根据实际情况点点击选择收款款单位，选择择后系统将自自动带出收款款单位相关银银行账户等信信息，若是一次性供供应商，则选择完单位位后手工输入入银行账户等等信息核对完以上信息息后，可发起流程或或者保存单据据说明：若有前置置审批单的费费用类型创建建借款单，可可通过选择前前置审批输入入前置审批单单据号码直接接复制信息，但但请注意：一一张前置审批批单可复制生生成多张借款款单，但生成成的借款单总总金额不允许许超过前置申申请单金额，否则系统会进行报错处理；无前置单的情况况3、系统信息输输入及说明点击增加

27、，输入入费用类型及及费用明细，会议费子屏幕输输入及说明(参考3.11.4前置审审批单会议费-会议费子屏幕幕输入及说明明)3.2.2、差差旅费差旅费：根据各各家单位管理理上不同，操操作方式有所所不同，一种种情况是差旅旅费必须先走走前置审批单单，一种情况无需需先走前置申申请单，可直接借款；进入操作界面：登陆系统后点点击，在左边业务导导航面板点击击，如下图基本信息输入及及说明公司代码系统默认为当前前登陆用户所所属公司代码码不可修改会计年度系统默认当前年年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完完成的单据只能查找状态借款人经办人系统默认当前用用户=借款人人=经办人根

28、据财务要求，经经办人只能给给自己借款，该字段不能修改成本中心系统自动带出借款人所在部门门当前审批用户名名系统默认当前用用户审批状态系统默认，新建建单子时、保存存后为A，发起流程程后为CA起草状态B提交状态C业务审批状状态D财务付款状状态E财务过账状状态F流程结束状状态G流程中止结结束状态Z异常单据状状态业务信息输入及及说明项目相关单选根据实际需要选选择合同相关单选根据实际需要选选择资金专项单选根据实际需要选选择资金来源若选择资金专项项，则必须输输入资金的来来源属性资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动动带出资金订订单前置审批单单选若有前置审批单单，则选择前置审审批单号，则则系统信息中中

29、的行项目明明细通过前置置审批单自动动带出收款对象类型单选，个人借款款选择经办人人或者借款人人，单位借款需选选择单位付款方式系统默认为电汇汇，付款方式根据据实际情况选选择，付款方式决定定了后续财务务付款过账的的科目属性收款对象供应商（单位或或者个人）编编码若选择经办人或或者借款人，系统自动带出相关银行名称、账户等信息，选择单位则需要选择对应的供应商编码并自动带出银行信息，若选择的是一次性供应商，则需用户手工输入银行信息附件张数及事由由必输系统已经根据实实际业务需求求确定差旅费费是否项目相相关、是否资金相关关，若是必输项，系系统会自动检检查是否完成成输入项目相关：勾选选项目相关，并选择输入具体体的

30、项目（选选题） 资金相关：勾选选资金专项，并输入资金来来源属性，系系统自动带出出资金来源订订单 若是有前置审批批单则勾选前前置审批单（系统会根据配置要求哪些费用类型时必须要前置申请单的）系统信息输入及及说明此步骤用于差旅旅费无需前置置申请单的单单位操作单据明细：费用用发生的具体体内容附件：增加：新建单据据行项目删除：选中一条条行项目进行行删除修改：选中一条条行项目可以以修改行项目目内容复制：选中一条条行项目点击击复制可复制制一条行项目目点击增加 按顺序在上面的的界面中输入入 费用类型型：下拉菜单选择择费用明细：点击击选择费用类类型下面的明明细子项项目，表头的业业务信息中输输入，则自动带出提示：

31、（也可直直接在费用明明细中输入AA0501，系统自自动带出费用用类型）完成输入点击确确定进入下一一步 4、差旅费子屏屏幕字段填写写说明借款日期日期选填：借款的日日期借款金额金额必填：借款的金金额摘要文本行描述选填：行项目说说明信息录完，点击击确定附件：若需要附附件，可在完完成单据后点点击保存，再再点击附件，进行新建，并在本地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完完毕后，可进行以下操操作： 1：发起流程：点击直接发起起流程，系统统自动保存单单据并根据审审批流程将单单据发送到下下一级审批节节点2：保存：点击击保存，系统将该单据据数据进行保保存到数据库库，单不发起流程程，单据不会发送送到任何审批批节

