小公司采购管理制度

1、具体描述述一、目的的 加强采购购业务工工作管理理，做到到有章可可循，预预防采购购过程中中的各种种弊端，降低采采购成本本，提高高采购业业务的质质量和经经济效益益。回复1：采购管管理制度度二、范范围 本制度适适用于公公司所有有物品（原材料料、辅料料、备品品备件、固定资资产、劳劳保用品品、办公公用品）或劳务务（技术术、服务务等）的的采购。 三、职责责 3.1市市场部根根据销售售订单编编制销售售计划并并下发相相关部门门。 3.2生生产技术术部根据据市场部部销售计计划，编编制原辅辅材料需需求清单单。负责责制版、模具、量板等等外包产产品、技技术服务务以及其其它外协协业务采采购申请请及计划划的编制制。 3.

2、3供供应部根根据生产产部门报报送的材材料需求求清单，核实仓仓库存量量，结合合材料库库存安全全定额，编制采采购计划划，报经经总经理理批准后后组织采采购。 3.4办办公室负负责编制制公司劳劳保、办办公用品品的采购购和办公公用品日日常维修修申请计计划。 3.5设设备工程程部依据据公司固固定资产产投资计计划、设设备运行行状况以以及生产产经营需需要编制制设备的的采购、固定资资产维修修以及零零星维修修制造所所用备品品备件采采购计划划。 3.6各各物品、劳务需需求部门门根据需需求物品品或劳务务的性质质和权属属向办公公室、生生产技术术部、供供应部、设备部部提交申申请，并并经初审审后交各各分管副副总或总总经理批

3、批准。 3.7分分管副总总负责权权限内的的采购审审批和超超出权限限的采购购初审，总经理理负责生生产经营营采购、固定资资产购置置、维修修等计划划的审批批。 3.8财财务部负负责日常常采购的的价格审审查，负负责对价价值100万元以以上的采采购组织织或上报报集团公公司进行行招标。 3.9质质量部负负责原材材料、辅辅料的验验收，设设备部会会同生产产技术部部负责备备品备件件、设备备、监视视和测量量工具及及维修等等劳务的的验收。 3.100各采购购经办人人负责索索要发票票、办理理结算，并对发发票的真真实性和和合法性性负责。 四、采购购作业操操作规程程 4.1物物资采购购的计划划、申请请与审批批 4.1.1

4、授权权的请购购部门根根据生产产计划、实际需需要以及及库存情情况每月月28日日前报次次月的采采购计划划，报分分管经理理审核。4.1.2经分分管副总总初审后后的月度度采购计计划报财财务副总总审批后后执行。 4.1.3未列列入月份份采购计计划或超超出计划划的临时时采购申申请需根根据需求求物品或或劳务的的性质和和权属向向办公室室、生产产技术部部、供应应部、设设备部提提交申请请，并经经初审后后交各分分管副总总或总经经理批准准。 4.1.4对价价值超过过2000元以上上的办公公用品及及5000元以上上的配件件、设备备、仪器器、劳务务等需要要由申请请部门写写出申请请报告经经分管副副总签署署意见报报总经理理审

5、批后后实施。 4.1.5采购购计划或或申请应应列明采采购物品品或劳务务的名称称、规格格型号、数量、质量技技术要求求、估计计价值、交货日日期、用用途等。 4.2采采购比价价 4.2.1采购购部门在在采购前前须将采采购计划划或申请请，交财财务部进进行比价价；在提提交采购购计划或或申请的的同时，采购部部门应对对新采购购物品提提供至少少3家以以上的供供应商报报价和联联系资料料，有财财务部队队提供的的供应商商（但不不仅限于于）进行行询价或或实地调调查。 4.2.2价值值在2万万元以上上的维修修、服务务等劳务务、5万万元以上上的单台台（套）设备的的采购需需召集三三家以上上的供应应商报价价，进行行比价；10

