北京汽车制造厂有限公司财务系统岗位职责说明书

1、北京汽车车制造厂厂有限公公司财务系统统岗位职职责说明明书北京新华华信管理理顾问有有限公司司20055年011月188日目 录录TOC o 2-3 h z t 标题 1,1,标题2,11 财务务部预算算主管职职务说明明书12 财务务部资产产管理会会计职务务说明书书33 财务务部审计计主管职职务说明明书54 财务务部总帐帐会计职职务说明明书75 财务务部税务务会计职职务说明明书96 财务务部出纳纳职务说说明书117 财务务部成本本费用会会计职务务说明书书138 朝阳阳（顺义义）事业业部总帐帐会计职职务说明明书159 朝阳阳（顺义义）事业业部预算算主管职职务说明明书1710 朝朝阳（顺顺义）税税务会

2、计计职务说说明书1911 朝朝阳（顺顺义）事事业部成成本费用用会计职职务说明明书2112 朝朝阳（顺顺义）事事业部出出纳职务务说明书书2313 营营销事业业部销售售会计职职务说明明书2514 营营销事业业部审核核会计职职务说明明书2715 营营销事业业部出纳纳职务说说明书29财务部预预算主管管职务说说明书基本情况况职务名称称预算主管管职务编号号所属部门门财务部直接上级级财务部经经理直接下属属职务名称称核心职责责负责公司司预算管管理的各各项具体体工作，为为公司决决策提供供支持工作职责责负责制定定和完善善公司的的预算管管理制度度负责制定定并根据据需要调调整公司司的年度度预算负责对各各职能中中心和事

3、事业部的的年度预预算进行行审核和和监控管管理定期收集集分析相相关信息息，撰写写分析报报告完成上级级交办的的其他工工作任务务工作职权权对预算范范围之内内的提案案有建议议权和审审核权对各责任任中心的的预算执执行和预预算工作作进展情情况有监监控权办公设备个人专用用部门共用用公司共用用（接下页页） （续上页页）工作关系系内部工作作关系汇报向财务部部经理汇汇报预算算管理工工作的执执行情况况督导对各责任任中心预预算管理理工作进进行督导导协调外部工作关系与银行、税务、工商以以及其他他金融机机构协调调预算相相关的工工作事宜宜任职资格格学历本科及以以上专业财务专业业年龄25550性别不限工作经验具有两年年以上的

4、的财务方方面的业业务经验验，有汽汽车制造造行业经经验优先先工作技能熟练操作作财务系系统具有计划划管理能能力具有一定定的沟通通技巧 其他要求拥有会计计证，认认真负责责职前培训公司相关关的管理理制度和和业务流流程培训训公司文化化培训修订履历历修订时间间修订内容容修订者审核者审批者财务部资资产管理理会计职职务说明明书基本情况况职务名称称资产管理理会计职务编号号所属部门门财务部直接上级级财务部经经理直接下属属职务名称称核心职责责维护公司司产权（股股权）完完整，提提高投资资收益率率和资金金利用效效率，降降低公司司财务风风险工作职责责负责建立立和完善善公司资资产管理理制度和和流程，并并督导各各责任中中心严

5、格格执行制制度；负责组织织公司总总部资产产资本运运营方案案、投资资规划的的制订和和实施；组织对责责任中心心投融资资项目进进行研究究、审查查、论证证，为集集团董事事会决策策提供支支持；负责公司司对外担担保活动动的审查查论证工工作；负责集团团产权（股股权）管管理，及及证券投投资管理理；完成领导导交办的的其他工工作。工作职权权对公司资资产管理理范围内内的提案案具有建建议权和和审核权权对各责任任中心的的资产管管理工作作具有监监控权办公设备个人专用用部门共用用公司共用用工作关系系内部工作作关系汇报定期向财财务部经经理汇报报公司资资产管理理工作督导督导各责责任中心心严格按按照公司司资产管管理制度度执行协调

