中国移动全面预算管理系统功能需求

1、176/188附件一、中国移动全面预算治理系统功能需求目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc231099200 1.术语与定义 PAGEREF _Toc231099200 h 1 HYPERLINK l _Toc231099201 1.1.术语和定义 PAGEREF _Toc231099201 h 1 HYPERLINK l _Toc231099202 1.2.符号与速略语 PAGEREF _Toc231099202 h 1 HYPERLINK l _Toc231099203 2.总体讲明 PAGEREF _Toc231099203 h 1 HYPERLINK

2、 l _Toc231099204 2.1.全面预算治理系统建设目标 PAGEREF _Toc231099204 h 1 HYPERLINK l _Toc231099205 2.2.全面预算治理系统建设原则 PAGEREF _Toc231099205 h 1 HYPERLINK l _Toc231099206 3.全面预算治理系统总体定位和架构 PAGEREF _Toc231099206 h 2 HYPERLINK l _Toc231099207 3.1.全面预算治理对系统支撑的需求 PAGEREF _Toc231099207 h 2 HYPERLINK l _Toc231099208 3.2.

3、全面预算治理系统在财务系统整体架构中的总体定位 PAGEREF _Toc231099208 h 4 HYPERLINK l _Toc231099209 3.3.系统体系架构 PAGEREF _Toc231099209 h 5 HYPERLINK l _Toc231099210 3.4.系统总体功能架构 PAGEREF _Toc231099210 h 6 HYPERLINK l _Toc231099211 4.详细功能需求 PAGEREF _Toc231099211 h 9 HYPERLINK l _Toc231099212 4.1.预算治理 PAGEREF _Toc231099212 h 10

4、 HYPERLINK l _Toc231099213 4.1.1.年度预算编制 PAGEREF _Toc231099213 h 10 HYPERLINK l _Toc231099214 4.1.2.年度预算编制审批 PAGEREF _Toc231099214 h 14 HYPERLINK l _Toc231099215 4.1.3.年度预算审核 PAGEREF _Toc231099215 h 14 HYPERLINK l _Toc231099216 4.1.4.集团下达预算 PAGEREF _Toc231099216 h 15 HYPERLINK l _Toc231099217 4.1.5.省

5、公司对责任单位分解预算 PAGEREF _Toc231099217 h 16 HYPERLINK l _Toc231099218 4.1.6.下达责任单位预算 PAGEREF _Toc231099218 h 16 HYPERLINK l _Toc231099219 4.1.7.责任单位对部门分解预算 PAGEREF _Toc231099219 h 17 HYPERLINK l _Toc231099220 4.1.8.下达业务部门预算 PAGEREF _Toc231099220 h 17 HYPERLINK l _Toc231099221 4.1.9.季度预算编制 PAGEREF _Toc231

6、099221 h 18 HYPERLINK l _Toc231099222 4.1.10.日常项目预算申报 PAGEREF _Toc231099222 h 20 HYPERLINK l _Toc231099223 4.1.11.日常项目预算申报审批 PAGEREF _Toc231099223 h 29 HYPERLINK l _Toc231099224 4.1.12.日常项目预算调整 PAGEREF _Toc231099224 h 31 HYPERLINK l _Toc231099225 4.1.13.日常项目预算调整审批 PAGEREF _Toc231099225 h 36 HYPERLIN

7、K l _Toc231099226 4.1.14.日常费用预算申报 PAGEREF _Toc231099226 h 39 HYPERLINK l _Toc231099227 4.1.15.日常费用预算调整 PAGEREF _Toc231099227 h 45 HYPERLINK l _Toc231099228 4.1.16.日常成本预算汇总 PAGEREF _Toc231099228 h 51 HYPERLINK l _Toc231099229 4.1.17.日常资金预算汇总 PAGEREF _Toc231099229 h 53 HYPERLINK l _Toc231099230 4.1.18

8、.实际成本数据补录 PAGEREF _Toc231099230 h 55 HYPERLINK l _Toc231099231 4.1.19.历史数据积存 （可选） PAGEREF _Toc231099231 h 59 HYPERLINK l _Toc231099232 4.1.20.项目治理 PAGEREF _Toc231099232 h 60 HYPERLINK l _Toc231099233 4.2.查询分析 PAGEREF _Toc231099233 h 61 HYPERLINK l _Toc231099234 4.2.1.多维查询 PAGEREF _Toc231099234 h 61

9、HYPERLINK l _Toc231099235 4.2.2.报表分析 PAGEREF _Toc231099235 h 63 HYPERLINK l _Toc231099236 4.3.个人工作台（可选） PAGEREF _Toc231099236 h 70 HYPERLINK l _Toc231099237 4.4.预算操纵逻辑 PAGEREF _Toc231099237 h 73 HYPERLINK l _Toc231099238 4.4.1.项目预算申报 PAGEREF _Toc231099238 h 73 HYPERLINK l _Toc231099239 4.4.2.合同签订 PA

10、GEREF _Toc231099239 h 73 HYPERLINK l _Toc231099240 4.4.3.职员报帐 PAGEREF _Toc231099240 h 75 HYPERLINK l _Toc231099241 4.4.4.供应商报帐 PAGEREF _Toc231099241 h 76 HYPERLINK l _Toc231099242 4.5.系统治理 PAGEREF _Toc231099242 h 77 HYPERLINK l _Toc231099243 4.5.1.工作流治理 PAGEREF _Toc231099243 h 77 HYPERLINK l _Toc231

