财务管理收银机帐簿

1、 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc64778346 收银机帐簿 PAGEREF _Toc64778346 h 2 HYPERLINK l _Toc64778347 固定资产卡 PAGEREF _Toc64778347 h 4 HYPERLINK l _Toc64778348 资金周转表 PAGEREF _Toc64778348 h 5 HYPERLINK l _Toc64778349 资金周转表 PAGEREF _Toc64778349 h 6 HYPERLIN

2、K l _Toc64778350 月财务收支方案表 PAGEREF _Toc64778350 h 7 HYPERLINK l _Toc64778351 零用金借款单 PAGEREF _Toc64778351 h 8 HYPERLINK l _Toc64778352 支出证明单 PAGEREF _Toc64778352 h 8 HYPERLINK l _Toc64778353 申购(请修)单 PAGEREF _Toc64778353 h 9 HYPERLINK l _Toc64778354 固定资产管理记录表 PAGEREF _Toc64778354 h 10 HYPERLINK l _Toc6

3、4778355 固定资产盘点统计表 PAGEREF _Toc64778355 h 11 HYPERLINK l _Toc64778356 文具用品采购验收单 PAGEREF _Toc64778356 h 13 HYPERLINK l _Toc64778357 逾期未收帐报表 PAGEREF _Toc64778357 h 16 HYPERLINK l _Toc64778358 月应收帐款表 PAGEREF _Toc64778358 h 17 HYPERLINK l _Toc64778359 应收帐款进度追踪表 PAGEREF _Toc64778359 h 19 HYPERLINK l _Toc6

4、4778360 应收票据明细表 PAGEREF _Toc64778360 h 21 HYPERLINK l _Toc64778361 付款预定表 PAGEREF _Toc64778361 h 23 HYPERLINK l _Toc64778362 预收预付款项明细表 PAGEREF _Toc64778362 h 25 HYPERLINK l _Toc64778363 应付帐款日报表 PAGEREF _Toc64778363 h 26 HYPERLINK l _Toc64778364 应收帐款日报表 PAGEREF _Toc64778364 h 27 HYPERLINK l _Toc647783

5、65 应收帐款催收通知 PAGEREF _Toc64778365 h 28 HYPERLINK l _Toc64778366 应收票据到期分析表 PAGEREF _Toc64778366 h 29 HYPERLINK l _Toc64778367 临时借款单 PAGEREF _Toc64778367 h 30 HYPERLINK l _Toc64778368 付款申请单 PAGEREF _Toc64778368 h 31 HYPERLINK l _Toc64778369 营业日报表 PAGEREF _Toc64778369 h 32 HYPERLINK l _Toc64778370 收银日报表

6、店 PAGEREF _Toc64778370 h 33 HYPERLINK l _Toc64778371 缴款单 PAGEREF _Toc64778371 h 34 HYPERLINK l _Toc64778372 请 购 单 PAGEREF _Toc64778372 h 35 HYPERLINK l _Toc64778373 订 购 单 PAGEREF _Toc64778373 h 36 HYPERLINK l _Toc64778374 入 库 单 PAGEREF _Toc64778374 h 37 HYPERLINK l _Toc64778375 进货退出单 PAGEREF _Toc647

7、78375 h 39 HYPERLINK l _Toc64778376 报废单 PAGEREF _Toc64778376 h 40 HYPERLINK l _Toc64778377 领料单 PAGEREF _Toc64778377 h 41 HYPERLINK l _Toc64778378 存货记录表 PAGEREF _Toc64778378 h 42 HYPERLINK l _Toc64778379 存货月报表 PAGEREF _Toc64778379 h 43 HYPERLINK l _Toc64778380 商店采购方案书 PAGEREF _Toc64778380 h 44 HYPERL

8、INK l _Toc64778381 商品调拨表 PAGEREF _Toc64778381 h 45 HYPERLINK l _Toc64778382 盘点责任区域分配表 PAGEREF _Toc64778382 h 47 HYPERLINK l _Toc64778383 盘 点 单 PAGEREF _Toc64778383 h 49 HYPERLINK l _Toc64778384 盘点责任区域分配表 PAGEREF _Toc64778384 h 50 HYPERLINK l _Toc64778385 盘 点 单 PAGEREF _Toc64778385 h 52 HYPERLINK l _

