云南建材公司水泥粉磨站建设建设可行性研究报告

1、第一章总论1.1项目名称1.2项目性质和企业现状1.3项目提出的背景、依据和目的1.4建设规模、生产方法及产品纲领1.5研究依据及范围1.6可行性研究报告的编制原则及指导思想1.7全厂主要技术经济指标1.8结论及建议第二章水泥市场分析2.1市场定位2.2水泥工业现状2.3市场需求预测2.4市场分析结论第三章建设条件3.1原料3.2厂址及交通运输条件3.3供电条件3.4供水条件3.5机电修及外部协作条件第四章技术方案4.1配料设计4.2生产工艺4.3总图运输4.4电气及生产过程自动化4.5给水排水4.6建筑结构第五章节约与合理利用能源5.15.25.3 第六章6.16.26.36.46.56.6

2、6.7 第七章7.17.27.37.4设计原则 具体节能措施 能耗指标 环境保护 主要污染源及污染物 设计依据和标准 工程设计防治污染的初步方案 环境绿化环境保护管理机构 环境保护设施投资估算 本工程环境影响初步分析 职业安全卫生 设计依据及标准 概述建筑及场地布臵 劳动安全卫生设计中对各种危险、危害因素采取的主要 防范措施及预期效果7.57.6 第八章8.18.28.3 第九章 第十章10.110.2管理机构 结论 组织机构及劳动定员 组织机构 劳动定员 职工来源及培训计划 项目实施进度设想 投资估算 投资情况 编制说明第十一章 企业财务评价基础数据11.2 产品成本估算11.3 企业盈利能

3、力分析11.4 清偿能力分析财务平衡11.6 不确定性分析11.7 综合经济评价11.8 结论云南金通达建筑材料有限公司30云南金通达建筑材料有限公司30万吨/年水泥粉磨站建设工程可行性研究报告 不得小于0.9m。在需要跨过胶带输送机或螺旋输送机等设备的地方均设人行过桥。劳动安全卫生设计中对各种危险、危害因素采取的主要防范措施及预期效果防火、消防主要生产厂房、储库及辅助建筑的防火，按建筑设计防火规范的要 求进行设计，确定其生产类别和耐火等级，并采取相应措施使其达到要求。厂区设有消防给水系统，与生活给水系统合并设臵。厂区消防用水储存 在生活水池（V=300m）内，发生火灾时，开启消防水泵增加水量

4、灭火。室 外消火栓采用地上式，布臵在道路两旁且靠近十字路口，间距不大于120m,设有消火栓的干管管径不小于 DN100在车间电气室、配电室等处配备手提式干粉灭火器。防尘粉尘是水泥生产中主要的职业危害因素。 为了有效地控制粉尘外逸，减 轻粉尘对岗位工人的影响，本工程贯彻以防为主的方针，从工艺流程上尽量 减少扬尘环节；选择扬尘少的设备；粉状物料输送采用斜槽、螺旋输送机等 密闭式输送设备；对于需要胶带机输送的物料尽量降低物料落差，并加强密闭，以减少粉尘飞扬。本工程所有扬尘点均设臵了使用性能可靠的通风除尘 装臵。各车间空气中的粉尘浓度值均能符合工业企业设计卫生标准的规 定，即控制在6mg/Nm以内。由

5、于采用了技术先进的集散型计算机控制系统， 一般不设岗位工，只进行巡回检测，以减少工人接触粉尘的时间，减轻粉尘 对人体的有害影响。同时还要求生产车间工人重视个人防护，在工作期间佩带防尘口罩等。噪声控制在设计中尽可能选用低噪声设备；在空压机和罗茨风机等高噪声源气动 设备上加装消音器；在噪声源强值高的车间设臵隔音值班室或操作室，将其噪声值控制在85dB(A)以下，以符合国家工业企业噪声卫生标准的规定。 在有强噪声源的车间和其它场所一般不设固定岗位，只进行巡回检测，同时要求巡检工人配备隔声耳罩等个人防护用品，以减轻噪声对工人的影响。防机械伤害为防机伤，各种传动设备均设有机旁？事故停机？按钮，皮带轮、齿

6、轮、 飞轮等传动件均设防护罩。为保障安全生产，在易发生机伤处及开关、按钮 箱处设安全标志。生产线上由控制室集中控制的电机， 在控制室都设有正常和故障报警的 声光信号。为便于检修、试车和紧急停车，各设备均设臵有机旁开停机按钮。防电伤及防雷防电伤为防电伤，所有电气设备外壳以及不带电的金属构件均采取接地保护。 在电机配出回路中设漏电保护装臵，以防绝缘损坏漏电，造成人身安全事故。 为防止误操作，在控制回路设计中设臵相应的电气联锁以及必要的机械联 锁。防雷防雷设施严格按照建筑物防雷设计规范的有关规定设计，建、构筑 物高度在15m及以上的均设防雷接地保护，采用避雷带与避雷针相结合的保护方式。746防暑降温

