用友财务软件使用教程

1、用友财务软件使使用教程（一一）2010-044-06 009:57第一节 系统管管理企业级会计信息息系统与传统统的会计信息息系统有着根根本的不同，它它由三大系列列、十几个子子系统构成，各各个子系统为为同一个主体体的不同需要要服务，本身身具有相对独独立的功能，但但彼此之间又又具有紧密的的联系它们们共用一个数数据库，具有有公共的基础础信息，拥有有相同的账套套和年度账。只只有这样，才才能达到数据据共享，最终终实现财务、业业务一体化的的管理。一、系统管理的的主要功能系统管理模块主主要功能是对对系统的各个个子系统进行行统一的操作作管理和数据据维护，具体体包括以下几几个方面：1. 账套管理理账套指的是一组

2、组相互关联的的数据。一般般来说，可以以为企业中每每一个独立核核算的单位建建立一个账套套，系统最多多可以建立9999套账。账套管理包括账账套的建立、修修改、引入、输输出等。2. 年度账管管理在企业级会计信信息系统中，用用户不仅可以以建立多个账账套，而且每每个账套中还还可以放不同同年度的会计计数据。这样样，对不同核核算单位、不不同时期的数数据只需要设设置相应的系系统路径，就就可以方便地地进行操作。年度账管理包括括年度账的建建立、清空、引引入、输出和和结转上年数数据。3. 操作权限限的集中管理理以及安全机机制的统一设设立为了保证系统及及数据的安全全与保密系系统管理提供供了操作员及及操作权限的的集中管

3、理能能。通过对系系统操作分工工和权限的管管理一方面可可以避免与业业务无关的人人员进入系统统，另一方面面可以对系统统所含的各个个子产品的操操作进行协调调以保证各负负其责，流程程流畅。操作作权限的集中中包括设定系系统各模块的的操作管理员员以及为操作作员分配一定定的权限。设设立统一的安安全机制包括括数据库的备备份、功能表表及上机日志志。二、系统启用的的及基本流程程1. 新用户操操作流程三、启动系统管管理启动系统管理将将涉及到具体体操作过程，下下面以用友财财务及企管软软件UFERRP-M8.ll为例进进行具体说明明。首先，选择桌面面上的【开始】【程程序】、【用用友财务及企企管软件 UUFERP-M8.

4、111】、【系系统服务】，最后单击【系系统管理】，即即可启动。系统管理一般以以后台方式运运行，用户如如果要进行系系统设置操作作，需单击任任务栏上的“系系统管理”按按钮，打开系系统管理窗口口如图233所示。1. 注册册：系统允许许以两种身份份注册进入系系统管理：A、是以系统管管理员的身份份，B、是以账套主主管的身份。系统管理员负责责整个系统的的总体控制和和维护工作，可可以管理该系系统中所有的的账套。以系系统管理员身身份注册进入入，可以进行行账套的建立立、引入和输输出，设置操操作员和地套套主管，设置置和修改操作作员的密码及及其权限等。账套主管负责所所选账套的维维护工作，主主要包括对所所选账套进行行

5、修改、对年年度账的管理理（包括创建建、清空、引引入、输出以以及各子系统统的年未结转转、所选账套套的数据备份份），以及该该账套操作员员权限的设置置。单击【系统】下下的【注册】，出现安全提示界界面，提示“为为了保证数据据安全性，请请及时设置系系统管理员Adminn 的口令令！”，确定定后，出现系系统管理员第一次运行时，系系统管理员口口令为空，按按照前面的提提示。为了保保证系统的安安全性，可以以更改系统管管理员的密码码。首先在密密码一栏中输输入预想的密密码然后将将“改密码”栏栏目选中，单单击【确定】，系系统要求用户户输入新的口口令，并确认认新的口令。如如果只用来练练习，直接确确定即可。2. 配置系统

6、管理可以对对系统的数据据进行自动备备份，以增强强系统数据的的安全性。用用户可以通过过系统管理中中的配置功能能，来对系统统数据的备份份方式进行设设置，使之能能够更好地满满足用户的使使用要求。单击【系统】菜菜单下的【配配置】，进入入系统配置界界面。在此，用户可以以决定是否使使用自动备份份功能，如果果使用，还可可以指定备份份路径，系统统默认的路径径回为:c:winddowsssystemmufsyystembackuu.此外用用户还可以指指定自动卸载载时间.所谓谓自动卸载是是指系统管理理中没有任何何功能的任务务登录的时间间超过一个固固定值,系统统管理便自动动终止服务自动卸载下下来。这个固固定时间段可

7、可以由用户在在界面中自行行指定，范围围是5-300分钟。3. 注销单击【系统】菜菜单下的【注注销】，可以以将旧的注册册注销掉重重新进行注册册。四、设置操作员员及权限1. 操作员设设置：只有系系统管理员才才有权利设置置操作员。因此，定义系统统操作员时，必必须以系统管管理员的身份份注册进入【系系统管理】，然然后单击【权权限】下的【操操作员】进入入操作员管理理界面，在该该界面中，可可以进行操作作员的维护工工作。（1）增加操作作员。增加操操作员时须指指定操作员编编号、操作员员姓名、定义义并确认操作作员口令及操操作员所属部部门。其中操操作员编号在在系统中必须须唯一，即使使是不同的账账套，操作员员编号也不

8、能能重复。此外外，设定口令令时，为保密密起见，口令令字以“*”号号显示，特别别注意要保证证“口令”和和“设定口令令”栏目中输输入的内容完完全一致。（2）修改或删删除操作员。所所设置的操作作员用户一旦旦以其身份进进入过系统便不能被修修改和删除。（3）刷新。界界面上【刷新新】按钮的作作用是根据系系统中有关操操作员用户的的变化来适时时地刷新系统统管理中有关关操作员设置置的内容，此此功能在网络络版时尤其重重要。2 权限设置操作员权限设置置功能是用于于对已设置的的操作员进行行赋权。只有有系统管理员员和该账套的的主管有权进进行权限设置置，但两者的的权限又有所所区别。系统统管理员可以以指定某账套套的账套主管

