FMIS系统业务功能改进及集成建议书

1、FMIS系统业务功能改进和系统集成的高层次建议书 TOC o 1-3 h z u t Heading 7,4 HYPERLINK l _Toc59836894 1背景 PAGEREF _Toc59836894 h 4 HYPERLINK l _Toc59836895 1.1文档的目的 PAGEREF _Toc59836895 h 4 HYPERLINK l _Toc59836896 1.2FMIS系统改进建议诊断要点 PAGEREF _Toc59836896 h 5 HYPERLINK l _Toc59836897 1.3系统集成评估的目标 PAGEREF _Toc59836897 h 7 H

2、YPERLINK l _Toc59836898 2FMIS系统业务功能改进建议 PAGEREF _Toc59836898 h 8 HYPERLINK l _Toc59836899 3系统接口业务需求和技术现状 PAGEREF _Toc59836899 h 13 HYPERLINK l _Toc59836900 3.1系统接口的业务需求 PAGEREF _Toc59836900 h 13 HYPERLINK l _Toc59836901 3.1.1FMIS系统和营销治理信息系统集成的需求 PAGEREF _Toc59836901 h 13 HYPERLINK l _Toc59836902 3.1

3、.2FMIS系统和物资系统集成的需求 PAGEREF _Toc59836902 h 17 HYPERLINK l _Toc59836903 3.2系统接口的技术现状 PAGEREF _Toc59836903 h 21 HYPERLINK l _Toc59836904 4技术解决方案的建议 PAGEREF _Toc59836904 h 23 HYPERLINK l _Toc59836905 4.1技术方案的设计原则 PAGEREF _Toc59836905 h 23 HYPERLINK l _Toc59836906 4.2技术方案的建议 PAGEREF _Toc59836906 h 23 HYP

4、ERLINK l _Toc59836907 4.2.1FMIS系统和营销系统的接口讲明 PAGEREF _Toc59836907 h 23 HYPERLINK l _Toc59836908 4.2.2FMIS系统和物资系统的接口讲明 PAGEREF _Toc59836908 h 35 HYPERLINK l _Toc59836909 4.2.3系统接口的技术架构 PAGEREF _Toc59836909 h 50 HYPERLINK l _Toc59836910 5实施打算框架 PAGEREF _Toc59836910 h 51 HYPERLINK l _Toc59836911 6附件 PAG

5、EREF _Toc59836911 h 52背景文档的目的FMIS系统改进建议诊断要点预算治理：支持预算编制的网上流转，即所有预算编制和调整，超支申请流程均在FMIS系统中进行，同时相应的预算编制文件亦可通过系统进行流转审批不同年度采纳同一帐套，关于未完成的预算项目可进行跨年接转，进行预算编制时亦可调用历史数据作为编制基础关于非末级的预算项目，系统支持由业务部门进行分解延伸的功能，并依照设定的预算审批流程进行流转审批关于各类预算数和预算执行数，系统能依照不同责任中心和项目进行归集，并就其预算执行差异做自动计算分析关于各类预算使用申请/待处理事项，均可通过与OA系统的集成，发送提示信息至相应的业

6、务申批/处理人员关于不同类型的预算项目，系统能支持弹性、刚性、总额等不同的预算操纵方式支持预算的分解功能，即部门可将预算通过系统分解下达至责任人，并由该责任人对其包干的预算进行审批和操纵核算治理：FMIS系统中的固定资产模块与帐务模块进行集成，固定资产模块中帐务信息的变动能及时准确地反映在帐务系统中；固定资产模块亦考虑与以后的固定资产系统和工程治理系统相集成，自动进行项目结算和工程转固联动FMIS系统中的各帐套，即省公司、市公司和县公司的帐套相互联动，关于各种内部交易能自动进行抵消，并可自动生成合并报表初稿在FMIS系统中建立合同模块，将合同信息与预算信息相结合，以配合预算操纵；合同模块亦可与

7、以后的资金治理模块相联动，以利于财务部门统筹的资金治理在FMIS系统中建立资金治理模块，各业务部门可通过该模块填报资金使用打算，确保资金治理的准确性和有效性；同时可通过与银行的接口，自动猎取银行对帐单、生成银行存款余额调节表，并编制最终的现金流量表初稿建立FMIS系统与营销系统及物资系统的接口，提高对电费收入、其他业务收费、物资采购、存货等科目核算的准确性、及时性和有效性系统集成评估的目标FMIS系统业务功能改进建议编号业务需求FMIS现状改进建议优先级对应概念流程对应FMIS模块依照历史数据建立预算编制的起始基础，实时捕捉历史业务、财务数据由于FMIS对不同年度维护不同帐套，对数据进行隔离，

8、当期编制预算时无法调用历史数据维护历史的预算信息和财务数据不同年度使用同一帐套，进行数据集中预算编制过程中能够调用相应的历史数据高9.1.1预算编制预算的编制、超预算申请、预算调整能够进行网上流转目前系统不支持上述功能的网上流转，仅仅是预算金额的申请开发预算申请的网上流转功能，关于申请项目，能附有相应的预算申请表格，并按设定的预算编制流程进行审批流转高按各事业部、成本中心、项目等的职责和业务内容编制预算并自动进行预算合并，同时保留明细的原始信息目前系统的责任中心概念不够明确，没有以责任中心为基础的预算归集功能能够灵活地建立成本和利润中心，并给予相应的责任中心编号，对应各类预算的编制关于不同责任

