金蝶系统生成现金流量表的两种方式之欧阳术创编

1、 不合的结果，所以如何利用系统来自动生成现金流量 表就很关鍵了 .第一种：在建现金科目的时候，此科目选择现金流量顶目来核算 , 在填制凭证的时候必须录人现金流量项目，凭证才干保管现金流量表的公式如下 : 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 金 流量项目） ） 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金=SUM（B3:B5） =SUM（C3:C5） 流疑项目 支付给职工以及为职工支付的 现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现 金经营活动现金流岀小计经营活动产生的现金流量净额收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处理固世资产、无形资产和其他 长期资产

2、收回的现金净额处理子公司及其他营业单位收 到收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固立资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 =SUM（B7:B10） 流疑项目 =SUM（C7:C10） 流流流流流 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支 付支付其他与投资活动有关的现 金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现 金筹资活动现金流入小计归还债务支付的现金分派股利、利润或偿付利息支付支付其他与筹资活动有关的现 金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的 =SUM（B20:B23

3、）=B19B24 流疑项目 =SUM（C20:C23）=C19C24 ） =SUM（B27:B29） ， =SUM（B31:B33）=B30B34 ） |CI3? 02? 03TJLT“Q0O ）=SUM（C27:C29） |CI3? 02? 02TDLf Q0Q ” =SUM（C31:C33）=C30C34 2021.02.022021.02.022021.02.022021.02.02=SUM(B14:B18) =SUM(B7:B10) 五、现金及现金等价物净增加额 二 B12+B25+B35+B36+ =C12+C25+C35+C36 第二种：欠亨过现金流量项目核算来生成现金流量表，用指

4、定现金流量项目的办法来岀表，适用于现金科目未设置核算顶目的凭 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处理固泄资产、无形资产和英他长资产收回的现金净额处理子公司及其他营业单位收到的收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固泄资产、无形资产和貝他长 今年累计 本月金额=ACCTCASH,C(ll.01.01,/=ACCTCASH,C(I1.O1.O1,

5、/=ACCTCASH,C(ll.01.02,/=ACCTCASH,C(I1.O1.O2,/=ACCTCASH,C(ll.01.03,/=ACCTCASH,C(I1.O1.O3,/=SUM(B3:B5)0 =ACCTCASH,C(I1.O2.O3,/=ACCTCASH,C(I1.O2.O3,/=ACCTCASH,C(ll.02.04,/=ACCTCASH,C(ll.02.04,/=SUM(C7:C10) ?sTmor1) =ACCTCASH,C(I2.01.01,/ =SUM(C14:C18) =SUM(C31:C33)=SUM(C31:C33) =SUM(B20:B23)=B19B24 投资支

6、付的现金取得子公司及其他营业单位支付的支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计归还债务支付的现金分派股利、利润或偿付利息支付的金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流岀小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影五、现金及现金等价物净增加额 六、期末现金及现金等价物余额 =ACCTCASH,C(I2.02.02,/=ACCTCASH,C(I2.02.02,/ =SUM(C20:C23)=C19C24 =ACCTCASHI,C(I3.01.02,/=ACCTCASH,C(I3.01.02,/=ACCTCASHI,C(I3.01.03,/=ACCTCASH,C(I3.01.03,/=SUM(B27:B29) =SUM(C27:C29) 现 =ACCTCASH,C(I3.02.02,/=ACCTCASH,C(I3.02.02,/=ACCTCASH,C(I3