森大公司管理制度(修改)

1、PAGE PAGE 52惠州市森森大景观观照明有有限公司司管理制度以工程质质量求生生存以项目管管理求效效益以专业创创新求发发展编制时间间：20014年年9月前 言言欢迎加入入惠州市市森大景景观照明明有限公公司成为为森大家家庭中的的一员，希望森森大能为为你提供供一个展展现自我我能力、实现自自我价值值、成就就人生梦梦想的舞舞台。在在与你携携手并进进、开拓拓创新、快乐工工作中实实现企业业与个人人的共同同进步与与发展。为了充分分调动广广大员工工的主动动性、积积极性、创造性性，充分分保障员员工的权权益，促促进企业业健康快快速发展展，以共共同创造造一个良良好、和和谐的工工作环境境，让每每位员工工在行动动时

2、能有有章可循循，公司司在参照照我国劳动法法、劳动合合同法及国家家其他相相应法律律、法规规的基础础上特制制定本手手册，旨旨在使全全体员工工了解本本公司制制度并遵遵守执行行。本公公司在重重视人才才、尊重重员工的的基础上上按制度度管理，员工依依照制度度为本公公司服务务和享受受制度所所规定的的权益。本管理制制度（以以下称制制度）收收集了本本公司的的部分规规章制度度，是公公司进行行管理与与执行的的部分依依据，除除应遵守守国家和和地方有有关法律律、法规规外，全全体员工工还应遵遵守本手手册所列列规章制制度及本本公司其其他规章章制度。本制度适适用于惠惠州市森森大景观观照明有有限公司司全体员员工，且且公司保保留

3、修改改本手册册的权力力。自本制度度执行之之日起，本公司司原有相相关制度度与本制制度规定定相抵触触的，以以本制度度的规定定为准。请大家务务必仔细细阅读、全面理理解并严严格遵守守执行。目 录录前言第一章 企业文文化4第二章 行政管管理制度度4第三章 人事管管理制度度4第四章 考勤制制度6第五章 薪酬制制度6第六章 请假制制度7第七章 福利待待遇8第八章 安全与与保密9第九章 业务管管理制度度9第十章 采购管管理制度度111第十一章章 仓仓库管理理制度13第十二章章 财财务管理理制度14第十三章章 工工程管理理制度16第十四章章 奖奖罚制度度17第一章 企业业文化森大企业业使命：坚持做专专业水平平超

4、前，服务质质量一流流的灯光光艺术设设计与施施工机构构，成为为中国极极有影响响力灯光光艺术一一站式服服务品牌牌森大企业业文化：精进创新新 追求卓卓越森大人团团队精神神：务实诚信信、团队队合作、立即行行动第二章 行政政管理制制度1. 树树立良好好的企业业形象，员工在在上班时时间应注注重个人人着装仪仪表，举举止规范范得体；2. 节节约用电电，做到到人走灯灯熄。爱爱护办公公设备、施工工工具、仪仪器。节节约使用用纸张，合理循循环利用用纸张，能用废废纸打印印复印的的不得使使用新纸纸，严格格按照办办公室规规定使用用办公设设备；3. 办办公用品品管理规规定3.1 本着节节约的原原则使用用办公用用品；3.2 购

5、置回回的办公公用品统统一存放放行政部部管理，按制度度严格执执行申购购、领用用及登记记，领用用办公用用品应提提交办办公用品品申请（领用）表。3.3 严禁员员工将办办公用品品带出单单位挪作作私用，员工离离职时应应将所负负责保管管和使用用的物品品退回办办公室（消耗品品除外）。4. 会会议制度度4.1 公司实实行例会会制度，主要包包括周例例会、月月例会及及其它临临时、专专题会议议；4.2 周会在在周一上上午9：30召开开，周会会须有会会议记录录，由办办公室负负责记录录；4.3 每次会会议凡通通知要求求到的与与会人员员，因故故不能出出席应向向部门领领导请假假，如未未请假在在规定时时间内不不能按时时到会的

6、的，将给给予通报报批评；4.4 会议期期间，避避免频繁繁进出或或早退，并主动动将手机机调至静静音。5. 行行政接待待5.1 坚持经经济节约约、热情情周到的的原则，根据来来宾及任任务执行行的实际际情况执执行接待待，反对对铺张浪浪费；5.2 行政部部负责接接待工作作的统一一管理，对涉及及较强业业务性的的接待事事务，应应有关部部门参与与，行政政部配合合；5.3 接打电电话要使使用文明明语言，如您好好、请问问贵姓、您找哪哪位、请请稍候等等礼貌用用语，做做好电话话记录。第三章 人事事管理制制度第一条 招招聘、录录用新入职员员工报到到时须提提供：身身份证原原件、学学历证明明原件、职称证证书或资资格证书书等

7、相关关证书原原件、近近期免冠冠一寸彩彩照两张张；第二条 试试用期规规定、转转正条件件1. 新新员工入入职试用用期为33个月；2. 自自办理入入职手续续之日起起，需接接受相关关岗位培培训，尽尽快掌握握本岗位位知识技技能，因因个人能能力难以以胜任工工作要求求的或因因身体等等原因不不适宜继继续在公公司工作作的，应应提前终终止试用用期限；3. 入入职后一一个月内内必须与与公司签签订劳劳动合同同；4. 试试用期期期间，如如有任何何违纪、违法、犯罪行行为，或或连续旷旷工2个个工作日日者，将将立即停停止试用用，视为为自动离离职；5. 试试用期内内辞职，应提前前3个工工作日，未按照照要求提提前提出出辞职，按不

