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文档简介

1、 入库单、发票、合同 (或订单 )全部收集后交财务入账。 2、采购人员填写银行用款申请表，附齐入库单、合同、增值税发票 (或统 由运输单位送货时到收货单位加盖收货章 (或收货人签字 )。 四、运费的结算，经办人员收齐运输协议，收 (发) 货明细单、运输单 价单、维修发票、修理 (装配) 明细表等附件，由行政部部长签字确认，报公 可以是发票或正规的门票，但不得报销现金 ( 收款)收据和白条。报销时将票据粘贴 要实体的各种材料、辅助材料、外购半成品 ( 外购件 )、修理用备件 (备品备件 )包装 为固定资产的材料，如包装物 (纸箱、桶、瓶、坛、袋等 )和低值易耗品 (工具、管理 本(如超定额的废品

2、损失、自然灾害损失等 )。 为分别核算基本成本和辅助成本，在“成本”科目下，分别设置“基本成本” (或管理费用 )。 务人名称、事由、余额、帐龄 )等资料，提交给公司营销部，由营销部与债务人核对 ( 五)逾期 3 年的应收款项，债务人在境外及我国香港、澳门、台湾地区的，经 终止收款意见书，或者取得我国驻外使 (领)馆商务机构出具的债务人逃亡、破产证 第0 条 第条 第二条 第三条 第四条 第五条第六条 第七条 总额。填报“原材料节约奖申报表”，交财务部核实。并附齐两年采购价格证明 (或 第八条 第九条 将原( 出库单 )重开，一份附在新开发票后作为附件，损失数量另开一份出库单连同 含税) 单价、开票总金额，对第一次受票单位，还应提供单位名称、税号、账号、电 ( 二)各部门部长和副部长级人员出差，如有紧急任务、特殊情况经公司总经理 ( 三)其余职工出差可乘坐火车硬卧、轮船四等舱，如有紧急、特殊情况或与领 ( 五)乘火车硬座或陆路班车 (超过十二小时以上或过夜六小时以上 ) ，每次补助 (六) 除公司总经理、副总经理外，其余人员乘坐飞机报销时须

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