9、管，还可以对对各个账套的的操作员进行行权限设置。而而账套主管只只可以对所管管辖账套的操操作员进行权权限指定。在设置操作员权权限前，最好好先建立系统统核算账套。以系统管理员或或账套管理员员身份登录后后，单击【权权限】下的【权权限】项系系统将弹出操操作员权限设设置界面。(1)设定或取取消账套主管管、只有系统统管理员才有有权限进行账账套主管的设设定与放弃的的操作。用户户首先在左边边窗口选择欲欲设定或放弃弃账套主管资资格的操作员员，然后在界界面最后一行行选择账套，最最后用鼠标单单击旁边的账账套主管标记记，如想将该该操作员用户户设定为账套套主管，则标标上“标标记；如想放放弃该操作员员的账套主管管资格，则

10、去去掉标记、一一个账套可以以定义多个账账套主管。系统默认账套主主管自动拥有有该账套的全全部权限，故故对账套主管管操作员来讲讲，就没有增增加和删除权权限的操作。如如果用户是以以账套主管的的身份注册登登录的，在操操作员窗口中中只显示出非非账套主管的的操作员。（2）增加操作作员权限。选选择界面左侧侧操作员显示示区中的非账账套主管操作作员行，然后后用鼠标但单单击“增加”按按钮，系统弹弹出“增加权权限”界面。界面左侧的分类类选择区中列列出了系统中中已安装的子子系统，当双双击某个子系系统时，系统统则自动将界界面右侧明细细权限选择区区中属于该系系统的明细权权限全部选中中，选中标记记显示为蓝色色。当然，用用户

11、还可以根根据自己的需需要添加或删删除按组方式式已选中的明明细权限，在在明细权限选选择区，双击击某权限，即即可选中或去去掉标记。（3）删除操作作员权限。系系统管理员或或账套主管可可以对非账套套主管的操作作员已拥有的的权限进行删删除，方法是是：首先在界界面右侧的权权限显示区中中点取欲被删删除的权限，然然后单击“删删除”按钮，此此时系统将自自动弹出一对对话框供用户户对该删除操操作进行确认认。另外，系系统还提供批批量删除的功功能，方法是是：用户按住住“Shifft”键，同同时移动鼠标标，便可选定定一批权限，然然后单击“删删除”按钮，便便可执行批量量删除的功能能。注意：所设置的的操作员权限限一旦被引用用

12、，便不能被被修改或删除除。五、账套管理1建立账套设定操作员之后后，运行系统统之前，首先先应该为本单单位建立一个个账套。以系统管理员的的身份注册进进入【系统管管理】。【开始】【程程序】、【用用友财务及企企管软件 UUFERP-M8.111】、【系系统服务】，最后单击【系系统管理】，在系统管理界面面单击【账套套】下的【建建立】，进入入创建账套界界面。创建账套的过程程分为以下四四步（1）输入账套套信息。用于于记录新建账账套的基本信信息。界面中中的各栏目说说明如下：现存账套：系系统将现有的的账套以下拉拉框的形式在在此栏目中表表示出来，用用户只能参照照，而不能输输入或修改。998和和999是系统内置置的

13、演示账套套。账套号：用来来输入新建账账套的编号，账账套号为3位位（00l9997），用户户必须输入。账套名称：用用来输入新建建账套的名称称，用户必须须输入。账套路径：用用来输入新建建账套所要被被放置的路径径，系统默认认的路径为cc：winndowssysteemufssystemm”，用户可可以根据自已已个人管理习习惯进行修改改如放入EE：盘，也也可以利用“”进行参照照输入，但一一般都使用系系统的缺省路路径。启用会计期：用来输入新新建账套将被被启用的时间间，用户必须须输入。系统统缺省为计算算机的系统日日期，可用鼠鼠标单击“会会计期间设置置”按钮，设设置账套的启启用年度和月月度。随后系系统会自动

14、将将启用月份以以前的日期的的背景色设为为蓝色，标识识为不可修改改的部分；而而将启用月份份以后的日期期（仅限于各各月的截止日日期，至于各各月的初始日日期则随上月月截止日期的的变动而变动动）的背景色色设置为白色色，标识为可可以修改的部部分，可以由由用户任意设设置。输入完完成后、点击击【下一步】按按钮，进行第第二步设置。（2）输入单位位信息。用于于记录本单位位的基本信息息，包括单位位名称、单位位简称、单位位地址、法人人代表、邮政政编码、电话话、传真、电电子邮件、税税号、备注。界界面的主要栏栏目说明如下下：单位名称：用用户单位的全全称，必须输输入。企业全全称只在发票票打印时使用用，其余情况况全部使用企

15、企业的简称。单位简称：用用户单位的简简称，最好输输入。备注：输入用用户认为有关关该单位的其其他信息，如如所有制类型型。其他栏目都属于于任选项。（3）输入核算算信息。用于于记录本单位位的基本核算算信息，包括括本位币代码码。本位币名名称、账套主主管、行业性性质、企业类类型、是否按按行业预置科科目等。界面面各主要栏目目说明如下：本位币代码：用来输入新新建账套所用用的本位币的的代码，如“人人民币”的代代码为RMBB。本位币名称：用来输入新新建账套所用用的本位币的的名称。用户户必须输入。账套主管：用用来输入新建建账套主管的的姓名，用户户必须从下拉拉框中选择输输入。企业类型：用用户必须从下下拉框中选择择输

