某铁路建设公司项目物机部内控体系制度汇编

1、中铁一局集团铁路建设公司 阳安二线项目物机部内控制度中铁一局集团有有限公司铁路路建设公司 阳安二线项项目物机部内内控体系制度度二一五年一月月目录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc20202 第一章 总则 总则 为加强强项目部的物物资管理工作作，净化物资资采购渠道，控控制项目成本本，争创最大大效益。根据据公司物资、设设备管理办法法及西康二线线工程指挥部部改建铁路路阳安线增建建第二线工程程物资设备管管理办法的的要求，结合合项目实际情情况特制定中中铁一局集团团铁路建设公公司阳安二线线项目物机部部内控制度。物机部机构设置置及职责机构设置1.项目经理部部成立物资设设备采购与招招

2、标领导小组组：本项目物物资管理实行行统一领导、分分类管理、分分级负责的管管理体制。实实行以项目经经理部和各工工区为主体的的供应管理体体制。组长：项目经理理、项目书记记组员：安质部、工工程部、物机机部、财务部部、工经部、各各工区区长、搅搅拌站站长、试试验室。 2.物物资设备采购购与招标工作作小组：由项项目物机部成成员、搅拌站站成员及各工工区物资负责责人组成,物物资采购与招招标工作小组组办公室设在在项目物机部部。物机部职责1.在项目经理理的领导下负负责本项目施施工机械、施施工用电、工工程物资管理理工作。2.贯彻执行国国家、上级有有关部门的政政策、法规、标标准、规范、制制度及办法，根根据业主的各各项

3、制度和办办法制定适宜宜本项目的机机电、物资管管理办法，并并组织实施。3.监督、检查查、指导本项项目施工机械械的管、用、养养、修工作，保保证施工机械械过程能力，并并使其在安全全、环保、低低消耗的状态态下运行。4.负责主要工工程材料的计计划汇总和供供应，监督、检检查、指导本本项目物资的的验收、储存存、发放、核核销等各环节节的管理，力力求做到工完完料清，并保保证物资使用用安全，减少少环境污染。5.监督、检查查、指导临电电的配置和安安全用电管理理。6.为本项目设设备的科学合合理使用，当当好领导的助助手。7.参与本项目目重大机电、物物资事故的调调查、处理工工作。8.参与安质环环保部组织的的机电、物资资危

4、险源的识识别；9.协助合同成成本部、财务务部进行红线线成本预算管管理。10.按规定编编报甲供物资资设备清单、需需求计划、技技术要求以及及自购物资设设备的招标计划、招标标公告、招标标文件、投标标人资格预审审、评标办法法等。11.完成建指指交办的有关关物资设备管管理工作。12.按时完成成领导交办的的其他工作。第三章 物机部部岗位职责第一条 物机部部部长职责1.按照建设单单位和局对机机电、物资管管理方面的要要求，结合本本项目的具体体情况，在分分管领导下工工作，负责机机电、物资管管理办法的制制定、修改及及实施，搞好好机电物资管管理工作，贯贯彻执行上级级下达的文件件精神。2.根据各作业业队编报的物物资月

5、、季度度进料发运计计划和年度申申请计划，结结合施组安排排，对上报建建设单位的月月、季度发运运汇总计划和和年度申请计计划进行汇总总、审核及上上报。3.按照建设单单位和局有关关要求，参与与本项目集中中采购物资设设备的招标采采购工作。4.按物资采购购合同数量，督督促完成物资资供应任务，并并对物资供应应过程中的各各环节进行监监控。5.深入工地，掌掌握本项目物物资设备管理理工作中各环环节存在的问问题，及时向向分管领导请请示后进行协协调、指导。6.参与本项目目组织的物资资设备大检查查，并督促存存在问题的整整改，参与重重大及以上机机电、物资事事故的调查处处理。7.配合项目部部有关部门和和各作业队物物资设备部

6、门门，严格按照照质量、环境境和职业健康康安全管理体体系文件要求求，规范机电电物资管理程程序。8.按时完成领领导交办的其其他工作。第二条 材料工工程师职责1.负责编制、下下达物资采购购供应计划并并督促落实，以以保证施工需需要。2.对签订的物物资供应合同同应力争做到到有利于施工工、降低施工工成本，做好好各物资储备备基地的协调调工作。3.协调、处理理由大宗材料料供应。4.负责资料的的收集和整理理，向项目部部领导提供有有关物资供应应情况。5.按时完成领领导交办的其其它工作。第三条 设备工工程师职责1.贯彻执行国国家设备管理理的有关方针针、政策、法法令、法规以以及上级设备备管理的有关关规定。2.合理组织

7、机机械施工，合合理配置和及及时调度机械械设备，充分分发挥其效能能，提高机械械设备的利用用率。对机械设备有计计划地进行定定期维修和检检查修理，保保证在用机械械设备能经常常处于良好的的技术状态，以以提高机械设设备的完好率率。3.采用先进的的修理方法和和技术组织措措施，提高修修理质量，缩缩短工期，降降低费用，及及时消除机械械设备的缺陷陷和隐患，防防止损坏事故故发生。4.有计划地对对现有机械设设备进行技术术改造和更新新，挖掘设备备潜力，提高高施工能力和和装备素质。5.组织对机械械设备使用状状况的检查分分析，并反馈馈于机械管理理全过程，不不断改进机械械管理工作。6.积极推行设设备综合管理理，发展以设设备

8、诊断技术术为基础的维维修方式，以以提高设备管管理现代化水水平。7.用经济手段段管理机械设设备，以提高高机械设备的的经济效益。第四条 信息化化管理员职责责1、督促、收集集物机部输入入及输出报表表。2、建立、维护护物机部所有有台账的归档档。3、负责电商、物物资设备系统统、成本系统统的运行及维维护。4、监督、检查查手持终端及及过磅影响系系统的正常使使用。第五条 管库员员职责1.验收 材料设设备入库按凭凭证点验，在在规定时间内内验收完毕，登登帐归位。发发现问题按规规定技术处理理。发放 要按规定定手续，用正正式单据当面面点交清楚。坚坚持仓库物资资先进先发原原则。保管 按照仓仓库规划合理理储存，标签签明显

