沅陵污水厂收购方案

1、沅陵县污水处理厂项目TOT收购方案恩孚恒发水处理工程有限公司2013年5月30日一、项目背景二、恩孚恒发水处理工程有限公司简介2.1公司组织架构2.2公司主营业务介绍2.3公司竞争优势2.4公司投融资项目业绩三、沅陵县污水处理厂项目概况四、TOT收购方案TOT收购方案概述TOT收购方案五、水价报价构成分析及主要经济指标5.1水价报价构成分析5.2主要经济指标六、项目推进步骤6.1尽职调查6.2商务谈判6.3签署污水处理厂TOT合同6.4资产移交6.5项目公司成立、项目背景沅陵县污水处理工程是该县结合“发展城北，提升城南”的城建理念，实施的一项改 善县城环境质量，造福市民、惠及子孙后代的公益事业

2、和民生工程，分两期实施。第一期建 设城北污水处理工程，第二期建设城南污水处理工程。第一期项目设计日处理污水2万吨， 配套管网长度49.1公里，项目总投资8941.71万元，污水处理采用先进的UV消毒工艺，出 水水质为一级B标准，污水处理厂建设工程于2009年4月开工建设，2010年4月底投入试 运行，2010年6月正式通过市环保验收，并达到国家污水排放标准。管网工程建设由县政 府委托县建设局组织实施，厂区建设采取BOT方式，由浙江菲达公司承建和运营，总投资 2800余万元。2011年11月29日，县委政府完成污水处理厂的资产回购，2011年11月29 日正式将污水处理厂经营权移交县自来水公司，

3、归口县住建局管理。鉴于沅陵县面临的节能减排形势严峻，同时县自来水公司没有丰富地经验运营管理污水 厂，我集团公司在环保行业有着丰富的污水处理厂运营管理经验。其中。恩孚恒发水处理工 程有限公司为恩孚集团在水处理行业的全资子公司，以BOT方式建设运营了 3个处理量为 2万吨/天的污水处理厂。为此，我们建议沅陵县政府可以考虑由恩孚恒发水处理工程有限公 司采取TOT方式收购污水处理厂，进行运营管理，使污水处理厂尽快正常运转起来，承担 起沅陵县节能减排工作任务，保证出水水质达标排放，沅江上游水体环境的安全和美观，改 善沅陵县的投资环境，促进当地经济的可持续发展。沅陵县污水处理厂采取TOT模式的好处有：有助

4、于减轻沅陵县政府财政压力该项目由我公司采取TOT模式收购，有助于缓解沅陵县政府基础设施建设资金困难， 有助于防范金融风险，减轻政府短期内的还款压力，从而减轻政府的财政压力，提高政府财 政资金使用效率。有助于沅陵县污水处理厂高效运营污水处理项目是一项具有相当技术含量的工程，需要一定的技术能力和运营管理能力， 才能使沅陵县污水处理厂成为成本节约、功能完善、管理有序、费用合理的模范性工程。我 公司有经验丰富的运营管理的一流专业团队，对污水处理厂的运行及水质水量的把握等因素 都比较了解，在以后的运行当中，针对该水厂有比较科学的指导作用，从而减小了污水处理 厂的运营风险，运行中本着高效运行控制、节约能源

5、的原则，对促进当地的经济发展有着一 定的作用。有助于政府监督管理沅陵县政府采取市场化运作模式，以TOT方式授权恩孚恒发运营管理该污水处理厂， 沅陵县政府可以将精力完全放在制定政策导向和监督管理上来，强化政府监督管理职能。 二、恩孚恒发水处理工程有限公司简介恩孚恒发水处理工程有限公司，是北京恩孚集团旗下的全资子公司，致力于环境保护事 业，擅长治理生活污水和啤酒、味精及轻工业等行业的工业废水的处理工程，并将膜分离技 术、分段蒸氨和酸化除硫技术、PSB菌技术、活性炭A/O技术、A2/O技术、超声气浮技术以 及比较先进的UASB、CAS、生物接触氧化、水解酸化等一些先进的生化技术运用到废水治理 的工程

6、中，同时，公司在纯净水、纯水、超纯水制备等领域也有大量的技术合作和业务。公司目前在全国大力推广的改进型微动力生物膜法，不仅具有占地面积少，出水指标高， 污泥残留量少，运营成本低等特点；而且整个工艺采用地埋式，上面由绿色植被覆盖，整个 污水处理厂被建成花园式工厂，深受全国各地政府、企业的高度评价和广泛赞许。环保产业是整个集团公司重点的投资方向，我们在中科院城市环境研究所的大力支持 下，秉承“专业打造未来”的经营理念，致力于水处理科学的产业化。依托中科院城市环境 研究所在环境工程领域的技术优势，以公司自有技术为核心，在膜技术应用领域、城市供水 及水厂改造、中水回用、行业废水治理与资源化利用、水处理

