产品类采购管理规章制度

1、一、目的为规范产品类的采购申请，降低成本，提高各部门工作效率，特制定此制度二、范围适合产品类物料采购申请作业。三、定义产品类：11FERT成品110000000001199999999912HALB半成品120000000001299999999913BUY外购件130000000001399999999914PART零部件140000000001499999999915SCFL生产材料辅料150000000001599999999916WXJ外协件160000000001699999999926CPBZ成品包装2600000000026999999999四、规范目 录 TOC o 1-3 h

2、 z u HYPERLINK l _Toc343353339 第1章 采购规划与打算治理工具1 HYPERLINK l _Toc343353340 一、 采购战略规划工具1 HYPERLINK l _Toc343353341 采购战略规划治理制度1 HYPERLINK l _Toc343353342 二、 采购打算治理工具4 HYPERLINK l _Toc343353343 1、 采购打算治理制度4 HYPERLINK l _Toc343353344 2、 采购打算审批制度7 HYPERLINK l _Toc343353345 三、 采购战略与打算治理表单9 HYPERLINK l _Toc

3、343353346 1、 请购申请单9 HYPERLINK l _Toc343353347 2、 采购联络单10 HYPERLINK l _Toc343353348 3、 物资需求汇总表10 HYPERLINK l _Toc343353349 4、 物资需求分析表11 HYPERLINK l _Toc343353350 5、 月度采购打算表11 HYPERLINK l _Toc343353351 6、 年度采购打算表12 HYPERLINK l _Toc343353352 7、 采购变更申请表12 HYPERLINK l _Toc343353353 第2章 采购预算治理工具13 HYPERLI

4、NK l _Toc343353354 一、 采购预算治理制度13 HYPERLINK l _Toc343353355 1、 采购预算治理方法13 HYPERLINK l _Toc343353356 2、 采购预算编制制度16 HYPERLINK l _Toc343353357 二、 采购预算治理文书方案19 HYPERLINK l _Toc343353358 1、 采购用款申请书范例19 HYPERLINK l _Toc343353359 2、 采购预算增加申请书20 HYPERLINK l _Toc343353360 三、 采购预算治理表单21 HYPERLINK l _Toc3433533

5、61 1、 固定资产采购预算表21 HYPERLINK l _Toc343353362 2、 直接材料采购预算表21 HYPERLINK l _Toc343353363 3、 办公用品采购预算表22 HYPERLINK l _Toc343353364 4、 商品物资采购预算表23 HYPERLINK l _Toc343353365 5、 备品备件采购预算表23 HYPERLINK l _Toc343353366 6、 仪器设备采购预算表24 HYPERLINK l _Toc343353367 7、 采购预算变更申请表24 HYPERLINK l _Toc343353368 8、 年度采购预算汇

6、总表25 HYPERLINK l _Toc343353369 第3章 采购价格评估治理工具26 HYPERLINK l _Toc343353370 一、 采购价格治理制度261、 HYPERLINK l _Toc343353371 采购价格治理制度26 HYPERLINK l _Toc343353372 2、 采购价格操纵方法30 HYPERLINK l _Toc343353373 二、 采购价格管控文书方案32 HYPERLINK l _Toc343353374 采购报价邀请函 PAGEREF _Toc343353374 h 35 HYPERLINK l _Toc343353375 三、 采

7、购价格管控图表34 HYPERLINK l _Toc343353376 1、 采购价格调查表34 HYPERLINK l _Toc343353377 2、 采购中心询价表35 HYPERLINK l _Toc343353378 3、 采购价格分析表354、 HYPERLINK l _Toc343353379 采购价格比价表36 HYPERLINK l _Toc343353380 5、 采购价格统计表37 HYPERLINK l _Toc343353381 第4章 采购质量操纵治理工具38 HYPERLINK l _Toc343353382 一、 采购质量保证体系建立工具38 HYPERLINK

8、 l _Toc343353383 供应商认证与实施治理制度38 HYPERLINK l _Toc343353384 二、 采购物资验收操纵工具42 HYPERLINK l _Toc343353385 1、 采购验收实施细则42 HYPERLINK l _Toc343353386 2、 采购质量问题处理方法45 HYPERLINK l _Toc343353387 三、 采购质量操纵与改善工具47 HYPERLINK l _Toc343353388 采购质量保证协议47 HYPERLINK l _Toc343353389 四、 采购质量管控表单50 HYPERLINK l _Toc34335339

9、0 1、 采购检验报告单50 HYPERLINK l _Toc343353391 2、 采购质量操纵表50 HYPERLINK l _Toc343353392 3、 采购退货登记表 PAGEREF _Toc343353392 h 55 HYPERLINK l _Toc343353393 4、 到货抽检记录表 PAGEREF _Toc343353393 h 55 HYPERLINK l _Toc343353394 5、 采购到货验收清单 PAGEREF _Toc343353394 h 55 HYPERLINK l _Toc343353395 第5章 采购订单与交期治理工具52 HYPERLINK

