某扩建工程可行性分析报告

1、 HYPERLINK ./ HYPERLINK ./ 更多资料料请访问问.HYPERLINK EE:还未拷拷贝企业管管理可行性性报告(hhttpp:.)(.) HYPERLINK ./ 19.可行性分析报告时间：二二三年年五月第第一章 总总 论1、项目目提出的的背景随着我国国加入WWTO，民营医医药企业业将面临临国际竞竞争国内内化的严严峻考验验。涉足足中国医医药市场场的国外外企业拥拥有比国国内更显显著的资资金实力力、人才才实力和和品牌影影响力。市场竞竞争激烈烈。使民民营企业业面临的的外部环环境更加加错综复复杂。民民营医药药企业只只有培育育和提升升自己的的竞争力力，才能能获得持持续的竞竞争优势势

2、。为此此，裕丰丰医药化化工有限限公司特特提出了了此项目目。、项目目建设的的必要性性和可行行性（1）公公司前身身是城南南医药化化工厂，属乡办办集体企企业，119799年兴建建开工，有着二二十多年年的辉煌煌历史，随着市市场经济济不断深深入，119999年通过过改制而而成立裕裕丰医药药化工有有限公司司，企业业规模进进一步扩扩大，220022年年产产值达5520万万元，利利税500万元。但现有有的17700平平方米的的面积已已远远不不能满足足生产要要求，急急需扩建建。（2）尽尽管公司司开发新新药数量量少，但但科技含含量高，二十多多年来，公司研研究开发发费用一一般为销销售额的的8至至15，新药药创制能能

3、力一直直处于较较高水平平。公司司自主开开发的含含硫钾(国药准准字H44302206223)为全国国独家品品种，获获得国家家专利，其他一一些产品品也得到到客户的的好评。由于规规模小、资金的的缺乏导导致公司司很难同同大公司司大企业业竞争。（3）高高新技术术的专业业人才逐逐年增多多。多年年来，公公司培养养了一批批又一批批既懂专专业知识识，又能能拓展市市场的复复合型人人才。一一是培养养了能挑挑大梁且且年龄在在3050岁岁之间的的新药开开发带头头人或学学科带头头人；二二是培养养了既懂懂生物技技术和医医药技术术，又懂懂外国法法律的专专门人才才；三是是培养了了精通生生物医药药产品的的GMPP管理和和拓展生生

4、物医药药产品市市场的高高级管理理人才。现已具具备各类类高级人人才100余人。为进一一步扩大大规模打打下坚实实的基础础。、编制制可研工工作的依依据和范范围（一）依依据（）征征用土地地协议书书；（）邵邵阳市规规划管理理局批准准的项目目建设规规划方案案；（）邵邵阳市人人民政府府招商引引资的若若干优惠惠政策的的规定。（二）范范围本可研仅仅对规划划范围内内建设项项目，按按照国家家计委“关于建建设项目目的可行行性分析析的要求求”进行分分析研究究。该项目规规划建设设用地面面积：118亩。第二章项项目建设设条件一、项目目建设的的有利条条件1自然然条件项目地处处温带季季风性湿湿润气候候，气候候温和，四季分分明。

5、年年平均气气温144.6，极端端最低气气温为-10.9，年平平均降雨雨量7887mmm，年无无霜期2210天天。地区区主导风风向：夏夏季东南南风，冬冬季西北北风。气气候对项项目建设设和制药药无影响响。项目目区地表表为第四四纪冲积积层覆盖盖，其岩岩性主要要为黄土土质亚粘粘土，其其次为粘粘土，局局部有淤淤泥质夹夹层，地地耐为11215TT/。最大冻冻土深度度0.225米。项目区区内地势势平坦，土质结结构致密密，强度度中等，地基承承载力大大部分在在60KKPA以以上，工工程地质质条件较较好，对对项目建建设无不不良影响响。地震震烈度66 度，根据规规范，一一般建筑筑不予设设防，特特殊建筑筑应考虑虑设防

