XX房地产公司资金支付管理制度范文大全

1、XX房地产公司资金支付管理制度范文大全第一篇：XX房地产公司资金支付管理制度XX房地产有限公司 资金支付管理制度ZC-CW-1502XX房地产有限公司 资金支付管理制度第一条：为了加强公司内部管理，规范公司资金支付,合理控制成本费用支出，特制定本制度。第二条：资金支付分类. 根据业务内容资金支付分为工程类付款、采购类付款、营销及行政类付款、日常报销，相应的审批凭证分别为工程类付款审核审批单、采购类付款审核审批单、营销及行政类付款审核审批单、付款签认单，前三类适用各类款项拨付的审核审批，付款签认单适用于日常费用报销。第三条：各类经济付款需要签订合同，未签订合同但实际合作已开始的应及时补签合同，第

2、一次付款前必须完成补签,首次到财务付款时必须提供已签订的合同。第四条：公司付款要求合同、发票、收款单位名称必须一致，公司不支付合同以外的第三方。第五条：付款必须有签署完成的付款审核审批单，付款审核审批单由经办部门发起。第六条：工程款发票需在项目所在地主管税务机关开具，不可跨地区开具。第七条：付款审核审批单签署意见的要求, 意见应包括：意见内容（同意、或不同意、或同意付XXX元）、签名、签署日期三个要素。第1页 共3页 XX房地产有限公司 资金支付管理制度ZC-CW-1502 工程部：工程类应注明工程进度、工程质量、拨付金额等内容，采购类注明采购数量、质量是否合格等内容。预算、成本合约部：应注明

3、累计已付款多少元。第八条：付款单位名称.审批单中付款单位名称应与合同一致。 第九条：公司应与有资质的公司签订合同，因个人履约能力差、无法及时提供有效发票等原因，原则上不与个人合作。第十条：各类合同应编号管理,付款审批单应体现合同编号。 第十一条：各类合同签订结算价一律为含税价，即对方必须提供发票，合同有关条款应明确，对外业务洽谈必须谈含税价。第十二条：合同结算条款应明确收款单位开户银行、账号，收款单位名称必须是合同签订方的名称，不能是第三方的名称。第十三条：合同结算条款付款比例的一般要求：预付款比例最高不得超过合同总价的30%，货到进场后付款比例不得超过实际到货价值的50%，工程完成付款比例不

4、得超过合同总价的70%，验收完成付款比例不得超过合同总价的80%。验收后预留的质保金不得低于5%。质保期不得少于2年。第十四条：付款流程经办部门发起填写付款审核审批单，各部门审核签字，总经理审核签字，传总部总经理审核签字。经办部门凭签字完成的审批单、发票、其他有关凭证到财务办理付款。出纳员在收到付款审核审批单后应审核单据是否填写、粘贴规范，第2页 共3页 XX房地产有限公司 资金支付管理制度ZC-CW-1502 是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。第十五条：其他规定。1.对不符合国家财经法规、公司财务制度的

5、单据，财务有权拒绝办理。2.本制度解释权归公司财务部。 3.日常费用报销制度，另行制定。第十六条：本制度经总经理同意报总部领导批准后生效，修改亦同。第3页 共3页第二篇：资金支付管理制度资金支付管理制度1目的为加强资金支出管理，明确资金支付程序，提高资金的使用效益，特制定本制度。2职责集团公司实行资金支出统一管理，由财务部具体负责。3工作程序3.1现金管理3.1.1必须按照现金管理条例规定的现金开支范围开支使用现金，支付现金开支范围以外的款项，必须通过银行转账结算，不得以现金支付.特殊情况需要超限额支付现金，必须报财务部领导批准。3.1.2公司所属二级单位、控股子公司财务科库存现金限额为人民币

6、1500元，每日现金结余金额不得超过库存限额，超过限额的必须于当天送存资金管理室或银行。3.1.3严禁坐支现金，不得以白条抵库，不得私设小金库，不得公款私存.3.1.4现金出纳业务必须坚持日清月结制度。3.1.5支出在500元以下的，可由各财务科以现金支付；支出在500元以上，2000元以下，由各财务科开具内部银行现金支票，通过资金管理室支取现金；支出在2000元以上的，先由各财务科开具内部银行付款委托书，再由资金管理室开具银行现金支票，通过银行支取现金。控股子公司支出在1000元以下的，可以现金支付，支出在1000元以上的，应开具银行现金支票，通过银行支取现金。3.1.6会计主管每月对现金进

7、行定期和不定期盘点，编制现金盘点表并和出纳签字确认，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，及时查明原因，作出处理。3.1.7财务部主管部长每季会同会计主管抽查一次库存现金，编制现金盘点表并签字确认。对差异情况进行分析，形成库存现金盘点报告，提出改进意见，以书面形式呈报总会计师。3.2各二级单位和控股子公司，要制定付款审批制度和付款程序，根据资金预算由所驻财务科按规定办理。3.2.1凡能够网上支付的，应通过网上提交付款指令，经过系统预算自动检测后，财务部资金管理室审批付出。3.2.2不能实现网上支付的，按规定由所在单位出纳根据会计传递的付款凭证开出相关的银行付款票据，经财务主管审批后人工传递

8、到商业银行办理付款手续。3.3公司所有支出纳入资金预算管理，遵循下列程序办理：3.3.1电费根据财务部成本管理室的付款信息付出，每月15日预付当月电费的50%，每月30日前结清本月电费。3.3.2铁路运费按预算金额根据财务部销售核算室的付款信息由财务部资金管理室根据资金头寸以现款支付。3.3.3税金根据财务部会计核算室和集团会计核算室的纳税申报和完税凭证，由财务部资金管理室按时以现款上缴。3.3.4工资及奖金、养老保险金、住房公积金、待业保险金等工资性规费，根据财务部费用报销室相关的付款信息由财务部资金管理室安排现款支付，其中工资每月18日、22日支付，养老保险金每月20日支付，住房公积金每月