9、中心的预算，能进行自动归类合并，得出责任中心的总预算保留预算编制的原始数据以便查询中预算编制过程中应考虑未执行完的工程项目合同、采购合同等的阻碍，能够把该类项目或合同的预算转到下一预算年度由于FMIS对不同年度维护不同帐套，使数据相互隔离，同时对往期项目预算发生情况无法通过唯一出口追索同一数据库使用于不同的会计年度，以便于预算的结转和预算数据的追索查询高支持联动预算编制的功能，即通过预算科目间的对应关系，在编制一项预算的同时自动生成所对应科目的预算值无法进行预算的联动编制建立预算项目之间的联动关系系统支持具有联动关系的预算项目之间的自动生成关于具有联动关系的预算项目，若其中一项进行了修改或调整

10、，相应项目应同时调整中预算项目设立的权限分解系统尚未实现预算项目的权限分解关于非末级的预算项目，由业务部门进行分解延伸，并依照设定的预算审批流程进行流转审批中具有预算模拟功能，即依照历史数据和预算目标以及相应的预算公式，模拟编制预算供决策参考系统无法依照预算目标和历史数据，自动进行预算的模拟编制系统建立自动计算和分解功能，即在获得预算目标后，基于历史数据和预算公式，自动进行模拟编制低相关预算审批人能够得到清晰提示，从而加速预算审批进程没有与OA等系统的集成，无法自动产生有效提示连接FMIS系统与OA系统或短信服务，关于相应的待处理事项，通过email或notes通知业务处理人中9.1.2预算执

11、行和操纵关于不同的经济业务，系统能够提供不同的预算操纵方式目前系统均采纳刚性操纵对不同的预算项目实现不同的操纵方式该操纵方式应该是可选的高提供预警和报警功能，预警：当某预算项出现立即突破预算的情况下（如：一个月上旬使用了全月费用的3/4)自动对相关审批人给出警示信息；报警：每预算项已无余额或某预算项余额达到一定比例时（如：1）自动向相关审批人提供警示信息系统无预警或报警功能建立预算的预警和报警功能，关于超过临界点的预算项目，系统进行提示预警和报警的临界点可自行设置中计算预算执行结果和差异百分比，作为滚动编制的基础系统无法自动计算预算执行差异百分比系统建立自动分析计算功能，将预算执行结果及其差异

12、百分比进行列示该数据可供以后预算编制或预算调整时调用低9.1.3预算调整能够依照预先设置的公式，计算预算考核指标的季度、半年度和年度的实际值，并出具报表系统未启用预算指标计算公式，无法自动得出预算指标执行情况系统内能设置预算考核指标的计算公式，依照预算的执行结果自动计算考核指标执行结果，并出具报表预算员能对该指标执行值进行调整中9.1.4预算考核能按业务部门等多口径进行预算和实际发生数的对比、分析并出具相应报表无法建立预算项目、预算责任中心、预算结果之间的三维对应关系系统能就各预算项目和责任中心，对预算的实际发生数和预算数据，进行对比分析并出具报表中提供某一时期内的带有超预算申请及预算外记录的

13、经济业务汇总信息系统不能自动得出超预算申请和预算外项目汇总信息系统自动汇总所有超预算申请及预算外经济事项系统能识不超预算申请和预算调整申请按责任中心自动归集超预算和预算外事项、金额中材料和工程物资成本能按照不同资产进行归集，以合理归集材料成本至各类资产无法对材料或工程物资就各资产类不进行归集系统明确划分资产类不系统支持对材料和工程物资就不同资产进行分摊和自动归集该功能的优化需结合设资产治理系统中9.2.5存货核算将部门的预算分解下达到给项目经理责任中心无法对预算进一步自动分解，无法配合项目经理制的实现系统支持部门经理将预算分解至不同责任人（项目经理）的功能分解后的预算由预算责任人对其进行审批并

14、负责高9.2.7工程项目核算固定资产模块与帐务模块应相互集成，使固定资产实物变更信息与账务核算信息集成固定资产模块与帐务模块互不集成将FMIS系统固定资产模块与帐务模块相集成固定资产模块中固定资产价值信息的变动能自动更新到帐务模块确保帐务模块与固定资产模块中的信息一致高9.2.8固定资产核算设置不同的公司间帐务处理类型, 发生公司间内部交易时，自动记录双方帐务FMIS各帐套间互不联动，无法自动进行内部交易处理集成FMIS帐套，建立各帐套间的内部关系，关于内部交易，系统能自动记录与交易双方的帐套高9.2.10结账自动生成合并报表初稿FMIS各帐套间互不联动，无法自动核销内部交易，无法自动生成合并

15、报表集成FMIS内的各帐套关于内部交易，系统能自动进行往来核销系统支持按各种方法编制合并报表高会计期间的开启和关闭应当由上一级财务部门操纵，例如：当县公司完成月结，上报市公司时，市公司应当关闭各县公司的会计期间，以确保市公司在审核时，县公司可不能在账套中再做变更由于帐套间相互独立，上级单位无法关闭下级单位的会计期间；上级单位会计期间的关闭也不阻碍下级单位的会计期间上一级财务部门关闭下级部门的会计期间后，下级财务部门无权再对其进行改动上一级财务部门关闭本公司会计期间后，下级财务部门亦无法再做改动中自动生成银行存款余额调节表系统无银行对帐接口，无法自动生成余额调节表开放与银行的接口，自动猎取银行对

16、帐单系统能依照电子银行对帐单信息，自动生成银行存款余额调节表中9.3.1现金流治理生成现金流量的预测，可按应收、应付、收入、费用等项目生成系统无现金治理模块，现金流的预测依靠手工进行开发觉金治理模块，各业务部门在该模块中编制现金使用打算系统对相同期间的现金使用量进行汇总，自动计算出现金需求高与合同治理系统、各业务治理系统和财务核算系统其他模块紧密集成，通过合同条款、业务申请需求和支付需求等信息进行现金流出预测系统未启用合同模块，无法依据合同信息进行资金治理建立合同治理模块将合同模块与现金治理模块相集成，自动汇总合同相关的付款信息对一个月内的付款，系统进行自动提示财务付款时能查询合同信息作为付款

