全面预算表格编制说明

1、 全面预算表格填填制说明讨论论稿TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc24688944 A2-100投投资收益预算算表 PAGEREF _Toc24688944 h 4 HYPERLINK l _Toc24688945 A2-101子子公司投资收收益预算表 PAGEREF _Toc24688945 h 5 HYPERLINK l _Toc24688946 A2-200投投资变动预算算表 PAGEREF _Toc24688946 h 5 HYPERLINK l _Toc24688947 A2-300投投资预算表 PAGEREF _Toc24688947 h 5 HYPERL

2、INK l _Toc24688948 B1-100产产品销售收入入预算表 PAGEREF _Toc24688948 h 6 HYPERLINK l _Toc24688949 B1-200销销售货款回收收预算分区区域 PAGEREF _Toc24688949 h 7 HYPERLINK l _Toc24688950 B1-300销销售费用预算算表 PAGEREF _Toc24688950 h 7 HYPERLINK l _Toc24688951 B1-301销销售费用销售会议费费预算表 PAGEREF _Toc24688951 h 9 HYPERLINK l _Toc24688952 B1-30

3、2销销售费用进院费预算算表 PAGEREF _Toc24688952 h 9 HYPERLINK l _Toc24688953 B1-303销销售费用交际费预算算表 PAGEREF _Toc24688953 h 10 HYPERLINK l _Toc24688954 B1-304销销售费用促销费预算算表 PAGEREF _Toc24688954 h 10 HYPERLINK l _Toc24688955 B1-305销销售费用新药促销费费预算表 PAGEREF _Toc24688955 h 10 HYPERLINK l _Toc24688956 B1-306销销售费用渠道返利预预算表 PAGE

4、REF _Toc24688956 h 11 HYPERLINK l _Toc24688957 B1-307销销售费用招标费预算算表 PAGEREF _Toc24688957 h 11 HYPERLINK l _Toc24688958 B2-100市市场费用预算算表 PAGEREF _Toc24688958 h 11 HYPERLINK l _Toc24688959 B2-101产产品广告宣传传费预算表 PAGEREF _Toc24688959 h 13 HYPERLINK l _Toc24688960 B2-102产产品展览费预预算表 PAGEREF _Toc24688960 h 13 HYP

5、ERLINK l _Toc24688961 B2-103企企业形象预算算表 PAGEREF _Toc24688961 h 14 HYPERLINK l _Toc24688962 B2-104公公共关系费用用预算表 PAGEREF _Toc24688962 h 14 HYPERLINK l _Toc24688963 B2-105市市场调研费用用预算表 PAGEREF _Toc24688963 h 14 HYPERLINK l _Toc24688964 B2-106客客户满意度调调查预算表 PAGEREF _Toc24688964 h 14 HYPERLINK l _Toc24688965 B2-

6、107专专家维护费预预算表 PAGEREF _Toc24688965 h 15 HYPERLINK l _Toc24688966 B2-108信信息资源费预预算表 PAGEREF _Toc24688966 h 15 HYPERLINK l _Toc24688967 B2-109学学术赞助费预预算表 PAGEREF _Toc24688967 h 15 HYPERLINK l _Toc24688968 B2-110推推广费预算表表 PAGEREF _Toc24688968 h 15 HYPERLINK l _Toc24688969 B2-111商商业赞助费预预算表 PAGEREF _Toc2468

7、8969 h 15 HYPERLINK l _Toc24688970 B2-112灯灯箱制作费预预算表 PAGEREF _Toc24688970 h 15 HYPERLINK l _Toc24688971 B2-113OTC上柜费费预算表 PAGEREF _Toc24688971 h 15 HYPERLINK l _Toc24688972 B2-114药药店培训费预预算表 PAGEREF _Toc24688972 h 15 HYPERLINK l _Toc24688973 C1-100新新研发项目预预算表 PAGEREF _Toc24688973 h 15 HYPERLINK l _Toc24

8、688974 C1-200现现有研发项目目预算表 PAGEREF _Toc24688974 h 15 HYPERLINK l _Toc24688975 C3-100冲冲剂单位产品品直接材料消消耗定额及预预算需求量 PAGEREF _Toc24688975 h 16 HYPERLINK l _Toc24688976 C3-101片片剂单位产品品直接材料消消耗定额及预预算需求量 PAGEREF _Toc24688976 h 16 HYPERLINK l _Toc24688977 C3-102丸丸剂单位产品品直接材料消消耗定额及预预算需求量 PAGEREF _Toc24688977 h 16 HYP

9、ERLINK l _Toc24688978 C3-103软软胶囊单位产产品直接材料料消耗定额及及预算需求量量 PAGEREF _Toc24688978 h 16 HYPERLINK l _Toc24688979 C3-104针针剂单位产品品直接材料消消耗定额及预预算需求量 PAGEREF _Toc24688979 h 16 HYPERLINK l _Toc24688980 C3-105口口服液单位产产品直接材料料消耗定额及及预算需求量量 PAGEREF _Toc24688980 h 16 HYPERLINK l _Toc24688981 C3-106输输液单位产品品直接材料消消耗定额及预预算需