9、Toc64778386 盘点单管制表 PAGEREF _Toc64778386 h 54 HYPERLINK l _Toc64778387 设备盘点单 PAGEREF _Toc64778387 h 55 HYPERLINK l _Toc64778388 盘点报告 PAGEREF _Toc64778388 h 56 HYPERLINK l _Toc64778389 盘盈、盘亏统计表 PAGEREF _Toc64778389 h 58 HYPERLINK l _Toc64778390 物资盘点盈亏表 PAGEREF _Toc64778390 h 59 HYPERLINK l _Toc6477839

10、1 存货日报表全聚德 PAGEREF _Toc64778391 h 60 HYPERLINK l _Toc64778392 送货日报表 PAGEREF _Toc64778392 h 61 HYPERLINK l _Toc64778393 退货月报表 PAGEREF _Toc64778393 h 62 HYPERLINK l _Toc64778394 供给厂商资料表 PAGEREF _Toc64778394 h 63 HYPERLINK l _Toc64778395 供给商调查表参考 PAGEREF _Toc64778395 h 64 HYPERLINK l _Toc64778396 供给商调查

11、表参考 PAGEREF _Toc64778396 h 65 HYPERLINK l _Toc64778397 请 购 单 PAGEREF _Toc64778397 h 71 HYPERLINK l _Toc64778398 交期控制表 PAGEREF _Toc64778398 h 72 HYPERLINK l _Toc64778399 供给产品抽检报告单 PAGEREF _Toc64778399 h 73 HYPERLINK l _Toc64778400 供给商样品评价表 PAGEREF _Toc64778400 h 74 HYPERLINK l _Toc64778401 到货检验通知单 PA

12、GEREF _Toc64778401 h 75 HYPERLINK l _Toc64778402 拒收通知单 PAGEREF _Toc64778402 h 75 HYPERLINK l _Toc64778403 常备货物控制表 PAGEREF _Toc64778403 h 77 HYPERLINK l _Toc64778404 配送货物使用预算表 PAGEREF _Toc64778404 h 78 HYPERLINK l _Toc64778405 附件五：询价单 PAGEREF _Toc64778405 h 79 HYPERLINK l _Toc64778406 附件六：报价分析表 PAGER

13、EF _Toc64778406 h 80 HYPERLINK l _Toc64778407 附件七：采购物料前置时间分析 PAGEREF _Toc64778407 h 81 HYPERLINK l _Toc64778408 附件八：供给商自评报告 PAGEREF _Toc64778408 h 82 HYPERLINK l _Toc64778409 附件九：采购订单 PAGEREF _Toc64778409 h 85 HYPERLINK l _Toc64778410 附件十：供给商违反采购规定报告表 PAGEREF _Toc64778410 h 86 HYPERLINK l _Toc647784

14、11 附件十一：河北滦河实业集团 PAGEREF _Toc64778411 h 87 HYPERLINK l _Toc64778412 附件十二：供给商评估表 PAGEREF _Toc64778412 h 88收银机帐簿日期年 月 日时间时 分 时 分收银机开始收银机结束面额张数金额面额张数金额100100505010105511合计合计总计固定资产卡编号：名称：类别：规格：预计修理次数：预计修理费用：附属设备内部转移修理记录名称规格单位数量日期原因转出单位转入单位日期摘要金额原价安装费年折旧额年折旧率月折旧额月折旧率根本折旧净值日期金额累计资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回

15、收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J月财务收支方案表收入工程上月实际完成全月方案数支出工程上月实际完成本月方案数单店销售收入材料采购支出其他销售收入外部加工支出营业外收入薪资支出其他收入管理费支出收回应收款营业外支出银行定额借款上缴所得税提取折旧基金提取大修理基金提取职工福利基金归还应付款归还银行借款收入合计支

16、出合计月初结存现金和存款月末结存现金和存款总计总计零用金借款单 年 月 日单位姓名原因需用金额 拾 万 仟 佰 拾 元还款日期 年 月 日经理： 会计： 主管： 借款人：支出证明单年 月 日种类及摘要数量单价金额无法取得单据原因总计： 万 仟 佰 拾 元整经理： 会计： 经手人：申购(请修)单部门： 年 月 日品 名规格数量单价厂商名称用途(原因)合 计 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整总(副)经理财务主管行政主管总务承办单位主管申请人固定资产管理记录表资产类别： 日期: 年 月 日项次财产编号品名厂牌购置单位购置数量产品规格本钱金额保管单位移转日期报废日期出售日期核准； 审核； 制表人；固定