17、依据，并应付款进行操纵高依照固定资产需求打算制定长期和短期的资本需求打算和预算，并将固定资产打算与资金打算相联动系统目前无资金治理模块，固定资产模块亦无法与其联动该功能必须结合资产治理系统将固定资产模块与现金治理模块相集成，依照固定资产打算自动生成长期和短期资金打算中自动编制生成现金流量表初稿系统无法自动编制现金流量表系统支持现金流量表的自动编制生成中系统接口业务需求和技术现状系统接口的业务需求FMIS系统和营销治理信息系统集成的需求编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述优先级（高、中、低）业务发生的拟定频次Int-C-01猎取电费收入信息营销系统FMIS系统定期从营销系统猎取应记电费收入的

18、信息，在系统内自动生成经济业务申请单。每日传递数据：应确认的电费收入金额、类不应确认的电费收入分类：1.售电收入2.基金附加： 2.1三峡基金 2.2市政附加： 2.2.1路灯明细3.应将预收电费（包括预售电卡和预收电费）中转为电费收入市、县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统猎取营销系统中记入县公司的应记电费收入信息；市公司FMIS系统猎取营销系统中记入市公司的应记电费收入信息。注意：现有的营销治理信息系统对大工业用户和居民用户的预收电费处理不同，需改进居民用户部分，将预售电卡的收入计入预收帐款，而不是实收帐款。Int-C-02猎取实收电费信息营销系统FMIS系统定期从营销系统猎取实收电

19、费的信息，在系统内自动生成经济业务申请单。每日传递数据：实收金额、类不，单位名称实收电费分类：1.实收售电收入2.当月预收电费3.滞纳金单位名称：代收的县公司的单位名称市、县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统猎取营销系统中入县公司帐户的实收电费信息；市公司FMIS系统猎取营销系统中入市公司帐户的实收电费信息。关于市公司代收县公司的电费部分，营销系统应能加以区分并传递给FMIS，市公司FMIS系统纪录代收款。注意：关于滞纳金，营销治理信息系统应按时刻段记录滞纳金额，并按时刻先后顺序来进行销帐Int-C-03猎取业务费用的实收（包括部分业扩费用的预收）营销系统FMIS系统实时从营销系统猎取实

20、收的业务收费和预收的用投工程收费，在系统内自动生成经济业务申请单。每日传递数据：业务收费的金额、类不，用投工程的工程名称、工程编号、用户单位名称，实收/预收标志业务类型分类：保证金、贴费、用电启动方案编制费、复验费、复电费、验表费、赔表费、临时用电定金、用投工程款、负荷治理装置设备及安装费对用投工程：预收时传递：工程名称，用户单位名称，金额，类不实收时传递：工程名称，用户单位名称，工程编号，金额，类不市、县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统猎取营销系统中入县公司帐户的其他业务收费信息；市公司FMIS系统猎取营销系统中入市公司帐户的其他业务收费信息。注意：关于用投工程，营销治理信息系统应能

21、够区分预收和实收信息。关于没有工程编号的用投工程款，FMIS依照工程名称，记入预收款项；关于有工程编号的用投工程款，FMIS将记入实收款项。关于实收款项，营销治理信息系统传给FMIS的信息包中必须标识是否存在预付款以及预付款金额和对应的工程名称，以便FMIS做预收款的对冲分录Int-C-04追溯查询帐务的明细情况营销系统在FMIS系统中，从FMIS经济业务申请单动身，通过追溯查询的功能猎取营销系统中关于该经济业务的明细记录，明细程度要求达到特定的客户；同时通过追溯查询，FMIS提供灵活的用户信息分析功能，例如通过比较某用户的应收电费和实收电费，得到该用户的用费、欠费、帐龄等详细信息。实时（FM

22、IS发起时）要紧查询功能：追溯：依据会计凭证，反向查询生成该凭证的所有原始数据信息。提供多种追溯查询模式。总体查看各种费用的构成：对应收电费、实收电费、业务费用，都能够以树型展开的模式来查看各层次的费用分布。应收、实收电费按照1.电费结构 2.电压等级 3.用户 3个层次来分类展开；业务费用按照 1.业务类型 2.用户 2个层次来分类展开。关于居民用电和其他照明用电信息，无需查至用户明细。但对其他电价结构，需追索查询至用户明细。该明细包括相关开票信息和记录。该条同样适用于接口5帐龄分析表的追溯查询。市、县公司FMIS系统区分：查询权限不同：市公司FMIS系统能够查阅营销系统中市、县各帐户的信息

23、；县公司FMIS系统只限查阅营销系统中属于该县帐户的信息。Int-C-05猎取报表信息营销系统FMIS系统从营销系统猎取生成报表所需的信息，并在报表模块中自动生成相应报表。要紧包括：电力销售表（本月、累计）、分时电价销售表（本月、累计）、基金附加清算表。FMIS系统从营销系统猎取应收帐款帐龄分析表。每月报表内容包括：分类电量的电量数、各个分类的电度电费、力调电费、差不多电费（分不要有差不多容量和需量）、实行分时分谷的用户的各时段电量、优惠用电信息。帐龄分析表按照时刻、电价结构、电压等级的层次来分类统计。帐龄分析表需要追溯查询功能。市、县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统猎取营销系统中县公