10、求量 PAGEREF _Toc24688981 h 16 HYPERLINK l _Toc24688982 C3-107提提取液单位产产品直接材料料消耗定额及及预算需求量量 PAGEREF _Toc24688982 h 16 HYPERLINK l _Toc24688983 C3-108单单位产品直接接材料消耗定定额汇总 PAGEREF _Toc24688983 h 17 HYPERLINK l _Toc24688984 C4-100采采购资金预算算表 PAGEREF _Toc24688984 h 17 HYPERLINK l _Toc24688985 C4-101原原辅材料采购购预算表 PA

11、GEREF _Toc24688985 h 18 HYPERLINK l _Toc24688986 C4-102包包装材料采购购预算表 PAGEREF _Toc24688986 h 18 HYPERLINK l _Toc24688987 C5-100分分产品生产计计划表 PAGEREF _Toc24688987 h 18 HYPERLINK l _Toc24688988 C5-101总总生产计划表表 PAGEREF _Toc24688988 h 19 HYPERLINK l _Toc24688989 C5-200原原材料需求预预算表 PAGEREF _Toc24688989 h 19 HYPER

12、LINK l _Toc24688990 C5-300单单位产品直接接人工定额 PAGEREF _Toc24688990 h 20 HYPERLINK l _Toc24688991 C5-400产产品成本预算算表 PAGEREF _Toc24688991 h 20 HYPERLINK l _Toc24688992 C5-401直直接成本预算算表 PAGEREF _Toc24688992 h 20 HYPERLINK l _Toc24688993 C5-402生生产成本直接人工预预算表 PAGEREF _Toc24688993 h 20 HYPERLINK l _Toc24688994 C5-40

13、3生生产成本制造费用预预算 PAGEREF _Toc24688994 h 21 HYPERLINK l _Toc24688995 C6-100生生产性低值易易耗品需求预预算表 PAGEREF _Toc24688995 h 22 HYPERLINK l _Toc24688996 C6-101生生产用低值易易耗品采购预预算表 PAGEREF _Toc24688996 h 22 HYPERLINK l _Toc24688997 C6-200备备品备件及其其它物料需求求预算表 PAGEREF _Toc24688997 h 23 HYPERLINK l _Toc24688998 C6-201备备品备件及

14、其其它材料采购购预算表 PAGEREF _Toc24688998 h 23 HYPERLINK l _Toc24688999 C6-300燃燃料及动力需需求预算表 PAGEREF _Toc24688999 h 24 HYPERLINK l _Toc24689000 C6-301燃燃料及动力采采购资金预算算表 PAGEREF _Toc24689000 h 24 HYPERLINK l _Toc24689001 C6-401生生产用固定资资产大修理费费用预算表 PAGEREF _Toc24689001 h 25 HYPERLINK l _Toc24689002 C6-402生生产用固定资资产日常修

15、理理费用预算表表 PAGEREF _Toc24689002 h 25 HYPERLINK l _Toc24689003 C6-403生生产用固定资资产需求预算算表 PAGEREF _Toc24689003 h 26 HYPERLINK l _Toc24689004 C6-404生生产用固定资资产报废清理理计划表 PAGEREF _Toc24689004 h 26 HYPERLINK l _Toc24689005 C6-405生生产用固定资资产调拔计划划表 PAGEREF _Toc24689005 h 27 HYPERLINK l _Toc24689006 C6-406生生产用固定资资产采购预算

16、算表 PAGEREF _Toc24689006 h 28 HYPERLINK l _Toc24689007 C7-100基基建技改预算算表 PAGEREF _Toc24689007 h 28 HYPERLINK l _Toc24689008 D1-100库库存物资结存存预算表 PAGEREF _Toc24689008 h 28 HYPERLINK l _Toc24689009 D1-200运运输费预算表表 PAGEREF _Toc24689009 h 29 HYPERLINK l _Toc24689010 D4-100存存货收发存预预算 PAGEREF _Toc24689010 h 29 HY

17、PERLINK l _Toc24689011 D4-200应应收帐款预算算 PAGEREF _Toc24689011 h 30 HYPERLINK l _Toc24689012 D4-201坏坏帐准备预算算 PAGEREF _Toc24689012 h 30 HYPERLINK l _Toc24689013 D4-202其其他应收款预预算 PAGEREF _Toc24689013 h 30 HYPERLINK l _Toc24689014 D4-300待待摊费用预算算 PAGEREF _Toc24689014 h 31 HYPERLINK l _Toc24689015 D4-400固定资产变变

