公司物资出入库管理制度

1、企业物质进出库管理制度目的、职责和合用范围1.1目的为规范企业物料管理，降低生产成本，保证企业物质与财富的正确、完满，规范物料进出库流程,保证生产的正常进行,提升企业成本核算水平,增强对危化品、易制毒化学品的管理,联合企业实质状况特拟订本制度。1.2合用范围本制度合用于全部波及企业库房物料收发的部门。1.3职责库房负责物料的全部物料的进出库及储藏管理。1。3.2技术质量部负责物料质量查验工作.1。3.3生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作.1。3。4供销部负责按物料采买申请准时采买,物料的销售出库及退换货管理，实时办理外购不合格品的退料与换料工作,负责外购物料的采买价钱录入与保护和计

2、量单位变换系数的保护与管理。物料管理基来源则2.1帐、物、卡一致性原则库房负责做好物料的保存工作，照实登记库房实物帐，常常清点、清点所管辖的物料,保证在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数同样，对出现的盘盈、盘亏应实时上报财务部进行办理，保证帐、卡、物的一致性。2.2安全性原则2。2.1库房以及车间等物料寄存单位应依据规定要求做好物料储藏、保存工作，1减少储存过程中的消耗。库房以及车间等物料寄存单位应增强安全保护举措，做好防盗、防火、防潮工作.库房分类企业库房按原料库、半成品库、成品库进行分类管理。物料入库规定5。1物料入库流程物料入库依据以下贱程操作物料抵达点数符送检合办理入库上货架填

3、销存卡收货地址合格不符不合格1、外购件由采买部办理；2、外协件由外协员办理；3、本厂加工部件由生产车间办理5.2外购件入库规定5。2。1物料抵达库房或车间现场后，采买员进行收货工作，点清数目、型号，核对送货单、查对无误后实时送检。5。2。2入库单上填写的数目必定要与实物数目符合，禁止没见实物或超实物数目开入库单。库房于实物入库当日填写一式三联的入库单，库房保存两份，采买一份.5。2.4库管人员点数时发现实质数目与送货单数目不符时，实时与采买员联系,采买员应在一天以内查对清楚,并实时反应给库管人员，实质数目与送货单数目不符，又却需入库的，需有供销部经理署名确认.5.2。5若供给商送来的物料种类或

4、规格型号与收料通知单上所同意的内容不符时,仓管员应实时通知供销部办理，不得办理入库手续。25。3盘盈入库规定当清点发现库房物料实质库存数大于帐面数时，仓管员应实时检查原由，若经调查确立为盘盈，一定填写“物料盘盈报告，注明原由报部门经理及总经理审批后，以盘盈入库方式办理入库手续。物料出库规定6。1生产出库规定生产车间依据生产任务单由班长填写一式三联领料单，经生产调动署名后传达到库房进行备料，库房发出原料时，由领料人署名并将一联领料单交领料人进行查对，查对无误后由库管人员对领料单进行审查，一联库房保存备查，一联传达到财务保存。6。1。1.2技术部小批量试制产品，需由生产车间生产的，领料时，由生产车

5、间填制领料单，并应由技术部负责人署名，并在用途中注明小批量试制。6。1.2因物料被人为的破坏或丢失而需从头领料时，库房需凭手续齐备的“报废单”或有责任部门经理署名的领料单才可进行发料。6.1。3库房搁置在车间现场的物料，车间应按正常的领料手续办理领料，禁止随意拿料、任意换料，保持现场的齐整。已经出库寄存于车间以及其余各单位现场的物料由领料单位负责保存，一旦遭受偷窃、破坏，车间主任和班组长需要担当责任。6.2外销出库规定销售出库6。2。1。1产成品销售出库，由供给部依据销售合同及产成品入库单开具销售出库单,库房依据销售出库单，审查后办理产品出库。当销售产品退回时,由供给部做退货通知单,退回的物料

6、要求与原物料型号规格一致,并由库房审查后入成品库。36。2.1。2原料销售出库，由供给部依据销售合同填写销售出库单，库房对销售出库单审查出库。销售出库单调式四联,供给部、财务部、库房、门卫室各执一联.库房应向财务部报送产成品收发存报表和半成品收发存报表。6.3借料出库规定6。5。1外单位需借料时,借料方需经供销部负责人署名同意后,方可到库房办理借料手续.车间禁止直接对外借出物质。6。5。3送还物料时，一定经过质检的查验，查验合格,库房注销原借料记录；如查验不合格,由质检开具报废单,由借料责任人按价补偿。物料报废规定由库房提出申请，填写“报废单”，主管领导署名确认后,报废。价值超出500元以上须经副总经理审批方能办理报废出库手续。库房清点规定8.1为保证库房物料帐、物、卡的一致性,库房应每个月组织一次库存清点。8。2为了检查库存状况的正确性，财务部不按期的对企业的各个库房的库存状况进行抽查。并将抽查结果以书面形式上报总经理.盘库结果计入绩效查核.物质进出门岗管理进出厂物质需在门卫室办理物质物质进出登记手续，对物质的名称数目做简单登记，进出厂内的车辆需登记车牌号.出厂物质一定要有出门证(或发货单承运结算联)方可放