企业业务运作计划流程图及说明

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2、Shop/39.shtml国学智慧、易经46套讲座 HYPERLINK /Shop/41.shtml t _blank /Shop/41.shtml人力资源学院56套讲座+27123份资料 HYPERLINK /Shop/44.shtml t _blank /Shop/44.shtml各时期职员培训学院77套讲座+ 324份资料 HYPERLINK /Shop/49.shtml t _blank /Shop/49.shtml职员治理企业学院67套讲座+ 8720份资料 HYPERLINK /Shop/42.shtml t _blank /Shop/42.shtml工厂生产治理学院52套讲座+

3、13920份资料 HYPERLINK /Shop/43.shtml t _blank /Shop/43.shtml财务治理学院53套讲座+ 17945份资料 HYPERLINK /Shop/45.shtml t _blank /Shop/45.shtml销售经理学院56套讲座+ 14350份资料 HYPERLINK /Shop/46.shtml t _blank /Shop/46.shtml销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料 HYPERLINK /Shop/47.shtml t _blank /Shop/47.shtml企业业务运作流程图及讲明书企业业务运作流程图及讲明书目录目录 T

4、OC o 1-3 封面封面 PAGEREF _Toc494945218 h 1目录目录 PAGEREF _Toc494945219 h 2前言前言 PAGEREF _Toc494945220 h 3企业业务运作流程重组的概念企业业务运作流程重组的概念 PAGEREF _Toc494945221 h 5一一差不多概念：差不多概念： PAGEREF _Toc494945222 h 5二二企业业务运作流程重组的原则企业业务运作流程重组的原则 PAGEREF _Toc494945223 h 5三三企业业务运作流程重组后的变革企业业务运作流程重组后的变革 PAGEREF _Toc494945224 h

5、6刘服公司业务运作流程重组方案刘服公司业务运作流程重组方案 PAGEREF _Toc494945225 h 7一、刘服现有业务运作流程描述一、刘服现有业务运作流程描述 PAGEREF _Toc494945226 h 7二、重组后的刘服业务运作流程描述二、重组后的刘服业务运作流程描述 PAGEREF _Toc494945227 h 9结束语结束语 PAGEREF _Toc494945228 h 39前前言言在以在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和进展空间更大的生存和进展空间，必

6、须更新经营治理理念，改变传统的治理方式，建立符合信息时代特征的企业治理模型。，必须更新经营治理理念，改变传统的治理方式，建立符合信息时代特征的企业治理模型。我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争顾客、变革和竞争，简称，简称3C3C因素：因素：顾客顾客(Customer)(Customer)：随着社会经济的进展，物资供应不管从品种、数量或是渠道的多样化，随着社会经济的进展，物资供应不管从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已市场的主导差不多经转入顾客手中转入顾客手中,市场市场已已

7、由卖方市场由卖方市场转转变为买方市场变为买方市场。因此因此,如何最大程度地满足如何最大程度地满足顾客顾客的需求的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。有了忠诚的有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。顾客群体，企业才有生存的空间。变革变革(Change)(Change)：科技进步日新月异科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业促使企业必须必须加快变革步伐加快变革步伐。而科技的进步，必定带来而科技的进步，必定带来生产（治理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这

8、时，若不跟随时代的变革而变革，企业生产（治理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和进展的源动力。就会失去生存的基础和进展的源动力。竞争竞争(Competition)(Competition)：市场进展渐趋成熟，那种仅市场进展渐趋成熟，那种仅凭凭“物美价廉物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代，方式所取代，企业必须做到以下四点：企业必须做到以下四点：按合同按合同及时交货或及时交货或新产品及时上市新产品及时上市；保证有好的保证有好的产品产品

9、质量质量；具有竞争优势的产品成本；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务售前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够，即能够提供独占性的产品和一流的服务提供独占性的产品和一流的服务,才才能够赢得竞争能够赢得竞争。市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。以上三种因素以上三种因素应使应使企业企业意识到，意识到，要想适应外界环境的迅速变化要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求进展要能在激烈的竞争中求生存、求进展,不仅要采纳先进的科学技术不仅要采纳先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的治

10、理而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的治理方式方式,企业应建立对外部环境变化企业应建立对外部环境变化做出做出灵活反应的治理机制和组织结构灵活反应的治理机制和组织结构。鉴此，本公司公司按鉴此，本公司公司按SCMSWXESCMSWXE200020000202合同的规定，对某某服装公司治理现状进行了深入调研，在双方论证合同的规定，对某某服装公司治理现状进行了深入调研，在双方论证中一致认定：中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中，已取得较大成功。某某服装公司在短短几年的经营活动中，已取得较大成功。然而，在以往行之有效的治理工具、治理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。

11、然而，在以往行之有效的治理工具、治理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。为此，本公司公司将向某某服装服装公司提供以为此，本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMSSCMS信息治理系统为平台的企业运作治理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。信息治理系统为平台的企业运作治理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。企业业务运作流程重组的概念企业业务运作流程重组的概念一一差不多概念：差不多概念：企业企业业务流程重组业务流程重组(Business Process Reengineering,(Business Process Reengineer