18、动预算 PAGEREF _Toc24689015 h 31 HYPERLINK l _Toc24689016 D4-401固固定资产清理理预算 PAGEREF _Toc24689016 h 31 HYPERLINK l _Toc24689017 D4-403固固定资产折旧旧分摊预算 PAGEREF _Toc24689017 h 32 HYPERLINK l _Toc24689018 D4-404在在建工程预算算 PAGEREF _Toc24689018 h 32 HYPERLINK l _Toc24689019 D4-405长长期资产预算算 PAGEREF _Toc24689019 h 33

19、HYPERLINK l _Toc24689020 D4-406无无形资产预算算 PAGEREF _Toc24689020 h 33 HYPERLINK l _Toc24689021 D4-407长长短期借款预预算 PAGEREF _Toc24689021 h 34 HYPERLINK l _Toc24689022 D4-500应应付帐款预算算 PAGEREF _Toc24689022 h 35 HYPERLINK l _Toc24689023 D4-501其其他应付款预预算 PAGEREF _Toc24689023 h 35 HYPERLINK l _Toc24689024 D4-502应应交

20、税金变动动预算主要要税金 PAGEREF _Toc24689024 h 35 HYPERLINK l _Toc24689025 D4-503预预提费用预算算 PAGEREF _Toc24689025 h 37 HYPERLINK l _Toc24689026 D4-504资资本预算 PAGEREF _Toc24689026 h 37 HYPERLINK l _Toc24689027 D4-505工工资和工资附附加费用分摊摊预算 PAGEREF _Toc24689027 h 38 HYPERLINK l _Toc24689028 D4-601产产品成本及销销售成本预算算 PAGEREF _Toc

21、24689028 h 38 HYPERLINK l _Toc24689029 D4-700管管理费用预算算 PAGEREF _Toc24689029 h 38 HYPERLINK l _Toc24689030 D4-701保保险费预算财产 PAGEREF _Toc24689030 h 40 HYPERLINK l _Toc24689031 D4-702办办公费用预算算 PAGEREF _Toc24689031 h 40 HYPERLINK l _Toc24689032 D4-703咨咨询费预算 PAGEREF _Toc24689032 h 40 HYPERLINK l _Toc24689033

22、 D4-704差差旅费预算 PAGEREF _Toc24689033 h 41 HYPERLINK l _Toc24689034 D4-705部部门业务招待待费预算 PAGEREF _Toc24689034 h 41 HYPERLINK l _Toc24689035 D4-706注注册费用预算算表 PAGEREF _Toc24689035 h 41 HYPERLINK l _Toc24689036 D4-707会会议费预算表表 PAGEREF _Toc24689036 h 42 HYPERLINK l _Toc24689037 D4-708公公司车辆管理理费用预算表表 PAGEREF _Toc

23、24689037 h 42 HYPERLINK l _Toc24689038 D4-709其其他专项费用用预算表 PAGEREF _Toc24689038 h 42 HYPERLINK l _Toc24689039 D4-800财财务费用预算算 PAGEREF _Toc24689039 h 42 HYPERLINK l _Toc24689040 D4-801利利息支出预算算 PAGEREF _Toc24689040 h 43 HYPERLINK l _Toc24689041 D4-802利利息收入预算算 PAGEREF _Toc24689041 h 43 HYPERLINK l _Toc246

24、89042 D4-803手手续费预算 PAGEREF _Toc24689042 h 43 HYPERLINK l _Toc24689043 D4-804补补贴收入和营营业外收支预预算 PAGEREF _Toc24689043 h 44 HYPERLINK l _Toc24689044 D4-900预预算资产负债债表 PAGEREF _Toc24689044 h 44 HYPERLINK l _Toc24689045 D4-901预预算损益表 PAGEREF _Toc24689045 h 44 HYPERLINK l _Toc24689046 D4-902预预算现金流量量表 PAGEREF _T

25、oc24689046 h 44 HYPERLINK l _Toc24689047 D4-903预预算执行情况况分析 PAGEREF _Toc24689047 h 44 HYPERLINK l _Toc24689048 D4-904预预算调整申请请表 PAGEREF _Toc24689048 h 44 HYPERLINK l _Toc24689049 D4-905各各部门预测目目标值比较分分析表 PAGEREF _Toc24689049 h 45 HYPERLINK l _Toc24689050 D4-906预预算统计表 PAGEREF _Toc24689050 h 45 HYPERLINK l

26、 _Toc24689051 D4-907预预算变更申请请表 PAGEREF _Toc24689051 h 45 HYPERLINK l _Toc24689052 E2-100质质量成本预测测表 PAGEREF _Toc24689052 h 45 HYPERLINK l _Toc24689053 F1-100部部门人员需求求计划表 PAGEREF _Toc24689053 h 45 HYPERLINK l _Toc24689054 F1-101部部门人员调整整计划表 PAGEREF _Toc24689054 h 46 HYPERLINK l _Toc24689055 F1-102部部门人员晋升升

