医疗软件服务项目沟通管理

1、泓域/医疗软件服务项目沟通管理医疗软件服务项目沟通管理目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113453049 一、 规划沟通管理 PAGEREF _Toc113453049 h 2 HYPERLINK l _Toc113453050 二、 项目沟通管理概述 PAGEREF _Toc113453050 h 2 HYPERLINK l _Toc113453051 三、 沟通原理和沟通模型 PAGEREF _Toc113453051 h 3 HYPERLINK l _Toc113453052 四、 沟通的障碍 PAGEREF _Toc113453052 h 6 HY

2、PERLINK l _Toc113453053 五、 项目基本情况 PAGEREF _Toc113453053 h 9 HYPERLINK l _Toc113453054 六、 公司简介 PAGEREF _Toc113453054 h 12 HYPERLINK l _Toc113453055 七、 经济效益及财务分析 PAGEREF _Toc113453055 h 13 HYPERLINK l _Toc113453056 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc113453056 h 13 HYPERLINK l _Toc113453057 综合总成本费用估算表 PAGER

3、EF _Toc113453057 h 15 HYPERLINK l _Toc113453058 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc113453058 h 16 HYPERLINK l _Toc113453059 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc113453059 h 18 HYPERLINK l _Toc113453060 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc113453060 h 21 HYPERLINK l _Toc113453061 八、 建设进度分析 PAGEREF _Toc113453061 h 22 HYPERLINK l _Toc113453062 项

4、目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc113453062 h 22规划沟通管理编制项目沟通计划就是确定、记录并分析项目的干系人所需要的信息和沟通需求。其结果就是确定出谁需要信息、需要何种信息、何时需要以及如何将信息有效地进行传递。虽然每个项目都需要充分地进行交流，但信息的需求和分发方式却大不相同。项目沟通计划就是规定未来项目进行沟通管理的文件。它一般是在项目的初期阶段制定，但为了提高沟通的有效性，也应该根据项目实施中的具体情况和沟通计划的适用性来定期进行检查和修改。大多数情况下，沟通计划并不是一个复杂的文档。它主要说明项目将产生哪些信息、怎么产生、这些信息保存在哪里、谁需要这些信息，以

5、及如何把这些信息发送出去。项目沟通管理概述项目沟通管理是确保及时、正确地产生、收集、发布、储存和最终处理项目信息所需的过程。这包括如下几个过程：规划沟通管理：制订项目沟通活动的计划。管理沟通：将项目相关信息收集、生成、汇总、传递和发送的过程。控制沟通：监督和控制项目信息沟通的活动，以确保信息被及时有效地准确传递。项目内部需要进行的沟通信息主要是有关项目本身的信息，这些信息产生于项目的实施过程中。经过一定的收集和整理，产生了反映当前项目状态的报告，一方面可以和计划进行对比来对项目实施控制；另一方面则通过事先约定的机制把相关信息发送给干系人，由干系人据此评估项目运行是否正常并作出相应决策。这一过程

6、在最新版的PMBOK中单独形成“项目干系人管理”一个领域。沟通原理和沟通模型沟通可以被简化成一个信息传递的过程。信息发送者和接收者之间并不是简单的信息直接传递，而是需要经历若干个环节。发信者首先需要把信息进行编码，变成那种可以在通道中进行传递的形式，这经常被称为消息。接收者将收到的消息解码后获得信息。人与人之间的沟通真的需要这么复杂的过程吗？可以举一个例子来说明：当我们外出游玩归来的时候，家人会问游玩的情形。这个时候所有有关游玩的信息都是脑子中的一幅幅图像，但是你无法直接把这些图像转递给家人。你不得不将它们用语言来描述，这个时候实际上你是在进行编码过程。原始的信息是图像，经过编码后的信息变成了

7、文字。文字可以通过语言、书面等各种形式传递给接收者。而你的家人在接收到这些文字后，就开始根据文字所传递的信息来想象你游玩时的情景。这是一个我们生活中经常遇到的场景，但它却包含了信息传递过程中几个重要的概念：第一，信息所包含的内容广泛，五官就是接收信息的器官。我们听到的、看到的、闻到的、触摸到的都是信息。第二，信息是无法直接进行传递的，它必须通过编解码转化为某种类型的消息，然后利用支持该消息进行传递的通道进行传输。发送和接收双方必须使用同样的编解码方式，这又被称为符号系统。每一种符号系统所擅长表示信息的种类和能力是不一样的。第三，消息是通过通道进行传输的，某一种通道只能承载特定的消息种类。在很多

8、情况下，通道在传递消息时可能产生失真。在实践中，不同类型的信息会由于选择不同的通道和编解码方式体现不同的特征。例如：我们可以通过阅读获取文字所传递的信息，通过广播和电视可以接收被传递的声音和图像。信息在传递的过程中，是否会产生偏差和失真取决于整个过程中的三个关键环节：第一，选择的编解码方式是否可以完整地表述信息。现代的声音和图像记录技术已经可以让我们以接近没有失真的程度来保留信息。但是最古老的文字，虽然其本身很容易被保留和传递，但文字后面所代表的内容却不一定准确地表达了信息发送者的初衷。第二，双方之间是否采用了同样的编解码方式。声音和图像记录所用的编解码过程都是由机器设备完成的，工作过程是对称