11、099244 4.5.2.权限治理 PAGEREF _Toc231099244 h 79 HYPERLINK l _Toc231099245 4.5.3.数据字典维护 PAGEREF _Toc231099245 h 81 HYPERLINK l _Toc231099246 4.5.4.预算帐套 （可选） PAGEREF _Toc231099246 h 87 HYPERLINK l _Toc231099247 4.5.5.实际发生额 PAGEREF _Toc231099247 h 89 HYPERLINK l _Toc231099248 4.5.6.映射治理 PAGEREF _Toc231099

12、248 h 89 HYPERLINK l _Toc231099249 4.5.7.模版维护 PAGEREF _Toc231099249 h 90 HYPERLINK l _Toc231099250 4.5.8.预算操纵策略 PAGEREF _Toc231099250 h 91 HYPERLINK l _Toc231099251 4.5.9.单据附件治理 PAGEREF _Toc231099251 h 93 HYPERLINK l _Toc231099252 4.5.10.系统维护 PAGEREF _Toc231099252 h 94 HYPERLINK l _Toc231099253 5.接口

13、治理功能需求 PAGEREF _Toc231099253 h 95 HYPERLINK l _Toc231099254 5.1.全面预算治理系统接口集成需求整体描述 PAGEREF _Toc231099254 h 95 HYPERLINK l _Toc231099255 5.2.全面预算治理系统接口集成详细需求 PAGEREF _Toc231099255 h 97 HYPERLINK l _Toc231099256 5.2.1.与统一信息平台（OA/Portal）系统接口功能需求 PAGEREF _Toc231099256 h 97 HYPERLINK l _Toc231099257 5.2.

14、2.与合同治理系统接口功能需求 PAGEREF _Toc231099257 h 101 HYPERLINK l _Toc231099258 5.2.3.与集中报账平台接口功能需求 PAGEREF _Toc231099258 h 104 HYPERLINK l _Toc231099259 5.2.4.与ERP核心系统接口功能需求 PAGEREF _Toc231099259 h 108 HYPERLINK l _Toc231099260 5.2.5.与综合分析系统IBAS系统接口功能需求 PAGEREF _Toc231099260 h 109 HYPERLINK l _Toc231099261 5

15、.2.6.与投资治理系统接口功能需求（可选） PAGEREF _Toc231099261 h 110 HYPERLINK l _Toc231099262 5.2.7.与集团预算治理系统接口功能需求 PAGEREF _Toc231099262 h 111 HYPERLINK l _Toc231099263 5.2.8.与其它业务系统接口功能需求（可选） PAGEREF _Toc231099263 h 111 HYPERLINK l _Toc231099264 6.集团总部补充需求 PAGEREF _Toc231099264 h 111 HYPERLINK l _Toc231099265 6.1.

16、预测审批 PAGEREF _Toc231099265 h 111 HYPERLINK l _Toc231099266 6.1.1.预算编制流程 PAGEREF _Toc231099266 h 111 HYPERLINK l _Toc231099267 6.1.2.预算/预测审批流程 PAGEREF _Toc231099267 h 114 HYPERLINK l _Toc231099268 6.2.汇总 PAGEREF _Toc231099268 h 114 HYPERLINK l _Toc231099269 6.3.调整 PAGEREF _Toc231099269 h 114 HYPERLIN

17、K l _Toc231099270 6.4.分析/监控 PAGEREF _Toc231099270 h 114 HYPERLINK l _Toc231099271 6.5.预算执行评价 PAGEREF _Toc231099271 h 114术语与定义术语和定义名词解释报账平台系统特指中国移动财务集中建设的报账平台系统ERP接口平台特指中国移动ERP与外围系统连接的IT支撑平台 符号与缩略语缩写英文描述中文描述ERP Enterprise Resource Planning特指中国移动ORACLE ERP系统OAOffice Automation特指中国移动统一信息平台（OA）系统总体讲明全面预

18、算治理系统建设目标全面预算治理系统建设的总体目标是搭建以业务项目为核心的全面预算治理系统，构建业务财务一体化管控体系，建立完整的涵盖预算编制与预算管控相关业务流程的信息系统支撑，从而提升全面预算治理组织运作的有效性， 具体目标如下：规范全面预算治理配套IT系统建设将全面统一的全面预算治理业务规范固化在统一的系统规范中利用信息化手段真正实现全面预算的闭环治理以信息化整合财务资源、高效支撑财务运作，提升财务服务效率/质量实现业务运作与财务监控环节间的有效集成及业务财务信息共享全面预算治理系统建设原则为保证各省、自治区、直辖市公司（以下简称“省公司”）层面全面预算治理相关系统建设的顺利进行，全面预算

19、治理相关系统建设遵循以下原则：规范性系统建设应统一规范，满足业务需求、提升业务绩效，提高业务自动化、改进工作效率，保证数据质量的提升，保障决策的准确性，保证更安全、更可靠的业务信息，形成面向业务的IT组织和管控体系；前瞻性系统建设符合总体目标战略，融合行业最佳实践，应用先进、开放、经市场证明的成熟技术体系，在IT架构的各组成部分尽可能使用业界公开标准；易用性系统业务开发快速简便，系统易学习、易操作、易维护；供应商和平台数量最小化；IT架构层次简单、高效有用；灵活性系统能适应不同的业务环境，系统应用业务可配置、可扩展、可治理，IT架构层次化、组件化，灵活的配置数据参数化，系统数据模块化、模型可扩