6、外部工作关系与相关金金融机构构协调公公司资产产管理方方面的相相关事宜宜任职资格格学历大学本科科及以上上专业财务类专专业年龄30550性别不限工作经验二年以上上的财务务管理工工作经验验，有汽汽车制造造行业经经验优先先工作技能熟练使用用财务系系统软件件；具备一定定的沟通通能力、协调能能力其他要求工作认真真负责，办办事效率率高职前培训公司文化化培训；公司财财务管理理制度和和流程培培训修订履历历修订时间间修订内容容修订者审核者审批者财务部审审计主管管职务说说明书基本情况况职务名称称审计主管管职务编号号所属部门门财务部直接上级级财务部经经理直接下属属职务名称称核心职责责控制、审审核各责责任中心心偏离整整

7、体财务务目标计计划的各各种行为为工作职责责按照国家家审计法法规、公公司财会会审计制制度的有有关规定定，负责责拟订公公司具体体审计实实施细则则，在上上级批准准后组织织执行。监督公公司各部部门及下下属单位位对各项项财经规规章制度度的执行行；负责或会会同其他他部门查查处公司司内滥用用职权、有章不不循、违违反财务务制度、贪污挪挪用财物物、泄密密、贿赂赂等行为为和经济济犯罪的的情况；协助政府府审计部部门和会会计师事事务所对对公司的的独立审审计活动动；定期或不不定期地地进行必必要的专专项审计计、专案案审计和和财务收收支审计计；负责或参参与对公公司重大大经营活活动、重重大项目目、重大大经济合合同的审审计活动

8、动；负责对所所有涉及及的审计计事项，编编写内部部审计报报告，提提出处理理意见和和建议；负责做好好有关审审计资料料的原始始调查的的收集、整理、建档工工作，按按规定保保守秘密密和保护护当事人人合法权权益；完成上级级临时交交办的其其他任务务。工作职权权对公司审审计制度度的制定定和完善善具有建建议权；对各责任任中心的的财务管管理制度度的执行行具有监监控权。办公设备个人专用用部门共用用公司共用用工作关系系内部工作作关系汇报向财务部部经理汇汇报审计计工作的的执行情情况督导督导各责责任中心心严格按按照公司司相关财财务制度度执行协调外部工作关系与政府审审计或会会计师事事务所协协调审计计合作事事宜任职资格格学历

9、本科及以以上专业财务审计计类专业业年龄25550性别不限工作经验二年以上上财务管管理工作作经验；具有汽汽车行业业相关工工作经验验优先工作技能熟练使用用财务系系统软件件；具备一定定的沟通通能力、协调能能力其他要求工作认真真负责，办办事效率率高职前培训公司文化化培训；公司财财务管理理制度和和流程培培训修订履历历修订时间间修订内容容修订者审核者审批者财务部总总帐会计计职务说说明书基本情况况职务名称称总帐会计计职务编号号所属部门门财务部直接上级级财务部经经理直接下属属职位名称称核心职责责按照财务务管理相相关规章章制度进进行财务务报表分分析，为为公司高高层决策策提供支支持工作职责责定期编制制公司财财务分

10、析析报告；及时、准准确地进进行会计计核算并并提供有有用的会会计信息息；进行纳税税申报、税务策策划等各各项办税税事宜；完善会计计电算化化及正常常的系统统管理、维护；及时编制制、报送送月度会会计报表表；对各责任任中心的的成本费费用成本本进行监监督；对会计档档案进行行整理归归档并及及时移交交档案部部门；协调、配配合各类类中介机机构审计计和税务务稽查等等；完成上级级交办的的其他工工作任务务。工作职权权对公司财财务管理理制度的的制定和和完善具具有建议议权；对各责任任中心成成本费用用的支出出具有监监控权。办公设备备个人专用用部门共用用公司共用用工作关系系内部工作作关系汇报定期向财财务部经经理汇报报公司财财