27、计划表 PAGEREF _Toc24689055 h 46 HYPERLINK l _Toc24689056 F1-103部部门员工培训训申请表 PAGEREF _Toc24689056 h 46 HYPERLINK l _Toc24689057 F1-200工工资预算表 PAGEREF _Toc24689057 h 46 HYPERLINK l _Toc24689058 F1-201奖奖金预算表 PAGEREF _Toc24689058 h 47 HYPERLINK l _Toc24689059 F1-300人人员招聘费用用预算表 PAGEREF _Toc24689059 h 47 HYPE

28、RLINK l _Toc24689060 F1-301人人员解聘费用用预算表 PAGEREF _Toc24689060 h 47 HYPERLINK l _Toc24689061 F1-302人人员退休费用用预算 PAGEREF _Toc24689061 h 48 HYPERLINK l _Toc24689062 F1-303人人员培训费用用预算表 PAGEREF _Toc24689062 h 48 HYPERLINK l _Toc24689063 F1-304人人身保险费用用预算表 PAGEREF _Toc24689063 h 49 HYPERLINK l _Toc24689064 F1-3

29、05应应付福利费增增减变动预算算表 PAGEREF _Toc24689064 h 49 HYPERLINK l _Toc24689065 F1-306工工资附加费预预算表 PAGEREF _Toc24689065 h 49 HYPERLINK l _Toc24689066 F2-100后后勤服务用固固定资产需求求预算表 PAGEREF _Toc24689066 h 50 HYPERLINK l _Toc24689067 F2-101后后勤服务用固固定资产报废废清理计划表表 PAGEREF _Toc24689067 h 51 HYPERLINK l _Toc24689068 F2-102后后勤服

30、务用资资产调拔计划划表 PAGEREF _Toc24689068 h 51 HYPERLINK l _Toc24689069 F2-103后后勤服务用固固定资产日常常修理费用预预算表 PAGEREF _Toc24689069 h 52 HYPERLINK l _Toc24689070 F2-104后后勤服务用固固定资产采购购预算表 PAGEREF _Toc24689070 h 53 HYPERLINK l _Toc24689071 F2-105后后勤服务用固固定资产大修修理费用预算算表 PAGEREF _Toc24689071 h 53 HYPERLINK l _Toc24689072 F3-

31、100信信息设备固定定资产需求预预算表 PAGEREF _Toc24689072 h 54 HYPERLINK l _Toc24689073 F3-101信信息设备固定定资产报废清清理计划表 PAGEREF _Toc24689073 h 54 HYPERLINK l _Toc24689074 F3-102信信息设备资产产调拔计划表表 PAGEREF _Toc24689074 h 55 HYPERLINK l _Toc24689075 F3-103信信息设备固定定资产日常修修理费用预算算表 PAGEREF _Toc24689075 h 55 HYPERLINK l _Toc24689076 F3

32、-104信信息设备固定定资产采购预预算表 PAGEREF _Toc24689076 h 56 HYPERLINK l _Toc24689077 F3-105信信息设备固定定资产大修理理费用预算表表 PAGEREF _Toc24689077 h 56A2-100投投资收益预算算表根据投资规划、投投资项目的可可行性研究、各各子公司发展展战略把投资资项目的期初初投资额填列列在期初投资资额栏内将各投资项目的的预计年均投投资收益率填填列在预计年年均投资收益益率栏内将预计各月月底底的投资余额额按月填列在在预计各月的的投资额栏内内将预计各月的投投资收益按月月填列在各月月的预计投资资收益栏内A2-101子子公

33、司投资收收益预算表根据子公司实际际状况填列公公司名称栏、实实收资本总额额栏、持股比比例栏、投资资金额栏、投投资期限栏将对子公司的预预计投资收益益率填列在预预计投资收益益率将预算年度预计计对子公司的的追加投资金金额按月分解解填列在各月月的投资金额额栏内将预算年度预计计对子公司的的追加投资金金额后的持股股比例，填列列在各月持股股比例栏内将预算年度预计计各月投资收收益，填列在在各月预计投投资收益栏内内根据各月投资收收益累加的年年平均数填列列在年平均投投资金额栏内内根据各月投资收收益累加数填填列在本年投投资收益栏内内A2-200投投资变动预算算表根据投资规划、投投资项目的可可行性研究、各各子公司发展展

34、战略把投资资项目填列在在预计增加投投资项目栏内内将各项目增资的的预计资金来来源方式填列列在预计资金金来源方式栏栏内将各投资项目的的时间期限填填列在期限栏栏内将各投资项目的的年初余额填填列在期初金金额栏内将各投资项目的的预计投资收收益率填列在在预计投资收收益率栏内将预计各月追加加的现金投资资额填列在各各月的预计追追加现金投资资额栏内将预计各月追加加的非现金投投资额填列在在各月的预计计追加非现金金投资额栏内内减少或收回投资资用负数表示示。A2-300投投资预算表根据投资规划、投投资项目的可可行性研究、各各子公司发展展战略把投资资项目内容填填列在内容栏栏内将各投资项目的的时间期限填填列在期限栏栏内将

