仓库管理制度物资储存规定库存控制与分析管理

1、10/10仓库管理制度第一章 总则为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的平安完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体状况，特制订本规定。第一条 仓库管理工作的任务：1.依据本制度做好物资出库和入库工作，并用法物资储存、供应、销售各环节平衡连接。2.做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，准时编报库存报表，常常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。3.主动开展废旧物资的回收、整理、利用工作，帮助做好呆滞物资的处理工作。4.做好仓库平安保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的平安，保持库容洁净。第二条 公司各部门所购一切物质材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属只提用法部门或场所，

2、亦必需事后准时补办出、入库手续。第三条 本规定适用于公司全部库管部门及库管部门工作人员。第二章 入库管理规定第一条 选购物资抵库后，库管人员要依据已核准的“订货单”或“选购申请单”和“送货单”认真核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要照实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“选购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。第二条 对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管

3、人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留作为登记实物账的依据，一联经手人待会生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。第三条 因生产需要挺直进入生产车间的材料物资，应填写“直提单”。（即同时办理入库手续）。第四条 对于物资验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体状况报告业务部门和财务部门经理处理。第五条 质检单位于成品批次相符，单据齐全，不合格品不得入库。第六条 建立健全仓库保管账，具体记录物品的种类、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量和实存数量。

4、第七条 定期进行账目核对，达到账账相符、账物相符、账长相符。第八条 如发觉单货不符、外包装破损或其它质量问题，要准时向上级反映、同时通知售货服务部门、选购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必需时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如选购部门要收下该物质时， 管员要通知上级，并于单据上注明实际收货状况，并会签选购部门。第九条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“选购申请单”时，库管员应先洽询选购部门，确认无误后始得办理入库手续。第十条 发生退库或退货产品是要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库会退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售

5、优先出库。对于用法单位退回的物资，库管员要依据退库缘由，研判处理对策，如缘由系由于供应商所造成的，要马上通知选购部门。第十一条 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，准时将入库号码单报至统计员处输入计算机。第三章 出库管理规定第一条 严格按出库程序办理手续，保管员接到出库单，要准时按出库单价所列编号、品名、数量、品级备货，出库物品价值在500元以上者属于教学物品由首席教练签批，其他物品一律由中心主任签批。第二条 原材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会记审核，

6、经审核过的凭证留下第二联做记账依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。第三条 对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体状况报告业务部门和财务部门经理处理。第四条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特殊是有无财务部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发觉计算有误时要马上通知开票人员更正后发货。第五条 发放物资时要坚持“推陈储新、先进后出、按规定供应、节省”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。 对贪图便利，违反发货

7、原则造成的物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。第六条 优先保证自提商品，准时精确交给货主并当面清点。第七条 出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，准时将出库号码单报至统计员处输入计算机。第四章 物资储存保管制度第一条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，物品摆放要按品种分类，并依据仓库的条件考虑划分工，合理有效的用法仓库面积。 物品摆放要建立位置图、标记和物料长，写明日期、品种规格、数量，按入库出库数量准时更改物资长，并填写领用日期和领用人。凡是吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上

8、架的以分类四号定位编号。第二条 仓库管理员准时登记各类物资明细账，做到日清月结，达到账账相符，账物相符、帐卡相符。第三条 每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。第四条 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看账点物，月末盘点对账。发觉盈余、短缺、残损或变质，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。第五条 做好仓库与供应、销售环节的连接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求削减库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。第六条 依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的

9、进出和盘存便利。第七条 对于易燃易爆。剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标记。第八条 建立健全出入库人员登记制度。第九条 严格执行平安工作规定，切实做好防火防盗工作，保证仓库和物资财产的平安。第十条 物资堆放的原则是：1.本着“平安牢靠、业务便利、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。2.按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的状况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点便利、货号明显、成行成列、文明整齐。第十一条 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储存定额。第十二条 库存