32、点；3：打印，若要要打印该单据据，需首先保存再进行打打印；点击确定发起流流程，若有前置审批批单，则该借款单金金额不能超过过前置单的金金额，否则系统会阻阻止当前操作作并报错，如如下图： 修改行项目金额额或者删除行行项目来达到到降低金额的的目的，再点击发起流流程以上结果反馈：该单据保存存并发起了流流程，新建单单据及发起流流程结束。6、通过复制单单据来新建单单据进入业务操作界界面点击查找单号点击查询选择一条单据号号码点击复制制可以保存，也可可以直接发起起流程点击确定，发起起流程成功3.2.3、其其他费用操作说明：会议议费、差旅费、招待费、固定资产、医药费以外的的费用都为其其他费用，其其他费用没有有前

33、置申请单单，不能通过复制制只能按常规规步骤进行新新建单据，其其他费用的借借款单基本信息、业务信息、系统信息与差差旅费的常规规操作一致，且明细子屏幕没有特殊要求，一般只需输入借款金额即可，以办公费A0201为例：字段填写说明：参考差旅费费系统信息：增加加明细行项目目点击增加按钮按上图输入费用用类型及明细细后点击确定定输入借款金额点点击确定借款金额根据行行项目所有借借款金额自动动带出；3.2.4、特特别说明当前用户发起借借款单据时，若之前已经存在借款，系统根据企业借款规则检查后台配置，若用户单项费用类型超过借款笔数（各单位自行规定借款笔数，比如设为3，则最多允许一个费用借3笔），则需要用户对之前的

34、借款进行核销后方可继续借款；费用报销单3.3.1、会会议费进入操作界面：登陆系统后点点击，在左边业务导导航面板点击击，如下图输入字段说明基本信息公司代码系统默认为当前前登陆用户所所属公司代码码不可修改会计年度系统默认当前年年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完完成的单据只能查找状态报销人经办人系统默认当前用用户=报销人人=经办人报销人可更改，经经办人不能修修改成本中心系统自动带出借款人所在部门门当前审批用户名名系统默认当前用用户审批状态系统默认，新建建单子时、保存存后为A，发发起流程后为为CA起草状态B提交状态C业务审批状状态D财务付款状状态E财务过账状

35、状态F流程结束状状态G流程中止结结束状态Z异常单据状状态业务信息项目相关单选根据实际需要选选择合同相关单选根据实际需要选选择资金专项单选根据实际需要选选择资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动动带出资金订订单前置审批单单选若有前置审批单单，则选择前置审审批单号，则则系统信息中中的行项目明明细通过前置置审批单自动动带出收款对象类型单选，个人报销销选择经办人人或者借款人人人，单位报销需选选择单位付款方式系统默认为电汇汇，付款方式根据据实际情况选选择，付款方式决定定了后续财务务付款过账的的科目属性收款对象供应商（单位或或者个人）编编码若选择经办人或或者借款人，系统自动带出相关银行名称、账户等

36、信息，选择单位则需要选择对应的供应商编码并自动带出银行信息，若选择的是一次性供应商，则需用户手工输入银行信息附件张数及事由由必输前置审批会自动动带出系统信息输入单据明细：费用用发生的具体体内容附件：增加：新建单据据行项目删除：选中一条条行项目进行行删除修改：选中一条条行项目可以以修改行项目目内容复制：选中一条条行项目点击击复制可复制制一条行项目目点击增加按顺序在上面的的界面中输入入 费用类型型：下拉菜单选择择费用明细：点击击选择费用类类型下面的明明细子项项目，表头的业业务信息中输输入，则自动带出完成输入点击确确定进入下一一步会议费子屏幕输输入及说明发票业务日期日期参会人数人数计划参会人数实际参

37、会人数人数实际到会人数，实际人数不能大于计划人数会议标准会议费用标准系统已经定义好好，下拉菜单选择择会议起始日期日期会议开始和结束束日期，系统统据此计算会会议天数各项费用金额录入会议费发生生的各项费用用金额，比如如住宿费 55000录入信息后确认认。附件：若需要附附件，可在完完成单据后点点击保存，再再点击附件，进行新建，并在本地路径上传附件发起流程所有信息录入完完毕后，可进行以下操操作： 1：发起流程：点击直接发起起流程，系统统自动保存单单据并根据审审批流程将单单据发送到下下一级审批节节点2：保存：点击击保存，系统将该单据据数据进行保保存到数据库库，单不发起流程程，单据不会发送送到任何审批批节