9、而一致的，其失真和偏差也是一种客观而稳定的指标。但是语言文字所用的编解码器却是由人脑完成的，这个编解码器的工作水平受到很多因素的影响。人与人之间的差异性，也就自然导致了在语言文字的沟通过程中，编码和解码之间在很多情况下并没有采用对等的规则。同样一句话，不同的人会有不同的理解，就是这个道理。第三，通道传送中是否会产生偏差。大多数信息传输通道都依赖于某种技术。人类科技的发展已经大大促进了人与人沟通和交流的方式。从古代的书信传递，到现代的通信技术都是为了更加准确有效地传递信息。一个通道在信息传输中经常会由于噪声的干扰而产生偏差。例如：我们在公共场合谈话，经常会由于周围噪声的干扰而听错。但是在现代通信

10、技术条件下，例如无线移动通信、互联网等，则基本不用考虑通道所带来的偏差。综上所述，现实中遇到的问题更多的是那种基于语言文字的、人与人之间的信息传递，准确地说这才能被定义为“沟通”。虽然同样是信息的发送和传递，但是在人与人之间和设备与设备之间，同样过程中的困难和关注有着很大的不同。下面给出有关“沟通”的一个更详细而准确的描述：沟通，就是通过说话、信号、书写或行为来交换思想、消息或信息；是指信息通过预先设定好的符号系统在个人间传递的过程；是为了设定的目标，把信息、思想和感情在个人或群体间传递的过程。这种在人与人之间进行语言沟通的过程存在其特殊性，因此需要细化上面那个被简单化了的信息传递模型。发送者

11、、编码、通道、解码和接收者五个环节，每个环节都被扩展了可能影响其“性能”的外部因素。编码和解码都分别处于发送者和接收者的经验区域之内，这意味着它们的工作受到发送者和接收者个体的影响。在传递信息的通道“两端”包含受发送者和接收者个体影响的“个性滤网”。由于人与人之间存在着差异，这些差异就使得在整个沟通过程中的各个环节上出现偏差。例如：编解码由于个体差异而不对称，个性滤网的存在意味着信息在通道内传递会有选择地丢失等。事实上，我们在讨论这个沟通模型的时候，更关注那些会导致沟通障碍的因素。沟通的障碍虽然几乎没有人认为沟通是个轻松而简单的事情，但是不同经历的人对沟通的理解却并不一致。例如：很多有理工科背

12、景的人经常假设沟通就是一个信息传递的过程，他们习惯了在一个确定的符号系统下，用简单而准确的语言传递他们的想法；而有文科背景的人则更加擅长利用文字背后所体现的“意境”来传递言语之外的信息。前者追求准确而有效率，后者常常给人遐想的空间。显然两者目的不同，追求的效果也不一样。但是沟通是一个涉及两方的协作，发送者和接收者必须“匹配”才能够达到目标。我们所说的障碍就来自这种“不匹配”。语义：这主要是指沟通双方是否采用了同样的符号系统。符号系统的定义相对广泛。最基本的层面是人们所用的语言，例如不同国家和民族都有属于自己本国或本民族的语言文字，大家交流时就必须进行翻译。更高的层面则是指有关专业领域的术语。一

13、个特定的应用领域往往存在着一定范围内的语言习惯，这经常被称作“行话”。显然，如果不是熟悉该领域的人就会听不懂“行话”。“行话”在特定的领域内能起到提高沟通效率的作用。学习项目管理知识，一个最基本的好处就是能够懂得“项目管理行话”，在交流项目管理信息的时候可以用最简明的语言来准确地传递信息。选择性知觉：这是指人们对信息中最重要的那部分的关注。每个人都倾向选择那些对其自身重要的信息，而对其不重要的信息就会忽视。每个人的选择性知觉并不相同，一个人觉得重要的信息却不被另一个人关注，这就产生了沟通的障碍。人在一生中不断获取经验，增加知识，事实上就是在增强知觉的选择性，不断提高从纷繁复杂的背景中识别出有用

14、信息的准确性。选择性知觉的形成和人的经历、思维模式、文化背景都有极大的关系。它可能恰恰是某些人区别于他人的重要特征。但在沟通过程中，选择性知觉却常常给我们造成麻烦，因为它根据过去经验所形成的“滤网”筛选信息，易造成“先入为主”的主观判断。噪声：是指在沟通过程中所受到的“干扰”，导致信息在传输过程中出现丢失或者偏差。噪声大多来源于环境对通道的影响。例如工作或者交流过程中被意外地打断，注意力由于某种原因被临时转移等，都会导致信息在传输过程中出现错误。信息漏斗：由于存在上面所提到的各种沟通障碍，这些障碍会产生所谓的“信息漏斗”现象。从沟通实际是相当困难的。人与人之间由于各种各样的原因导致信息被误解、

15、被丢失的情况会经常发生。项目基本情况（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人江xx（三）项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。医疗信息化行业存在一定的区域性特征。我国医疗机构的信息化建设程度与医疗资源地区分布、区

16、域经济发展水平以及医疗机构对信息化建设的重视程度等因素紧密相关，因此整体上我国东部沿海等经济相对发达地区的信息化投入和建设程度较高。随着我国中西部地区经济发展水平的提高，国家政策向区域医疗平台建设倾斜，我国中西部地区的医疗信息化需求增速将逐渐提升，区域性特征将逐步减弱。（四）项目选址项目选址位于xx（待定），区域设施条件完备，非常适宜项目建设。（五）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13460.21万元，其中：建设投资10080.47万元，占项目总投资的74.89%；建设期利息114.05万元，占项目总投资的0.