11、务状况况；督导督导各事事业部财财务科人人员执行行公司相相关财务务管理制制度协调外部工作作关系协调政府府以及相相关机构构有关公公司财务务方面的的相关事事宜任职资格格学历本科及以以上专业财务类年龄25550性别不限工作经验二年以上上财务管管理工作作经验；具有汽汽车行业业相关工工作经验验优先工作技能熟练使用用财务系系统软件件；具备一定定的沟通通能力、协调能能力其他要求工作认真真负责，办办事效率率高职前培训公司文化化培训；公司财财务管理理制度和和流程培培训修订履历历修订时间间修订内容容修订者审核者审批者财务部税税务会计计职务说说明书基本情况况职务名称称税务会计计职务编号号所属部门门财务部直接上级级财务

12、部经经理直接下属属职务名称称核心职责责按照国家家和公司司财务规规章制度度，及时时准确进进行公司司的纳税税申报工工作工作职责责负责固定定资产入入账、变变动，保保证相关关信息及及时、准准确；负责固定定资产折折旧的计计提、固固定资产产清理、核对等等工作；负责在建建工程入入账、督督促相关关在建工工程人员员及时报报账；负责纳税税申报、税务资资料的收收集整理理、税票票的领购购、缴销销；与财政、税务部部门保持持密切联联系，保保证相关关信息及及时传达达到企业业；编制产品品销售利利润明细细表、合合并管理理费用表表；完成上级级领导交交办的其其他工作作。工作职权权1对财财务部门门税务方方面的工工作有建建议权办公设备

13、个人专用用部门共用用公司共用用（接下页页） （续上页页）工作关系系内部工作作关系汇报定期向财财务部经经理汇报报公司税税务方面面的工作作事宜督导协调外部工作关系与财政、税务相相关部门门协调公公司税务务方面的的工作；及时传传达外界界税务方方面的政政策信息息任职资格格学历大专及以以上专业财务类年龄22550性别工作经验一年的财财务类相相关工作作经验工作技能熟悉财务务操作系系统；具具备一定定的沟通通协调能能力其他要求工作认真真负责职前培训公司文化化培训；公司财财务管理理制度和和业务流流程培训训修订履历历修订时间间修订内容容修订者审核者审批者财务部出出纳职务务说明书书基本情况况职务名称称出纳员职务编号号

14、所属部门门财务部直接上级级直接下属属职务名称称核心职责责按照国家家财会法法规、公公司财会会制度的的有关规规定，认认真办理理提取和和保管现现金，完完成收付付手续和和银行结结算业务务工作职责责根据审核核无误的的手续，办办理银行行存款、取款和和转帐结结算业务务；登记记银行存存款日记记帐；及及时根据据银行存存款对收收单，在在月末作作出相应应调整，做做到银行行对帐单单相符；登记现金金和银行行日记帐帐，做到到月结日日清，保保证帐证证相符、帐款相相符、帐帐帐相符符，发现现差错及及时查清清更正；认真审查查临时借借支的用用途、金金融和批批准手续续，严格格执行市市内采购购领用支支票的手手续，控控制使用用限额和和报

15、销期期限；正确编制制现金、银行的的记帐凭凭证，及及时传递递给财务务登帐；配合对应应收款的的清算工工作；严格审核核报销单单据、发发票等原原始凭证证，按照照费用报报销的有有关规定定，办理理现金收收支付业业务，做做到合法法准确、手续完完备、单单证齐全全；核算人事事部提供供的薪金金发放名名册，按按时发入入公司职职工的工工资、奖奖金；负责及时时、准确确解缴各各种社会会统筹保保险、公公积金等等基金的的工作；负责妥善善保管现现金、人人价证券券、有关关印章、空白支支票和收收据，做做好有关关单据、帐册、报表等等会计资资料的整整理、归归档工作作；10负负责掌管管公司财财务保险险柜。11完完成上级级交办的的其他工工

16、作任务务。工作职权权1对财财务部门门制度和和流程的的改进具具有建议议权。办公设备个人专用用部门共用用公司共用用（接下页页） （续上页页）工作关系系内部工作作关系汇报定期向财财务部经经理汇报报相关工工作督导协调外部工作关系与相关税税收金融融机构协协调相关关工作事事宜任职资格格学历大专及以以上专业财务类相相关专业业年龄25550性别不限工作经验一年的财财务类相相关工作作经验工作技能熟悉财务务操作系系统；具具备一定定的沟通通协调能能力其他要求工作认真真负责职前培训公司文化化培训；公司财财务管理理制度和和业务流流程培训训修订履历历修订时间间修订内容容修订者审核者审批者财务部成成本费用用会计职职务说明明