9、，规格格不串，材质质不混。露天天物资顿放要要上盖下垫，待待验收物资应应单独存放，坚坚持定期盘点点，维护保养养物资要按时时提出计划，并并组织实施。库库存物资要达达到“十不”（不锈、不不潮、不冻、不不霉、不变、不不坏、不混、不不爆、不漏、不不丢）。合理理的盈亏要按按规定及时上上报。资料 帐、单单据（包括质质量证明书和和原始资料）要要日清月结，装装订成册，妥妥善保管。上上级需要的报报表资料做到到及时报送，准准确无误。火工品管库员职职责负责火工品的入入库检验、保保管、发放和和统计工作；严格按照审批的的品名、数量量发放；负责建立和填写写火工品的收收、发台帐，做做到日清月结结，帐、卡、物物相符；负责库区内

10、发生生的紧急事件件的前期处置置工作，并立立即报告物机机部长；负责库区内的防防范工作，落落实防盗、防防火、防爆、防防冻、防潮措措施；第四章 物资管管理第一条 物资市市场调查1. 调查时间间 调查分分施工前调查查、施工中调调查。施工前前调查在项目目中标后100日内完成，施施工中调查每每半年调查一一次。2. 调查内容容（1）钢材、水水泥、地材等等主要物资的的来源、分布布、价格、道道路运输状况况、价格波动动状况及走势势；（2）调查当地地政府对地材材开采的指导导性或限制性性政策与措施施；（3）调查生产产商的生产能能力、生产规规模、质量状状况、服务意意识、技术人人员、销售情情况、市场需需求、运输条条件、运

11、输距距离、诚信守守法的信誉情情况等。第二条 物资计计划管理1计划分类计划分为年度计计划、季度计计划、月度计计划和工程项项目总计划。2上报时间年度计划上报时时间为年末330日内上报报，季度计划划上报时间为为季末10日日前、月度计计划上报时间间为月末5日日前，工程项项目总计划上上报时间为项项目中标后300日内。3管理流程（1）项目进场场后15日内内，项目工程程部编制分分工号主要物物资需用量明明细表、主主要物资需用用限（定）额额数量总计划划表，经项项目总工程师师审核、项目目经理批准后后提交项目物物机部，项目目部物机部依依据分工号号主要物资需需用量明细表表编制主主要物资总量量控制台帐。（2）项目施工工

12、过程中，项项目工程部每每月25日前前根据月（季季）施工计划划编制主要要物资月度需需用量计划表表，经项目目总工程师审审核后项目物物机部每月227日前根据据分工号主要要物资需用量量核算表，编编制物资总量量计划，作为为编制采购方方案的依据，建建立分工号号限定额发料料台帐。施施工过程中，物物机部根据工工程部长提供供的当期工程程施工物资需需用量核算表表、上期物资资库存、储备备需要等，及及时按要求编编制月（季）度度物资采购计计划。属甲供供或上级单位位提供的物资资，则编制月月（季）度物物资需求申请请计划表。物物资采购计划划由封面、编编制说明、物物资计划表、当当期物资需用用量核算表、上上期计划执行行情况说明等

13、等组成。计划划须明确编制制依据、物资资名称、规格格、数量、质质量标准与性性能指标、单单位、单价、金金额、用料地地点及进料时时间等。（3）主要物物资月（季）采采购（申请）计计划报项目目物机部长、工工程部长、财财务部长审核核、项目经理理审批。物机机部长主要审审核物资计划划并签字确认认，重点关注注采购数量、单单价、进场时时间等；项目目物机部依据据审核后的主主要物资月（季季）采购（申申请）计划编编制主要物物资月（季）采采购计划作作为本月（季季）项目物资资采购和消耗耗控制的依据据。（4）当有变更更时，项目工工程部在收到到变更通知115日内根据据变更通知调调整分工号号主要物资需需用量明细表表。项目物物机部

14、根据工工程部调整的的分工号主主要物资需用用量明细表修修订主要物物资总量控制制台帐和主主要物资月（季季）采购计划划。4. 计划填报报内容计划内容包括：计划编制说说明、物资编编号、名称、规规格型号、计计量单位、计计划需用量、物物资技术标准准、需用时间间及到站地点点。图纸不全全的项目按投投标文件材料料清单数量上上报。物资管理计划相相关表格见附附表7分工工号主要物资资需用量明细细表（09901）、附附表8主要要物资需用限限（定）额数数量总计划表表（09002）、附表表9主要物物资月度需用用量计划表（00903）、附附表10主主要物资月度度采购（申请请）计划表（00904）。具具体流程详见见13物资资计

15、划流程。第三条 物资供供应商管理分级分类管理集团公司物设部部负责制定物物资供应商管管理制度及办办法，负责对对B类（粉煤煤灰、矿粉、地地材等）物资资供应商的评评审资料进行行审核，配合合股份公司进进行A类（钢钢材、水泥、外外加剂等）供供应商的考评评。公司物机部负责责本单位A类类物资供应商商准入资料的的收集、整理理、上报工作作，负责B类类供应商的准准入、考评及及日常信息维维护工作。2. 供应商评评价A类物资供应商商由股份公司司采购管理中中心组织成立立评审委员会会进行评审。BB类供应商由由公司组织成成立评审委员员会评审，评评审结果和推推荐名单报集集团公司物设设部，经集团团公司物设部部审核，分管管物资领

