关于污水处理委托运营项目概况宣讲材料课件

1、安全生产管理部二一一年十二月污水处理委托运营管理项目汇报1二运营公司简介项目来源1一1五下一步工作3333333三3333333四运营方案及报价概述汇报提纲项目历程2一、项目来源1、当前形势 公司污水处理系环保管理重中之重,经多年努力实践，取得较大进展，但风险居仍高不下:磷化污水单独预处理和磷化污泥作为危废处置尚未全部实现设备设备自动化程度低；缺少专职维修人员；维修流程长，外部依赖度高，仍以纠错性维护为主操作人员工艺知识培训不足，专业化水平差实验室分析满足工艺操作水平不足复用水持续达标供应能力不足32、项目目标 为公司长期利益和全局考虑，必须寻找高水平服务商外包污水处理系统运营，以专业化降低水

2、处理风险，助力公司专注核心业务，具体实现：对现有水处理系统运营和管理的大力优化；杜绝污水处理和排放不合规风险； 引入运营管理的最新技术和专长； 能够对其绩效进行担保； 通过长期运营从绩效和成本担保上受益。 一、项目来源4二、运营公司简介威立雅环境集团，位居全球500强企业前150强之列，2010年综合收入348亿欧元。业务的涵盖四个领域：水务、废弃物、能源和交通物流管理，分属四个跨国公司。威立雅水务是其集团的最重要部分，系世界水务行业领导者。具有超过155年丰富经验，业务分布67个国家，拥有92260名员工，负责全球5000多个项目，为超过1.7亿人提供服务，2010年收入121亿欧元。向全球

3、市政和工业客户提供供水及污水处理服务进行技术解决方案设计和设施建设，以便提供以上服务5二、运营公司简介威立雅水务集团全球部分工业运营项目案例：客户地点威立雅提供的水处理设施服务法国的7个工厂英国的1个工厂所有水循环设施的综合管理（工业水、除盐水、软化水、废水等）和污泥处置法国的14个工厂摩洛哥的1个工厂水循环设施综合管理，实现废水零排放法国、澳大利亚运营和优化废水处理设施和喷漆车间水循环设施以及污泥管理美洲5个工厂中国上海通用设计、建造和管理工艺水和污水处理设施法国6个工厂中国上海米其林水处理厂的翻新水循环综合管理7二、运营公司简介客户地点威立雅提供的水处理设施服务中石化燕山石化北京管理燕山石

4、化的4个污水处理厂和2个回用水厂，针对石化企业的工业污水收集，处理与循环运用鞍钢新轧鞍山所有水服务:脱盐水、冷却水和污水处理天津碱厂天津建设和管理整体水处理设施:包括脱盐水、循环冷却水和污水处理青岛碱厂青岛新建和管理海水淡化系统惠氏营养品苏州运营维护污水处理设施威立雅水务集团全球部分工业运营项目案例：8三、项目历程目前，双方对一体化运营方案和报价和三阶段技术改造方案和报价进行了四次评议和调整意见，10月下旬按照修订后的方案和报价，由公司内部的财务、安环、机动等专业小组，进行分模块谈判确认，并最终与对方洽谈基本确认。同时，威立雅11月7日基于方案提出运营合作协议法务文本，双方律师于11月10日、

5、29日就协议进行谈判，基本确认。1012月10日，总经理办公会评议通过。12月22日，签约达成和签约仪式举行。三、项目历程11签约仪式现场12四、运营方案及报价概述1.1 服务方式威立雅成立合肥分公司，对我司现有五个污水站进行运营、维护和升级改造，并接收新建七站的运营和维护。1.2 项目范围和设施包括现有五个污水站和新建七站，及其预处理的所有机械设备和管道（含预处理和总站间管道）14四、运营方案及报价概述15四、运营方案及报价概述 1.3 服务阶段定义 服务期依次为过渡期（1年）和保证运营期【A（3年）+B（5年）+C（6年）】，共15年。 1.4 服务期 江汽方面的权利和义务人员：过渡期现有

6、46名人员保留，威立雅负责管理和职业培训，保证运营期开始员工转移至威立雅运营主体公司内，按个人专长定岗（可双向选择）；设备维护：服务期内均按照“年度预算江汽审核威立雅实施年终实报实销”流程操作；污泥处置和化学品消耗：过渡期江汽直接支付费用，保证运营期则根据“年度预算江汽审核威立雅实施年终实报实销”流程操作；按期向威立雅水务支付服务费；应威立雅要求，向其提供必要信息和协助（污水站资产归江汽所有）；17四、运营方案及报价概述威立雅对1-5站进行技术评估，提出技改和升级方案，整个改造分为三个阶段实施；服务期内，为满足环境排放标准提高而升级运营设施（如设施的新、改、扩建与重建），费用江汽承担；若发生倒

