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文档简介

1、业务费用报销管理制度第一章总则第一条、为了有效控制公司的业务费用支出,节约成本费用,公司对业务招待费进行统一管理,特制定本制度。第二条、本规定适用于业务部门所有招待活动。第二章费用报销理第一条、招待费用报销原则1 ) 报销事项须合法、合理,报销金额为凭票实报实销,提供的票据为税务局认可的票据,不允许用假票、白条等报销 ( 特殊费用除外 ) 。第二条、业务费用报销范围1 )招待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料;宴请客人、客户的用餐、食品、酒水等费用;2 )办理公司业务过程中发生的来去回交通、需在外因公留宿、住宿等费用;3 )赠送客户的礼品等费用。第三条、费用报销流程( 1 )用于接待宴请客人、赠

2、送客户发生的餐费、茶、烟、酒、水果、饮料物品等费用(赠送礼品购买原则上是由公司统一购买、保管、发放,如遇特殊情况需要单独购买的需提前向本部门、上级申请),报销时填写“费用报销单”并注明招待或赠送的事由、公司名称、具体人员姓名、人数及发生金额,与发票附贴在一起,由部门领导审核后呈总经理批准(按正常财务报销制度报批);2 )公司业务人员在办理公司业务过程中发生的来回交通、需在外因公留宿、住宿等费用,报销时填写“费用报销单”并注明公司名称、事由、人员姓名、时间、人数及发生金额,与发票附贴在一起,由部门领导审核后呈总经理批准(按正常财务报销制度报批);3 )如报销单据不符合本规定及财务制度的,一律不予

3、报销,单据退回报销人,重新填写、重新报批,报销有效最长时间为一周内,过期无效)( 4)招待费用报销单据不得含有“足浴 ”“洗浴 ”“休闲娱乐 ”“按摩 ”等字样。第四条、费用报销发票管理规定1 )餐票等定额发票印章要清晰可识别,印章不清的不予报销,未中奖的发票必须保持兑奖区完整,不可随意撕毁,不完整的发票不予报销。2 )手工开具的发票必须如实填写,不得提供套开、虚开的发票,发票填写必须规范,发票内容必须完整,不符合规定开具的发票不予报销。3 )如遇特殊情况,不能提供正式发票的,需向上级说明具体情况。( 4 )原则上不允许用餐票代替其他单据报销,遇特殊情况,报总经理审批后特殊处理。第三章招待用餐

4、申报程序第一条、业务招待用餐申报程序( 1 )各业务员确认需公务招待客人、客户用餐时,由当事人事先交递客户用餐申请表,有组长复核,总经理审批,特殊情况时可致电向上级或总经理申请,经部门或总经理批准后按用餐标准自行处理,并以报销前补上用餐申请表。第四章招待标准的管理第一条 、公务用餐招待标准 :( 1) 由业务员招待的 ,每人 35 元 / 次 ; 由部门领导参加招待的,每人 45元/ 次 ; 由副总经理级及以上参加招待的,每人 60元/ 次 ( 公司提昌:提倡吃工作餐,严禁大吃大喝,铺张浪费);( 2)公务招待用餐不包括长住人员接待用餐,长住人员用按每人每天25 元标准;3)公务招待用餐标准指

5、招待客人时,在酒店开支的整个费用的人均水平(其中不包括烟、酒)。4)特殊情况,经公司主要领导批准,可适量提高就餐标准。第二条、住宿招待标准:( 1 ) 由业务员招待的,每人 100元 / 晚 ; 由部门领导参加招待的, 每人 150元 / 晚 ; 由副总经理级及以上参加招待的 ,每人 230 元/ 晚;第五章罚则第一条、接待人多报就餐人数或用餐标准,除退回报销超标准部分金额外,另罚款50 100元。第二条、凡公司员工弄虚作假,借业务招待之名行私人招待之实,且到公司报销的,一经查实外,对经办人和当事人罚款100元 200元,情节恶劣的给予辞退。, 除退回报销金额第六章其它有关规定管理第一条、公务

6、招待客人、客户用餐的陪同以 “业务员对口接待 ”为原则,每桌陪同人员限定不超过 2 人,陪同人员超过 2 人的须经部门或以上领导同意。第二条、经上级领导授权的业务招待标准,可享受该领导招待标准。第三条、经总经理批准的特殊招待费用据实报销。第四条、费用报销流程:经办人填单 组长复核 行政课审核 总经理批准第五条、本规定经总经理批准后施行。制表:审核:批准:附表:公司一般礼品领用单编号:领用课室 / 市场部日期备注礼品 1数量礼品 2数量礼品 3数量用途领用人课长 / 市场部经理行政课课长总经理审批此单用于单价 200 元以下礼品的领用公司贵重礼品领用单编号:用途:领用部门:序号礼品名称数量单价总

7、额备注123* 此单用于单价超过200 元以上礼品的领用部门负责人:领用人:总经理审批:行政课课长:经办人:战略客户用餐申请表:审批号 :申请部门客户管理课申请人用餐用餐时间地点客户单位客户名称类别预计用餐预计陪预计用餐人人人客户人数同人数总人数陪同领导用餐预计用餐姓名元 /人元标准金额市场部业务员大客户业务员费用承担费用承担备注部门审批费用审核-XXXX 有限公司用餐表:审批号 :申请部门申请人用餐时用餐间地点实际用餐实际陪同实际用人实际用人人数人元客户人数餐人数餐金额综合课经办人审核签字总经理审批备注本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料Word 版可自由编辑!】合同管理制度范

8、围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3定义、符号、缩略语无职责4.1总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。4.2工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3经营部:是合同

9、签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5合同管理部门履行以下职责:4.5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;4.5.4保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;4.5.5建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量

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