信息化管理办法

1、信息化管理办法第一节 管理组织第一条 管理体系一、主管领导：常务副总经理。二、主管部门：办公室。三、协管部门：财务部、经营部、工程技术部、安全部、人力资源部。四、实施部门：公司机关各管理部门、项目部。第二节 信息管理第二条 内部信息一、机关各管理部门按集团公司管理体系文件规定，收集、形成、处理部门管理信息。二、管理部门收集到重要管理信息，及时向分管领导汇报，分管领导及时处理安排，不能处理的重要信息报公司常务副总经理、总经理决定。三、信息处理资料由部门存档，重要信息处理资料由办公室存档。第三条 外部信息一、各部门均有收集外部信息的责任。二、收到外部信息及时传递到相关部门办理。重要外部信息及时报部

2、门分管领导处理，不能处理的外部重要信息报送常务副总经理、公司总经理，由公司领导班子研究做出处理决定。三、信息处理资料由部门存档，重要信息处理资料由办公室存档。第四条 上级信息一、上级管理信息由办公室统一收集，传递相关部门办理或分管领导安排办理。二、上级管理部门信息由对应部门收集办理。三、上级管理部门安排的工作办理完毕，由部门分管领导审核后，再报上级管理部门。重要管理信息由总经理审核后报上级管理部门。第五条 政府部门管理信息一、政府部门管理信息由办公室、相关部门收集。二、政府管理部门信息由对应部门收集办理。三、政府管理部门安排的工作办理完毕，由部门分管领导审核后，再报政府管理部门。重要管理信息由

3、总经理审核后报上级管理部门。第六条 信息管理载体一、公司信息管理载体可采用OA，NC平台，网络，文本、电话等方式。二、向集团公司上报管理信息，优先选用OA管理系统。三、公司对集团公司、对外及政府管理部门的函件，由部门分管领导组织编制，常务副总经理及总经理审批后，方可报出。四、部门之间信息传递由部门管理人员实施。第七条 OA、NC系统一、办公室进行OA用户的注册和注销。二、办公室负责OA、NC系统与集团公司的衔接和电子文档的备份。第三节 文件发送与接收第八条 上级文件一、上级文件由办公室收集，传递相关领导批阅。二、机关管理部门按公司领导批阅指示办理。三、办公室保存上级文件，并建立文件清单。第九条

4、 公司文件一、公司各部门管理文件由分管领导组织编制及审核，常务副总经理复审，总经理审批。二、办公室办理签发单及制作文件，统一编号及发放。第四节 生产技术安全系统信息化管理第十条 管理体系一、主管领导：总工程师。二、主管部门：工程技术部、安全部三、配合部门：项目部。实施部门：工程技术部。第十一条 管理程序一、办理本部门在集团公司信息化平台上的工程项目立项及撤销工作：二、收集项目部、内外的信息化数据。确认项目部上报信息和数据的真实性、准确性和及时性。三、办理NC台账数据录入。录入数据应经主管领导确认。四、负责本部门上报及向政府部门所报信息，由总工程师审核，常务副理审批。五、工程技术部、安全部按公司

5、领导的安排处理和反馈外部信息。附件：管理工作流程施工进度、质量、安全信息管理流程：信息收集（工程技术部、安全部）信息传递（工程技术部、安全部）信息实施资料存档（工程技术部、安全部）第五节 人力资源信息化管理第十二条 管理体系一、主管领导：常务副总经理。二、主管部门：人力资源部三、协管部门：各项目部四、实施部门：人力资源部。第十三条 管理程序一、收集项目部的信息化数据。确认项目部上报信息和数据的真实性、准确性和及时性。二、办理NC台账数据录入。录入数据应经分管领导确认。第六节 党务系统信息化管理第十四条 管理体系一、主管领导：支部书记。二、主管部门：办公室三、协管部门：项目部四、实施部门：办公室

6、。第十五条 管理程序一、收集项目部的信息化数据。确认项目部上报信息和数据的真实性、准确性和及时性。二、办理NC台账数据录入。录入数据应经领导确认。第七节 财务系统信息化管理第十六条 管理体系一、主管领导：总会计师。二、主管部门：财务科三、协管部门：项目部、机关各部门第十七条 财务系统信息化管理台帐的内容一、财务管理信息的要求：财务管理信息由财务明细账自动生成，要求财务人员及时进行会计处理并录入帐户。二 、对账务处理作如下统一规定。一、期间费用帐务处理。1、入账时间：每笔费用发生的当天。2、入账依据（1）工作人员工资及奖金，以劳资部门造表经过审签的工资及奖金发放表为依据。（不论工资是否发放，均以