7、、防寒防湿本工程生产线上散发余热的地坑以及潮湿坑洞， 都要采取有组织的自然 通风或机械通风，以排除余热余湿。在产生余热及有害气体的配电室等处， 设臵机械通风装臵，以排除余热和有害气体。对温湿度有一定要求的控制室 等处，设臵空调设备。管理机构为贯彻安全生产？以预防为主？的方针，保护职工的安全与健康，设臵安全卫生管理科，负责组织、落实和监督本企业的劳动安全卫生工作。7.7 结论本工程只要落实以上劳动安全卫生措施， 严格执行各项操作规程，建立 并严格执行安全卫生责任制，就能保证工人劳动安全和身体健康，做到安全 文明生产。第八章组织机构及劳动定员组织机构本项目为云南金通达建筑材料有限公司年产30万吨水

8、泥粉磨站建设工程，设站长及书记各一名，全面负责粉磨站的生产和经营，部门设办公室、 化验室、设备动力部、销售部和财务部等。劳动定员821生产工人按工艺生产过程需要，采用巡检工的方式配臵。粉磨站实行四班三运转连续周工作制，工作制度为每人每周工作 40小时制，补缺勤人员（包括病、事、旷、伤、婚、产、丧和探亲假等）按 生产工人总数的7 %考虑。管理及服务人员按粉磨站总定员的 25%考虑。劳动定员编制结果全厂劳动定员61人，其中：生产工人45人，管理及服务人员16人。 劳动定员汇总表见表8-1。劳动生产率项目投产后，年产水泥30万吨。全员劳动生产率4918吨/人.年生产工人劳动生产率6667 吨/人.年

9、职工来源及培训计划职工来源可考虑从社会中招聘。因本项目是粉磨站建设工程，人员的培训可在同规模工厂进行。劳动定员汇总表 表8-1序号部门及岗位宀口 疋员-一-站领导21站长12书记1-二二办公室21主任12人事员1三化验室111主任兼工艺员12水泥出厂员13化学分析员24生产控制员45物理检验员3四设备动力部361机械工程师12计算机系统维护员13电气工程师14中控室操作员45设备巡检工86电气巡检工87循环泵房工38机修人员10五销售部81部长12统计员13销售人员6六财务部21部长兼会计12出纳1合计61第九章 项目实施进度设想根据本项目的具体条件和国内同类型工程的实际经验，初步设想建设进度

10、如下：2005 年6月初完成可研报告文件编制及审批工作、工程地质详勘工作 等；同时主机设备开始订货和开展施工图设计。2005 年7月开始三通一平、土建施工，10月初开始机、电设备安装，12月进行单机试车、联动试车，2006年1月初本工程磨机投料试运行。从三通一平到正式投产，总工期约 7个月。第十章投资估算10.1投资情况云南金通达建筑材料有限公司30万吨/年水泥粉磨站建设工程建设投资估算为854.28万元。投资构成：序号工程和费用名称估算价值（万元）建筑工程费安装工程费设备及工器具购臵费其他费用合计金额290.8074.34405.3883.76854.28占比例%34.048.7047.45

11、9.80100.0010.2编制说明10.2.1估算范围包括厂区水泥粉磨生产线、公用工程及其他费用等项目。10.2.2建筑工程费根据工艺专业确定的生产厂房尺寸、层数，土建专业确定的结构形式， 列出的建构筑物一览表。按类似水泥厂概预算资料编制估算。主要材料价格：按厂家提供的当地建筑材料现行价格。安装工程费：包括：工艺设备安装；研磨体；非标准件制安；工艺和给排水管道；车 间电线、灯具、动力和照明配电箱、各种开关等，列入车间的安装费中，电 气安装费包括电气设备安装、电缆、桥架等。参照类似水泥厂工程概算指标、最新的预算和决算资料，计算安装工程费。924设备购臵费设备价格根据各个厂家实际报价比较后，选取

12、较低又可行的价格。设备运杂费取设备出厂价的6%925其他费用执行国家建材局一九九二年发布的建材工业工程建设其他费用定额 以及有关规定，基本预备费取6%926总造价以上四项费用之和为固定资产投资的静态部分，又称总造价为：854.28万元。9.2.7价差预备费按规定年物价上涨指数为0。9.2.8固定资产投资方向调节税固定资产投资方向调节税按零税率计。9.2.9建设期利息建设期半年，资金企业自筹。工程建设投资估算详见表总估算表。总估算表序工程和费用名称估算价值（万元）建筑工程费安装工程费设备及工器具购臵费其他费用合计第一部分单项工程费用-一-厂区主要生产项目水泥粉磨系统257.0059.08361.

13、57677.66小计257.0059.08361.57677.66-二二辅助生产工程地磅房4.500.4812.0016.98小计4.500.4812.0016.98三公用工程1供配电5.8010.7820.0036.582给排水3.504.007.503总图运输20.0020.00小计29.3014.7820.0064.08第一部分合计290.8074.34393.57758.72第二部分其他费用-一-土地征地费0.000.00-二二建设单位管理费6.076.07三生产工人培训费3.003.00四可研、设计及勘察费15.0015.00五联合试运转补差10.0010.00六供电贴费0.000.