16、导批批准，纳入合合格物资供方方名录。3. 供应商调调查、复评供应商调查、复复评采用日常常管理和年度度考评相结合合的方式对供供应商实行考考核评价。项目部在进场后后，项目物机机部对供应商商进行调查，填填报物资供供方调查审批批表，报公公司物机部审审批。使用过过程中对供应应商的产品质质量、合同履履约情况等进进行跟踪，并并实时记入供供应商档案。每每年对供应商商进行一次复复评，12月月10日前物物资供方定期期复评表上上报公司物机机部。公司物机部根据据考评结果，对对供应商实行行分级管理。考考评合格的分分甲、乙、丙丙三级管理，甲甲、乙级供应应商为主要采采购供应商。甲甲级供应商数数量控制在总总量的10%以内；乙

17、级级供应商数量量控制在总量量的20%以以内。被取消消准入资格的的供应商三年年内不得准入入。4. 供应商具具体评审工作作遵照中铁铁一局集团物物资供方管理理办法执行行。供应商管理表格格见附表111物资供方方调查审批表表（09005）、附表表12物资资供方定期复复评表（00906）。具具体流程详见见61供应应商管理流程程。第四条 物资采采购集中采购物资种种类用于工程项目实实体的所有物物资全部纳入入集中采购范范围。2.集中采购管管理权限（1）公司负责责：地材、二二三项材料（2）股份公司司负责：钢轨轨、道岔、油油品。 （3）集团公公司负责：除除子（分）公公司及股份公公司负责采购购外的所有物物资。3. 集

18、中采购购方式（1）公开招标标。根据业主主的要求在地地方资源交易易中心或中国国中铁集中采采购管理中心心公开挂网招招标，本方式式适用于铁路路直（托）管管项目钢材、水水泥、粉煤灰灰、外加剂、钢钢绞线、锚具具等。（2）区域集中中。针对钢材材、水泥、外外加剂等区域域性强的物资资，由物供中中心设立区域域物供分中心心，实施区域域集中，物供供中心以低于于限价和市场场价直接供应应。本方式适适用于在设立立物供分中心心区域的非铁铁路项目。（3）战略采购购。集团公司司与知名厂家家签订战略合合作协议，按按季度组织公公司和项目物物机部，举办办集采洽谈会会采购，本方方式适用于非非铁路的钢绞绞线、锚具、支支座、伸缩缝缝、土工

19、材料料、防水材料料等。（4）委托招标标。因四电材材料、扣配件件材料专业性性强，产品更更新快，实施施委托招标采采购。本方式式适用于四电电材料，委托托电务公司在在集团公司平平台招标采购购，扣配件委委托新运公司司在集团公司司平台招标采采购。（5）指定招标标。针对业主主指定供方范范围的物资，由由集团公司物物设部组织公公司邀请划定定范围内的所所有供方，在在集团公司平平台招标采购购；业主未指指定供方的物物资，由集团团公司物设部部组织公司邀邀请集团公司司合格供方，在在集团公司平平台招标采购购。（6）二三项材材料采取网上上集中竞价采采购，项目部部物机部及时时整理二三项项材料计划，并并上报公司物物机部汇总后后，

20、实行网上上竞价采购。项目部将地材采采购计划上报报公司物机部部，由公司物物机部组织实实行招标采购购。4合同签订与与评审（1）项目部根根据合同范本本与中标单位位签订合同。合合同订立前，项项目物机部应应全面掌握合合作方的主体体资格是否真真实合法；由由项目合同评评审小组对合合同的可行性性、经济性、合合法性进行汇汇审，形成书书面汇审意见见，项目物机机部根据汇审审意见对拟签签订合同进行行修订。（2）与供应商商签订合同时时（含外租周周转材料），项项目评审后，经经公司评审（法法律事务部、纪纪委监察部、工工程技术管理理部、成本管管理部、财务务管理部、物物资机械部），项项目部根据评评审意见签订订合同，报备备公司物

21、设部部。6合同履约（1）项目物机机部建立合同同履约管理台台帐，严禁私私自调整中标标人及中标单单价，若中标标价格调整及及中标人变更更或增减须报报公司物机部部核准。（2）由公司物物机部建立集集采合同履约约台帐，按季季度向集团公公司物设部报报告合同履约约及结算支付付情况。具体体流程详见114物资采采购流程、553项目地地材采购流程程、62二二、三项料管管理流程、667物资采采购合同评审审与签订流程程第五条 物资验验收与检验1. 项目部物物机部负责组组织试验室对对进场物资的的数量和质量量验收把关，材材料员负责外外观质量和数数量验收；对对需要进行理理化试验向实实验室填写委委托试验单。（1）数量验收收。材

22、料员进进行数量验收收时，应按合合同约定的交交货方式验收收，没有合同同特殊约定的的按国家标准准进行验收，并并采取与供货货单位一致的的计量方法，如如过磅计重、理理论换算、点点数计件、量量方求积等。对对大宗物资、批批量物资实行行两人或以上上共同验收制制度。计重物资一般按按净重计算验验收。砂石料料、道碴、级级配碎石、AAB组填料等等大堆料的验验收必须进行行量方并称重重，须有两人人及两人以上上共同验方，并并做到一车一一票；所有自自建混凝土拌拌合站必须安安装地磅和称称重影像管理理系统，对进进场材料通过过电子磅秤称称重并现场摄摄像拍照形成成电子磅单台台帐；以理论论换算计重交交货的物资，按按标准单位重重量进行

23、换算算和验收，并并要记录换算算依据、尺寸寸和件数，以以标准计量单单位登帐。计件物资采取全全检和抽检方方式。大批量量带包装按件件标明重量的的物资和计件件物资，按规规定抽验比例例为5155。对形体体规格相同的的散装物资可可按“检斤定数”法计数（如如小五金、标标准件）；按按复合单位（组组、套、对）验验收的应注明明其包含的内内容及数量。（2）质量验收收。按规定必必须进行理化化性能检验或或试验的物资资，项目物机机部经办人开开具试验委托托单，并负责责取样送检，取取样时试验人人员或驻地监监理共同见证证取样。2. 验收差异异的处理对数量短缺、无无产品质量证证明文件的物物资、经核对对与采购计划划不符的物资资、外