7、当期应发的工资表为登记依据）。（2）工会经费、教育经费每月按自有职工工资总额的2%、1.5%分别计算。（3）固资折旧及修理、低耗品摊销、物料消耗按月计算登记。（4）其他各项费用按实际开支报销票据登记。3、财务费用中的“利息收入”以负号反映（含银行利息和内部存款利息收入），以银行利息结算单和各单位按公司每月计算转给的内部存、贷款利息单上金额填列。4、入账原则。期间费用按“权责发生制原则”，期末应付未付的期间费用支出应作会计处理。二、单位工程直接成本帐务处理1、入账时间：项目成本费用发生并取得依据的当天2、入账依据（1）人工费：按项目部审签的工资发放表中应发数登记。其中：“内部人工费”指本单位自有

8、职工（工资表中要扣五险一金的职工）费用、“外部人工费”指临时聘用在工资表中不扣五险一金的人工费用。要求项目部造工资表时把内部职工、外部职工的工资表分开造册。（计提的工会经费、教育经费按自有职工工资总额提取）（2）材料费：自供材料购入时先验收入库，项目部领用时凭领料小票计入成本；造价内的甲供材料（结转收入中包含部分）必须全额进入项目直接费用成本中，领取甲供料时视同自有材料验收入库，工程领用材料时凭领用小票计入成本的材料费甲供材料中，计入收入及成本的甲供料必须同步进入资金收取台帐中；周转材料以实际签单结算的租金为登记依据；外部加工费以应付加工费结算单为登记依据；工程退料以退料单为依据用负数登记冲减

9、材料费用。（3）机械使用费：内外租金以发生的签单金额为登记依据、燃料及动力费以领料单或结算单为登记依据。特别注意使用分公司自有机械设备发生的租金一定要计入项目直接成本，分公司收回的租赁冲减该设备的折旧及管理所发生的费用后的净额记入分公司间接费用。 （4）他直接费以各项费用的开支报销票据或结算单登记。（5）现场管理费：以各项费用开支报销票据为登记依据。（注意现场管理人员发生的工资、奖金等人工费用要计入现场管理费中，工程施工中的人工费仅指项目作业层人员工资，不包括现场管理人员工资）。（6）分包工程款以项目部或分公司审定的应付分包工程款为登记依据，未审定前则按实际支付金额登记入账。三、职工薪酬管理1

10、、入账时间：取得应付工资凭据（经审签的工资表）时间。2、入账依据：（1）所有内部职工的工资及奖金以经过审签的工资奖金发放表为登记依据（不论工资发放与否）。（2）成建制外用工工资以劳务发票为入账依据（不论工资发放与否）。（3）其他从业人员工资指单位零时聘用或退休后返聘回单位人员的工资，凭工资发放表为依据。（4）离岗人员生活费指长病、窝工等未上班人员费用。（5）劳工部门统计的工资总额均以劳工部门工资总额台帐为依据，若财务和劳资部门工资台帐有差异，要及时查找原因进行调整。3、入账原则：按权责发生制原则登记，并且在同一期间必须保证财务与劳工部门统计口径和金额的一致性。四、工程营业税金帐务处理1、入账时

11、间：每次收到工程款时入账。2、入账依据：（1）应交税金以收到工程款或取得业主（总包）代垫费用依据为基数，按规定税率计算填列。（2）实际纳税以自行交纳税金税票金额填列，对由业主或总包代扣代交的税金无论是否取得税票或依据均作为已交数登记入台帐，财务帐也按相同方式处理。应交税金实际纳税=欠交税金。（3）财务报表上欠交税金数本台帐税金欠交数=业主（总包）拖欠资金部分的欠交税金数，欠税责任不在本企业；本台帐反映欠交税金责任在本企业。3、入账原则：序时逐笔登记。五、工程款收取帐务处理1、入账时间：收回工程款以收到款项时入账，债权确认时间在次月5日前完成。2、入账依据：（1）债权确认以业主审定量或总包审定数

12、据为入账依据，未取得业主或甲方审定量的，以收款为入账依据。（2）货币资金按实际收到的货币资金登记、业主代扣的各项费用、税金按实际扣款金额为登记依据。（3）甲供料以实际取得的材料领用单及收料单为登记依据。（4）拖欠进度款=累计确认债权实际收取进度款。3、入账原则：序时逐笔登记。六、应付账款帐务处理1、入账时间：债务发生及支付时入账。2、入账依据（1）支付款项时以实际支付款项为入账依据，计入应付账款借方。（2）确认债务时以与分包结算资料或本单位相关部门确认的债务入账。（3）对未取得债务依据的以实际支付的款项暂估入账，计入应付账款暂估应付款科目中，避免应付账款出现负数。3、入账原则：序时逐笔登记。七、利润结转帐务处理1、入账时间：次月5日前完成工程项目收入、成本、利税结转。2、入账依据：（1）收入以工程部门当月审定完成量为依据，在建项目毛利按营业税率和成本降低额确定，竣工项目按实际毛利结转。（2）所有期间费用类科目必须在次月5日结转完成，财务账处于结账状态。3、入账原则：权责发生制原则入账，属于当月所有成本必须在当月入账。第十八条 本制度自文件下发之日起执行。本制度解释权属财务科。第八节 经营系统信息化管理制度第十九条 管理体系一、主管领导：总经理。二