10、 l _Toc343353396 一、 采购订单治理制度52 HYPERLINK l _Toc343353397 1、 采购订单治理方法52 HYPERLINK l _Toc343353398 2、 订单跟踪治理方法54 HYPERLINK l _Toc343353399 二、 采购订单与交期管控图表57 HYPERLINK l _Toc343353400 1、 采购订单模板一57 HYPERLINK l _Toc343353401 2、 采购订单模板二57 HYPERLINK l _Toc343353402 3、 采购订单明细表58 HYPERLINK l _Toc343353403 4、

11、采购订单跟踪表58 HYPERLINK l _Toc343353404 5、 订单变更申请表59 HYPERLINK l _Toc343353405 6、 采购交期操纵表59 HYPERLINK l _Toc343353406 7、 采购交期延误分析表60 HYPERLINK l _Toc343353407 第6章 采购谈判与合同治理工具 PAGEREF _Toc343353407 h 66 HYPERLINK l _Toc343353408 一、 采购谈判治理工具 PAGEREF _Toc343353408 h 66 HYPERLINK l _Toc343353409 采购谈判议价治理制度

12、PAGEREF _Toc343353409 h 66 HYPERLINK l _Toc343353410 二、 采购谈判与合同治理制度 PAGEREF _Toc343353410 h 68 HYPERLINK l _Toc343353411 1、 采购合同治理制度 PAGEREF _Toc343353411 h 68 HYPERLINK l _Toc343353412 2、 采购合同评审制度69 HYPERLINK l _Toc343353413 三、 采购合同样本 PAGEREF _Toc343353413 h 77 HYPERLINK l _Toc343353414 1、 商品采购合同样本

13、 PAGEREF _Toc343353414 h 77 HYPERLINK l _Toc343353415 2、 物资采购合同样本 PAGEREF _Toc343353415 h 80 HYPERLINK l _Toc343353416 四、 采购谈判与合同治理图表77 HYPERLINK l _Toc343353417 1、 谈判事项记录表77 HYPERLINK l _Toc343353418 2、 谈判议价记录表77 HYPERLINK l _Toc343353419 3、 供应商谈判意愿分析表78 HYPERLINK l _Toc343353420 4、 采购合同评审记录表78 HYP

14、ERLINK l _Toc343353421 5、 采购合同审核记录表79 HYPERLINK l _Toc343353422 第7章 采购库存与成本治理工具80 HYPERLINK l _Toc343353423 一、 采购成本管控工具80 HYPERLINK l _Toc343353424 1、 采购成本操纵制度80 HYPERLINK l _Toc343353425 2、 采购成本操纵考核方法83 HYPERLINK l _Toc343353426 二、 采购库存管控工具87 HYPERLINK l _Toc343353427 1、 库存成本操纵方法87 HYPERLINK l _Toc

15、343353428 2、 库存周转治理制度91 HYPERLINK l _Toc343353429 三、 采购库存与成本治理图表93 HYPERLINK l _Toc343353430 1、 采购库存分析表 PAGEREF _Toc343353430 h 101 HYPERLINK l _Toc343353431 2、 采购成本分析表94 HYPERLINK l _Toc343353432 3、 物资库存月报表94 HYPERLINK l _Toc343353433 4、 存量基准设定表94 HYPERLINK l _Toc343353434 5、 采购补货打算表94 HYPERLINK l

16、_Toc343353435 第8章 采购风险与监督治理工具95 HYPERLINK l _Toc343353436 采购风险操纵方法95 HYPERLINK l _Toc343353437 一、 采购监督与稽核治理制度98 HYPERLINK l _Toc343353438 1、 采购付款稽核制度98 HYPERLINK l _Toc343353439 2、 采购腐败处理方法100 HYPERLINK l _Toc343353440 第9章 供应商治理工具104 HYPERLINK l _Toc343353441 一、 供应商治理制度104 HYPERLINK l _Toc343353442

17、1、 供应商调查方法 PAGEREF _Toc343353442 h 113 HYPERLINK l _Toc343353443 2、 供应商绩效改进方法107 HYPERLINK l _Toc343353444 二、 供应商治理图表108 HYPERLINK l _Toc343353445 1、 供应商评价表 PAGEREF _Toc343353445 h 117 HYPERLINK l _Toc343353446 2、 供应商调查表 PAGEREF _Toc343353446 h 118 HYPERLINK l _Toc343353447 3、 供应商评审记录表 PAGEREF _Toc3

18、43353447 h 120 HYPERLINK l _Toc343353448 4、 供应商考核评级表 PAGEREF _Toc343353448 h 122 HYPERLINK l _Toc343353449 第10章 采购招标治理工具114 HYPERLINK l _Toc343353450 一、 采购招标治理制度114 HYPERLINK l _Toc343353451 1、 采购招标治理细则114 HYPERLINK l _Toc343353452 2、 招标公告治理方法120 HYPERLINK l _Toc343353453 二、 采购招标治理图表 PAGEREF _Toc343