24、观质量量有明显问题题的物资、经经理化检验或或试验不合格格的物资给予予标识、单独独存放，禁止止发放和使用用，及时填写写进场/入入库物资验收收登记簿。同同时与供方联联系退货、换换货、索赔等等事宜。3. 进货检验验和试验（1）项目物机机部根据项目目部物资到料料情况，按检检验批次对主主要物资进行行送检或委托托检验。（2）项目试验验室对送检样样品进行物理理/化学性能能试验，并将将试验结果及及时通知物机机部；试验报报告填写完整整后，把加盖盖试验单位套套红印章的复复印件由试验验室分发给物物机部。委外外试验的试验验报告的分发发同上。（3）项目物机机部对试验过过程和试验结结果进行详细细记录备查，建建立物资送送检

25、台帐。4物资进场经经检验合格后后，项目物机机部要及时办办理入库手续续，项目须按按工区配备物物资收发手持持智能终端，使使用手持机打打印进料登记记。储存物资资堆码做到整整齐、有序、合合理，不能出出现混存、混混码现象；物物资标识要规规范、醒目；料区环境要要干净、整洁洁、无杂草，无无积水；库存存物资要实行行先进先发制制度。5. 对业主提提供的物资按按施工合同约约定，由项目目物机部做好好物资质量、样样品、价格确确认手续；按按合同规定，组组织物资进场场、验收、检检验、贮存、使使用管理；及及时办理结算算手续。6. 物资验收收和检验具体体实施要求和和操作流程按按工程项目目物资消耗管管理办法执执行。物资验收与检

26、验验表格见附表表13进场场/入库物资资验收登记簿簿（09007）、附表表14物资资送检台帐（00908）。具具体流程详见见15物资资验收流程。第六条 物资使使用与盘点1. 物资发放放管库员必须依据据工程部提供供的主要物物资需用量核核算表，建建立分工号号主要物资限限（定）额供供应台帐，实实行限额发料料。根据施工工进度分次、分分批销号发放放。（1）由项目工工程部根据月月度生产计划划任务量，按按工号计划实实物工程量和和物资消耗定定（限）额及及月度材料成成本控制额，分分别计算出当当月各工号任任务量所需的的主要材料品品种、定额数数量及其它材材料总控金额额，并下达给给各工号及项项目物机部。项项目劳务分包包

27、或专业分包包合同签订后后5日内，项项目工经部汇汇总各分包单单位授权领料料人名单，并并送达项目物物机部，项目目物机部与劳劳务分包或专专业分包单位位确认后建立立有权领料人人名单。（2）项目物机机部根据下达达的定(限)额数量或金金额，分材料料品种填制定定(限)额领领、发料卡，经经项目经理签签字后送施工工班组，物机机部及施工班班组据此领发发材料。（3）经授权的的领料人员领领料时应凭“定(限)额额领、发料卡卡”到物机部办办理领料。双双方核对领料料数量（金额额），认真填填写此卡，互互相签认（属属低值易耗品品、劳动保护护用品应在领领用保管卡上上签认），并并分别记入材材料收发存卡卡片或低值易易耗品动态管管理登

28、记卡片片。（4）当本月施施工班组领料料数量（金额额）达定额量量的80%时时，物机部管管库员应向施施工班组发出出预告并通知知主管领导，提提醒工区区长长本月领料量量已达80%；当领料数数量（金额）达达100%时时，物机部应应书面通知施施工班组本月月材料领用情情况，并说明明定额需用量量已领完。如如需继续领用用，或遇特殊殊情况需要增增减定(限)额数量时，由由工程部根据据具体情况，填填写“定(限)额额材料数量调调整通知单”，经项目经经理审批后，送送施工班组和和物机部各一一份，据此调调整定(限)额数量，物物机部管库员员据新的限额额数量继续发发料，严禁一一次性超限额额数量发料。（5）对分包方方的物资发放放按

29、照合同规规定进行，领领料必须是有有权领料人签签字；对分包包方的施工用用料进行动态态管理，及时时掌握现场材材料的消耗情情况，严禁分分包方在施工工过程中偷工工减料以及将将施工用料或或工地剩余物物资对外处理理或销售。2. 物资盘点点项目部实行物资资月末盘点制制度。物资盘盘点与项目收收方、结算同同步，库存盘盘点不仅包括括库房及料场场的原材料库库存，还包括括各工号、各各工序未投入入使用原材料料、在制品、半半成品库存。每月25日前，根根据现场施工工情况，由项项目经理牵头头组织物资盘盘点小组成员员（包括物机机部、财务部部、工程部、工工经部负责人人），赴施工工现场，按队队伍、分工号号逐项清点库库存和半成品品，

30、计算各队队伍、各工点点物资盘点结结果，填写附附表51物物资盘点记录录表。物资盘点小组成成员逐一复核核物机部长编编制的物资资盘点记录表表，确认无无误后签字确确认，并由物物机部长移交交给财务部长长；财务部长长根据物资盘盘点小组签字字确认的物物资盘点记录录表，做好好当期物资账账务处理工作作。3. 充分应用用物资管理信信息系统进行行物资收、发发、盘点、成成本分析作业业，利用系统统生成物资收收、发、存动动态报表、周周转材料摊销销单等。具体流程详见116物资发发放流程、119物资盘盘点流程。第七条 物资核核算1. 项目部对对主要物资进进行“月核算、季季分析”的核算原则则，定期开展展材料核算工工作。每季度度

