年度经营计划预算模版

1、-08年度经营计划/预算模板战略/投资/财务视角第1页2-08目录年度经营目标年度经营计划 投资计划 整累计划 融资计划 部门计划 资金计划财务预算考评指标第2页3-08经营方针 年度经营目标经营方针： 第3页4-08企业管理层 考评指标项目指标内容权重责任人完成 日期财务指标(40%)运行质量本部管理费用 5%经营净现金流5%运行结果销售收入100亿10%子企业1子企业2净利润10%每股收益5%运行效率固定资产周转率1%应收帐款周转率2%存货周转率2%关键原因(40%)管理目标(20%)制度建设团体建设第4页5-08年度经营目标项目内容经营目标经营目标考评指标实际(概算)数预算数增加率(%)

2、1经营净现金流2销售收入3净利润(每股收益)4净资产收益率5应收帐款周转率6存货周转率7投资8融资9市场拥有率1011第5页6-08销售收入 年度经营目标子企业/事业部实际预算增加率金额百分比金额百分比合 计第6页7-08净利润 年度经营目标子企业/事业部享受股权实际预算增加率净利润享受收益净利润享受收益一、合并范围(小计)子企业151%子企业270%母企业(费用) 二、投资收益(小计) 参股企业110% 参股企业25%合 计第7页8-08经营净现金 年度经营目标子企业/事业部实际预算增加率备注金额百分比金额百分比合 计第8页9-08业绩趋势 年度经营目标第9页10-08投资 年度经营目标序号

3、项目名称计划总投资额已完成投资 当年计划投资责任部门/责任人计划完成时间123 合 计第10页11-08融资年度经营目标序号项目名称短期长久备 注银行贷款年初贷款余额到期续贷新增贷款年末贷款余额当年融资小计配股融资委托发债其它融资当年融资累计第11页12-08资产运行效率 年度经营目标子企业/事业部应收帐款周转率存货周转率改进幅度改进幅度合 计第12页13-08资产运行效率 年度经营目标子企业/事业部固定资产周转率总资产周转率改进幅度改进幅度合 计第13页14-08目录年度经营目标年度经营计划 投资计划 整累计划 融资计划 部门计划 资金计划财务预算考评指标第14页15-08投资计划-xxx购

4、并项目 年度经营计划序号工作内容阶段工作结果费用预算时间进度责任人1234567891011121目标选定2尽职调查3备 注第15页16-08整累计划-xxx购并项目 年度经营计划序号工作内容阶段工作结果费用预算时间进度责任人1234567891011121 2 3备 注第16页17-08项目费用预算 年度经营计划项目预算1季度2季度3季度4季度工资福利费办公费差旅费加班费伙食补助交通费会议费小车费招待费折旧费低值易耗品租赁费广告费水电费电话费邮寄费修理费代理费咨询费运输费资料费其 他合 计第17页18-08融资计划-增配股 年度经营计划序号工作内容阶段工作结果费用预算时间进度责任人12345

5、6789101112123备 注第18页19-08融资计划-银行贷款 年度经营计划序号工作内容阶段工作结果费用预算时间进度责任人1234567891011121工行2农行3备 注第19页20-08部门计划-人力资源部 年度经营计划序号工作内容阶段工作结果费用预算时间进度责任人1234567891011121招聘2培训3考评备 注第20页21-08部门计划-人力资源部-费用预算 年度经营计划项目实际预算1季度2季度3季度4季度工资福利费办公费差旅费加班费伙食补助交通费会议费小车费招待费折旧费低值易耗品租赁费广告费水电费电话费邮寄费修理费代理费咨询费运输费资料费其 他合 计第21页22-08部门计

6、划-投资部 年度经营计划序号工作内容阶段工作结果费用预算时间进度责任人1234567891011121 23备 注第22页23-08部门计划-投资部-费用预算 年度经营计划项目实际预算1季度2季度3季度4季度工资福利费办公费差旅费加班费伙食补助交通费会议费小车费招待费折旧费低值易耗品租赁费广告费水电费电话费邮寄费修理费代理费咨询费运输费资料费其 他合 计第23页24-08部门计划- 行政部 年度经营计划序号工作内容阶段工作结果费用预算时间进度责任人12345678910111213万10万5万26万20万1万31万2万备 注第24页25-08部门计划- 行政部 年度经营计划序号工作内容阶段工作