35、各投资项目的的年初余额填填列在年初金金额栏内将各投资项目的的预计投资收收益率填列在在投资收益率率栏内将预计各月月底底的投资额按按月填列在预预计各月底投投资额栏内B1-100产产品销售收入入预算表本表是按负责人人、业务员、销销售渠道、销销售区域、产产品（商品）五五个要素设计计的销售预算算，由销售部部门编制。各各销售区域负负责填写全表表，销售总部部汇总统计（其其中人员栏填填区域总人数数，产品栏填填剂型），最最后汇总到财财务部。由于于该表是编制制预算的起点点，在编制月月度预算时，以以上各部须在在上月30日日前先完成草草表。本表中中的预算数据据经财务部预预算会计审核核后，转交生生产部，做生生产预算，填

36、填写C5-1100、C55-101生生产计划表，转转交储运部做做库存物资预预算表D1-100，是是财务部预算算损益表D44-901、预预算现金流量量表D4-9902的数据据来源。全面预算编号：B1为销售售部，1000为该部门第第一张表编制部门：指该该表的填制部部门，如XXX办事处、XXX销售点等。预算期限：指该该表所涵盖的的时间，如为为年度预算表表，则注明起起止时间，公公司规定是当当年12月226日至次年年12月255日，如为月月度预算表，填填明月份即可可，公司规定定是当月266日至次月225日。数量单位：为件件；金额单位位：为元。负责人：按办事事处填写为办办事处负责人人，按区域填填写为区域经

37、经理，按部门门填写为部门门经理，按公公司填写为销销售总监。人员：按办事处处填写为渠道道营销人员，按按区域和销售售总部填写为为营销人数。渠道：按销售渠渠道填写，商商务：以市场场批发为主的的产品销售方方式；OTCC：以零售药药店为主产品品销售方式；处方药：以以医院为主的的产品销售方方式。地区：指营销公公司的业务区区域（包括如如下：）北京、河北、黑黑龙江、长春春、辽宁、山山西、陕西、甘甘肃、新疆、山山东、安徽、江江苏、上海、浙浙江、江西、福福建、河南、湖湖北、湖南、四四川、重庆、云云南、广东、广广西品名及规格：指指产品或外购购商品的名称称以及产品（商商品）的装箱箱规格，各办办事处填写明明细，区域或或

38、销售总部填填写剂型。预计销售量：预预测下一预算算期限该产品品（商品）的的销售总数量量。单价：指一件产产品（商品）的的预计含税销销售价格，若若价格有波动动，则取预测测的平均价格格。预计收入：指产产品（商品）该该预算期限的的销售金额，即即预计销售量量单价，并且且要分别预计计各月度的销销售金额；各各月预算数根根据预算年度度合计数以及及预计各月波波动分析填列列。应收帐款周转天天数：3655*1/2（上上月应收帐款款余额+本月月应收帐款余余额）/本月月销售收入合计：总预算的的销售收入栏栏与销售目标标相一致，分分月的销售收收入栏相加后后等于总预算算的销售收入入栏。B1-200销销售货款回收收预算分区区域本

39、表是按销售区区域设计的销销售回款预算算，由销售部部门编制。各各办事处负责责填写，销售售总部汇总统统计，最后上上报财务部。在在编制月度预预算时，须在在上月30日日前完成草表表。本表中的的预算数据是是会计部做应应收帐款和坏坏帐准备预算算D4-2000、D4-201表的的依据，是财财务部月度资资金平衡预算算的依据，是是财务部预算算资产负债表表D4-9000、预算现现金流量表DD4-9022的数据来源源。全面预算编号：B1为销售售部，2000为该部门第第二张表。编制部门：指该该表的填制部部门，如XXX办事处、XXX销售点等。预算期限：指该该表所涵盖的的时间，如为为年度预算表表，则注明起起止时间，公公司

40、规定是当当年12月226日至次年年12月255日，如为月月度预算表，填填明月份即可可，公司规定定是当月266日至次月225日。数量单位：为件件；金额单位位：为元。销售区域：填写写办事处名称称。预算年度销售金金额：与B11-100表表中的预计销销售收入栏相相一致。预算货款回收：以B1-1100表中的的应收帐款周周转天数为依依据填写；现现款，为银行行汇票、电汇汇及支票回款款金额；承兑兑，仅指银行行承兑的回款款金额。汇总各区域的总总预算和每月月的销售金额额及货款回收收金额，填写写总计栏各月预算数根据据预算年度合合计数以及预预计各月波动动分析填列 B1-3000销售费用用预算表 本表是营销总部部设计的

41、销售售费用预算，用用于预计营销销总部和各办办事处在预算算期限内的费费用开支情况况，由销售部部编制。各销销售区域负责责填写，销售售总部汇总统统计，最后上上报财务部。在在编制月度预预算时，以上上各部须在110日前完成成草表。本表表是财务部预预算损益表DD4-9011、预算现金金流量表D44-902的的数据来源。编制部门：指该该表的填制部部门，如XXX办事处、XXX销售点等。预算期限：指该该表所涵盖的的时间，如为为年度预算表表，则注明起起止时间，公公司规定是当当年12月226日至次年年12月255日，如为月月度预算表，填填明月份即可可，公司规定定是当月266日至次月225日。固定费用：一般般根据上期