20、充；整合性IT资源集成整合（信息/模块/功能资源），IT技术集成整合（界面/信息/流程/应用集成）安全性系统运行数据安全，接口集成安全；全面预算治理系统总体定位和架构全面预算治理对系统支撑的需求全面预算治理的重点业务分为年度预算治理及日常预算治理两个部分，年度预算治理的重点是年度预算的编制，包括运营支出/运营收入/资本开支/资金收入/资金支出；日常预算治理的重点运营支出预算。全面预算治理系统利用信息技术的手段，设计全面预算治理系统的核心理念：以业务打算项目预算治理为核心，通过项目活动治理将企业全面预算治理的操纵能力渗透至企业经营各个环节；通过业务与财务的协同治理，将财务会计流程与经济业务流程有

21、机地融合，用事前的业务打算预算来操纵业务和财务活动的发生和执行，并自动实现账务处理。具体全面预算治理业务对系统支撑需求如下图所示：图3.1-1 全面预算治理业务对系统支撑需求图全面预算治理实现的业务财务一体化模式体系涵盖的业务包括：年度预算治理、日常项目预算治理、合同治理、结算治理、付款治理、核算信息治理六个部分，重点关注以下环节：在全面预算治理的思路和目标框架下，进行年度预算的编制、分解、审批、调整、下达流程，并进行预算的分析及考核治理；在全面预算治理的框架下，在已编制好的年度预算大盘子内进行日常业务项目活动的开展，日常执行、调整、分析与考核。以基于业务活动的运营开支、资本开支治理、成本核算

22、为要紧的信息来源，作为预算执行过程中操纵的基础和重心。按照预算编制中对业务活动各维度操纵并归集统计的要求，制定明细的业务活动类型以及业务与业务活动分类对比关系，并基于明细的业务活动类型等各种维度进行项目活动的申报，确保业务活动申报的准确性。通过年度预算大盘子来操纵每项活动的申报（包括具体的业务打算类活动和常规类的活动），通过申报的业务打算预算项目总额来操纵活动的进行与预算执行包括签订合同、付款等。项目活动的结算治理可分为付现和非付现两类。非付现业务基于申报的活动明细类不进行成本的待摊与计提。需付现业务包括有合同的活动（工程建设、采购、宣传广告等）、无合同活动（职员报销、借款、公司资源申领等）。

23、其中有项目的合同通过申报的项目活动来操纵合同治理（合同签订与执行），具体表现为在合同起草时，合同内容与项目活动关联，按照活动明细类不分拆合同总金额，从而进行活动预算操纵。通过签订的合同操纵付款治理（供应商付款），具体表现为供应商付款申请时审批的内容，需严格按照合同付款条款的内容、合同付款进度进行审批。无合同活动（如职员报账）直接由活动操纵，具体体现在职员报账的项目/内容需要与具体活动进行关联，按照活动明细类不分拆明细报账项目，从而进行基于活动的预算操纵。系统可自动进行核算信息归集整理，在系统内实现预算科目与会计科目的映射关系。全面预算治理系统在财务系统整体架构中的总体定位全面预算治理系统在财务

24、治理系统整体应用架构中位于业务应用层，其满足对公司全面业务预算及财务预算的编制/管控/分析等业务需求，作为财务操纵功能中的一个应用系统，全面预算治理系统在财务系统整体架构中的定位关系如下图所示：图3.2-1 全面预算治理系统在财务治理整体应用架构中定位关系图* 参考中国移动财务系统规划系统体系架构依照中国移动全面预算治理业务规范中对全面预算治理业务治理需求，全面预算治理系统包括两个应用，年度预算治理、日常项目预算治理，两个应用在整个财务系统体系架构中处于业务应用层面。作为财务治理系统体系架构的一部分，全面预算治理系统与已建成或将建设的多个财务系统以及其他业务系统都存在数据的交互关系。系统整体体

25、系架构如下：图3.3-1 全面预算治理系统体系架构图系统总体功能架构 图3.4-1 全面预算治理系统总体功能架构图如图所示，全面预算治理系统功能架构要紧包括：预算治理功能、查询统计功能、系统治理功能、接口治理等几个层面，如下表：编号业务功能描述1预算治理年度预算编制各业务部门、地市公司、省公司年度预算的录入、导入和汇总年度预算审核依照各部门填好的预算汇总生成归口部门专业审核模版和财务审核两类模版，可查询可调整，并记录调整历史集团下达预算录入集团下达的预算指标数省公司对责任单位（地市公司/省公司本部部门）分解按照集团下达的预算指标数分解成各地市/省公司本部部门的预算指标数下达责任单位预算将分给各

26、责任部门的预算数下达地市公司对部门分解依照省公司的预算管控需求，各地市将预算分解到各业务部门、预算科目、业务活动等注：含省公司本部对各部门的预算分解下达业务部门预算将分给各业务部门的预算数下达到各部门。部门对应的可用资源增加季度预算编制记录季度滚动预算的编制情况，有预测数和实际发生数。实际发生数从其他系统导入依照对应关系对到季度预算编制模版的指标上季度预算调整记录季度预算调整的历史记录情况项目预算申报对重点项目进行立项，填写项目差不多信息和预算信息。申报时检查相应的年度可用资源是否够用，申报成功减少相应可用资源项目预算调整记录重点项目预算调整的历史记录，可用资源检查和扣减同项目预算申报日常费用