9、29日支付。3.3.5退休工资根据离退休处的付款信息分别在每月6日、16日、26日前由财务部资金管理室以现款付出。3.3.6 支付借款利息时，由财务部资金管理室和资产管理室根据合同予以复核。3.3.7采购款的支付坚持采购集中统一归口管理的原则，凡公司未授权的采购委托，招标中心不得组织招标，审计部不得审核，财务部不得付款。并在采购合同中按下述规定明确付款条件和付款方式：3.3.7.1国内设备采购3.3.7.1.1100万元以下的设备采购合同，不支付预付款。3.3.7.1.2100 万元以上的设备采购合同，预付款不得超过合同总额的20-30%，设备制造过程中不支付进度款，设备到厂验收合格后支付到合

10、同总额的60%，设备到厂安装合格，取得供方开出的发票并入帐后安排付款，但最多到合同总额的90%，余额10%为质量保证金，保质期满后安排支付。特殊情况需经主管副总经理和总会计师双签字后方可支付。3.3.7.2进口物资采购根据合同约定开出信用证按议定条件支付。3.3.7.3原燃材料、备件采购、其他采购(办公用品等)不得预付款，货物验收合格取得供方开出的发票安排付款。其中：无线通讯用品还须公司无线通讯委员会审查，集团公司领导批准。特殊情况需经主管副总经理和总会计师双签字后方可支付预付款。3.3.8采购部门按市场情况分不同类型的客户次月分期安排付款，特殊情况需经主管副总经理和总会计师双签字后方可支付。

11、3.3.9资金支付方式原则上承兑汇票不小于60%，期限为4-6个月，进口物资的外汇付款部分全额现款支付，通过国内贸易商采购的进口物资和中转费承兑汇票不小于60%。3.3.10 采购款应按采购付款程序由采购部门和财务部门根据资金预算管理制度共同办理支付手续。3.3.11严格控制工程立项和投资，在合同中按下述规定明确付款条件和付款方式：3.3.11.150万元以下的工程(含技改、大修、中小修工程)不预付备料款和进度款。3.3.11.250万元以上的工程签订合同后预付15-25%的备料款，按工程管理部门审批的工程进度支付进度款，但进度款最高不超过合同总价或进度总额的80%（含备料款），工程完工验收合

12、格一个月后安排支付竣工款5%，工程结算并审核完毕取得发票二个月后安排支付结算款5-10%，余款5-10%为质保金，质保期满后安排支付。3.3.11.3资金支付优先保证公司重点技改工程，财务部根据工程主管部门、规划部、等有关领导签字或盖章后支付工程进度款，决算款应由监察审计部部长签字的审计付款通知书后才能支付。3.3.11.4资金支付方式原则上承兑汇票不小于60%，期限为4-6个月。3.3.12临时工工资、劳务费支出，须经人力资源部审核，原则次月安排支付。3.3.13福利费、电话费、其他支出等，财务部根据相关的付款信息办理付款。3.3.14有采购权的子公司付款时必须有审计部门签章的合同及资金预算

13、。3.3.15其他支出由财务部根据当月资金预算合理安排。3.4销售结算余额的退回，按国内销售货款管理制度有关规定执行。 4本制度由财务部负责解释5、本制度自发布之日起开始执行。第三篇：1-资金支付管理制度资金支付管理制度【目录】 第1章 总则第2章 资金支付的分类、流程及审批权限第9条 资金支付的审批流程。 第10条 资金支付的审批权限 第3章 各种款项支付规定第11条 财务业务款项支付基本原则 第12条 借款规定第13条 部门五项费用报销规定: 第14条 采购付款第15条 固定资产及在建工程付款 第16条 辅助物资采购付款 第17条 其他第18条 审批事项说明： 第4章 资金支付审签人的责任

14、规定1 【正文】第1章 总则第1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。第2条本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项目，均应符合集团公司预先批准的范围和额度。第3条本制度主要用于规范xxx公司及其分子公司资金支付业务； 第4条本制度适用于集团内部调拨、公司固定资产构建、维修、供应商货款、物资采购、借款、费用报销等付款业务。第5条 支付原则为“分级会审、适当授权、分工明确、各司其职”。 第6条资金支付的依据是国家法规、公司章程、公司相关制度、批准的采购计划文件、授权相关

15、人员的签字、必要的合同和验收手续、合法的内外部凭证等。第7条出纳是付款业务的唯一执行者，只有相关人员按各自职权签字完毕后，才可付款。第2章 资金支付的分类、流程及审批权限第8条 根据公司资金支付的性质，将资金支付分为以下两大类：经营性支付和非经营性支付。经营性支出包括：（一）采购支出：包括采购设备、材料、辅助材料过程中发生的买价、运杂费、保险费、装卸费、租赁费及其他杂费等；2（二）日常经营管理费：包括办公费、交通费、差旅费、招待费、通讯费、车辆费、水电费、会议费、修理费、咨询服务费、低值易耗品、其他；（三）日常销售费用：包括广告费、宣传费、销售佣金、赠送礼品等；（四）工薪支出：包括工资、奖金、