6、。项目所所在地水水资源丰丰富。浅浅层地下下水位在在1015米之之间，适适于工业业和生活活用水。2交通通运输、通讯条条件城南乡位位于邵阳阳市至南南部省市市地区的的重要交交通枢纽纽地段，交通便便利，四四通八达达。高速速公路、铁路纵纵贯全境境，多条条主要交交通干线线，构成成了四通通八达的的交通网网络。材材料和产产品运输输极为方方便。现现有通讯讯设施较较为完善善，已建建成较为为完善的的电话网网。在220011年底已已建立无无线通讯讯接收台台。主要要交通干干道有公公用电话话，对外外通讯十十分方便便。3社会会经济条条件城南乡位位于邵阳阳市近郊郊，面积积近200平方公公里，人人口2.2万多多，人，城市经经济

7、初具具规模，多年来来，全乡乡经济社社会面貌貌发生了了深刻变变化，国国民经济济高速增增长，社社会快速速发展，人民生生活水平平不断提提高。整整个城镇镇正在朝朝着良性性发展方方向前进进，是较较为理想想的投资资地区之之一。4技术术条件公司拥有有员工550人，各类专专业技术术人员110余人人，高级级职称22名，中中级职称称4名，并并与十几几所高等等院和科科研单位位建立了了长期技技术协作作关系，技术力力量较为为雄厚，能够保保证生产产时的规规范化经经营管理理。二、项目目建设的的不利条条件（1）公公司的规规模比较较小，缺缺少强大大的资金金支持。这与我我国医药药行业的的整体素素质密切切相关：在全国国现有的的63

8、000多家家医药企企业中，符合GGMP要要求的只只有3000多家家企业（车间），其中中取得GGMP证证书的仅仅有599家企业业、388个车间间和133个品种种，民营营医药企企业取得得GMPP证书的的就更为为稀少，这使公公司在竞竞争中处处于劣势势状态。（2）管管理信息息系统不不健全。公司目目前尚未未建立一一套完善善的管理理信息系系统，信信息来源源少，很很难及时时掌握灵灵敏、准准确的市市场信息息。第三章项项目建设设内容一、厂址址选择裕丰医药药化工有有限公司司位于2007国道道的祭旗旗坡，占占地188亩，距距离市中中心1.5公里里。二、布局局原则（1）总总平面布布置原则则A、在满满足工艺艺流程和和防

9、火设设计规范范要求的的前提下下，充分分利用空空地，减减少拆迁迁工作量量。B、考虑虑到风向向的影响响，将新新厂区布布置在下下风向或或侧风向向。C、总平平面布置置力求紧紧凑，减减少占地地面积，缩短管管道及运运输线路路，增加加经济效效益。D、合理理布置绿绿化面积积，改善善环境条条件，有有利职工工健康。（2）布布置方案案公司南部部布置办办公区，中间适适当绿化化，东西西部分隔隔成生产产和生活活区两部部分。总总平面主主要技术术经济指指标如下下：总平面主主要技术术经济指指标表序号项目名称称单 位位指标备 注1占地面积积1200002建筑物占占地面积积358003建筑面积积443004堆货场面面积120005

10、道路广场场占地面面积400006绿化面积积322007建筑系数数%33.2218土地利用用系数%57.2239绿化系数数%30（3）、运输输（A）运运输方式式。项目运运输采取取火车运运输和汽汽车运输输相结合合，该厂厂距汽车车南站仅仅0.55公里，距火车车南站11公里。（B）运运输方案案。项目目年运输输量为110.22万吨,其中运运入和运运出分别别为5.1万吨吨，为节节约投资资，考虑虑按100%运量量配置车车辆，需需新增运运输车辆辆1辆。 二二、土建建新建项目目土建工工程包括括生产、办公、生活等等建筑物物。根据据项目生生产工艺艺和设备备及公用用工程设设施和设设备、环环境、地地质等，对土建建工程的

