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文档简介

1、费用报销销管理工工作流程程编号单位名称流程名称层次概要单位总经理财务副总总出纳会计各部门节点ABCDE 11 2234567预算外是否审批预算内是审批现金/银行/日记账编制凭证否是报 销结 束明细账及总账是否审查付 款分管领导审查签字费用产生填写单据开 始公司名称密级编制单位签发人签发日期期费用报销销管理工工作标准准任务名称称节点任务程序序、重点点及标准准时限相关资料料费用报销销程序一、费用用支出计计划E2收益性性费用支支出依情况而而定重点费用发发生人应应按照实实际的费费用产生生情况，填写费费用报销销单据标准经办人人的费用用支出的的凭证及及经办人人签字签字报销销单据程序一、财务务管理制制度二、

2、费用报报销管理理规定E3各部门门的领导导，负责责审核本本部门所所发生的的各种费费用单据据1个工作作日内经审核核单据齐齐全，内内容合法法，数字字无误后后，在报报销单据据上签字字确认并并报各级级领导审审批当日重点符合财财务制度度与费用用报销规规定的要要求标准审核人人的签字字审批报销销单据程序一、财务务预算D3会计审审查票据据填写的的合理性性、合法法性1个工作作日内B3财务副副总根据据各部预预算，核核对各项项费用的的合理性性1个工作作日内财务副副总对预预算内的的各项费费用单据据审批签签字当日A3对预算算外或超超预算的的费用单单据签署署意见后后交总经经理审批批当日A3预算外外的各项项费用由由总经理理审批签签字1个工作作日内重点按审批批权限，对预算算外费用用的合理理性进行行审核标准财务副副总、总总经理签签字审批批填制记账账凭证程序一、出纳纳管理规规定C4出纳将将款项支支付给原原报销部部门1个工作作日内C5出纳人人员根据据合法的的原始凭凭证填制制记账凭凭证当日重点审查原原始凭证证的合法法性标准支付报报销款登记现金金/银行行记账单单程序一、出纳纳管理规规定C6出纳人人员按支支付的现现金或支支票，分分别登记记现金日日记帐或或银行日日记账1个工作作日内重点字迹工工整，数数字清晰晰标准当日事事当日清清登记明细细账及总总账程序一、会计计管理规规定D6会计人人员登记记

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