16、津贴、补贴、福利费等；（五）税费支出：包括公司应上交的各项税款、附加费、管理费等；（六）应付账款：主要指已签订合同尚未付清款项的公司对外欠款。 非经营性支出包括：（一）购建长期资产：指公司购建固定资产、在建工程、无形资产等长期资产的购置、建造支出；（二）非经营性资金往来：指公司经营以外的借款、还款等；（三）对外长短期投资：指公司对公司以外的公司及新设公司进行投资；（四）其他：包括公司捐赠、赞助、公益活动等支出。 第9条 资金支付的审批流程。3开始用款人填写报销单或付款申请表并签名各业务部门负责人审核签字主管副总审核财务审核总经理/董事长出纳付款结束第10条 资金支付的审批权限审批权限审批项目审

17、批标准子公司经理总公司分管副总审核审核审核审核审核审核审核审核审批审核审批审核审批总公司总经理审批审批审核审批董事长日常费用、差旅费报销及借款总公司大额采购支出（如原材料采购100万及以下、存货采购、资产采购等）、分子公司业务周转资金款项申100万以上请等付款申请无预算，未独立运营的子公司日常费用报销有预算，能够独立运营的子公司子公司无预算，未独立运营大额采购支出如原材料采购、的子公司存货采购、资产采购有预算，能够独立运营的子公司4审批 第4章 各种款项支付规定第11条 财务业务款项支付基本原则各部门办理相关业务涉及资金支出的，首先选择公对公直接付款，即业务经办人提出资金付款申请并按照规定权限

18、审批后转交财务作为付款依据，并按照财务付款要求提供付款方的付款信息及相关联系方等信息转交财务部，直接银行转账汇款；经财务确认，对于不能直接公对公付款的业务，相关业务经办人员可向公司申请备用金借款或自行垫付，然后以报账方式申请业务报销冲回借款或个人垫款。（一）付款申请的业务涉及：大额采购或固定供应商的日常性采购业务支出；包括原材料及商品、固定资产等大额采购业务款项；分子公司向总部申请业务款项；车辆油卡充值、车辆保险支出；及房屋租赁费其他付款支出等；（二）日常报销项目涉及：办公费、交通费、差旅费、招待费、通讯费、车辆费、水电费、会议费、修理费、咨询服务费、财务费等其他日常经营费用；第12条 借款规

19、定公司员工借款必须遵守公司借款管理制度；借款必须填写由财务部统一印制的借款申请单，注明借款人姓名、部门、金额、借款用途、预计还款时间等，按借款审批程序办理审批。员工凭审批后的借款申请单到财务部领取现金； 第13条 部门费用报销规定:5（一）差旅费按公司差旅费报销制度办理。差旅费是指因公外出发生的各种交通费、住宿费、伙食费补助等。 出差后的各类发票、单据，按业务招待费（大额招待费用）、差旅费（长途交通费、住宿费、个人餐费）分类填报。差旅费用报销单后附出差申请单，其中：业务招待费填写费用报销审批单，长途交通费、住宿费、个人餐费报销填写差旅费报销单，短途交通费、机场建设费、行李托运费、电话费等杂费汇

20、总填写在差旅费报销单的其他栏中，并入差旅费报销。差旅期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。严禁人为将同批次差旅开支项目拆零分次报销，绕避监管，一经发现，财务有权不予受理未报销拆零部分，并在报销单上标识核销。（二）业务招待费业务招待费是指公司经理级以上有关人员在承担难度较大的业务和重要接待活动中必要的费用开支。主要指餐费、烟酒费、礼品费等。公司对各职能部门的业务招待费实行总额控制，由各职能部门在预算内集中管理，自行控制。凡是因工作需要对外赠送礼品（包括公司产品）的，由相关部门提出申请，由总经理或其授权人审批后，方可执行。业务招待费用报销按照公司业务招待费用控制标准规定报销权限进行报

21、销。（三）办公费用支出办公费是指公司内各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。大额办公费用采购，可固定供应商，并由行政部定期统一填写办公耗材结算6 付款申请单，经公司相关层级审批后由财务直接对供应商支付。（四）车辆使用费: 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴；所有车辆报销费用需在相关票据后备注车辆牌照号码。第14条 采购付款采购部按照采购付款审批权限表进行审批后，报财务部进行付款。申请物料采购付款时，须附上经有效批准的采购合同、采购单验收单、供应商资料等。第15条 固定资产及在建工程付款采购部在申请固定资产付款时，须提供经事先批准的

22、购置申请表、采购单或采购合同、报价单、固定资产使用验收单等。购买各种机动车辆，须以公司名义入户，报账时，须附上行驶证复印件。 对按进度付款的在建工程，在申请进度款时，须提供经审核的每月工程进度报表及阶段验收报告，并确保付款进度与合同列明工程的完工程度同步。在支付固定资产或在建工程尾款时，须提供经相关部门确认的竣工验收报告及工程结算书、发票。 第16条 其他对于制度未明确规定的费用报销，应事先咨询财务部，以严肃财务制度。第17条 审批事项说明：款项支付根据类别性质，必须严格按照借款审批流程、采购付款审批流程、费用报销审批流程进行审批。审批人必须按照审批权限一览表进行签批。所有审批人在批单时应审查

23、申请付款的单据是否已执行有效的批准程序。7 对于各审批人已安排的缺席（如出差、请假）之授权，在取得审批人书面授权文件并抄送财务部后，被授权人在授权期间的批准权限最高可等于审批人。各审批人未安排的缺席，其缺席期间的审批权限由其直属上司执行。授权人要对授权期间的所有批单承担责任。第18条 为保证时效及不影响公司日常运作，对于下列金额较大且付款时间紧迫，如迟延付款将导致公司损失（如缴付滞纳金，没有水电供应等）的部分特殊款项，可先由公司相关部门经理签批，付款后再补签。支付给公用事业部门的水电费、电话费。 支付给政府部门的税费、社会保险费。 其他需要及时付款的开支。第19条 各部门申请对外款项支付，包括