19、353453 h 134 HYPERLINK l _Toc343353454 1、 采购投标报名表 PAGEREF _Toc343353454 h 134 HYPERLINK l _Toc343353455 2、 采购开标记录表 PAGEREF _Toc343353455 h 135 HYPERLINK l _Toc343353456 3、 采购招标评审表124 HYPERLINK l _Toc343353457 4、 采购招标成果表 PAGEREF _Toc343353457 h 136 HYPERLINK l _Toc343353458 第11章 采购结算治理工具 PAGEREF _Toc

20、343353458 h 137 HYPERLINK l _Toc343353459 一、 采购结算治理制度 PAGEREF _Toc343353459 h 137 HYPERLINK l _Toc343353460 1、 采购结算治理方法 PAGEREF _Toc343353460 h 137 HYPERLINK l _Toc343353461 2、 采购付款治理方法 PAGEREF _Toc343353461 h 140 HYPERLINK l _Toc343353462 二、 采购结算治理图表 PAGEREF _Toc343353462 h 143 HYPERLINK l _Toc3433

21、53463 1、 结算审批表 PAGEREF _Toc343353463 h 143 HYPERLINK l _Toc343353464 2、 结算对账表 PAGEREF _Toc343353464 h 143 HYPERLINK l _Toc343353465 3、 预付款申请表 PAGEREF _Toc343353465 h 144 HYPERLINK l _Toc343353466 4、 现金采购申请表 PAGEREF _Toc343353466 h 144 HYPERLINK l _Toc343353467 5、 采购结算明细表 PAGEREF _Toc343353467 h 145

22、HYPERLINK l _Toc343353468 6、 采购合同付款审批表 PAGEREF _Toc343353468 h 145 HYPERLINK l _Toc343353469 7、 月度采购结算汇总表 PAGEREF _Toc343353469 h 146 HYPERLINK l _Toc343353477 第12章 采购方式治理工具135一、 HYPERLINK l _Toc343353504 项目采购治理工具 PAGEREF _Toc343353504 h 147 HYPERLINK l _Toc343353505 1、 项目采购治理方法 PAGEREF _Toc34335350

23、5 h 1472、 HYPERLINK l _Toc343353506 项目采购结算方法 PAGEREF _Toc343353506 h 148 HYPERLINK l _Toc343353527 第13章 采购人员治理工具140 HYPERLINK l _Toc343353528 一、 采购人职员作规范140 HYPERLINK l _Toc343353529 1、 采购人员道德治理方法140 HYPERLINK l _Toc343353530 2、 采购人员培训治理制度143 HYPERLINK l _Toc343353531 二、 采购人员治理方案147 HYPERLINK l _Toc

24、343353532 1、 采购人员反贿赂承诺书147 HYPERLINK l _Toc343353533 2、 采购人员保密协议148 HYPERLINK l _Toc343353541 附录：企业采购招标手册设计150第1章 采购规划与打算治理工具 一、采购战略规划工具 1、采购战略规划治理制度以下是某企业的采购战略规划治理制度，供读者参考。制度名称采购战略规划治理制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为有效指导采购战略的制定工作，为本公司制定长远的采购进展目标，确保采购战略能够支持公司的总体规划与布局，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司采购战略制定过

25、程的调研、目标设计、职责划分、成本、操纵策略制定等环节。第3条 岗位职责采购战略规划涉及的要紧岗位职责如下表所示。采购战略规划岗位职责一览表岗 位具 体 职 责采购总监1主持采购战略的规划和制定工作，并审核采购规划的科学性2组织制定采购治理的流程和制度，确保采购工作规范化3组织选择合适的采购方式，制定成本操纵和风险操纵策略等采购经理1在采购总监的领导下，负责采购规划的制定工作2协助采购总监规划采购部门组织职能，制定相关流程和制度3对采购方式选择、成本操纵、风险操纵等事项提出宝贵的意见采购人员1负责收集采购与供应市场的信息和相应的趋势2负责编制采购规划过程中的各类相关文件第2章 采购战略规划分析

26、第4条 公司采购战略规划分析1在制定采购战略规划之前，采购人员需准确了解公司长期的进展规划，要紧应包括以后510年公司要紧的进展方向。2采购人员还需分析公司战略成本，从中长期进展的角度来判不公司的成本构成情况和趋势。第5条 采购环境分析采购部对采购环境的分析要紧包括以下工作要点，具体如下图所示。分析目的分析目的采购预测分析内容分析步骤1增强公司采购工作的适应性2保证采购战略决策的正确性1确定采购服务和生产、存储设备的能力，要紧包括数量、质量、成本和其他属性2将采购预测能力转化为对采购工作的要求，并确定采购业务目标1微观环境：包括领导的重视程度、对采购工作的支持力度、信息技术的应用程度2宏观环境