17、85%；流动资金3265.69万元，占项目总投资的24.26%。2、建设投资构成项目建设投资10080.47万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用8563.52万元，工程建设其他费用1272.15万元，预备费244.80万元。（六）资金筹措方案项目总投资13460.21万元，其中申请银行长期贷款4655.12万元，其余部分由企业自筹。（七）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：27700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：21957.75万元。3、净利润（NP）：4204.75万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.34年。5、财务内部收益率：24.31%。6、

18、财务净现值：7264.70万元。（八）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元13460.211.1建设投资万元10080.471.1.1工程费用万元8563.521.1.2其他费用万元1272.151.1.3预备费万元244.801.2建设期利息万元114.051.3流动资金万元3265.692资金筹措万元13460.212.1自筹资金万元8805.092.2银行贷款万元4655.123营业收入万元27700.00正常运营年份4总成本费用万元21957.755利润总额万元5606.346净利润万元4204.757所得税万元1401.598增值税万元1132.599税金及

19、附加万元135.9110纳税总额万元2670.0911盈亏平衡点万元9906.74产值12回收期年5.3413内部收益率24.31%所得税后14财务净现值万元7264.70所得税后公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：江xx3、注册资本：1290万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-9-107、营业期限：2014-9-10至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极

20、申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。经济效益及财务分析（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入27700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18005.0020775.0022160.0027700.002增值税685

21、.19813.02876.931132.592.1销项税2340.652700.752880.803601.002.2进项税1655.461887.732003.872468.413税金及附加82.2297.56105.24135.913.1城建税47.9656.9161.3979.283.2教育费附加20.5624.3926.3133.983.3地方教育附加13.7016.2617.5422.65（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税

22、额=1132.59万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用21957.75万元，其中：可变成本18760.64万元，固定成本3197.11万元。正常经营年份项目经营成本21189.10万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1

23、原材料、燃料费11613.4913400.1814293.5317866.912工资及福利费893.73893.73893.73893.733修理费348.14348.14348.14348.144其他费用2080.322080.322080.322080.324.1其他制造费用187.28187.28187.28187.284.2其他管理费用143.13143.13143.13143.134.3其他营业费用1749.911749.911749.911749.915经营成本14935.6816722.3717615.7221189.106折旧费526.42526.42526.42526.427

24、摊销费14.1314.1314.1314.138利息支出228.10228.10228.10228.109总成本费用15704.3317491.0218384.3721957.759.1其中：固定成本3197.113197.113197.113197.119.2可变成本12507.2214293.9115187.2618760.64（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加135.91万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费

25、用-税金及附加=5606.34（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5606.3425.00%=1401.59（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5606.34万元，缴纳企业所得税1401.59万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5606.34-1401.59=4204.75（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18005.0020775.0022160.0027700.002税金及附加82.22

26、97.56105.24135.913总成本费用15704.3317491.0218384.3721957.754利润总额2218.453186.423670.395606.345应纳所得税额2218.453186.423670.395606.346所得税554.61796.61917.601401.597净利润1663.842389.812752.794204.758期初未分配利润0.001497.463498.545626.209可供分配的利润1663.843887.276251.339830.9510法定盈余公积金166.38388.73625.13983.0911可供分配的利润1497.

27、463498.545626.208847.8512未分配利润1497.463498.545626.208847.8513息税前利润3001.164211.134816.097236.03（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.31%。项目投资财务内部收益率24.31%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算

28、项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7264.70（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7264.70万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.34年。项目全部投资回收期5.34年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能

29、力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0018005.0020775.0022160.0027700.001.1营业收入0.0018005.0020775.0022160.0027700.002现金流出10080.4717140.6017146.5020006.9422304.722.1建设投资10080.470.002.2流动资金2122.70326.572285.98979.712.3经营成本14935.6816722.3717615.7221189.102.4税金及附加82.2297.56105.24135.913所

30、得税前净现金流量-10080.47864.403628.502153.065395.284累计所得税前净现金流量-10080.47-9216.07-5587.57-3434.511960.775调整所得税750.291052.781204.021809.016所得税后净现金流量-10080.47309.792831.891235.463993.697累计所得税后净现金流量-10080.47-9770.68-6938.79-5703.33-1709.64计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：32.85%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.31%；3、项目投资财务净现值（所得

31、税前，ic=12%）：13149.70万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：7264.70万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.64年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.34年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为31.72。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为27.95。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项