12、ing,简称简称BPR)BPR) 是是对企业的对企业的业务流程业务流程作全然性的重新考虑和完全翻新作全然性的重新考虑和完全翻新,以使企以使企业在成本、质量、服务、速度等表征企业业绩的重大特征上获得业在成本、质量、服务、速度等表征企业业绩的重大特征上获得全然全然改善改善,并强调通过充分利用信息技术使企业业绩取得巨大提高。并强调通过充分利用信息技术使企业业绩取得巨大提高。二二企业业务运作流程重组的原则：企业业务运作流程重组的原则：完全性的重新设计完全性的重新设计业务流程，业务流程，要求要求企业决策者和全体职员企业决策者和全体职员完全摆脱头脑中的旧框框完全摆脱头脑中的旧框框,要要不受现有部门和工序分

13、割不受现有部门和工序分割的的限制限制,以一种最直接的方式以一种最直接的方式来设计。来设计。完全性的重新设计完全性的重新设计业务流程要达到以下目的：业务流程要达到以下目的：横向横向动态动态集成，实行团队集成，实行团队作业作业方式方式；纵向压缩组织，使组织扁平化纵向压缩组织，使组织扁平化；权力下放，授权职员自行权力下放，授权职员自行做出做出决决策；策；推行并行工程推行并行工程进行业务运作。进行业务运作。在重组时本着以下两个原则：在重组时本着以下两个原则：高效性原则：高效性原则：充分发挥信息治理系充分发挥信息治理系统“动态集成共享”的特性统“动态集成共享”的特性,使得企业内业务流程中各时期的工作成果

14、能够得到最大限度的有效继承，在减少不必要的重复劳动的同时，也降低了人为造成的出错机率，既提高了业务工作的质量，又提高了运作效率。使得企业内业务流程中各时期的工作成果能够得到最大限度的有效继承，在减少不必要的重复劳动的同时，也降低了人为造成的出错机率，既提高了业务工作的质量，又提高了运作效率。钳制性原则：钳制性原则：保证系统运作有专门强的可监控性，将企业治理工作置于营运过程中，对可能发生的弊端操纵在产生结果的事先，从而有助于实现零缺点治理。保证系统运作有专门强的可监控性，将企业治理工作置于营运过程中，对可能发生的弊端操纵在产生结果的事先，从而有助于实现零缺点治理。三三企业业务运作流程重组后的变革

15、：企业业务运作流程重组后的变革：正如一个带有技术革命性质的生产工具的发明将会带来一系列生产方式的变革一样，本公司信息治理系统作为全新治理工具的导入也会为企业带来治理上的一系列变革正如一个带有技术革命性质的生产工具的发明将会带来一系列生产方式的变革一样，本公司信息治理系统作为全新治理工具的导入也会为企业带来治理上的一系列变革。工作指令及工作成果传递方式不同：工作指令及工作成果传递方式不同：在传统的手工治理模式下，工作指令和成果是被单线纵向传递的，而企业工作流程的设置也必须与这种工作指令相匹配。在传统的手工治理模式下，工作指令和成果是被单线纵向传递的，而企业工作流程的设置也必须与这种工作指令相匹配

16、。当企业更新治理技术、导入信息治理工具后，信息系统为企业提供了“集成共享”的强大能力，企业的运作信息传递渠道和工作指令系统将发生本质性变化，各部门的工作成果和与之相关的信息将被其它部门多向动态共享。当企业更新治理技术、导入信息治理工具后，信息系统为企业提供了“集成共享”的强大能力，企业的运作信息传递渠道和工作指令系统将发生本质性变化，各部门的工作成果和与之相关的信息将被其它部门多向动态共享。信息传递的时效性不同：信息传递的时效性不同：在手工治理模式下，工作指令的传递是完全依靠人工作业的方式进行的，由于客观存在的地域差以及其他诸多缘故，使得指令接收与指令的下达间总是存在着一个时刻差。在手工治理模

17、式下，工作指令的传递是完全依靠人工作业的方式进行的，由于客观存在的地域差以及其它诸多缘故，使得指令接收与指令的下达间总是存在着一个时刻差。在信息治理模式下，指令传递渠道发生了本质性的变化，指令的下达与接收能够在一瞬间完成，信息的时效性大大增强。在信息治理模式下，指令传递渠道发生了本质性的变化，指令的下达与接收能够在一瞬间完成，信息的时效性大大增强。动态操纵能力不同：动态操纵能力不同：传统意义中的业务流转单证是业务信息流、作业责任流的一种载体，它能够客观地记录业务过程中的必要信息，然而却无法对业务运作施以任何操纵力。传统意义中的业务流转单证是业务信息流、作业责任流的一种载体，它能够客观地记录业务

18、过程中的必要信息，然而却无法对业务运作施以任何操纵力。而信息治理系统中的“动态共享”特性使得每一张电子单证制作前必须按照企业拟定的商务规则实行自动检测（如在制作销售单据前，系统要求对所销售的产品数量与库存数量进行检测），以确保该单证可被正常执行。而信息治理系统中的“动态共享”特性使得每一张电子单证制作前必须按照企业拟定的商务规则实行自动检测（如在制作销售单据前，系统要求对所销售的产品数量与库存数量进行检测），以确保该单证可被正常执行。责任交割方式、表现形式不同：责任交割方式、表现形式不同：随着信息治理工具的导入，各种手随着信息治理工具的导入，各种手工单证变为了电子表格，各式各样的数字变成了有一