10、物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不行倒置，保证好无损。第十三条 仓库建立库存数量账，每日依据出入库凭单准时登记核算，月终结账和实盘完毕后于财务部门对账。第十四条 常常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存无损。 存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发觉盈余、短少、残损或变质，必需查明缘由，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。 主动协作财务部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部门对账，保证账表、账账、账务相符。 保管员对库存物资要旬点月盘。每旬要看账点物，月末盘点对账。发觉盈余、短缺、残损或变质，必需查明缘由，分清责任，准时写出书

11、面报告，提出处理建议。报财务组长审核签字，有财务组按规定处理。第十五条 仓库环境卫生要每日清洁并做好保持工作，每次作业完毕要准时清理现场，保证库容洁净。第十六条 的确做好平安保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行攀扯和登记，签收“出门证”或填写“出入们证”。夜间定时巡逻，提高警惕。第十七条 的确做好防火平安工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要常常检查，发觉故障准时修理排解，不得擅自挪用或挪用消防器具。第五章 库存掌握与分析管理规定第一条 把握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法，实行工作

12、质量标准化，不断提高仓库管理水平。 A、B、C分析法指按成本比重凹凸讲个存货项目分为A、B、C三类，对不同类别的存货实行不同的掌握方法。A、B、C分类法的划分标准、掌握方法及用法范围之间的关系见下表：类别划分标准掌握方法用法范围占储存成本比重实物比重A类70%左右不超过20%重点掌握品种少、单位价值高的存货B类20%左右不超过30%一般掌握介于二者之间的存货C类10%左右不超过50%简洁掌握品种多、单位价值低的存货第二条 库管部门要会同有关部门（财会、选购、销售等）协商制订合理选购批量和库存平安量，减低存货总成本，加速总成本，加速资金周转，提高资金的用法效果。第三条 做好仓库与选购、销售环节的

13、连接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求削减库存量。第四条 定期进行库存物资结构与周转分析，准时上报预警信息，帮助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。第六章 库管人员工作要求与记录第一条 仓库人员要严格遵守仓库保管纪律，其内容如下：1.严禁在仓库内吸烟，严禁值班或当班饮酒。2. 严禁无关人员进入仓库。3. 严禁未经财务组长同意涂改账目。4. 严禁自仓库堆放杂物、废品。5. 严禁在仓库内存放私人物品。6. 严禁私领私分仓库物品。7. 严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹。8. 严禁在仓库内涂改账目、抽换账纸。9. 严禁随便动用仓库消防器材。10. 严禁在仓库内乱接电源、临时电线及临时照

14、明设施。第二条 严格履行出入库手续，对无效凭证单或审批手续不健全的出入库作业恳求有权拒绝办理，并准时上报。第三条 妥当保管出入库凭证单和有关报表、账簿，不得丢失。第四条 做好保密工作。第五条 库管员调动工作时，确定要办理交接手续，由上级临交，只有当交接手续办妥之后，才能离家工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明状况，双方与上级签字，各保留一份。第六条 监督做好文明平安装卸、搬运工作，保证物资完整无损。第七个 做好仓库的平安、防火和卫生工作，确保仓库和物资平安完整，库容洁净。第八条 做好仓库所用法的工具、设备设施的维护与管理工作。第九条 严格遵守仓库工作纪律：1.严禁在仓库吸

15、烟、动用明火。2.严禁酒后值班。3.严禁无关人员进入仓库。4.严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换账纸。5.严禁在仓库堆放杂物。6.严禁在仓库内存放私人物品。7.严禁私领私分仓库物品。8. .严禁在仓库内谈笑打闹。9. 严禁随便动用仓库消防器材。10. 严禁在仓库内乱接电源、临时电线及临时照明设施。第十条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不和要求的和账实不符，库管员要担当由此引起的经济损失，其上级领导责任，并视情节俺公司员工惩奖制度相应条款进行惩罚。第七章 预防事故与检查第一条 仓库人员要做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防雨、防锈、防霉、防鼠、防虫。第二条 检查包括以下内