27、：分析所采购物资的市场是属于完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场，依旧完全垄断市场1确定采购环境分析目标2收集和分析间接资料3设计采购环境调研方案4实施采购环境调查5编写采购环境分析报告1423采购环境分析的工作要点第6条 确定采购战略目标1. 在通过对公司战略规划和采购环境的分析之后，采购总监需在采购经理的协助下，确定公司采购的中长期战略目标。2. 采购战略目标包括采购作业目标，采购质量目标，采购数量，采购方式，采购人员和组织，采购价格与成本目标等内容。3. 战略目标制定后，应及时上报总经办审核，审批通过后，需作为采购工作规划的指导性纲领。第3章 采购战略规划的制定第7条 采购流程优化设

28、计1. 采购总监、采购经理应依照下级人员提交的现有采购流程状况进行分析、整合，找出需要进行流程优化的步骤。2. 采购规划人员应在对现有流程进行充分论证的基础上，与相关作业人员一起制定出新的采购流程，提高采购工作效率。第8条 确定采购相关标准1. 制定采购标准。采购规划人员应当及时制定采购标准，包括采购交期标准、物资接收标准、供应商质量标准等，并形成相应的标准文件。2. 物资接收标准。物资接收标准将作为公司统一的物资治理指导性文件，其中应该描述以下六个方面的内容。（1）收货质量检验方法、检验程序。（2）采购物资的验收标准和政策。（3）第三方加工的程序和治理方法，物资返工、返回和报废处理的原则。（

29、4）危险物资的治理方法。（5）收货差异的处理方法。（6）收货质量问题的解决方法等。3. 供应商治理标准。采购规划人员需确定本公司的供应商治理标准和政策，并及时编制相应的指导文件。第9条 确定合理的采购方式采购规划人员应当确定合理的标准，明确规定在满足何种情况下采纳何种采购方式，具体内容如下。1. 确定招标采购需满足的采购规模，关于在此规模以上的采购项目，原则上均采纳招标采购方式。2. 确定采购外包需满足的条件，并严格操纵外包商资质。3. 确定集中采购和分散采购的物资类型。4. 确定内部、外部采购需满足的条件，并确定在何种情况下必须采纳内部采购。第10条 确定采购风险及成本治理措施1. 制定采购

30、成本操纵策略。采购规划人员需制定新规划期内的采购成本操纵策略、成本操纵打算，并确定要紧责任人和实施要项，以指导规划期内采购成本操纵工作。2. 制定采购风险规避措施。采购规划人员还需依照过去工作中出现的采购风险制定相应的采购风险规避措施，确定完善的供应商维护策略，从采购质量、交期、价格、售后服务、财务等方面规避采购风险。第11条 形成完善的采购战略做好采购战略规划的各步骤之后，采购人员应及时编制各类文件，形成完整的采购战略规划书，作为规划期内采购活动的指导纲要。1. 采购战略规划应包括的内容要紧有以下10点。采购风险采购风险规避策略采购质量标准规划采购的人员组织结构采购工作的目标要求如何确定合适

31、的采购时机采购方式的选择要求供应商选择和维护策略如何确定采购价格，如何确定原则各类采购标准作业程序采购成本降低打算及实施措施采购战略规划的内容采购战略规划的内容2采购人员需不断依照实际情况修改采购战略规划，使战略适应公司内外部环境。第4章 附则第12条 本制度由总经办负责制定与解释。第13条 本制度报董事会审议批准后，自颁布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字二、采购打算治理工具 1、 采购打算治理制度以下是某企业的采购打算治理制度，供读者参考。制度名称采购打算治理制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为加强采购打算的治理，保证公司各部门的

32、采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司所有物资采购打算的执行和治理工作。第3条 职责划分1. 采购部负责组织编制年度、季度、月度采购打算，并严格监督与操纵其执行情况。2. 公司总经理负责审批采购打算。第2章 采购打算的编制与审批第4条 采购打算的编制依据采购打算人员制订采购打算时，应考虑经营打算、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。第5条 编制采购打算应注意的事项1. 采购打算应幸免过于乐观或保守。2. 采购打算编制过程中，应考虑公司年度目标达成的可能性。3. 分析销售打算、生产打算的可行性

33、和预见性。4. 注意物资需求打算与物资清单、库存状况的确定性。5. 考虑保障生产与降低库存之间的平衡。6. 注意物资采购价格和市场信息的可能变化。第6条 采购打算的编制步骤1. 明确公司经营打算（1）采购打算人员需要明确掌握公司于每年年底制订的下一年度的经营打算。（2）采购打算人员需掌握年度经营目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行较准确的销售预测。2. 明确公司生产打算和库存状况（1）采购部应及时掌握生产部制订的生产打算，以及生产部依照库存状况制订的物资需求打算。（2）采购部应掌握各部门依照年度目标、经营打算和生产打算等预测的各种消耗物资的需求量。3. 编制采购打算采购部需要汇总各种物资的