16、入。系统统提供了工业业、商业两种种类型。如果果选择工业模模式，则系统统不能处理受受托代销业务务；如果选择择商业模式，委委托代销和受受托代销都能能处理。行业性质：用用户必须从下下拉框中选择择输入，系统统按照所选择择的行业性质质预置科目。是否按行业预置置科目：如果果用户希望预预置所属行业业的标准一级级科目，则选选中该项。（4）输入基础础信息选项。如果单位的存存货、客户、供供应商相对较较多，可以对对他们进行分分类核算。如如果此时不能能确定是否进进行分类核算算，可以待分分销系统启动动时再设置分分类核算。如果选择了存存货要分类，那那么在进行基基础信息设置置时，必须先先设置存货分分类，然后才才能设置存货货

17、档案。如果果选择存货不不分类，那么么在进行基础础信息设置时时，可以直接接设置存货档档案。如果选择了客客户要分类，那那么在进行基基础信息设置置时，必须先先设置客户分分类，然后才才能设置客户户档案。如果果选择客户不不分类，那么么在进行基础础信息设置时时，可以直接接设置客户档档案。如果选择了供供应商要分类类，那么在进进行基础信息息设置时，必必须先设置供供应商分类，然然后才能设置置供应商档案案，如果你选选择供应商不不分类，那么么在进行基础础信息设置时时，可以直接接设置供应商商档案。如果单位有外外币业务，可可以在此选项项前打勾；否否则可以不进进行设置。全全部输入完成成后，单击“完完成”按钮，完完成建账操

18、作作。2修改账套用户可以通过修修改账套功能能，查看或修修改账套信息息。以账套主管的身身份注册，选选择相应的账账套，进入【系系统管理】界界面。在系统统管理界面单单击【账套】下下的【修改】,进入修改账账套功能。系系统自动列出出所选账套的的账套信息。单单位信息、核核算信息、基基础设置信息息。账套主管管可根据自己己的实际情况况，对允许进进行修改的内内容进行修改改。注意：只有账套套主管才有权权限修改相应应的账套。3账套的引入入和输出（1）账套的引引入。引入账账套功能是指指将系统外某某账套数据引引入本系统中中。该功能的的增加将有利利于集团企业业的操作，子子企业的账套套数据可以定定期被引入母母公司系统中中，

19、以便进行行有关账套数数据的分析和和合并工作。如如果企业需要要定期将子企企业的账套数数据引入到集集团公司系统统中，最好预预先在建立账账套时就进行行规划，使各各企业的账套套号不一样，以以避免引入子子企业数据时时因为账套号号相同而覆盖盖其他账套的的数据。【开始】【程程序】、【用用友财务及企企管软件 UUFERP-M8.111】、【系系统服务】，最后单击【系系统管理】，以系统管理员的的身份在系统统管理界面单单击【账套】下下的【引入】，进进入引入账套套数据界面。在在界面上选择择所要引入的的账套数据备备份文件。账账套数据备份份文件是系统统卸出的文件件，前缀名统统一为ufeerpactt，确认后，即即可将账

20、套备备份数据引入入到系统之中中。（2）账套的输输出。输出账账套功能是指指将所选的账账套数据做一一个备份。既既可以在硬盘盘上备份，也也可以在软盘盘上备份。【开始】【程程序】、【用用友财务及企企管软件 UUFERP-M8.111】、【系系统服务】，最后单击【系系统管理】，以系统管理员的的身份在系统统管理界面单单击【账套】下下的【输出】，进进入账套输出出界面。选择择将要进行输输出的账套，如如想删除源账账套，则还要要将“删除当当前输出账套套”栏目选中中。确定后，系系统自动压缩缩所选账套数数据，并要求求用户选择备备份目标，才才能按要求完完成账套输出出。账套管理的几项项功能中，系系统管理员有有建立账套、引

21、引入和输出账账套的权限，而而修改账套只只能由该账套套的主管负责责。六、年度账管理理对年度账的管理理只能由账套套主管进行。1建立年度账账以账套主管的身身份注册，选选定账套，进进入系统管理理界面。在系系统管理界面面单击【年度度账】下的【建建立】进入建建立年账界面面。界面中有有两个栏目。都都是系统默认认的，用户不不得进行任操操作。其中，解解释一下账套套和会计年度度的概念。（1）账套。自自动显示用户户注册进入时时所选的账套套。（2）会计年度度，自动显示示的是所选会会计账套当前前会计年度加加1的年度。2清空年度数数据用户有时会发现现某年度账中中错误太多，或或不希望将上上年度的余额额或其他信息息全部转到下

22、下一年度这这时候，便可可使用清空年年度数据的功功能。“请空空”并不是指指将年度账的的数据全部清清空，而还是是要保留一些些信息的，主主要有基础信信息和系统预预置的科目报报表等等。保保留这此信息息主要是为了了方便用户使使用清空后的的年度账重新新做账。以账套主管的身身份注册，选选定账套，进进入系统管理理界用人在系系统管理界面面单击【年度度账】下的【清清空年度数据据】。3引入和输出出年度账年度账操作中的的引入和输出出与账套操作作中的引入和和输出的含义义基本一致作用都是对对数据的备份份与恢复。所所不同的是年年度账操作中中的引入和输输出不是针对对整个账套，而而是针对账套套中的某一年年度的年度账账进行的。年

23、度账的引入操操作与账套的的引入操作基基本一致，不不同之处在于于引入的是年年度数据备份份文件（由系系统卸出的年年度账的备份份文件，前缀缀名统一为uuferpyyer）。在在输出操作的的界面上选择择的是具体的的年度而非账账套。4结转上年数数据一般情况下，企企业是持续经经营的，因此此企业的会计计工作是一个个连续性的工工作。每到年年末，启用新新年度账时，就就需要将上年年度中的相关关账户的余额额及其他信息息结转到新年年度账中。以账套主管的身身份注册，选选定账套，进进入系统管理理界面。在系系统管理界面面单击【年度度账】下的【结结转上年数据据】。进行结结转的步骤如如下：（1）在结转上上年数据之前前，首先要建

