用友总账工资步骤

1、用友教案第一套一、建立用户1、启动 U8 ：开始程序用友系统服务系统管理2、系统注册：系统注册操作员（ admin）、密码（空）确定3、新建用户：权限用户增加编号（ 01）、姓名（朱亮） 、口令（ 1）、角色（帐套主管）增加建立下一个用户增加（为空）退出4、建立账套：建立帐套账套建立账套信息 （账套号、账套名称、路径默认、单击“会计期间设置”调整启用会计期）下一步单位信息 （单位名称、单位简称、单位地址等信息）下一步核算类型信息 （本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、帐套主管等）基础信息 （客户是否分类、供应商是否分类等）完成是 等待一段时间分类编码方案 （按题目要求设置）确定数据精度定义

2、确定是否启用提示是系统启用 （总帐前勾选）设置时间确定是退出输出帐套系统注册操作员（ admin）、密码（空）确定账套输出选择帐套号确定引入帐套系统注册操作员（ admin ）、密码（空）确定账套引入选择路径选择UfErpAct.Lst文件打开删除帐套系统注册操作员（ admin）、密码（空）确定账套输出选择帐套号勾选删除当前输出帐套确定5、分配权限：权限权限选择帐套账套主管权限的设置和取消：选择操作员、目的账套将账套主管勾选其它权限设置： 单击操作员 修改（上面） 相应权限前勾选 确定 退出二、账务子系统初始化开始程序用友财务会计总账操作员 (601) 、密码、账套、操作日期 确定进入总帐窗

3、口1、系统参数：系统菜单（左面）设置选项( 可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳必须经由出纳签字等勾选)编辑确定2、基础信息：外币及汇率：系统菜单 （左面）设置外币及汇率输入币符 (USD)、币名 ( 美元 )（右上角）确定（右下角）选择固定汇率，记帐汇率中（8.1 ）回车退出会计科目：设置会计科目设置现金总帐科目、银行总帐科目：编辑(在上面 )指定科目选择：现金总帐科目（左）待选科目（中）选择“现金”按“”按钮将“1001 现金”科目移动到已选科目列表中“银行总帐科目”方法如前增加明细科目：增加按要求设置（科目编码、科目中文名称、账页格式、外币核算、数量核算、辅助核算等）确定增加

4、增加新的科目修改科目： 找到科目双击按要求修改确定返回凭证类别：设置凭证类别选择分类方式如（收、付、转）确定 修改 双击限制类型选择限制科目双击输入受限科目（英文逗号）退出结算方式：设置结算方式增加输入编码、名称、是否票据管理保存退出票据管理标志： 用户可根据实际情况，通过单击复选框来选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。客户分类：设置分类定义客户分类增加输入编码、名称保存退出供应商分类：设置分类定义供应商分类增加输入编码、名称保存退出客户档案设置编码档案客户档案选择“客户分类”增加按要求录入信息保存退出供应商档案设置编码档案供应商档案增加按要求录入信息保存退出部门档案设置编码档案部门档案

5、增加按要求录入信息保存退出职员档案设置编码档案职员档案增加录入编码、名称、属性等信息、所属部门中信息删除参照双击选择保存 退出11 管理费用项目档案建立项目大类设置编码档案项目目录增加大类名称 （如管理费用） 、项目类型 （普通项目）下一步默认下一步默认完成建立项目分类“项目大类”下拉列表框中选择（如管理费用）“项目分类定义”选项卡分类编码（如“1”）、分类名称（如“薪酬” ） 确定 建立项目目录项目大类下拉列表框中选择（如管理费用）项目目录维护增加项目编号 （如“1”）、项目名称（如“工资” ）、是否结算（为空） 、所属分类码（如“薪酬”）回车退出指定核算科目项目大类下拉列表框中选择（如管理

