半导体激光探测器件项目运营战略方案

1、泓域咨询/半导体激光探测器件项目运营战略方案半导体激光探测器件项目运营战略方案目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc114203921 一、 KANO模型 PAGEREF _Toc114203921 h 2 HYPERLINK l _Toc114203922 二、 订单资格要素与订单赢得要素 PAGEREF _Toc114203922 h 3 HYPERLINK l _Toc114203923 三、 商业模式概述 PAGEREF _Toc114203923 h 3 HYPERLINK l _Toc114203924 四、 从商业模式到运营模式 PAGEREF _

2、Toc114203924 h 7 HYPERLINK l _Toc114203925 五、 战略金字塔 PAGEREF _Toc114203925 h 8 HYPERLINK l _Toc114203926 六、 发展战略与运营战略 PAGEREF _Toc114203926 h 9 HYPERLINK l _Toc114203927 七、 项目基本情况 PAGEREF _Toc114203927 h 11 HYPERLINK l _Toc114203928 八、 产业环境分析 PAGEREF _Toc114203928 h 14 HYPERLINK l _Toc114203929 九、 光通

3、信器件行业概况 PAGEREF _Toc114203929 h 14 HYPERLINK l _Toc114203930 十、 必要性分析 PAGEREF _Toc114203930 h 14 HYPERLINK l _Toc114203931 十一、 投资计划 PAGEREF _Toc114203931 h 15 HYPERLINK l _Toc114203932 建设投资估算表 PAGEREF _Toc114203932 h 17 HYPERLINK l _Toc114203933 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc114203933 h 17 HYPERLINK l _Toc11

4、4203934 流动资金估算表 PAGEREF _Toc114203934 h 19 HYPERLINK l _Toc114203935 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc114203935 h 20 HYPERLINK l _Toc114203936 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc114203936 h 21 HYPERLINK l _Toc114203937 十二、 项目进度计划 PAGEREF _Toc114203937 h 22 HYPERLINK l _Toc114203938 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc114203938 h

5、22KANO模型KANO模型是由日本的狩野纪昭提出的。KANO模型是按照影响顾客满意的模式把顾客需求分为基本型需求、期望型需求和兴奋型需求三类，并描述每类需求与顾客满意之间辑关系的一种模型。基本型需求是指使顾客达到基本满意而必须满足的需求。值得注意的是，过度满足这类需求未必使顾客很满意；可一旦不能满足基本型需求，顾客会极不满意。相比之下，期望型需求是可以持续地提高顾客满意度的需求。然而，兴奋型需求是能最显著地增加顾客满意度的需求。虽然不能满足兴奋型需求，顾客不会很不满意，但是，一旦某种兴奋型需求得到了满足，就会刺激顾客的购买欲望，极大地提高产品的营业收入和利润，从而使企业赢得订单，获得竞争优势

6、。例如，如果烤肉机不但易于清洗、操作简便，而且具有人工智能，不会把肉烤烟，用户就会争相购买。值得注意的是，今天的兴奋型需求将成为明天的期望型需求或基本型需求。在企业制定运营战略时，应确保满足基本型需求，即确保订单资格要素，然后把关注点集中在期望型需求和兴奋型需求上，以此来识别并培植企业的订单赢得要素，进而形成企业现实竞争力。订单资格要素与订单赢得要素2000年，伦敦商学院的特里，希尔教授首先提出了订单资格要素和订单赢得要素的概念。订单资格要素是指组织的产品或服务值得购买所必须具备的基本要素。订单赢得要素是指组织的产品或服务优于其竞争对手，从而赢得订单所必须具备的要素。订单资格要素和订单赢得要素

7、会发生转变。例如，20世纪70年代，日本企业进入世界汽车市场时，改变了汽车产品原先的订单赢得要素，从成本导向变成了质量和可靠性导向。美国的汽车厂商就是在产品质量方面输给了日本的汽车厂商。到了80年代后期，福特公司、通用汽车公司和克菜斯勒提高了产品质量，才得以重新进入市场。现在，汽车的订单赢得要素在很大程度上取决于汽车的个性化。顾客知道他们需要什么样的产品特征（如可靠性、安全性、设计特征、外观和油耗等），然后希望以最低价格购进一辆能满足特定要求的汽车，以实现效用最大化。商业模式概述1、商业模式及其九大要素商业模式是针对所细分的客户，在明确为客户所提供的价值基础上，充分利用企业的核心资源，并管控其

