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文档简介

- - # -（一）财务部门和资金结算中心应加强资金的管理，及时将资金结余状况以及近期计划安排报告单位主要行政领导和总会计师。 各单位主要行政领导要加强对资金收支的监控。（二）单位主要行政领导、总会计师应充分了解和掌握资金状 况，资金结算中心和财务部门在资金由现紧缺或暂时性支付困难 时，应及时提醒领导暂缓有关结算支付签批。（三）财务部门和资金结算中心应依据审签完整、程序合规的资料办理结算支付业务。 财务部门或资金结算中心接受支付结算业 务资料后，即时办理支付，不得拖延。（四）月末、季末或年末，因保证银行存款余额需要的特殊情 况下，已完成结算支付签批流程的大额支付事项，可延至下期期初支付，但应向领导和相关部门、人员做好沟通和说明工作。（五）根据“三办法一指引”的制度，单位贷款采用受托支付 方式的，需要相关付款单位按制度提供合同、发票等资料。财务部 门或资金结算中心收齐资料后进行集中支付的，必须向被支付方或业务办理单位或部门做好沟通，说明原因。（六）财务部门或资金结算中心有关人员应及时向主管领导报 告重要、重大资金支付情况，无正当理由不支付或拖延支付的，将 追究有关人员责任。抄

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