制造业财务岗位职责

1、Word - 6 -制造业财务岗位职责 篇：上市创造业公司财务部岗位职责 某上市创造业公司财务部岗位职责 格式：rar 大小：18k 类别：财务管理 上传：2022-06-03 积分：1 下载次数：22 标签： 上市 创造业 财务 股份 一、贯彻执行国家有关财经政策，严格遵守集团各项财务管理制度，确保公司整体运营健康、有序。 二、根据集团公司下达的任务和指标，仔细组织编制公司的年度财务预算，并负责贯彻执行；定期考核各项指标完成状况，确保各项指标的完成。 针对年度预算指标按月分解，并检查其执行状况；按月编制财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效、真切的理论依据和决策参考资料。 四、仔细对供给

2、、销售业务、费用报销流程举行监督，严格根据制度执行，切实履行好财务核算监督职责。 五、在深化生产现场基础上，仔细履行好核算和监督职能，确保各项成本、费用的核算信息牢靠，支出合理。 六、催促和协作有关部门定期和不定期地对公司资产举行清查和盘点，并对盈亏状况准时查明、分析缘由，提出处理看法，防止资产的流失。 七、负责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续，按月提取折旧。 八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理，准时清理债权、债务，仔细做好记帐、对帐、报帐工作，按时编报会计报表，并准时向内外相关单位传递工作。 九、准时计提和上交有关税费，自觉抵制乱摊派、乱收费和

3、行业不正之风。 十、合理筹划公司各类财产保险，帮助处理财务损失的理赔事宜。 第2篇：创造业出纳岗位职责 创造业出纳岗位职责 财务部出纳员岗位职责 1.负责现金收付、银行结算和记帐； 2.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调整表”； 建立健全出纳各种帐目，准时序时记下现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符； 3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证准时正确发放公司员工薪酬； 4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理； 5.负责工商营业执照、税务记下证、资质证书

4、等重要证书的管理与年检工作； 6.负责公司办公类资产的记下管理工作，负责办理公司办公用品的选购、发放和管理； 7.组织 实施公司各类文体活动，帮助公司员工培训与员工聘请； 8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的收拾和落实状况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作； 9.帮助质量管理体系、造价询问及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制； 10.负责工商营业执照、税务记下证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作； 11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配通过；帮助学问管理信息系统的建立与维护； 12.负责公司档案和资料

5、的收集、管理、查阅或借阅； 13.公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理； 14.其他行政事务的帮助及领导支配的其他工作。 15. 16. 17. 出纳岗位职责说明书 工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算 工作要求：服务意识强、乐观热烈 工作禁忌：行动缓慢、马虎、留有首尾。 一、工作关系 1、上级：主办会计/总经理 2、下级：无 3、内部联系：公司各部门 4、外部联系：开户银行、管辖税务局 二、工作职责 （一）、现金和银行 1、按照审核无误的现金收付凭证，记下现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。 严格根据国家有关现金管理制度的规定，必需经过会计审核、总经理签批，方可办理

6、款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要准时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，按照状况分离处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐秘，保管好钥匙，不得随意转交他人。 2、办理银行结算，规范使用支票。 严格根据银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不行延期送票。办理汇款，注重帐号的填写，严禁发生汇款错误的大事。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特别状况确需签发不填写金额的

7、转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设记下簿上签章。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立刻向银行办理挂失手续。 3、仔细登日记账，保证日清月结。 按照已经办理完毕的收付款凭证，逐笔挨次记下现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要准时与库存现金核对；银行存款的账面余额要准时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使账面余额与对账单上余额调整相符。对于末达账款，要准时查询。要随时把握银行存款余额。 4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后

8、交给会计。 （二）、发票和收据 1、发票与收据必需按编号挨次使用，领用空白发票和收据必需举行记下。 2、设置发票记下簿，明确专人保管，专人填开，并设置特地存放发票的场所。 3、购买发票后，按挨次用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。 4、开发票必需用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。 5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。 6、严格根据规定时限、挨次，逐栏、所有联次一次性照实开具发票，按号码挨次填开，填写项目齐全，内容真切，字迹清晰，所有联次一次复写、打印、内容彻低全都，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。 7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。 8、根据税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票记下簿，应该保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