财务部架构与职责

1、目 录 o 1-3 h z u一、财务务部组织织架构22二、财务务部岗位位设置33三、财务务部岗位位编制44四、财务务部职责责5五、岗位位职务说说明书88财务部经经理职务务说明书书8总帐报表表岗位职职务说明明书111固定资产产职务说说明书一一三成本费用用岗位职职务说明明书一五五出纳岗位位职务说说明书117存货会计计岗位职职务说明明书199办税员岗岗位职务务说明书书21往来会计计职务说说明书223档案管理理员岗位位说明书书25财务部组组织架构构财务总监财务部总帐报表办税员存货会计出纳档案管理往来会计成本费用固定资产管理二、财务务部岗位位设置财务总监财务经理（1）财务副经理（1）档案管理员（兼）固

2、定资产会计（兼）办税员（1）往来会计（兼）出纳员（1）成本费用会计（1）存货会计（兼）总帐会计（1）财务部岗岗位编制制四、财务务部职责责（一）、公司整整体运营营根据公司司发展战战略，建建立、健健全财务务管理控控制体系系，拟定定财务战战略和资资本预算算，组织织编制年年度经营营计划与与预算，并并组织实实施。实实现企业业价值最最大化的的经营目目标。（二）、财务管管理控制制体系1、建立立健全企企业内部部核算流流程和核核算制度度在内的的会计制制度体系系；2、建立立健全企企业包括括资金、资产等等财务管管理制度度和流程程在内的的财务管管理制度度体系；3、建立立健全企企业内控控制度与与流程在在内的内内控体系系

3、；（三）、财务会会计核算算管理1、负责责按国家家的财务务会计法法律法规规及公司司会计制制度进行行日常财财务核算算；2、负责责编制财财务报表表，并进进行财务务报表分分析；3、负责责制定营营销、生生产、物物流等各各种统计计制度，规规范核算算基础数数据管理理；4、负责责现金和和银行出出纳工作作，办理理各种现现金收付付和银行行结算业业务，保保管各种种票证、单证；5、负责责财务会会计档案案管理工工作；（四）、财务管管理与监监督工作作1、建立立和持续续完善财财务管理理相关的的各项制制度与流流程，建建立有效效地内控控程序，防防范企业业经营风风险；2、根据据公司制制度、预预算审核核办理各各种资金金支付；3、监

4、督督原材料料采购与与入库工工作，原原材料、半成品品、成品品保管与与出库工工作。监监督各种种资产的的定期盘盘点和对对账工作作；4、监督督各种资资产的使使用、报报废、毁毁损等；5、监督督督促货货款回收收与检查查，组织织对不良良债权处处置；6、定期期组织固固定资产产、流动动资产清清查、核核实；7、参与与重大销销售合同同、采购购合同审审定；8、协助助上市工工作，提提供财务务资料支支持；（五）、预算1、负责责建立公公司预算算管理模模式，建建立健全全预算管管理制度度和相关关流程；2、根据据公司发发展战略略和年度度经营目目标，负负责组织织编制公公司年度度经营计计划与预预算，并并监督实实施；3、完成成年度、季

5、度、月度预预算分析析和运营营综合分分析；（六）、资金计计划管理理与筹资资管理1、结合合营销计计划、生生产计划划、采购购计划以以及各阶阶段预算算，按月月做出年年度、季季度、月月度资金金计划，保保证资金金在总量量和时间间节点上上的平衡衡2、负责责建立银银企合作作关系，负负责筹划划各种融融资渠道道，负责责企业资资金的和和调配和和筹措，控控制资金金成本和和经营风风风险。3、监督督公司各各个环节节资金使使用效率率和效益益，提升升运营管管理水平平。（七）、税收管管理1、掌握握国家、地方的的税收政政策，进进行合理理税收筹筹划，并并根据公公司决策策作出纳纳税调整整。2、为公公司经营营运作提提供税收收的政策策支