24、采购物品及接受其他服务、劳务等，应尽量通过银行办理转账。特殊情况需现金支付时，需附上合理解释并经部门经理批准，收款方领款人须提供加盖其单位公章的委托书及本人身份证，同时需申请部门经办人签字证实。第20条 对于分期且带质量保证之付款申请，财务部需收到使用部门或经办部门书面通知后，才安排付款。第21条 各项业务申请付款支付须提供相关附件资料，包括以下内容： （1）已签署的合同、采购订单及其附件；（2）支付进度款的，必须提供进度证明如货物验收单、到货发票等信息； （3）材料、固定资产、辅助物资等实物类购置付款须有验收人签字，并提供验收单；8 （4）收款单位必须提供合法的正式发票或相关证明，收款单位与

25、发票出具单位不一致时，财务部将不予付款；（5）合同执行过程中存在争议的事项必须有与对方单位达成的补充协议；（6）其他能够说明该项付款确有真实、准确的债权、债务关系的原始证明文件、法律文件。第22条 报销单据所附原始凭证与报销内容必须一致。装修、修缮、水电、消防等工程必须取得当地地税局开具的税务发票。其他原始凭证须符合第21条的规定，发票内容必须填写完整。报销单据批准人必须是申请人之直接上级，自批无效。报销单据必须由有权审批人签名认可，每单金额不得超过其批单限额。报销单据须按规定的程序审批后才能办理款项支付。在审核过程中核单人若对报销项目有疑问，将直接向审批人或经手人询问，对方应予以配合。第4章

26、 资金支付审签人的责任规定第23条 对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，财务人员应当即扣留，并及时向公司领导报告，请求查明原因，追究当事人的责任。对记载不准确、不完整的原始凭证，应及时予以退回，要求经办人员更正、补充。第24条 用款人应如实反映资金支付内容，在资金申请单、报销单上签字，对资金支付结果负直接责任。第25条 各部门负责人对本部门资金支付的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核签字，对资金支付的结果负部门领导责任。第26条 对资金支付具有最终审批权限的人员，对资金支付的结果负领导责任。9 第27条 所有资金支出必须由财务负责人根据本制度关于资金支出依据的规定核准后

27、方可支出，对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。第28条 出纳人员对于不符合本制度关于资金支出依据的规定和未经财务负责人签批的资金支出承担挪用公司资产的直接或连带法律责任。第29条 违反本制度的责任人，对公司造成直接损失者，按照公司相关制度予以处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。附则第30条 本制度由公司财务部负责制定、修订及解释，自颁布之日起执行。10第四篇：集团资金支付管理制度资金支付管理制度第一章 总 则第一条 为进一步做好资金管理工作，有效控制资金支出，加速资金周转，防范财务风险，规范资金支付程序，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存

28、款、银行承兑汇票、支票或本票有价证券及其他货币资金。第三条 本制度适用于集团下属各全资子公司、控股子公司。各子公司、项目公司可以参照本制度制定具体的操作规范与指引。第二章 各部门职责第五条 经办部门对经办业务发生的真实性、合理性负责； 第六条 财务部根据公司的政策、流程、标准进行审核：经办业务是否符合公司政策，支付单据所附发票的合法性，资金支付方式的合理性，经济合同的有效性，支付金额是否在预算额度，支付金额是否符合政策标准，审批流程是否符合公司规定。第三章 资金支付及审批程序第七条 常规款项支付，包括管理费用、财务费用和销售费用及税金支付，零星的、不确定的临时发生的费用及员工借支等常规款项。

29、第八条 常规款项的资金支付及审批流程1、支付申请部门或个人因公需要支付资金时，必须提供注明款项用途、金额、预算、支付方式、收款人、银行账号等内容的支付申请和支付报销依据。2、支付审批流程2.1部门负责人根据其职责、权限和相应程序，对支付单据的用途、金额、支付方式及所附有效经济合同或相关证明的合法性、真实性进行审核并签字。2.2业务部门分管领导审核支付款项并签字，对不符合规定的支付单据，应当拒绝批准。2.3业务部门签完字后应交由财务部门审核，财务根据其职责、权限和公司的政策、标准、流程，进行审核。2.4 财务审核无误后，支付单据应交由董事长审批或董事长授权人。各子公司可根据董事长签字执行的授权/

30、分权表执行。3、支付复核财务部资金负责人负责对经审核批准后的资金支付业务进行复核，复核的内容如下：3.1资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确。 3.2付款手续及相关单证是否齐全，报销单据是否真实、合法、金额计算是否准确。3.3支付方式、支付单位是否妥当，是否符合公司的有关规定。 3.4业务经办人、部门负责人、财务负责人、公司分管领导、董事长或其授权人是否已在支付单据上签字。3.5支付款项是否列入资金支出计划等。4、办理支付出纳人员应当根据审核无误的支付单据，按规定办理货币资金支付手续，并及时登记现金和银行存款日记账。出纳人员对支付单据的合法性、合规性有再审核的义务。对于不合法、不合规的单

31、据，出纳人员有权拒绝支付。第四章 投资款项的支付及审批第九条 投资款项的支付,包括土地征用及拆迁补偿款、项目公司注册资本金、项目公司集资款等。第十条 投资款项的资金支付及审批流程1、部门申请业务部门经办人根据签订的合作协议约定的付款方式、付款金额、收款名称、收款账号，填写支付申请单据。部门负责人就申请款项支付的真实性、合理性、付款金额及付款方式、收款名称、收款账号进行复核。2、分管领导复核部门负责人签字后交分管领导复核，分管领导就合同事项的真实性，付款金额的准确性，支付方式是否按合同约定进行复核。3、财务部门复核财务部门就以下事项进行审核：投资款项的支付方式是否符合公司税务政策，所附经济合同是