19、定之规的信息，机制确工单证变为了电子表格，各式各样的数字变成了有一定之规的信息，机制确 认取代了原始意义上的手工签字。认取代了原始意义上的手工签字。业务流程重组后所带来的变革，将从全然上提高企业的治理能力。业务流程重组后所带来的变革，将从全然上提高企业的治理能力。 刘服公司业务运作流程重组方案刘服公司业务运作流程重组方案 本公司公司依照“面对现实，争取以后”的方针以及前述的原则，对某某服装服装有限公司现有业务流程提出重组方案。本公司公司依照“面对现实，争取以后”的方针以及前述的原则，对某某服装服装有限公司现有业务流程提出重组方案。为使重组方案易于理解和操作，特分不将现有业务流程和本公司公司提出

20、的重组方案分述如下：为使重组方案易于理解和操作，特分不将现有业务流程和本公司公司提出的重组方案分述如下：刘服现有业务运作流程描述：刘服现有业务运作流程描述：序号序号步步 骤骤执行部门和执行人执行部门和执行人业务单证业务单证样品样品治理治理及及销售销售合同合同签订签订11同意客户以电话、传真等形式询价同意客户以电话、传真等形式询价业务部经理业务部经理无固定统一格式无固定统一格式22核算价格并向客户报价（超出报价范围口头请示总经理）核算价格并向客户报价（超出报价范围口头请示总经理）业务部经理业务部经理无固定统一格式无固定统一格式33发出样品制作的打算通知发出样品制作的打算通知业务部经理或助理业务部

21、经理或助理样品打算表样品打算表44样品加工制作样品加工制作技术部技术担当技术部技术担当样品间缝纫工样品间缝纫工裁剪、缝纫交接无单据裁剪、缝纫交接无单据55依照样品制作过程，核定样品工艺定额依照样品制作过程，核定样品工艺定额样品间工艺定额员样品间工艺定额员66客户确认报价后，签订售货合同客户确认报价后，签订售货合同总经理总经理售货合同售货合同面辅料采购、面辅料采购、入库和入库和质质检检国内采购国内采购11依照订单和指示书，得到颜色、规格数量搭配后，向采购人员发出面辅料采购通知依照订单和指示书，得到颜色、规格数量搭配后，向采购人员发出面辅料采购通知业务部经理业务部经理或助理或助理面辅料采购清单面辅

22、料采购清单（无统一固定格式）（无统一固定格式）22依照面辅料采购清单分类汇总所需采购的面辅料依照面辅料采购清单分类汇总所需采购的面辅料业务部面辅料业务部面辅料采购员采购员面辅料订购明细面辅料订购明细（无统一固定格式）（无统一固定格式）33与面料加工厂签订面料采购合同与面料加工厂签订面料采购合同业务部面辅料业务部面辅料采购员采购员进口采购进口采购11售货合同签订后，与客户签订客户的面辅料销售合同（代替进口采购合同）售货合同签订后，与客户签订客户的面辅料销售合同（代替进口采购合同）总经理经理总经理经理（客户）销售（客户）销售合同合同（一般采纳客户格式）（一般采纳客户格式）22办理进口信用证开证手续

23、办理进口信用证开证手续业务部单证员业务部单证员进口信用证开证申请单进口信用证开证申请单33依照业务部提供的进口料件清单办理进口备案、报关手续依照业务部提供的进口料件清单办理进口备案、报关手续报关部报关员报关部报关员进口备案、报关所需所有单证进口备案、报关所需所有单证进口来料进口来料11售货合同签订后，将客户进口来料的面辅料清单和其它所需单证交报关部售货合同签订后，将客户进口来料的面辅料清单和其它所需单证交报关部业务部经理业务部经理或助理或助理来料清单等来料清单等22办理进口来料备案和进口报关手续办理进口来料备案和进口报关手续报关部人员报关部人员33依照颜色、规格数量搭配计算面辅料用量，与对方发

24、货数量比较，不足时要求对方补供依照颜色、规格数量搭配计算面辅料用量，与对方发货数量比较，不足时要求对方补供业务部经理业务部经理或助理或助理来料面辅料用量明细（无规定格式，自己来料面辅料用量明细（无规定格式，自己 计算用）计算用）44面辅料到货，仓库验收入库面辅料到货，仓库验收入库生产部仓库治理员生产部仓库治理员辅料盘存进库单辅料盘存进库单55面料外观质检面料外观质检检测部检测人员检测部检测人员面料检查报告面料检查报告面料缩率试验面料缩率试验技术部技术担当技术部技术担当66关于不合格需退换的原辅料，仓库治理员手工写退条退货出库关于不合格需退换的原辅料，仓库治理员手工写退条退货出库生产部仓库治理员

25、生产部仓库治理员无固定格式的退条无固定格式的退条77面辅料采购结帐，原料分供方按规定时刻开发票，采购人员和仓库治理员确认后，报总经理批准付款面辅料采购结帐，原料分供方按规定时刻开发票，采购人员和仓库治理员确认后，报总经理批准付款业务部面辅料采购员、仓库治理员业务部面辅料采购员、仓库治理员付款发票付款发票生产打算制定生产打算制定及及面辅料面辅料领领料料11售货合同签订后，业务人员提供成品订单和面辅料订购情况，以便生产打算部门安排生产打算售货合同签订后，业务人员提供成品订单和面辅料订购情况，以便生产打算部门安排生产打算业务部经理或助理业务部经理或助理订单汇总表、面辅材料通知单订单汇总表、面辅材料通

