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文档简介

1、财务、采购报销管理制度1.财务管理制度 eq oac(,1)按照国家财务制度的规定，认真编制严格执行财务预算，遵守各项收支制度，严格控制费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。 eq oac(,2)按照财务部有关会计制度规定，记账、算账、报账，做到手续完毕，内容真实，数据准确，账目清楚，日清月结，按期报帐。 eq oac(,3)经济核算原则，定期检查，分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支得潜力，考核资金使用效果，揭露经营管理部门中的问题，及时向领导提出建议。 eq oac(,4)对当地政府机关和财政、税务、银行部门的工作财务人员要积极配合负责提前提供资料备好分公司会计人员要负

2、责提前提供资料备好报表及账目，及早做好准备，如实汇报工作，接受当地有关部门的管理与监督，及时做好财务资料的汇总，按月或按季度上报给总公司财务部以便公司汇总申报。月报要求在每月五号前上报，年报于次年十五号前上报。 eq oac(,5)按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证，账薄报表等档案资料。 eq oac(,6)会计人员要严格执行公司费用报销的规定，对于不真实不合法的报销单据不予报销。 eq oac(,7)事业部财务请按具体项目来核算及时备好原始凭证凭证抵扣分摊管理费用。 eq oac(,8)事业部需开具收款发票前，提前打好请款报告，须提早申请。经领导核准签字，须交足票面税金后，方可开票；发

3、票开具后，须立即将监理费收回入账。事业部在收回款项后，须及时提供项目经费开支账目，经公司财务核算后，方可报销费用。 eq oac(,9)总公司财务人员有权监督事业部各级领导和分公司各层管理人员遵守财经纪律和财务管理制度。 eq oac(,10)本制度如需修改或补充，应经总公司公司总经理批准方能有效。2.采购，报销制度。目的：为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 eq oac(,1)各部门因需要须采购物品时因以书面形式想公司副总经理提出申请，获得批准后须填写采购申请表由指定人员进行采购。所有采购物品须有正规票据。报销时须在财务处填写报销申请单交由公司副总经理，人事主管审核签字后方可进行报销。特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。 eq oac(,2)市内交通

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