27、预算申报对日常费用虚拟成项目进行立项，填写项目差不多信息和预算信息。申报时检查部门的年度可用资源是否够用，申报成功减少相应可用资源日常费用预算调整记录日常费用项目预算调整的历史记录，可用资源检查和扣减同项目预算申报月度成本预算系统依照项目预算、日常费用预算，自动生成月度成本预算信息。如需调整可先调整项目各月的汇总预算信息再调出各项目明细的预算信息调整。也需要阻碍可用资源信息月度资金预算系统依照项目预算、日常费用预算，自动生成月度资金预算信息。如需调整可先调整项目各月的汇总预算信息再调出各项目明细的预算信息调整。也需要阻碍可用资源信息实际成本数据补录录入无法从其他系统导入同时阻碍成本数据的业务数

28、据如请领、销售出库等业务。填写业务发生的日期、业务活动类型、预算科目、品牌、预算和成本等项目治理将结束的项目进行关闭，需要对已审批未执行的项目调整或删除时废除项目，释放相应的可用资源2查询统计报表分析按固定报表格式出具预算相关统计分析，也可自定义相关报表。如：结构分析、差异分析等多维查询按多个维度对年度预算、项目预算、常规预算、月度预算进行明细、汇总查询；对项目预算的执行状态进行监控；对预算调整情况进行查询；查询当前不同维度不同层次的预算、可用资源、已保留资源3系统治理工作流治理预算编制、预算审核、预算分解、预算申报、预算调整实际成本数据补录的审批流程的设定。包括通知的设置等权限治理维护组织、

29、角色、用户。设置能够使用全面预算治理系统的用户，以及各用户访问系统（对应公司、部门、菜单、功能、流程等）的权限、口令数据字典维护预算科目、会计科目、战略、产品、品牌、情景、资产类不、业务活动、版本、期间、币种、汇率和项目类不等项的数据，有的是从其他系统取得有的在本系统维护预算帐套设定预算帐套启用的维度、本位币信息等，在同一环境可建立多帐套，相互屏蔽。预算定义、工作流定义等差不多上需要分帐套设置实际（科目）发生额会计科目账户对应的实际发生额汇总，从其他系统导入，以便将预算与实际数据对比分析映射治理业务活动类型与成本中心、业务活动类型与预算科目、预算科目与会计科目、预算科目与集团预算科目、预算科目

30、与成本动因等的之间的映射关系维护模板治理对各套模版各表单表项的治理，增加、减少、调整模版，调整模版里栏位数值取数逻辑及表间计算关系等预算策略从预算操纵模式、预算分类、预算策略维护三个方面对预算操纵方法进行设置系统维护对系统的数据进行备份或恢复，系统日志的查询和清除，系统运行状况监控，用户个性化的配置如界面颜色、字体等。系统关心，对系统功能的解释讲明，及系统操作的方法单据附件治理各预算编制/申报/调整/录入界面可挂相应附件，原始单据的电子影像信息可通过外部扫描设备将原始单据转换成电子文档，并存储在数据库中，供有权限人员对原始单据的查询4接口治理接口治理治理与各个系统的接口，处理与合同治理系统、集

31、中报账平台、ERP核心系统、OA/Portal办公平台、投资治理系统、IBAS系统等系统的数据交换，可对接口数据自动校验，对记录接口传输日志，对接口状态进行监控详细功能需求依照全面预算治理业务对系统支撑的需求，结合全面预算治理系统在财务治理系统体系中的整体定位，预算治理的系统处理流程如下：预算编制、申报和占用等信息通过全面预算治理系统采集和传递，计算出预算可用资源供业务处理时进行操纵，在合同治理系统、报账平台等系统处理业务时要调用全面预算治理系统的可用资源对其进行操纵，并把已占用/释放资源信息及时传递到全面预算治理系统，更新预算可用资源。全面预算治理系统详细功能架构如下图所示：图4-1 全面预

32、算治理系统详细功能架构图预算治理年度预算编制业务定义预算责任中心（各业务部门）用户在本窗口输入年度预算信息，预算信息录入表单分多个种类，如收入预算、费用预算、现金流量预算和资产负债预算等，每类又有多张表单。适用于业务规范中的年度预算编制流程。方案一：省公司、地市公司、业务部门（可选）填制集团统一下发的预算模版；方案二：省公司、地市公司、业务部门（可选）填制业务打算模版，系统依照集团与省公司的预算科目对应关系和集团与省公司的业务活动对应关系转换成集团统一下发的预算模版的数据。业务要素集团统一预算模版、业务打算模版。两套模版的表单样式、内容及表间计算逻辑关系请参考业务规范及附件。年度预算表单分类：