26、知单22安排生产打算进度安排生产打算进度生产打算部生产打算部打算员打算员一周技术打算一周技术打算33生产打算部、单证员生产打算部、单证员生产通知单生产通知单44依照生产要求和面料情况电脑排版，为生产发料提供用率依据依照生产要求和面料情况电脑排版，为生产发料提供用率依据CADCAD电脑房电脑房裁剪定额汇总表裁剪定额汇总表55依照生产用率、面辅料到货情况制定发料打算依照生产用率、面辅料到货情况制定发料打算生产打算部、单证员生产打算部、单证员生产发料打算表生产发料打算表66生产单位领料生产生产单位领料生产仓库治理仓库治理员、生产单位领料人员员、生产单位领料人员领料单领料单成品成品出运出运及及出口出口

27、报关报关11生产过程中，按客户或技术部要求提早下发装箱要求生产过程中，按客户或技术部要求提早下发装箱要求生产打算部、单证员生产打算部、单证员预装箱单预装箱单22装箱过程中若与预装箱单要求有出入，作出改箱讲明装箱过程中若与预装箱单要求有出入，作出改箱讲明装箱人员装箱人员改箱单（无规定格式）改箱单（无规定格式）33装箱单装箱单44生产打算部、打算员生产打算部、打算员一周出运物资表一周出运物资表55依照出运打算预备单据并通知报关部办理出口货运托付手续依照出运打算预备单据并通知报关部办理出口货运托付手续业务部单证员业务部单证员货运委货运托付所需单证（托所需单证（66办理出口货运托付和出口报关托付手续办

28、理出口货运托付和出口报关托付手续报关部报关员报关部报关员出口货运托付和报关所需所有单证出口货运托付和报关所需所有单证77业务部单证员业务部单证员出口发票出口发票88生产打算部单证员、业务部单证员和报关部报关员生产打算部单证员、业务部单证员和报关部报关员成品出库单成品出库单99业务部单证员业务部单证员出口发票、装箱单、提单、出口信用证等出口发票、装箱单、提单、出口信用证等核销核销手续手续11依照出口报关单、出口收汇核销单等办理出口收汇核销手续依照出口报关单、出口收汇核销单等办理出口收汇核销手续报关部报关员报关部报关员出口报关单、出口收汇核销单出口报关单、出口收汇核销单22依照依照银行银行水单办理

29、税务核销手续水单办理税务核销手续财务部会计财务部会计银行水单、出口合同银行水单、出口合同33依照实际进口情况办理银行核销手续依照实际进口情况办理银行核销手续业务部单证员业务部单证员进口报关单、银行进口付汇申请单进口报关单、银行进口付汇申请单44依照进出口报关情况进行海关核销手续依照进出口报关情况进行海关核销手续报关部报关员报关部报关员进口报关单、出口报关单和核销手册进口报关单、出口报关单和核销手册二、重组后的刘服业务运作流程描述二、重组后的刘服业务运作流程描述流程图符号讲明：流程图符号讲明：符号符号 讲明讲明表示选择或推断表示选择或推断表示操作表示操作表示手工或外部单证表示手工或外部单证表示机

30、制单证表示机制单证表示汇总、查询或档案表示汇总、查询或档案表示治理流程表示选择或推断表示选择或推断表示操作表示操作表示手工或外部单证表示手工或外部单证表示机制单证表示机制单证表示汇总、查询或档案表示汇总、查询或档案表示治理流程表示治理流程制作样衣制作样衣（建立）客户档案（建立）客户档案询价单询价单一、出口销售治理流程一、出口销售治理流程外贸业务部外贸业务部外贸业务部外贸业务部 否否 是是 制作样衣制作样衣（建立）客户档案（建立）客户档案询价单询价单样衣治理流程样衣治理流程样衣治理流程样衣治理流程 面辅料料率表面辅料料率表技术部面辅料料率表面辅料料率表 外贸业务部外贸业务部 面辅料采购询价及报价

31、确认面辅料采购询价及报价确认面辅料采购询价及报价确认面辅料采购询价及报价确认 否否成本因素成本因素生产成本预算生产成本预算 是成本因素成本因素生产成本预算生产成本预算询询 询询 否否费用因素费用因素费用和利润预算费用和利润预算外贸业务部外贸业务部 是是费用因素费用因素费用和利润预算费用和利润预算 是是外贸业务部外贸业务部价格因素价格因素报价单报价单(内部）内部）价格因素价格因素报价单报价单(内部）内部） 出口销售业务评审表出口销售业务评审表出口销售业务评审表出口销售业务评审表外贸业务部外贸业务部各相关部门各相关部门 否否评审通过评审通过 评审通过评审通过 是是 是是报价单报价单报价单报价单询报

32、价终止询报价终止外贸业务部外贸业务部询报价终止询报价终止 否否是是出口销售合同出口销售合同出口销售合同出口销售合同外贸业务部外贸业务部面辅料供应治理流程面辅料供应治理流程面辅料供应治理流程面辅料供应治理流程生产打算治理流程生产打算治理流程流程讲明：流程讲明：11、 外贸业务部外贸业务部将客户以传真、电子邮件等方式发出的询价要求，输入询价单。将客户以传真、电子邮件等方式发出的询价要求，输入询价单。新客户应建立客户档案。新客户应建立客户档案。22、 假如没有样衣制作要求，则由技术部将客户提供的技术资料直接确定每一款成衣使用各项假如没有样衣制作要求，则由技术部将客户提供的技术资料直接确定每一款成衣使