8、足足期倒扣扣工资；6. 试试用期满满，公司司将按新新员工在在试用期期内的表表现，考考核评估估合格者者，转正正为公司司正式员员工；考考核评估估不合格格者，将将终止试试用，劝劝其辞职职，公司司只发其其试用期期应得的的工资。第三条 离离职类型型、规定定1. 辞辞职1.1 正式员员工提前前30日日，试用用期内提提前3个个工作日日，以书书面形式式申请与与公司解解除劳动动合同；1.2 即辞即即走者或或通知期期不足者者，按未未提前的的天数扣扣除工资资；2. 自自动离职职连续旷工工3个工工作日以以上（含含3个工工作日），视为为自动离离职，不不予发放放任何工工资款项项及经济济补偿；3. 辞辞退由公司单单方提出出

9、解除劳劳动合同同的，公公司将按按照劳动动法的规规定，给给予经济济补偿；4. 开开除员工因严严重违反反本公司司规章制制度而被被解除劳劳动合同同者，公公司不给给予工资资报酬和和经济补补偿；给给公司造造成损失失的，将将依法追追究其法法律责任任，被公公司开除除的员工工，永不不录用。员工发发生以下下情况者者，公司司将有权权对其作作开除处处理：4.1 违反国国家有关关法律、法规受受到治安安或刑事事处分者者；4.2 未经公公司批准准，除担担任本公公司现有有职务外外，开办办或者参参与开办办与本公公司有竞竞争关系系的企业业或没有有竞争关关系但是是影响履履行本公公司职务务者；4.3利利用职务务之便谋谋取私利利、窃

10、取取或泄露露公司机机密（包包括但不不限于商商业秘密密、技术术资料及及其他重重要商业业信息）的；4.4 聚众闹闹事、打打架斗殴殴、煽动动工人罢罢工或怠怠工者；4.5 故意违违反施工工操作规规章，损损坏材料料、设施施者；4.6 违反公公司管理理制度被被警告三三次以上上（含三三次）者者；4.7 因个人人工作失失职、失失误导致致公司损损失50000元元以上者者。5. 离离职手续续5.1 离职人人员须按按照员员工离职职交接表表上所所列内容容，逐项项办理离离职移交交手续，并附上上相关部部门人员员签字，将交接接表递交交人事行行政部；5.2 离职时时，如有有人为损损坏或遗遗失公司司物品的的，照价价赔偿。在职期

11、期间所领领用的办办公用品品、施工工作业工工具（日日常耗材材除外），须统统一归还还，并由由部门负负责人及及总经理理签字核核收；5.3 离职手手续未办办齐全的的，不予予结算工工资。第四章 考勤勤管理1. 公公司实行行5天半半工作制制，每周周工作440小时时。上下下班时间间：周一一至周五五：上午午8:330-112:000，下下午144:000-188:000，周六六视情况况而定调调整工作作时间，工作半半天，用用来组织织员工会会议或活活动聚会会及其他他工作统统筹；2. 行行政部负负责全体体员工的的考勤工工作，考考勤由办办公室安安排专人人记录，记录必必须准确确真实，相关单单据应与与考勤表表相对应应，以

12、备备参考、追溯；3. 考考勤表在在每月的的1号由由考勤负负责人整整理，报报送财务务部门经经领导审审查后作作为当月月工资及及奖金发发放的依依据；4. 加加班：因因工作需需要加班班的，需需填写加班申申请表，经部部门负责责人签字字批准，于当日日下午四四点钟前前报人事事行政部部备案；特殊情情况加班班，应在在次日补补批单据据，交人人事备案案；国家家法定节节日加班班，须获获总经理理批准生生效；未未经批准准擅自加加班者视视无效，不计加加班工资资；5. 公公司员工工（除业业务人员员）在休休息日加加班的，按加班班时间发发放2000%的的基本工工资。公公司员工工（除业业务人员员）在法法定节假假日加班班的，按按加班

13、时时间发放放3000%的基基本工资资（加班班时间不不足300分钟者者不予计计算加班班费）。6. 出出差公司人员员出差一一律书面面报批，出差人人员需填填写出出差申请请单，由部门门主管审审核后提提交总经经理批准准，部门门以上负负责人出出差需报报公司总总经理批批准；如如有特殊殊情况未未来得及及办理手手续的，应先电电话告知知经理事事后两个个工作日日内补办办手续。凡出差差未办理理审批手手续的，作旷工工处理，且公司司不予报报销差旅旅费用，并扣除除当月全全勤奖；7. 外外勤外出办事事、业务务拜访及及外出工工地作业业等不在在公司上上班的人人员，需需在外外勤登记记表做做登记，人事行行政部做做考勤备备案，无无此手

14、续续者，事事后二个个工作日日内应补补签，逾逾期则按按旷工处处理，扣扣除正常常出勤工工资，并并扣除当当月全勤勤奖；8. 迟迟到、早早退处理理：当月月迟到或或早退三三次以内内且每次次时间不不超过115分钟钟的，按按正常出出勤，超超出此范范围，一一律按缺缺勤处理理；9. 全全勤奖员工当月月未出现现迟到早早退，未未请假者者，可获获得公司司奖励的的1000元全勤勤奖。第五章 薪酬酬制度第一条 薪薪酬结构构工资包括括：基础础工资、岗位工工资、绩绩效工资资和补助助津贴；基础工资资劳动合合同约定定工资，用于计计算考勤勤和加班班工资的的基准；岗位工资资根据职职务确定定，反映映岗位责责任的繁繁简轻重重；绩效奖金金

15、浮动工工资，根根据个人人月度工工作计划划完成状状况、工工作表现现、工作作态度、工作效效果及工工作量大大小等确确定，浮浮动系数数01.55倍；其他补助助津贴根据某某些特殊殊性、关关键性岗岗位或工工作上某某些特殊殊情况设设置（如如：岗位位补贴、伙食补补贴、加加班补贴贴、高温温补贴、出差补补贴、年年资等）。第二条 工工资核算算发放1. 工工资发放放时间为为次月115日前前，遇法法定节假假日将提提前或延延后发放放，因其其它原因因不能按按期发放放时，将将提前22天以上上通知员员工；2. 员员工的工工资收入入，不得得向他人人透露，违者检检讨处分分。第三条 升升职、降降职、加加薪、降降薪1. 升升职：工工作