24、司帐户的相关报表信息；市公司FMIS系统猎取营销系统中市公司帐户的相关报表信息。Int-C-06猎取红字冲销信息营销系统FMIS实时地从营销系统中猎取需要做红字冲销的信息，并依照信息对相应的业务操作和会计分录做红字冲销。实时传递数据：业务申请编号市、县公司FMIS系统区分：县公司FMIS系统猎取营销系统中县公司帐户的红字冲销信息；市公司FMIS系统猎取营销系统中市公司帐户的红字冲销信息。注意：营销系统目前无法处理红字冲销（纠错）操作，需要增强营销系统功能。FMIS系统和物资系统集成的需求注示：FMIS系统自身应具有申请付款功能，用来进行交付预付款、分期付款、尾款、质保金等业务操作。编号接口定义

25、相关系统接口业务需求详细描述优先级（高、中、低）业务发生的拟定频次Int-M-01存货采购结算物资系统方式1：物资系统需要维护与FMIS系统相一致的存货采购预算信息，关于该信息物资部门的系统使用人员无法进行修改，每次物资采购申请时必须在物资系统中检查是否超预算，检查通过项目尚能发送至FMIS系统。FMIS系统猎取物资系统的收料单信息，生成经济业务申请单，记录在途物资和应付帐款方式2：物资系统发起存货采购申请并调用FMIS系统中的预算项目，在采购金额不超过FMIS中项目预算金额的前提下，物资系统生成收料单，经审批后将收料单信息发送至FMIS系统，FMIS自动生成经济业务申请，记录在途物资和应付帐

26、款传递数据：方式1：物资系统到FMIS：工程编号、收料单号、发票号（可能多个）、合同号、原材料金额或工程物资金额、供应商名称、此次应该交付金额方式2:物资系统到FMIS：物资采购工程编号、物资采购总金额FMIS到物资系统：物资采购工程编号、对应预算项目、是否通过预算（不超预算）物资系统到FMIS：工程编号、收料单号、发票号（可能多个）、合同号、原材料金额或工程物资金额、供应商名称、此次应该交付金额追溯查询：物资系统中的收料单、发票、订单、合同、供应商的银行帐号、开户银行注意：四单应匹配，即收料单、发票、订单、合同中记录的采购信息应一致物资系统里应能够通过收料单追溯到订单物资系统里要有供应商治理

27、模块，能从供应商名称查询到供应商的银行帐号、开户银行发票、收料单等的实物是必需的，无法通过系统接口完成Int-M-02存货入库物资系统FMIS系统猎取物资系统的入库信息，生成经济业务申请单，记录存货传递数据：工程编号、入库单号、收料单号、发票号、订单号、合同号、原材料金额或工程物资金额、触发类型。追溯查询：物资系统中的入库单、收料单、发票、订单、合同触发类型：1货到发票到：正常入库，进行材料采购记录，并记录对应应付款项2货到发票未到：发票号无效，按照收料单金额暂估入库，并记录对应应付款项3暂估入库后发票到：以入库单号追索至原暂估记录，依照发票金额冲减原暂估记录，进行新的材料采购记录，并记录对应

28、应付款项注意：确保入库单、收料单、发票、订单、合同中的库存信息相一致关于暂估存货，由于一般情况下暂估价与最终存货价值没有区不，故不对存货价值作调整。若暂估价值与发票价不一致，做月末统一调整，而不对已发料的存货等作重新计价。Int-M-03存货领用物资系统方式1：物资使用部门在FMIS系统中通过接口调用物资系统信息，选取需领用的物资，物资系统将选定的物资总金额信息反回FMIS系统。在FMIS在总金额不超出项目预算的情况下，物资系统自动生成领料单。物资系统批准领料单后，再将领料信息反馈回FMIS系统，FMIS自动生成经济业务申请，记录材料领用方式2：物资系统发起领料申请并调用FMIS系统中的预算项

29、目，在材料领用金额不超过FMIS中项目预算金额的前提下，物资系统生成领料单，经审批后将领料单信息发送至FMIS系统，FMIS自动生成经济业务申请，记录材料领用传递数据：方式1：1FMIS到物资系统：领用部门、对应预算项目、是否通过预算（不超预算）2物资系统到FMIS：领料单号，领用部门、工程编号、对应预算项目、领用原材料金额或领用工程物资金额方式2：物资系统到FMIS：物资领用部门，物资领用总金额FMIS到物资系统：领用部门、对应预算项目、是否通过预算（不超预算）物资系统到FMIS：领料单号，领用部门、工程编号、对应预算项目、领用原材料金额或领用工程物资金额追溯查询：领料单、按实际价计价的工程

30、物资的收料单 注意：存货领用时，必须确保成本类项目只能领用原材料，而不能领用工程物资关于按实际价计价的工程物资，领料单和收料单信息应相匹配领料发起时， 从FMIS系统里到物资系统选定领用物资的详细清单，需要通过FMIS系统对物资系统的功能调用实现Int-M-04退库物资系统FMIS系统猎取物资系统的退料信息，生成经济业务申请单，记录退库，并将已扣减的项目预算加回到原预算项目传递数据：工程编号、退料单号、原材料金额或工程物资金额、税金总额信息追溯查询：退料单、原领料单注意：进项税的处理原领料单和退料单信息应保持一致Int-M-05存货盘盈、盘亏物资系统FMIS系统猎取物资系统的库存盘点的结果，生