42、和和历史数据推推测。工资及福利：指指各级员工的的固定收入和和年、节福利利费用、医药药费，由人力力资源部填写写。销售会议费：公公司参加的全全国药品交易易会及公司举举办的客户答答谢会所需的的费用，由销销售部填写。电话费：公司办办事处和业务务人员的通讯讯费用，由销销售部填写。仓储费：公司在在异地租赁其其它单位的仓仓库的费用，由由储运部填写写。进院费：开发医医院的费用，由由销售部填写写。办公费：各办事事处的办公费费用，价值不不列入台帐管管理的办公用用品如文具、纸纸张、墨水、帐帐本等，由办办公费用预算算表D4-7702汇总生生成，办事处处、销售总部部分别填写，由由销售部汇总总。租赁费：办事处处办公地点的

43、的租赁费用，由由销售部填写写。物业管理费：办办事处办公地地的物业管理理费用，由销销售部填写。行政费用（罚款款）：维护各各地政府、行行政部门的管管理的费用，指指政府行政执执法机关对营营销机构的罚罚款、扣货损损失，由销售售部填写。搬家费：办事处处的办公地点点搬迁的费用用，由销售部部填写。水电费：办事处处每月使用的的水电费，由由各办事处上上报，销售部部汇总。取暧费：办事处处冬季取暖费费用，由各办办事处上报，销销售总部汇总总。教育培训费：指指非公司统一一安排的培训训班或将员工工送外委培以以及员工参加加专业讲座学学习等活动而而发生的支出出，也包括订订购报刊、杂杂志、技术图图书资料等费费用。如属公公司举办

44、培训训班或统一安安排培训所发发生的支出，由由人力资源部部负责单独填填报并列入公公司教育培训训费预算，不不再向下分摊摊。产品检验费：药药检部门抽样样检验费，由由各办事处填填写，销售部部汇总。物价费：各区域域因物价而发发生的费用，由由办事处填写写，销售总总总汇总。医院招标费：指指参加产品进进医院招标会会发生的费用用。变动费用：一般般根据销售收收入的百分比比计算。差旅费：营销公公司领导和业业务人员出差差发的费用，指指车船票、住住宿费、伙食食补贴、公交交车费、的士士费，包括包包干的车船费费等，由差旅旅费预算表DD4-7044汇总生成，各各办事处填写写，由销售部部汇总。交际费：业务人人员在维护各各地药政

45、、药药检及处理业业务客户关系系中发生的费费用，指开展展企业公关活活动的费用，包包括业务招待待和赠送礼品品等，由办事事处填写，销销售部汇总。手续费：业务客客户给我公司司办理货款索索要的手续费费，指结算手手续费，由销销售部填写。邮寄费：办事处处给公司或客客户因业务发发生邮寄文件件的费用，由由销售部填写写。新药促销费：处处方药进行药药品推广的费费用，由销售售部填写。医院返利：与医医院签定的返返利协议所返返给医院的费费用，由销售售部填写。渠道返利（高卖卖）：与客户户签定的高出出公司产品底底价部分的返返回给客户的的费用，其中中扣除因产品品进销差价而而应计提的增增值税和城建建教育附加，括括实际发生的的补交

46、税款和和罚税款，由由销售部填写写。奖金：按销售量量计算的奖金金，由人力资资源部填写。B1-301销销售费用销售会议费费预算表会议项目：按举举行会议的立立项预计填写写。参会或举办部门门：指参加销销售区域内客客户或公司自自行举办会议议的部门。各月预算数根据据预算年度合合计数以及预预计各月波动动分析填列。B1-302销销售费用进院费预算算表本表按产品编号号和名称填写写，并填写进进院名称、医医院级别。所属区域：为销销售部统计汇汇总报表时填填写。各月预算数根据据预算年度合合计数以及预预计各月波动动分析填列。B1-303销销售费用交际费预算算表交际费项目：按按交际费立项项填写。明细（礼品）：指用于交际际费

47、立项的礼礼品或其他物物品明细，如如为招待费，该该栏直接填写写招待费。使用对象：指交交际对方的名名称或姓名。次数：根据历史史数据或预计计预算年度为为了完成销售售目标，将发发生的交际费费次数。所属区域：为销销售部统计汇汇总报表时填填写。各月预算数根据据预算年度合合计数以及预预计各月波动动分析填列。B1-304销销售费用促销费预算算表本表分产品明细细填写促销地地点、促销方方式。填写时时，以销售政政策为依据，预预计预算年度度的费用发生生额。所属区域：为销销售部统计汇汇总报表时填填写。各月预算数根据据预算年度合合计数以及预预计各月波动动分析填列。B1-305销销售费用新药促销费费预算表本表根据新产品品的