31、应进行一次次详细“量、价、费费用”三方面的物物资核算、分分析，基础数数据真实、完完整。2. 主要物资资核算的内容容主要包括量量差和价差核核算两个方面面。其中，量量差核算应分分别按实际完完成的分项工工程数量计算算应耗，实际际使用数量应应小于或等于于应耗数量；价差核算应应以责任成本本单价为基准准，采购价格格应低于或等等于市场价，若若采购价格高高于责任成本本单价5%以以内时，由项项目物机部上上报公司总经经理审批，并并指派公司物物机部现场处处置，拿出解解决方案，直直至价格低于于责任成本单单价。若采购购价格高于责责任成本单价价5%以上时时，由公司物物机部上报集集团公司分管管物资的副总总经理审批，副副总经

32、理指派派集团公司物物设部现场调调查，提出解解决方案。3. 主要物资资数量核算流流程 （1）每每月25日前前，工程部对对所有单位工工程进行实际际完成工程量量盘点（含已已完未计量工工程），计算算分工号、分分部位或分队队伍物资应耗耗量并提报分分工号主要物物资应耗量计计算表（开累累）给项目目物机部，变变更设计、计计划调整的要要及时补充。物物资损耗系数数执行中铁铁一局集团有有限公司工程程项目物资消消耗控制管理理办法中消耗耗系数。（2）每月255日前，项目目物机部组织织对各工号库库存物资进行行盘点（与月月末工程量盘盘点同步），填填制物资盘盘点记录表。（3）每月288日前，项目目物机部根据据分工号（责责任主

33、体）主主要物资限额额供应台帐、物物资盘点记录录表计算各各分部工程的的物资实耗量量，（实耗实实量实发数数量库存数数量半成品品数量）。（4）项目物机机部编制季季度主要物资资消耗核算表表（开累），对对各工号主要要物资消耗进进行开累核算算，统计项目目自开工以来来各工号主要要物资实际发发生的量差，汇汇总季度主主要物资消耗耗核算表（开开累）中各各工号物资消消耗数量，编编制季度物物资消耗核算算汇总表（开开累）。4主要物资价价格核算流程程（1）每月255日前，项目目工经部统计计汇总主要物物资预算单价价和各工号主主要物资控制制损耗系数，并并提供给物机机部，其中控控制损耗系数数以公司责任任成本确定的的损耗率或合合

34、同约定的损损耗率为依据据。（2）项目物机机部要随时掌掌握市场价格格信息，当采采购价格高于于市场价格或或上级单位物物资限价时要要分析原因，并并上报公司总总经理审批。当当采购价格高高于预算价格格或当期业主主信息价时要要会同项目工工经部分析原原因，并及时时收集资料，向向业主书面报报告索赔。（3）项目工程程部、物机部部在满足设计计及业主条件件下，应优先先考虑使用有有价格优势的的替代产品，如如新工艺、新新材料、混合合材料等。5. 每月300日前，项目目物机部组织织核算物资量量价盈亏情况况：其中数量量盈亏=应耗耗数量-实耗耗数量，金额额盈亏=盈亏亏数量责任成本单单价（或采购购单价）；核核算数量时，砼砼核算

35、选用施施工配合比进进行核算，钢钢筋则采用开开累消耗数量量核算；核算算价格时，计计算主要物资资实际采购单单价分别与合合同单价、责责任成本单价价、信息价的的价差，核算算各工号和整整个项目实际际消耗的主要要物资的总价价差；月度物物资核算资料料录入物资管管理信息系统统成本核算模模块，季度物物资成本分析析报告上报公公司物机部，半半年度和年度度物资成本分分析报告报备备集团公司物物设部。6. 物资核算算的程序、方方法执行集团团公司物资资核算管理办办法。具体体流程详见220单工号号物资核算与与分析流程、778材料结结算管理流程程。第八条 周转材材料和小型机机具管理1. 周转材料料遵循先内部部调配，后购购置租赁

36、的原原则。具体流流程：项目部部上报需求计计划公司内部调调配集团公司内内部调配采购（租赁赁）。项目部部物机部依据据工程部编制制的实施性性施工组织设设计中周转转材料和小型型机具需用计计划，向公司司物机部提报报周转材料申申请计划，公公司物机部根根据需用计划划确定是否调调配、新购或或租赁，如内内部资源不能能满足时，由由公司物机部部向集团公司司物设部上报报需求计划，集集团公司集中中统一调配，无无法调配时，须须统一委托专专业化公司建建工公司加工工租赁。如因因施工急需或或建工公司加加工能力不能能满足要求时时，项目部报报公司审批后后按周转材料料管理办法执执行。2. 项目物机机部每月对现现场使用的周周转材料进行

37、行盘点、核查查，发现丢失失或损坏时，及及时与出租人人协商赔偿，并并与施工队伍伍或班组签认认，以便及时时扣款；另与与出租人签认认结算当期租租赁使用时间间和开累租赁赁使用时间。对对于需退租的的，立即办理理退租手续。3. 租费结算算和摊销。对对外租的周转转料，根据租租赁合同和现现场进场验收收单和租赁使使用时间签认认单，办理结结算手续。对对新购的周转转材料，按照照公司周转料料摊销规定，按按月进行摊销销，并提交财财务部进行账账务处理（工工程结束后，财财务则按实际际回收残值调调整总摊销额额）。4. 周转材料料退场、退租租。工程完工工后或租赁到到期后，项目目物机部及时时组织周转材材料退场、退退租或处置工工作

38、。对于租租赁的周转料料，退场时须须由物机部长长或指派专人人与施工队伍伍或班组共同同点数、押运运、移交，退退租完后还须须与出租人签签订封帐协议议，对租赁费费、赔偿等总总额进行约定定，封帐协议议中必须约定定租费停止；自购或集中中采购的周转转料，拟定处处置方案后报报公司审批，并并根据公司批批示进行调拨拨、处置。如如果是自行处处置的，则执执行废旧物物资处置管理理流程。5. 严格按分分包合同对分分包方进行资资源配置，严严禁超出合同同给分包方购购置各类周转转材料。6. 项目部物物机部建立健健全周转材料料和小型机具具的收、发、存存、领、用、退退、租赁台帐帐，加强周转转材料的现场场管理。具体体流程详见117周