7、结果费用预算时间进度责任人12345678910111245万53万5万2万68万备 注第25页26-08部门计划-行政部-费用预算 年度经营计划项目实际预算1季度2季度3季度4季度工资福利费办公费差旅费加班费伙食补助交通费会议费小车费招待费折旧费低值易耗品租赁费广告费水电费电话费邮寄费修理费代理费咨询费运输费资料费其 他合 计第26页27-08部门计划-财务部 年度经营计划序号工作内容阶段工作结果费用预算时间进度责任人1234567891011121 23备 注第27页28-08部门计划-财务部-费用预算 年度经营计划项目实际预算1季度2季度3季度4季度工资福利费办公费差旅费加班费伙食补助交

8、通费会议费小车费招待费折旧费低值易耗品租赁费广告费水电费电话费邮寄费修理费代理费咨询费运输费资料费其 他合 计第28页29-08管理费用预算 年度经营计划项目实际预算1季度2季度3季度4季度工资福利费办公费差旅费加班费伙食补助交通费会议费小车费招待费折旧费低值易耗品租赁费广告费水电费电话费邮寄费修理费代理费咨询费运输费资料费其 他合 计第29页30-08财务费用预算 年度经营计划项目实际预算1季度2季度3季度4季度银行利息手续费债券利息合 计第30页31-08资金计划 年度经营计划项目1季度2季度3季度4季度期初现金余额(末)加：销售现金收入 其它现金收入可使用现金减：现金支出支付管理费用支付

9、项目费用支付财务费用(除利息)支付税费 投资支出 支付股利其它支出支出累计现金多出或不足融入现金银行借款发行债券股票增配 其它借入偿还债务偿还银行借款偿还到期债券支付利息 偿还其它借款期末现金余额第31页32-08目录年度经营目标年度经营计划 投资计划 整累计划 融资计划 部门计划 资金计划财务预算考评指标第32页33-08合并利润表财务预算项 目概算预算金额结构百分比金额结构百分比一、主营业务收入 减：折扣与折让 主营业务收入净额减：主营业务成本 主营业务税金与附加二、主营业务利润加：其它业务利润减：营业费用管理费用 财务费用三、营业利润加：投资收益补助收入营业外收入减：营业外支出四、利润总

10、额减：所得税少数股东损益五、净利润详细项目预算见附件财务预算表第33页34-08合并资产负责表 财务预算资 产年初数年未数负债及全部者权益年初数年未数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收利息预收帐款应收帐款应付工资其它应收款应付福利费预付帐款应付股利应收补助款应交税金存货其它应交款 待摊费用其它应付款一年内到期长久债权投资预提费用其它流动资产预计负债流动资产累计0.00 0.00 其它流动负债长久投资： 流动负债累计 0.00 0.00 长久股权投资长久负债：长久债权投资长久借款长久投资累计0.00 0.00 应付债券固定资产:长久应付款固定资产原价专题应付

11、款减：累计折旧其它长久负债固定资产净值0.00 0.00 长久负债累计0.00 0.00 减：固定资产减值准备递延税项：固定资产净额0.00 0.00 递延税款贷项工程物资负债累计0.00 0.00 在建工程少数股东权益固定资产清理全部者权益：固定资产累计0.00 0.00 实收资本（或股本）无形资产及其它资产：减：已偿还投资无形资产实收资本（或股本）净额0.00 0.00 长久待摊费用资本公积其它长久资产盈余公积无形资产及其它资产累计0.00 0.00 其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项全部者权益累计0.00 0.00 资 产 总 计0.00 0.00 负债及全部者权益累计0.

12、00 0.00 第34页35-08合并现金流量表 财务预算项 目一、经营活动产生现金流量：1、销售商品、提供劳务收到现金2、收到税费返还3、收到其它与经营活动相关现金现金流入小计1、购置商品、接收劳务支付现金2、支付给职员以及为职员支付现金3、支付各项税费4、支付其它与经营活动相关现金现金流出小计 经营活动产生现金流量净额二、投资活动产生现金流量净额1、收回投资所收到现金2、取得投资收益所收到现金3、处置固定资产、无形资产和其它长久资产所收到现金4、收到其它与投资活动相关现金现金流入小计 1、购建固定资产、无形资产和其它长久资产所支付现金2、投资所支付现金3、支付其它与投资活动相关现金现金流出小计 投资活动产生现金流量净额三、筹资活动产生现金流量：1、吸收投资所收到现金2、借款所收到现金3、收到其它与筹资活动相关现金现金流入小计1、偿还债务所支付现金2、分配股利、利润或偿付利息所支付现金3、支付其它与筹资活动相关现金现金流出小计筹资活动产生现金流量净额四、内部往来产生现金流量 1、内部往来流入现金 2、内部往来流出现金内部往来产生现金流量净额五、汇率变动对现金影响六、现金及现金等价物增加额第35页36-08目录年度经营目标年度经营计划 投资计划 整累计划 融资计划 部门计划 资金计划财务预算考评指标第36页37-08子企业管理层 考评指标项目指标