31、成经济业务申请单，记录盘盈或盘亏，并调整相应的损益类预算传递数据：盘盈盘亏单号，原材料或工程物资的盘盈或盘亏金额，税金总额信息追溯查询：盘盈盘亏单，实物盘点结果、和帐面盘点结果。注意：原材料的盘亏要涉及进项税的处理Int-M-06特不损失物资系统FMIS系统猎取物资系统的报废表，生成经济业务申请单，记录物资报废，并调整相应的损益类预算传递数据：报废表号，报废的原材料、工程物资金额，入库单号，税金总额信息追溯查询：报废表、原入库单注意：进项税的处理原入库单和报废表信息应保持一致Int-M-07存货销售物资系统FMIS系统猎取物资系统的存货销售信息，生成经济业务申请单，记录存货销售，并将已扣减的项

32、目预算加回到原预算项目传递数据：销售单号，销售的原材料金额、销售的工程物资金额、销售发票号，原材料的成本价，工程物资的成本价，税金总额信息追溯查询：销售单、销售发票、按实际价计价物资的入库单注意：销项税的处理Int-M-08递交物资合同信息物资系统FMIS系统接收来自物资系统的合同信息，导入FMIS系统合同模块，以便对以后的财务情况做统筹治理传递数据：合同的价值方面信息：时刻、金额、供应商、预付款、分期付款、质保金注意：目前FMIS尚无合同模块，在开发时期具体的传递信息需视FMIS合同开发完成后信息数据类型而定Int-M-09追溯查询功能物资系统追溯查询a. 依照业务申请凭证追溯查询到相应原始

33、单据（领料单、入库单等）。对按实际价计价的工程物资有较高要求：能够穿过领料单、销售单、报废表等查询到收料单b. 发票、收料单、入库单、退料单、领料单、销售单、盘盈盘亏单、报废表等单据在物资系统里应该保存电子版信息，在此基础上才能追溯查询c. 实现所有其他接口中出现的追溯查询功能日常查询a. 材料物资的收、发、存明细。b. 以工程项目为单位，统计各工程领用的材料、工程物资、金额等信息。注意：1日常查询的b项，注意跨年问题，要紧是预算对物资领用的操纵方面。Int-M-10猎取红字冲销信息物资系统FMIS实时地从物资系统中猎取需要做红字冲销的信息，并依照信息对相应的业务操作和会计分录做红字冲销。实时

34、传递数据：业务申请编号注意：a. 物资系统要有红字冲销功能。系统接口的技术现状系统技术现状FIMS市场营销系统物资系统版本2.0无1.0技术架构B/S 三层C/S CICS中间件B/S数据库系统及版本DB2 7.2 codepage 1386DB2 7.2 codepage 437DB2 7.2操作系统及版本主机：AIX5L中间层：Win2000 Server客户端：Win2000 Pro / Win XP主机：AIX5L中间层：AIX5L客户端：Win2000 Pro / Win XP数据库：Windows NT、AIX、Linux中间层：Windows NT、AIX、Linux客户端：Wi

35、ndows 98/2000/XP开发商国电苏源苏源高科苏源信息原系统可提供的标准接口方式Flat File数据导入Flat File数据导入HTTP(XML)HTTP(XML)HTTP(XML)系统升级信息DB2 7.2将省级到DB2 8.XDB2 7.2将省级到DB2 8.X Codepage 437将升级到1386未投入运行技术解决方案的建议技术方案的设计原则技术方案的建议FMIS系统和营销系统的接口讲明接口技术清单业务需求接口编号接口定义技术接口编号技术接口定义实现方式接口功能实现描述接口需FMIS提供的支持接口需营销系统提供的支持实现的难度备注INT-C-01猎取电费收入信息INT-C

36、-01-01应收售电收入通过接口文件传递数据，指明类不是售电收入，及金额参见至部分的描述参见至部分的描述中INT-C-01-02应收基金附加通过接口文件传递数据，指明类不是基金附加的分类，及金额参见至部分的描述参见至部分的描述应实现针对基金附加分类汇总费用的自动统计中应收基金附加的分类汇总费用的接口文件应涵盖分类汇总费用，包括：基金附加 三峡基金 市政附加 路灯明细样例：基金附加市政附加路灯明细INT-C-01-03应冲销的预收电费通过接口文件传递数据，指明类不是应冲销的预收电费，及金额参见至部分的描述参见至部分的描述中INT-C-02猎取实收电费信息INT-C-02-01实收的售电收入、当月

37、预收电费、滞纳金通过接口文件传递数据，指明实收电费类不包括实收的售电收入、当月预收电费、滞纳金，对应的单位名称及金额参见至部分的描述实现依照实收的售电收入的自动核算税金。关于代收的县公司电费，能区分并在FMIS系统中记录应付款。参见至部分的描述中营销系统在分类统计实收电费时，按市、县划分多帐套。也确实是要将属于市公司的收费作为一笔记帐申请（不分多个营业部帐套），将分属于各县公司的收费对应独立帐套。INT-C-03猎取业务费用的实收（包括部分用投工程费用的预收）INT-C-03-01关于保证金，贴费、用电启动方案编制费、复验费、复电费、验表费、赔表费的业务费用通过接口文件传递数据，指明业务费用类

38、不及金额参见至部分的描述参见至部分的描述中营销系统与FMIS系统应以会计核算需求为动身点，统一业务类型分类及其名称（尤其是贴费和临时用电定金）INT-C-03-02关于临时用电订金，负荷治理装置设备及安装费的业务费用通过接口文件传递数据，指明业务费用类不、用户单位名称及金额同上参见至部分的描述参见至部分的描述中临时用电订金,只需在营销系统指明属于年，年依旧年。不需写入接口文件报之FMISINT-C-03-03关于用投工程的业务费用通过接口文件传递数据，指明业务费用类不，预收或实收标志及金额。若为预收需指明用户单位名称、工程名称，若为实收需指明工程编号和预收时使用的用户单位名称、工程名称参见至部