38、点；3：打印，若要要打印该单据据，需首先保存再进行打打印；点击确定发起流流程，该单据保存存并发起了流流程，新建单单据及发起流流程结束。6、通过复制单单据来创建报报销单详见前面操作手手册差旅费进入操作界面：登陆系统后点点击，在左边业务导导航面板点击击，如下图输入字段说明1、基本信息公司代码系统默认为当前前登陆用户所所属公司代码码不可修改会计年度系统默认当前年年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完完成的单据只能查找状态报销人经办人系统默认当前用用户=报销人人=经办人报销人可更改，经经办人不能修修改成本中心系统自动带出借款人所在部门门当前审批用户名名系统默认当

39、前用用户审批状态系统默认，新建建单子时、保存存后为A，发发起流程后为为CA起草状态B提交状态C业务审批状状态D财务付款状状态E财务过账状状态F流程结束状状态G流程中止结结束状态Z异常单据状状态2、业务信息项目相关单选根据实际需要选选择合同相关单选根据实际需要选选择资金专项单选根据实际需要选选择资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动动带出资金订订单前置审批单单选若有前置审批单单，则选择前置审审批单号，则则系统信息中中的行项目明明细通过前置置审批单自动动带出收款对象类型单选，个人报销销选择经办人人或者借款人人人，单位报销需选选择单位付款方式系统默认为电汇汇，付款方式根据据实际情况选选择，付

40、款方式决定定了后续财务务付款过账的的科目属性收款对象供应商（单位或或者个人）编编码若选择经办人或或者借款人，系统自动带出相关银行名称、账户等信息，选择单位则需要选择对应的供应商编码并自动带出银行信息，若选择的是一次性供应商，则需用户手工输入银行信息附件张数及事由由必输前置审批会自动动带出3、系统信息输输入单据明细：费用用发生的具体体内容附件：增加：新建单据据行项目删除：选中一条条行项目进行行删除修改：选中一条条行项目可以以修改行项目目内容复制：选中一条条行项目点击击复制可复制制一条行项目目点击增加按顺序在上面的的界面中输入入 费用类型型：下拉菜单选择择费用明细：点击击选择费用类类型下面的明明细

41、子项项目，表头的业业务信息中输输入，则自动带出完成输入点击确确定进入下一一步4、差旅费子屏屏幕输入及说说明开始日期日期出差的开始日期期，启程地点地点起始地点结束日期日期出差的结束日期期到站地点地点目的地各项费用金额输入实际发生费费用的金额费用合计系统自动计算总计天数系统自动计算报销计算系统自动计算交通工具单选，请根据实实际情况如实实填写，这是是计算出差补补贴的基础里程性质单选，请根据实实际情况如实实填写，这是是计算出差补补贴的基础差旅明细行项目目输入，按以下例子：案例一：小李116年1月55号-1月10号从从北京到重庆庆出差A点击增加：增增加北京到重重庆的单程费费用说明：若是本人人出差，报销销

42、人无需填写写，若是替人人报销，则需要填写出出差人B点击增加：增增加重庆回北北京的单程费费用说明：1、输入入金额后，鼠鼠标放在任意意金额栏，回回车即可自动动计算总金额额，输完所有行项目目后，鼠标放在总计计天数上，回回车即可自动动计算出差天天数；2、在在录入出差明明细时，去程程无需输入住住宿费用，住住宿费用统一一在回程中输输入；3、住住宿费用会根根据当前人员员岗位自动检检查是否超标标；4、请根据实际情情况输入交通通工具和里程程性质，这是计算出差差补贴的基础础；C计算补贴点击计算补贴按按钮，系统根根据出差的时时间、天数等条件自自动计算个人人补贴点击确定，系统统自动计算所所有的合计报报销金额案例二：小