16、表现现优异的的员工，均有升升职、加加薪机会会，以资资鼓励；2. 降降职、降降薪：对对工作表表现差而而不能胜胜任本职职工作者者，或严严重违反反公司制制度者，则降职职、降薪薪；3. 加加薪：原原则上，每年四四月一日日，全体体员工工工资普调调一次，调整幅幅度根据据当年公公司经济济效益而而定，表表现不佳佳者可不不予加薪薪；第六章 请假假制度第一条 请请假手续续1. 请请假需事事先填写写请假假申请单单，并并按规定定附上相相关证明明，经审审批后生生效，报报人事部部备案考考勤，各各部门主主管请假假需经总总经理审审批；2. 在在无法填填写请假假单的情情况下，应提前前通过电电话或委委托他人人向部门门主管报报请，

17、上上班后于于两个工工作日内内及时补补办请假假手续，逾期未未提交的的，按照照无薪假假处理。第二条 审审批权限限1. 请请假三天天以内（不含三三天），由部门门负责人人批准，交行政政部加签签；2. 请请假三天天以上（含三天天），由由部门负负责人确确认，交交总经理理批准，行政部部加签。第三条 假期期分类、待遇1. 病病假：患患病或非非因工负负伤需医医疗休息息，需提提供医院院开具的的疾病病诊断证证明及及病假单单，无此此单据者者，做事事假处理理；单据据齐全者者，按照照法律法法规规定定给予病病假工资资，病假假期间工工资照常常发放。2. 工工伤假：2.1 在工作作中造成成伤害需需要治疗疗的，凭凭医院开开具的伤

18、伤病诊断断证明享享受工伤伤假；2.2 员工发发生工伤伤后，应应到定点点医院治治疗，所所在部门门应在224小时时内报告告人事行行政部、财务部部，并将将工伤经经过（时时间及事事项等），以书书面报告告形式交交至人事事行政部部或财务务部，并并附上医医院出具具的伤病病诊断证证明和相相关资料料，交人人事行政政部或财财务部办办理有关关工伤保保险事宜宜，过期期不予办办理；2.3工工伤事故故发生后后，其所所在部门门负责人人应立即即追查事事故的原原因，同同时，应应加强对对员工的的安全施施工教育育并做出出相应的的改善措措施，以以杜绝事事故发生生。3. 婚婚假在公司服服务年满满一年以以上，并并符合婚姻法法规定定的员工

19、工可享受受3天婚婚假，晚晚婚（男男25周周岁以上上，女223周岁岁以上）属于初初婚的，可享受受有133天的婚婚假，限限结婚证证办理日日期起半半年内有有效，婚婚假不能能分段申申请，婚婚假期间间，发正正常工资资。4. 产产假已婚女工工符合国国家计划划生育政政策并出出具有效效准生证证件，可可选择在在本市区区或异地地分娩。选择异异地分娩娩的医院院必须是是镇级以以上医院院，以医医生出具具的诊断断书日期期起计算算：4.1 单胎顺顺产者，产假998天（其中产产前休息息15天天，产后后休息883天，自婴儿儿出自之之日起，三个月月之内办办理了独生子子女父母母光荣证证可增增加355天产假假）；4.2 多胞胎胎生育

20、者者，每多多生育一一个婴儿儿，增加加产假115天；4.3 晚育（已婚妇妇女244周岁以以上生育育第一胎胎为晚育育）增加加15天天产假；4.4 休假期期间发基基础工资资。5. 哺哺乳假5.1 已婚女女员工合合法生育育子女未未满一周周岁的，每天可可享受11小时哺哺乳假；5.2 哺乳假假不可累累计申请请，不申申请假期期视同自自动放弃弃；6. 丧丧假： 凡在公司司服务年年满一年年的，如如期直系系亲属（父母、配偶、子女）去世，或员工工配偶的的父母去去世的，凭死亡亡证明可可休丧假假，省内内3个工工作日，省外55个工作作日，一一次性申申请，发发正常工工资。7. 陪陪护假：在公司连连续工作作满一年年以上的的男

21、职员员，符合合晚育且且其配偶偶符合计计划生育育政策法法规的，妻子分分娩时，可享受受10天天有薪陪陪护假。8. 法法定节日日假：根根据国家家有关规规定而调调整8.1 “元旦”放假一一天（11月1日日）；8.2 “春节”放假三三天（正正月初一一、初二二、初三三）；8.3 “清明节节”放假一一天（农农历清明明当日）；8.4 “端午节节”一天（农历端端午当日日）；8.5 “五一”放假一一天（55月1日日）；8.6 “中秋节节”放假一一天（农农历中秋秋当日）；8.7 “国庆节节”三天（10月月1日、2日、3日）；8.8 “三八妇妇女节”放假半半天（限限女工，逢休息息日，不不做补休休）。9. 年年假：9.

22、1 在职员员工在公公司服务务满一周周年后，可享受受5天有有薪年假假；9.2 服务每每满一年年增加一一天有薪薪年假，但最多多不超过过15天天；9.3 年假期期间，发发正常工工资；9.4 未休完完的年假假，可延延迟至第第二年的的6月份份，过此此日期，视同自自动放弃弃。假期说明明：假期期均包含含公休日日及法定定假日，且必须须符合国国家相关关规定，并向人人事行政政部提供供相关事事件证据据，否则则无权享享受。第七章 福利利待遇第一条 劳劳动保险险和劳务务保护1. 公公司为员员工购买买保险；2. 因因公受伤伤，医疗疗费凭县县、市级级以上医医院单据据证明，按规定定报销。工伤治治疗期间间，发正正常工资资；第二