8、重要业务，创建一个具有核心竞争力的运营系统，以满足和保障顾客需求，和利益相关者权益，同时实现企业的可持续经济效益的商业逻辑或整体解决方案。商业模式由九大要素构成，即客户细分、客户关系、渠道通路、价值主张、核心资源、关键业务、重要伙伴、成本结构、收入来源。九大要素构成了四个模块，即为谁提供、提供什么、如何提供、成本收益如何。在“为谁提供”模块中，需要确定客户细分、客户关系与渠道通路。在“提供什么”模块中，需要明确价值主张。在“如何提供”模块中，明确了核心资源、关键业务与重要伙伴。在“成本收益如何”模块中，描述了成本结构与收入来源。以下将解析九大要素的含义，并以快件收发最后100米和最初100米的

9、智能快递柜为例来说明各个要素的具体内容。（1）客户细分就是企业要向其提供价值的消费者群体。智能快递柜有两个细分市场，即大学和职业高中的学生和教师、小区居民。（2）客户关系描述了企业同顾客之间的联系。对智能快递柜这种新的业态，通过创建最后100米快递社区来经营同顾客之间的关系。（3）渠道通路是企业接触顾客的途径和接触点。渠道通路说明了企业如何接触其每个细分市场的顾客，来传递其价值主张。对于智能快递柜，其主要渠道通路是自有App。（4）价值主张即企业通过其产品和服务为消费者提供的价值。价值主张确定了企业对消费者来说的存在价值。以智能快递柜为例，其价值主张应定位于让顾客收发快件更方便、更安全。（5）

10、核心资源就是公司执行其商业模式所需要的核心资源或能力。事实上，正是企业拥有了核心资源才使企业能够为客户创造价值并持续赢得收入。就智能快递柜来说，要想在众多的快递柜中脱颖而出，必须要有与众不同的功能。（6）关键业务即企业所要从事的主要业务或活动。智能快递柜的关键业务是快件的收发与提取。当然，平台运营、广告推送等应作为其增值业务。这些增值业务将成为智能快递柜的重要收入来源。（7）重要伙伴是指为使商业模式得以有效运营而与其他企业所建立的伙伴网络。企业通过创建联盟来提高效率并降低成本是优化商业模式的一个重要途径。就智能快递柜来说，其重要伙伴首先是学校的后勤公司或小区居委会以及各个快递公司。（8）成本结

11、构即运营一个商业模式所引发的所有成本。为培植核心资源或能力，创建渠道通路、完成关键业务、维系重要伙伴都会引发成本。对某些行业而言，成本结构在商业模式中起关键作用。（9）收入来源是指从每个客户群体中获取的现金收入。收入无外乎有两种形式：因客户一次性支付而获得的交易收入；因客户持续支付而获得的经常性收入。以智能快递柜为例，其先期主要收入来源是快件的分拣配置费；随着增值业务的开展，广告收入与流量收入会逐步增加；此外，顾客支付的超时保管费用也是收入的一部分。2、商业模式画布及其绘制步骤把商业模式的四个模块、九大要素整合在一块画布中，就是商业模式画布。商业模式画布是以价值主张为中心的。这实际上是在强调：

12、无论是成功创业，还是保持企业的永续经营，必须时刻想着企业为客户带来了什么价值。一般按照以下顺序来绘制商业模式画布：（1）明确客户细分，即确定目标用户；（2）思考如何维系所确定的目标用户，做好客户关系管理；（3）思考如何接触到目标客户，即确定渠道通路；（4）确定目标用户的需求，明确价值主张；（5）明确所拥有的、能够实现价值主张的核心资源；（6）思考通过哪些关键业务为目标客户提供产品和服务，以实现价值主张；（7）思考企业运营过程中所涉及的重要伙伴，并与之建立良好的关系；（8）思考企业运营过程中将引发的成本以及成本结构；（9）思考收入来源，明确价格定位。在实际应用中，为了展示不同要素之间的相互影响，

13、并尽可能多地列出初始方案，可以采用头脑风暴法展开广泛的讨论。反复论证、筛选，直到选出最合理的方案。从商业模式到运营模式商业模式解决了企业必须长期面对的为谁提供产品和服务、提供什么产品和服务、如何提供产品和服务、成本收益如何四大基本问题。这四大基本问题又细分为九大要素。要想真正实现企业的价值主张，为客户提供其需要的产品和服务，并实现预期的收益，还需要制定相应的运营模式。对于运营模式，至今尚无统一的定义。一般认为，运营模式是企业较短时期的主要职能或业务的运营维护方案。无论如何，一个有效的运营模式应回答以下五个方面的问题：客户核心需求确认；包含供应商、顾客在内的价值链的设计与管控；高附加值业务设计与