33、用各项 面辅料的基础料率，并输入面辅料料率表。面辅料的基础料率，并输入面辅料料率表。同时，在面辅料料率表中输入额定工费同时，在面辅料料率表中输入额定工费 工时内的产品产量，作为计算加工成本的依据，最后报技术部经理审批。工时内的产品产量，作为计算加工成本的依据，最后报技术部经理审批。假如要求制作样假如要求制作样衣，则进入样衣治理流程。衣，则进入样衣治理流程。同时，制作面辅料料率表，确定各项面辅料的基础料率和额同时，制作面辅料料率表，确定各项面辅料的基础料率和额定工费工时内的产品产量，报技术部经理审批。定工费工时内的产品产量，报技术部经理审批。33、 外贸业务部在分供方档案中对公司现有国外和外贸业

34、务部在分供方档案中对公司现有国外和/或国内合格分供方进行查询，或向合格分供方发出面辅料询价单，分供方依照面辅料询价单进行报价，由外贸业务部依照报价结果，对合格分供方进行筛选和确认，选定合格分供方。或国内合格分供方进行查询，或向合格分供方发出面辅料询价单，分供方依照面辅料询价单进行报价，由外贸业务部依照报价结果，对合格分供方进行筛选和确认，选定合格分供方。44、 外贸业务部通过对面辅料分供方的面辅料报价查询，并依照面辅料料率表中各项面辅料的基础料率，计算出采购成本。外贸业务部通过对面辅料分供方的面辅料报价查询，并依照面辅料料率表中各项面辅料的基础料率，计算出采购成本。依照公司每年核定的工费工时成

35、本额定工费工时内的产品产量，计算出单件加工成本。依照公司每年核定的工费工时成本额定工费工时内的产品产量，计算出单件加工成本。然后进行每款成衣的生产成本预算，系统自动计算出每款成衣的生产成本。然后进行每款成衣的生产成本预算，系统自动计算出每款成衣的生产成本。同时输入各项面辅料的来源（进口同时输入各项面辅料的来源（进口/国内采购、进口国内采购、进口/国内来料）。国内来料）。55、 外贸业务部通过对外贸业务部通过对客户历史销售记录和价格协议的查询，在费用和利润预算表中列出每款成衣的加工费报价单价、采购面辅料报价单价和运费、保险费等构成报价的报价单价，以及储运、商检、结算等销售费用的预算成本，系统自动

36、计算出每项成品的报价单价和明细，并自动计算出该报价的可能毛利润和毛利润率。客户历史销售记录和价格协议的查询，在费用和利润预算表中列出每款成衣的加工费报价单价、采购面辅料报价单价和运费、保险费等构成报价的报价单价，以及储运、商检、结算等销售费用的预算成本，系统自动计算出每项成品的报价单价和明细，并自动计算出该报价的可能毛利润和毛利润率。66、 系统依照费用和利润预算系统自动生成报价单（内部）。系统依照费用和利润预算系统自动生成报价单（内部）。外贸业务部将报价单（内部）送本部门经理审核。外贸业务部将报价单（内部）送本部门经理审核。假如不同意，则接着修改报价单（内部）或组成报价的内容，直至审核通过。

37、假如不同意，则接着修改报价单（内部）或组成报价的内容，直至审核通过。然后，制作出口销售业务评审表，由相关部门（生产治理中心、外贸然后，制作出口销售业务评审表，由相关部门（生产治理中心、外贸业务部、采购部等）综合评审加工能力、交期、供料情况等阻碍合同有效执行的因素。业务部、采购部等）综合评审加工能力、交期、供料情况等阻碍合同有效执行的因素。77、 依照评审通过的出口销售业务评审表，系统将自动生成正式报价单（英文）。依照评审通过的出口销售业务评审表，系统将自动生成正式报价单（英文）。由外贸业务部以书面方式答复客户，作为报价记录。由外贸业务部以书面方式答复客户，作为报价记录。假如客户同意报价单，系统

38、可直接生成出口销售合同。假如客户同意报价单，系统可直接生成出口销售合同。外贸业务部组织签订出口销售合同。外贸业务部组织签订出口销售合同。假如客户对报价单不同意，外贸业务部需对客户不同意部分内容进行修改后，对修改后的内容重新组织评审，直至客户同意报价为止。假如客户对报价单不同意，外贸业务部需对客户不同意部分内容进行修改后，对修改后的内容重新组织评审，直至客户同意报价为止。88、 关于评审未通过的出口销售业务评审表，有两种处理方法：关于评审未通过的出口销售业务评审表，有两种处理方法：假如无法满足客户要求决假如无法满足客户要求决定终止对客户报价，外贸业务部负责以书面方式通知客户。定终止对客户报价，外

39、贸业务部负责以书面方式通知客户。假如决定接着修改报价单（内部），外贸业务部需对修改后的内容重新组织评审，直至评审通过为止或决定终止对客户报价。假如决定接着修改报价单（内部），外贸业务部需对修改后的内容重新组织评审，直至评审通过为止或决定终止对客户报价。99、 系统可自动生成出口销售合同汇总。系统可自动生成出口销售合同汇总。假如出口销售合同需要变更，需制作出口销售合同变更假如出口销售合同需要变更，需制作出口销售合同变更/终止通知单（中英文），经审批同意后生效终止通知单（中英文），经审批同意后生效,并通知相关部门。并通知相关部门。1010、国内销售合同的处理方法同出口销售合同，合同文本可为中文或英