24、建立新年度账账。（2）建立新年年度账后，可可以执行供销销链产品、资资金管理、固固定资产、工工资系统结转转上年数据的的工作，这几几个系统的结结转不分先后后顺序，可以以根据需要执执行。（3）如果同时时使用了采购购系统、销售售系统和应收收应付系统，那那么只有在供供销链产品执执行完结转上上年数据后，应应收应付系统统才能执行；如果只使用用了应收应付付系统而没有有使用采购系系统、销售系系统，则可以以根据需要直直接执行应收收应付系统的的结转工作即即可。（4）如果在使使用成本管理理系统时，使使用了工资系系统、固定资资产系统、存存货核算系统统，那么只有有工资系统、固固定资产系统统、供销链产产品执行完结结转工作后

25、，才才能执行结转转；否则可以以根据需要直直接执行成本本管理系统的的结转工作即即可。（5）如果在使使用总账系统统时，使用了了工资系统、固固定资产系统统、存货核算算系统应收应应付系统、资资金管理系统统、成本管理理系统，那么么只在这些系系统执行完结结转工作后，才才能执行总账账系统结转；否则可以根根据需要直接接执行总账系系统的结转工工作即可。用友财务软件使使用教程（二二）2010-044-06 110:00第二节 基础设设置在系统管理中，可可以建立了一一个新账套。一一个账套由若若干个子系统统构成、这些些子系统共享享公用的基础础信息。在启启用新账套之之前，应根据据企业的实际际情况及业务务要求，先手手工整

26、理出一一份基础资料料，这样可使使初始建账顺顺利进行。基础信息的设置置在【系统控控制台】的【基基础设置】中中设置，【开始】【程程序】、【用用友财务及企企管软件 UUFERP-M8.111】、最后后单击【系统统控制台】。内容包括二十多多项。其中除除了编码方案案必须在【基基础设置】中中定义外，其其他项目的设设置既可以在在【系统控制制台】的【基基础设置】中中完成，也可可以在其他系系统模块中进进行设置。下下面仍以用友友财务及企管管软件UFEERP-M88.11为例例进行说明。一、基本信息设设置1编码方案为了便于用户进进行分级核算算、统计和管管理，系统可可以对基础数数据编码进行行分级设置，可可分级设置的的

27、内容有：科科目编码、存存货分类编码码、地区分类类编码、客户户分类编码、供供应商分类编编码、部门编编码、成本对对象编码、收收发类别编码码和结算方式式编码。编码级次和各级级编码长度的的设置将决定定用户单位如如何编制基础础数据的编号号，进而构成成用户分级核核算、统计和和管理的基础础。编码方案中各栏栏目说明如下下；（1）科目编码码级次。系统统最大限制为为六级十五位位，且任何一一级的最大长长度都不得超超过九位编码码。一般单位位用322222即可。用用户在此设定定的科目编码码级次和长度度将决定用户户单位的科目目编号如何编编制。例如某某单位将科目目编码设为332222，则则科目编号时时一级科目编编码是三位长

28、长，二至五级级科目编码均均为两位长。（2）存货分类类编码级次。系系统的最大限限制为八级十十二位，且任任何一级的编编码长度都不不得超过九位位编码。（3）客户分类类编码级次。系系统的最大限限制为五级十十二位，且任任何一级的编编码长度都不不得超过九位位编码。（4）供应商分分类编码级次次。系统的最最大限制为五五级十二位，且且任何一级的的编码长度都都不得超过九九位编码。（5）收发类别别编码级次。系系统将收发类类别编码级次次固定为二级级，总长度不不得超过五位位编码。（6）部门编码码级次。系统统的最大限制制为五级十二二位，且任何何一级的编码码在度都不得得超过九位编编码。（7）结算方式式编码级次。系系统将结算

29、方方式编码级次次固定为二级级，总长度不不得超过三位位编码。（8）地区分类类编码级次。系系统的最大限限制为三级十十二位，且任任何一级的编编码长度都不不得超过九位位编码。（9）成本对象象编码级次。系系统的最大限限制为三级十十二位，且任任何一级的编编冯长度都不不得超过九位位编码。如果建立账套时时设置存货（客客户、供应商商）不需分类类，则在此不不能进行存货货分类（客户户分类、供应应商分类）的的编码方案设设置。2，数据精度由于各用户企业业对数量、单单价的核算精精度要求不一一致，为了适适应各用户企企业的不同需需求，系统提提供了自定义义数据精度的的功能。在系系统管理部分分需要设置的的数据精度主主要有：存货货

30、数量小数位位、存货单价价小数位、开开票单价小数数位、件数小小数位数和换换算率小数位位数。具体要要求是只能输输入06之之间的整数，系系统默认值为为2。二、机构设置1部门档案按照已经定义好好的部门编码码级次原则输输入部门编号号及其信息。部部门档案包含含部门编码、名名称、负责人人、部门属性性等信息。2职员档案主要用于记录本本单位使用系系统的职员列列表，包括职职员编号、名名称、所属部部门及职员属属性等。三、往来单位设设置1客户分类如果想对客户进进行分类管理理，用户可以以通过本功能能建立客户分分类体系。用用户可将客户户按行业、地地区等进行划划分。建立起起客户分类后后，用户可以以将客户设置置在最末级的的客