23、条 补补贴公司对外外派出差差的员工工给予差差旅费报报销，标标准参照照财务部部有关规规定。第三条 培培训因工作需需要，公公司委派派员工参参加各种种技术、业务学学习，其其学习所所需费用用由公司司承担，员工在在学习期期间享受受正常上上班各项项待遇，但学完完后必须须为公司司服务三三年以上上，否则则，公司司将扣回回其学习习期间所所产生的的全部费费用。第四条 住住宿公司为有有需要的的员工提提供住宿宿，为创创造一个个安全、整洁、和谐的的住宿环环境，员员工有责责任遵守守相关宿宿舍管理理规定。第五条 调休休在当月假假日期间间（周六六、周日日）有加加班工时时的前提提下，经经申请批批准后，可将加加班工时时调休，加班

24、工工时抵消消后，不不影响出出勤工资资。第六条 生日日礼金公司为员员工举行行生日聚聚会，并并发放1100元元/人的的生日礼礼金，以以示祝贺贺，具体体由人事事行政部部门实施施。第七条 旅旅游根据当年年经营状状况由公公司自主主决定。第八条 年终终奖公司按每每年的工工程款给给员工发发放奖金金，数额额根据当当年经营营状况由由公司自自主决定定。第九条 关爱爱奖与公司签签订两年年以上合合同的员员工在年年终考核核中拿到到A等的的，其父父母可获获得10000元元奖金，B等的的其父母母可获得得6000元奖金金。第八章 安全全及保密密 1. 公公司全体体员工不不得向他他人泄露露公司的的商业机机密及公公司要求求保密的

25、的其他机机密，违违者，视视其情节节给予行行政处分分或移交交司法机机关给予予法律制制裁。2. 所所有人员员必须穿穿戴整齐齐进入工工作岗位位，工程程部门现现场施工工人员须须穿劳保保防护用用品进行行作业，时刻谨谨记“安全第第一”。第九章 业务务管理制制度第一条 出出勤管理理业务人员员需严格格遵守公公司作息息时间制制度，按按时上下下班，因因业务需需出差外外勤的，应提前前填写出出差申请请或外勤勤登记，通过主主管领导导或总经经理签字字方能生生效，否否则视为为旷工、迟到或或早退。第二条 岗岗位职责责1. 遵遵守业务务部相关关制度，根据公公司总体体营销战战略，制制定客户户开发计计划并跟跟进落实实，认真真按时完

26、完成工作作日报、周报及及各类总总结计划划，及时时向总经经理提交交；2. 不不断提高高业务水水平、专专业水平平。熟知知公司文文化和优优势，按按时参加加公司及及业务部部组织召召开的各各项会议议；3. 对对市场开开发及客客户回款款负责；4. 建建立良好好的客户户关系，拓宽业业务渠道道；5. 及及时处理理好客户户投诉，提高企企业信誉誉；6. 注注重团队队协作，积极做做好市场场/客户户的信息息收集、归档工工作。第三条 业业务人员员离职审审计管理理办法1. 目目的为更好维维护公司司信誉形形象，保保护公司司利益免免受侵犯犯和损害害，杜绝绝潜在的的信用风风险、商商业风险险，防止止离职人人员窃取取公司资资源。2

27、. 离离职审计计主要事事项：2.1 是否有有“炒单”行为或或损害公公司利益益的企图图；2.2 是否有有诋毁公公司形象象的行为为；2.3 是否有有转移公公司客户户的行为为；2.4 是否有有私自带带走或毁毁损公司司客户资资料的行行为；2.5 是否有有以公司司名义或或假冒公公司名义义私自从从事与公公司业务务相同或或类似业业务的行行为。3. 侵侵权行为为处理3.1 凡在离离职前有有“炒单”行为的的，不予予支付其其未结算算的工资资，同时时保留追追究其经经济与法法律责任任的权利利；3.2 凡诋毁毁公司形形象的，不予支支付未结结算的工工资；3.3 不得破破坏公司司的客户户资源：凡离职职审计期期间擅自自带走或

28、或毁损公公司客户户资料的的，离职职审计期期间实施施转移公公司客户户的预备备行为或或实质行行为的，除不予予支付其其未结算算的工资资外，公公司仍保保留依法法追究其其法律责责任的权权利。3.4 凡假冒冒公司名名义从事事业务的的，不予予支付未未结算的的工资，并依法法提交公公安、司司法部门门处理。4. 离离职审计计实施4.1 离职由由公司行行政部、市场拓拓展部、财务部部等部门门人员组组成，由由行政部部对审计计工作全全面负责责。离职职审计小小组在业业务人员员申请离离职时即即成立，开始相相关审计计事务；4.2 行政部部负责离离职者办办公资材材、资料料审计并并进行调调查与审审计，财财务部从从其与公公司的经经济

29、往来来上进行行审计；4.3离离职审计计结果由由行政部部汇总报报总经理理并存档档。5. 注注意事项项业务人员员离职后后一周内内，市场场拓展部部应完成成与公司司客户的的移交，以拜访访、函件件或电话话的形式式对客户户单位做做出说明明，表明明离职人人员的工工作继任任者。第十章 采购购管理制制度第一条 目的的为了进一一步健全全公司采采购管理理制度，监督和和控制不不必要的的开支，保证采采购工作作的正常常化，规规范化，以更好好的完成成工程项项目的施施工进度度和质量量。第二条 采购购原则1严格格执行询询价议价价程序物品采购购必须有有三家以以上供应应商提供供报价（需做好好供应商商询价对对比清单单，详见见附件），

30、在权权衡质量量、价格格、交货货时间、售后服服务、资资信、等等因素的的基础上上进行购购买；2采购购会审、合同会会签制度度物品采购购，必须须有相关关部门参参与，调调研汇总总各方意意见，经经主管负负责人和和总经理理审核后后生效；3职责责明确采购人员员必须参参与货物物和服务务的验收收，采购购货物质质量、数数量、交交货等问问题的解解决，应应根据合合同要求求及有关关标准与与供应商商协商完完成；4一致致性原则则采购人员员采购的的物品或或服务必必须与采采购计划划单所列列要求规规格型号号、数量量相一致致，在市市场条件件不能满满足采购购部门要要求或成成本过高高的情况况下，及及时反馈馈信息供供更改采采购计划划参考；