6、持； 3、负责责向相关关部门传传达国家家最新的的税收动动态；4、负责责公司所所涉的各各项税费费的会计计核算和和申报缴缴纳； 5、负责责建立健健全内部部会计管管理制度度，接受受税务等等有关监监督检查查部门依依法实施施的监督督检查；6、负责责开具或或取得增增值税发发票，按按规定保保管和使使用增值值税发票票；（八）、投资管管理1、根据据公司的的经营计计划，组组织完成成公司投投资项目目的可行行性分析析和论证证工作；2、监督督控制公公司实施施的投资资项目的的进度与与资金安安排；（九）、股利决决策根据董事事会决议议执行公公司股利利分配决决策事项项，并监监督实施施；（十）、内控与与风险管管理1、负责责建立健

7、健全内部部控制体体系；2、负责责公司风风险管理理，包括括资产负负债风险险与信用用风险；3、负责责公司重重大担保保抵押事事项；（十一）、部门管管理1、严格格执行公公司的各各项规章章制度； 2、负责责内部人人员的选选聘、考考核、任任用的组组织与管管理工作作； 3、负责责内部人人员的系系统培训训和考核核； 4、负责责组织部门门员工的绩效考考核工作作； 5、负责责对员工工提出的的合理化化建议加加以分析析、论证证；6、协助助其他部部门完成成相关工工作；7、负责责传达上上级指示示，完成成上级交交办的各各项临时时工作。五、岗位位职务说说明书财务部经经理职务务说明书书岗位名称称财务部经经理岗位编号号所在部门门

8、财务部职等级别别直接上级级财务总监监直接下级级总帐会计计、成本本会计、出出纳、开开票员岗位概述述：实施施公司总总体经营营战略，主主持财务务部的全全面工作作，组织织并督促促部门人人员全面面完成财财务部职职责范围围内的各各项工作作任务，完完成年度度财务计计划，实实现公司司经营管管理目标标和发展展目标。职责与工工作任务务：职责一职责表述述：按公公司经营营计划，提提出年度度财务计计划，作作为资金金运用的的依据；工作任务根据本公公司经营营计划，确确定公司司发展的的年度财财务计划划；依年度财财务计划划，制定定资金筹筹措与运运用计划划，以确确保资金金的有效效运用；制定公司司其他发发展项目目的资金金使用计计划

9、。参与重大大经济合合同的审审定工作作。职 责 二职责表述述：加强强财务管管理工作作，建立立财务管管理制度度，并监监督执行行；工作任务建立和持持续完善善各项财财务、预预算制度度与工作作流程；建立健全全包括资资金、资资产等在在内的有有效地内内控程序序，防范范企业经经营风险险；负责制定定营销、生产、物流等等各种统统计制度度，规范范核算基基础数据据管理；监督公司司财务、会计、预算制制度的执执行；监督各种种资产的的购入、使用、报废、毁损等等工作；负责财务务工作在在具体实实施过程程中的相相关协调调与联系系工作；监督督促促货款回回收与检检查，组组织对不不良债权权处置；负责组织织对财产产的清查查盘点工工作；负

10、责公司司重大担担保抵押押事项；负责公司司风险管管理；协助上市市工作，提提供财务务资料支支持。职责三职责表述述：督导导进行日日常会计计核算、出纳工工作工作任务督导所属属人员按按国家法法律和公公司财务务制度规规定进行行日常核核算；负责督导导编制财财务报表表，并进进行报表表分析；督导出纳纳按国家家和公司司的相关关制度办办理现金金收付和和银行结结算业务务；负责督导导财务会会计档案案的管理理工作。职责四职责表述述：建立立财务预预算制度度，并监监督实施施工作任务负责建立立公司预预算管理理模式，建建立健全全预算管管理制度度和相关关流程；根据公司司发展战战略和年年度经营营目标，负负责组织织编制公公司年度度经营

11、计计划与预预算，并并监督实实施；完成年度度、季度度、月度度预算分分析和运运营综合合分析。职责五职责表述述：按公公司年度度财务计计划，筹筹措资金金；监督督资金有有效运作作工作任务按公司年年度筹资资计划，积积极多渠渠道筹措措资金，并并控制资资金成本本和筹资资风险；按预算要要求监督督资金流流向，提提升资金金运营效效率；定期编制制资金报报表，分分析资金金动向，向向上级提提供决策策有用信信息。职责六职责表述述：依据据税法规规定，处处理公司司各项税税务事宜宜，做好好纳税筹筹划工作作工作任务负责公司司各项税税务事宜宜，做好好纳税筹筹划工作作，合理理避税；监督所属属人员按按交易实实质和税税法要求求开具、收回、