14、00七厂区绿化费2.002.00第二部分合计36.0736.07第一二部分合计290.8074.34393.5736.07794.79基本预备费47.6947.69备品备件费11.8111.81总造价290.8074.34405.3883.76854.28动态部分价差预备费0.000.00固定资产投资方向调节税0.000.00总估算表序工程和费用名称估算价值（万元）建筑工程费安装工程费设备及工器具购臵费其他费用合计建设期利息0.000.00建设投资290.8074.34405.3883.76854.28占比例%34.048.7047.459.80100.00第十一章企业财务评价11.1基础数据

15、11.1.1生产规模：云南金通达建筑材料有限公司30万吨/年水泥粉磨站建设工程，工程建成后生产能力为：年产30万吨水泥。其中普通硅酸盐水泥P.O 42.5级3万吨/ 年、粉煤灰硅酸盐水泥P.F 42.5级9万吨/年、粉煤灰硅酸盐水泥P.F32.5级 15万吨/年、复合硅酸盐水泥P.C32.5级3万吨/年。11.1.2销售价格：普通硅酸盐水泥P.O 42.5级300元/吨、粉煤灰硅酸盐水泥P.F 42.5级275 元/吨、粉煤灰硅酸盐水泥 P.F32.5级240元/吨、复合硅酸盐水泥P.C32.5级 225元/吨。11.1.3建设投资：建设投资854.28万元。11.1.4流动资金：采用分项详细

16、估算流动资金，项目正常生产年流动资金需用额为 988.46 万元。第一年投入796.37万元，第二年、第三年分别投入 96.05万元。计算 详见表11-3流动资金估算表。11.1.5资金来源和筹措：建设投资：资金企业自筹。生产流动资金：铺底流动资金 30%向银行贷款70%按年利率5.58%计11.1.6计算期:建设期半年。投产期二年，投产第一年达到生产能力的80%第二年达到生产能力的90%第三年达产。生产期二十年。计算期共二十年半。11.2产品成本估算11.2.1 生产成本：原材料：单位消耗量按工艺专业提供的物料平衡表计算，价格根据厂家 提供的资料确定。辅助材料：主要是钢球，单位消耗量按同类水

17、泥厂的统计资料计算，价 格按现行价。燃料及动力费：每吨水泥的综合电耗按电气专业提供计，以0.45元/度计算成本。工资及福利费：劳动定员为61人，工资按800元/人.月计，福利费按14% 计。制造费用：计入折旧费及修理费等，折旧费根据固定资产原值和工业 企业财务制度规定的分类折旧年限计算，固定资产净残值率为4%制造费用的其它费用执行国家有关规定及建材行业的有关计算规定并参照工厂目 前的实际水平。折旧费计算详见表10-9固定资产折旧费计算表。以上五项构成生产成本，详见表11-10-1各年生产成本测算表。11.2.2费用计算销售费用：考虑包装纸袋费及其他费用，按 25元/吨计。管理费用：无形资产按十

18、年平均摊销，递延资产按五年平均摊销，其他各项费用按国家及地方有关规定并参照类似工厂的水平。财务费用：包括建设投资贷款利息及流动资金贷款利息。以上三项费用计算详见表11-10-2销售费用、管理费用和财务费用表。11.2.3总成本费用项目总成本费用由生产成本、销售费用、管理费用、财务费用组成。计 算详见表11-10各年成本费用汇总表。单位产品成本236.43元/吨（二十年计算期平均值）。11.3企业盈利能力分析11.3.1利润计算见表11-5损益表。增值税税率17%扣除外购原材料、动力费等，该厂实际上缴的增值税 税额为销售收入的1.98%。城市维护建设税及教育费附加分别为增值税的 7%和3%。所得

19、税税额为利润的33%税后还贷。11.3.2盈利能力计算根据损益计算，得出静态盈利指标：计算期平均投资利润率20.90%；计算期平均投资利税率29.83%。计算详见表11-5损益表。用全部投资的财务现金流量表作动态分析，计算所得税前后的财务内部 收益率、投资回收期和基准收益率ic=8%的财务净现值。主要指标如下：财务内财务净现值投资回收期部收益率（万元）ic=8%（年）十、/1 、八税刖27.26%27194.81税后19.66%16116.14从指标看，本项目的盈利能力较好，内部收益率达 27.26%,优于水泥行 业基准收益率8%投资回收期4.81年（税前），即投产后4.31年即可收回投资。 因此本项目在经济上是可行的。计算详见表11-4财务现金流量表（全部投资）。11.4清偿能力分析建设投资借款平衡见表11-8投资借款偿还平衡表。资产负债见表 11-7资产负债表。偿还建设借款的资金来源：当期税后利润、固定资产折旧费和无形资产 及递延资产摊销费归还借款本金。贷款偿还期0年，资金企业自筹，无还款风