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文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业财务费用报销流程图流程图要求权责部门特殊说明财务审核综合部备案主管审核填写报销单报销单整理及粘贴 总经理/执行董事签批出纳银行支付报销人员根据企业管理手册财务管理制度第三章报销类相关要求，整理好需要报销的发票或单据，有序粘贴，根据报销内容选择不同类别报销单。报销单不得随意涂改，要求用黑/蓝色签字笔填写，后附相关单据。报销人员1、用替代发票报销费用的，报销单上按发票内容填写，实际业务费用另附单据说明或者铅笔备注。2、报销人员为部门主管，需分别在报销人、部门主管处签字。3、

2、报销通行费要打印对应收费公路通行费电子票据汇总单。报销人将单据提交直接主管审核签字，主要审核单据是否真实合理，是否符合业务范围。相关部门负责人车辆相关、运维相关材料及差旅费、综合部各项费用交行政综合部审查备案。综合部负责人本部门及综合部审批签字后，将报销单提交财务部进行确认签字，主要审核：手续是否齐全，金额计算是否正确，所报费用是否超标准，发票真实性，是否符合财务规范，能否及时安排资金。财务部负责人由财务人员提交总经理/执行董事长进行批准签字，发现不符合要求的，立即退还重新整理，财务人员跟进。总经理执行董事长出纳根据执行董事长批准的报销单据支付报销款项。款项支付后通过慧目群通知报销人款项办结。

3、财务部出纳报销人员常见付款/费用分类明细表科目名称适用范围使用单据类型应付账款购入商品、材料、设备、劳务等应付未付款项；见发票付款；付款申请单预付账款预付给供应单位的材料、设备款；先付款后取得发票；预付款申请单备用金个人先借款，取得发票后报销，多退少补，按季度清理；借支单办公费室内工作人员用品、财务用品；快递费；印刷打印费；会议场地租赁费；网络费；办公耗材；报刊杂志；税务审计法律咨询；诉讼费；绿色植物维护费；办公区清洁费；费用报销凭证劳保用品日常工作所用桶装水、工作服、口罩、手套、防暑降温物资物品等；费用报销凭证通讯费座机、传真、个人因公手机话费、流量费；费用报销凭证职工福利部门聚餐、旅游、年会、过节物资、体检；员工租房补贴、加班餐费、防暑降温费；慰问抚恤费用；费用报销凭证车辆使用费加油费；维修保养费；停车洗车费；车辆保险费年检费；车辆内饰配件更换；车辆通行费；车辆（差旅）费报销明细表水电费水费、电费；费用报销凭证物业费物业管理费；费用报销凭证差旅费订票费；出差途中的车票、船票、火车、机票；行李托运费；自驾出差加油费、路桥费、停车费；误餐费；住宿费；目的地公交、出租车费用；差旅费报销单业务招待费因客户发生的餐饮、住宿费；香烟；茶叶；礼品；食品；正常娱乐活动；招待客

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