12、保管和和使用增增值税发票；监督和指指导所属属人员做做好出口口退税及及其他税税收申报报工作；负责纳税税计划的的动态管管理和调调整，最最大程度度上降低低纳税成本本；负责向各各相关部部门传达达国家最最新税收收动态；为税务等等有关监监督检查查部门依依法实施施的检查查提供资资料支持持。职责七职责表述述：投资资管理工作任务根据公司司的经营营计划，组组织完成成公司投投资项目目的可行行性分析析和论证证工作；监督控制制公司实实施的投投资项目目的进度度与资金金安排职责八职责表述述：落实实利润分分配计划划工作任务向董事会会提供年年度利润润报告根据董事事会利润润分配计计划，监监督落实实。职责九职责表述述：负责责组织内

13、内部的建建设和管管理工作任务负责部门门员工队队伍建设设，组织织制定部部门的年年度人力力资源规规划工作作；提出出和审核核下属人人员的任任免、调调配、培培训、考考核等意意见；组织拟定定部门的的年度培培训工作作规划，经经过批准准后组织织实施。职责十职责表述述：其它它事项工作任务每月5日日前向财财务总监监汇报本本部门工工作；严格执行行公司的的各项规规章制度度；及时、准准确传达达上级指指示；接受客户户或公司司其它部部门对财财务部员员工的投投诉，调调查后及及时处理理。经常保持持与下属属沟通，了了解员工工需求对下级工工作中的的争议做做出裁决决密切与其其他部门门的工作作联系，加强部门间的工作交流与沟通及时完成

14、成公司安安排的其其它任务务职务权限限：业务权限限对财务预预算方案案、资金金使用方方案和融融资方案案有监督督执行权权；对公司的的投资及及经营决决策有建建议权；对公司财财务制度度的执行行有监督督检查权权；对会计凭凭证的合合法性与与正确性性有审定定权；对业务权权限范围围内的资资金报销销有审批批权；对财务规规章制度度有制定定及解释释权；对公司税税收支出出有监督督审核权权。人事权限限部门所属属人员的的任免提提名、建建议权；对所属下下级的管管理水平平、业务务水平和和业绩的的考核评评价权，对对部门员员工奖惩惩的建议议权；对所属下下级有岗岗位调配配建议权。工作关系系：工作关系系描述内部工作作关系汇报每月100

15、日前提提交财务务报表，及及经营计计划的执执行情况况；每月一五五日提交交财务分分析和运运营分析析报告。督导监督指导导本部门门人员保保质保量量完成工工作任务务；听取下级级工作汇汇报协调协调部门门内人员员的工作作关系；与公司各各部门建建立良好好的沟通通机制。 外部工工作关系系外管局、银行、税务、工商等等任职资格格：任职资格格描述学历财务相关关专业大大专及以以上学历历年龄28岁及及以上性格成熟、稳稳重、严严谨工作经验验5年以上上工业企企业财务务经验中级以上上职称专业技能能熟悉相关关法律法法规及企企业会计计制度、准则；精通财务务核算和和管理；熟悉系统统的操作作；有较强的的数据分分析能力力。 管理技技能理

16、解公司司使命、理念和和价值基本技能能：计划划与组织织能力、流程管管理能力力、人力力资源管管理能力力;高层技能能：变革革推动能能力、团团队建设设能力；职业发展展可以晋升升职位财务总监监、副总总经理可转换职职位总帐报表表岗位职职务说明明书岗位名称称会计岗位位岗位编号号所在部门门财务部职等级别别直接上级级财务经理理直接下级级岗位概述述：负责责原始单单据的录录入，编编制相关关会计报报表职责与工工作任务务：职责一职责表述述：负责责公司的的总帐工工作工作任务负责审查查日常交交易业务务的真实实性、合合法性、完整性性审查成本本核算的的相关报报表、计计算表的的真实性性、合法法性、完完整性审核“银银行存款款余额调