17、书基本情况况职务名称称成本费用用会计职务编号号所属部门门财务部直接上级级财务部经经理直接下属属职务名称称核心职责责进行成本本费用分分析，为为公司决决策提供供支持工作职责责定期对各各责任中中心的成成本费用用进行审审核、归归总、分分析，及及时控制制各责任任中心成成本费用用开支；定期形成成成本费费用分析析报告，为为公司高高层决策策提供支支撑；对公司成成本费用用预算管管理提供供数据支支撑，实实现公司司成本费费用的精精细化管管理；完成上级级交办的的其他工工作任务务。工作职权权对公司成成本费用用的削减减具有建建议权；对各责任任中心成成本费用用的开支支具有监监督权；对财务部部相关管管理制度度和流程程具有建建

18、议权。办公设备个人专用用部门共用用公司共用用（接下页页） （续上页页）工作关系系内部工作作关系汇报定期向财财务部经经理提交交成本费费用分析析报告，汇汇报工作作督导督导各责责任中心心成本费费用的合合理开支支协调与预算主主管、各各责任中中心协调调成本费费用管理理工作事事宜外部工作关系协助财务务部其他他部门协协调与税税务、金金融相关关机构的的工作任职资格格学历本科及以以上专业财务类年龄25550性别不限工作经验一年的财财务类相相关工作作经验，熟熟悉汽车车成本制制造的各各个环节节工作技能熟悉财务务操作系系统；具具备一定定的沟通通协调能能力其他要求工作认真真负责职前培训修订履历历修订时间间修订内容容修订

19、者审核者审批者朝阳（顺顺义）事事业部总总帐会计计职务说说明书基本情况况职务名称称总帐会计计职务编号号所属部门门事业部财财务科直接上级级财务科科科长直接下属属职位名称称核心职责责及时准确确进行事事业部财财务报告告分析工工作，为为公司决决策提供供支撑工作职责责定期编制制事业部部财务分分析报告告；及时、准准确地进进行会计计核算并并提供有有用的会会计信息息；及时编制制、报送送月度会会计报表表；对会计档档案进行行整理归归档并及及时移交交档案部部门；完成上级级交办的的其他工工作任务务。工作职权权对公司和和事业部部财务管管理制度度的制定定和完善善具有建建议权；对事业部部成本费费用的支支出具有有监控权权。办公

20、设备备个人专用用部门共用用公司共用用（接下页页）工作关系系内部工作作关系汇报定期向财财务科科科长汇报报公司财财务状况况。督导协调与事业部部财务科科内部协协调财务务相关工工作事宜宜；与财务部部协调相相关工作作事宜。外部工作作关系任职资格格学历本科及以以上专业财务类年龄25550性别不限工作经验一年以上上财务管管理工作作经验；具有汽汽车行业业相关工工作经验验优先工作技能熟练使用用财务系系统软件件；具备一定定的沟通通能力、协调能能力其他要求工作认真真负责，办办事效率率高职前培训公司文化化培训；公司财财务管理理制度和和流程培培训修订履历历修订时间间修订内容容修订者审核者审批者朝阳（顺顺义）事事业部预预

21、算主管管职务说说明书基本情况况职务名称称预算主管管职务编号号所属部门门事业部财财务科直接上级级财务科科科长直接下属属职务名称称核心职责责负责事业业部预算算管理的的各项具具体工作作，为公公司决策策提供支支持工作职责责负责事业业部的预预算制定定、调整整和上报报工作；对各车间间预算成成本和费费用的执执行情况况进行定定期审核核；定期收集集分析相相关信息息，撰写写分析报报告；完成上级级交办的的其他工工作任务务。工作职权权对预算范范围之内内的提案案有建议议权和审审核权对各车间间的预算算执行和和预算工工作进展展情况有有监控权权办公设备个人专用用部门共用用公司共用用（续上页页）工作关系系内部工作作关系汇报定期