7、系统工程总包、水厂自动控制 系统集成与水环境信息化管理、水务投资与运营等领域，为广大用户提供全新、完善的解决 方案。公司致力于水环境污染治理和水资源综合利用，主要从事城市水务项目投融资、设计 咨询、工程建设和运营管理，为客户提供完善的一站式解决方案和优质服务。2.1公司组织架构c总经理)总务管理2.2公司主营业务介绍公司致力于水务事业的科技研发、投融资、工程建设、运营管理，具有丰富的水务项目 的建设和运行管理经验。主营业务主要涉及到以下方面：项目投资项目咨询工程设计设备制造设备集成工程总承包托管运营2. 3公司竞争优势公司拥有丰富的水和污水处理项目经验，通过十多年的发展、积累，公司在水处理行业

8、 有着强大的竞争优势：具有强大的投融资能力公司熟悉中国市政行业的相关政策导向，深刻了解中国公用事业的发展方向与投资方 向，与世界金融财团建立相互信任的伙伴关系，与多家投资公司保持密切的合作关系。集团公司在国内外有诸多融资合作伙伴，在资金筹措方面有很强的实力。与英国渣打银 行、荷兰银行、新加坡星展银行(DBS BANK)、新加坡大华银行(OCBC BANK)、香港汇丰 银行等结成联盟合作关系，依靠海外资本市场的融资平台，加大市场开发力度。另外，集团 公司还与中国建设银行、中国工商银行、中国民生银行、招商银行等国内银团达成战略合作 伙伴关系，共同投资于市政基础设施。拥有丰富的工程建设和运营管理经验

9、恩孚恒发有着丰富的从业经历，水务业务遍及全球，具有雄厚的环保工程投资、建设和 运营管理能力，已经成功实施的BOT、TOT、BT等投融资项目有三个，完成的EPC总包项目4个，正在以TOT方式谈的项目也有3个。公司为此已经专门成立工程中心和运营中心，专业技术人员完备，各项规章制度都很完 善。具备雄厚的技术实力集团公司与清华大学、北京工业大学等中国知名院校联合，同时也与北京市市政工程设 计研究总院、中国市政工程西南设计院、中国市政工程中南设计院等著名设计研究院合作， 建立长期协作联系，与业界高级专家共同组成智囊团，为客户提供先进的技术支持。公司熟 练掌握并运用水处理行业多种工艺，包括传统的氧化沟、S

10、BR、A/O、A2/0，及先进的膜处 理技术等工艺。拥有完整的水务产业链恩孚恒发下属拥有技术中心、生产中心、工程中心、运营中心，涵盖工艺设计、技术研 发、设备采购、工程管理、生产管理、质量管理、售后服务等部门，能够很好地完成BOT 等项目实施过程中从技术设计到设备供应、建设、运营等专业活动，满足项目最终要求。2.4公司投融资项目业绩公司目前以BOT、TOT、股权收购等模式已实施近十项水处理项目，详细情况详见投 资业绩概况表：序号项目名称规模1宜章县城关污水处理厂20000ms/d城镇生活污水2信阳富邦化工有限公司污水处理工程340ms/d高难治理有机磷农药废水3太原焦化厂废水改造工程1200m

11、s/d高氨氮、成分复杂工业废水4平顶山尼龙66盐废水治理工程6000 m3/d难生化降解工业废水5浙江宁波味精厂污水治理工程2000 m3/d高氨氮高盐味精废水6衢州味精厂污水治理工程1200m3/d高氨氮高盐味精废水7浙江杭州味精厂污水治理工程4500 m3/d高氨氮高盐味精废水8山西橡胶集团废水治理改造工程10000 m3/d高浓度有机废水9包头糖厂污水处理系统400 m3/d高浓度有机废水10河南信生制药股份有限公司200 m3/d制药公司综合废水11巩义市碱厂废水治理工程3800 m3/d原盐回收、废液提CaCl 宜章县城关污水处理厂项目简介III宜章县城关污水处理厂位于湖南省郴州市宜

12、章县城关镇曹排村八组岩下，污 水处理厂是湖南省重点扶持项目，也是湖南省人民政府三年行动办的重点项目。厂区设计规模近期2.0X 104m3/d，远期4.0X104m3/d。总占地26477m2 （合39.7 亩），其中厂区绿地率达41.5%。整个厂由我公司以BOT方式进行建设运营管理。 根据宜章县污水处理厂进出水水质要求，厂区采用地埋式微动力生物膜法DEST 工艺来达到预期指标。提高了好氧池有效容积利用率；在好氧阶段其需氧量大为减少，由此可节约能源；厌氧阶段减少了好氧阶段负荷的波动，使好氧部分 需氧量稳定；厌氧结合好氧工艺对除磷脱氮也有显著效果。减少了用电设备，保证设备长期运行的可靠性，降 低了