6、万万元以上上的必须须采取招招标方式式采购。 4.2.3对常常用大宗宗原辅材材料实行行招标比比价采购购，公司司根据市市场行情情每年至至少举行行2次招招标，确确定采购购价格和和供应商商，一经经通过招招标确定定价格，只能在在定标价价格基础础上根据据市场行行情下调调，不能能上浮；如属国国家政策策调整等等客观原原因所致致采购价价格上涨涨，并且且采购物物资属供供不应求求的卖方方市场，价格可可以上调调，但必必须经过过总经理理办公会会研究同同意后才才能执行行。 4.2.4国家家明码标标价垄断断经营的的特殊商商品采购购以及政政府有收收费标准准的行政政事业性性服务收收费不实实行比价价程序，物价审审计只对对采购物物

7、品或劳劳务的价价格、收收费标准准、数量量、质量量的真实实性进行行审查。 4.2.5所有有采购业业务应景景物价审审查后方方可报总总经理签签批报销销。 回复1：全面点点的采购购管理制制度 4.3采采购实施施及物资资验收 4.3.1公司司的采购购业务统统一由供供应部门门负责办办理，其其他部门门或人员员不得自自行采购购。 4.3.2供应应部门应应根据生生产技术术部下达达的原辅辅材料需需用计划划结合库库存物资资的数量量编制采采购计划划，报分分管副总总批准后后执行。 4.3.3供应应部门根根据批准准的采购购计划组组织采购购，除零零星采购购外，批批量采购购业务必必须先与与供货方方签订采采购合同同，并与与财务

8、部部、质量量部、生生产技术术部等相相关部门门进行会会审，采采购合同同应包括括品种、规格、数量、质量、价格、交货日日期、运运费承担担、结算算方式及及经济处处罚等项项条款。在采购购合同有有效期内内，若因因市场行行情发生生较大变变化时，经过总总经理批批准可以以与供货货商签订订调价价协议，并报报请财务务部门备备案。 4.3.4采购购物资运运到本公公司时，先由供供应部门门对照核核对采购购计划，经确认认无误后后开具请验单单交质质量部或或设备部部进行质质量检验验，质量量部、设设备部在在验收条条件允许许的范围围内组织织物资检检验，并并出具检检验报告告单，检检验合格格的物资资由保管管点数入入库并办办理入库库手续

9、，检验不不合格的的物资不不得办理理入库。 4.4结结算 4.4.1采购购发票按按规定能能够取得得增值税税发票的的，且在在我方能能够抵扣扣增值税税的采购购项目必必须索取取增值税税发票，不能取取得的，价格按按扣除增增值税以以后执行行。 4.4.2无论论是现款款采购还还是赊购购，在结结算付款款时均需需由供应应部门填填开采采购付款款申请单单，连连同有关关凭证报报经财务务部门审审核，并并经总经经理批准准后，出出纳人员员方可付付款。 4.4.3财务务部在对对采购物物品结算算付款时时，应当当认真审审核请请购单、采采购合同同、采购计计划单、采采购付款款申请单单、入库单单、发票或收收款收据据等有有关单证证，账目

10、目结算不不清或未未按合同同规定期期限付款款以及不不符合税税务制度度规定的的结算凭凭证财务务部门不不得办理理相关手手续。 4.4.4出纳纳员须在在接到经经总经理理批准的的付款凭凭证后办办理付款款手续，付款时时必须认认真审核核是否具具备签章章齐全的的条件，对签章章不全的的付款凭凭证不得得办理付付款手续续。 五、责任任 5.1不不按规定定程序未未经审批批采购的的，由经经办部门门和人员员自行负负责处理理，已经经与供方方签订购购销合同同，导致致公司因因不能履履约而发发生的损损失由经经办人员员全额承承担。 5.2经经审批的的采购计计划和申申请，负负责采购购的部门门和人员员应在规规定采购购期限内内采购到到位