39、分的描述参见至部分的描述高FMIS系统应规范单位名称，不要在单位名后面加入工程的名称，保持与营销系统申报信息的一致。INT-C-04追溯查询帐务的明细INT-C-04-01依据会计凭证的追溯查询调用营销系统的查询功能FMIS每完成一笔业务申请单，必须将有关的收款凭证信息反馈给营销系统，从而使营销系统记录每一笔业务申请单所对应的数据操作种类和范围与EAI建立调用营销系统查询功能的映射。在某一追溯功能被调用时，将取得的查询结果在FMIS终端显示记录每一笔送交FMIS处理的业务的数据种类和范围记录收到的FMIS收款凭证信息，对应相关的业务操作与EAI建立FMIS所需的查询功能调用的映射。在某一查询功

40、能被调用时，通过EAI将查询结果提交给FMIS高INT-C-04-02分类费用追溯查询调用营销系统的查询功能与EAI建立调用营销系统查询功能的映射。在某一追溯功能被调用时，将取得的查询结果在FMIS终端显示与EAI建立FMIS所需的查询功能调用的映射。在某一查询功能被调用时，通过EAI将查询结果提交给FMIS增加分类费用查询功能，满足FMIS希望的查询方式和数据显示方式增加应收账款余额查询功能，满足FMIS希望的查询方式和数据显示方式高市、县公司FMIS的追溯查询权限不同：市公司FMIS能够查阅营销系统中市、县各帐户的信息。而县公司的FMIS只能查询营销系统中县公司的账户信息INT-C-05猎

41、取报表信息INT-C-05-01同于接口定义调用营销系统的报表功能与EAI建立调用营销系统报表功能的映射。在某一报表功能被调用时，同时取得营销系统格式的报表和FMIS格式的报表，在FMIS终端显示增加报表功能，支持生成财务规定格式的报表与EAI建立FMIS所需的报表功能调用的映射。在某一报表功能被调用时，同时生成营销系统格式的报表和FMIS格式的报表，通过EAI提交给FMIS高市、县公司的FMIS分不只能猎取营销系统中市、县公司帐户的相关报表信息INT-C-06记账凭证的红字冲销INT-C-06-01同于接口定义通过接口文件传递数据，指明凭证流水号，业务序号记账凭证一旦生成，只能够冲销，不能够

42、修改凭证。FMIS每完成一笔收费凭证的红字冲销，必须发送一个收费凭证的红字冲销的接口文件给EAI，从而通知营销系统消除同这笔收费凭证相关的业务申请操作对收到的接口文件进行识不、废除同这笔收费凭证相关的业务申请操作。否则会造成两系统间数据映射的不匹配高红字冲销发生后，营销系统能够提交一笔相同的帐务操作给FMIS，FMIS可完成与冲销相关的业务申请的帐务处理接口功能实现需系统提供的基础支持：FMIS:增加一个监听功能，建立同EAI的通讯，定时监听与FMIS有关的接口文件，实现对接口文件接收和发送。对收到的经济业务申请的接口文件，识不其数据结构、并做相应的处理。FMIS完成来自营销系统的经济业务申请

43、，产生会计凭证后，要通过EAI发送一个会计凭证的接口文件，通知营销系统此次业务申请已被财务处理。驳回营销系统的业务申请时，通过EAI发送一个驳回业务申请的接口文件，通知营销系统废除此次业务申请，并记录缘故。生成的接口文件中，应设有一标识位来讲明此接口文件出自哪个公司的FMIS。营销系统:增加一个监听功能，定时监听与营销系统有关的接口文件。建立同EAI的通讯，实现对接口文件接收和发送。通过EAI发送接口文件提交一笔经济业务申请，通知FMIS处理这笔申请。对收到的来自FMIS的会计凭证接口文件，识不其数据结构，记录FMIS完成此笔业务申请的处理。对收到的来自FMIS的驳回业务申请的接口文件，识不其

44、数据结构，自动废除同这笔业务申请相关的操作，并记录业务申请失败的缘故。生成的接口文件中，应设有一标识位来讲明此接口文件出自哪个公司的营销系统。接口功能之外的注意事项：营销系统:一旦一笔申请被驳回，财务人员要通知营销人员重新发起一个经济业务申请给FMIS接口功能实现需EAI提供的基础支持：支持对应层次的FMIS与营销系统间的接口文件通讯和功能调用。如市公司的FMIS对应市公司的营销系统，县公司的FMIS对应县公司的营销系统注解：框图表来自营销系统的处理框图表来自FMIS的处理框图表来自EAI的处理FMIS系统和物资系统的接口讲明接口技术清单业务需求接口编号接口定义技术接口编号技术接口定义实现方式

45、接口功能实现描述接口需FMIS提供的支持接口需物资系统提供的支持实现的难度备注INT-M-01存货采购结算INT-M-01-01同于接口定义方式1:通过接口文件传递数据，指明物资采购工程编号、收料单号、发票号、合同号、物资类不区分原材料、工程物资或劳保用品、总税金、总价、此次应交付金额、供应商单位参见至部分的描述参见至部分的描述物资系统需要维护与FMIS系统相一致的存货采购预算信息，关于该信息物资部门的系统使用人员无法进行修改每次物资采购申请时必须在物资系统中检查是否超预算，检查通过项目尚能发送至FMIS系统提供功能对供应商信息进行维护，供FMIS追溯查询中一个领料单对应对应多个发票号方式2:

46、通过接口文件传递数据，指明物资采购工程编号、发票号、合同号、收料单号、物资类不区分原材料、工程物资或劳保用品、总税金、总价、此次应交付金额、供应商单位参见至部分的描述参见至部分的描述物资系统发起存货采购申请并调用FMIS系统中的预算项目，在采购金额不超过FMIS中项目预算金额的前提下，物资系统生成收料单，经审批后将收料单信息发送至FMIS系统与EAI建立调用FMIS关于物资采购部门预算信息查询功能的映射。供审核物资采购申请时调用提供功能对供应商信息进行维护，供FMIS追溯查询中一个领料单对应对应多个发票号INT-M-02存货入库INT-M-02-01暂估入库通过接口文件传递数据，指明入库单号、

47、发票号、合同号、收料单号、物资类不区分原材料或工程物资、总税金、总价参见至部分的描述参见至部分的描述高暂估入库时，发票号是空的INT-M-02-02正常入库同上同上参见至部分的描述参见至部分的描述高正常入库时，发票号非空INT-M-03存货领用INT-M-03-01同于接口定义方式1:通过接口文件传递数据，指明入领料单号、预算项目、收料单号、物资类不区分原材料或工程物资、总税金、总价参见至部分的描述与EAI建立调用物资系统领料单填写和查询功能的映射。供领用部门在FMIS中调用参见至部分的描述与EAI建立FMIS所需的领料单录入和查询功能调用的映射高方式2:通过接口文件传递数据，指明入领料单号、

48、预算项目、收料单号、物资类不区分原材料或工程物资、总税金、总价参见至部分的描述参见至部分的描述物资系统发起领料申请并调用FMIS系统中的预算项目，在不超过FMIS中项目预算金额的前提下，物资系统生成领料单，经审批后将领料单信息发送至FMIS系统与EAI建立调用FMIS关于物资预算信息查询功能的映射。供审核物资采购申请时调用提供功能对供应商信息进行维护，供FMIS追溯查询高INT-M-04退库INT-M-04-01同于接口定义通过接口文件传递数据，指明退料单号、退料部门、工程项目、对应的收料单号、物资类不区分原材料或工程物资、总税金、总价参见至部分的描述参见至部分的描述中INT-M-05存货盘盈

49、、盘亏INT-M-05-01同于接口定义通过接口文件传递数据，指明盘盈盘亏单号、盘盈盘亏标志、物资类不区分原材料或工程物资、总税金、总价参见至部分的描述参见至部分的描述中INT-M-06特不损失INT-M-06-01同于接口定义通过接口文件传递数据，指明报废表单号、对应的入库单号、物资类不区分原材料或工程物资、总税金、总价参见至部分的描述参见至部分的描述中INT-M-07存货销售INT-M-07-01同于接口定义通过接口文件传递数据，指明销售单号、发票号、合同号、物资类不区分原材料或工程物资、总税金、总价参见至部分的描述参见至部分的描述中INT-M-08获得合同的金额信息INT-M-08-01

50、同于接口定义通过接口文件传递与合同金额相关的数据，指明合同号、时刻、供应商单位、金额、付款条件区分质保金或预付款参见至部分的描述参见至部分的描述中INT-M-09追溯查询物资的明细INT-M-09-01依据会计凭证的追溯查询调用物资系统的查询功能FMIS每完成一笔业务申请单，必须将有关的凭证信息反馈给物资系统，从而使物资系统记录每一笔业务申请单所对应的数据操作种类和范围与EAI建立调用物资系统查询功能的映射。在某一追溯功能被调用时，将取得的查询结果在FMIS终端显示记录每一笔送交FMIS处理的业务的数据种类和范围记录收到的FMIS凭证信息，对应相关的业务操作与EAI建立FMIS所需的查询功能调

51、用的映射。支持依据业务申请凭证查询相应原始单据（领用单、入库单等）。在某一查询功能被调用时，通过EAI将查询结果提交给FMIS高INT-M-09-02物资明细和单据的追溯查询调用物资系统的查询功能与EAI建立调用物资系统查询功能的映射。在某一追溯功能被调用时，将取得的查询结果在FMIS终端显示与EAI建立FMIS所需的查询功能调用的映射。在某一查询功能被调用时，通过EAI将查询结果提交给FMIS增加原始单据查询功能，满足FMIS希望的查询方式和数据显示方式，包括：与收料单相关的发票，订单，合同的查询与入库单相关的收料单、发票，订单，合同的查询与领料单相关的收料单的查询与退料单相关的收料单的查询

52、与报废表单相关的入库单的查询与盘盈盘亏相关的实物和帐面盘点结果的查询增加日常数据查询功能，包括：对材料物资的收、发、存明细查询以工程项目为单位，查询工程领用的材料、工程物资、金额等信息高市、县公司的FMIS分不只能查阅物资系统中市、县公司物资的信息INT-M-10记账凭证的红字冲销INT-M-10-01同于接口定义通过接口文件传递数据，指明凭证流水号，业务序号记账凭证一旦生成，只能够冲销，不能够修改凭证FMIS每完成一笔记账凭证的红字冲销，必须发送一个记账凭证的红字冲销的接口文件给EAI，从而通知物资系统废除同这笔记账凭证相关的业务申请操作对收到的接口文件进行识不、废除同这笔凭证相关的业务申请

53、操作。否则会造成两系统间数据映射的不匹配高红字冲销发生后，物资系统能够提交一笔相同的帐务操作给FMIS，FMIS可完成与冲销相关的业务申请的帐务处理接口功能实现需系统提供的基础支持：FMIS:增加一个监听功能，建立同EAI的通讯，定时监听与FMIS有关的接口文件，实现对接口文件接收和发送。对收到的经济业务申请的接口文件，识不其数据结构、并做相应的处理。FMIS完成来自物资系统的经济业务申请，产生会计凭证后，要通过EAI发送一个会计凭证的接口文件，通知物资系统此次业务申请已被财务处理。驳回物资系统的业务申请时，通过EAI发送一个驳回业务申请的接口文件，通知物资系统废除此次业务申请，并记录缘故。生