34、需求和请购单据等，据此编制采购打算并上报采购经理、总经理审批。第7条 采购打算的审批采购打算由采购部依照审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购打算进行审查和批准后，将采购打算报送财务部审核。采购打算审核的要紧内容如下。1. 采购打算是否符合企业的生产经营打算。2. 采购目标是否合理、得当，采购的物资是否遵循成本最优的原则。3. 物资消耗定额、物资采购批量是否准确，库存储备量是否存在过高或过低的现象。4. 采购打算表中的内容是否符合规定要求。第3章 采购打算的执行与调整第8条 采购打算的执行1. 采购打算的分解。采购打算主管将审批后的采购打算按照时刻和职位进行分解。2. 采购

35、任务的下达。对采购打算进行分解后，采购经理需要将采购任务分配到各个岗位并落实责任，向采购人员讲明采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等内容。3. 采购任务的执行。采购部负责做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的记录，采购打算主管对采购部执行打算的过程进行监督。第9条 采购打算的变更治理1. 若打算执行过程中出现异常问题，采购部应对打算做出调整。2. 关于差不多审批的采购物资，请购部门假如需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须立即通知采购部，以便采购部及时依照实际情况更改采购打算。第10条 采购打算的增补治理1. 各需求部门在发觉采购物资不能满足业务需求时，应编制“增补需求打算申请

36、表”。2. 采购部需编制相关的讲明文件，讲明增补物资需求的缘故以及已采购物资的使用状况，附在“增补需求打算申请表”之后。3. 申请表经需求部门经理审批签字后，递交采购部。4. 假如增补需求的申请符合公司相关规定，则采购打算人员应着手编制采购打算增补方案；假如增补需求的申请不规范或申请缘故不充分，采购部有权驳回相关部门的申请。5. 采购打算增补方案经采购经理、财务部、总经理分不审批通过后，便可作为增补采购打算的依据。6. 增补采购打算制订完成后，采购部应将其发送至需求部门，作为采购增补实施的依据。第4章 附则第11条 本制度由采购部负责制定与解释。第12条 本制度报总经理办公室会审议批准后，自颁

37、布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字2、采购打算审批制度以下是某企业的采购打算审批制度，供读者参考。制度名称采购打算审批制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的按照“权责分明、相互制约、相互监督”的原则，公司在实施采购打算操纵时必须明确打算审批机构、打算制订机构和打算执行机构，并按照岗位分工操纵原则给予三大机构在采购打算操纵中的相应职责和权限，为实现上述目的，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于采购打算在编制、执行、调整以及考核的工作中的审批事宜。第3条 责任部门1. 公司采购打算的审批人员:总经理或采购总监。2. 公司采购打算制定人

38、员:采购打算主管。3. 采购打算执行机构:采购部及各请购部门。第2章 采购打算编制的审批第4条 采购打算编制的审批采购打算由采购部依照审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购打算进行审查和批准后，将采购打算报送总经理审批。1. 年度采购打算由总经理审批。2. 季度、月度采购打算由采购经理审核、采购总监审批。第5条 采购打算审批的内容1. 采购打算是否符合企业的生产经营打算。2. 采购目标是否合理、得当。3. 物资消耗定额、物资采购批量是否准确。4. 库存储备量是否存在过高或过低的现象。5. 采购的物资是否遵循成本最优的原则。6. 采购打算表中的内容是否符合规定要求。第3章 采

39、购打算执行与调整的审批第6条 采购打算执行的审批1. 年度采购打算审批通过后，采购打算主管将其分解下发。2. 请购部门提出的请购要求必须经部门经理审批签字。3. 采购部负责审核请购需求是否在年度采购打算之内，不在打算之内的必须上报总经理审批。第7条 采购打算调整的审批1. 关于差不多审批的采购物资，请购部门假如需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须报采购部审批，以便采购部及时依照实际情况更改采购打算。2. 需要增补需求打算时，各需求部门应编制“增补需求打算申请表”，经需求部门经理审批签字后递交采购部审核，通过后，编制采购打算增补方案。3. 采购打算增补方案分不经采购经理、财务部、总经理审

40、批通过后，采购部应将其发送至需求部门。第4章 采购打算分析与考核的审批第8条 采购打算执行总结采购打算主管定期编制打算执行情况报告，上交采购经理、采购总监、总经理批阅、分析。第9条 采购打算分析各上级领导对采购打算主管提交的打算执行情况报告进行分析，编制打算执行情况分析报告。第10条 采购打算执行奖励1. 采购总监依照分析结果编制奖惩方案，交总经理审批。2. 公司依照审批通过的奖惩方案，及时对相关部门进行奖惩，以调动相关部门及人员的积极性。第5章 附则第11条 采购部负责本制度的制定、解释及修订工作。第12条 本制度报总经理办公会审议通过后，自公布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修