17、资产盘点统计表部门： 盘点日期： 年 月 日财产编号资产名称计算单位取得数量购置本钱盘点数量差异数量盘点结果再次复盘日期签认董事长总经理副总经理财务部管理部稽核单位盘点人文具用品采购验收单 日期： 年 月 日采购品名单位数量请购规格验收结果验收签章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求单位填写管理部主管总务需求单位会签验收承办人客户名称联络人授信额度月初余额本月营业额本月回收状况月底余额应收帐款余额应收票据余额授信余额预定回收额实际回收额应收帐款余额应收票据余额授信余额逾期未收帐报表购置客户负

18、责人地址 未收金额销售时间往来情形滞收原因客户目前情形：现有资产分析：业务经理： 业务员： 收款员：月应收帐款表 年 月客户名上期结余J发生金额收入金额余额1234567891011应收帐款进度追踪表客户期间金额原因经办人追踪日期结果总经理： 主管： 会计： 收款人：应收票据明细表年 月 日收票号码经销商行号发票人付款情形票据号码到期日金额备注合 计张付款预定表月份：进货厂商前月转入之应付帐款本月发生金额付款内容本月应付帐款余额现金支票转帐票据到期日金额预收预付款项明细表年 月份预收预付日期事由金额日期事由金额合计合计主管： 制表：应付帐款日报表月 日品名数量单价支付额营业税含税合计应收帐款日

19、报表月 日品名数量单价销售额税额含税合计应收帐款催收通知年 月 日客户名称帐面余额售出时间备注日期金额30日60日90日180日以上合计以上应收帐款均已超过 个月以上，请加速催收。应收票据到期分析表年 月 日客户名称当月份31至60天61至90天90天以上合计备注临时借款单年 月 日单位姓名原 因需用金额万 仟 佰 拾 元整还款日期年 月 日付款申请单 年 月 日金 额万 仟 佰 拾 元整发 票 号 码受 款 人电 话受款人地址付 款 日 期说 明核准：会计：申请人：营业日报表店 年 月 日,天气：目标营业额本月目标额营业收支明细统计本日达成现金收入共 元零用金支出共 元当前累计其他收入共 元

20、销货折扣共 元达成情况+-预收金额共 元本日总客数平均客单价合计(A)合 计(B)零用金支出明细科 目金 额说 明本日发票金额总计(A) 元(减)支出(B) 元(减) 收银差额(C) 元，本日应存入(A-B-C)元报废数 会计核对 实际存入 个 $ 元人员出勤状况编制人数今日出勤请休假正职 人计时 人应到 人实到 人病： 事： 公： 休：问题反响建议财务： 区主任： 主管： 填表人：收银日报表店店 年 月 日，天气营业收入金额(元)1005010510501小计早班零找金早班现金收入晚班零找金晚班现金收入零用金支出明细支出工程 金额 经手人 监交人支出工程 金额 经手人 监交人预收金额时间金额

21、当班收银员签收入备注时间金额当班收银员签收人备注早班1发票号码 自 至 作废号码： ，共 张2收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银差额 元，早班应存入 元 交班人： ，接班人： ，主管签核：晚班1发票号码 自 至 作废号码： ，共 张2收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银差额 元，晚班应存入 元本日营业总计1发票号码 自 至 作废号码： ，共 张2收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银差额 元，本日应存入 元总部会计课： ，区督导： ，主管签核： ，填表人：备注1营业额之记录以点购单为准2本表由早晚班

22、收银人员填写，经主管检核3收银差额是指现金缺少，找错钱或不明原因等，皆列入此栏中4收银交班后，结算的钱财交给店主管或置于定点；本表那么交给接班收银人员5，每日打烊前填妥，于隔日上午10：00前 回公司总部6本表由会计存杳，门市保存6个月缴款单 年 月 日总类金 额检现金纸币信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬币1元5角1角5分小 计局部缴款金额现 金 计 收银员：请 购 单单号：日期： 年 月 日 需求单位乙 需求原因： 交货地点： 序号货号品名规格单位现有库存量最低库存量请购数量备注经理：单位主管：承办人：订 购 单单号：订购日期： 年 月 日厂商： ： ： 请购单编号： 进货验