54、成的接口文件中，应设有一标识位来讲明此接口文件出自哪个公司的FMIS。物资系统:增加一个监听功能，定时监听与物资系统有关的接口文件。建立同EAI的通讯，实现对接口文件接收和发送。通过EAI发送接口文件提交一笔经济业务申请，通知FMIS处理这笔申请。对收到的来自FMIS的会计凭证接口文件，识不其数据结构，记录FMIS完成此笔业务申请的处理。对收到的来自FMIS的驳回业务申请的接口文件，识不其数据结构，自动废除同这笔业务申请相关的操作，并记录业务申请失败的缘故。生成的接口文件中，应设有一标识位来讲明此接口文件出自哪个公司的物资系统。接口功能之外的注意事项：营销系统:一旦一笔申请被驳回，财务人员要通

55、知物资人员重新发起一个经济业务申请给FMIS接口功能实现需EAI提供的基础支持：支持对应层次的FMIS与物资系统间的接口文件通讯和功能调用。如市公司的FMIS对应市公司的物资系统，县公司的FMIS对应县公司的物资系统注解：框图表来自物资系统的处理框图表来自FMIS的处理框图表来自EAI的处理系统接口的技术架构实施打算框架附件61 FMIS系统与其他系统接口所采纳的数据表格清单：611 数据表格与FMIS接口对应关系一览：相关系统接口编号接口功能对应表格附加讲明营销系统Int-C-01猎取电费收入信息1.1应收电费分类汇总表Int-C-03猎取业务费用的实收1.2业务收费分类汇总表Int-C-0

56、5猎取报表信息1.3电力销售情况明细表1.4峰谷分时电价销售情况明细表1.5基金附加清算表1.6应收账款帐龄分析表物资系统Int-M-01存货采购结算2.1收料单、入库单追溯查询用Int-M-02存货入库2.1收料单、入库单追溯查询用Int-M-03存货领用2.2领料单追溯查询用Int-M-04退库2.3退料单追溯查询用2.2领料单追溯查询用Int-M-05存货盘盈、盘亏2.4盘盈盘亏单追溯查询用Int-M-06特不损失2.5报废表追溯查询用2.1收料单、入库单追溯查询用Int-M-07存货销售2.6销售单追溯查询用2.1收料单、入库单追溯查询用Int-M-09追溯查询功能2.1收料单、入库单

57、追溯查询用2.2领料单追溯查询用2.3退料单追溯查询用2.4盘盈盘亏单追溯查询用2.5报废表追溯查询用2.6销售单追溯查询用612 数据表格详细清单：1.1 应收电费分类汇总表项目行电度电费售电单价售电量售电收入其中：基金附加次(元/kkw)（千瓦时）(元）(元）一、大工业用电1 1、电石2 10千伏3 35千伏4 110千伏5 220千伏及以上6 2、合成氨7 10千伏8 35千伏9 110千伏10 220千伏及以上11 3、电炉黄磷12 10千伏13 35千伏14 110千伏15 220千伏及以上16 4、电解烧碱(不含3万吨氯碱)17 10千伏18 35千伏19 110千伏20 220千

58、伏及以上21 5、3万吨氯碱22 10千伏23 35千伏24 110千伏25 220千伏及以上26 6、重点煤炭27 10千伏28 35千伏29 110千伏30 220千伏及以上31 7、省戴帽中小化肥32 10千伏33 35千伏34 110千伏35 8、其他化肥36 10千伏37 35千伏38 110千伏39 9、除优待电价外大工业(不含3万吨氯碱)40 10千伏41 35千伏42 110千伏43 220千伏及以上44 10、除优待电价外3万吨以上氯碱45 10千伏46 35千伏47 110千伏48 220千伏及以上49二、非工业一般工业用电50 1、省戴帽中小化肥51 不满1千伏省戴帽52

59、 1千伏至10千伏省戴帽53 35千伏及以上省戴帽54 2、其他化肥55 不满1千伏56 10千伏57 35千伏及以上58 3、其他非普工业59 不满1千伏60 10千伏61 35千伏及以上62三、农业生产用电63 1、农业生产用电64 不满1千伏65 1千伏至10千伏66 35千伏及以上67 2、农业排灌68 不满1千伏69 1千伏至10千伏70 35千伏及以上71 3、抗灾救灾72 不满1千伏73 1千伏至10千伏74 35千伏及以上75 4、除省属以外的大型翻水站76 不满1千伏77 1千伏至10千伏78 35千伏及以上79四、贫困县农业排灌用电80 不满1千伏81 1千伏至10千伏82

60、 35千伏及以上83五、商业照明用电84 不满1千伏85 1千伏至10千伏86 35千伏及以上87六、城镇居民生活用电88 不满1千伏89 1千伏至10千伏90七、农村居民生活用电91 1千伏至10千伏92八、其他照明用电93 1、其他照明94 不满1千伏95 1千伏至10千伏96 35千伏及以上97 2、城镇路灯照明98 不满1千伏99 1千伏至10千伏100九、售给外省用电101十、其他用电102十一、泵售用电103 1千伏至10千伏104 35千伏及以上105106 合 计1071.2 业务收费分类汇总表业务类型行次收费金额用投工程工程名称用户单位名称工程编号实收/预收保证金1贴费2用电