6、费用）“核算科目”选项卡待选科目选择（如管理费用）按“”按钮确定退出3、输入期初数据：设置 期初余额 双击输入数据（原则：在末级科目中输入、先输入金额再输入美元数或数量数）客户往来、个人往来双击增加单击参照调整日期双击凭证号单击参照类别（转）、凭证号输入（10）确定双击客户单击参照 （双击甲客户）双击摘要输入双击金额输入增加退出试算： 单击“试算”按钮（上面）查看结果4、日常管理录入凭证：系统（上面）重新注册操作员（ 602）、操作日期（2005 年 1 月 31 日）系统菜单凭证填制凭证增加单击凭证类别参照双击（收）（凭证类别判断方法：现金或银行科目数据增加的为收款凭证、现金或银行科目数据减

7、少的为付款凭证、现金和银行科目在同一张凭证上为付款凭证、不涉及现金和银行科目的为转帐科目）单击日期（输入日期）附单据数（暂不填写）单击摘要（输入“向甲客户销售彩电”）单击科目名称列单击参照选择未级科目（双击工行）单击借方金额处出现提示框（双击右下角魔术棒）输入信息（结算方式：202、票号： ZZR001、发生日期：）输入借方金额回车借贷位置可由空格调整保存增加填制新的凭证审核凭证：（审核和制单不能是同一人）系统（上面）重新注册操作员（ 601）、操作日期（ 2005 年 1 月 31 日）系统菜单凭证审核凭证确定确定审核（上面）成批审核凭证（注意下面审核处是否出现人名）退出出纳签字：换人（ 6

8、03）系统菜单凭证出纳签字确定确定出纳（上面）成批出纳签字（注意下面出纳处是否出现人名）退出记帐：换人（ 601 或 602） 系统菜单 凭证 记帐 一下步 一下步 记账取消记账系统（上面） 重新注册前状态已被激活（确定）操作员（退出601）系统菜单系统菜单凭证期未 对帐恢复记帐前状态CTRL+H 恢复记账恢复方式（ 2005年 01 月初状态）确定5、出纳管理现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表：（查询）系统（上面）重新注册操作员（ 603）、操作日期（ 2005 年 1 月 31 日）系统菜单出纳现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表等支票登记簿：系统（上面）重新注册操作员（ 603）、

9、操作日期（ 2005 年 1 月 31 日）系统菜单出纳支票登记簿选择科目（工行存款）确定增加填写各项保存退出银行对帐录入银行对帐期初余额：系统（上面）重新注册操作员（ 603）、操作日期（2005年 1 月 1 日）系统菜单出纳银行对帐银行对帐期初录入选择“工行存款”科目确定调整时间（右上角）为、单位日记帐和银行对单调整前余额为4000000退出（上面）录入银行对帐单：出纳银行对帐银行对帐单科目（工行） 、月份（ 2005.01 2005.01 ）增加时间（参照选择） 、结算方式（参照选择）、票号和借方金额录入增加保存退出进行银行对帐： 出纳银行对帐银行对帐科目（工行）、月份（ 2005.0

10、1 2005.01 ）对帐（上面）截止日期（）确定已达帐的会出现两清标记退出6、期未处理设置、生成自动转帐凭证生成计算汇兑损益的凭证换人（ 601）系统菜单设置外币及汇率调整汇率（输入8.05 ）回车退出换人（ 602）期未转帐生成汇兑损益结转（左）凭证类别（付款凭证）、汇兑损益入帐科目（财务费用5503）、双击“中行存款”“是否计算汇兑损益”为“Y”确定全选确定核对确定（若汇率上升， “财务费用” 发生额输入 “ - ”改为红字）保存（红色“已生成” ）退出换人（ 601）审核换人（ 603）出纳签字换人（ 602）记帐生成计算销售成本的凭证期未 转帐生成 销售成本结转 凭证类别（转帐凭证）

11、 、库存商品科目（ 1243 ）、商品销售收入科目（ 5101）、商品销售成本科目（ 5401） 确定 确定 保存（红色“已生成” ）退出换人（ 601）审核换人（ 603）出纳签字换人（ 602）记帐生成结转期间损益的凭证期未转帐生成期间损益结转凭证类别 （转帐凭证）、本年利润科目 （ 3131）损益类科目列表中单击确定全选（变黄）确定保存（红色 “已生成”）退出取消（下）换人（ 601）审核换人（ 602）记帐生成计提所得税的凭证期未转帐生成自定义转帐增加转帐序号（ 01）、转帐说明（输入“计提所得税” ）、凭证类别（转）确定科目编码（参照选择：所得税5701 ）、方向（借）、金额公式（