32、否合法有效，支付金额是否在预算额度或资金计划内，前面的审批流程是否符合公司流程，收款信息是否准确无误。4、董事长审批所有的投资款项必须经董事长审批。5、办理支付出纳人员应当根据流程审核无误的支付单据，按规定办理资金支付手续。第五章 工程款支付与审批 第十一条 工程项目款项的支付，包括勘察、测绘、施工、材料供应、设备采购、设计等项目现场的预付款、进度款、结算款、保修金等款项。第十二条 公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续。公司财务部对经董事长批准支付的款项或其授权人签字的预算内的付款申请，办理付款手续；对未附有效发票，签字不全，及持有异议等不符合财务手续的款项，有权延后或拒绝付款。第十

33、三条 根据工程项目合同（协议）的具体规定和公司的资金状况，其款项的支付计划由工程部根据进度、质量状况及合同提出付款建议，经技术成本部审核，报总经理同意和财务部确认后，应经分管领导、财务总监、总经理及董事长签字批准，最后交财务部负责执行。 第十四条 工程部门填制工程项目付款申请单时应详细注明：付款缘由、质量及进度状况、已付款、扣款及本次应付款金额。第十五条 工程部门应建立台账，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管领导的检查、监督。每月10日（节假日顺延）与财务部门根据各自台账进行核对、总结并形成备忘，并报送项目财务总监和项目总经理。第十六条 为了给公司领导在制定工程项目款项支付时提供决策依据，相关

34、部门必须严格执行下列申报和审核要求：（一）每月25日前对方单位按单项分部工程向工程部申报工程进度、完成的工程量（工程进度表）、材料消耗、设备购置及安装情况（设备到货及安装进度等），并提出下月的工程进度计划、工程量完成计划及材料、设备购置计划。（二） 工程部经理和现场监理对施工单位呈报的工作量报批计划，要在2日内审核完毕，经签字后报公司领导，同时抄报财务部一份。（三）由工程部组织，技术成本部、财务部参与核实检查以下事项，3日内提交核查情况报告并向公司领导书面汇报：1、当月工程的形象进度；2、 当月工程分部分项的完成情况（含单项工程的累计完成量）；3、工程款的支付情况；4、材料消耗情况、设备购置安

35、装进度。以上各项数据以每月25日止的实际完成为准。同时，工程部根据工程总体要求，提出下月工程进度的具体意见及资金使用计划，经公司领导批准后，由工程部负责实施。第十七条 所有设计变更、零星工程、新增工程、现场签证等的用款均应事先书面定价（估价），附有材料、用工结算单并签订合同（协议），经以上程序审查批准后作为付款依据。工程完工经验收合格后，应及时办理结算。第十八条 付款时间：暂定每月五日为上月工程款的支付时间（合同另有规定的按合同规定办理）。第六章 资金拆借第十九条 全资子公司及控股子公司之间的资金拆借视为内部调拨，本处所指资金拆借主要为集团全资子公司及控股子公司与参股公司、合资公司及外部单位发

36、生的资金拆借。 支付借款，需经办人（借款合同盖章流程负责人）提交双方法人代表签字确认生效的借款合同给到财务部资金负责人，财务负责人据此安排资金支付。归还借款，财务副总根据资金状况做出还款安排，由资金专员制作支付申请单，根据财务部分权手册审核后交由董事长签字。利息支付，资金专员根据借款合同的约定，定期与借款方核对利息计算结果，并制作支付申请单走请款流程，出纳根据资金负责人的安排执行支付操作。第七章 其他款项支付第二十条 预付款原则上不建议支付预付款，如确实需要，或合同确实约定需要支付预付款，则由经办人需提交有效合同，走常规审批流程。审批流程完成后，交由财务部支付款项。 第二十一条 押金、保证金支

37、付保证金或押金，需业务部门经办人根据有效合同填写支付申请单据，走审批流程。出纳依据支付申请单据支付款项，且对方必须提供押金/保证金收据。退还保证金，根据业务部门提供的支付申请单据，财务部审核时必须确认收到保证金的时间、账号、金额，确认无误后方可走下一步流程。审批流程走完后，交由出纳执行付款。 第二十二条 合同尾款 根据合同条款，合同执行过程中双方没有异议，则业务部门可根据合同约定按期申请支付合同尾款，财务部门根据符合公司审批流程审批后的单据付款。合同执行过程中我方持有异议，则暂缓支付尾款，待相关异议事项解决后再行支付。第八章 特殊支付审核第二十三条 特殊情况下急需资金或预算外需大额资金。采取一

38、事一议的办法，由经办部门及分管领导审核，财务管理中心总经理签署意见，董事长审阅批准后，由财务部门支付。第九章 附则第二十二条本制度由财务管理中心负责解释和修订。 第二十三条本制度自颁布之日起执行。第五篇：华冶公司采购资金申报支付管理制度华冶公司采购资金申报支付管理制度一、 采购组确定采购目标报经公司同意后，需与供货方签订供需合同，一般情况下，进货款项以转账形式直接打入合同中注明的供方账户，原则上不提倡现金进货。二、 供需合同中须注明货品名称、数量、指标、运输方式、到站（提货）地点、各项费用所属方明细及支付方式。交易完成后连同供货方的收款手续一同交到综合办以便下账处理。三、 特殊情况需要现金进货