23、收单编号： 送货地点： 联络人： ：需用日期： 年 月 日 时实际收货日期： 年 月 日 时序号货号品名规格单位数量单价备注协力厂： 采购组长： 承办人：附注： 1请协力厂商依照指定时间及地点送达2逾期送达其违约罚那么依照合约规定办理3请款方式依照订购单及进货验收单核办4本单请签名确认后传回入 库 单 单号： 口进货入库 口返晶再入库 口加工入库 日期： 年 月 日 缴库单位： 序号 货号 品名 规格 单位 储位 备注储运课主管： 储运： 单位主管： 承办人：进货退出单单号：日期： 年 月 日厂商名称： 联络人： 序号货号品名规格数量单位单价合计合 计厂商： 储运： 单位主管： 承办人：报废单

24、单号；日期 年 月 日序号货号品名规格单位数量单价销货退回单编号报废原因合 计报废原因：M：搬运损坏P：加工损坏S：保存不当损坏V：过期P：采购错误N：停止使用原料报废以进价计，商品以出货价计。处理状况；经理会计品管主管承办人领料单单号：领用单位： 用途： 日期： 年 月 日序号货号品名规格单位数量备注储运课： 单位主管： 申请人：存货记录表月 日摘 要入出结算数量数量单价数量单价存货月报表月份存货名称单价期初存货本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额品种货号供给商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期商店采购方案书采购人： 商品类别： 制表日期：商品调拨表调入

25、实物负责人： 调出实物负责人： 年 月 日货号品名规格单位数量购进价商品零售价说明单价金额进销差价单价金额盘点责任区域分配表单位： 姓名盘点工程区域代号盘点单编号工程盘点金额起迄张数财会单位： 单位主管: 盘 点 单单位: 区域代号:货号品名(厂牌)规格单位数量单价金额备 注复点抽点数量厶分页小计： 抽点： 复点： 初点： 盘点责任区域分配表单位： 姓名盘点工程区域代号盘点单编号工程盘点金额起迄张数财会单位： 单位主管: 盘 点 单单位: 区域代号:货号品名(厂牌)规格单位数量单价金额备 注复点抽点数量厶分页小计： 抽点： 复点： 初点： 盘点单管制表盘点责任区单号张数发单人签名日期收回使用状

26、况地点区域负责人从至第一联第二联合计使用空白作废设备盘点单单位： 第 页 年 月 日编号工程单位帐面数量实际数量使 用 状 况遗失损坏待修正常闲置复点： 初点； 盘点报告盘点工程 日期： 年 月 日执行状况问题点改善对策初盘复盘抽盘重盘复(抽)盘人员: 初盘单位主管：盘盈、盘亏统计表单位： 年 月货号品 名规格价格(A)帐面数量(B)实际数量(C)盘盈(亏)数量D=C-B盘盈(亏)金额E=DXA盘盈(亏)率F=E/(AXB)制表人：物资盘点盈亏表单位： 年 月 日物资类别物资编号物资名称计量单位帐面实点盘盈盘亏盈亏原因数量金额数量金额数量金额数量金额仓管： 盘点人：存货日报表全聚德日期 物料名

27、称物料编号昨日结存今日进仓今日出仓今日结存平安存量订购点备注 制表人 送货日报表日期 物料名称物料编号单店订单总量送货数量累计送货累计差额货仓存货备注 制表人 退货月报表日期 货物名称货物编号规格退货数量退货原因补货数量厂商交换货仓存货 备注 制表人 供给厂商资料表公司名称(中文)(英文)TEL： FAX：公司地址工厂地址营业执照号码注册资金年营业额法人代表业务负责人联络 厂房面积员工人数管理人员技术人员有何先进管理方法材料来源品管状况主要设备主要单店主要产品备 注供给商调查表参考项目内容评 分 标 准3分2分1分管理职责有文件化的公司政策，并且比拟完善。有文件化的公司政策，但不太完善。无文件

