SAP操作手册财务-利润中心内部银行V10

1、财务内部银行 2 -编制： 刘彬页码： 29 - 财务内部银行编制： 刘彬页码： 1 - 第二部分 SAAP操作第三章 财务利润中心内部银银行系统内容说明：本章节主要讲述SAP系统利润中心模块内部银行帐部分：与现金和银行存款相关的会计凭证录入，创建/查看/冲销内部银行局部凭证，相关报表查询。本节目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc288124822 （一）简介 PAGEREF _Toc288124822 h - 2 - HYPERLINK l _Toc288124823 （二）名词解释释 PAGEREF _Toc288124823 h - 2 - HYPERLI

2、NK l _Toc288124824 （三）操作步骤骤及说明 PAGEREF _Toc288124824 h - 2 - HYPERLINK l _Toc288124825 31、与现金金和银行存款款相关凭证录录入 PAGEREF _Toc288124825 h - 2 - HYPERLINK l _Toc288124826 32、利润中中心局部凭证证创建 PAGEREF _Toc288124826 h - 5 - HYPERLINK l _Toc288124827 33、利润中中心局部凭证证查看 PAGEREF _Toc288124827 h - 8 - HYPERLINK l _Toc28

3、8124828 34、利润中中心局部凭证证冲销 PAGEREF _Toc288124828 h - 9 - HYPERLINK l _Toc288124829 35、利润中中心局部凭证证批量导入 PAGEREF _Toc288124829 h - 11 - HYPERLINK l _Toc288124830 （四）报表查询询 PAGEREF _Toc288124830 h - 15 - HYPERLINK l _Toc288124831 41、化肥公公司内部银行行肥种汇总查查询报表 PAGEREF _Toc288124831 h - 15 - HYPERLINK l _Toc288124832

4、 42、化肥公公司内部银行行肥种明细查查询报表 PAGEREF _Toc288124832 h - 19 - （一）简介1、在现有凭证证（凭证类型型、参考码33等）录入不变变的前提下，选选择输入现金金和银行存款款科目行项目目中的利润中中心。2、当时无法确确定肥种的收收、付款，事事后通过利润润中心局部凭凭证手工进行行确认。（二）名词解释释1、现金和银行行存款：科目目编号范围在在101000000000101999999999现金科目、110200000000102999999999银行存款科科目，不包括在途途资金科目（除除海外澳门与与敦尚由于融融资付款，使使用的109907020000在途资金美

5、美元外），以以及现金等价价物应收承兑汇票据121001010000、121022010000科目。2、利润中心：现金和银行行存款科目使使用的利润中中心为肥种明明细分类。利利润中心组汇汇总两个层级级分别对应肥肥种第二层分分类与第三层层分类。3、利润中心局局部凭证：专专为内部银行行记帐使用的的手工凭证。局局部凭证记帐帐不影响对外外财务帐，只只对内部银行行资金成本利利息计算起作作用。4、起息日期：资金开始计计息的日期。起起息日调整不不可调整以往往月份资金利利息结果。5、到期日：票票据开始计算算资金利息日日期。（三）操作步骤骤及说明31、与现金金和银行存款款相关凭证录录入 311、操操作路径 SAAP

6、 菜单会计核算财务会计总分类帐过帐 312、事事务代码 F-002 - 一一般过帐 、FB50 - 输入总总帐科目凭证证、F-04 - 过帐并并清帐 313、使使用范围 涉及及时现金或银银行存款进行行收付款时地地会计记帐。 314、系系统画面用F-02记帐帐举例：双击进入下一画画面：现金或或银存行项目目字段类型描述/操作凭证类型必输与现金或银存相相关凭证“SK”，上拔款凭凭证“SU”，代分公司司付凭证“SM”，其它凭证证：“SA”、“ZZ”。维持现有有凭证类型输输入方法。利润中心必输现金或银存相关关凭证行项目目标记利润中中心区分物料料分类，利润润中心清单见见图1-1。起息日必输开始计算利息日日

7、期。起息日不得得早于记帐月月份。图1-1应收银承票据行行项目：回车进入下一画面回车进入下一画面进入下一画面进入下一画面输入票据利润中心输入票据利润中心字段类型描述/操作凭证类型必输与现金或银存相相关凭证“SK”，上拔款凭凭证“SU”，代分公司司付凭证“SM”，其它凭证证：“SA”、“ZZ”。维持现有有凭证类型输输入方法。利润中心必输现金或银存相关关凭证行项目目标记利润中中心区分物料料分类，利润润中心清单见见图1-1。到期日必输票据开始计算资资金成本利息息日期。32、利润中中心局部凭证证创建 321、操操作路径 SAPP 菜单会计核算财务会计特殊功能分分类帐实际过帐局部凭证GB01 - 输入 3

8、22、事事务代码 GB001 323、使使用范围 收付款款时无法确定定物料分类，或或一笔收付款款对应多种物物料分类。会会计计帐时录录入公共利润润中心（FEERT-INN），需要通通过手工凭证证，对资金流流公共部分区区分物料分类类。 324、系系统画面双击击进入下一画画面：进入下一画面进入下一画面字段类型描述/操作公司代码必输凭证类型必输“Z0”内部银银行行凭证版本必输选择版本“2”记帐日期必输输入更新帐务的的记帐日期换算日期可选若为业务金额若若为外币，可可选择汇率折折旧日期特别期间可选记帐在13116期间时,需要输入特特别期间值交易货币必输输入凭证交易货货币币种，默默认币种“RMB”指定目标分