43、李116年1月55号-1月10号从从北京到成都都出差，1月月11号-11月15号从成都到深圳出差，于155号晚上返回北京京计算补贴说明：飞机、软软卧是没有在在途补贴的，根据交通性质质，里程性质没有有对应的选其其他附件：若需要附附件，可在完完成单据后点点击保存，再再点击附件，进行新建，并在本地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完完毕后，可进行以下操操作：1：发起流程：点击直接发起起流程，系统统自动保存单单据并根据审审批流程将单单据发送到下下一级审批节节点2：保存：点击击保存，系统将该单据据数据进行保保存到数据库库，单不发起流程程，单据不会发送送到任何审批批节点；3：打印，若要要打印该单据据，需

44、首先保存再进行打打印；点击确定发起流流程，该单据保存存并发起了流流程，新建单单据及发起流流程结束。6、通过复制单单据来创建报报销单详见前面操作手手册招待费进入操作界面：登陆系统后点点击，在左边业务导导航面板点击击，如下图输入字段说明1、基本信息公司代码系统默认为当前前登陆用户所所属公司代码码不可修改会计年度系统默认当前年年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完完成的单据只能查找状态报销人经办人系统默认当前用用户=报销人人=经办人报销人可更改，经经办人不能修修改成本中心系统自动带出借款人所在部门门当前审批用户名名系统默认当前用用户审批状态系统默认，新建建单子

45、时、保存存后为A，发发起流程后为为CA起草状态B提交状态C业务审批状状态D财务付款状状态E财务过账状状态F流程结束状状态G流程中止结结束状态Z异常单据状状态2、业务信息项目相关单选根据实际需要选选择合同相关单选根据实际需要选选择资金专项单选根据实际需要选选择资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动动带出资金订订单前置审批单单选若有前置审批单单，则选择前置审审批单号，则则系统信息中中的行项目明明细通过前置置审批单自动动带出收款对象类型单选，个人报销销选择经办人人或者借款人人人，单位报销需选选择单位付款方式系统默认为电汇汇，付款方式根据据实际情况选选择，付款方式决定定了后续财务务付款过账的的

46、科目属性收款对象供应商（单位或或者个人）编编码若选择经办人或或者借款人，系统自动带出相关银行名称、账户等信息，选择单位则需要选择对应的供应商编码并自动带出银行信息，若选择的是一次性供应商，则需用户手工输入银行信息附件张数及事由由必输3、系统信息输输入单据明细：费用用发生的具体体内容附件：增加：新建单据据行项目删除：选中一条条行项目进行行删除修改：选中一条条行项目可以以修改行项目目内容复制：选中一条条行项目点击击复制可复制制一条行项目目点击增加按顺序在上面的的界面中输入入 费用类型型：下拉菜单选择择费用明细：点击击选择费用类类型下面的明明细子项项目，表头的业业务信息中输输入，则自动带出完成输入点

47、击确确定进入下一一步4、招待费子屏屏幕输入及说说明接待对象业务描述接待人数人数参陪人数人数发票信息金额若为专票可输入入税金其他相关信息，若有发票，则则需要录入发发票号码，税税金及不含税税金额，系统统自动带出发发票金额及报报销金额，录入信息后后确认。附件：若需要附附件，可在完完成单据后点点击保存，再再点击附件，进行新建，并在本地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完完毕后，可进行以下操操作：1：发起流程：点击直接发起起流程，系统统自动保存单单据并根据审审批流程将单单据发送到下下一级审批节节点2：保存：点击击保存，系统将该单据据数据进行保保存到数据库库，单不发起流程程，单据不会发送送到任何审批批节

48、点；3：打印，若要要打印该单据据，需首先保存再进行打打印；点击确定发起流流程，该单据保存存并发起了流流程，新建单单据及发起流流程结束。通过复制单据来来创建报销单单：详见前面操操作手册固定资产采购进入操作界面：登陆系统后点点击，在左边业务导导航面板点击击，如下图输入字段说明1、基本信息公司代码系统默认为当前前登陆用户所所属公司代码码不可修改会计年度系统默认当前年年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完完成的单据只能查找状态报销人经办人系统默认当前用用户=报销人人=经办人报销人可更改，经经办人不能修修改成本中心系统自动带出借款人所在部门门当前审批用户名名系统默