17、调节表”，保证证帐实相相符审核员工工工资表表收集公司司财务预预、决算算工作所所需的财财务资料料职 责 二职责表述述：负责责会计报报表的编编制工作任务按月编制制公司会会计报表表负责编制制年度财财务决算算报表负责年度度合并会会计报表表，并进进行相应应的调整整事项的的记录分分析根据部门门要求提提供专门门报表负责对报报表及其其辅助资资料的整整理、装装订、归归档职责三职责表述述：核实实原始票票据，办办理会计计结算业业务，进进行帐务务处理工作任务审核各类类原始凭凭证真实实性、合合法性与与完整性性根据财务务部业务务管理要要求，审审核公司司各项日日常业务务的报销销凭证，编编制记帐帐凭证按时清理理债权债债务，对

18、往来来款项每每月至少少核对一一次，保保证帐证证、帐实实相符对已受理理的经济济业务进进行帐务务处理，因因情况不不明无法法处理且且时间超超过一周周的要统统一登记记备查。 编制与录录入记账账凭证，妥妥善保管管记账凭证证的原始始单据月末进行行整理、装订、归档以以备查阅阅职责四职责表述述：配合合各方审审计部门门的审计计工作工作任务向审计方方提供会会计档案案、经济济合同与与其它所所需的资资料对审计方方提出的的问题进进行相关关的回答答和解释释职责五职责表述述：实施施会计监监督与管管理工作任务按计划指指标审核核、控制制公司各各项经费费的开支支，及时时反馈经经济信息息对长期不不清的往往来款项项，查明明其原因因，

19、提出出处理意意见负责各类类基金的的监督和和审查。负责公司司财务印印章管理理备用金管管理按财务经经理授权权参与出出纳盘点点。职务权限限：业务权限限公司会计计报表的的编制帐务处理理的审查查与各部门门、岗位位对帐各类原始始凭证的的审核财务制度度和管理理要求的的执行本职工作作范围内内的对外外联络人事权限限工作关系系：工作关系系描述内部工作作关系汇 报报工作中发发现问题题及时向向财务经经理汇报报。督导协调协调好本本部门人人员关系系协调好同同公司相相关部门门工作关关系 外部工工作关系系任职资格格任职资格格描述学历大专以上上，财务务会计相相关专业业。年龄无特殊要要求性格工作经验验具备中级级会计师师资格，33

20、年以上上工业企企业主办办会计工工作经验验 专业技技能具备相应应的财务务会计知知识熟悉国家家的财经经、税收收纪律。 管理技技能职业发展展可以晋升升职位财务经理理可转换职职位往来管理理、固定定资产管管理、税税务、材材料会计计、成本本核算固定资产产职务说说明书岗位名称称固定资产产岗位岗位编号号所在部门门财务部职等级别别直接上级级财务经理理直接下级级岗位概述述：负责责编制新新增固定定资产卡卡片录入入，固定定资产折折旧计提提，固定定资产的的日常核核算以及及日常管管理、大大型维修修、保险险。职责与工工作任务务：职责一职责表述述：编制制固定资资产年度度采购预预算与阶阶段工作作计划，年年终进行行预算执执行报告

21、告总结工作任务按照固定定资产管管理部门门的报告告编制固固定资产产年度预预算，编编制固定定资产采采购资金金支出计计划。追踪并及及时向上上级反映映固定资资产采购购执行情情况。配合采购购部及固固定资产产使用部部门，参参与固定定资产的的询价，提提出意见见对固定资资产采购购过程中中的资金金使用情情况进行行监督职责二职责表述述：编制制固定资资产年度度累计折折旧预算算与按月月折旧计计划，年年终分析析预算执执行情况况。工作任务根据固定定资产原原值、入入帐日期期、使用用年限、净残值值按月计计算折旧旧并汇总总。根据固定定资产月月折旧额额及年折折旧额以以确定折折旧对次次年成本本的影响响额。职 责 三职责表述述：负责