31、5廉洁洁制度（详细参参照公司司采购购人员廉廉洁责任任书执执行）所有采购购人员必必须做到到：（1）自自觉维护护企业利利益，努努力提高高采购质质量，降降低采购购成本；（2）加强学学习，提提高认识识，增强强法治观观念；（3）廉廉洁自律律，不能能向供应应商伸手手；（44）严格格按采购购制度和和程序办办事，自自觉接受受监督；（5）工作认认真仔细细，不出出差错，不因自自身工作作失误给给公司造造成损失失；6供应应商的选选择6.1 供应商商必须证证照齐全全，具有有相关资资质；6.2 对于经经常使用用的货品品材料，采购部部全面了了解掌握握供应商商的经营营状况、质量信信誉、运运输、售售后服务务等方面面的情况况，建

32、立立供应商商档案，做好记记录，会会同客服服、销售售、采购购部门对对供应商商定期进进行评估估和审计计；6.3 为确保保供应渠渠道的畅畅通，防防止意外外情况的的发生，应有两两家或两两家以上上供应商商作为后后备供应应商或在在其间进进行交互互采购。第三条 采购购程序采购工作作流程图图临时、计划以外的采购（金额300元的）采购负责人根据项目合同，制订详细的现场采购明细计划表补签临时采购单由其部门负责人签字批准，且需有其他领用人/参与人签字计划明细工程负责人根据现场采购明细表进一步制订采购时间控制表及采购申请单反馈到申购部门时间控制财务负责人根据工程合同、预算成本审核采购时间控制表及采购申请单财务审核总经

33、理修改总经理审批同意签字同意审批财务负责人协助采购负责人执行付款流程采购负责人跟进采购进度，落实到货时间，填写付款申请采购执行货物验收、入库：采购货物到工地：现场负责人负责验收、登记、入库；采购货物到公司：采购负责人负责验收、登记、入库验收入库备注：1.因特殊情况，需预支采购款的，填写借款单经总经理审批后向财务部申请； 2.因采购人员或现场负责人工作对接失误造成公司损失的，由其本人承担经济损失，并处罚500至1000元。采购的单据归档、货款完善验收负责人将相关发票、入库单据交财务负责人；采购负责人协调财务负责人落实供应商付款及结算核销归档采购程序序细则说说明：1. 采采购计划划1.1 工程项项

34、目所需需的各类类成品、材料，采购负负责人需需提前提提交详细细现场场采购明明细计划划表，提交项项目负责责人及总总经理审审核，项项目负责责人跟采采购负责责人核实实采购需需求后，由项目目负责人人制订采购时时间控制制表和和采购购申请单单，通通过总经经理签批批后提交交财务部部执行付付款；1.2 采购购计划表表以外外的临时时性采购购，采购购金额3000元的，必须有有相关部部门负责责人签字字批准，并有其其他相关关参与人人、领用用人证实实签字，原则上上需在事事后5个个工作日日以内补补签采采购申请请单，过当月月30号号未完善善手续的的，则视视为无效效，公司司不予报报销；1.3 采购询询价、综综合评估估、会签签合

35、同，由采购购部门协协调财务务及使用用部门共共同完成成，报总总经理审审批。财财务部门门负责预预算控制制、价格格调查、合同付付款条款款的审核核，行政政部门负负责合同同风险条条款的审审查。采采购部门门负责合合同条款款的谈判判，付款款申请、索赔、采购档档案的建建立，市市场信息息的收集集。同时时，与供供方联系系货物接接送的时时间、方方式、到到货情况况、质量量反馈及及确认售售后服务务事宜；2付款款程序2.1采采购部门门根据合合同约定定的付款款方式及及付款时时间向总总经理提提出申请请，后附附入库单单，交给给财务部部办理付付款手续续。公司司所有货货品和材材料的采采购均由由财务部部门统一一付款走走账，无无论汇款

36、款还是支支票要求求复印存存档，并并要求供供应商出出具齐备备出货对对账单；2.2发发票：付付款时必必须索要要发票，核对发发票形式式（普票票或增值值税发票票）内容容是否和和合同约约定一致致，确认认后交给给财务部部核销；3、违约约处理3.1货货物出现现延期后后，采购购部应及及时通知知相关部部门；3.2货货物出现现质量问问题后，由使用用部门提提出意见见，报部部门经理理，交采采购部处处理；采采购部接接到意见见后，将将情况上上报总经经理，将将情况及及时报给给供应商商，要求求供应商商换货或或退货；4、审计计监督在采购询询价、议议价、合合同签订订、合同同执行和和采购结结算过程程中，必必须有相相关部门门参与。财

37、务部部门主要要负责价价格的核核查及审审计；采采购人员员要自觉觉接受审审计及针针对采购购活动的的监督和和质询。 第十一章章 仓仓库管理理制度第一条 目的的为规范仓仓库管理理，确保保物料安安全，促促进仓库库管理稳稳定良好好的开展展。第二条 职责责仓库管理理员负责责物料的的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工工作。第三条 验收收及保管管1、物资资的验收收入库物资到公公司或工工地后，采购负负责人或或者现场场物料管管理员严严格认真真做好验验收工作作，并及及时填写写入库库单、出库库单；1.1 库管要要严格把把关，有有以下情情况时可可拒绝验验收或入入库：1.2 未经总总经理或或部门主主管批准准的采购购

38、；1.3 与合同同计划或或请购单单不相符符的采购购物资；1.4 与要求求不符合合的采购购物资；1.5 物资保保管仓库库管理制制度：物物资入库库后，需需按不同同类别、性能、特点和和用途分分类分区区码放，做到物物资摆放放整齐、库容干干净整齐齐，材料料清、数数量清、规格标标识清。仓库管管理员对对常用或或每日有有变动的的物资要要随时盘盘点，若若发现数数量有误误差须及及时找出出原因并并更正。库存信信息及时时呈报。须对数数量、文文字、表表格仔细细核对，确保报报表数据据的准确确性和可可靠性；2、物资资的领发发仓库管管理制度度仓管员凭凭领料人人的领料料单如实实领发仓仓管员根根据进货货时间必必须遵守守先进进先出

