项目进度-财务小组

1、上海电力ERP项目财务组进度计划9月份9月份工作任务安排从项目的整体安排角度目前有以下几件重要内容9月15日正式的系统环境到位9月25日系统功能演示（CRP）从财务组的角度目前有以下几项任务需要开展和完成BPR流程审阅工作的完成和确认EXCEL新增和BPR修改流程的设计、完成和确认用户操作流程的设计系统功能需求文档的明确和完成与系统功能需求文档整理并行的是对系统功能相关分析会计科目表（COA）的设计和确认系统功能演示功能的确定、准备数据和系统配置财务转型计划讨论稿的完成9月份各项任务时间安排9月5日9月12日9月19日9月26日9月30日BPR流程审阅新增流程用户操作流程收集系统需求功能/文档

2、系统功能分析会计科目表系统功能演示初稿初稿9月15日确定演示流程执行演示财务转型方案确认确认确认初稿9月份各项工作安排工作任务完成状态负责和配合人员备注（包括任务完成时间等） BPR流程审阅已经完成初稿，提交给财务部请财务部经理审阅和确认BPR流程审阅中的未决事项会在系统功能分析后继续完善新增流程陈思文已经完成“会计科目创建”和“固定资产和在建工程”的初稿,但是细节的内容需要更新相关熟悉业务的关键用户还需要新增的流程包括”员工借款领用流程“、”员工借款清帐流程”和”员工报销流程“；细化“月结流程”和“年结流程”，完成时间为9月12日用户操作流程和收集功能需求及文档完成未开始需要分配到相应关键用

3、户考虑需求，讨论并完成，初稿完成时间为9月26日会计科目表已经开始资产负债类科目的讨论请确认具体的讨论时间和配合人员；为配合系统功能演示工作，初稿完成时间为9月12日具体文档请参见“BPR流程审阅回顾”具体文档请参见“BPR流程审阅回顾“具体文档请参见“功能需求文档清单“具体文档请参见已整理的“资产负债表“和“利润表“清单工作任务完成状态负责和配合人员备注（包括任务完成时间等） 系统功能演示未开始项目组管理层；全体财务小组成员和相关模组成员本周四MM、PS和FI小组会共同讨论集成问题，同时讨论系统功能流程的选择（选择流程的数量主要为跨各模块的集成类流程，如工程类采购流程等）财务转型方案已开始财

4、务转型方案讨论稿需要以各项功能需求确定结果为基础确定9月份各项工作安排到目前为止各项功能需求汇总功能需求内容功能需求解决状态功能需求具体解决方法 后续跟进内容配合人员和讨论时间安排预算编制的系统实现已确定在转型方案中明确具体的解决方案和时间；在本次实施过程中协助预算编制思路的推广（非系统）转型计划中明确客户（业务类型客户）分类正在讨论中，基本已经确定方式，但是具体的需求需要更进一步明确上海区域电费客户（总额）直供客户（明细）非电费客户（明细）在讨论会计科目表过程中要考虑；需要考虑朗新系统问题预付款申请系统实现系统无法实现，需考虑替代方式安排时间讨论支票管理初步考虑通过报表方式实现具体细节待报表

5、开发阶段确认需要了解朗新系统和结算系统的管理方式到目前为止各项功能需求汇总功能需求内容功能需求解决状态功能需求具体解决方法 后续跟进内容配合人员和讨论时间安排购电采购未开始集成讨论本周四FI和MM模组会就此讨论工程付款和项目核算未开始集成讨论本周四FI和MM模组会就此讨论低耗品和固定资产的管理（权限划分；低耗两种管理方式的具体分类标准）待定集成讨论（之前需要财务部能提供更详细的信息）本周四FI和MM模组会就此讨论待处理财产损益系统可能无法实现需要系统功能测试和分析根据分析结果讨论固定资产清理开始两种方案（按固定资产类别，还是清理方式）需要讨论确定到目前为止各项功能需求汇总功能需求内容功能需求解决状态功能需求具体解决方法 后续跟进内容配合人员和讨论时间安排工程物资和在建工程的科目设置已开始集成讨论星期四与MM和PS模组讨论应收票据利息已开始讨论是否需要定期存款和贷款合同的管理已开始按供应商或客户管理方式（D或者K）具体细节需求需要