7、槽，严格遵守与威立雅在倒槽污水处理机制项下共同定义的合同义务与参数；江汽有权在威立雅代表在场的情况下进行检查，但不得影响其提供协议服务。 1.5 现场运营管理组织结构新增1名运营经理、1名行政专员、3名维修人员和1名化验人员，成立专职机电维修班和化验组，实现设备和化验的集中管理；七站建成后，操作工从现有人员调剂（相当于减少12名人员60余万元成本）。18四、运营方案及报价概述过渡期组织结构图： 除现场运营团队外，威立雅水务亚太区技术支持团队也将在合同各个阶段为江淮汽车提供全方位的技术支持。19四、运营方案及报价概述保证运营期组织结构图： 除现场运营团队外，威立雅水务亚太区技术支持团队也将在合同

8、各个阶段为江淮汽车提供全方位的技术支持。20四、运营方案及报价概述1.6 服务期 威立雅提供服务内容(a) 过渡期内，威立雅将:组建新运营团队，负责运营管理各站，保障污水处理达标排放；第一个月结束前提交本年度维修计划，江汽各事业部核准后实施；根据江汽各事业部核准一、二阶段改造任务和预算，实施改造，并据二阶段改造结果提交评估报告和第三阶段改造修订计划；后两个月前提交下一年度维修计划、水处理变动成本和公用工程的精确测算和评估报告，用于确认保证运营期相关基准值。后两个月前提交现有人员的技能评估报告和保证运营期人员计划建议，用于江汽各事业部核准人员转移安排；向江汽各事业部提交月度操作和运营报告。21四

9、、运营方案及报价概述 (b) 保证运营期内，威立雅将:自行承担费用和风险，进行运营管理和维护设施，负责污水和污泥合规处理处置；担保吨水化学品耗量、污泥产量、最大公用工程消耗量担保药品和污泥处置费在运营期A和B结束时分别降低3%和6%据江汽各事业部核准的第三阶段改造任务和预算实施改造，提交结果评估报告；转移和安置现有污水站人员，将同意转移人员转至威立雅公司；每年最后两个月前提交下年维修和化学品采购计划；每年起始日，根据江汽各事业部核准的计划执行维修和采购22服务费由基本服务费和可变服务费两部分组成。四、运营方案及报价概述合同期限基本服务费可变服务费人员和培训，一般费用和行政费用设备维护费用化学品

10、污泥处置过渡期304,649 RMB/月由江淮汽车直接支付化学品费用由江淮汽车直接支付污泥处置费用保证运营期558,321 RMB/月由威立雅水务负责采购化学品并担保吨水处理用化学品耗量由威立雅水务负责支付污泥处理费用2.2 服务费242.2.1 基本服务费明细四、运营方案及报价概述序号项目RMB/月过渡期保证运营期备注1人员成本60,505238,7672技术支持23,33315,8333日常行政管理费用16,71735,2934初期投入9,245-5设备维护150,650187,426年终实报实销6管理费（1+2+3+4+5）5%13,02323,866固定上缴威立雅法国总部7利润（1+2

11、+3+4+5）9%23,44142,9598所得税税前利润的25%（7）33%7,73514,1769合计304,649558,321保证运营期的基本服务费内的设备维护费用会根据过渡期内的双方核定的设备维护费用计算；根据“年度预算江汽审核威立雅实施年终实报实销”设备维护流程，保证运营期内每年的设备维护费用会在年末根据实际发生费用进行抵消；基本服务费根据国家统计年鉴中安徽省“水生产与供应行业在岗职工平均工资变动系数”和安徽省“消费价格指数”进行调整；所有具体费用均不包括增值税。 报价条件：25四、运营方案及报价概述2.3 过渡期各事业部费用分摊比例：商用车发动机乘用车备注单位一站五站二站（分割）

12、三站四站二站(分割)过渡期最终分配比例0.4830.1590.358按现有人员和2010年实际发生维修费用比例分摊27四、运营方案及报价概述3、风险责任承担：3.1 威立雅公司遵守当地和江汽公司环保管理法规，过渡期后自行承担费用和风险，进行运营管理和维护设施，负责污水和污泥合规处理处置；担保合同约定的各类水质、水量、化学品消耗、公用工程能耗等绩效指标的月度、年度输出兑现；对外部检查发现问题和处罚，威立雅全额承担；对内部检查发现各类问题，处罚威立雅6000元/次； 承担或协助江汽与当地环保部门对接协调汇报等。 283.2 江汽各事业部过渡期在威立雅运营模式指导下，继续承担费用和风险，保障污水和污泥合规处理处置；保证运营期负责核定威立雅提出各类设备、药品采购计划等，对其绩效报告进行核定考评，支付服务费用，并监督其服务执行执行相