22、责技改、大修项项目支出出计划的的资金保保障和拨拨付工作任务按公司批批准的预预算，制制定资金金拨付计计划，并并协同生生产部门门根据公公司实际际业务情情况和资资金情况况，定期期调整资资金计划划。对已完成成的技改改项目，根根据生产产部门的的结算通通知单，办办理转移移固定资资产手续续及核算算工作。职责四职责表述述：固定定资产的的日常帐帐务处理理工作任务联合固定定资产实实物管理理部门及及固定资资产使用用部门，对对购入的的固定资资产进行行验收后后交给使使用部门门，并对对固定资资产进行行财务核核算。对入帐的的固定资资产，按按固定资资产类别别、使用用部门、使用人人、存放放地点等等进行分分类录入入卡片登登记，编

23、编制成册册后反馈馈到使用用部门签签字，由由使用部部门、固固定资产产管理部部门、财财务管理理部各执执一册。固定资产产出售、转让及及报废的的核算。对办理转转移程序序的固定定资产进进行帐务务处理。负责固定定资产清清查盘点点工作，针针对固定定资产清清查盘点点结果提提出帐务务处理意意见。职责五职责表述述：负责责办理固固定资产产保险业业务，进进行保险险策划和和组合工作任务了解最新新保险政政策办理公司司固定资资产有关关保险合合同及理理赔事项项，确保保公司利利益进行保险险策划与与分析，实实现有效效的保险险组合职务权限限：业务权限限对固定资资产采购购询价的的参与权权、固定定资产采采购过程程中资金金使用的的监督对

24、固定资资产的分分类、使使用年限限、净残残值的确确定对固定资资产的验验收对固定资资产的正正常报废废的帐务务处理对非正常常报废的的固定资资产经批批准后的的帐务处处理对盘盈盘盘亏的固固定资产产经批准准后的帐帐务处理理固定资产产折旧的的计提保险事务务具体操操作理赔方案案建议人事权限限工作关系系：工作关系系描述内部工作作关系汇 报报工作中的的问题及及时向财务经经理汇报报督导协调协调好本本部门人人员关系系协调好同同公司相相关部门门工作关关系 外部工工作关系系供应商、保险公公司等任职资格格任职资格格描述学历大专以上上财务、会计等等相关专专业年龄25-335性格工作经验验具有中级级会计师师资格，有有固定资资产

25、管理理工作经经验及保保险经验验者优先先 专业技技能具备相应应的财务务管理知知识、固固定资产产管理知知识、法法律知识识、保险险知识能够熟练练使用办办公软件件和财务务软件，具具备基本本的网络络知识 管理技技能职业发 展可以晋升升职位主办会计计可转换职职位总帐、往往来、成成本核算算、材料料管理成本费用用岗位职务务说明书书岗位名称称成本费用用岗位岗位编号号所在部门门财务部职等级别别直接上级级财务经理理直接下级级岗位概述述：负责责公司制制造费用用、生产产成本、管理费费用、财财务费用用的核算算；产品品成本、费用的的分析；员工工工资的核核算。职责与工工作任务务：职责一职责表述述：负责责公司制制造费用用、生产

26、产成本、管理费费用、财财务费用用的核算算工作任务收集和整整理各项项成本资资料，准准确地进进行成本本与费用用的判别别。指导车间间和班组组的成本本核算，参参与在产产品的清清查盘点点登记生产产成本、制造费费用等明明细账，编编制与客客观发生生的经济济业务相相符的会会计凭证证，进行行合理的的账务处处理。对各生产产车间的的制造费费用进行行分配工工作。结转和计计算各产产品成本本。按本月销销售产品品数量结结转主营营业务成成本按公司财财务报销销制度，准准确填制制费用报报销单据据。登记管理理费用、销售费费用、财财务费用用等明细细账，编编制费用用报表会同有关关部门制制订成本本、费用用管理与与核算办办法职责二职责表述