33、大类预算表单1 业务预算1.1.1宏观经济指标1.1.2电信行业收入市场1.1.3.1移动行业用户市场-不含小灵通1.1.3.2移动行业用户市场-含小灵通1.2.1语音业务客户数1.2.2.1增值业务客户数-短信、彩信1.2.2.2增值业务客户数-主叫显示、彩铃1.2.2.3增值业务客户数-WAP、其它1.2.3渠道客户数1.2.4集团客户数1.2.5网络投资预测模型所需客户数1.3.1语音业务计费时长1.3.2.1增值业务人均业务量1.3.2.2增值业务业务量1.3.3网间结算业务量1.3.4网络投资预测模型所需业务量1.4.1语音业务资费1.4.2增值业务资费1.4.3网间网内结算资费2

34、运营收入预算2.1语音业务收入2.2增值业务收入2.3其他运营收入2.4运营收入（按业务分类）2.5运营收入（按客户群分类）3 运营支出预算3.0.1运营支出预算汇总表-分摊后3.0.2运营支出预算汇总表-分摊部分3.1电路租费与网间、网内结算预算3.2.1资产原值3.2.2折旧摊销与人工成本3.3.1SG&A-销售及推广支出预算-新用户佣金3.3.2SG&A-销售及推广支出预算3.3.3SG&A-手机补贴3.3.4SG&A-修理费及其他支出预算3.4SG&A3.5运营支出业务活动预算4 其他损益预算4.0其他损益项目预算5 损益表5.0损益表5.1季度指标表6 资本支出预算6.0年度资本开支

35、资金付款进度6.1资本开支预算汇总6.1.1工程项目资本开支汇总表6.1.1.01市场数据&业务需求预算表6.1.1.02网络及相关能力数据预算表6.1.1.03综合造价数据预算表6.1.1.04无线网络（含网络优化）投资预测6.1.1.05交换网络投资预测6.1.1.06数据承载&数据业务网（含3G）投资预测6.1.1.07智能网络投资预测6.1.1.08传输网络投资预测6.1.1.09同步网络投资预测6.1.1.10BOSS&经营分析系统投资预测6.1.1.11信令网络投资预测6.1.1.12网管系统投资预测6.1.1.13企业治理信息系统投资预测6.1.1.14房屋土建投资预测6.1.2

36、零星固定资产及无形资产预算7 资产负债表预算7.1资产负债表预算7.2资产负债表预算附表8 现金流量表预算8.1现金流量表预算8.2现金流量表预算附表9 关连交易预算9.1关连交易预算表功能要求分不提供年度预算模版、业务打算模版；关于业务打算模版，系统依照集团与省公司的预算科目对应关系和集团与省公司的业务活动对应关系转换成年度预算模版的数据；年度预算模版中的历史数据，财务部分的实际数据可通过从ERP系统导入，业务部分的实际数据需要手工录入；省公司、各地市、业务部门可通过进入用户所属的组织及权限显示和填制不同的模版及数据；可依照部门职责列示需要填写的模板，如市场部门编制业务和收入预算；表单应区分

37、填写的级次，省公司汇总各地市填写的信息，地市公司汇总业务部门的信息；区分必填区域和选择填写区域区域；表单可隐藏窗格；支持自定义表单功能，能够依照业务需求或录入适应灵活定义表单；可提供多种方式来简化数据输入，以及按照一定规则进行数据的汇总和分配；提供灵活的编辑功能，如复制、粘贴、复制行功能；能够添加对某一个单元格进行解释的文本信息；可针对某个预算数据表单添加附件，用于支持后续审批时，对具体项目相关信息进行猎取；各模版可定义表间计算逻辑关系；提供导入导出到Excel文件的功能；可自定义审批工作流；预算数据表单有版本操纵；新版本可完全手工录入形成，也可通过之前某个版本“另存为”形成。年度预算编制审批

38、业务定义在年度预算编制过程中，新编预算数据在同组织层次间或跨组织层次间，可能需要进行一些合并和复核的操作。这种复核不同于年度预算的审核，是基于编制数据同样模版（形式）的数据确认。如地市公司预算员将各专业部门的预算表格收集后汇总确认过程， 如地市公司的财务主管对整套预算编制数据进行数据确认等。功能要求预算可进行提交审核， 用于编制者完成编制后提交至相关人员复核；假如提交者是如地市公司专业部门的一般编制输入人员，复核人员由系统依照用户权限维护设定，自动默认为该组织的预算治理员；提交者可自行选定系统权限维护中已定义且具有相关权限的人员作为复核人员；假如提交者是如地市公司的预算治理员，复核人员依照用户

39、权限维护设定，默认为上级财务组织领导；经提交的预算内容在复核者的待定处理事项清单中出现；通过与OA 系统接口， 该内容也可在复核者OA系统的待处理事项清单中出现，并收到系统邮件通知；（可选）复核者可在复核界面回复“批准”或“拒绝”， 该状态会被记录在本版本的预算数据中；状态为拒绝的预算版本不能进行后续操作，仅作为静态记录在系统中被保存；通过查看预算数据格的文本信息或预算表单的附件信息能够了解更多项目实情，用以协助审批。年度预算审核业务定义预算工作小组（归口治理部门）先在专业审核模版里进行审核，预算治理常设机构（财务部）再在财务审核模版里进行审核。适用于业务规范中的年度预算审核流程。关于一些有专

