业务信息系统出入库业务计划流程概述

1、业务信息系统出入库业务流程一、基础数据设置（一）中心库模式下的用户权限设置增加人员及创建用户。中心库网管在中心库系统中添加分库的五员一主管并创建分库相关人员账户。注意添加的时候把分库各科室直接作为业务部门进行添加。添加顺序为：部门岗位-人员-用户。具体操作方法如下： a、添加分库部门、岗位、人员。在系统治理治理组织机构治理人力资源组织机构下添加分库的部门、岗位、人员。b、添加分库用户，点击保存。C、依照需要修改中心库用户和分库用户数据权限。进入系统治理权限治理用户，找到要修改的用户，点击修改，或增加新用户。选择数据权限，点击增加，弹出关心窗口。在窗口中选择要添加的单位和单位类型，点击查询，在选

2、择框打上，点击确定。注意：添加库点数据资源的原则为，用户要在业务系统中操作、查看哪个库点的信息，就添加哪个库点。 选择好库点后，是否缺省选择否 c、选择完成后，点击确定。注意：上线智能化粮库的库点，操作智能化粮库模块的用户，数据权限只能添加一个库点，请各位网管注意。（二）扣量扣价公式维护购销治理价格治理扣量扣价公式维护注意：系统预置了一部分扣量扣价公式，假如适用，可直接启用；当公式不再适用时，可进行【停用】操作。（三）单据打印格式维护注意：系统预置了各种类型的打印格式，可直接进行使用。系统也支持自定义打印格式。二、入库业务流程接收打算接收打算操作方法为：进入菜单打算治理上级打算接收打算选定相应

3、打算，点击【明细】查看打算详细内容，在新打开的界面中查看打算信息无误后，点击【接收】接收打算。入库打算安排表操作方法为：进入菜单打算治理打算执行入库打算安排表，点击打算入库/非打算入库，在出现的界面中，将各项内容填写完毕后点击保存，然后返回到入库打算安排表查询界面选定此单据点击执行。注意：入库打算安排表用完后要及时点击【完成】。增加客户供应商/初始客户往来账（非新客户或散户不必执行此环节）购销治理客户治理客户供应商录入增加客户供应商，新增的客户供应商需分公司审核通过才能够进行后续业务。注意：入库业务的客户类不为供应商或往来单位；工商登记号是系统识不客户的依据，必须填写正确。若没有工商登记号的客

4、户，可登记为身份证号；购销治理客户治理客户往来账初始增加客户信用（无预付业务可跃过此环节）操作菜单：购销治理客户治理客户信用，点击增加进入新增界面，录入相关信息，保存并审核。客户信用需经分公司审批通过才可生效。录入采购合同、合同审批（散户收购跃过此环节）录入合同操作菜单：购销治理合同治理采购合同。点击增加，进入新增界面。填写相关信息，如合同需要预付，要选择是否同意预付为是，并填写预付比例。保存，并对该合同进行审核操作。注意：合同中的粮食性质要选择正确，会阻碍购销周报、月报取数；有定金的合同注意填写定金金额；合同审批操作菜单：购销治理合同治理采购合同审核。合同需经库内多部门流程审批，达到分公司审

5、批条件的通过分公司审批通过后生效。录入付款申请单（非预付业务跃过此环节）操作菜单：购销治理购销结算付款申请单录入。选择付款类型为预付款，填写各项内容，保存并提交审核。提交审核时需要选择库内审批流程。付款申请单审批（非预付业务跃过此环节）操作菜单：购销治理购销结算付款申请单审批。预付款的付款申请单需要通过库内多部门联合审批，审批通过后上传分公司审批。分公司审批通过后，库点才能够进行后续付款操作。入库单（入库流程）操作菜单：手工录入：出入库治理入库单据入库单录入流程录入：出入库治理入库流程（1）入库流程：入库入门登记注意：大客户入库必须选择合同号；（2）入库流程：入库检验注意：若启用了扣量扣价公式

6、，系统自动依照检验值计算出扣量比例单据发送后可依照需要进行单据打印流程中的单据可进行跳转或中止（3）入库流程：计量入库毛重注意：单据发送后可依照需要进行单据打印流程中的单据可进行跳转或中止（4）入库流程：确认入库净重注意：若启用了扣量公式 ，系统自动依照净重计算出扣量单据发送后可依照需要进行单据打印流程中的单据可进行跳转或中止（5）入库流程：入库收购结算（大客户入库跃过此环节）注意：散户入库默认在此环节结算，大客户在流程外结算流程中的单据可进行跳转或中止可打印结算单（5）入库流程：入库出门登记注意：可通过系统参数设置省略此环节单据发送后可依照需要进行单据打印登记保管帐登记保管帐的操作方法为：进

7、入菜单仓储治理实时库存登记实时库存，选定相应仓房货位，点击记账。登记统计帐操作方法为：储备粮：进入菜单统计治理储备粮统计入库记账，选择适当的购销方式，选定相应出库单据点击审核并记账。商品粮：进入菜单统计治理商品粮统计商品粮收入记账，选择适当的购销方式，选定相应出库单据点击审核并记账。录入、审核结算单大客户进行结算单录入和审核；散户进行结算单审核。操作菜单：购销治理购销结算收购结算点击新增，进入新增界面。填写相关内容，保存并审核。注意：结算单价不得超过合同单价一定比例，该比例由分公司统一设定。若有预付业务，收购结算单审核后会核销客户的预付款余额。录入付款单（预付业务、散户业务跃过此环节）操作菜单