27、述： 产产品成本本、费用用的分析析工作任务指导车间间、班组组统计员员根据本本期各生生产车间间、各产产品本期期成本计计算表进进行各车车间、成成本台账账的登记记。根据成本本台账与与上一年年度同期期成本进进行成本本分析，并并把分析析情况及及时地反反馈给各各车间，同同时提供供给各级级管理者者使其能能及时了了解到成成本分析析数据，更更好的做做出经营营决策。根据本期期制造费费用、管管理费用用、财务务费用进进行各费费用台账账的登载载。根据费用用台账与与上一年年度同期期费用进进行分析析，并把把分析情情况及时时地反馈馈给各车车间及各各部门，以以便车间间、部门门能更好好的了解解成本、费用分分析数据据，更好好的找出

28、出能降低低成本、费用的的办法、途径。编制成本本及费用用分析报报表提供供给各车车间、各各部门及及上级管管理者。职 责 三职责表述述： 员员工工资资的核算算工作任务根据人力力资源部部提供的的每月考考勤表、人事变变动表、社保、补贴等等数据准准确编制制员工工工资表计算并向向税务岗岗位提供供个人所所得税的的扣缴报报表，方方便税务务岗位及及时申报报个税。计算应划划拨的工工会经费费给出纳纳，方便便及时划划拨工会会经费准确进行行工资分分配会同有关关部门制制订工资资管理与与核算办办法。职务权限限：业务权限限成本资料料的收集集权对车间成成本核算算的指导导权对车间盘盘点的监监督权相关车间间部门所所交报表表的复核核权

29、审核报销销单据是是否符合合报销制制度，拒拒绝填制制不合规规定的报报销凭证证。解答员工工关于工工资的疑疑问人事权限限工作关系系：工作关系系描述内部工作作关系汇 报报工作中的的问题及及时汇报报财务经经理督导督导各车车间统计计员完成成产量统统计工作作。协调协调好本本部门人人员关系系协调好同同公司相相关部门门工作关关系 外部工工作关系系任职资格格任职资格格描述学历大专以上上财务、会计等等相关专专业年龄无特殊要要求性格具有良好好的与人人沟通协协调能力力工作经验验具有助理理会计师师资格，33年以上上成本管管理经验验。具有相当当的会计计专业知知识 专业技技能良好的分分析判断断能力一定的口口头表达达能力和和组

30、织协协调能力力能够熟练练使用办办公软件件和财务务软件，具具备基本本的网络络知识 管理技技能职业发 展可以晋升升职位主办会计计可转换职职位总帐、固固定资产产、材料料管理出纳岗位位职务说说明书岗位名称称出纳员岗位编号号所在部门门财务部职等级别别直接上级级财务经理理直接下级级岗位概述述：按公公司货货币资金金管理办办法规规定做好好银行出出纳、现现金出纳纳工作；复核报销销单据是是否合法法、是否否符合公公司报销销制度的的规定。职责与工工作任务务：职责一职责表述述： 现现金收支支管理工作任务现金收入入由会计计人员开开出收据据或发票票，出纳纳清点现现金后，在在收据上上加盖“现金收收讫”章。严格按照照国家有有关

31、现金金管理制制度的规规定，必必须经过过会计审审核、董董事长签签批，方方可办理理款项支支出。付付款后，加加盖 “现金付讫”章。按批准的的工资表表有序发发放工资资。认真登记记现金日记账，保保证日清清月结。配合做好好现金清清查。参与资金金调度的的具体工工作职责二职责表述述： 银银行收支支管理工作任务根据合法法、正确确和完整整的收支支凭证，依依业务发发生的先先后顺序序登记入入帐及时收取取支票回回单、月月末对帐帐单，并并填写收收支明细细，做好好后交给给总帐。认真登记记银行存存款日记账，保保证日清清月结。公司网上上银行业业务的具具体操作作和管理理每月核对对银行收收支，编编制“银行存存款余额额调节表表”，交