40、文。、国内销售合同的处理方法同出口销售合同，合同文本可为中文或英文。讲明：讲明：11、出口销售合同、进口采购合同、国内采购合同和服装加工合同的变更和终止都有、出口销售合同、进口采购合同、国内采购合同和服装加工合同的变更和终止都有合同变更合同变更/终止通知单终止通知单,其余部分单证的变更有其余部分单证的变更有变更通知单。变更通知单。22、所有的变更都要制作、所有的变更都要制作合同变更合同变更/终止通知单或终止通知单或变更通知单，经相应的审批同意后，再自动修改直接取用的数据，并作变更提示。变更通知单，经相应的审批同意后，再自动修改直接取用的数据，并作变更提示。否则，只作变更提示，由制单人决定是否修

41、改因其它单据的变更或终止而导致修改自己制作的单据。否则，只作变更提示，由制单人决定是否修改因其它单据的变更或终止而导致修改自己制作的单据。二、面辅料供应治理流程二、面辅料供应治理流程出口销售治理流程出口销售治理流程出口销售治理流程 表表表表表表 面辅料用量汇总面辅料用量汇总 外贸业务部面辅料用量汇总面辅料用量汇总采购采购 是是 否采购采购 表表 表表外贸业务部外贸业务部汇总划汇总 外贸业务部外贸业务部采购部采购部 进口信用证开证申请书进口信用证开证申请书进口信用证开证申请书进口信用证开证申请书shenqingshushenqingshu 申请书申请书 外贸业务部外贸业务部 面辅料收货治理流程面

42、辅料收货治理流程面辅料收货治理流程面辅料收货治理流程 流程讲明：流程讲明：技术部依照客户提供的成品数量搭配输入成品数量搭配表；技术部依照客户提供的成品数量搭配输入成品数量搭配表；依照客户提供的工艺指示书将各项面辅料的使用颜色搭配输入面辅料颜色搭配表。依照客户提供的工艺指示书将各项面辅料的使用颜色搭配输入面辅料颜色搭配表。同时依照进口同时依照进口/国内采购，或进口国内采购，或进口/国内来料，系统自动分不从面辅料料率表中取用技术部的基础料率和客户确认的报价料率，系统自动生成面辅料用量情国内来料，系统自动分不从面辅料料率表中取用技术部的基础料率和客户确认的报价料率，系统自动生成面辅料用量情况汇总。况

43、汇总。外贸业务部依照合同面辅料的提供来源情况和面辅料用量情况汇总，对面辅料库存进行查外贸业务部依照合同面辅料的提供来源情况和面辅料用量情况汇总，对面辅料库存进行查 询，确定采购或来料明细：询，确定采购或来料明细：假如进行国内或进口来料加工，外贸业务部依照客户要求查询、调用、核对来料的面辅料库存或制作面辅料代用审批单，系统自动锁定可使用的来料库存，依照面辅料代用和库存使用情况，对进口假如进行国内或进口来料加工，外贸业务部依照客户要求查询、调用、核对来料的面辅料库存或制作面辅料代用审批单，系统自动锁定可使用的来料库存，依照面辅料代用和库存使用情况，对进口/国内来料应收数量进行修改，并生成进口来料应

44、收明细和国内来料应收明细，直接进入面辅料收货治理流程。国内来料应收数量进行修改，并生成进口来料应收明细和国内来料应收明细，直接进入面辅料收货治理流程。假如由公司提供面辅料，外贸业务部依照查询、调用、核对面辅料库存或制作面辅料代用审批单，系统自动锁定假如由公司提供面辅料，外贸业务部依照查询、调用、核对面辅料库存或制作面辅料代用审批单，系统自动锁定可使用的库存，依照面辅料代用和库存使用情况，对进口可使用的库存，依照面辅料代用和库存使用情况，对进口/国内采购数量进行修改，并生成进口采购打算表和国内采购打算表。国内采购数量进行修改，并生成进口采购打算表和国内采购打算表。33、 依照进口采购打算表和国内

45、采购打算表，系统自动生成采购资金使用打算汇总。依照进口采购打算表和国内采购打算表，系统自动生成采购资金使用打算汇总。44、 外贸业务部外贸业务部/采购部依照确认的或调低后的面辅料价格，采购数量等明细信息由进口采购打算表和国内采购打算表直接带入，分不制作进口采购合同和国内采购合同，部门经理采购部依照确认的或调低后的面辅料价格，采购数量等明细信息由进口采购打算表和国内采购打算表直接带入，分不制作进口采购合同和国内采购合同，部门经理/总经理审核同意后与合格分供方分不签订进口采购合同和国内采购合同。总经理审核同意后与合格分供方分不签订进口采购合同和国内采购合同。55、 假如进口采购采纳信用证方式支付，

46、外贸业务部依照假如进口采购采纳信用证方式支付，外贸业务部依照进口采购合同制作进口信用证开证申请书，经部门经理进口采购合同制作进口信用证开证申请书，经部门经理/总经理审核同意后办理进口开证手续。总经理审核同意后办理进口开证手续。66、 进入面辅料收货治理流程。进入面辅料收货治理流程。三、合格分供方评定流程三、合格分供方评定流程成品检验报告成品检验报告采购部采购部成品检验报告成品检验报告外贸业务部外贸业务部面辅料检验报告面辅料检验报告合格分供方评定审批表合格分供方评定审批表打算部面辅料检验报告面辅料检验报告合格分供方评定审批表合格分供方评定审批表质量治理部质量治理部 分供方提供产品分供方提供产品分