28、化的公司政策。管理层有定期评定品质体系的适合性和有效性。管理层有评定品质体系的适合性和有效性，但流于形式。无管理层有完善的品质评审记录。有相关的管理评审记录，但不详实。无晶管组织健全，有品质保证经理和管理者代表。品管组织不太完善，有品质控制人员，无品质保证人员。无专门的晶管组织，均为生产部门人员兼职运作。有文件化的品质保证体系，结构比拟完善。有文件化的品质体系，但不太完善。无文件化的品质体系。品质保证体系体系的完善性企业组织结构比拟合理，各岗位职责明确。组织结构不十清楚确，职责不太清楚。办事全凭领导口头指示，组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，朝令夕改等，办事效率低下。体系运作的有效性体系

29、能有效运行，品质手册和程序文件的规定能认真执行。体系根本上能运行，但不太完善，执行手册和程序文件的规定不太严格。没有一个完整的文件化的体系，只有一些习惯性做法或口头程序在实施。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分品质保证体系体系运作的有效性能通过管理评审及内审发现体系运行中的问题并采取纠正和预防措施。体系运行中的问题不能及时发现，发现了也不能很好地纠正，预防措施不太完善，文件有形式主义倾向。出了问题上上下下忙于“救火，类似的问题经常发生，无纠正预防措施。员工参与体系的自学性高，对员工的培训和考核能推动人员素质的提高。员工被动地参与培训，管理者对企业培训也不是非常重视，或者走走形式。根本无培训

30、，管理技术上无交流，人走了，管理和技术就出现断层。体系文件和品质记录的完整性和可靠性体系文件完整，且能随时根据实际情况修改，受控文件得到很好的管理。体系文件根本齐全，但受控情况不太理想，有时现场得不到有效的版本。文件不齐全，发放随心所欲，受控与非受控文件混在一起满天飞。品质记录齐全、清楚，能反映实际的工作情况。品质记录根本完整，但时有不清、漏项或错误。品质记录不全，任意涂改，错误、漏项、不签名、无准确日期等经常出现。品质信息的分析与传递来自公司内各部门及用户的信息能主动收集，有专门部门进行分析并及时传达给有关部门人员，经常召开品质分析会，进行品质改良措施，重要信息提交管理评审。内部品质信息不能

31、主动收集和分析，必须或紧急时才能传递到有关部门，来自用户的信息不能及时答复或处理，不常进行品质分析和品质改良。没有品质信息的分析与传递，只有当用户意见较大时，才临时加以解决。供给商调查表参考项目内容评 分 标 准3分2分1分管理职责有文件化的公司政策，并且比拟完善。有文件化的公司政策，但不太完善。无文件化的公司政策。管理层有定期评定品质体系的适合性和有效性。管理层有评定品质体系的适合性和有效性，但流于形式。无管理层有完善的品质评审记录。有相关的管理评审记录，但不详实。无晶管组织健全，有品质保证经理和管理者代表。品管组织不太完善，有品质控制人员，无品质保证人员。无专门的晶管组织，均为生产部门人员

32、兼职运作。有文件化的品质保证体系，结构比拟完善。有文件化的品质体系，但不太完善。无文件化的品质体系。品质保证体系体系的完善性企业组织结构比拟合理，各岗位职责明确。组织结构不十清楚确，职责不太清楚。办事全凭领导口头指示，组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，朝令夕改等，办事效率低下。体系运作的有效性体系能有效运行，品质手册和程序文件的规定能认真执行。体系根本上能运行，但不太完善，执行手册和程序文件的规定不太严格。没有一个完整的文件化的体系，只有一些习惯性做法或口头程序在实施。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分品质保证体系体系运作的有效性能通过管理评审及内审发现体系运行中的问题并采取纠正和预

33、防措施。体系运行中的问题不能及时发现，发现了也不能很好地纠正，预防措施不太完善，文件有形式主义倾向。出了问题上上下下忙于“救火，类似的问题经常发生，无纠正预防措施。员工参与体系的自学性高，对员工的培训和考核能推动人员素质的提高。员工被动地参与培训，管理者对企业培训也不是非常重视，或者走走形式。根本无培训，管理技术上无交流，人走了，管理和技术就出现断层。体系文件和品质记录的完整性和可靠性体系文件完整，且能随时根据实际情况修改，受控文件得到很好的管理。体系文件根本齐全，但受控情况不太理想，有时现场得不到有效的版本。文件不齐全，发放随心所欲，受控与非受控文件混在一起满天飞。品质记录齐全、清楚，能反映

