财务处副处长对标分析及管理一览表

1、率财务处副处长对标分析及管理一览表率序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称标准实际差异具体措施完成时间1指标吨产品利润1、每月2日前出具公司报表经审核后并上报财 务部财务报表及管理层报表21.1957.2346.042、编制季度、半年度、年度生产经营分析并 提出管理建议报公司财务分析报告33、每年11月份开始根据审批的生产经营综合 计划牵头编制下一年度财务预算公司年度财务预算44、每年一季度根据财务部审批后的财务预 算，根据预算分解模板牵头完成年度财务预算 分解年度财务预算分解5吨产品费用1、每年初与办公室配合编制年度费用预算， 并

2、完成费用预算的分解下发年度费用预算及费用预 算分解稿62、每月验证费用是否在可控范围之内 ，如超 出可控范围需指导费用岗位分析原因 ，并告知 公司相关业务单位公司月度费用执行情况 统计表73、审批费用报销凭证 ，检查是否按照制度和 标准报销费用报销单8吨石灰石综合 成本1、根据成本管理业务指导书的要求，每 月10日前准备完成成本分析会议资料 ，并组织 召开成本分析会议2、每年一季度牵头研讨制定年度成本检查标 准及检查计划3、每月定期牵头按照年度成本专项检查计划 及检查标准开展专项检查 ，并形成反馈意见及 管理建议4、每半年度对成本管理活动相关工作梳理总 结5、每月审核成本核算原始资料和台账 ，

3、规范 直接人工、直接材料、电力和制造费用的分进 行半成品、产成品成本的结转6、每月编制成本报表 ，保证成本核算的准确 性和及时性7、每月参加分厂成本分析会议8、根据公司管理要求 ，牵头编制降本增效实 施方案9、每月对降本增效方案实施情况进行检查验 证，对提出管理建议，下发检查通报1、成本分析会议材料 、会议签到表、成本分 析会议纪要2、年度成本检查计划9吨水泥综合成 本3、专项检查通报4、成本管理工作总结5、成本核算报表吨熟料综合成 本6、标准成本表7、分厂成本分析会议 纪要 8、降本增 效实施方案9、降本增效检查通报优惠政策兑现1、每月对现有优惠政策执行情况进行梳理大协议返还报告2、根据政策

4、返还要求 ，加强与政府、财税部 门的沟通协调，定期跟踪落实，增加公司效 益；其中大协议返还每半年返还一次 ；复合水 泥退税每月办理返还政府拨付资金的抄告 复合水泥退税申报资料财务处副处长对标分析及管理一览表序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注率指标名称率标准实际差异具体措施完成时间3、每月定期关注、梳理、研究国家、地方各 项财政优惠政策，对可行可实施的政策牵头与 相关单位沟通，拟定计划表积极沟通 、争取、 落实新政策文件、优惠政策 推进计划表银行承兑汇票 收取比例根据银行承兑汇票管理办法 的要求审核收 取银行承兑汇票银行承兑汇票会签表日常

5、培训管理1、编制部门月度、季度、半年度、年度培训 计划培训计划2、监督各岗位按计划执行培训 ，并验证培训材料销售管理1、每月参加两次销发系统的检查检查通报2、每天检查资金入账及审核情况销发系统3、每月牵头组织办公室开展一次重点工程水 泥流向检查，并形成流向检查通报报公司领导 会签后下发会签记录4、每月3日前督促完成客户对账工作流向检查通报5、对销售客户退转款手续进行会签对账单6、每月不定期地检查销发系统与财务系统的 销售核算情况，督促、检查销发系统资金录入 、资金审核及发票审核情况会签记录7、每月审签销售费用 、销售合同，并对审签 过程中存在的问题提管理意见及建议签字记录费用管理1、审核会签费

6、用报销单据报销会签记录2、每月验证费用预算完成情况 ，检查月度费 用报账及核算情况NC系统3、每月月底前督促清理备用金 ，对无法及时 清理的备用金查明原因 ，并提出处理建议备用金清理表后勤管理1、审核后勤付款单据 ，监督食堂菜买过程后勤付款单据会签记录2、审核后勤食堂报表及食堂盈亏分析食堂报表3、督促部门完成后勤满意度调查及调研工作满意度调查及市场调研 报告4、拟定下发后勤相关制度相关下发制度5、参加后勤管理委员会 ，对后勤管理存在的 问题提出管理建议会议纪要1、车辆保险：熟知保险业务流程 ，安排对即 将到期的行政车辆及工程机械车辆按照财务部 车辆保险业务指导书的要求办理保险。车辆保险台账、保

7、单财务处副处长对标分析及管理一览表序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称标准实际差异具体措施完成时间管理保险管理2、每年资产保险到期前梳理审核资产投保清 单；根据保险业务管理办法 的要求牵头组 织招标或议标，在资产保险到期前一个月形成 投保方案资产投保清单 、保险 招标或议标材料报告3、按审批的投保方案办理资产保险资产投保单4、出险后督促业务人员24小时内报案，并与 保险公司人员进行对接工作报案时间5、出险后与相关单位沟通 ，督促办理保险索 赔材料，并审核报送保险公司相关材料材料报送时间6、督促保险公司及时理赔到位理赔款到账时间财务

8、核算管理1、审核凭证及相关账务处理审核记录2、查看账面余额，督促部门岗位及时清理各 项往来基础管理检查通报403、指导岗位人员进行会计核算 ，每月结账前 查看NC系统账务处理，对有问题的账务处理立 即指导纠正凭证审核记录414、每月牵头对公司月度涉及相关单位的经济 业务风险问题进行系统梳理 ，审核下发经济业 务风险通报月度经济业务风险通报42NC系统管理1、每月对NC系统资金计划及固定资产卡片审 核确认、每月对每天对付款单据审核；每月NC系统资金计划 、公司所有付款单据43固定资产管理1、对已完工的在建工程及技改工程按照完成 时间当月办理暂估转固资产暂估单442、根据工程结算资料牵头梳理工程决算资 料，报工程审计部及财务部工程竣工决算报告453、根据审批的工程决算报告书办理固定资产 正式转固NC系统转固凭