8、：购销治理购销结算付款申请单录入选择付款类型为后付款，填写各项内容，保存并审核。录入财务付款单操作菜单：购销治理资金收支财务付款增加财务付款单，选择审批通过的付款申请单，填写各项内容，保存并审核。入库安排表无剩余数量时，完成入库打算安排表操作菜单：购销治理打算执行入库打算安排表完成三、出库业务流程接收打算接收打算操作方法为：进入菜单打算治理上级打算接收打算选定相应打算，点击【明细】查看打算详细内容，在新打开的界面中查看打算信息无误后，点击【接收】接收打算。前置预备假如货位处于封仓状态，必须先进行开仓操作，其操作方法为：进入菜单仓储治理实时库存账本状态治理选定需要开仓的货位点击开仓；填写类不为出

9、仓检验的质检报告单且审核，其操作方法为：进入菜单仓储治理仓储检查质检报告，点击增加，在出现的界面中将检验类不选择为“出仓检验”，其余项目按需要填写，点击保存，返回到质检报告的查询界面选定此单据，点击审核。制定出库打算安排表操作方法为：进入菜单打算治理打算执行出库打算安排表，点击打算出库/非打算出库，在出现的界面中，将各项内容填写完毕后点击保存，然后返回到出库打算安排表查询界面选定此单据点击执行。常见问题:做出库打算安排表的时候选不到货位？做打算安排表时，储存库点选择不正确；该货位处于封仓状态；该货位没有做出仓质检报告；出库打算安排表中填写的年限、等级等信息与系统中统计帐、保管帐上的信息不符。增

10、加客户供应商及初始客户往来账（非新客户或散户不必执行此环节）增加客户供应商，客户供应商需分公司审核通过才能够进行后续业务。注意：出库业务的客户类不为客户或往来单位；工商登记号是系统识不客户的依据，必须填写正确。若没有工商登记号的客户，可登记为身份证号；初始客户往来账购销治理客户治理客户往来账初始增加客户信用（无赊销业务可跃过此环节）操作菜单：购销治理客户治理客户信用，点击增加进入新增界面，录入相关信息，保存并审核。客户信用需经分公司审批通过才可生效。录入销售合同、合同审批录入合同操作菜单：购销治理合同治理销售合同注意：合同中的粮食性质要选择正确，会阻碍购销周报、月报取数；有定金的合同注意填写定

11、金金额；合同审批操作菜单：购销治理合同治理销售合同审批。合同需经库内多部门流程审批，达到分公司审批条件的通过分公司审批通过后生效。录入赊销申请单并审批（不存在赊销情况请跃过此环节）录入赊销申请单操作菜单：购销治理赊销治理赊销申请单录入。注意：赊销申请单需通过库内流程审批、分公司审批后生效；赊销申请单金额不能大于该客户的客户信用及该笔合同的同意赊销额度（赊销比例）只有在购销治理赊销治理赊销客户名单查询中的客户才能够进行赊销业务赊销申请单审批操作菜单：购销治理赊销治理赊销申请单审批。进入审批界面后，能够看到赊销申请单的审批流程，选择审批结论，并保存。录入财务收款单（赊销业务请跃过此环节）操作菜单：

12、购销治理资金收支财务收款点击增加，进入新增界面。填写相关内容，保存并审核。录入业务收款单（赊销业务请跃过此环节）操作菜单：购销治理购销结算收款单录入系统会自动依照财务收款单自动生成一条未审核的业务收款单数据。点击【修改】，关联打算，【保存】后【审核】。开具出库通知操作菜单：购销治理购销结算开具出库通知点击增加，进入新增界面。填写相关内容，保存并审核。注意：出库通知单金额不得超过客户往来账可用余额。出库单录入、审核（出库流程）操作菜单：手工录入：出入库治理出库单据出库单录入流程录入：出入库治理出库流程（1）出库流程：出库入门登记（2）出库流程：计量出库皮重注意：单据发送后可依照需要进行单据打印流

13、程中的单据可进行后退或中止（3）出库流程：确认出库净重注意：单据发送后可依照需要进行单据打印；流程中的单据可进行跳转或中止；出库数量不能大于出库通知单的剩余数量，否则单据将不能发送出门。当客户的出库通知单剩余数量不足时，通知客户打款。在系统中进行财务收款、收款单录入、调整出库通知后，就能够发送出门了。（4）出库流程：出库出门登记注意：可通过系统参数设置省略此环节单据发送后可依照需要进行单据打印出库单审核出入库治理出库单据出库单审核登记保管帐登记保管帐的操作方法为：进入菜单仓储治理实时库存登记实时库存，选定相应仓房货位，点击记账。登记统计帐操作方法为：储备粮：进入菜单统计治理储备粮统计出库记账，选择适当的购销方式，选定相应出库单据点击审核并记账。商品粮：