34、实际的工作情况。品质记录根本完整，但时有不清、漏项或错误。品质记录不全，任意涂改，错误、漏项、不签名、无准确日期等经常出现。品质信息的分析与传递来自公司内各部门及用户的信息能主动收集，有专门部门进行分析并及时传达给有关部门人员，经常召开品质分析会，进行品质改良措施，重要信息提交管理评审。内部品质信息不能主动收集和分析，必须或紧急时才能传递到有关部门，来自用户的信息不能及时答复或处理，不常进行品质分析和品质改良。没有品质信息的分析与传递，只有当用户意见较大时，才临时加以解决。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分品质保证体系全员品质意识和品质教育开展全体员工参与品质活动的自觉性很高，能在本职工作

35、中贯彻品质方针，领导层经常组织对全员进行品质意识的教育与培训。领导层了解品质的重要性，但不能贯彻到全体员工，对员工进行品质教育无方案、不正规，有点走形式，效果不大。领导层及员工均缺乏品质意识，根本谈不上教育。合同评审评审制度有一套完整的合同评审制度，并严格依照执行，接受订单后绝大局部能满足合同的要求。评审制度不太整，执行不太严格，时有不能满足合同的要求。无评审制度，仅凭经验判定，经常性的不能满足合同的要求。单店要求对单店的要求保证满足其功能、环保条件、平安及可靠性。不能完全满足单店的要求。不能满足单店要求。评审记录评审记录完整、清楚，各方面的情况都准备充分。评审记录不齐全、完整，有时准备不充分

36、。无评审记录，或仅仅临时开个会议，准备不太充分。设计控制设计开发能力有自行设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度。仅能开发较简单的产品，或者产品中的局部零件，设计控制制度不太标准和严密。无产品设计和开发能力，仅能按本公司提供的图纸或样品进行制造。任何单店规定的要求都予以考虑。只考虑局部单店的要求。不考虑单店的要求。制定了严格的平安性；功能特性和可接收标准。制定了一般性的标准。未制定标准。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分文件与资料控制管理制度有一套完整的文件、资料、图纸(包括外来资料)的管理制度，且能严格贯彻实施。有管理制度，但不系统，不够完善。无管理制度，无编码，文件

37、不受到控制。文件的收发与保管受控文件有清单，收发有记录，集中或分散保管有清单和专柜，现场均能使用到有效的文件版本。受控文件无清单或不全，收发有记录，但不完善，文件分散保管，无专门存放位置。无法知道公司有多少受控文件，文件收发保管及使用均无正规方法，文件复印满天飞，资料经常出错。文件更改受控文件的更改由原审批部门审批后发放新版文件，收回旧版文件，执行非常严格。受控文件更改审批手续不太严格，更改后新旧文件的更换有时不太及时。文件更改有时不审批，新旧版混用现象时有发生。现场使用情况现场使用的文件均有有效版本，需要使用或了解文件的人都可以看到或使用所需文件。现场使用的文件基本上是有效版本，偶尔有新旧版

38、本并存现象，现场可以得到需用文件。现场使用的文件、图纸新旧版本经常混用，有时造成返工，现场操作人员根本上看不到指导文件。采购管理管理程序或方法有一套高效的管理制度，如对采购物料按ABC分类管理，对不同的供给商有针对性的管理控制方法。有管理制度，但不是很完善，有时对采购物料或外协件不能有效地控制其品质或进货条件。无管理制度，全凭经验或领导口头指示。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分采购管理进货检验与试验有一套严格的进货检验与试验控制制度，检验人员、设备及检验试验规程很正规，仪校设备很精密。有进货检验与试验制度，但不太完善或实施执行不太严格，检验员、设备、规程不太正规，仪校设备有偏差。无进货检