39、的，需报经公司批准，从选厂综合办由采购组两人以上签字领取支付，但也必须签订供需合同，待交易结束后，连同供货方的收款手续一同交到综合办冲抵借条。四、 采购组出门找货、进货所需费用统一从综合办打借条领取，每人单次最高借款不得超过2000元；回来后以各项费用单据冲抵借条，原则上旧款未冲抵，不得再借新款。五、 采购支出费用应及时报销，报销期限最长不超过一个月，逾期则不予报销。六、 采购出差补助为90元/天、人，用车以实际加油油票报销。七、 采购过程中确实需要特殊支出，需报经公司总部分管财务总经理批准后方可执行。否则自理。乌海华冶矿山机械设备有限公司2013年2月19日第一篇：房地产开发公司管理制度房地

40、产开发公司管理制度编制说明一、本制度是公司房地产开发项目施的基础管理文件，旨在规范项目实施过程中的有关业务活动。二、本制度由公司负责编制、发放、修改与管理。执行过程中如有问题，应及时反馈公司，以便及时补充和修改。三、本制度作为公司内部文件，未经许可，不得外传。二一七年十一月一、项目管理管理框图二、岗位职责1 总经办2 总经理助理（策化）3 总经理助理（工程） 4 总经理助理（行政） 5 总工程师 6 行政办公室 7 办公室主任 8 人事管理 9 文秘管理 10 行政后勤 11 前期部 12 前期部经理 13 项目策化师 14 销售部经理 15 工程部 16 工程部经理 17 土建工程师 18

41、水暖工程师 19 电气工程师 20 技术档案管理员 21 合同预算部 22 合同预算部经理 23 合同管理员岗位职责 24 预算员三、行政后勤管理制度1 公文管理细则2 档案管理办法3 办公用品及设备管理规定 4 办公区域管理规定 5 考勤管理制度 6 休、请假管理制度 7 离职管理制度 8 保密细则 9 惩戒细则四、工程建设管理制度1 现场管理会议制度2 合同管理制度3 项目设计管理办法4 工程监理管理办法5 工程质量控制管理办法6 工程进度控制管理办法7 工程投资控制管理办法8 工地安全、文明施工管理办法9 材料、设备供应管理办法10 工程签证管理办法11 工程进度付款管理办法12 工程结

42、算管理办法13 工程竣工验收及移交管理办法14 建设项目综合验收管理办法15 工程档案管理办法 职位名称：总经办（集体负责制） 所属部门：主管上级：集团董事长 岗位职责：1. 董事长的领导下负责公司的经营活动，制定公司中长期发展规划、年度经营计划，上报董事长待批准后并负责实施，保证公司良好地运行。2. 根据集团董事长授权，按照各自分工代表公司审批各类合同和协议及结果指标审查和过程监督，签发日常行政、业务等文件。3. 负责协调、指导和考核总经办、总工办以及部门经理的工作，保证公司各方面工作的顺利进行。4. 审定公司章程制度，决定公司内部管理机构的设置。5. 负责总经办提交的重大设计方案、图纸修改

43、和图纸变更的最终审批和工作量审核。 6. 审核公司日常经营管理中的各项财务支出款项。 7. 负责项目部体实施进度计划的落实与监督。 8. 负责项目策划与销售方案的审定与执行。9. 审定和批准公司人员聘任、解聘、薪酬等人事管理方案， 10. 负责审核、监督公司各门的业务工作进度与工作计划的落实。 11. 塑造公司形象，代表公司开展对外公关活动。 职位名称：总经理助理 策划 所属部门：总经办 主管上级：董事长 岗位职责：1 参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和年度经营方针和目标。 2 负责项目开发前期工作中办理各种项目所需要的证明文件，负责项目开发过程中的前期定位， 项目定位、产品定位、

44、价格定位 组织完成项目规划和设计工作，为施工阶段提供一切条件 o3 负责制定项目推广策略和实施计划，完成项目推广工作；负责制定项目销售策略和实施计划，完成销售指标。4 负责完成项目开发过程中与过程和物业部门的对接 o5 领导交办的其他工作。总经理助理 工程职位名称：总经理助理 工程 所属部门：总经办 主管上级：董事长 岗位职责：1 全面负责项目实施管理工作。2 提出分管部门组织结构设置、部门职责、定岗定编的方案和改进建议，健全技术管理、质量管理、安全控制等管理制度及相应的工作流程。3 做好与政府管理部门的沟通协调工作和内部现场施工单位之间的生产协调、进度、质量、安全控制监督工作。4 控制、监督

45、监理单位对工程施工的正常管理和监督工作。5 工程的合同管理，政府部门有关文件与公司文件的处理及工程技术、质量资料的日常管理与监督工作。6 抓好现场管理和文明工地建设，树立公司的晶牌形象，确定实现项目质量目标 o7 制定下属员工职务说明书，并对其工作进行定期考核。8 公司工程项目定点、报建、招投标、施工管理、竣工验收等工作的指导、监 督管理。9. 指导、督促项目各项手续的办理。10 检查、监督下属部门的工作计划的执行落实情况，把好日常工作的质量关和效率关。11 协调分管部门之间与其他部门、相关单位及政府部门的工作关系。12 上级交办的其他工作。总工程师职位名称：总工程师 主管上级：总经理 岗位职

