投资公司资金管理部客户管理专责职务说明书

1、投资公司资金管管理部客户管管理专责职务务说明书岗位名称客户管理专责岗位编号所在部门资金管理部岗位定员直接上级资金管理部副经经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期*年1月月本职： 协助助分管副经理理负责资金管管理、客户服服务工作职责与工作任务务：职责一职责表述：负责责对客户进行行持续研究工作时间百分比比：20%工作任务会同公司市场发发展部获取政政府主管部门门对信托业未未来发展的政政策、核心学学术期刊的主主流评论、关关键决策或顾顾问人士的意意见等信息频次：12次以以上/年分析并着重关注注山西省政府府各专项资金金近、中期的的投资侧重频次：日常定期走访客户，了了解客户最新新的投资意向向、

2、与公司合合作的满意程程度、对日后后合作的要求求等频次：日常负责及时更新信信息专案的有有关内容，定定期向分管副副经理汇报并并与之共同对对所收集和整整理的信息进进行二次发掘掘频次：日常职责二职责表述：负责责有效控制资资金运营成本本工作时间百分比比：10%工作任务负责在分析客户户反馈的基础础上，结合以以往对客户资资金的管理经经验，协助分分管副经理对对所管理的全全部客户资金金进行通盘分分析，掌握客客户资金往来来的动态特征征，按照不同同客户的资金金变动特点做做出分类并提提出专项记录录和报告频次：12次以以上/年负责了解并掌握握公司资金运运作部门对资资金的运作计计划和实际执执行情况，着着重掌握资金金运作时

3、间控控制程度信息息，确定公司司资金流入成成本、不同运运作方式对资资金需求的时时间要求和资资金成本频次：日常综合公司资金动动态信息，在在最大限度降降低公司资金金运营成本的的原则下协调调客户需求，延延长资金调拨拨时间或额度度频次：日常职责三职责表述：负责责对资金进行行动态管理工作时间百分比比：25%工作任务密切关注客户的的资金动态，并并依据各客户户要求，及时时提出资金调调度的申请，上上报分管副经经理，满足客客户资金调拨拨的需求频次：日常设立信托资金管管理台账，对对每日各账户户资金的存量量、流量情况况及利率等信信息做出详细细记录频次：日常及时与计划财务务部核对资金金信息确保公公司整体信息息的统一频次

4、：日常负责定期向客户户提供关于资资金托管状况况的相关数据据频次：日常定期不定期的拜拜访客户，了了解客户最新新的资金动态态及客户的投投资需求，向向客户宣传公公司的新产品品与新业务频次：日常职责四职责表述：负责责及时提供各各项客户服务务工作时间百分比比：30%工作任务负责为客户及时时办理存款、取取款手续频次：日常负责为客户及时时传送各种单单据频次：日常职责五职责表述：负责责开展信托大大客户资金吸吸收新业务的的开辟工作工作时间百分比比：10%工作任务根据市场发展部部制定的市场场推广计划和和设计方案组组织制定具体体的市场开拓拓方案与步骤骤频次：6-122次/年会同市场发展部部有关人员实实施有针对性性的

5、市场宣传传与开拓活动动频次：根据需要要及时解决市场开开拓过程中出出现的问题，将将自己处理权权限之外的问问题或难以现现场解决的问问题报请分管管副经理处理理频次：日常职责六职责表述：完成成上级交办的的其他工作工作时间百分比比：5%权力：对公司客户管理理业务的建议议权对新业务开辟的的建议权工作协作关系：内部协调关系公司各业务部门门、计划财务务部、综合管管理部外部协调关系山西省政府各专专项资金所属属部门任职资格：教育水平大学本科及以上上学历专业金融专业、证券券投资专业经经济、财务管管理专业、会会计专业及其其他相关专业业培训经历证券基本知识培培训、证券投投资学培训、宏宏观经济学培培训、财经政政策培训、统统计知识培训训、国家金融融相关法律法法规培训、财财务会计知识识培训、市场场营销知识培培训经验3年以上工作经经验知识熟悉市场推广知知识、资本与与货币市场知知识，具备一一定的金融知知识和财务会会计知识 技能技巧熟练使用办公软软件，具备较较强的学习能能力、分析能能力、归纳能能力，熟悉网网络知识，具具有良好的写写作水平其它：使用工具设备计算机、