39、验制度，仅凭检验员经验或上头指示判断，无检验设备或设备不准确。供给商的管理对供给商有一套完整的调查、评估、选择和控制方法，且严格实施，物料或外协均向合格供应商采购。有一些管理供给商的方法，但不太完善或执行不严，有时会不从合格供给商处采购，进货品质控制不太严格。无合格供给商名册，对供给商不调查、评估，仅凭经验或老关系采购，无法保证进货品质。顾客提供产品的管理顾客提供产品的验证顾客提供的产品有完整的验证手续，并及时将验证结果反响给顾客。顾客提供的产品会进行验证，但执行不严，有时会将验证结果反响给顾客，有时不会。不进行验证，更谈不上反响，只在生产时发现了问题才匆匆忙忙告诉顾客。顾客提供产品的保管顾客

40、提供的产品有比一般产品更严格的保管措施，贮存环境较好，维护与保养措施受到重视。顾客提供的重要产品也与其他产品一样保管、贮存、维护与保养，不受到重视。顾客提供的产品与公司产品混放，且无标准的标识，造成混用，出了问题无法追溯。丧失损坏不适用的处理丧失损坏顾客提供的产品或不适用的产品，有详细的记录与报告，并有严格的纠正和预防措施，可追溯原因，且极少出现类似情况。丧失损坏顾客的产品或不适用的产品，记录与报告不清或不详细，纠正预防措施不严格，追溯原因较困难，偶尔有类似情况发生。丧失损坏顾客的产品或不适用的产品，无记录和报告，无纠正预防措施，无法追溯原因，类似情况时有发生。续表项目内容评 分 标 准3分2

41、分1分产品的标识与可追溯性进货标识在进货检验时，厂商应有标准的标识，检验前后不同时段合格与否均有不同标识，同一批次出现问题能根据标识及时追溯到有关责任部门和责任人。进货检验时，厂家标识太标准和准确，检验前后有标识但不清楚，出现问题较难追溯到有关责任部门和责任人员。进货检验时，厂家无标识，只有一张送货单，进货检验前后均无标识，最多在单上盖个PASS，出了问题无法追溯。制程标识在生产过程中，有严格的制程标识单或随工单等标识，制程检验控制点均应在标识上有记录，在产品入库前，可根据标识及时追溯到有关责任人员。在生产过程中，制程标识不太清楚、完整，各检验控制点记录不全，产品出现问题，追溯起来较为复杂。无

42、制程标识，重要检验控制点才有记录，出现问题无法追溯。保管与交付标识在产品交付单店前，保管贮存条件及交付方式有严格标识，追溯十分方便。保管人、期限、贮存条件、交付方式等不太完善，追溯较困难。无标识，最多在产品上贴一张单，注明产品名称，无法追溯。安装标识产品安装人、安装条件、环境、时间、安装方法等均有完整标识。安装标识不太清楚，内容不太完整。无标识，最多只知道安装人和时间。生产管理现场管理有一套正规的现场管理方法，如自检、首检、互检、巡检制度，有下一道工序县单店的观念。现场管理有一些规定，但执行不严或实施不力，或产能偏差较大，或出现漏检等情况。无正规管理方法，凭组长、领班口头盲目指挥生产，品质难以

43、得到控制。请 购 单 日期 No.000001制单号码货号需求数量存货数量请购数量预定进库时间备注 负责人 制表人 交期控制表月 日 至 月 日预定交期请购日期请购单号物品名称数量供给厂商单价验收日期迟延日数供给产品抽检报告单 品名品牌规格单位生产厂家生产厂址分承包方进货数量抽样 数量生产日期保质日期到货日期检验日期检 验 项 目检 验 标 准判定结果结 论 说 明合格不合格质检员：采购人员意见：使用单店意见：采购配送管理部审核意见：备注：供给商样品评价表供给商名称地址联系人 / 样品名称数量型号规格检测部门检测标准检测结论检验报告号码用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工 程 师主管

44、经理日期到货检验通知单 到货日期： 请检部门请检时间原物料名称规 格数 量供给商备注库房保管员意见： 库管员： 质检员：拒收通知单 到货日期： 通知部门通知时间原物料名称规格数量供给商拒收原因 检验员： 单店负责人：常备货物控制表变更日期预 估月用量购备时间平安存量请购点请购量最高存量日期进货量发出量存货量请 购未到量请购参考量数量日数数量日数数量日数数量日数数量天数数量天数配送货物使用预算表配送编号品名规格单位后三个月预算用量平 均月用量预 估月有量存量管理方式购备时间平安存量请购点请购量最高存量数量日数数量日数数量日数数量日数数量日数附件五：询价单编号：日期：请对以下物料提供你最低的报价：