39、转材材料管理流程程。第九条 物资调调差资料管理理1项目开工时时，项目物机机部应了解并并收集项目材材料调差文件件、材料概算算价、信息价价、材料清单单等资料，当当采购价格高高于信息价或或概算价时，及及时向工经部部门反馈，同同时收集好原原始票据。2. 施工过程程中，因工程程设计变更造造成实际使用用材料与投标标材料不一致致时或因施工工期间物价变变动需要进行行物资调差的的，项目物机机部应及时向向工经部反馈馈信息并及时时收集、妥善善保管本阶段段物资采购资资料、技术文文件、合同和和协议、结算算资料、付款款凭证、原始始票据，及时时办理监理、设设计、地方政政府等签批手手续；以便向向业主提供全全面、真实的的调价依

40、据。第十条 工地剩剩余物资和废废旧物资处理理1. 工程竣工工后，对已报报销出账的工工地剩余物资资，必须组织织回收，并经经材质鉴定，按按质论价，办办理退料手续续或工号转移移手续。对周周转性材料和和低值易耗品品按有关规定定进行清理、回回收、退库、清清算等。包装装物品及苫垫垫物不得与库库存物资混存存，应单独存存放，堆码整整齐，便于使使用。2. 废旧周转转材料及其它它废旧物资报报废处置由产产权单位按职职责权限成立立由公司分管管物机的领导导担任组长,监察、财务务、技术、物物机等相关部部门成员共同同组成鉴定小小组，对周转转材料进行鉴鉴定，并报公公司总经理批批准，集团公公司管的周转转材料报废处处置必须上报报

41、集团公司物物设部批准。3. 废旧周转转材料的处置置应采取招议议标等方式进进行让售，采采取过磅方式式并附磅单等等原始记录，建建立台帐。报报废处置后所所得现金残值值收入必须上上缴财务部门门，处置后的的周转材料帐帐面净值应全全部列入工程程成本，上级级物机部有权权对擅自处置置周转材料的的行为进行制制止和通报及及处罚。4项目部建立立以项目经理理为组长，物物机、财务、工工程、工经等等部门负责人人为成员的废废旧物资处理理小组，按公公司批复的废废旧物资处理理方案，在在公司纪委监监察部、物机机部的监督下下进行处置。对对废旧物资处处置结果，按按照数量、规规格进行归档档登记，并建建立废旧物物资处理台帐帐备查。具具体

42、流程详见见18废旧旧物资处置流流程。第五章 机械设设备管理第一条 编制机机械设备计划划1. 项目进场场后，项目工工程部根据施施工组织设计计和施工进度度安排，按照照时间规定向向项目物机部部提出项目机机械设备需求求计划。2. 项目物机机部依据项目目工程部提供供的机械设设备需求计划划，结合施施组安排及现现场调查情况况，在调查结结束后10个个工作日内完完成本项目实实施性机械械设备配置计计划的编制制，明确机械械名称、规格格型号、数量量、进场日期期、来源等，上上报公司物资资机械部审批批执行；重点点关键大型项项目的机械设设备配置计划划由公司物资资机械部直接接组织编制。3. 设备配置置来源以自有有调配为主，并

43、并对自有、新新购、租赁、分分包方设备进进行科学组合合、合理配备备、降低费用用。具体流程程详见4项项目机械设备备配置方案决决策流程。第二条 机械设设备购置和租租赁 设备购购置由公司物物资机械部主主责，项目部部配合完成设设备购置的分分析报告。1. 项目部除除小型机具外外，无权采购购任何设备。2. 购置金额额在30万元元以下的设备备，公司物资资机械部根据据年度设备投投资计划，结结合自有设备备情况，以及及项目施工需需求，自行审审批采购。3. 购置金额额在30万元元及以上的设设备，公司物物资机械部提提出采购申请请，上报集团团公司物设部部审批并确定定采购方式。4.单台或批量量价值在3000万元及以以上的设

44、备，公公司物资机械械部报分管领领导审批同意意，上报集团团公司物设部部审批并确定定采购方式。5.符合股份公公司大型设设备集中采购购管理办法权权限规定的设设备采购、集集团公司物设设部提出采购购申请上报股股份公司审批批，并严格执执行审批意见见。6.除股份公司司外，集团公公司和公司需需在3个工作作日内完成审审批工作。7.设备采购程程序则按照公公司设备采采购管理办法法执行。设备租赁由项目目部根据机机械设备配置置计划编制制机械设备备租赁计划，明明确机械名称称、规格型号号、数量、进进出场日期等等，上报公司司物资机械部部审批执行。具具体流程详见见12临租租机械控制流流程、211机械设备备租赁业务流流程、633

45、机械设备备购置流程、664机械设设备报废与处处置流程、668机械购购置合同评审审与签订流程程、69机机械租赁合同同评审与签订订流程。第三条 自有设设备、租赁设设备及分包方方的设备管理理1. 自有设备备管理（1）在制订项项目设备配置置方案时，应应充分考虑自自有设备调配配。（2）项目自有有设备使用实实行上报审批批制度，由项项目物机部根根据需要实时时提出使用申申请，公司物物机部确定自自有设备的来来源，3日内内反馈项目物物机部。 （3）项目部使使用的自有设设备，原则上上按内部租赁赁的方式管理理和核算。（4）项目部自自有设备的基基础管理、日日常使用、维维修与保养、安安全管理、效效益管理等，严严格按照公司