48、明细填写写，并列出销销售数量、售售价、提取比比例。促销地点：指销销售新药的商商业或医院等等。所属区域：为销销售部统计汇汇总报表时填填写。各月预算数根据据预算年度合合计数以及预预计各月波动动分析填列。B1-306销销售费用渠道返利预预算表表按销售产品的的明细填写，以以售价与低价价的差额按比比例提取，可可依据历史数数据填写。销售渠道：指公公司定义的销销售渠道。所属区域：为销销售部统计汇汇总报表时填填写。各月预算数根据据预算年度合合计数以及预预计各月波动动分析填列。B1-307销销售费用招标费预算算表本表分产品明细细和招标单位位填写。所属区域：为销销售部统计汇汇总报表时填填写。各月预算数根据据预算年

49、度合合计数以及预预计各月波动动分析填列。B2-100市市场费用预算算表 本表是营销总部部设计的市场场费用预算，用用于预计营销销总部和各办办事处在预算算期限内的市市场费用开支支情况，由市市场部编制。各各销售区域负负责填写，市市场总部汇总总统计，最后后上报财务部部。在编制月月度预算时，以以上各部须在在10日前完完成草表。本本表是财务部部预算损益表表D4-9001、预算现现金流量表DD4-9022的数据来源源。全面预算编号：B1为销售售部， 1000为该部门门的第一张表表编制部门：指该该表的填制部部门，如XXX办事处、XXX销售点等。预算期限：指该该表所涵盖的的时间，如为为年度预算表表，则注明起起止

50、时间，公公司规定是当当年12月226日至次年年12月255日，如为月月度预算表，填填明月份即可可，公司规定定是当月266日至次月225日。固定费用：一般般根据上期和和历史数据推推测。专家维护：参与与我公司相关关产品开发和和推广专家的的医学维护费费用，由市场场部填写。信息资源：产品品和国家政策策的信息费用用，由市场部部填写。学术赞助：公司司产品专业的的学术会议及及学术专业媒媒体广告发布布、刊登学术术文章的费用用，由市场部部填写。广告费：公司在在电视、电台台、报刊等媒媒介发布信息息的费用，由由B2-1001汇总生成成，市场部填填写。宣传资料费：产产品画册、书书刊、企业画画册等POPP等宣传费用用，

51、由由B22-101汇汇总生成，市市场部填写。样品费：因招标标、物价及销销售工作需要要的样品费用用，由市场部部填写。展览费：参加全全国或地方性性药品交易会会的参展费用用，由B2-102汇总总生成，市场场部填写。市场调研费：公公司对市场环环境、动态、竞竞争产品、消消费者、客户户的调研分析析费用，由市市场部填写。由由B2-1005汇总生成成。推广费：公司产产品商业一、二二级推广会、客客户答谢会，由由市场部填写写。赞助费：公司对对于各级客户户节日庆贺、开开业庆典的拜拜访交际费用用，由市场部部填写。灯箱/橱窗发布布费：宣传我我公司或公司司产品而制作作的灯箱，橱橱窗及发布所所需的费用，由由市场部填写写。O

52、TC上柜费：开发药店所所需的费用，由由市场部填写写。药店培训费：公公司对一、二二级批发商及及药店员工进进行培训的费费用，由市场场部填写。终端促销活动费费：办事处开开展各种终端端促销活动组组织操作费用用，由市场部部填写。工资及福利：指指各级员工的的固定收入和和浮动收入，年年、节福利费费用和医药费费，由人力资资源部填写。教育培训费：指指非公司统一一安排的培训训班或将员工工送外委培以以及员工参加加专业讲座学学习等活动而而发生的支出出，也包括订订购报刊、杂杂志、技术图图书资料等费费用。如属公公司举办培训训班或统一安安排培训所发发生的支出，由由人力资源部部负责单独填填报并列入公公司教育培训训费预算，不不

53、再向下分摊摊。招标费：指药品品招标发生的的费用，由市市场部填写。企业形象费：指指销售过程中中以宣传企业业形象为主发发生的费用，由由B2-1003汇总生成成，市场部填填写。公共关系费用：变动费用：一般般根据销售收收入的百分比比计算。奖金：指各级市市场人员的浮浮动收入，由由人力资源部部填写。B2-101产产品广告宣传传费预算表本表用于预计市市场部在预算算期限内的广广告费用开支支情况，由分分支机构编制制，上报总部部，最后上交交财务部。编制部门：指该该表的填制部部门。预算期限：编制制部门：指该该表的填制部部门，如XXX办事处、XXX销售点等。预算期限：指该该表所涵盖的的时间，如为为年度预算表表，则注明

