员工出差费用管理制度

1、欢迎下载内容仅供参考员工出差费用管理制度一、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1、本制度主要适用于公司的业务人员出差差旅费的报销。2、各类原始报销票据必须真实、合法，员工报销各项费用须经过各部门的经理签批后交至财务报销。3、各部门经理出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。二、职责1、计划由部门经理安排，并报总经理审批。2出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。3、财务部职责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。三、出差借款及报销1根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额。2、业务招待费借支须

2、填写【费用申请单报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。3、出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部。4(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由财务人员通过短信或电话方式请示总经理 批准,)。 5出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写【差旅费报销单务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的延期报销申请 应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。6员工借款应专款专用，首要原则是“前账不请，后账不（总经理特批除外。7预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付。四、报销范围一、

3、差旅费1、差旅费是指员工因公外出到本市以外，在出差期间发生的公杂费（交通补助、通讯补助、伙食补助）费、城市间交通费。211 0.5 天计算；返回当日到达市区时间早于下午3 点，公杂费按0.5 勤。3、公司统一制定差旅费报销标准，各项费用在标准内据实报销，超标部分由个人承担。城市间交通费： 出差人员乘坐长途汽车、飞机、火车和轮船的，按车票据实报销乘坐飞机必须由总经理审批同意，机票费、机场建设费、航空保险费等。 陪同公司总经理出差的随行人员，其往返交通费据实报销。食宿费： 出差人员发生的食宿费需要按公司规定的标准据实报销，超标部分由个人承担。 确因工作原因需要超标住宿的，必须事前报总经理批准并向财

4、务部备案，否则按出差标准报销。4、员工参加外单位、政府部门组织的异地学习、会议、培训等团体活动，已缴纳会务费用并由组织单位统一安 准报销。5补助。二、业务招待费1、各部门应严格控制业务招待费的开支，超预算支出一律不予报销。2门经理申报。凡未事前申报的，部门经理应拒绝签批。业务人员单笔招待费支出大于500元时，需向总经理事前申报，并向财务部备案。补办签字手续。报销凭证退回，由经办人自行负担。五、报销票据规范要求1、 票据的合法性要求交至财务部报销的有效票据票必须是正规发票（由各级地方税务局监制，或专用收据（制）对于某些特殊费用，若无法取得发票，在报经相关领导批准后另寻正规发票方可报销。无论何种形

5、式的原始单据，其基本要素必须完整，包括：原始单据的名称、填制凭证的单位名称或填制人 素不齐全或不清楚，财务可根据具体情形要求报销人另附相关证明文件，否则不予审批。2、 票据的粘贴和报销单的填写报销人在报销费用时，应填写【费用报销单注意字迹清晰、金额不能涂改。3、 严格按审批程序办理，按财务规范粘贴报销单部门经理审核签字财务核实报销。六、出差补助报销标准表如附表七、附则1、本制度执行之日为：2011 年*2、本制度属于管理制度，经审议后，呈请总经理签核后公告实施；修改、废止时亦同。附表：附表：出差报销标准明细1标准（元/天）食宿标准职务发达城市是指：北京、上海、大连、广州、深圳、珠海、海南各大城市等编