14、核心资源投放；包括订单履行、CRM、资源管理在内的关键流程识别与设计；包括HR、财务支持、营销支持、公关支持、技术支持在内的支持系统创建。上述五个方面的问题都是对商业模式九大要素的分解与落实。例如，客户核心需求的确认是对商业模式中的客户细分的深入。价值链设计与管理则与商业模式中的客户关系、渠道通路、关键业务、价值主张、核心资源、重要伙伴、成本结构、收入来源相联系。高附加值业务设计与核心资源投放是对关键业务与核心资源的深入。关键流程识别与设计直接关系着商业模式中的客户关系、渠道通路、关键业务、重要伙伴、成本结构、收入来源。支持系统整合与商业九大要素均有直接或间接的联系。战略金字塔可以看到，从使命

15、、价值观和愿景到发展战略和职能战略，再到策略和方案，构成了一个层级关系，这里称为“战略金字塔”。这一层级关系由上到下是细化和落实过程；由下而上则是保证和支持过程。为此，我们需要一个贯穿各层级的核心元素。一个组织有一个明确的使命，确立了有别于其他组织的价值观，有一个包含了可观测的中长期目标的愿景，并制定了一个与使命、价值观和愿景相对应的发展战略。在组织内部，有各种职能战略，比较重要的是对应于财务职能、运营职能和营销职能的财务战略、运营战略和营销战略。而财务职能、运营职能和营销职能构成了组织的黄金搭档。除财务战略、运营战略和营销战略外，还有企业文化战略、人才战略和公共关系战略等职能战略。对应于每一

16、个职能，有多个战略。例如，研发战略、运营能力战略、质量战略、供应链战略等都可以划归为运营战略，这些运营战略相辅相成，共同完成运营职能。再如，投资战略、融资战略都属于财务战略，这些财务战略互相支持，协同完成财务职能。而市场战略、品牌战略则属于营销战略，这些营销战略互为犄角，一起实现营销职能。需要说明的是，不同职能战略之间不是孤立的，会有或多或少的联系。发展战略需要由各个职能战略来支撑。发展战略与运营战略1、发展战略发展战略是根据组织的内部条件和所处外部环境的现状与发展趋势，就组织的发展方向、发展目标、发展重点及发展能力做出的全局性、长远性、纲领性的谋划。发展战略的制定过程一般遵循顶层设计、上下结

17、合的原则。首先，高层决策者要对整个形势做出判断，提出总体思路和总体方向，然后交由各个业务部门展开讨论。经过反复磨合，形成简明扼要的发展战略。比起愿景中所表述的目标，发展战略中所确定的目标更为具体。例如，如果某大学的愿景中确定的目标是成为世界一流的大学，那么发展战略所确定的目标就应该明确未来主要学科在世界同类大学中的具体位置。发展战略与愿景、价值观、使命的关系可概括为：通过实施所制定的发展战略来达到所确定的愿景，践行价值观，进而实现组织的使命。2、运营战略运营战略就是在使命、价值观、愿景、发展战略的引领下，对目标市场的定位、价值的主张、核心能力的培养、产品和服务的提供等所做出的中长期谋划。研发战

18、略、区域布局战略、能力战略、质量战略、供应链战略等都是运营战略。例如，某一服装公司制定了如下运营战略：“针对高端客户，依靠公司在服装供应链中核心企业的地位和服饰DIY社群，为顾客提供极具个性化的服饰体验。”根据这一运营战略的定位，可以把这一时期的运营战略称为“产品差异化”战略。运营战略是职能战略之一。职能战略是对组织相应的职能或业务做出的中长期谋划。除了运营战略外，营销战略、财务战略和人力资源战略等都属于职能战略。运营战略要与营销战略、财务战略和人力资源战略等职能战略相互配合，相得益彰。运营战略与发展战略的关系可以概括为：发展战略用于指导运营战略与其他职能战略的制定，而运营战略与其他职能战略一