40、门需要的预算内容或者机构，能够指定例如财务部门代替归口部门进行审核。业务要素年度预算审核模版请参考业务方案中年度预算审核模版附件。在业务打算中，建议的审核模版形式与年度分解模版相同。集团下达预算业务定义预算工作小组（财务部）用户在本窗口导入/录入集团对省公司下达的预算指标。适用于业务规范中的年度预算下达流程。此操作使用集团下发的预算下达模版。业务要素公司、预算指标、单位、今年可能完成数、明年预算目标数、增长率等。功能要求可导入也可手工录入集团下达给省公司的预算指标；区分可填写和不可填写的区域；可进行版本操纵；可提供多种方式来简化数据输入，如分摊、汇总功能等；提供灵活的编辑功能，如复制、粘贴、复

41、制行功能；能够添加对某一个单元格进行解释的文本信息；可定义表间计算逻辑关系；提供导入导出到Excel文件的功能；可自定义审批工作流。省公司对责任单位分解预算业务定义省公司的预算工作小组用户在本窗口分解各地市和省本部的预算指标。适用于业务规范中的年度预算分解流程。表单样式表单样式同集团下达预算表单。业务要素公司、预算指标、单位、当年可能完成数、预算目标数、增长率等。下达责任单位预算业务定义省公司预算治理常设机构用户可在本窗口下达预算指标给责任单位。适用于业务规范中的年度预算下达流程。表单样式有查询按钮、下达按钮。表单样式同集团下达预算表单或采纳省公司自用的的下达表单。下达可批量下达也可单独下达。

42、业务要素公司、版本、状态，预算指标、单位、当年可能完成数、预算目标数、增长率等。功能要求系统推断是省公司用户时，可查询也可下达，省公司本部部门用户或地市公司用户只能查询已下达的预算指标；通过下达按钮完成下达过程后，相关的接收者能够收到系统的自动提示；系统自动依照登陆的用户归属组织显示该组织的预算指标；此处的数据不同意修改；提供导出到Excel文件的功能。责任单位对部门分解预算业务定义地市公司的预算工作小组用户（省公司本部预算分解员）在本窗口分解各业务部门的预算数据。适用于业务规范中的年度预算分解流程。业务要素地市、部门、预算科目、业务活动等。下达业务部门预算业务定义地市公司预算治理常设机构用户

43、可在本窗口下达预算指标给各业务部门。适用于业务规范中的年度预算下达流程。表单样式有查询按钮、下达按钮。表单样式同地市公司对部门分解预算的表单。下达可批量进行也可单独下达。业务要素地市、部门、预算科目、业务活动等。功能要求系统推断是地市公司用户时可查询也可下达，如是部门用户只能查询已下达的预算指标；系统自动依照登陆的用户归属组织显示该组织的预算指标；通过下达按钮完成下达过程后，相关的接收者能够收到系统的自动提示；此处的数据不同意修改；提供导出到Excel文件的功能。季度预算编制业务定义预算责任中心（各业务部门）用户在本窗口输入季度预算信息，季度预算表单有：季度滚动预算表（业务指标）、季度滚动预算

44、表（损益预算）、季度滚动预算表（资产负债指标）。表单样式图4.1-1 季度滚动预算表（业务指标）图图4.1-2 季度滚动预算表（损益预算）图图4.1-3 季度滚动预算表（资产负债预算）图业务要素季度滚动业务预算指标、月季度预测、本月实际发生额等；季度滚动损益预算指标、月季度预测、本月实际发生额等；季度滚动资产负债预算指标、月季度预测、本月实际发生额等。功能要求各表单按每年每月的季度预测和本月实际发生列示；季度预算录入表单可由省公司、地市公司等各级分不填报，省公司能够汇总各地市的数据，各地市可汇总地市公司下业务部门的数据；实际数据由系统自动生成，能够从其他系统中导入也可从实际数据录入处补录进来；

45、假如在编制年度预算时差不多细化到了项目，则季度预算的项目数据系统自动带出；各模版的格式栏目可在模版维护处调整，也可依照客户情况自定义表间逻辑关系；区分可填写和不可填写的区域；关于比较大的表单，可隐藏窗格；提供了多种方式来简化数据输入，如分摊、批量填写等；提供灵活的编辑功能，如复制、粘贴、复制行功能；能够添加对某一个单元格进行解释的文本信息；提供导入导出到Excel文件的功能；可自定义审批工作流。日常项目预算申报业务定义项目负责人在本窗口填写业务打算里的重点项目的预算情况，此项目能够是年初预算业务打算中差不多确定的项目，也能够是在日常中逐一申请的项目。假如在年初差不多确定了大型的项目，在日常治理

46、中通过分解形成多个小的项目来治理执行时，这些小的项目称为该大型项目的子项目，该大型项目为母项目。子项目的申报也在本窗口进行。子项目相关预算额度均受其母项目额度的操纵。假如在年初编制预算的时候差不多落实到项目，则在年初编制时在模板内填制的相关项目信息会自动带入/保存在日常项目申报界面， 以供用户进行其他项目相关信息的补充完善。那个地点的项目定义适用于业务规范的业务打算包括负债类和成本费用类的重点项目，负债类项目如采购、借款，成本费用类如假日促销活动等。表单样式项目差不多信息填报差不多信息反映的是项目相关的一些基础性汇总的信息。图4.1-4 项目差不多信息填报图关于纯资金项目（由填写的“项目类型”