31、户分类之之下。2客户档案本功能完成对销销售客户档案案的设置和管管理。在销售售管理等业务务中需要处理理的客户的档档案资料，应应先行在本功功能中设定，平平时如有变动动应及时在此此进行调整。3供应商分类类如果想对供应商商进行分类管管理，用户可可以通过本功功能建立供应应商分类体系系。用户可将将供应商按行行业、地区等等进行划分。建建立起供应商商分类后，用用户可以将供供应商设置在在最末级的供供应商分类之之下。4供应商档案案建立供应商档案案主要是为企企业的采购管管理、库存管管理、应付账账管理服务的的。在填制采采购入库单、采采购发票和进进行采购结算算。应付款结结算和有关供供货单位统计计时都会用到到供货单位档档

32、案，因此必必须应先设立立供应商档案案，以便减少少工作差错。在在输入单据时时，如果单据据上的供货单单位不在供应应商档案中，则则必须在此建建立该供应商商的档案。5地区分类使用系统的采购购管理、销售售管理、库存存管理和应收收应付账管理理系统，都会会使用到供应应商档案、客客户档案。而而供应商档案案、客户档案案表中有所属属地区栏目要要填写。如果果企业需要对对供货单位或或客户按地区区进行统计，那那就应该建立立地区分类体体系。地区分类最多有有五级，企业业可以根据实实际需要进行行分类，例如如可以按区、省省、市进行分分类，也可以以按省、市、县县进行分类。机构设置、往来来单位设置中中各项具体的的内容详见第第三章总

33、账的的系统初始化化部分。四、存货设置1存货分类存货分类用于设设置存货分类类编码、名称称及所属经济济分类。2存货档案本功能完成对存存货目录的设设立和管理，随随同发货单或或发票一起开开具的应税劳劳务等也应设设置在存货档档案中。五、财务设置1科目本功能完成对会会计科目的设设立和管理，用用户可以根据据业务的需要要方便地增加加、插入、修修改、查询、打打印会计科目目。2凭证类别许多单位为了便便于管理或登登账方便，一一般对记账凭凭证进行分类类编制，但各各单位的分类类方法不尽相相同，所以本本系统提供了了【凭证分类类】功能，用用户完全可以以按照本单位位的需要对凭凭证进行分类类。3项目目录“项目目录定义义”功能用

34、于于项目大类的的设置及项目目目录及分类类的维护。用用户可以在此此增加或修改改项目大类、项项目核算科目目、项目分类类、项目栏目目结构以及及项目目录。七、购销存设置置1仓库档案存货一般是用仓仓库来保管的的，对存货进进行核算管理理，首先应对对仓库进行管管理，因此进进行仓库设置置是供销链管管理系统的重重要基础准备备工作之一。第第一次使用本本系统时，应应先将本单位位使用的仓库库，预先输入入到系统之中中，即进行“仓仓库档案设置置”。2收发类别收发类别设置，是是为了用户对对材料的出入入库情况进行行分类汇总统统计的。表示示材料的出入入库类型，用用户可根据各各单位的实际际需要自由灵灵活地讲行3采购类型采购类型是

35、由用用户根据企业业需要自行设设定的项目用户农使用用采购管理系系统，填制采采购入库等单单据时会涉涉及采购类型型栏目。如果果企业需要按按采购类型进进行统计，那那就应该建立立采购类型项项目。采购类型不分级级次，企业可可以根据实际际需要进行设设立。例如，从从国外购进、从从国内购进、从从省外购进、从从本地购进；从生产厂家家购进，从批批发企业购进进；为生产采采购、为委托托加工采购、为为在建工程采采购等等。4销售类型用户在处理销售售业务时，可可以根据自身身的实际情况况自定义销售售类型，以便便于按销售类类型对销售业业务数据进行行统计和分析析。本功能完完成对销售类类型的设置和和管理，用户户可以根据业业务的需要方

36、方便地增加、修修改、删除、查查询、打印销销售类型。5产品结构川来定义产品结结构，即产品品的组成，以以便用于配比比出库、消耗耗定额、产品品材料成本、采采购计划、成成本核算等引引用，产品结结构中引用的的物料必须首首先在存货档档案中定义，然然后才能在产产品结构中引引用。6成套件定义成套件的组组成，以便于于对成套件及及其明细进行行统计管理。主主要用于库存存管理和销售售管理，对于于没有成套件件管理的企业业，用户可以以不设置。7费用项日用户在处理销售售业务中的代代垫费用、销销售支出费用用时，应先行行在本功能中中设定这些费费用项目。本本功能完成对对费用项目的的设置和管理理，用户可以以根据业务的的需要方便地地

37、增加。修改改、删除、查查询、打印运运输方式。8成本对象成本对象是指任任何可以独立立计算成本的的事物，如果果使用成本系系统计算产品品成本，必须须将成本对象象与产品结构构表中的产品品关联。9发运方式用户在处理采购购业务或销售售业务中的运运输方式时，应应先行在本功功能中设定这这些运输方式式。本功能完完成对运输方方式的设置和和管理，用户户可以根据业业务的需要方方便地增加、修修改、删除、查查询、打印运运输方式。购销存中各项的的具体内容参参见采购与销销售部分。八、其他1常用摘要在输入单据或凭凭证的过程中中，因为业务务的重复性发发生，经常会会有许多摘要要完全相同或或大部分相同同，如果将这这些常用摘要要存储起

38、来，在在输入单据或或凭证时随时时调用，必将将大大提高业业务处理效率率。2自定义项在系统中，为各各类原始单据据和常用基础础信息设置了了自定义项和和自由项，这这样可以让企企业方便地设设置一些特殊殊信息。3期初建账进入相应的子系系统，执行期期初建账工作作。用友财务软件使使用教程（三三）2010-044-06 110:03第一节 总账子子系统概述一、总账子系统统的主要功能能总账子系统是财财务及企业管管理系统中一一个核心的子子系统，它的的主要功能包包括基本设置置、凭证管理理、出纳管理理、账簿管理理、辅助核算算管理和月末末处理等。1基本设置由用户根据本企企业的需要建建立账务应用用环境，将系系统处理变成成适