47、供方提供产品质量跟踪记录质量跟踪记录质量治理部质量治理部锁定状态锁定状态锁定状态 取消分供方名单取消分供方名单不合格分供方名单不合格分供方名单合格分供方名单取消分供方名单取消分供方名单不合格分供方名单不合格分供方名单合格分供方名单合格分供方名单流程讲明：流程讲明：由采购部由采购部/外贸业务部对收集的面辅料分供方资料进行整理，并将现有的和具有供货潜力的面辅料分供方资料输入面辅料分供方档案。外贸业务部对收集的面辅料分供方资料进行整理，并将现有的和具有供货潜力的面辅料分供方资料输入面辅料分供方档案。由打算部对收集的成品分供方资料进行整理，并将现有的和具有供货潜力的成品分由打算部对收集的成品分供方资料

48、进行整理，并将现有的和具有供货潜力的成品分供方资料输入成品分供方档案。供方资料输入成品分供方档案。采购部采购部/外贸业务部和打算部向质量部分不提供面辅料分供方档案和成品分供方档案，并填写合格分供方评定审批表，以便向质量治理部申请为供货质量稳定、较有信誉的分供方办理合格分供方评定审批手续。外贸业务部和打算部向质量部分不提供面辅料分供方档案和成品分供方档案，并填写合格分供方评定审批表，以便向质量治理部申请为供货质量稳定、较有信誉的分供方办理合格分供方评定审批手续。质量治理部依照面辅料分供方档案、成品分供方档案、分供方提供产品质量跟踪记录和合格分供方评定审批表，组织外贸业务部、采购部、打算部和仓库对

49、非合格分供方进行评定审批，确定合格分供方或非合格分供方，并将其列入合格分供方名单、非合格分供方名单和取消分供方名单（质量治理部依照面辅料分供方档案、成品分供方档案、分供方提供产品质量跟踪记录和合格分供方评定审批表，组织外贸业务部、采购部、打算部和仓库对非合格分供方进行评定审批，确定合格分供方或非合格分供方，并将其列入合格分供方名单、非合格分供方名单和取消分供方名单（取消的分供方是在系统中有记录但被隐藏）。取消的分供方是在系统中有记录但被隐藏）。一旦分供方提供的面辅料或成品质量出现严峻的质量问题，系统自动依照成品检验报告或面辅料检验报告中的不合格率对合格分供方的状态进行锁定，该分供方的资格处于锁

50、定状态。一旦分供方提供的面辅料或成品质量出现严峻的质量问题，系统自动依照成品检验报告或面辅料检验报告中的不合格率对合格分供方的状态进行锁定，该分供方的资格处于锁定状态。等待质量问题处理完毕后，对该分供方进行重新评审并解锁。等待质量问题处理完毕后，对该分供方进行重新评审并解锁。判定锁定状态的不合格率在公司的分供方治理文件中进行规定。判定锁定状态的不合格率在公司的分供方治理文件中进行规定。四、面辅料收货治理流程四、面辅料收货治理流程面辅料供应面辅料供应面辅料供应流程流程进口进口 否否进口进口 是是进口采购合同进口采购合同进口采购合同进口采购合同进口来料发票进口来料发票进口来料发票进口来料发票外贸业

51、务部外贸业务部进口料件备案清单进口料件备案清单进口料件备案清单外贸业务部外贸业务部外经贸委备案外经贸委备案外经贸委备案 海关备案海关备案海关备案海关备案备案费用登录备案费用登录进出口费用汇总表进出口费用汇总表外贸业务部外贸业务部/会计部会计部进口发票进口发票外贸业务部进口发票进口发票进口物资到港通知进口物资到港通知进口物资到港通知进口物资到港通知进口物资到港情况汇总进口物资到港情况汇总进口物资到港情况汇总进口物资到港情况汇总进口物资到港通知单进口物资到港通知单外贸业务部外贸业务部 进出口费用汇总表进出口费用汇总表进出口费用汇总表进出口费用汇总表报关费用登录报关费用登录进口报关单进口报关单外贸业

52、务部外贸业务部/会计部会计部进口报关单进口报关单进口面辅料进口面辅料进口面辅料动态查询动态查询 生成财务应付生成财务应付进口信用证议付进口信用证议付外贸业务部外贸业务部/会计部会计部 生成财务应付生成财务应付进口信用证议付进口信用证议付进出口费用汇总表进出口费用汇总表银行费用登录进出口费用汇总表进出口费用汇总表银行费用登录银行费用登录会计部会计部 物资到厂通知单物资到厂通知单外贸业务部外贸业务部/采购部物资到厂通知单物资到厂通知单面辅料库存治理流程面辅料库存治理流程面辅料库存治理流程流程讲明：流程讲明：外贸业务部和采购部依照面辅料提供的来源，决定对面辅料是否备案：外贸业务部和采购部依照面辅料提

53、供的来源，决定对面辅料是否备案： 假如是国内提供（包括国内采购和国内来料）面辅料，外贸业务部和采购部假如是国内提供（包括国内采购和国内来料）面辅料，外贸业务部和采购部收到客户（或其指定分供方）和公司确定的分供方提供的发货通知和收到客户（或其指定分供方）和公司确定的分供方提供的发货通知和/或运输部门提供的到货通知后，调用国内采购合同或国内来料应收明细，并依照实际发料情况进行修改，制作物资到厂通知单，通知仓库到料情况并要求其作收货预备。或运输部门提供的到货通知后，调用国内采购合同或国内来料应收明细，并依照实际发料情况进行修改，制作物资到厂通知单，通知仓库到料情况并要求其作收货预备。假如面辅料的来源