46、司设备管理理规则执行行。2. 租赁设备备管理（1）执行上级级部门设备租租赁管理办法法，合理利用用外部资源。 （2）公公司物机部建建立设备调剂剂平台，做好好内部设备调调剂使用。制制定公司设备备租赁指导单单价，且每半半年发布更新新一次。（3）项目物机机部每季度对对项目周边区区域设备租赁赁市场资源及及价格情况进进行调查，并并于季末经项项目经理审核核后报公司物物机部，公司司物机部对各各项目上报的的租赁设备资资源及价格情情况进行汇总总整理，经物物机部负责人人审核、分管管领导审批同同意后，季末末5日内在集集团公司设备备管理系统平平台上发布，每每季度更新一一次。（4）项目设备备租赁实行上上报审批制（租租赁时

47、间在一一个月以内的的设备除外）。项项目确需租赁赁设备时，项项目物机部必必须充分调查查项目所在地地的设备租赁赁市场价格，并并根据上级发发布的租赁资资源及价格情情况，合理比比价、统筹考考虑，形成租租赁设备调查查报告，经项项目经理审批批后报公司物物机部审核。（5）常规设备备租赁由公司司物机部审批批；大型专用用设备租赁由由公司物机部部审核，分管管物资的领导导签署意见后后报集团公司司物设部审批批；符合股份份公司规定范范围内的大型型专用设备租租赁还需上报报股份公司审审批。（6）租赁审批批时，坚持以以内部调剂为为主或以内部部单位优先租租赁为原则，在在内部设备资资源不能满足足时，按照权权限经批准后后，方能租赁

48、赁外部设备。（7）项目对需需长期租赁或或租赁费用较较高的设备，要要对租赁、内内部调配、购购置进行经济济核算对比。常常规设备计划划连续租用11年及以上或或者一个项目目单台设备租租赁费达到设设备原值500%以上，经经核算对比不不经济时，不不允许租赁；对于专业性性强、使用面面窄、社会保保有量少的特特殊设备的租租赁，需进行行认真的经济济核算分析，并并报公司物机机部批准。（8）项目租赁赁设备的单价价不得高于集集团公司发布布的设备租赁赁限价。特殊殊情况时，必必须经公司分分管物资的领领导审批。（9）设备租赁赁合同执行合合同评审制度度，由项目物物机部组织工工程部、安质质部、物机部部、财务部、工工经部等部门门对

49、合同条款款进行评审，项项目经理审核核后，报公司司物机部机相相关部门审批批同意后签订订。（10）常规设设备租赁合同同参照公司合合同范本，明明确设备的型型号规格、生生产厂家、生生产日期、完完好状态，租租赁单价、租租赁期限，双双方的责任和和义务及发生生纠纷后的处处理办法等相相关条款，大大型专用设备备等特殊设备备根据需要可可添加相应条条款。（11）租赁设设备时应优先先选择与一般般纳税人合作作，且出租方方必须是设备备产权所有方方。（12）严格控控制租赁设备备的使用年限限，原则上常常规设备必须须是出厂在55年以内且性性能良好的设设备。大型专专用设备必须须是完好设备备，且性能满满足项目施工工生产要求。（13

50、）项目物物机部要合理理安排和调配配租赁设备施施工，提高租租赁设备利用用率，每月根根据租赁设备备运转情况、完完成工作量及及发生的费用用对每台租赁赁设备进行核核算，对任务务量不足的设设备要及时调调整或退租。（14）每月末末，项目物机机部根据现场场签认单和项项目各部门的的意见对租赁赁费用进行核核算并汇总，工工经部审核，项项目经理审批批后提交公司司物机部和成成本管理部审审批。 （15）租赁费费支付程序按按公司关于费费用支付的规规定执行。3. 分包方的的设备管理（1）项目部对对项目施工进进行分包时，需需由项目主管管领导组织物物机部、安质质部、工程部部、工经部对对分包方提供供的主要施工工设备进行审审核，形

51、成意意见。（2）分包方设设备的配置及及性能状况不不能满足施工工要求时，项项目部不能与与分包方签订订分包合同，更更不允许设备备进场使用。（3）进入现场场的分包方设设备必须状态态良好、性能能可靠、配置置符合安全要要求且操作人人员证件齐全全有效。（4）设备进场场后，项目物物机部应将其其纳入到正常常的设备管理理体系，并对对操作人员进进行技术培训训和安全教育育，考核合格格后，方可上上机操作。（5）分包方必必须指定专人人管理设备，人人员相对固定定，并报项目目物机部备案案。（6）项目物机机部每月对分分包方设备进进行检查，对对不符合要求求的设备下发发整改通知书书并限期整改改，整改完毕毕后，分包方方将整改情况况

52、反馈给项目目物机部，物物机部留存整整改资料。（7）公司物机机部根据需要要对分包方设设备进行抽查查，对不符合合要求的设备备下发整改通通知书限期整整改，整改完完毕后，项目目物机部将整整改情况反馈馈公司物机部部，并留存整整改资料。（8）对不能满满足工程施工工及经常维修修的设备，尤尤其是特种设设备，必须严严格清理，不不得使用。（9）对不服从从管理、不执执行安全操作作规程、无证证操作的行为为严加制止，并并严厉处罚。（10）项目部部不得以任何何理由帮分包包方垫资购买买设备；分包包方中途退场场时，其所带带设备应当退退场，严禁项项目继续租用用，项目也不不得以任何理理由回购分包包方设备。具具体流程详见见23机械