46、责：1. 处理工程项目规划、勘察、设计、施工过程中的重大技术问题。2. 指导工程部门解决勘察、设计、施工过程和质量监督中疑难问题，对项目实施过程中的技术进行监督、指导和审定。3. 审核项目的设计任务委托书，组织提供供应由公司提供的资料，并跟踪项目的设计工作，确保建设项目在技术上的先进和合理。4. 负责施工项目组织设计及新技术、新工艺的审查。5 负责向总经办提交审批工程设计方案，工程施工图、工程变更审核结果及意见，由总经办集体评议审查。6. 参与工程招投标、施工图会审及工程的检查、验收等工作，并向总经办提最终审核及结果，由总经办最终将审核结果报董事长批准。 7. 与协作单位、政府部门的联系接洽工

47、作。 8. 上级交办的其他工作。 职位名称：总经理助理 行政 听属部门：总经办 主管上级：总经理 岗位职责：1 参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和年度工作计划 o2 负责公司组织机构及人员编制的拟定工作。3 负责公司部门及人员岗位职责的拟定和各项管理制度的编制工作 o4 主管公司行政、人事、文秘、后勤保障及安全保卫工作。5 负责企业文化建设和形象宣传工作。6 领导交办的其他工作。公司行政、人事、后勤保障等方面的管理工作；企业文化建设、企业形象宣传、文件拟稿、文档管理、人事档案管理等工作。 直接上级：总经理助（行政）岗位设置：主任、行政后勤、人事管理、文秘、驾驶员、保安员、保洁员、厨

48、师 主要职责：1 公司行政管理、人事管理、后勤保障等管理工作。2 公司文件收发、登记、传阅、批复和抄告。3 公司来宾的接待及公司领导的服务保障工作 o4 组织起草或审核以公司、公司行政办公室名义发布的公文以及公司形象宣传、企业文化建设。5 公司各类工作的督办、公司各部门之间的沟通与协调及公司所属区域的管理工作。6 公司固定资产的管理，办公设备的配备，办公用品的采购、配发及登记工作。7 公司办公室、会议室、文印室、宿舍食堂等管理工作。8. 公司各类会议、行政活动的组织及保障工作。9 公司员工的考勤与管理工作。 10 公司员工的选聘、录用、转正、调配、任免、奖惩等事项的办理。 11 公司员工培训计

49、划的拟定、实施及员工绩效考核的组织、实施工作。 12 公司的治安、消防、环境卫生等管理工作。13 与协作单位的联系接洽工作。 14 公司领导交办的其他工作。 岗位名称：行政办公室主任 所属部门：行政办公室 主管上级：副总经理岗位职责：1 根据总经理意见和公司办公会议决议拟定公司发展计划。2 负责起草公司企业文化建设及企业形象宣传工作 o3 负责行政、人事、秘书及后勤管理工作 o4 组织起草公文及部门呈文、负责公司各类会议的管理工作。5 制定部门工作计划并监督执行，监督下属工作，并对其工作进行定期考核。6 公司各部门职能配置、内设机构和人员编制的管理工作。7 集团各项管理制度贯彻执行情况的管理工

50、作。8 公司人力资源开发计划的编制并组织实施工作。9 制定下属员工职务说明书，并对其工作进行定期考核。10 牵头公司各部门间的沟通与管理工作。11 上级交办的其他工作。 职位名称：人事管理 所属部门：行政办公室 主管上级：办公室主任 岗位职责：1 贯彻、执行集团人事管理制度，并组织实施。2 公司人事管理制度的拟定与实施。3 制定公司人员需求和招聘计划。4 协助公司各部门实施人员的招聘和录用工作。5 公司人员的转正、调配、任免及奖惩等工作。6 公司员工工资、福利的计算、发放工作。7 公司员工档案的建立、完善工作。8 公司员工考勤与管理工作。9 组织实施对公司员工的考核工作。10 制定公司员工年度

51、培训计划，并组织实施与考核。11 公司员工劳动合同的签订和管理工作。12 公司员工各项社会保险的管理。13 上级交办的其他工作。文秘管理职位名称：文秘管理 所属部门：行政办公室主管上级：办公室主任 岗位职责：1 协助做好企业文化建设工作，行政管理制度的督办、完善工作。2 协助做好行政会议、活动的组织、保障工作。3 公司来宾的接待工作。4 公司各类文件的起草、打印、发送工作。5 处理来往信件、传真、及时上传下达。6 内部各类文件签收、呈送、分发、记录，并做好保密工作。7 协助部门经理做好各类工作的督办工作，定期对各部门工作完成情况进行通报。8 公司主要文件、档案的保管和借阅工作。9 上级交办的其

52、他工作。行政后勤职位名称：行政后勤 所属部门：行政办公室 主管上级：办公室主任 岗位职责：1 公司行政类物品及办公用品的采购、配发与管理工作。2 协助做好办公设备的配备及公司报刊征订、分发与管理工作。3. 公司文印室的日常管理工作。4. 公司领导车辆的维修保养、日常清洁、年审及有关交纳费用的办理工作。5 负责现场宿舍、办公室及其他设施的管理工作。6 负责食堂及伙食管理工作。7 负责室内外环境卫生检查与管理工作。8 负责防盗、防火及日常安全保卫工作。9 上级交办的其他工作。前期部部门职责：建设项目立项和可行性分析，市场和产品定位，前期手续办理 岗位设置：经理、项目策化师、手续办理员 主要职责：1

53、. 为公司制定长期发展战略提供决策依据。 2. 负责项目洽谈和可行性分析。3. 组织项目的市场调研和考察工作，对项目进行市场定位和产品定位。 4. 制定项目的市场策略、广告策略和销售策略。 5. 负责项目规划和用地取得的洽谈，办理用地相关手续。 6. 负责工程建设各项前期手续的办理。7. 负责项目 “ 七通一平 ” 有关手续的办理。 8. 与协作单位的联系洽谈工作。 9. 领导交办的其他工作。前期部经理职位名称：前期部经理 所属部门：前期部 主管上级：总经理助理 岗位职责：1 负责土地信息的收集、分析、汇总工作。2 负责编制房地产开发的项目建设书。3 负责编制房地产开发项目的可行性报告。4 负