45、成交条件：经办人：审批：附件六：报价分析表编号：日期：物料名称：请对每一种报价的以下方面进行评价，并将评定结果记在相应的栏目内：A表示非常满意，B表示比拟满意， C表示可以接受，D表示不满意，E表示非常不满意。供方样品价格交货情况成交条件总体评价分析人：审批：附件七：采购物料前置时间分析物料代码：物料名称：供方代码：供方名称：调查人：调查日期：工程：从供方收到订单到订单被处理： 天从订单被处理到供方到原料备好发货： 天从货发出到货被本公司接受： 天 合计： 天附件八：供给商自评报告1、公司名称： 地址： ： ：2、企业性质 A私有 外资 国有 股份制 B分支机构请附上企业营业执照3、负责人员姓

46、名： 职位：4、提供的产品效劳产品效劳名称和编号：是否提供产品规格和标准：是 否 可承诺的交货期： 天是否有能力回收包装材料：是 否 是否可以提供贵公司主要客户名单：是 否 产品的重量计量误差承诺不超过 贵公司处理客户投诉的机制请附上相关文件运输方式及能力如果由运输商承运贵公司货物，贵公司如何选择及管理承运商以满足客户需求，如准时到货等。请详细说明5、生产条件企业员工总数：生产员工总数：化验测试人员：质量检验技术人员：是否有本企业技术人员开发新产品： 是 否 是否能够附上产品流程图： 是 否 目前的生产能力：6、质量体系是否有质量手册是否提供客户质量手册复印件是否有以下认证：ISO9000 I

47、SO14000 7、进料检查是否检验测试订购或接受的原料： 是 否 是否有所购原料的有关证书分析报告： 是 否 是否记录所有化验结果： 是 否 是否有专门场地存放不合格原料： 是 否 是否标明不合格产品： 是 否 原料状态是否与其标明的状态相符：请列举主要原材料及供给商：请提供贵公司欲供所供产品的质量规格，质量检验报告，质量控制图8、化验测试测试设备是否有校验制度： 是 否 测试设备是否带有标明校验日期： 是 否 测试设备是否标明下一次校验日期： 是 否 请列举主要检测仪器设备：9、中间分析是否进行中间分析： 是 否 是否有中间分析记录： 是 否 操作工是否在生产每一阶段得到操作手册：是 否

48、10、最终检验是否对产品进行最终检验： 是 否 化验员是否有最终检验要求指导书： 是 否 是否属于随机检查相对于全检： 是 否 是否保存最终检验记录： 是 否 是否对每批产品做备样： 是 否 11、不合格产品是否鉴定不合格产品： 是 否 是否有一个不合产品堆放区： 是 否 不合格产品是否返工： 是 否 是否对再加工物料进行特别鉴定： 是 否 是否有再加工记录： 是 否 是否有废料处理程序： 是 否 12、维修工厂所有设备是否有预防性维护方案： 是 否 维修程序是否编写成指导书并做记录： 是 否 13、平安贵公司历史上是否发生过重大工伤平安事故：是 否 假设是，请附上相关政府部管理部门的处理结论

49、及整改措施是否有平安环保保障机制： 是 否 14、贵公司的现状及前景可否提供贵公司年度财务报告： 是 否 目前贵公司的产能为：贵公司是否有扩产或减产方案： 是 否 假设有请详细说明贵公司未来潜在业务增长的目标为：15、备注 签名： 职位： 日期：附件九：采购订单一、需方信息需方公司名称： 联系方式： 下订单日期： 订单号： 需方增值税号： 二、需方发票要求：地址： ： ： 开户行： 税号： 帐号： 三、交易说明支付形式： 运输方式： 价格形式： 货币单位： 四、交易内容单位 数量 货物代号 到货时间 单价 税金 税前金额 税后金额 五、备注质量标准： 考前须知： 签名： 附件十：供给商违反采购规定报告表订单号：实际到货日期：要求到货日期：原料代码：原料名称：未能准时到货：早到 天晚到 天假设交货时存在以下不良表现，填写该栏：无质量检测报告