53、械租赁费收方方结算流程。第四条 机械设设备进（退）场场管理 1. 项项目物机部根根据施工组织织安排及现场场实际需求，分分次分批有计计划组织设备备进场，对于于需现场安拆拆的设备编制制设备进场安安（拆）装专专项技术方案案，根据管理理权限经公司司物资机械部部、工程技术术管理部、安安质部会审，总总工程师批准准后方可实施施。2. 设备进场场时，项目物物机部要对设设备的完好状状态、安全及及环保性能进进行验收，并并与设备生产产制造单位或或设备保有单单位签订设备备进场验证记记录。3. 租赁设备备退场时，项项目物机部牵牵头，各部门门签署意见，55日内完善结结算手续，110日内完成成租赁合同的的注销手续，并并报公

54、司物机机部和成本管管理部。4. 分包方的的设备调换或或退场必须经经项目物机部部同意。具体体流程详见665项目设设备现场管理理流程。第五条 机械设设备现场管理理1. 项目物机机部结合本项项目施工设备备特点，制定定本项目设备备管理实施细细则及职业健健康安全措施施和设备降噪噪、防污染、废废弃物处置措措施、项目安安全用电管理理等制度。 2. 项目物机部部按设备管理理相关规定，对对项目所有设设备日常运转转情况进行管管理，包括自自有设备、租租赁设备和分分包方自带设设备。3. 项目物机机部需建立机机械设备操作作、保养、维维修、岗位职职责、持证上上岗、交接班班、巡回检查查及检查验收收制度等，实实行“定人、定机

55、机、定岗”管理。项目目物机部每月月对设备的维维护保养和安安全管理进行行一次检查，并并做好检查和和整改记录。4. 设备操作作人员（持有有国家政府部部门颁发的操操作证外）进进场后必须进进行上岗前培培训、考试合合格，并在一一个月内取得得集团公司的的设备操作证证，持证上岗岗；设备操作作严格执行设设备安全技术术操作规程，严严禁违规操作作。5. 进入现场场的所有施工工设备技术性性能必须满足足施工需要，安安全装置齐全全有效，机容容机貌符合文文明工地要求求、企业标识识统一清晰，设设备存放符合合防潮、防寒寒、防火、防防水等要求。6. 租赁设备备和分包方设设备进场时，进进场两天内，由由项目物机部部组织安质部部、操

56、作人员员和维修人员员对设备进行行性能鉴定和和价值评估，双双方负责人或或委托代理人人签字确认，并并填写附表449进出场场设备单机检检查表和附附表50设设备进出场记记录及鉴定汇汇总表，经经鉴定不合格格的设备不允允许进入施工工现场。7. 设备的价价值评估按照照集团公司的的折旧规定，采采取加速折旧旧的办法并结结合设备现状状进行，评估估结束后双方方签署备忘录录。8. 租赁设备备和分包方设设备必须服从从项目的统一一管理，遵照照现场安全管管理要求，完完善设备安全全管理措施，确确保设备安全全使用，对存存在安全隐患患、安全保护护装置不全或或超过安全技技术规范规定定使用年限的的设备严禁使使用。9. 项目物机机部应

57、制定以以机械设备台台班或工作量量核算办法；建立燃油、电电力、配件消消耗台帐。每每月末将实际际发生的机械械使用费与工工经部提供的的计划机械使使用费进行对对比，确定盈盈亏情况，并并写出详细的的分析材料。10. 对使用用率不高的设设备，以及闲闲置时间较长长的设备，项项目物机部应应及时采取相相应措施，减减少费用。11. 设备检检查（1）实行分级级检查制：依依据公司设备备管理规章制制度和设备管管理考核办法法，项目部每每月检查一次次，公司每半半年检查一次次，覆盖面必必须达到1000%；（2）检查内容容：按照公司司设备管理理办法执行行。（3）检查要求求及评比 各级设备管管理部门检查查后，均需对对存在的问题题

58、发出整改通通知书，限期期整改，项目目部按期反馈馈整改情况(整改时间不不超过15日日）。 每年12月月，对各单位位的设备管理理情况进行年年度评比，下下发通报，并并对管理优秀秀的单位、先先进集体和个个人进行表彰彰奖励。具体流程详见222机械设设备燃油使用用管理流程、665项目设设备现场管理理流程、666项目设设备维护保养养流程。第六条 特种机机械设备管理理1. 无论是公公司自有、外外部租赁以及及分包方自带带的特种设备备，项目物机机部和安质部部按照各自职职责均应纳入入特种设备管管理范畴。2. 项目物机机部和安质部部要严格执行行集团公司特特种设备安全全监察规定。3. 项目安质质部建立健全全安全管理制制

59、度和责任制制度、质量和和安全保证体体系，负责特特种设备的安安装、取证工工作；项目物物机部负责特特种设备安全全操作规程制制定，负责特特种设备日常常使用和维修修保养。4. 特种设备备必须取得国国家政府安检检部门颁发的的安全检验验合格标志志才能使用，未未经检验或检检验不合格的的特种设备，不不得进场使用用。5. 特种设备备操作和维修修人员必须经经过国家政府府部门的安全全技术培训，并并取得相应证证件，方能上上岗；严禁无无证操作。6. 项目物机机部建立特种种设备安全技技术档案、维维修保养和定定期检查记录录，并配合项项目安质部制制定特种设备备的事故应急急措施和救援援预案。7. 项目物机机部负责向项项目安质部

60、提提供现场特种种设备申请检检验和复检时时所需的相关关资料。8. 对达到报报废年限或存存在严重安全全隐患、无改改造、维修价价值、或超过过安全技术规规范规定使用用年限及符合合其他报废条条件的特种设设备，项目部部要及时停止止使用，并向向公司物机部部提出报废申申请。第七条 机械设设备台帐管理理1. 项目物机机部要利用集集团公司设备备管理系统，做做好设备原始始资料的统计计和收集工作作，按设备管管理办法要求求建立设备管管理各种台帐帐，并按时上上报上级管理理部门所需的的各种报表资资料。2. 项目设备备基本台帐主主要包括：（1）自有设备备台帐；（2）租赁设备备台帐及租费费台帐；（3）分包方设设备台帐；（4）定