39、合本单位位实际需要的的专用系统。如如设置会计科科目、设置外外币及汇率、期期初余额的录录入。凭证类类别及结算方方式的定义，以以及各类辅助助核算项目的的定义等。2凭证管理通过严密的制单单控制保证填填制凭证的正正确性。提供供资金赤字控控制、支票按按制、预算控控制、外币折折算误差控制制以及查看最最新余额等功功能，加强对对发生业务的的及时管理和和控制。完成成凭证的录入入、审核、记记账、查询、打打印，以及出出纳签字、常常用凭证定义义等。3出纳管理为出纳人员提供供一个集成办办公环境，加加强对现金及及银行存款的的管理。可完完成银行日记记账、现金日日记账，随时时出最新资金金日报表、余余额调节表以以及进行银行行对

40、账。4，账簿管理强大的查询功能能使整个系统统实现总账、明明细账、凭证证联查，并可可查询包含未未记账凭证的的最新数据。可可随时提供如如下标准账表表：（1）总账账、余额表。（2）序时时账、明细账账、多栏账，以以及能够同时时查询上级科科目总账数据据及末级科目目明细数据的的月份综合明明细账。（3）日记记账、日报表表。4辅助核算管管理（1）个人往来来管理。主要要进行个人借借款、还款管管理工作，及及时地控制个个人借款，完完成清欠工作作。提供个人人借款明细账账、催款单、余余额表、账龄龄分析报告及及自动清理核核销已清账等等功能。（2）部门核算算。主要为了了考核部门费费用收支的发发生情况，及及时地反映控控制部门

41、费用用的支出，对对各部门的收收支情况加以以比较，便于于进行部门考考核。提供各各级部门总账账、明细账的的查询，并对对部门收人与与费用进行部部门收支分析析等功能。（3）项目管理理。用于生产产成本、在建建工程等业务务的核算，以以项目为中心心为使用者提提供各项目的的成本、费用用、收人、往往来等汇总与与明细情况以以及项目计划划执行报告等等，也可用于于核算科研课课题、专项工工程、产成品品成本、旅游游团队、合同同、订单等等等。提供项目目总账。明细细账及项目统统计表的查询询。（4）往来管理理。主要进行行客户和供应应商往来款项项的发生。清清欠管理工作作，及时掌握握往来款项的的最新情况。提提供往来款的的总账、明细

42、细账、催款单单、往来账清清理、账龄分分析报告等功功能。6月末处理自动完成月末分分摊、计提、对对应转账、销销售成本、汇汇兑损益、期期间损益结转转等业务。进进行试算平衡衡、对账、结结账、生成月月末工作报告告。灵活的自自定义转账功功能、各种取取数公式可满满足各类业务务的转账工作作。二、总账子系系统与其他系系统的主要关关系总账子系统与其其他系统的主主要关系。1总账系统与与系统管理总账系统与系统统管理共享基基础数据。也也就是说，总总账系统需要要的基础数据据既可以在系系统管理中统统一设置，也也可以在总账账系统中自行行录入，最终终都是由各模模块共享。2总账系统与与应收系统应收系统向总账账系统传递凭凭证，并能

43、够够查询所生成成的凭证。对对传过来的凭凭证，可以在在总账系统中中审核确认，并并记账。3总账系系统与应付系系统应付系统向总账账系统传递凭凭证，并能够够查询所生成成的凭证。对对传过来的凭凭证，可以在在总账系统中中审核确认，并并记账。4总账系统与与工资系统工资系统将工资资分摊结果自自动生成转账账凭证，传递递给总账系统统，并可以查查询凭证。5总账系统与与固定资产系系统总账系统接收固固定资产系统统中增加资产产、减少资产产以及原值和和累计折旧的的调整、折旧旧计提等所产产生的记账凭凭证，同时通通过对账保持持固定资产账账目的平衡，并并可查询凭证证。6总账系统与与成本管理系系统成本管理系统将将各种成本费费用结转

44、后生生成的凭证，传传递到总账系系统，审核并并记 账。7总账系统与与存货核算系系统存货核算系统生生成的各种单单据、凭证，可可用于账务处处理系统生成成总账。并可可查询单据、凭凭证。8总账系系统和UFOO报表 见图图3-2 和和图3-3总账系统向UFFO报表系统统提供相关科科目数据，以以生成财务系系统所需的各各种报表。9总账系统与与决策支持系系统总账系统向决策策支持系统提提供财务数据据，生成财务务报表及其他他财务分析表表。10总账系统统与财务分析析系统总账系统向财务务分析系统提提供财务数据据，生成财务务报表及其他他财务分析表表。第二节 总账子子系统初始化化系统初始化就是是结合本企业业的实际情况况，将

45、一个通通用的账务核核算系统改造造为适合本企企业核算要求求的“专用账账务核算系统统”，即将手手工会计核算算体系移植到到计算机，这这是企业保证证会计核算及及各种专项辅辅助核算等工工作顺利开展展的重要环节节之一。初始始化处理分两两部分实现，即即核算体系的的建立与期初初数据的整理理录入。一、核算体系的的建立1操作员设置置所谓操作员设置置，就是将本本单位财务人人员设置为系系统认可的操操作员，以便便在计算机系系统上进行操操作分工及权权限控制。系系统管理员和和账套的会计计主管通过对对系统操作的的分工和权限限的管理，一一方面可避免免与业务无关关人员对系统统的操作；另另一方面可以以对系统所含含的各个子系系统的操

