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文档简介

1、其它杂项费用报报销及核销流程目的在有效监控下准准确及有效率率的核销杂项项费用。适用范围本流程适用於省省，市计划财财务和县公司司的办公室部部进行其他杂杂项费用(如水电电费)核销时使用以以方便企业对对费用付款的的分析和配合合周付款计划划来加强资金金调动的管理理。此流程包包括了：费用通知单的核核对和录入；费用付款的审批批；接现金付款流程程；归档。流程说明：编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门监控要点核对和输入应付付数据核对供应商/公公用部门或其其他无采购单单的杂项费用用付款通知单单的准确性。然然后，把有关关杂项应付数数据输入系统统。对于一些每期应应付不同金额额的重复性的的杂项费用，如如水、电

2、费，经经适当的管理理层审批后，亦亦可以利用系系统自动制成成重复性的帐帐务处理，待待收到费用付付款通知单才才由计划财务务部(会计-应应付)输入应应付金额。应付模块付款通知单付款通知单/费费用核销申请请单计划财务部(应应付)输入杂项费用应应付前，对付付款通知单和和有关合同协协议作适当的的核对然后作作为凭证。审批部门主管对费用用事项的真实实性、必要性性、合理性进进行审批。对对于事项有问问题或帐务处处理不准确的的，返回会计计修改。审核核无误后，系系统自动根据据核销的性质质进行适当的的帐务处理。如果经现金、银银行付款，转转现金、银行行付款流程，由由司库(出纳纳会计)进行行付款。应付模块付款通知单/费费用核销申请请单付款通知单/费费用核销申请请单计划财务部(应应付)对于每一笔的报报销都要有适适当级别的用用款部门领导导审批。报销事项的合法法性、合规性性；报销所附发票、附附件的完整性性、规范性；帐务处理的准确确性；报销金额不可以以超出预算。过帐如果经银行自动动直接转帐，即即由司库(出出纳会计)进进行过帐。应付模块付款通知单/费费用核销申请请单付款通知单/费费用核销申请请单计划财务部(司司库-出纳会会计)-归

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