22、向财财务科科科长提交交预算报报告督导督导各车车间成本本费用的的合理开开支协调与财务部部预算主主管、财财务科长长、各车车间协调调成本费费用管理理工作事事宜外部工作关系任职资格格学历大专及以以上专业财务类年龄25550性别不限工作经验一年的财财务类相相关工作作经验，熟熟悉汽车车成本制制造的各各个环节节工作技能熟悉财务务操作系系统；具具备一定定的沟通通协调能能力其他要求工作认真真负责职前培训公司文化化培训；财务管管理制度度和业务务流程培培训修订履历历修订时间间修订内容容修订者审核者审批者朝阳（顺顺义）税税务会计计职务说说明书基本情况况职务名称称税务会计计职务编号号所属部门门事业部财财务科直接上级级财

23、务科科科长直接下属属职务名称称核心职责责按照国家家和公司司的相关关政策及及时准确确进行税税务申报报工作工作职责责负责事业业部固定定资产入入账、变变动，保保证相关关信息及及时、准准确；负责事业业部固定定资产折折旧的计计提、固固定资产产清理、核对等等工作；负责事业业部在建建工程入入账、督督促相关关在建工工程人员员及时报报账；负责事业业部纳税税申报、税务资资料的收收集整理理、税票票的领购购、缴销销；与财政、税务部部门保持持密切联联系，保保证相关关信息及及时传达达到企业业；编制产品品销售利利润明细细表、合合并管理理费用表表；完成上级级领导交交办的其其他工作作。工作职权权1对和和公司和和事业部部税务方方

24、面的工工作有建建议权办公设备个人专用用部门共用用公司共用用（接下页页） （续上页页）工作关系系内部工作作关系汇报定期向财财务科科科长汇报报事业部部税务方方面的工工作事宜宜督导协调与公司财财务部协协调税务务方面的的工作事事宜外部工作关系与财政、税务相相关部门门协调事事业部税税务方面面的工作作；及时时传达外外界税务务方面的的政策信信息任职资格格学历大专及以以上专业财务类年龄22550性别工作经验一年的财财务类相相关工作作经验；拥有汽汽车等制制造行业业工作经经验优先先工作技能熟悉财务务操作系系统；具具备一定定的沟通通协调能能力其他要求工作认真真负责职前培训公司文化化培训；公司财财务管理理制度和和业务

25、流流程培训训修订履历历修订时间间修订内容容修订者审核者审批者朝阳（顺顺义）事事业部成成本费用用会计职职务说明明书基本情况况职务名称称成本费用用会计职务编号号所属部门门事业部财财务科直接上级级财务科科科长直接下属属职务名称称核心职责责进行事业业部成本本费用分分析，为为公司决决策提供供支持工作职责责定期对事事业部的的成本费费用进行行审核、归总、分析，及及时控制制事业部部成本费费用开支支；定期形成成成本费费用分析析报告，提提交公司司财务部部，为公公司高层层决策提提供支撑撑；对事业部部成本费费用预算算管理提提供数据据支撑，实实现事业业部成本本费用的的精细化化管理；完成上级级交办的的其他工工作任务务。工

26、作职权权对公司和和事业部部成本费费用的削削减具有有建议权权；对事业部部成本费费用的开开支具有有监督权权；对公司财财务部和和事业部部财务科科相关管管理制度度和流程程具有建建议权。办公设备个人专用用部门共用用公司共用用（接下页页） （续上页页）工作关系系内部工作作关系汇报定期向财财务科科科长提交交成本费费用分析析报告，汇汇报工作作督导督导各责责任中心心成本费费用的合合理开支支协调与预算主主管以及及公司财财务部协协调成本本费用管管理工作作事宜外部工作关系协助公司司财务部部和财务务科其他他部门协协调与税税务、金金融相关关机构的的工作任职资格格学历大专及以以上专业财务类年龄25550性别不限工作经验一年