11、的要求及及其他技技术因素素和经济济因素的的分析，确定建建（构）筑物结结构、规规模等技技术参数数。详见见土建工工程表。土 建 工 程程 表序号工程名称称结构形式式单位工程量11.11.2场地整理理工程场地平整整道路混凝土m3m3m3120000105000150002.7建筑工程程厂房办公生活活用房原料罐区区成品罐区区消防池操作平台台其他附属属砖混砖混混凝土钢砼、混混凝土混凝土钢砼、混混凝土砖混44300500100005503008001000018033.13.2室外工程程道路硬化化绿化混凝土250004000032200 项目结结构安全全等级按按三级设

12、设计。三、供电电1、用电电负荷、负荷等等级和供供电参数数项目装机机容量2200.5KWW，项目目总计算算负荷为为50KKWA，负荷等等级三级级。供电电参数3380/2200V，50HHZ，三三相交流流电。2、电源源、供电电方案和和主要供供电设备备项目电源源利用原原厂电源源，现有有专用线线一条。根据项项目用电电负荷，计划和和场区总总平面布布置要求求，在场场区内需需增容SS9-2250/10电电力变压压器一台台。3、接地地和防雷雷变电所高高压侧设设避雷专专柜，场场内储存存罐区设设避雷针针或避雷雷带保护护。变电电站设计计五防式式人工接接地装置置，接地地电阻不不大于55欧姆，各用电电点重复复接地电电阻

13、不大大于100欧姆。四、给排排水（一）给给水1.用水水标准。根据项项目实际际情况和和给排水水规范，项目主主要是办办公用水水，按445L/人.班，消消防用水水室外按按15LL/s，室内按按10LL/s，火灾延延续时间间小时计计算。绿绿化用水水按2LL/。2.用水水量。根根据用水水标准测测算，项项目新增增日用水水量为112.224吨，最大日日用水量量为2228.224吨。3.供应应。项目目用水主主要为地地下水，新建项项目利用用原有深深井水，能够满满足生产产、生活活用水需需要，水水质符合合饮用水水卫生标标准。生生活、消消防采用用两套给给水系统统，压力力满足消消防最不不利点要要求0.14MMpa即即可

14、。（二）排排水项目排水水为生活活污水。经化粪粪池处理理后，符符合国家家排放标标准。五、消防防根据消防防设计规规范，合合理确定定建筑位位置及防防火间距距、消防防通道和和消防水水源等，室外消消防采用用高压制制消防，控制半半径按550m计计。厂区区设三出出口式地地面消防防栓6处和消消防水泵泵、消防防池及消消防供水水管网组组成消防防供水系系统。六、测量量及自动动控制项目测量量由设备备自身测测量及计计量系统统解决。自动控控制可按按设备自自身控制制和微机机终端自自动控制制相结合合原则进进行设计计。因此此考虑配配置一套套微机自自动控制制系统。七、机、电、仪仪、修及及其他裕丰医药药化工有有限公司司现有的的动力

15、设设备与技技术可保保证本次次项目的的全部机机、电、仪、修修工作，不需另另设。第四章 投投资估算算与资金金筹措（一）投投资估算算1.估算算依据。本项目目投资主主要根据据建设设项目经经济评价价方法与与参数（第二二版）和和有关设设计规范范规定进进行估算算。2.总投投资：118500万元。3.投资资估算(1)建建筑工程程费用。本项目目建筑工工程中的的土建工工程和安安装工程程根据设设计要求求并参照照湖南省省和邵阳阳市定额额标准套套用类似似工程造造价指标标估算。该项总总金额为为3433万元。(2)设设备购置置费用。设备购购置费用用由设备备价和运运杂费组组成，项项目设备备购置费费用为8877万万元。(3)其