49、认当前用用户审批状态系统默认，新建建单子时、保存存后为A，发发起流程后为为CA起草状态B提交状态C业务审批状状态D财务付款状状态E财务过账状状态F流程结束状状态G流程中止结结束状态Z异常单据状状态2、业务信息项目相关单选根据实际需要选选择合同相关单选根据实际需要选选择资金专项单选根据实际需要选选择资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动动带出资金订订单前置审批单单选若有前置审批单单，则选择前置审审批单号，则则系统信息中中的行项目明明细通过前置置审批单自动动带出收款对象类型单选，个人报销销选择经办人人或者借款人人人，单位报销需选选择单位付款方式系统默认为电汇汇，付款方式根据据实际情况选选择

50、，付款方式决定定了后续财务务付款过账的的科目属性收款对象供应商（单位或或者个人）编编码若选择经办人或或者借款人，系统自动带出相关银行名称、账户等信息，选择单位则需要选择对应的供应商编码并自动带出银行信息，若选择的是一次性供应商，则需用户手工输入银行信息附件张数及事由由必输如有前置审批会会自动带出3、系统信息输输入单据明细：费用用发生的具体体内容附件：增加：新建单据据行项目删除：选中一条条行项目进行行删除修改：选中一条条行项目可以以修改行项目目内容复制：选中一条条行项目点击击复制可复制制一条行项目目点击增加按顺序在上面的的界面中输入入 费用类型型：下拉菜单选择择费用明细：点击击选择费用类类型下面

51、的明明细子项项目，表头的业业务信息中输输入，则自动带出完成输入点击确确定进入下一一步4、差旅费子屏屏幕输入及说说明资产描述描述字段资产名称计划使用期间使用时间资产的预计使用用年限*122资产使用人员使用人资产使用人员资产号码固定资产编码若没有在SAPP中创建固定定资产，此处处为空，系统统自动产生资资产号码，若若有号码可直直接输入号码码，系统不再产生生新的号码发票信息金额若为专票可输入入税金资产数量购买资产的数量量，若数量大于1，则系统只建立立一个资产编编号，主数据据中数量说明明有几个资产产，资产价值为所所有资产价值值总和。录入信息后确认认。附件：若需要附附件，可在完完成单据后点点击保存，再再点

52、击附件，进行新建，并在本地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完完毕后，可进行以下操操作：1：发起流程：点击直接发起起流程，系统统自动保存单单据并根据审审批流程将单单据发送到下下一级审批节节点2：保存：点击击保存，系统将该单据据数据进行保保存到数据库库，单不发起流程程，单据不会发送送到任何审批批节点；3：打印，若要要打印该单据据，需首先保存再进行打打印；点击确定发起流流程，该单据保存存并发起了流流程，新建单单据及发起流流程结束。6、通过复制单单据来创建报报销单，详见前面操操作手册。医药费日常费用进入操作界面：登陆系统后点点击，在左边业务导导航面板点击击，如下图输入字段说明1、基本信息公司代码系

53、统默认为当前前登陆用户所所属公司代码码不可修改会计年度系统默认当前年年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号查找功能只能查找状态已已经审核通过过和状态为异异常的单子报销人经办人系统默认当前用用户=报销人人=经办人费用报销时，系系统允许修改改报销人，即即当前经办人人可以帮其他他人进行报销销，则收款单位类类型必须选择择借款人，核核销明细中将将显示该报销销人=借款人人的借款核销销明细成本中心系统自动带出借款人所在部门门当前审批用户名名系统默认当前用用户审批状态系统默认，新建建单子时、保存存后为A，发发起流程后为为CA起草状态B提交状态C业务审批状状态D财务付款状状态E财务过账

54、状状态F流程结束状状态G流程中止结结束状态Z异常单据状状态2、业务信息项目相关单选根据实际需要选选择合同相关单选根据实际需要选选择资金专项单选根据实际需要选选择资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动动带出资金订订单前置审批单单选若有前置审批单单，则选择前置审审批单号，则则系统信息中中的行项目明明细通过前置置审批单自动动带出收款对象类型单选，个人报销销选择经办人人或者借款人人人，单位报销需选选择单位付款方式系统默认为电汇汇，付款方式根据据实际情况选选择，付款方式决定定了后续财务务付款过账的的科目属性收款对象供应商（单位或或者个人）编编码若选择经办人或或者借款人，系统自动带出相关银行名称、