41、订执行人审批签字三、采购战略与打算治理表单 1、请购申请单请购日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日请购部门科室申请人请购单编号请购物资的具体用途紧急级不 一般 速件 紧急品名、规格、尺寸、功能单位数量附件1部门主管签章 附样品 个 附 图 份 设计图 份 现场讲明 其他2财务经理审核签章交货地点3总经理签章采购比价品牌、厂商、规格、功能单位/数量报价（附估价单）议价结果采购建议单价总价采购员比价签章 税外价 现金订购日期4部门主管签章 税内价 开票交货日期 票据 订购单 合约方式5总经理签章核实验收交货日期 年 月 日备注 6验收人员签字规格品名 符合 不符合 保留 保修 维修 保证书

42、其他备注第一联，采购单位（白）；第二联，财务部（红）；第三联，请购单位（蓝）2、采购联络单供应商名称采购订单号序号物资名称规格型号单位数量备注123讲明审批采购经理 签字： 年 月 日总经理审批 签字： 年 月 日3、物资需求汇总表编号： 日期： 年 月 日序号需求部门物资名称规格型号单位数量单价需求金额采购日期备注123审批人： 审核人： 制表人：4、物资需求分析表填表人： 填表日期： 年 月 日供应商名称订单号交货期产品名称型 号数 量物资使用日期物资需求分析 物资名称分析项目ABCDEF物资需求部门部门用量利用率（%）备用率（%）标准用量库存数量申购数量可能到货日实际到货日备注备用率是依

43、据物资特点以及以往使用情况而确定的一个概数5、月度采购打算表编号： 编制日期： 年 月 日物资名称规格部门全年采购总量单价金额每月采购打算1月2月3月数量金额数量金额数量金额批准日期： 年 月 日 审核日期： 年 月 日 编表人： 6、年度采购打算表编号： 年度： 年月月份数量名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计7、采购变更申请表请购部门原请购单编号品名规格采购日期变动内容变动缘故联系电话经办人采购部意见采购专员采购主管采购经理日期： 年 月 日日期： 年 月 日（盖章） 年 月 日财务部核准意见经办人负责人日期： 年 月 日（盖章） 年 月 日主管副总（盖章） 年

44、月 日总经理（盖章） 年 月 日备注1随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件2本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业治理部各一份第2章 采购预算治理工具 一、采购预算治理制度 1、采购预算治理方法以下是某企业的采购预算治理方法，供读者参考。制度名称采购预算治理方法受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为了达到以下目的，特制定本方法。1. 加强公司对采购预算的治理，确保公司生产经营活动顺利、有序地进行。2. 提高资金的利用率，有效地降低采购成本。第2条 适用范围本方法适用于公司物资采购预算的编制、审批、执行、调整、评价等治理工作。第3条 职责划分1. 采购部

45、负责组织编制年度、季度、月度采购预算，并严格监督与操纵其执行情况。2. 财务部协助采购部制定采购预算，整合公司整体预算。3. 公司总经理负责审批采购预算。第2章 采购预算的编制第4条 形成采购需求采购打算人员参与生产打算的制订和变动调整工作，形成物资需求打算。第5条 编制月度采购预算采购预算专员每月1日依照以下资料，结合采购预算结果、月底物资库存量、安全库存量和采购提早期等因素，编制月度采购预算。1. 各需求部门递交的年度采购打算调查申请。2. 阅读材料、备件、固定资产需求打算。3. 仓储部门递交的收发存报表。4. 物资需求打算等。第6条 提交月度采购预算采购预算专员依照历史交易价格和供应商提

46、供的到货信息，在月度采购预算表上填制价格信息和可能到货日期后，提交正式的月度采购预算，经采购经理审核确认后，提交总经理审批。第7条 预算审批操纵关于预算打算内外的采购，都必须先经采购经理、总经理审批后，再送至财务部进行核准并划拨款项，然后由采购部进行具体实施。第3章 采购预算的执行第8条 采购预算执行方式的选择采购部应依照采购物资的使用情况、需求情况、采购频率、价格稳定性等情况选择最佳采购方式。第9条 采购预算执行的要求在采购预算执行过程中，必须遵循以下三项要求，在保证采购质量的同时操纵采购支出。1. 采购人员必须对供应商的产品质量、性能报价、交货期限、售后服务等做出评价，以供选择时参考。2.