32、总总帐审核核。参与资金金调度的的具体工工作职 责 三职责表述述： 票票据及印印章管理理工作任务办理银行行结算，按货币资金管理办法规定使用支票。保管好银银行结算算用个人人名签。审核经领领导签批批有效的的支出凭凭证办理理支票、汇票的的领用。按规定履履行各种种票据的的购买、保管、领用、背书转转让、注注销等环环节的程程序，并并专设登登记簿进进行记录录，防止止空白票票据的遗遗失和被被盗用职责四职责表述述： 凭凭证的整整理工作任务按公司财财务档案案管理办办法整整理、装装订、归归档相关关出纳资资料。职务权限限：业务权限限报销单证证的复核核权有价票证证领用手手续审核核权人事权限限工作关系系：工作关系系描述内部

33、工作作关系汇 报报及时向财财务经理理、总监监、董事事长汇报报资金运运作中的的问题督导协调协调好本本部门人人员关系系协调好同同公司相相关部门门工作关关系 外部工工作关系系各开户银银行任职资格格任职资格格描述学历大专以上上会计相相关专业业年龄性格工作认真真细致工作经验验2年以上上大中型型企业本本岗位工工作经验验 专业技技能具有良好好沟通协协调能力力能够熟练练使用各各种办公公软件和和各种财财务软件件具备一定定的货币币鉴别能能力 管理技技能职业发 展可以晋升升职位可转换职职位材料会计计存货会计计岗位职务务说明书书岗位名称称材料会计计岗位编号号所在部门门财务部职等级别别直接上级级财务经理理直接下级级岗位

34、概述述： 负负责进行行存货核算算，参与与相关对对帐工作作；在权限限范围内内负责审审核采购购货款支支付职责与工工作任务务：职责一职责表述述： 负负责进行行材料存存货核算算工作任务按照材料料分类办办法进行行材料总总帐和明明细账的的设置，并并进行分分类汇总总统计。收集整理理采购合合同、采采购单、材料验验收单、送货单单、材料料发票，核核对相符符后，按按物资分分类标准准编制入入库单。审核材料料发票报报销凭证证是否和和实际收收货相符符。按入库单单逐笔登登记材料料总帐、明细账账按成本预预算计划划，审核核材料领领用单，并并给予计计价执行存货货计价办办法，计计算存货货收入、发出、库存成成本，根根据相关关单据记记

35、帐参与定期期的材料料盘点，与仓库、生产部、成本费用会计对账，保证账、卡、证、物相符一致每月对账账相符后后编制数数量金额额式材料料收发存存报表配合成本本费用会会计进行行成本结结转工作作采购合同同、采购购单、材材料验收收单、入入库单、领料单单等单证证相关联联次整理理、装订订、归档档。职责二职责表述述： 在在权限范范围内负负责审核核采购货货款支付付工作任务将出纳审审核的入入库单据据与付款款金额无无误的申申请单及及所附发发票进行行核对，并并核查账账面应付付、预付付等明细细帐，确确认供应应商是否否挂账。对代缴运运费、代代缴罚款款等事项项在申请请单中备备注说明明，在货货款中进进行扣除除，并报报领导批批准。

36、职 责 三职责表述述： 负负责委托托加工物物资的监监督和管管理工作任务分别按受受托单位位设置加加工明细细账按仓管员员提供的的委托加加工发货货单、色色布入库库单分别别登记委委托加工工明细账账编制各受受托单位位的物质质收发存存数量金金额报表表及时会同同跟单员员做好委委托物资资盘点，并并同各受受托单位位核对帐帐目，保保证帐、证、物物一致。将出纳审审核的加加工费用用发票等等支付单单据与帐帐目核对对，并核核查账面面应付、预付等等明细帐帐，确认认受托供供应商是是否挂账账。职责四职责表述述： 负负责核对对登记产产品明细细账工作任务按产品分分类标准准准确将将仓管员员提供的的月度产产品收发发明细报报表进行行分类

37、登登记产品品类别明明细账。根据成本本费用会会计提供供的产品品成本报报表登记记产品类类别明细细账根据开票票员提供供的销售售统计报报表登记记产品类类别明细细账配合成本本费用会会计做好好主营业业务成本本的结转转工作参与产品品库存盘盘点，核核对产品品入库单单、仓管管明细账账、产品品类别明明细账和和财务帐帐册，保保证帐、证、物物相符一一致。编制产品品收发存存数量金金额报表表。及时整理理相关单单证装订订归档。职务权限限：业务权限限对日常核核算管理理程序、方法、要求、规定提提出修改改建议，使使之更利利于生产产的顺利利进行和和企业管管理的需需要。在规定的的权限内内，有付付款审核核权要求跟单单员执行行公司财财务