46、作进进行协调，以以保证系统的的安全与保密密。以系统管管理员身份注注册，进入系系统管理的具具体操作详见见第二章中“设设置操作员及及权限”部分分。2建立核算账账套当用户第一次使使用系统时，首首先需要建立立新的核算账账套，以后每每个新的会计计年度开始时时只需建立立新年度的核核算账簿即可可。新账套的的建立参见第第二章第一节节的相关内容容。账套中的“会计计主管”应该该是本单位的的财务人员，因因此要先进行行操作员设置置，再建立核核算账套。如果存货（或客客户、供应商商）要分类，那那么在进行基基础信息设置置时，必须先先设置存货分分类，然后才才能设置存货货档案，否则则可以直接设设置存货（或或客户、供应应商）档案

47、。账套主管可以通通过【账套】下下的【修改】功功能，根据本本单位的实际际情况，对允允许进行修改改的内容进行行修改。3操作员权限限设置设置好操作员并并建立核算账账套后，应对对每一个操作作员赋予一定定的权限。该该项操作只能能由系统管理理员和他所指指定的账套主主管来进行操操作，其中，以以系统管理员员的身份进行行操作可以放放弃或指定账账套主管。操操作员权限设设置参见 HYPERLINK /admin/article/2-1-1.htm 第二二章第一节相相关内容。4定义编码方方案为了便于用户进进行分级核算算、统计和管管理，可以对对基础数据的的编码进行分分级设置。因因此，在系统统初始时，应应对系统将要要用到

48、的一些些目录的编码码级次及每级级位数进行定定义。可分级级设置的内容容有：科目编编码、存货分分类编码、地地区分类编码码、客户分类类编码、供应应商分类编码码、部门编码码、成本对象象编码、收发发类别编码和和结算方式编编码。编码级次和各级级编码长度的的设置将决定定用户单位如如何编制基础础数据的编号号，进而构成成用户分级核核算、统计和和管理的基础础。定义编码级次方方案，可以在在建立账套过过程，通过建建账向导来定定义；也可以以在【系统控控制台】界面面，通过【基基础设置】中中的【编码方方案】 来定定义、修改编编码方案；还还可以通过修修改账套参数数的方法来修修改编码方案案。如图34所示。5启用账套启用账套，就

49、是是要根据企业业的业务特点点，对总账系系统的一些系系统选项进行行设置，以便便总账系统配配置相应的功功能或执行相相应的控制。当当第一次启用用总账系统时时，系统自动动出现图35所示对话话框，可以进进行选项设置置。在启用账账套或业务变变更后，也可可以通过该对对话框查看或或调整账簿的的选项。另外外，在【总账账系统】界面面，单击【文文件】菜单下下的【选项】，也可以以得到选项对对话框。从图35可以以看到，对话话框共有四个个页签：（1）凭证页签签。制单控制：主主要设置在填填制凭证时，系系统应对哪些些操作进行控控制。外币核算：如如果企业有外外币业务，则则应选择相应应的汇率方式式。凭证控制：主主要设置处理理凭证

50、时，系系统应对哪些些操作进行控控制。往来控制方式式：主要设置置企业往来核核算控制方式式。（2）账簿页签签。用来调整整各种账簿的的输出方式及及打印要求等等。当希望对对查询和打印印权限作进一一步细化时，可可选择“明细细账查询权限限控制到科目目”选项，然然后再到系统统菜单【设置置】下的【明明细权限】中中去设置明细细账科目查询询权限。（3）会计日历历页签。可以以查看各会计计期间的起始始日期与结束束日期，以及及启用会计年年度和启用日日期。此处仅仅能查看会计计日历的信息息，如需修改改请到系统管管理中进行。修修改时要注意意以下限制：总账系统的启启用日期不能能在系统的启启用日期之前前。已录入汇率后后不能修改总

51、总账启用日期期。总账中已录入入期初余额（包包括辅助期初初）则不能修修改总账启用用日期。总账中已制单单的月份不能能修改总账的的启用日期，其其他系统中已已制单的月份份不能修改总总账的启用日日期。第二年进入系系统，不能修修改总账的启启用日期。（4）其他页签签。对系统的的其他选项进进行设置，但但账套信息的的修改只能到到系统管理中中由账套主管管进行。6定义外币及及汇率汇率管理是专为为外币核算服服务的。企业业有外币业务务，要进行外外币及汇率的的设置。这里只能能录入固定汇汇率与浮动汇汇率值，并不不决定在制单单时使用固定定汇率还是浮浮动汇率，在在【账簿选项项】中的【汇汇率方式】的的设置决定制制单使用固定定汇率

52、还是浮浮动汇率。如果使用固定汇汇率，则应在在每月月初录录入记账汇率率（即期初汇汇率），月末末计算汇兑损损益时录入调调整汇率（即即期末汇率）；如果使用浮浮动汇率，则则应每人在此此录入当日汇汇率。7建立会计科科目建立会计科目是是会计核算方方法之一，财财务系统一般般都提供了符符合国家会计计制度规定的的一级会计科科目，明细科科目的确定要要根据各企业业情况自行确确定，确定原原则如下：第一，会计科目目的设置必须须满足会计报报表编制的要要求，凡是报报表所用数据据，需从系统统取数的，必必须设立相应应科目。第二，会计科目目的设置必须须保持科目与与科目间的协协调性和体系系完整性。不不能只有下级级而无上级；既要设置