55、账户等信息，选择单位则需要选择对应的供应商编码并自动带出银行信息，若选择的是一次性供应商，则需用户手工输入银行信息,提示：若基本信息中报销人不是默认当前用户，则此处需要选择借款人，表名与表头报销人为同一个人，根据规则：自己只能给自己借款，为别人报销时，一定要核销借款人而不是经办人的数据；附件张数及事由由必输3、系统信息输输入单据明细：费用用发生的具体体内容附件：增加：新建单据据行项目删除：选中一条条行项目进行行删除修改：选中一条条行项目可以以修改行项目目内容复制：选中一条条行项目点击击复制可复制制一条行项目目点击增加按顺序在上面的的界面中输入入 费用类型型：下拉菜单选择择费用明细：点击击选择费

56、用类类型下面的明明细子项项目，表头的业业务信息中输输入，则自动带出完成输入点击确确定进入下一一步录入信息后确认认。附件：若需要附附件，可在完完成单据后点点击保存，再再点击附件，进行新建，并在本地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完完毕后，可进行以下操操作：1：发起流程：点击直接发起起流程，系统统自动保存单单据并根据审审批流程将单单据发送到下下一级审批节节点2：保存：点击击保存，系统将该单据据数据进行保保存到数据库库，单不发起流程程，单据不会发送送到任何审批批节点；3：打印，若要要打印该单据据，需首先保存再进行打打印；点击确定发起流流程，该单据保存存并发起了流流程，新建单单据及发起流流程结束。

57、6、通过复制单单据来创建报报销单详见前面操作手手册工资支付单业务说明：工资资支付申请单单与SAP HR模块集成成，由HR计算应应发工资并在在HR通过审审核后，触发发程序在费用用报销模块自自动生成相应应的工资支付付申请单，负负责工资的财财务人员只需需更具审批流流程进行单据据审核、财务复核、出纳过账即可；单据审审核、财务复复核等操作步步骤请参考本本手册5小节节的“单据审审批”，出纳纳过账请参考本操作作手册6小节节“收付确认认”。其他业务支付单单税金相关请款进入操作界面：登陆系统后点点击，在左边业务导导航面板点击击，如下图公司代码系统默认为当前前登陆用户所所属公司代码码不可修改会计年度系统默认当前年

58、年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完完成的单据只能查找状态报销人默认为当前登陆陆用户成本中心系统自动带出当前审批用户名名系统默认当前用用户审批状态系统默认A起草状态B提交状态C业务审批状状态D财务付款状状态E财务过账状状态F流程结束状状态G流程中止结结束状态Z异常单据状状态经办人系统默认当前用用户为经办人人在抬头界面输入入相关数据；项目相关可选合同相关可选资金专项可选资金来源可选资金来源订单可选附件张数默认值为1，可可修改必输事由税金相关请款必输点击单据明细-增加，增加加明细信息（费费用发生的具具体内容）。弹出选择费用类类型和费用明明细窗口。点击选择费

59、用类类型(税金相关请请款)， ；点击选择费用明明细，提示：（也可直接在在费用明细中中输入B40012，系统自动带出出费用类型），；点击确认弹出单单据明细输入入框，输入相关信息，输入完后点击确确定。确定后单据明细细框应显示相相关信息。如发现相关信息息填写错误，点点击修改按钮钮修改即可。*增加：按以上操操作步骤增加加行项目删除：选择明细细中的行项目目进行删除修改：选择明细细中的行项目目进行修改复制：选择明细细中行项目进进行复制并增增加一条行项项目*附件：若需要附附件，可在完完成单据后点点击保存，再再点击附件，进行新建，并在本地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完完毕后，可进行以下操操作：1：发起

60、流程：点击直接发起起流程，系统统自动保存单单据并根据审审批流程将单单据发送到下下一级审批节节点2：保存：点击击保存，系统将该单据据数据进行保保存到数据库库，单不发起流程程，单据不会发送送到任何审批批节点；3：打印，若要要打印该单据据，需首先保存再进行打打印；点击发起流程，确确认发起点击击确定即可。投资相关请款进入操作界面：登陆系统后点点击，在左边业务导导航面板点击击，如下图公司代码系统默认为当前前登陆用户所所属公司代码码不可修改会计年度系统默认当前年年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完完成的单据只能查找状态报销人默认为当前登陆陆用户成本中心系统自动带出