47、 采购时，必须以合理的价格购取得较高质量的物资。3. 采购人员须按照使用部门的需要日期及需要数量联络供应商及时供应，降低公司的缺货成本。第10条 采购预算执行1. 关于经核定的分期采购预算，当期未动用的，不得保留；如确有需要，下期补办相关手续。2. 关于未列入预算的紧急采购，由使用部门领用后，追加补办相关手续。3. 采购预算由使用部门严格执行，其他部门予以监督。第4章 采购预算的调整第11条 采购预算需要调整情况当发生下图所示的五种情况之一时，采购预算需要进行调整。采购预算进行调整的五种情况采购预算进行调整的五种情况企业经营方向发生变更市场经济形势发生重大变化，导致企业需要调整受重大自然灾难的

48、阻碍发生重大政治、经济事件或宏观政策的调整等企业内部重大政策调整采购预算调整的五种情况示意图第12条 采购预算的调整要求1采购预算调整审批程序与采购预算编制的审批程序一致，不得更改。2遇到下列情况之一的，采购预算需要进行调整。（1）公司经营方向发生变更。（2）受重大自然灾难的阻碍。（3）公司内部发生重大政策调整。（4）公司外部发生重大事件，如政治经济事件、宏观政策调整等。（5）市场经济形势发生重大变化，使得公司经营目标需要调整。第5章 采购预算的评价第13条 编制采购预算工作总结采购经理应在采购预算执行后对采购预算执行工作进行总结，并提交采购总监审核。第14条 采购预算执行情况分析评价采购总监

49、应该通过对采购预算工作总结的分析研究，结合对采购过程的监督和检查情况，并参考总经理和其他相关部门意见，对采购预算执行情况做出评价。第15条 采购预算执行改进采购部应依照采购总监反馈的评价结果制定相应的采购执行改进方案，并提交采购总监、总经理审批，经批准后执行改进。第6章 附则第16条 本方法由采购部负责制定与解释。本方法报总经理办公室会审议批准后，自颁布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字2、采购预算编制制度以下是某企业的采购预算编制制度，供读者参考。制度名称采购预算编制制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为达到以下两个目的，特制定本制度

50、。1规范采购预算编制工作，加强公司对采购预算的治理。2提高资金的利用率，有效地降低采购成本。第2条 适用范围本制度适用于公司采购预算的编制工作，除另有规定外，均按本制度的规定办理。第3条 职责划分1采购部负责依照采购打算编制采购预算，并严格执行。2财务部协助采购部制定采购预算，整合公司整体预算。3总经理负责审批采购预算。第2章 采购预算编制要项治理第4条 采购预算编制目标1采购部依照采购预算进行采购，操纵采购费用的支出。2财务部依照预算筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的准确性和及时性。第5条 采购预算编制依据1生产经营所需的物资数量。2可能的物资期末库存量。3本期打算未结转库存量。由仓储

51、部和采购部依照各种物资的安全库存量和提早采购期进行确定。4物资打算价格。由采购部依照物资的当期价格，结合可能阻碍物资价格变化的因素进行确定。第6条 采购预算编制原则采购预算编制原则的具体内容如下图所示。重点性原则重点性原则稳妥性原则透明性原则全面性原则采购预算编制的八项差不多原则灵活性原则公平性原则合法性原则真实性原则采购预算编制原则第3章 采购预算编制步骤第7条 制订采购预算编制打算1采购部应就采购预算编制时刻、重点工作等编制采购预算编制打算。2采购部应就编制预算的时刻与财务部协商沟通，以获得财务部的关心。3采购部应与各部门加强沟通，索取采购预算编制的相关文件，以便能够对采购物资进行整体把控

52、。第8条 选择采购预算编制方法采购部依照采购物资的具体内容，选择编制采购预算的方法。具体的采购预算编制方法如下表所示。采购预算编制方法一览表编制方法内容固定预算 以预算期内正常的、可实现的某一业务量水平为基础来编制的预算 适用于固定费用或者数额比较稳定的预算项目零基预算 不考虑以往的情况，一切以零为起点，依照以后一定时期的采购需求，确定采购预确实是否有支出的必要和支出数量的大小概率预算 大体可能其发生变化的概率，以推断和估算各种因素的变化趋势、范围和结果，然后进行调整，计算出期望值的大小滚动预算 在编制采购预算时，将采购预算期与会计期间脱离，随着采购预算的执行不断地补充预算，逐期向后滚动，使采

53、购预算期间始终保持在一个固定的长度（一般为12个月）第9条 提出准确预算数字1采购部应采纳目标数据和历史数据相结合的方式确定预算数字。2采购部必须对预算留有适当的余量，以应对可能出现的紧急状况。第10条 编制采购预算草案1采购部依照预算数字编制采购预算草案，报财务部审核。2采购部应与财务部进行协商，在充分考虑公司的现实状况、市场状况和公司预算的基础上，综合平衡采购预算草案。第11条 改善采购预算草案采购预算应依照以下三个步骤加以改善。1确定预算偏差范围。采购部依照实际情况选定一个偏差范围。偏差范围可与依照行业内平均水平或公司的实际经验来确定。2计算预算偏差值。为了操纵和确保采购工作的顺利开展，