11、，因因没有人人到责任任不能按按时采购购而影响响正常经经营的，没发现现查实一一次罚款款1000元，给给公司造造成损失失的按确确定损失失额的440%。 5.3未未经比价价即进行行采购的的，采购购价格明明显高于于比价结结果的，价格高高出部分分由采购购人员自自行承担担。提交交供应商商报价时时，与供供应商串串通抬高高价格，从中谋谋取私利利；或未未认真进进行比价价而导致致采购价价格明显显过高；经查实实后采购购人员承承担相应应损失，损失额额在50000元元以上的的责令其其下岗。 5.4物物品使用用部门（车间）必须依依据生产产计划、生产管管理实际际需要，认真按按照4.1.55条之规规定填制制购物申申请单。填写

12、不不规范，导致无无法确认认请购物物资须知知信息的的，采购购部门有有权拒绝绝采购。采购计计划及申申请必须须由请购购部门主主管签字字，无请请购部门门主管签签字，审审批人不不得予以以审批。对贪图图省事、乱报采采购计划划，造成成本公司司流动资资金使用用浪费的的，依照照银行贷贷款利率率的两倍倍标准对对有关责责任人处处以罚款款。 5.5供供应部门门在确保保品质的的前提下下，必须须充分考考虑市场场变化和和库存成成本等因因素，制制定大宗宗物品的的采购方方案，落落实供货货单位。并对采采购物品品的品质质、货款款结算安安全负责责。若因因玩忽职职守，造造成公司司经济损损失的，应负相相应的经经济赔偿偿责任。特别是是结算

13、过过程中产产生的应应收款项项，有关关采购人人员负有有无条件件的清收收责任。 5.6财财务部必必须认真真履行审审核监督督责任，对审核核把关工工作不严严、不及及时向总总经理汇汇报有关关事情真真相，并并造成公公司经济济损失的的，给予予相应的的经济和和行政处处分。 5.7验验收部门门必须对对所有运运抵本公公司的采采购物品品，依照照采购合合同规定定的质量量要求进进行质量量检验。若发现现品质不不符时，必须及及时报告告采购部部门（必必要时直直接报告告总经理理）处理理。严禁禁品质不不符的外外购物品品入库。因验收收人员玩玩忽职守守造成经经济损失失的，给给予相应应的经济济和行政政处分。 5.8仓仓库对验验收部门门

14、验收合合格的外外购物品品办理入入库手续续，并对对入库采采购物品品的数量量负责。若发现现数量不不符时，应当及及时向有有关部门门报告（必要时时直接报报告总经经理），同时妥妥善保管管该批采采购物品品等待处处理。对对仓库保保管员工工作马虎虎，未按按本办法法规定操操作，造造成入库库数量短短缺、超超计划采采购或不不合格物物资入库库的应负负经济赔赔偿责任任。 六、本制制度自发发布之日日起执行行，自本本制度执执行之日日起，原原有相关关规定同同时废止止。我也是整整理个思思路，算算是抛砖砖引玉吧吧，希望望对你有有所帮助助：采购管理理制度可可以从以以下几个个方面去去构建一、管理理制度是是依附在在组织结结构上的的，所

15、以以首先要要建立一一个框架架。部长、副副部长、采购主主管（材材料、配配件）采采购计划划、采购购员、合合同管理理员、价价格审定定员、综综合部部长：负负责采购购整体的的掌控，负责管管理制度度和绩效效考评的的批准。副部长：可以和和部长按按采购对对象分管管，也可可以主管管综合部部门，主主要是大大方向的的审核，或是部部长授权权下的审审批。采购主管管：按类类别分管管。采购计划划：负责责采购计计划、采采购订单单和采购购合同的的编制。采购员：负责根根据采购购订单通通知供方方发货。合同管理理员：负负责采购购合同的的初级审审定和合合同执行行状况的的监察。价格审定定：负责责采购价价格三三方询价价的洽洽谈和审审定，上