9、类帐帐必选输入“Z8”内内部银行及利利润中心分类类帐用户表必输输入ZPCAAA进入下一画面进入下一画面字段类型描述/操作TC中金额必输凭证货币金额，借借+ 、贷-。Co.cd.ccurr自动公司代码下第一一本位币。根根据凭证金额额自动换算。借借+ 、贷-。科目编号必输手工凭证统一输输入“101011000000”科目贸易伙伴可选合并范围内公司司代码，非合合并范围内输输入“ZZZZZZZ”利润中心必输选物料分类利润润中心或FEERT-INN公共利润中中心起息日必输开始计算利润日日期。起息日日不得早于记记帐月份。利率自动自动带出起息日日利率原因代码必输选择调整凭证现现金流性质文本可选行项目摘要更多

10、行项目点击按键借、贷平后方可点击保存点击保存手工凭证更多行项目点击按键借、贷平后方可点击保存点击保存手工凭证产生凭证编号33、利润中中心局部凭证证查看331、操操作路径 SAPP 菜单会计核算财务会计特殊功能分分类帐实际过帐局部凭证GD23 - 显示332、事事务代码 GDD23333、使使用范围 显示示手工利润中中心凭证334、系系统画面双击进入画面点击进行一下画面点击进行一下画面字段类型描述/操作起始/终止凭证证号必输输入分类凭证编编号，或输入入编号范围。会计年度必输输入记帐年度。分类帐必输输入“Z8”。公司代码必输输入凭证公司代代码。凭证类型可选手工凭证“L”，冲销手工工凭证“U”，会计

11、凭证证集产生“W”。更改凭证显示显示内容更改凭证显示显示内容显示凭证内容选中隐藏列，点点击按钮移动动到显示区域域。34、利润中中心局部凭证证冲销341、操操作路径 SAAP 菜单会计核算财务会计特殊功能分分类帐实际过帐局部凭证GB06 - 冲销342、事事务代码 GBB06343、使使用范围 冲销销手工调整凭凭证344、系系统画面双击进入画面点击执行点击执行冲销凭证字段类型描述/操作公司代码必输冲销凭证公司代代码会计年度必输凭证会计年度凭证编号必输冲销凭证编号或或编号范围冲销凭证的过帐帐日期必输冲销凭证的记帐帐日期特别期间可选记帐在13116期间时,需要输入特特别期间值指定目标分类帐帐必输“Z

12、8”分类帐帐凭证冲销成功35、利润中中心局部凭证证批量导入 3511、操作路径径 SAAP 菜单工具测试测试工作台台Test ToolssSECATTT - EExtendded CAATT 352、事事务代码 SEECATT 353、使使用范围 批量导导入利润中心心局部凭证。每每张凭证一借借一贷，两个个行项目。手手工凭证数量量较大，通过过EXCELL整理格式后后导入。 354、系系统画面双击进入画面输入程序名称，点击执行输入程序名称，点击执行选择导入文件本地地址选择导入文件本地地址选择导入文件选择导入文件点击打开已整理理好的批导入入文件点击运行，开始批量导入点击运行，开始批量导入批量导入成功

13、标签字段类型描述/操作SharedError BBehaviior必输默认选择“X”，发生错误误时重新运行行程序。UI ConttrolStart MMode ffor Coommandd TCD必输默认选择“E”，报错时显显示。VarianttsPath必输输入批导文件存存放地址，默默认“C：”。VarianttsFile Naame Exxternaal Varriantss必输选择批导文件名名称VarianttsFile Naame Exxternaal Varriantss整理格式（四）报表查询询 411、化肥公司内内部银行肥种种汇总查询报报表 411、操操作路径 ZFEERT财务内部

14、管理报报表利润分析报报表Y_SD22_310000271 - 化肥公公司内部银行行资金占用利利息报表_22011 412、事事务代码 Y_SSD2_3110002771 413、使使用范围 查询化化肥公司各肥肥种资金成本本利息。总、分分公司统一按按国内借贷利利率计息，形形成国内资金金占用；敦尚尚、澳门参考考海外借贷款款利率计息，形形成海外资金金占用。 414、系系统画面双击进入画面点击执行报表点击执行报表利润中心组清单单 利润润中心清单字段类型描述/操作公司代码必输14A0144U0、14400、34400、14402包括总总分公司及两两家海外公司司。利息计算日期必输计息截止日期。利润中心组必输默认“FERTT”，全部肥种种。或价格可选可选择肥咱利润润中心。定义总计追溯，可可查看不同汇汇总层级合计计。回车或选择物料总分分类 422、化肥公司内内部银行肥种种明细查询报报表 421、操作路径径 ZFEERT财务内部管理报报表利润分析报报表Y_SD22_310000282 - 化肥公公司内部银行行资金占用明明细表_20011 422、事