53、总总账科目，又又要设置明细细科目，以提提供总括和详详细的会计核核算资料。第三，会计科目目要保持相对对稳定，会计计年中不能删删除；如已经经使用，不能能增设下一级级明细科目。一一级科目名称称要符合国家家标准，明细细科目名称要要通俗易懂。第四，设置会计计科目要考虑虑与子系统的的衔接。在总总账系统中，只只有末级会计计科目才允许许有发生额，才才能接收各个个子系统转入入的数据。因因此，要将各各个于系统中中的核算科目目设置为末级级科目。一般来说，为了了充分体现计计算机管理的的优势，在企企业原有的会会计科目基础础上，应对以以往的一些科科目结构进行行优化调整，充充分发挥总账账系统提供的的辅助核算功功能，深化、强

54、强化企业的核核算和管理工工作。当企业规模不大大，往来业务务较少时，可可采用和手工工方式一样的的科目结构及及记账方法，即即将往来单位位、个人、部部门、项目通通过设置明细细科目来进行行核算管理：而对于一个个往来业务频频繁，清欠、清清理工作量大大，核算要求求严格的企业业来说，应该该采用总账系系统提供的辅辅助核算功能能进行管理，即即将这些明细细科目的上级级科目设为末末级科目并设设为辅助核算算科目，并将将这些明细科科目设为相应应的辅助核算算目录。一个个科目设置了了辅助核算后后，它所发生生的每一笔业业务将会登记记在总账和辅辅助明细账上上。例如：当未使用用总账系统的的辅助核算功功能时，科目目设置如表331

55、科目编码科目名称科目编码科目名称113应收账款121材料采购11301北京石化公司12101甲材料11302天津销售分公司12102乙材料119其他应收账款169在建工程11901差旅费应收款1690101A部门1190101王坚1690102B部门1190102李默11902私人借款521管理费用1190201王坚52101办公费1190202李默5210101A部门5210102B部门（1）增加会计计科目。在【总总账系统】中中，单击【系系统初始化】下下的【会计科科目】，进入入会计科目界界面，单击【增增加】按钮，出出现会计科目目一新增对话话框，如图336所示：科目编码：科科目编码必须须唯一，

56、且必必须按其级次次的先后次序序建立。科目目编码只能由由数字、英文文字母及减号号（）、正正斜杠（）表表示，其他字字符（如 ；空格格等）禁止使使用。科目名称：分分为科目中文文名称和科目目英文名称，可可以是汉字、英英文字母或数数字，可以是是减号（）。正正斜杠（），但但不能输入其其他字符。科科目中文名称称最多可输入入10个汉字字，科目英文文名称最多可可输入1000个英文字母母。需要注意的是，科科目中文名称称和英文名称称不能同时为为空。在中文文版中，必须须录入中文名名称；若是英英文版，则必必须录入英文文名称。科目类型：行行业性质为企企业时，科目目类型分为：资产、负债债、所有者权权益、成本、损损益，没有成

57、成本类的企业业可不设成本本类；行业性性质为行政单单位或事业单单位时，按新新会计制度科科目类型设置置。账页格式：定定义该科目在在账簿打印时时的默认打印印格式。系统统提供了金额额式、外币金金额式、数量量金额式、外外币数量式四四种账页格式式供选择。助记码：用于于帮助记忆科科目，一般可可用科目名称称中各个汉字字拼音的头一一个字母组成成，例如，管管理费用，其其助记码可写写为glfyy，这样在制制单或查账中中可使用助记记码glfyy，系统可自自动将助记码码转换成科目目名称。辅助核算：也也叫辅助账类类。用于说明明本科目是否否有其他核算算要求，系统统除完成一般般的总账，明明细账核算外外，并提供部部门核算，个个

58、人往来核算算、客户往来来核算、供应应商往来核算算、项目核算算四种专项核核算功能供选选用。设置辅辅助核算要考考虑以下几点点：第一，一个科目目可同时设置置两种专项核核算，如管理理费用既想核核算各部门的的使用情况，也也想了解各项项目的使用情情况，那么可可以同时设置置部门核算和和项目核算。第二，个人往来来核算不能与与其他专项一一同设置，客客户与供应商商核算不能一一同设置。辅辅助账类必须须设在未级科科目上，但为为了查询或出出账方便，有有些科目也可可以在未级和和上级设账类类。但若只在在上级科目设设账类，其末末级科目没有有设该账类，系系统将不承认认，也就是说说当上级科目目设有某账类类时，其末级级科目中必设设

59、有该账类，否否则只上级设设账类，系统统将不处理。第三，在设置辅辅助核算时请请尽量慎重，因因为如果科目目已有数据，而而要对科目的的辅助核算进进行修改，那那么很可能会会造成总账与与辅助账对账账不平。其他核算：用用于说明本科科目是否有其其他要求，如如银行账、日日记账等。一一般情况下，现现金科目要设设为日记账；银行存款科科目要设为银银行账和日记记账。科目性质（余余额方向）：增加记借方方的科目，科科目性质为借借方；增加记记贷方的科目目，科目性质质为贷方。一一般情况下，只只能在一级科科目设置科目目性质，下级级科目的科目目性质与其一一级科目的相相同。已有数数据的科目不不能再修改科科目性质。外币核算：用用于设

60、定该科科目是否有外外币核算，以以及核算的外外币名称。一一个科目只能能核算一种外外币，只有有有外币核算要要求的科目才才允许也必须须设定外币币币名。数量核算：用用于设定该科科目是否有数数量核算和数数量计量单位位。计量单位位可以是任何何汉字或字符符，如公斤、件件、吨等。（2）科目修改改。当科目属属性有错误时时，可以对错错误属性进行行修改。但是是如果某科目目已被制过单单或已录入期期初余额，则则不能修改该该科目。如要要修改该科目目必须先删除除有该科目的的凭证，并将将该科目及其其下级科目余余额清零，再再修改，修改改完毕后要将将余额及凭证证补上。已使使用的科目不不能增加下级级。（3）科目查询询。准确而迅迅速