13、运行费用。整个系统由PLC控制，管理简便。设计的各个水池为全封闭结构废气通过管道集中 后高空排放，无二次污染。三、沅陵县污水处理厂项目概况1、污水处理厂厂址：沅陵县沅陵镇鸳鸯山社区谢家组。2、项目总规模为2万吨/日，一期已完成2万吨土建和2万吨设备安装。3、进水水质：设计进水水质如下CODcrBOD5SSNH4-NTPPH300mg/l150mg/l100mg/l20 mg/l4mg/l6-94、出水水质标准：按沅陵县环保政策要求，设计为城镇污水处理厂污染物排放标准 （GB18918-2002）中一级B排放标准。5、污水处理工艺：活性污泥Unitank生物处理工艺。6、目前实际进水量：沅陵县污

14、水处理厂目前实际进水污水量约为1.6万吨。7、目前实际情况：进水COD平均在200左右，出水COD低于60。出水氨氮7.5左右。每天 产泥量2吨左右。采用带式脱泥一体机压泥，压成泥饼后拉到垃圾处理厂填埋，收取相关费 用。现处理每吨污水服务费0.8元。保底数按照2万吨/日。运营成本中电费是13万/月， 药剂费用3500元/月左右。现人员数是30人。四、TOT收购方案：4.1 TOT收购方案概述由沅陵县政府与恩孚恒发（下称“投资人）签订沅陵县污水处理厂TOT项目特许经 营权协议，由投资人在沅陵县成立项目公司，采取TOT方式收购沅陵县污水处理厂，运营 管理污水处理厂，运营期限30年，在运营期内，项目

15、公司按照协议约定处理污水，使污水 达标排放，沅陵县政府按照协议约定支付污水处理服务费，在特许经营期结束后，将污水处 理厂无偿移交给沅陵县政府。项目运作结构图服务步成Z政府及其授权单位政府及其授权单位I膛本您佥Z1 融您慌全恩孚恒发服务步成Z政府及其授权单位政府及其授权单位I膛本您佥Z1 融您慌全厂X收取污水处坪费4.2 TOT收购方案1、收购范围收购范围仅限于沅陵县污水处理厂厂区范围内工程，收购分两期，一期工程收购范围仅 限于一期2万吨/日处理能力的工程，多余工程目前不收购，待水量上来后，实施二期工程 （即安装二期设备）后再收购。恩孚恒发自行承担二期设备购置及安装发生的费用。2、收购价格总收购

16、价格3、污水处理服务费单价报价基于以下报价说明，恩孚恒发关于沅陵县污水处理厂TOT项目污水处理服务费单价报价为0.82元/吨。关于收购价格及水价的报价表如下：报价单位:恩孚恒发水处理工程有限公司报价一期工程收购价格二期工程收购价格污水处理服务费单价基本水量第1年基本水量为1.6万吨/天 第2年基本水量为2.0万吨/天 第3年基本水量为2.0万吨/天 第4年基本水量为2.2万吨/天 第5年基本水量为2.2万吨/天 第6年基本水量为2.4万吨/天 第7年基本水量为2.8万吨/天 第8年基本水量为3.2万吨/天 第9年基本水量为3.6万吨/天第1030年基本水量为4万吨/天特许经营期30年4、污水处

17、理费单价报价说明污水处理费单价报价是基于以下条件经详细测算得出的。二期工程实施时间在特许经营权协议中约定二期投资在运营期第五年发生，可以根据实际处理水量需求提 前发生，但需同时相应调整基本水量。污水厂用地：由政府无偿划拨。特许经营年限：30年(自商业运营开始日起计)。基本水量表运营年份第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第 1030年基本水量1.62.02.02.22.22.42.83.23.64污泥处置：污泥处置一般采取填埋方式，由政府指定填埋地点，项目公司只承担填埋地 点距污水厂不超过5km运距的污泥运输费用，污泥处置工作及费用由沅陵县政府或其指定 的有关部门承担。税：按

18、照国家政策，享受所得税三免三减半的优惠政策，不需缴纳营业税或增值税；未 计算地方税，如土地使用税及房产税等(可以由政府协调予以免交或先征后返，如果不能享 受该政策，则水价需作适当调整)。五、水价报价构成分析及主要经济指标5.1水价报价构成分析沅陵县污水处理服务费由以下内容构成：1、运营成本：主要包括动力费、药剂费、污泥外运费、自来水费、工资福利费、日常 检修维护费、修理费、保险费、水质化验费、取暖费、远程监控及第三方在线运营费、管理 及其他费用等。2、间接成本：主要包括折旧费、财务费。3、利润及税金。具体报价构成详见下表:表5-1沅陵县污水处理服务费单价报价构成表序号项目名称金额（元/吨）构成比例1动力费2药剂费3污泥外运费4自来水费5工资福利费6日常检修维护费7修理费8保险费9化验费10锅炉采暖费11在线监测费12管理及其它费用运仃成本合计13折旧费14财务费用15所得税16利润水价合计5.2主要经济指标表。沅陵县污水处理厂TOT项目收购方案主要技术经济指标表，详见下 表5-2主要技术经济指标序号项目名称单位数目备注一设计规模万吨/d二项目总投资万元1一期收购价万元2二期收购价万元在二期实施后予以支付