19、起对发展战略起支撑作用。显然，运营战略比发展战略的跨度更短一些，但所确定的内容更为具体。根据这个关系，尽管各个职能或业务都不相同，但所形成的职能战略都要指向发展战略，都要有利于发展战略的实施。组织制定并实施运营战略，就是要通过运营管理提升组织的竞争力。运营战略实施的效果最终体现在质量、成本或准时交货率等指标的改善上。项目基本情况（一）项目投资人xx投资管理公司（二）建设地点本期项目选址位于xx园区。（三）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约40.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目

20、总投资12456.95万元，其中：建设投资10316.53万元，占项目总投资的82.82%；建设期利息220.40万元，占项目总投资的1.77%；流动资金1920.02万元，占项目总投资的15.41%。（六）资金筹措项目总投资12456.95万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）7959.11万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4497.84万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：20600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：17181.73万元。3、项目达产年净利润（NP）：2492.48万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13

21、.03%。5、全部投资回收期（Pt）：6.94年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9640.24万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面积39434.65容积率1.481.2基底面积15200.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩246.312总投资万元12456.952.1建设投资万元10316.532.1.1工程费用万元8875.642.1.2工程建设其他费用万元1195.072.1.3预备费万元245.822.2建设期利息万元220.402.3流动资金万元1920.023

22、资金筹措万元12456.953.1自筹资金万元7959.113.2银行贷款万元4497.844营业收入万元20600.00正常运营年份5总成本费用万元17181.736利润总额万元3323.317净利润万元2492.488所得税万元830.839增值税万元791.2510税金及附加万元94.9611纳税总额万元1717.0412工业增加值万元6016.6713盈亏平衡点万元9640.24产值14回收期年6.94含建设期24个月15财务内部收益率13.03%所得税后16财务净现值万元12.96所得税后产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值

23、比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。光通信器件行业概况光通信是利用激光作为信息的载波信号并通过光导纤维来传递信息的通信方式的总称。光通信产业链主要包含光通信器件、光通信系统设备、光通信应用（电信网络、数据中心）三部分。光通信器件通过提供相应的器件设备以实现用户信息传输。光通信器件按照其物理形态的不同，可分为：芯片、光有源器件、光无源器件、光模块与子系统这四大类。其中芯片、光器件及光组件为光通信器件行业上游，中游为光模块及子系统，下游为光设备，终端产品服务于数通市场和电信市场。必要性分析1、提升公司核心竞争力项

24、目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）

25、项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资10316.53万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8875.64万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5024.35万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手

26、册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3600.44万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为250.85万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1195.07万元。（五）预备费本期项目预备费为245.82万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5024.353600.44250.858875.641.1建筑工程费5024.355024.351.2设备购置费3600.443600.441.3安装工程费250.85250.852其他费用1195.071195.072.1

27、土地出让金684.59684.593预备费245.82245.823.1基本预备费111.93111.933.2涨价预备费133.89133.894投资合计10316.53（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款4497.84万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息220.40万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息220.4055.10165.301.1.1期初借款余额2248.921.1.2当期借款4497.842248.922248.921.1.3当期应计利息220.4055.10165.301.1.4期末借款余额

28、2248.924497.841.2其他融资费用1.3小计220.4055.10165.302债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计220.4055.10165.30（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，

29、本期项目流动资金为1920.02万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0011820.7712608.8215761.031.1应收账款0.005319.355673.977092.461.2存货0.004137.274413.095516.361.2.1原辅材料0.001241.181323.931654.911.2.2燃料动力0.0062.0666.2082.751.2.3在产品0.001903.152030.022537.531.2.4产成品0.00930.88992.941241.181.3现金0.00945.661008.701260.88

30、1.4预付账款0.001418.491513.061891.322流动负债0.0010380.7611072.8113841.012.1应付账款0.003737.073986.214982.762.2预收账款0.006643.697086.608858.253流动资金0.001440.011536.021920.024流动资金增加0.001440.0196.00384.005铺底流动资金0.003546.233782.654728.31（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12456.95万元，其中：建设投资10316.53万元，占项目总

31、投资的82.82%；建设期利息220.40万元，占项目总投资的1.77%；流动资金1920.02万元，占项目总投资的15.41%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12456.95100.00%1.1建设投资10316.5382.82%1.1.1工程费用8875.6471.25%1.1.1.1建筑工程费5024.3540.33%1.1.1.2设备购置费3600.4428.90%1.1.1.3安装工程费250.852.01%1.1.2工程建设其他费用1195.079.59%1.1.2.1土地出让金684.595.50%1.1.2.2其他前期费用510.484.10%1.2.3预备费245.821.97%1.2.3.1基本预