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文档简介

1、总出纳岗位说明明书岗位名称总出纳岗位编号所在部门财务中心岗位定员直接上级总帐会计工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：在总帐会会计的领导下下，具体负责责现金和银行行存款管理工工作职责与工作任务务: 职责一职责表述：负责责现金管理工工作工作任务负责办理现金收收付业务负责编制现金业业务记账凭证证，登记现金金日记账负责保管现金、有有价证券、重重要空白凭证证等，签发各各种票据职责二职责表述：负责责银行相关管管理工作工作任务负责银行结算及及对账工作负责银行存款日日记帐、现金金日记帐的登登帐工作，做做到“日清月结”按照国家有关规规定，认真执执行医院支票票、汇票管理理制度负责办理银行结结算，

2、根据物物资供应中心心提交的用款款计划及固定定承付日期办办理银行划拨拨负责每月银行余余额调节表的的编报，及时时掌握各银行行资金情况，查查询未达帐项项的核销、登登记到款负责办理贷款、开开信用证等业业务所需相关关事宜负责编制资金收收支情况报表表负责妥善保管各各种有价证券券、有关印章章、空白支票票和收据；按按医院规定使使用有关印章章职责三职责表述：负责责审核原始凭凭证，编制记记账凭证，按按日逐笔顺序序登记现金和和银行存款日日记账负责及时清查现现金领用人所所欠账款，待待冲账后开出出收据备查负责及时清查支支票、汇票领领用人报销情情况并作登记记职责四职责表述：负责责加强工资管管理，保证工工资按时发放放职责五

3、职责表述：完成成领导交办的的其他工作权力： 权限一：公司款款项收支的监监督审核权权限二：报账票票据的监督审审核权权限三： 对不不符合财务法法规和公司财财会制度的原原始凭证的拒拒绝入账权内部协调关系有密切的协调关关系的部门：物资供应中中心、党政办办公室其他相关部门：外部协调关系有经常性协调关关系：银行、税税务局临时性协调关系系：所需记录文档：工作计划、工工作总结、各各类凭证、会会计报表、财财务报告任职资格：教育水平大专及以上学历历专业财务会计、会计计学或财务管管理等相关专专业经验3年以上相关工工作经验，具具备会计员任任职资格知识通晓医院会计制制度、会计准准则、税收法法则、专业知知识及技能，了了解医院经营营技能技巧能熟练操作相关关财务软件；报表分析能能力培训经历财务管理等相关关培训工作条件及其它它使用工具设备计算机、一般办办公设备（电电话、打印机机、Inteernet/

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