38、管理理制度。采购订单单、销售售订单审审核人事权限限工作关系系：工作关系系描述内部工作作关系汇 报报及时向财财务经理理、总监监、董事事长汇报报存货管管理中的的问题督导协调协调好本本部门人人员关系系协调好同同公司相相关部门门工作关关系 外部工工作关系系供应商、染厂等等任职资格格任职资格格描述学历大专以上上，财会会相关专专业毕业业年龄无特殊要要求性格具备一定定的组织织协调能能力，决决策能力力，语言言文字表表达能力力，业务务实施能能力，操操作能力力。工作经验验3-5年年大中型型工业企企业本岗岗位工作作经验。 专业技技能具备会计计专业知知识、金金融法规规、银行行结算、票据法法、物流流等相关关知识 管理技

39、技能职业发 展可以晋升升职位可转换职职位成本费用用、往来来核算办税员岗岗位职务务说明书书岗位名称称办税员岗位编号号所在部门门财务部职等级别别直接上级级财务经理理直接下级级岗位概述述： 负负责公司司发票的的领购、开具、缴销、保管；负责办办理出口口退税；及时申申报各项项税收。职责与工工作任务务：职责一职责表述述：发票票的领购购、开具具、缴销销、保管管工作任务根据销售售需要及及时向税税务领购购发票根据仓管管员提供供的产品品销售发发货单，同同销售部部提供的的销售统统计表核核对相符符。根据销售售内勤提提供的客客户资料料准确打打印发票票。发票开具具后送财财务经理理审核签签章后邮邮寄给客客户（不不含出口口）

40、。收集整理理客户开开票资料料记帐联附附发货单单及时送送总帐会会计入账账。统计开票票数据和和销售部部的销售售台帐、总帐的的销售收收入核对对相符做好销售售发票台台帐登记记核对及及邮寄签签收工作作根据增增值税专专用发票票使用规规定正正确使用用、保管管增值发发票职责二职责表述述： 办办理出口口退税工作任务及时收集集整理出出口资料料，登录生产产企业出出口退税税申报系系统准确确录入出出口资料料熟练生成成出口退退税相关关报表按规定做做好出口口退税资资料的归归档工作作经财务经经理审核核签章后后报送出出口退税税相关资资料职 责 三职责表述述： 及及时申报报各项税税收报表表工作任务做好进项项发票的的收集登登记工作

41、作，及时时认证进进项发票票负责进口口增值税税发票的采采集工作作编制增值值税申报报表及其其附表编制其他他税收申申报表经财务经经理审核核签章后后向税务务机关提提交申报报表及其其他资料料。职责四职责表述述： 登登记税收收台帐工作任务每月登记记好税收收台帐，方方便各方方查阅。职务权限限：业务权限限审核客户户资料，不不完整和和有异议议的提请请销售内内勤调查查审核销售售发货单单对不符合合国家有有关税法法规定的的强令指指挥有权权拒绝审核出口口退税资资料，不不完整的的有权要要求补充充完整人事权限限工作关系系：工作关系系描述内部工作作关系汇 报报及时向财财务经理理、总监监、董事事长汇报报税收申申报工作作中的问问题督导监督和指指导销售售内勤做做好销售售台帐及及客户资资料的收收集整理理工作指导外贸贸部及时时准确收收集出口口退税资资料协调协调好本本部门人人员关系系协调好同同公司相相关部门门工作关关系 外部工工作关系系国地税、客户任职资格格任职资格格描述学历大专以上上，财会会相关专专业年龄无特殊要要求性格具备较强强的理解解能力，沟沟通协调调能力。工作经验验3-5年年本岗位位工作经经验 专业技技能熟悉国家家税收法法律法规规具备一定定的财务务管理知知识、税税务管理理知识、法律知知识熟练使用用防伪税税控系统统、出口口退税申申报系统统及其