54、是进口（包括进口采购和进口来料），则依照进口面辅料不同的提供方式进行备案工作：假如面辅料的来源是进口（包括进口采购和进口来料），则依照进口面辅料不同的提供方式进行备案工作：假如是进口采购，系统将直接调用进口采购合同的面辅料数据，并同意进行修改。假如是进口采购，系统将直接调用进口采购合同的面辅料数据，并同意进行修改。确认后生成进口料件备案清单；确认后生成进口料件备案清单；假如是进口来料，系统自动提供进口来料应收明细，外贸业务部依照进口来料发票的假如是进口来料，系统自动提供进口来料应收明细，外贸业务部依照进口来料发票的实际情况对自动提供的进口料件备案清单进行修改和确认。实际情况对自动提供的进口料件

55、备案清单进行修改和确认。外贸业务部依照确认后的进口料件备案清单和其它单据，到当地外经贸委进行备案。外贸业务部依照确认后的进口料件备案清单和其它单据，到当地外经贸委进行备案。外贸业务部依照确认后的进口料件备案清单和其它单据（包括外经贸委批件）到海关进行备案。外贸业务部依照确认后的进口料件备案清单和其它单据（包括外经贸委批件）到海关进行备案。对海关备案的费用在系统中登录，生成进出口费用汇总表。对海关备案的费用在系统中登录，生成进出口费用汇总表。外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进行登录。外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进行登录。外贸业务部依照收到客户的发运通知和外贸业务部依照收到

56、客户的发运通知和/或运输部门提供的的进口物资到港通知后，结合提货资料预备情况，调用进口采购合同或进口来料应收明细，并依照实际发料情况进行修改，制作进或运输部门提供的的进口物资到港通知后，结合提货资料预备情况，调用进口采购合同或进口来料应收明细，并依照实际发料情况进行修改，制作进口物资到港通知单。口物资到港通知单。系统依照进口物资到港通知单自动生成进口物资到港情况汇总。系统依照进口物资到港通知单自动生成进口物资到港情况汇总。外贸业务部依照海关备案资料、进口发票和进口报关单等单据，托付报关公司办理进口报关和其它进口手续。外贸业务部依照海关备案资料、进口发票和进口报关单等单据，托付报关公司办理进口报

57、关和其它进口手续。系统依照进口报关资料，自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询（面辅料备案数量系统依照进口报关资料，自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询（面辅料备案数量已进口面辅料数量已进口面辅料数量=可进口面辅料数量）。可进口面辅料数量）。同时，外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部，由会计部进行分摊和登录，并自动生成进出口费用汇总表。同时，外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部，由会计部进行分摊和登录，并自动生成进出口费用汇总表。外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户提供的进口发票后，对银行议付单证或进口发票进行审核承兑后，外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户提供的进口

58、发票后，对银行议付单证或进口发票进行审核承兑后，通知会计部办理支付手续，生成财务应付帐款。通知会计部办理支付手续，生成财务应付帐款。完成进口支付后，外贸业务部办理进口付汇核销手续。完成进口支付后，外贸业务部办理进口付汇核销手续。对进口银行费用在系统中登录，生成进出口费用汇总表。对进口银行费用在系统中登录，生成进出口费用汇总表。外贸业务部依照报关公司的报关结果和海关放货时刻，调用进口物资到港通知单，制作物资到厂通知单，通知仓库到料情况并要求其做收货预备。外贸业务部依照报关公司的报关结果和海关放货时刻，调用进口物资到港通知单，制作物资到厂通知单，通知仓库到料情况并要求其做收货预备。假如因面辅料不合

59、格而发生补料（降级使用后）或换货，外贸业务部或采购部可依照补料单或退料单制作物资到厂通知单。假如因面辅料不合格而发生补料（降级使用后）或换货，外贸业务部或采购部可依照补料单或退料单制作物资到厂通知单。假如因面辅料不合格而发生退货后代用，外贸业务部或采购部依照面辅料代用审批单直接制作采购合同，凭采购合同制假如因面辅料不合格而发生退货后代用，外贸业务部或采购部依照面辅料代用审批单直接制作采购合同，凭采购合同制作物资到厂通知单。作物资到厂通知单。1010、转入面辅料库存治理系统。、转入面辅料库存治理系统。五、面辅料库存治理流程五、面辅料库存治理流程面辅料收货治理流程面辅料收货治理流程面辅料收货治理流

60、程外贸业务部外贸业务部/采购部采购部面辅料明细箱单面辅料明细箱单面辅料明细箱单面辅料明细箱单面辅料暂收单面辅料暂收单面辅料暂收单仓库仓库面辅料检验通知单面辅料检验通知单面辅料检验通知单打算部打算部 面辅料检验打算汇总面辅料检验打算汇总检验检验 否否 面辅料检验打算汇总面辅料检验打算汇总检验检验 紧急放行审批单紧急放行审批单紧急放行紧急放行 打算部打算部 同意同意 紧急放行审批单紧急放行审批单紧急放行紧急放行 不同意不同意 否否 进出口费用汇总表进出口费用汇总表外部检验费用登录外部检验费用登录面辅料检验面辅料检验报告进出口费用汇总表进出口费用汇总表外部检验费用登录外部检验费用登录面辅料检验面辅料