39、的仓库库管理制制度原则则。领料料人员所所需物资资无库存存，库管管员应及及时通知知使用者者，使用用者按要要求填写写请购单单，经总总经理批批准后交交采购人人员及时时采购；3、每月月10日日为仓库库库存盘盘点日，库管员员须严格格执行盘盘点，制制订仓库库物资明明细清单单，并做做好相应应的台账账；4、物资资退库仓仓库管理理制度4.1 由于生生产计划划更改引引起领用用的物资资剩余时时，应及及时退库库并办理理退库手手续；4.2 废品物物资退库库，库管管员根据据“废品损损失报告告单”进行查查验后，入库并并做好记记录和标标识。财务管理理制度第一 总则一、目的的为规范公公司日常常财务行行为，发发挥财务务在公司司经

40、营管管理和提提高经济济效益中中的作用用，结合合公司实实际情况况，特制制定本规规定。二、适用用对象本制度适适用于公公司的所所有人员员。第二章 管理理架构一、由公公司统一一制定财财务经济济政策和和财会规规章制度度。二、财务务开支执执行“一支笔笔”审批制制度：公公司董事事长及总总经理。 、公公司必须须严格按按资金审审批权限限表所列列权限范范围内进进行审批批。 、对对外投资资、合作作项目、大额贷贷款、对对外担保保、固定定资产或或生产经经营设施施的添置置、产权权变更（兼并、破产、股改制制度）、资本金金变更以以及重大大经济案案件等重重大事项项实行报报审管理理，经公公司董事事长及总总经理批批准后方方可实施施

41、。 第三章章 资资产管理理 资产产是各公公司占有有或使用用的，能能以货币币计量的的经济资资源，包包括各种种财产、债权和和其他权权利。分分为：流流动资产产、固定定资产、无形资资产和对对外投资资等。一、流动动资产应应按公司司有关制制度进行行管理。 货币币资金 详见第第四章货币币资金管管理 财会会部门对对应收、应付款款、预收收、预付付款等往往来帐款款按月进进行核对对，并每每季定期期反馈到到有关当当事部门门，督促有关关当事部部门积极极催收，避免形形成坏帐帐。二、固定定资产无无形资产产的管理理 购置置单价 10000元或总总价超过过50000元的的固定资资产、无无形资产产，应经经总经理理批准后后购买。

42、固定定资产清清理、出出售、报报废和毁毁损应由由使用部部门提出出书面报报告，经经总经理理批准后后方能办办理手续续。废品处理理应由办办公室或或材料设设备部指指定专人人按规定定进行处处理，收收入所得得上交财财务。 固定定资产（无形资资产）的的预计使使用年限限、预计计残值、折旧方方法由公公司财务务部报经经公司领领导同意意后确认认。 归口口管理及及使用保保管固定资资产要实实行编号号，指定定专人保保管，定定期维护护，至少少每年进进行清查查盘点，做到帐帐物相符符。归口及及编号管管理部门门 土地地房屋及及构筑物物、办公公及生活活用固定定资产由由总分公公司办公公室管理理 项目目部用固固定资产产由材料料设备部部管

43、理。编号方方法由公公司办公公室统一一制定各种固固定资产产的使用用保管部部门划分分如下： 各各部门使使用的固固定资产产，以各各使用部部门为使使用保管管部门，以各部部门负责责人为保保管责任任人第四章 货币币资金管管理一、 收收支管理理细则必须严严格按公公司有关关规定积积极组织织收入，各项收收费必须须使用公公司规定定的统一一票据，各项收收支及债债权债务务必须全全部纳入入财务，统一核核算管理理。 加强强公司财财务支出出的管理理，坚持持统筹兼兼顾、保保证重点点、勤俭俭节约的的原则。 对不不同性质质的债权权债务分分列帐户户分别管管理，及及时清理理，并按按规定予予以结算算。二、 现现金管理理 企业业可以在在

44、下列范范围内使使用现金金：职员工工资、津津贴、奖奖金个人劳劳务报酬酬；出差人人员必须须携带的的差旅费费；结算起起点以下下的零星星开支；领导批批准的其其他开支支。 除上上款所述述外，财财务人员员支付个个人款项项，超过过使用现现金限额额的部分分，应当当以支票票支付；确需全全额支付付现金，经会计计审核，总经理理批准后后支付现现金。 财务务人员支支付现金金可以从从企业库库存现金金限额中中支付或或从银行行存款中中提取，不得从从现金收收入中直直接支付付（坐支支）。 财务务人员从从银行提提取现金金，应当当填写支票领领用单，并写写明用途途和金额额，由领领导批准准后提取取；收取取现金须须当面清清点两遍遍以上，防

45、止伪伪钞。 日常常零星开开支所需需库存现现金限额额为1000000元，超超额部分分应于当当天下班班存入银银行现金金私人帐帐户，注注意安全全。 大额额现金的的领取(含借支支及报销销)，应应提前通通知出纳纳准备（其中11万元5万元元提前半半天，55万元15万万元提前前2天， 155万元80万万元以上上提前33天通知知，800万元以以上提前前5天，计算天天数不包包括在法法定休息息日）。零星现现金私人人存折：总分公司司除开立立公司对对公帐户户外，为为方便日日常提取取现金，还可再再开设以以公司领领导的个个人支票票帐户或或个人存存折，由由出纳保保管并严严格按照照对公帐帐户的财财务管理理规定使使用。该该现金