16、其它费用用a、电力力工程贴贴费。本本项目设设计用电电需增容容50KKVA。根据邵邵阳市供供电局规规定，供供电费用用为5万元。b、勘察察设计费费。根据据国家颁颁发的工工程设计计收费标标准和项项目实际际，本项项目设计计费按工工程费用用的1.4%计计算；勘勘察费参参照同类类工程概概算及有有关规定定按5元/（建建筑面积积）计算算。两项项共计228万元元。c、建设设单位管管理费。建设单单位管理理费包括括建设单单位开办办费、建建设单位位经费、临时设设施费、工程保保险费，本项目目建设单单位管理理费为115万元元。d、监理理费。本本项目建建设单位位监理费费为5万元。e、办公公及生活活家具购购置费。本项目目办公

17、及及生活家家具购置置费为55万元。f、不可可预见费费：估算算为133万元。（4）预预备费a、基本本预备费费。根据据项目的的实际需需要，按按工程费费用和其其他费用用之和的的10%计算，共计1129万万元。b、涨价价预备费费。根据据物价上上涨水平平，按照照国家计计委计投投资（119999）13440号文文件精神神，其建建设期内内价差预预备费为为10万万元。（5）建建设期借借款利息息：项目目建设期期半年，申请银银行贷款款10220万元元，建设设期贷款款利率为为5.994%，利息为为30万元元。（6）流流动资金金估算参照同行行业流动动资金占占用情况况，根据据企业提提供基础础数据，结合项项目本身身实际情

18、情况，采采用分类类详细估估算法估估算，项项目生产产共需流流动资金金估算为为3900万元。（二）资资金筹措措项目总投投资1850万元，申请银银行贷款款10220万元元，企业业自筹4440万万元，争争取政府府扶持3390万万元。第五章劳劳动保护护、职业业安全及及工作卫卫生本工程将将遵守“工业企企业设计计卫生标标准（TT1366-799）”及国家家有关防防止各种种公害、改善劳劳动条件件和加强强劳动保保护的规规定，以以保障工工人的健健康，维维护正常常生产秩秩序。化化工药品品在生产产、储存存和输送送过程中中，存在在着火灾灾危险因因素，设设计中考考虑到防防火、防防雷及防防静电等等措施，以保证证操作人人员的

19、安安全和正正常生产产。1.机电电设备的的机器运运动部位位设保护护罩，以以防伤害害操作人人员。2.采用用计算机机测控管管理系统统，减轻轻工人劳劳动强度度。3.设置置足够的的生活保保健设施施。4.厂内内栽种适适宜的花花草、村村木，创创造良好好的生活活环境和和工作环环境。5.购买买必要的的劳保用用品，保保护工人人在生产产中不受受化学物物品的侵侵蚀。6.加强强文明生生产、安安全生产产教育，保护良良好的生生产秩序序。7、消防防与安全全设计遵遵守以下下规范：建筑设设计防火火规范GGBJ116-887、火火灾场所所电力装装置设计计规范GGB5000588-922、建筑筑灭火器器装置设设计规范范GBJJ140

20、0-900、火警警自动报报警系统统设计规规范GBBJ1116-888。（一）建建筑物等等级划分分场所耐火等级级生产类别别防火防爆爆等级生产车间间一、二甲类1区化学药品品储存区区一、二甲类1区办公楼、变配电电、消防泵房房一、二库房甲类1区（二）防防火措施施库房与甲甲类生产产厂房、民用建建筑、散散发火花花的地点点及站内内外道路路的防火火间距不不小于相相关规定定。化学学药品储储存区内内设置消消防水池池、消防防泵房，厂内设设置环形形消防车车道，配配置环形形消防管管网、消消火栓及及其它必必要的消消防设施施。（三）其其 它1.一区区防爆场场所电气气设备、仪表选选型及事事故通风风次数均均不小于于相关规规定；