54、责项目开发的立项、定点，获取市计委、建委等部门的批复文件。5 负责办理土地征用等相关手续，获取 “ 国有土地使用证书 ”6 负责组织对项目规划方案的设计，报批。7 负责办理报建的各种手续 规划、市政、消防、人防、环保、抗震、上下水等8 领导交办的其他工作。项目策化师职位名称：项目策化师 所属部门：前期部 主管上级：总经理助理 岗位职责：1 负责房地产类信息的收集、分析、汇总。2 负责编制拟定开发项目的可行性研究报告。3 负责公司已定项目的勘察、规划设计、模型制作等委托手续的办理。4 负责项目开发项目的立项、定点及建设用地规划许可证办理。5 负责开发项目用地的征用手续及国有土地使用权证书办理。6

55、 负责开发项目各项建审手续的办理及建筑工程规划许可证取得。7 负责办理定、验线手续。8 领导交办的其他工作。销售部经理 职位名称：销售部经理 所属部门：销售部部 主管上级：总经理助理 岗位职责：1 负责收集房地产市场的消费动态信息，为公司战略发展提供资讯依据。2 全面负责公司各项目的销售工作，根据预算部门提供的开发承办资料及市场房产价格，拟定销售方案及价格上报总经理助理审核。3 按公司批准的销售价格制度销售策略、销售计划及相应的推销方式、广告宣传计划，上报总经理助理审核，经总经理批准后实施。4 为项目开发过程中的相关部门提供资讯和建议，收集房地产市场停息资源进行区域分析，为项目闯新提供依据。5

56、 根据销售计划、销售任务情况，会同总经理助理制定相应的奖罚政策，上报总经理批准后实施。6 对公司全年销售及回款负责。7 领导交办的其他工作。负责办理工程建设前期的各项工作；负责勘察、设计委托和设计监理工作，负责施工图设计文件技术审查及各专项工程技术审查委托；负责工程项目建设的具体实施工作、工程技术管理、工程竣工验收衣移交等工作。 直接上级：副总经理、总工程师岗位设置：经理、土建工程师、电气工程师、水暖工程师、技术档案管理员 主要职责：1. 根据公司确定的项目开发计划，组织实施项目工程建设。 2. 负责工程项目建设总进度计划目标的确定和监控工作。3. 负责工程项目建设场地的工程地质及水文地质勘察

57、的委托、勘察过程的管理及勘察结果的验收工作。 4. 负责建设项目的初步设计与施工图设计委托书的和委托工作；负责设计监理及设计协调工作，组织施工图设计会审和技术交底及施工过程中的设计变更工作。 5. 负责施工图设计文件技术审查及各专项工程技术审查委托工作。6. 负责建设工程项目的现场管理，合理规化施工现场，推进现场文明施工，创建标准化工地。 7. 对工程施工技术、质量、进度、安全进行全过程的管理、控制工作。负责组织有关人员对进入现场的原料、设备、构件等进行验收以及施工各阶段验收、签证及重大事故处理方案的审核工作。8. 负责新技术、新材料、新工艺、新设备的技术论证和确定工作。9. 负责工程设计文件

58、、有关法规、规范、标准、图集的管理以及项目建设过程中技术资料的收集、整理、归档及移交工作。 10. 与协作单位的联系接洽工作。 11. 公司领导交办的其他工作。工程部经理职位名称：工程部经理 所属部门：工程部主管上级：副总经理、总工程师 岗位职责 ; 1. 合面负责项目实施管理工作。2. 参与并协助公司相关部门完成项目前期报建、审批工作，负责现场 “ 七通一平 ” 等施工准备及红线的测绘与保护工作。3. 负责勘察、设计委托书及设计监理工作。4. 负责施工图设计文件技术审查及各专项工程技术审查委托工作。 5. 负责组织施工图设计会审和技术交底工作。 6. 组织编制工程项目建设计划和阶段进度计划，

59、制定项目进度保证措施。7. 提出工程部组织结构及人员设置的建议，健全质量管理、安全控制等管理制度及相应的工作流程。8. 协调工程施工技术变更处理和现场签证管理。9. 做好与政府管理部门的沟通、协调工作，负责现场施工各相关单位之间的协调及进度、质量、安全控制监督措施。10. 工程量计量和现场工程变更引起的工程量增减管理工作。 11. 控制、监督监理单位对工程施工的正常管理监督工作。12. 政府部门的相关文件、公司文件的处理及工程技术、质量资料的日常管理工作。 13. 工程项目的中间验收及竣工验收工作。14. 抓好现场场容、场貌管理和文明工地建设，树立公司的品牌形象，确保项目质量目标的实现。15.

60、 制定下属员工职务说明书，并对其工作定期考核。 16. 工程前期的日常管理工作。17. 项目前期 “ 七通一平 ” 工作的组织实施。 18. 与协作单位的联系接洽工作。 19. 上级交办的其他工作。土建工程师职位名称：土建工程师 所属部门：工程部 主管上级：工程部经理 岗位职责 ; 1. 负责项目土建施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量审核。2. 充分熟悉和理解项目的结构功能要求及装修、装饰与设备安装工程的定位，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监理。3. 负责工程地质及水文地质勘察设计委托，编写本专业初步设计和施工图设计条件。 4. 参与施工