46、私私人帐户户仅用于于公司现现金款项项的存取取，严禁禁与私人人款项混混用，且且存款利利息全部部计为公公司收入入。未经经允许，严禁将将现金款款项存于于其他个个人帐户户。（八） 关于借借支：借支管理理必须严严格执行行“先清清后借、前账不不清、后后账不借借”的原原则。详详见备用用金管理理制度。三、 备备用金管管理制度度 总则则为了加加强公司司备用金金的管理理，提高高资金使使用效率率，有效效控制资资金占用用，特制制定本制制度。备用金金是单位位内部各各部门工工作人员员用作零零星开支支、业务务采购、差旅费费等以现现金方式式借用的的款项。3.实行行备用金金制度有有利于各各部门工工作人员员积极灵灵活地开开展业务

47、务，从而而提高工工作效率率，但必必须做专专款专用用，不得得挪用和和贪污，一经发发现严肃肃处理。 备用用金借款款和报销销手续1.工作作人员需需临时借借用备用用金时，先到财财务部索索取“借款单单”，借款款人按规规定的格格式内容容填写借借款日期期、借款款部门、借款人人、借款款用途和和借款金金额等事事项，经经部门负负责人签签字同意意，再由由财务审审核，总总经理签签批后，方可到到财务部部办理借借款手续续。2.借款款人员完完成业务务后应在在三日内内到财务务部索取取“费用报报销单”，填写写好“费用报报销单”的各项项规定内内容，并并经部门门主管经经理签字字，财务务复核后后报总经经理签批批，再将将“报销单单”返

48、回财财务部，财务人人员办理理报销手手续。3.借款款人办理理报销手手续时，财务人人员应查查阅备用用金台帐帐，查明明报销人人员原借借款金额额，对报报销的超超支款项项应及时时付现退退还本人人，对报报销后低低于备用用金金额额款项的的，应让让其退回回余额以以结清原原借款单单所借帐帐款。、 备备用金管管理及借借支核查查1会计计和出纳纳每个季度度必须对对备用金金及借支支进行一一次核查查。时间定为为每年11、4、7、110月的的15日日（如逢逢节假日日则为次次日），并在220日之之前将核核查表原原件自行行存档，复印件件交公司司财务部部备查。2. 财财务部门门对在核核查过程程中发现现存在逾逾期归还还事项的的部门

49、和和人员，于核查查当月220日发发出个个人借支支催收单单，及及时清理理，防止止挪用或或滥用，如有短短少概由由保管人人员负责责赔偿。对于备备用金与与借款出出现私人人挪用者者，除补补齐差额额外并就就其差额额部分按按2.55%月息息进行罚罚息至补补齐为止止（财务务部有权权在发放放工资时时按工资资总额550%扣扣抵，直直至扣齐齐为止）。3每年年年底（春节前前）应将将所有备备用金、借支款款项进行行冲转结结清，次次年另行行办理手手续。4 以以上检查查作为节节点考核核的一项项考核指指标。四、帐户户管理（一）公公司申请请开立银银行存款款帐户，出纳应应详细填填写申申请开立立银行存存款帐户户登记表表（对对公帐户户

50、），经经财务经经理签名名、总经理签签名批准准，方可可办理开开户。（二）公公司应在在开户成成功后33日内将将开户许许可证原原件交财财务部保保管，并并将新开开设的开开户名称称、开户户银行、帐号、印鉴保保管人等等开户资资料报告告公司财财务部。（三）银银行帐户户的帐号号必须保保密，非非因业务务需要不不准外泄泄。银行行帐户只只供本单单位经营营业务收收支结算算使用，严禁借借帐户供供外单位位或个人人使用，严禁为为外单位位或个人人代收代代支、转转帐套现现。 （四）银银行帐户户印鉴的的使用实实行分管管并用制制，不准准所有印印鉴由一一人统一一保管使使用。印印鉴保管管人临时时出差由由其委托托他人代代管。（五）严严格

51、遵守守公司“能不开开户就不不开户，尽量少少开户”的资金金帐户管管理原则则，做到到不用的的帐户马马上申请请撤销，杜绝发发生帐户户被冻结结、睡眠眠等不良良情况。（六）公公司财务务部指定定公司专专门会计计为帐户户监管员员，帐户户监管员员的职责责是负责责监管公公司的所所有帐户户，每半半年下发发银行行存款帐帐户检查查表（见附件件1）给给公司出出纳，如如发生公公司直接接使用的的帐户产产生睡眠眠帐户等等重大事事故，将将对公司司帐户监监管员、公司出出纳处以以10000元罚罚款，财财务经理理、财务务主管及及总经理承承担连带带责任。（七）公公司应定定期清理理所开立立的所有有银行帐帐户，不不用的帐帐户应即即时申请请

52、撤销，撤销时时应详细细填写申请取取消银行行存款帐帐户登记记表（对公帐帐户），公司经经财务经经理签名名，公司总总经理签签名审批批后，公公司财务务即可办办理销户户。（八）出出纳办理理销户时时必须与与开户银银行核对对所销帐帐户余额额，并将将全部余余额转入入公司财财务部指指定帐户户，做到到帐户零零余额方方可办理理销户。（九）银银行帐户户往来应应逐笔登登记入帐帐，不准准多笔汇汇总登帐帐，也不不准以收收抵支记记帐。按按月与银银行对帐帐单核对对，未达达收支，应作出出调节逐逐笔调节节平衡。 （十）公公司财务务必须根根据银行行帐户的的性质来来使用帐帐户。如如分公司司不清楚楚如何使使用帐户户，应当当即时咨咨询公司

53、司财务经经理或会会计，如如发生未未经允许许乱进出出款项的的，由相相关人员员承担责责任并对对公司处处以10000元元罚款。（十一）公司所所有税帐帐对帐单单统一公公司保管管，公司管管理帐帐帐户的对对帐单由由出纳保保管。出出纳应定定期将自自己保管管的对帐帐单装订订成册并并妥善保保管。公公司出纳纳应妥善善保管作作废的支支票、电电汇单等等银行凭凭证，并并及时加加盖“作废”章。（十二）公司网网上银行行支付系系统的管管理，应应严格按按照企业业银行电电子支付付程序和许可可权规定定执行。U-KKey、帐户密密码和操操作人员员密码是是使用企企业银行行系统的的关键要要素，应应按照分分管并用用的原则则，由指指定专人人