54、应确定比较采购实际支出和采购预算支出的差距，计算预算偏差值。3调整不当预算。假如预算偏差值超过同意范围，采购部应及时分析缘故，对具体的预算提出修改建议，进行必要的改善。第12条 提交采购预算方案1采购部应依照试算平衡的采购预算草案以及采购预算修改建议，编制正式的采购预算。2采购部将正式的采购预算报总经理审批。第4章 附则第13条 本制度由采购部负责制定与解释。第14条 本制度报总经理办公室审议批准后，自公布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字二、采购预算治理文书方案 1、采购用款申请书范例以下是某企业的采购用款申请书范例，供读者参考。文书名称 物资采购用款申请书执行部

55、门监督部门财务部：依照本月生产任务指标要求，结合本季度 物资采购预算表等相关信息，本月需要物资 件，单价 元/件。目前，我部门采购经费严峻不足，无法满足车间的差不多生产需要，特向财务部申请采购用款人民币 万元整，以下为具体的物资用款申请明细表。希望相关部门领导确认后尽快核准，以免耽搁正常的生产活动。物资用款明细表部门名称（盖章）： 编制日期： 年 月 日用款事由采购 物资会计分录借或贷科目金额金额付款方式 现金 转账支票借方物资采购收款单位全称开户行贷方现金账号经济性质合同审批： 用款人：会计： 出纳： 申请人：采购部 日期： 年 月 日2、采购预算增加申请书以下是某企业的采购预算增加申请书，

56、供读者参考。文书名称 物资采购预算增加申请书执行部门监督部门 ：依照我部门 年生产任务需求，结合考虑 产品业务订单大量增加的专门情况，目前我部门采购 物资的经费严峻不足，无法满足正常生产工作需求，特申请公司总经办增加采购预算 万元整。希望总经办相关领导能尽快给与答复，以免延误正常的生产活动。采购预算增加明细表部门名称（盖章）： 编制日期： 年 月 日项目名称采购经理增加缘故增加明细序号物资名称规格型号原有数量新增数量审批意见 申请人： 采购经理： 财务部： 总经理：申请人：采购部 日期： 年 月 日三、采购预算治理表单 1、固定资产采购预算表填报部门： 预算期间： 月（季） 金额单位：元序号固

57、定资产名称规格型号供应商用途数量金额备注123合计填报人： 部门负责人： 主管领导： 填报日期： 年 月 日2、直接材料采购预算表编号： 填写日期： 年 月 日季度第一季度第二季度第三季度第四季度合计可能生产量（单位： ）材料单耗A材料B材料可能生产需用量A材料B材料加：期末库存量A材料B材料可能需求量合计A材料B材料减：期初库存量A材料B材料可能采购量A材料B材料材料单价（单位：元）A材料B材料可能采购金额（单位：元）A材料B材料3、办公用品采购预算表编制部门： 日期： 年 月 日部门商品名称型号规格1季度2季度3季度4季度合计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额合计可能现金支出1季度2

58、季度3季度4季度合计4、商品物资采购预算表填报部门： 预算期间： 月（季） 金额单位：元序号物资名称规格型号数量金额用于项目或客户供应商预付付款时刻备注123合计填报人： 部门负责人： 主管领导： 填报时刻：5、备品备件采购预算表填报部门： 预算期间： 月（季） 金额单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末库存量上月末库存量可能采购量可能采购金额可能本期支付采购资金可能支付前欠货款可能支付本期货款合计上旬中旬下旬审批人： 填表人：6、仪器设备采购预算表部门名称（盖章）： 单位：万元序号采购项目采购名目规格型号计量单位数量资金来源合同总金额支付金额付款时刻采购年份采购合同编号编码物品名称1

59、23合计负责人： 填表人： 联系电话：7、采购预算变更申请表填报部门： 单位：万元 填报日期： 年 月 日变更类不 预算调整 预算增加 预算追减预算科目细项讲明原核定预算拟核定预算拟变更内容调整幅度预算变更缘故采购经理审核财务部经理审核财务总监审核8、年度采购预算汇总表 编号： 日期： 年 月 日年度预算总额季度预算第一季度第二季度第三季度第四季度备注采购项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计物资A物资B填表人： 采购经理：第3章 采购价格评估治理工具 一、采购价格治理制度 1、采购价格治理制度以下是某企业的采购价格治理制度，供读者参考。制度名称采购价格治理制度受控状态

60、编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为规范采购价格分析和采购价格审核等治理工作，在确保采购物资质量的同时，实现降低成本的目标，特制定本制度。第2条 适用范围1. 本制度所涉及的物资采购，既包括生产所需的各项原料、辅料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物资的采购。2. 公司物资采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。第3条 治理职责1. 采购经理负责监督采购寻议价工作，并负责采购价格的审批。2. 采购价格主管负责采购价格的制定，以及议价结果的审核。3. 采购专员负责采购价格信息的收集以及询价、议价工作。第2章 采购价格信息的收集第4条 收集价格信息1.