47、确定），只需要进行（填写）资金预算。项目预算信息填报关于一个项目而言，预算信息分为成本预算和资金预算，通过项目差不多信息页面的按钮分不进入成本或资金预算的填写。项目成本预算填报界面：图4.1-5项目成本预算填报界面图在编制本项目的成本预算之前，能够先查看该项目对应的可用成本资源以决定本项目的明细成本预算数据：（以用户所在公司事先维护的“预算策略”中设定 “部门预算科目 ”为操纵因素为例）操作：点击“可用成本资源检查”按钮。出现汇总信息界面：图4.1-6 汇总信息界面图通过点击“按科目”，可看到分解至预算科目的部门资源信息：图4.1-7 部门资源信息界面图通过点击“按期间”，可看到各 部门_科目

48、 可用资源在各期间的分布。图4.1-8 可用资源期间分布界面图通过对“已执行金额”的显示数字进行点击，可追溯该数据的明细构成，以便核查。图4.1-9 数据明细构成界面图同样通过对“已立项金额”和“已申请预算”的数字进行点击，都可出现类似上图的数据明细构成，以便核查。项目资金预算填报界面：图4.1-10 项目资金预算填报界面图在编制本项目的资金预算之前，能够先查看该项目对应的可用资金资源以决定本项目的明细资金预算数据：图4.1-11 年度可用资金资源界面图 业务要素项目差不多信息关键字段名称是否必输项数据来源数据规则项目类型是值列表选取值列表选取，在此选择为：负债项目，成本费用项目。如选择负债项

49、目，项目资金总额为可写状态，项目成本总额为不可写状态项目编号N/A系统自动生成项目编码规则：P+公司部门年月+三位流水号母项目是值列表选取本列表中是在系统中已存在的并有效的项目记录， 如某个项目选择了对应的母项目，则其即为该母项目的子项目之一。项目所属战略等，从母项目记录中自动带出版本号N/A系统自动生成项目申报时，版本号默认为1；项目修改后，版本号自动+1项目名称是手工录入文本预算责任科室是手工录入可选多个预算责任部门N/A系统自动生成依照预算责任科室进行自动默认项目发起人N/A系统自动生成默认为当前用户项目发起科室N/A系统自动生成默认为项目预算申报人所在科室项目发起部门是系统默认、可修改

50、默认为项目预算申报人所在部门，可通过值列表选取而修改默认部门项目主管部门是值列表选取值列表选取项目报账部门是值列表选取值列表选取项目起始截至时刻是值列表选取日期信息付款起始截至时刻N/A值列表选取日期信息，默认同项目起始截至时刻，可手工修改项目状态N/A系统自动生成草稿、审批中、审批退回、执行中、已关闭、已作废、已完成所属战略是值列表选取值列表选取项目目的否手工录入文本项目内容否手工录入文本项目总额N/A系统自动生成，公式计算项目总额=项目成本总额项目折扣金额项目成本总额是可先填再跟项目成本预算数总额校验，也可由项目成本预算数总额自动汇总等于项目成本预算数总额项目折扣金额是手工录入数字项目资金

51、总额是可先填再跟项目资金预算数总额校验，也可由项目资金预算数总额自动汇总等于项目资金预算数总额所属折扣科目是值列表选取值列表选取付款条件N/A手工录入备注否手工录入文本立项文档否外部文档上传提供多个文档上传、编辑功能项目预算信息关键字段名称是否必输项数据来源数据规则部门年度可用成本资源部门年度资源总额N/A系统自动生成预算申报人所属部门的年度预算总额，即Y（年度）可用资源总额N/A系统自动生成部门年度资源总额已立项金额已执行金额N/A来源于本系统，系统自动生成通过接口来自报账系统和在全面预算治理系统手工完成的实际成本数据补录的合计已立项金额N/A来源于本系统，系统自动生成本部门差不多立项审批通

52、过的项目，包含今年新申报的项目和往常年度申报的项目中成本分摊至当前年度的金额总和，即P（本年）注：若按科目大类进行操纵，则取本部门差不多立项审批通过的项目，包含今年新申报的项目和往常年度申报的项目中成本分摊至该科目大类、当前年度的金额总和，即Pn（本年）占用比例N/A公式计算，系统自动生成占用比例已立项金额/部门年度总资源总额*100%可用资源N/A公式计算，系统自动生成可用资源部门年度资源总额已立项金额注：点击“可用资源”，可追溯至该部门下分科目的年度可用资源当前已申请预算N/A来源于本系统，系统自动生成取本项目成本分摊至当年的金额总额，即P注：若按科目大类进行操纵，则取本项目成本分摊至某科

53、目大类、分摊至当年的金额总额，即Pn明细信息追溯单据号N/A来源于本系统，系统自动生成当被追溯信息为“已执行金额”时，本单据号来自全面预算治理系统通过报账系统获得的报账单据编号；当被追溯信息为“已立项金额”时，本编号为全面预算治理系统中记录的项目编号金额N/A来源于本系统，系统自动生成为被显示出的单据的对应金额日期N/A来源于本系统，系统自动生成当单据为报账系统单据时，日期为单据日期；如单据为全面预算治理系统中实际成本补录单据时，日期为补录时给定的单据日期讲明N/A来源于本系统，系统自动生成单据信息上的讲明来源N/A来源于本系统，系统自动生成报账系统，手工补录，全面预算治理系统成本预算信息填报