54、分别管管理分设设密码，不得一一人统管管使用。五、 支票管管理(一)支支票及印印章应指指定专人人分开保保管。（二）需需通过银银行转帐帐支付的的货款、工程款款及费用用，由经经办人写写出“支票领领用单”，会计计主管及及财务经经理复核核，总经经理签批批后方可可签发，出纳填填写支票票时按批批准金额额封头，填写日日期、收收款人、用途，加盖印印章、并并登记支支票领用用登记簿簿，领用用人在支支票领用用簿上签签字备查查。开出的支支票要做做到印章章齐全、字迹清清晰书写写正确；未经许可可不得签签发无抬抬头（收收款人名名称、日日期）的的支票。（三）支支票付款款后凭支支票存根根、发票票及相关关附件等等报销单单据由经经手

55、人、证明人人签字后后交银行行出纳员员。银行行出纳员员核对支支票领用用单无误误后统一一编制凭凭证号，按规定定登记银银行帐号号，原支支票领用用人在支支票登记记簿上注注销。（四）单单笔款项项超过330000元者尽尽量应以以支票形形式支付付。领取取支票后后应在当当月完成成支票报报帐手续续（办公公室应在在5天内内，项目目部应在在10天天内）完整的支支票报销销单据应应有：支支票领用用申请单单票头头进帐帐单相相关单据据（发票票收据及及附件等等）（五）财财务人员员月底清清帐时凭凭未交发发票的“支票领领用单”转入支支票领用用人的私私人借支支户，发发工资时时从领用用工资内内扣还，当月工工资扣还还不足，逐月延延扣以

56、后后的工资资，领用用人完善善报帐手手续后再再作补发发工资处处理。（六）每每本支票票使用完完毕后，应填写写支票使使用说明明表（作作废的支支票需同同时移交交归档）。（七）收收到转帐帐支票时时应于当当天存入入银行六、 关关于内部部拆借资资金的管管理办法法为更好地地提高资资金利用用率，加加快公司司流动资资金周转转，现公公司决定定对内部部拆借资资金实行行统一管管理，具具体办法法如下：一、拆借借资金计计息办法法（一）参参与内部部拆借的的资金全全部按月月息1.25分分（年息息15%）进行行计算。不足11月按日日（月除除以300）计算算。（二）按按季度付付息，由由付款方方开出收收据（计计算列式式），在在下季度

57、度初收取取本季度度利息。二、拆借借资金来来源及用用途（一）拆拆出资金金来源仅仅限于公公司利润润部分或或联营项项目部交交来的履履约保证证金。（二）拆拆入资金金用途仅仅限于公公司投标标保证金金和解决决公司或或项目部部临时性性周转资资金的需需要，严严禁用于于其它用用途。（三）在在拆入资资金未归归还前，拆入公公司不得得分配红红利。三、办理理拆借的的具体程程序（一）公公司财务务部是经经办拆借借资金业业务的职职能部门门，负责责办理拆拆入（拆拆出）资资金的批批报、进进帐入帐帐的跟踪踪（相关关资料的的及时传传真归档档）本息息的归还还跟踪及及监督使使用等事事宜。（二）凡凡有拆借借资金业业务的公公司，都都要建立立

58、健全拆拆借资金金台帐、档案。公司财财务要定定期对帐帐。（三）拆拆出资金金的单位位在每季季度末开开出收据据，向对对应拆入入单位收收取利息息。（四）拆拆借资金金到期，拆入资资金单位位必须及及时归还还拆入资资金。四、内部部拆借资资金利息息收取的的程序及及时间由拆出方方出纳根根据拆借借单编制制利息计计算表，并凭利利息计算算单开收收据向拆拆入方收收款。拆入方须须在5天天内核实实确认，收单110天内内必须将将此利息息款项全全额转帐帐帐（对对私帐户户）付清清，不得得开收据据挂帐。对未在规规定期限限内付息息者，将将进行罚罚息处理理，即拆拆借利息息本次调调高为月月息3分分计算。第五章 投标标保（函函）证金金管理

59、制制度一、申请请投标保保证金1经手手人需详详细填写写投标标保证金金支付审审批通知知单（见附件件1），并经公公司相关关负责人人及总经经理签名名，报公公司财务务部审批批，公司司总经理理签名批批准后，出纳方方可办理理。2.公司司提出申申请保证证金的同同时，需需将保证证金全额额打入公公司基本本户帐上上，公司司财务部部收到款款项后根根据通知知单的信信息将保保证金打打入收款款方的帐帐上。3.公司司因资金金紧张无无保证金金打入帐帐上，公公司在填填写公公司投标标保证金金支付审审批通知知单的的同时，须另填填写拆拆借申请请单（见附件件2）一一并报送送公司财财务部。4.公司司财务部部在打出出保证金金的当天天起，按按

60、拆借借申请单单具体体拆借条条款计算算利息。拆借利利息按月月息1.25分分（年息息15%）计算算,不足足1月按按日计算算(300日/月月),利利息按季季支付，每季度度最后一一天支付付本季利利息。本本部门保保证按期期归还到到期款项项，如未未按期归归还或未未经拆出出部门同同意改变变拆借资资金用途途的，自自借款之之日起全全额按月月息3分分支付利利息。（二）、公司退退投标保保证金当投标保保证金退退回帐上上时，公公司财务务部按投投标保证证金到帐帐日期止止计算拆拆借利息息。 二、 公司司工程相相关保函函的办理理规定为规范手手续，防防范和规规避财务务风险，公司决决定对各各联营工工程办理理相关保保函，具具体规定