12、FS（3131, 月 ,D ）*0.14）增行科目编码（参照选择：应交所得税217106 ）、方向（贷） 、金额公式 （ FS（3131, 月 ,D ）*0.14 ）或 CE()保存全选（变黄）确定保存（红色 “已生成”）退出取消（下）换人（ 601）审核换人（ 602）记帐生成结转所得税至本年利润的自动转帐凭证期未转帐生成对应结转编号（ 01）、凭证类别 （转）、摘要（结转所得税至本年利润） 、转出科目编码（所得税5701）增行转入科目编码（本年利润3131）保存退出全选确定保存退出取消（下）换人（ 601）审核换人（ 602）记帐结帐换人（ 601）期未结帐下一步对帐下一步（笑脸）结帐取消

13、结帐换人（ 601）期未结帐Ctrl+Shift+F6输入密码7、信息查询总帐换人（ 602）系统菜单帐表科目帐总帐科目（选择相应科目）查看退出余额表系统菜单帐表科目帐余额表确定单击“累计” （上）可显示或隐藏累计列、 “帐页格式”（右上）可改变帐页格式、单击“输出”可保存余额表等退出8、编制报表开始程序用友财务会计UFO报表操作员 (602) 、密码（ 2）、账套（ 666）、操作日期确定进入 UFO报表窗口文件新建格式报表模板行业（新会计制度科目） 、财务报表（资产负债表或利润表）确定编制单位（左上角）双击输入单击“格式” （红色左下角）按钮是否重算报表（是）数据关键字录入将对话框信息填写

14、正确确定是否重算第1 页（是）数据已出现文件保存选择路径另存为第二套一、建立用户1、启动 U8 ：（如前）2、系统注册： （如前）3、新建用户： （如前）4、建立账套： （如前）系统启用 （总帐、 工资管理 前勾选）设置时间确定是退出5、分配权限： （如前）工资权限： 开始程序U8企业门户以帐套主管身份进入“基础信息”中的“数据权限”双击双击“数据权限设置”单击“记录”、“业务对象”下拉列表框中选“工资权限”（左上）、单击用户（ 702 赵亮）（左）、单击“授权” （上）“工资类别主管”勾选 保存二、账务子系统初始化以 701 的身份进入总帐子系统1、系统参数： （如前）2、基础信息： （如前

15、）三、工资子系统初始化以“ 701”身份进入工资子系统1、初始化工资帐套工资参数第一次进入工资子系统时， “建立工资帐套”对话框直接出现按题目要求设置完成其它方法：系统菜单设置编辑设置后确定人员类别系统菜单设置人员类别设置增加返回人员档案系统菜单设置人员档案输入姓名增加返回部门档案系统菜单设置部门设置增加人员档案系统菜单设置人员档案增加工资项目系统菜单设置工资项目设置增加填写信息确定（“应发合计、代扣税、扣款合计、实发工资”为系统固定项目不能删除、重命名、增加等）工资项目公式系统菜单设置工资项目设置公式设置增加（中）单击箭头选择（奖金）函数参照（下面） 选择 iff在第一个逗号前单击 （右上）

16、单击人员类别 （右下） （左中）管理人员（右下）在第二个逗号前输入 2000 、后输入 1500公式为： iff(人员类别 = 管理人员 ,2000,1500)公式确认（右中）确定（右下）工资数据系统菜单业务处理工资变动输入信息计算（上）汇总（上）退出银行代发业务处理银行代发（默认格式）确认格式（上）可修改文件格式方式（上）（ DBF数据库文件）确定退出扣缴个人所得税设置业务处理扣缴所得税（默认设置）确认税率（上）基数（ 1600）确认是否重算个人所得税（是）退出工资分摊设置业务处理工资分摊工资分摊设置增加计提类型名称 （工资）、计提比例（默认 100%）下一步公式见书P341 图 10-77完成增加 计提类型名称 （福利费）、计提比例（ 14%）下一步公式见书P342 图 10-78完成四、日常业务以“ 702”身份进入总帐或工资子系统操作2、工资统一上调“70