27、的财财务类相相关工作作经验，熟熟悉汽车车成本制制造的各各个环节节工作技能熟悉财务务操作系系统；具具备一定定的沟通通协调能能力其他要求工作认真真负责职前培训修订履历历修订时间间修订内容容修订者审核者审批者朝阳（顺顺义）事事业部出出纳职务务说明书书基本情况况职务名称称出纳员职务编号号所属部门门事业部财财务科直接上级级财务科科科长直接下属属职务名称称核心职责责按照国家家财会法法规、公公司财会会制度的的有关规规定，认认真办理理现金的的支付和和登帐工工作工作职责责严格审核核事业部部报销单单据、发发票等原原始凭证证，按照照费用报报销的有有关规定定，办理理现金支支付业务务，做到到合法准准确、手手续完备备、单

28、证证齐全；核算人事事部提供供的薪金金发放名名册，按按时发入入公司职职工的工工资、奖奖金；负责妥善善保管现现金、有有关印章章、空白白支票和和收据，做做好有关关单据、帐册、报表等等会计资资料的整整理、归归档工作作；负责掌管管事业部部财务保保险柜。完成上级级交办的的其他工工作任务务。工作职权权1对公公司财务务部门和和事业部部财务科科财务管管理制度度和流程程的改进进具有建建议权。办公设备个人专用用部门共用用公司共用用（接下页页） （续上页页）工作关系系内部工作作关系汇报定期向财财务科科科长汇报报相关工工作督导协调与公司财财务部和和财务科科其他部部门协调调相关工工作事宜宜外部工作关系协助财务务部和事事业

29、部财财务科与与相关税税收金融融机构协协调相关关工作事事宜任职资格格学历大专及以以上专业财务类相相关专业业年龄25550性别不限工作经验一年的财财务类相相关工作作经验工作技能熟悉财务务操作系系统；具具备一定定的沟通通协调能能力其他要求工作认真真负责职前培训公司文化化培训；公司财财务管理理制度和和业务流流程培训训修订履历历修订时间间修订内容容修订者审核者审批者营销事业业部销售售会计职职务说明明书基本情况况职务名称称销售会计计职务编号号所属部门门营销事业业部财务务科直接上级级财务科科科长直接下属属职务名称称核心职责责及时准确确编制销销售报表表，提供供事业部部会计信信息工作职责责1负责责销售开开票,审

30、审核销售售单据；2负责责应收账账款的核核算；3负责责收入、税费的的计算；负责核对对、统计计销售，并并编制销销售报表表,及时时准确提提供会计计信息；保管事业业部所有有的增值值税票和和普通发发票,并并保障发发票的安安全和合合理使用用；完成上级级交付的的其他工工作任务务。工作职权权1对公公司财务务部门和和事业部部财务科科财务管管理制度度和流程程的改进进具有建建议权。办公设备个人专用用部门共用用公司共用用（接下页页） （续上页页）工作关系系内部工作作关系汇报定期向财财务科科科长汇报报相关工工作督导协调与公司财财务部和和事业部部财务科科协调相相关工作作事宜外部工作关系协助公司司财务部部和事业业部财务务科

31、与相相关税收收金融机机构协调调相关工工作事宜宜任职资格格学历大专及以以上专业财务类相相关专业业年龄25550性别不限工作经验一年的财财务类相相关工作作经验工作技能熟悉财务务操作系系统；具具备一定定的沟通通协调能能力其他要求工作认真真负责职前培训公司文化化培训；公司财财务管理理制度和和业务流流程培训训修订履历历修订时间间修订内容容修订者审核者审批者营销事业业部审核核会计职职务说明明书基本情况况职务名称称审核会计计职务编号号所属部门门营销事业业部财务务科直接上级级财务科科科长直接下属属职务名称称核心职责责按照公司司的相关关财务管管理制度度审核各各项成本本费用的的真实合合理性工作职责责1审核核事业部部各项成成本费用用的开支支是否真真实、合合理，成成本计算算方法是是否正确确；2审核核事业部部各项销销售收入入是否真真实、合合法；审核各项项税金及及各种计计提费用用是否合合法.计计算方法法是否正正确；定期形成成审计分分析报告告；完成上级级交付的的其他工工作任