16、上报公司司级审批批。综合部：负责人人力资源源管理、培训管管理、考考勤管理理、会议议管理、招标管管理、制制度管理理和绩效效评。采购专务务：这个个最好是是一个专专业学采采购的，懂物资资且会物物流软件件的应用用，负责责采购部部门内部部的流程程优化。二、制度度的规范范化（无无关于采采购的暂暂时不说说了）归口部门门：综合合部，这这里综合合部可以以把管理理制度搞搞成一个个体系，制定进进行编号号，例如如“WZZ20111-CCG-0001-A”,特指物物资部门门20111年管管理制度度，采购购方面的的，0001号AA版。总总之在建建立制度度之初就就应该想想好规范范化、体体系化。拟定部门门：这个个拟定可可以由

17、采采购主管管拟定，也可以以由采购购专务拟拟定，然然后进行行制度评评审，副副部长审审核，部部长审批批。三、制度度的建立立（流程程化、KKPI值值的量化化）（一）物物资（配配件、材材料）采采购管理理办法： （ 市市场信息息+工艺艺定额）采购计计划编制制采购订订单的编编制通知知供方发发货（电电话、传传真）到到货入库库点验上上账发票票挂账这里是指指已签订订采购合合同的流流程，其其中涉及及到仓储储管理的的部分，同时在在这个管管理办法法中最好好规定各各流程的的处理时时间（节节点）。（二）新新品采购购管理办办法：这里指未未签订过过合同的的，需要要市场询询价的小小金额物物资采购购流程（ 市场场信息+技术定定额

18、）市市场询价价报价编编制报审审表送价价格审定定公司级级审批合合同编制制审批合合同签订订采购计计划编制制（三）合合同管理理办法：合同管理理员设计计模板、后附技技术质量量协议、保廉协协议等。按半年度度或者年年度统计计合同执执行率，作为供供方评价价和采购购员绩效效评价的的依据。（四）招招标管理理办法：这里可以以根据公公司需要要进行年年度或半半年度招招标，也也可以根根据采购购金额的的限定进进行年度度招标，前提肯肯定是国国家的招招标法，这个可可以由采采购专务务来拟定定，毕竟竟要求专专业。（五）供供应商评评价管理理办法（准入、分类、评价等等）（六）不不合格品品和积压压物资管管理办法法（谁采采购谁负负责）（

19、七）采采购信息息系统管管理办法法（根据据自身用用的ERRP软件件）（八）人人员绩效效管理评评价办法法（数据据化）（九）其其他 具体描述述一、目的的 加强强采购业业务工作作管理，做到有有章可循循，预防防采购过过程中的的各种弊弊端，降降低采购购成本，提高采采购业务务的质量量和经济济效益。回复1：采购管管理制度度二、范围围 本制制度适用用于公司司所有物物品（原原材料、辅料、备品备备件、固固定资产产、劳保保用品、办公用用品）或或劳务（技术、服务等等）的采采购。 三、职职责 33.1市市场部根根据销售售订单编编制销售售计划并并下发相相关部门门。 33.2生生产技术术部根据据市场部部销售计计划，编编制原辅

20、辅材料需需求清单单。负责责制版、模具、量板等等外包产产品、技技术服务务以及其其它外协协业务采采购申请请及计划划的编制制。 33.3供供应部根根据生产产部门报报送的材材料需求求清单，核实仓仓库存量量，结合合材料库库存安全全定额，编制采采购计划划，报经经总经理理批准后后组织采采购。 3.44办公室室负责编编制公司司劳保、办公用用品的采采购和办办公用品品日常维维修申请请计划。 3.5设备备工程部部依据公公司固定定资产投投资计划划、设备备运行状状况以及及生产经经营需要要编制设设备的采采购、固固定资产产维修以以及零星星维修制制造所用用备品备备件采购购计划。 3.6各物物品、劳劳务需求求部门根根据需求求物