54、业务活动名称是手工录入文本业务活动类不是值列表选取值列表选取预算科目是值列表选取值列表选取所属品牌是值列表选取值列表选取数量是手工录入那个地点填动因信息，可能对应多个动因，依照省公司情况决定是否需要单价是手工录入预算金额是支持自动计算或手工录入数字，同意编辑期间1是同意手工录入或自动分摊数字，同意编辑期间2是同意手工录入或自动分摊数字，同意编辑期间3是同意手工录入或自动分摊数字，同意编辑期间N是同意手工录入或自动分摊数字，同意编辑资金预算信息填报预算科目是值列表选取值列表选取预算金额是支持自动计算或手工录入数字，同意编辑期间1是同意手工录入或自动分摊数字，同意编辑期间2是同意手工录入或自动分摊

55、数字，同意编辑期间3是同意手工录入或自动分摊数字，同意编辑期间N是同意手工录入或自动分摊数字，同意编辑功能要求依照选择的项目类型，如是负债类项目显示资金预算信息填报界面不显示成本预算信息填报界面，如是成本费用类项目资金预算信息和成本预算信息填报界面都显示；成本费用类项目既有项目成本总额又有项目资金总额，负债类项目只有项目资金总额；通过对预算可用资源信息的各项数据查看（如已执行金额），钻取出的数据明细组成单据信息，能够链接至报账系统进一步查看明细；资金预算信息的期间数由付款起始截止日期计算而得，成本预算信息的期间数由项目起始截止日期计算而得，起始截止时刻可跨年；项目成本总额等于项目成本预算数总额

56、，项目资金总额等于项目资金预算数总额；可手工先填项目成本/资金总额，再填成本预算和资金预算明细信息，再和总额校验，也能够直接填预算明细信息系统自动汇总；项目基础信息中的项目责任科室有几个，通过选择填写部门，系统自动出几张部门项目预算申报页面，同时几个部门当前申请预算的总额等于项目基础信息中项目预算总额；成本预算信息填报界面调出的预算科目是成本类型的预算科目，资金预算信息填报界面调出的预算科目是资金类型的预算科目；系统应提供文本或者相关资料上传功能，以实现立项文档的治理；提供灵活的编辑功能，如复制、粘贴、复制行功能；系统应提供Excel导入导出功能，以方便以后大数据量的操作；在项目预算申报中，要

57、对预算分到业务活动、预算科目、月、动因等明细信息，系统提供公式分配功能，如按比例、平均的，提供批量调整的功能；按照预算操纵方案的不同，系统设置不同的预算管控方式：按照部门大数或部门科目大类操纵预算项目的申报，提供超过预算提醒和操纵功能；按照既定的表样格式与取数逻辑，系统自动统计出年度可用资源、季度可用资源等信息；在部门年度及季度可用资源表中，可对部门可用资源进行追溯，即实时查询该部门下明细科目的可用资源组成情况；项目报账安全性：加入“报账部门”字段，报账部门默认与责任部门相同，同意新增责任部门以外的报账部门，以实现只有“责任部门”，“协办部门”，“报账部门”等部门能够用此项目报账，其它部门无法

58、选择到此项目。假如有“责任部门”，“协办部门”和“报账部门”以外的部门需要用此项目进行报账，需要向项目负责人进行申请，通过后，项目负责人将该部门添加为“报账部门”；项目预算申报需要检查可用资源是否充足，申报成功需要扣减可用资源，如何操纵如何计算剩余可用资源受该组织已选择的预算操纵方案决定。日常项目预算申报审批业务定义关于部分省公司或地市公司，在日常项目预算的记录过程中，需要一定的审批过程才同意日常项目记录生效。 审批人能够存在于同组织层次或跨组织层次。 审批人通过对存在于系统中的日常项目预算记录进行确认从而使这些记录生效。表单样式单个日常项目预算信息的审批提交本界面用于在完成单个日常项目的预算

59、申报（项目成本和（或）资金预算）时，即提交审批之用。该界面同日常项目预算申报界面。 （使用填报界面的提交审批按钮即可）日常项目预算申报汇总审批_提交本界面用于在完成多个日常项目的预算信息申报后（项目成本和（或）资金预算）， 进行成批提交。查询界面（具体查询条件可依照省公司需要进行增加）：图4.1-12 查询界面图汇总提交审批：图4.1-13 汇总提交审批界面图日常项目预算申报的审批待审批信息可出现在审批人的待处理事项清单中， 亦可通过接口在OA 系统中生成通知， 具体功能界面可视省公司实际需求与能力进行开发。查询界面同汇总审批提交的查询界面， 在开发了OA链接或用户个人工作台的情况下，亦可通过

60、这些界面直接链接进入下面的审批界面。图4.1-14 汇总审批界面图功能要求项目预算编制界面增加“提交”按钮， 用于编制者完成编制后提交至相关人员审批；项目预算编制界面“提交”至复选框，用于指定具体的审批人员；系统使用用户权限维护设定的提交者上级，自动默认为审批人；提交者可自行选定系统权限维护中已定义且具有相关权限的人员作为审批人员；经提交的预算内容在审批者的待定处理事项清单中出现；通过与OA 系统接口， 该内容也可在审批者OA系统的待处理事项清单中出现，并收到系统邮件通知；（可选）审批可在复核界面回复“批准” 或“ 拒绝”， 该状态会被记录在该项目预算记录中；状态为“拒绝”的项目预算将仅被作为