54、起起止时间，公公司规定是当当年12月226日至次年年12月255日，如为月月度预算表，填填明月份即可可，公司规定定是当月266日至次月225日。广告宣传项目：分公用和分分产品，不能能分产品的，按按公共费用填填写，能分产产品的费用，按按产品填写。媒体广告：指在在电视、电台台、报纸、杂杂志等大众传传媒上发布广广告的费用和和广告制作费费用。 宣传物品：指灯灯箱、路牌、横横幅、宣传单单、台卡、小小折页、宣传传画、车体广广告、墙体广广告以及印有有“xx”标记小礼品品等，包括制制作费用和发发布广告的费费用。促销活动费用：指促销推广广活动的发布布费、登记费费、场地费、外外购小礼品；开展赞助活活动、奖励活活动

55、的费用；开展各类活活动付给非公公司员工的咨咨询费、工资资等费用。其他广告宣传费费：指除了11至3项以外外的广告宣传传费用，如终终端促销员、宣宣传组长、宣宣销员的工资资、差旅费等等费用。B2-102产产品展览费预预算表本表用于预计市市场部在预算算期限内参加加药品交易会会参展费用的的开支情况，由由分支机构编编制，上报总总部，最后上上交财务部。编制部门：指该该表的填制部部门。预算期限：指该该表所涵盖的的时间，如为为年度预算表表，则注明起起止时间，公公司规定是当当年12月226日至次年年12月255日，如为月月度预算表，填填明月份即可可，公司规定定是当月266日至次月225日。展览项目：填写写交易会名

56、称称。展览举行时间：交易会举行行时间。展览场地租费：租用场地的的费用。展览耗用材料费费及其他费用用：用于展览览制作的宣传传材料及其他他展览中消耗耗的材料费用用。B2-103企业形象预算表本表用于预计市市场部在预算算期限内宣传传企业形象的的开支情况，由由分支机构编编制，上报总总部，最后上上交财务部。编制部门：指该该表的填制部部门。预算期限：编制制部门：指该该表的填制部部门，如XXX办事处、XXX销售点等。预算期限：指该该表所涵盖的的时间，如为为年度预算表表，则注明起起止时间，公公司规定是当当年12月226日至次年年12月255日，如为月月度预算表，填填明月份即可可，公司规定定是当月266日至次月

57、225日。活动项目：指预预计安排形象象宣传的活动动内容。预算总发生金额额：预计每项项活动所支付付的金额，与与实际发生额额做对比。B2-104公公共关系费用用预算表本表按活动项目目填写总预算算，并分解到到各月， BB2-1000中公共关系系费项由本表表汇总填写。B2-105市市场调研费用用预算表本表根据广告宣宣传项目填写写市场调研项项目，并根据据历史数据预预计预算年度度的费用发生生，并分解到到各月。B22-100中中市场调研费费用项由本表表汇总填写。B2-106客客户满意度调调查预算表本表分调查项目目、地区、比比例、数量填填写，预计使使用时间和调调查原因、费费用使用情况况。B2-107专专家维护

58、费预预算表B2-108信信息资源费预预算表B2-109学学术赞助费预预算表B2-110推推广费预算表表B2-111商商业赞助费预预算表B2-112灯灯箱制作费预预算表B2-113OOTC上柜费费预算表B2-114药药店培训费预预算表C1-100新新研发项目预预算表本表由产品研发发部编制，根根据公司年度度产品战略规规划，按新研研发产品的工工艺要求，填填写具体内容容的预计发生生额，并列明明研发的起始始终止时间。本本表中的预算算数据是财务务部月度资金金平衡预算的的依据，是财财务部预算损损益表D4-901、预预算现金流量量表D4-9902的数据据来源。研发项目：预计计进行的新产产品研发项目目内容：各研

59、发项项目的预算总总金额按固定定资产、备品品备件、安装装费、工资性性支出、材料料、样机试制制费、合作开开发费、咨询询费、差旅费费、办公费和和其他等内容容分解起始时间：各项项目预计起始始时间终止时间：各项项目预计终止止时间预算金额：各内内容的预算金金额C1-200现现有研发项目目预算表根据公司年度产产品战略规划划，预算进行行的现有产品品研发项目的的发生费用，本本表由产品研研发部编制。本表中的预算数据是财务部月度资金平衡预算的依据，是财务部预算损益表D4-901、预算现金流量表D4-902的数据来源。研发项目：预计计进行的新产产品研发项目目内容：将各研发发项目的立项项预算总金额额按固定资产产、备品备

60、件件、工资性支支出、材料、样样机试制费、合合作开发费、咨咨询费、差旅旅费、办公费费和其他等内内容分解。 项目预计需追加加或减少预算算：根据项目目的需求变化化，填制整个个项目的需追追加或减少的的项目金额预预算起始时间：各项项目预计起始始时间终止时间：各项项目预计终止止时间期初累计发生金金额：前期已已发生的费用用。立项预算总费用用金额：整个个项目的费用用预算C3-100冲冲剂单位产品品直接材料消消耗定额及预预算需求量C3-101片片剂单位产品品直接材料消消耗定额及预预算需求量C3-102丸丸剂单位产品品直接材料消消耗定额及预预算需求量C3-103软软胶囊单位产产品直接材料料消耗定额及及预算需求量量