21、2.生产产车间内内设备按按危险等等级设置置防爆、放散及及防静电电设施。3.化学学药品储储存库设设避雷网网和接地地设施。第六章环环境保护护一、建设设地点及及环境现现状项目场址址选在2207国国道旁，周围环环境良好好，没有有任何污污染源。二、主要要污染源源和污染染物项目在生生产、生生活过程程中产生生的污染染物和污污染源主主要有废废水和废废液。本本项目产产生的废废水主要要为少量量车间卫卫生清洗洗废水，生活污污水。三、治理理方案1废水水的治理理方案。生活污污水处理理方法为为先集中中经沉淀淀池沉淀淀处理，然后排排入厂内内排水主主干沟入入污水管管网。2废液液的治理理方案。本项目目所产生生的废液液可由吸吸收

22、装置置吸收后后重新利利用。3绿化化。总图图布局设设计中考考虑种植植树木花花草，构构成厂区区绿化带带，以保保持良好好的生态态环境和和卫生环环境。4环境境监测。环境监监测的主主要任务务是监测测地下水水的卫生生标准和和环境的的卫生标标准，以以确保生生产卫生生环境和和周围环环境不被被污染。企业设设专职环环保人员员负责环环保工作作，并建建立严格格规章制制度，使使环保工工程有效效运行。确保生生产造成成的“三废”得到治治理，达达标排放放。四、环境境影响评评价项目所产产生污染染数量小小，经过过处理，不会构构成对环环境的影影响。第七章效效益评价价和结论论（一）基基本数据据1、项目目寿命期期。本项项目寿命命期为1

23、15年，其中建建设期一一年，生生产经营营期144年。2、经营营、销售售收入。本项目目中所销销售的主主要产品品为含硫硫钾、884消毒毒液、高高锰酸钾钾等外用用药，项项目正常常经营年年份销售售收入11000万元元，年产产值达111000万元。3、总成成本费用用估算（1）原原材料、燃料、动力费费。该项项目费用用主要是是生产用用原材料料费用，根据各各种原料料的年耗耗量及建建设期未未单价计计算。动动力及公公用工程程根据估估算的年年耗量及及建设期期未价格格计算。（2）工工资及福福利费。项目定定员500人，月月工资7700元元，职工工福利费费按工资资总额的的14%计算，职工教教育经费费按工资资总额的的1.5

24、5%计算算，年工工资及福福利费为为48.51万万元。（3）折折旧及维维修费。据财务务制度规规定，项项目固定定资产折折旧采用用平均年年限法计计算，残残值率为为3%，年年折旧额额82.32万万元。（4）摊摊销费。根据财财务制度度的有关关规定，为简化化计算，本项目目无形及及递延资资产摊销销假年限限均按110年计计算。年年摊销额额为8.10万万元。（5）利利息支出出。根据据财务制制度的有有关规定定，项目目生产期期固定资资产贷款款和流动动资金贷贷款利息息全部计计入财务务费用。（6）其其它费用用。其它它费用在在制造费费用、销销售费用用、管理理费用中中扣除工工资及福福利费、折旧费费、摊销销费、修修理费后后的

25、费用用，为简简化计算算，该项项目费用用按经营营销售收收入的55%计算算。（7）技技术研究究开发费费。项目目技术研研究开发发费按经经营销售售收入的的5%计算算。4税金金。（1）销销售税金金及附加加。本项项目需缴缴纳增值值税、城城建维护护税、教教育费附附加，增增值税税税率为117%，城建维维护税为为增值税税的7%,教育育费附加加为增值值税的33%。销销售税金金及附加加共计划划70万元元。（2）所所得税。项目所所得税税税率为333%。5、利润润。据财财务制度度的有关关规定，结合项项目实际际情况，本项目目利润440万元。6、投资资回收期期。本项项目全部部投资回回收期为为2.229年。（二）财财务评价价偿还固定定资产投投资贷款款的资金金来源为为未分配配利润、折旧费费和摊销销费。为为简化计计算，项项目未分分配利润润、折旧旧