21、品或或劳务的的性质和和权属向向办公室室、生产产技术部部、供应应部、设设备部提提交申请请，并经经初审后后交各分分管副总总或总经经理批准准。 33.7分分管副总总负责权权限内的的采购审审批和超超出权限限的采购购初审，总经理理负责生生产经营营采购、固定资资产购置置、维修修等计划划的审批批。 33.8财财务部负负责日常常采购的的价格审审查，负负责对价价值100万元以以上的采采购组织织或上报报集团公公司进行行招标。 3.9质量量部负责责原材料料、辅料料的验收收，设备备部会同同生产技技术部负负责备品品备件、设备、监视和和测量工工具及维维修等劳劳务的验验收。 3.110各采采购经办办人负责责索要发发票、办办

22、理结算算，并对对发票的的真实性性和合法法性负责责。 四四、采购购作业操操作规程程 4.1物资资采购的的计划、申请与与审批 4.11.1授授权的请请购部门门根据生生产计划划、实际际需要以以及库存存情况每每月288日前报报次月的的采购计计划，报报分管经经理审核核。 44.1.2经分分管副总总初审后后的月度度采购计计划报财财务副总总审批后后执行。 4.1.33未列入入月份采采购计划划或超出出计划的的临时采采购申请请需根据据需求物物品或劳劳务的性性质和权权属向办办公室、生产技技术部、供应部部、设备备部提交交申请，并经初初审后交交各分管管副总或或总经理理批准。 4.1.44对价值值超过2200元元以上的

23、的办公用用品及5500元元以上的的配件、设备、仪器、劳务等等需要由由申请部部门写出出申请报报告经分分管副总总签署意意见报总总经理审审批后实实施。 4.11.5采采购计划划或申请请应列明明采购物物品或劳劳务的名名称、规规格型号号、数量量、质量量技术要要求、估估计价值值、交货货日期、用途等等。 44.2采采购比价价 4.2.11采购部部门在采采购前须须将采购购计划或或申请，交财务务部进行行比价；在提交交采购计计划或申申请的同同时，采采购部门门应对新新采购物物品提供供至少33家以上上的供应应商报价价和联系系资料，有财务务部队提提供的供供应商（但不仅仅限于）进行询询价或实实地调查查。 44.2.2价值

24、值在2万万元以上上的维修修、服务务等劳务务、5万万元以上上的单台台（套）设备的的采购需需召集三三家以上上的供应应商报价价，进行行比价；10万万元以上上的必须须采取招招标方式式采购。 4.2.33对常用用大宗原原辅材料料实行招招标比价价采购，公司根根据市场场行情每每年至少少举行22次招标标，确定定采购价价格和供供应商，一经通通过招标标确定价价格，只只能在定定标价格格基础上上根据市市场行情情下调，不能上上浮；如如属国家家政策调调整等客客观原因因所致采采购价格格上涨，并且采采购物资资属供不不应求的的卖方市市场，价价格可以以上调，但必须须经过总总经理办办公会研研究同意意后才能能执行。 4.2.44国家

25、明明码标价价垄断经经营的特特殊商品品采购以以及政府府有收费费标准的的行政事事业性服服务收费费不实行行比价程程序，物物价审计计只对采采购物品品或劳务务的价格格、收费费标准、数量、质量的的真实性性进行审审查。 4.22.5所所有采购购业务应应景物价价审查后后方可报报总经理理签批报报销。 回复11：全面面点的采采购管理理制度 4.33采购实实施及物物资验收收 4.3.11公司的的采购业业务统一一由供应应部门负负责办理理，其他他部门或或人员不不得自行行采购。 4.3.22供应部部门应根根据生产产技术部部下达的的原辅材材料需用用计划结结合库存存物资的的数量编编制采购购计划，报分管管副总批批准后执执行。

26、4.33.3供供应部门门根据批批准的采采购计划划组织采采购，除除零星采采购外，批量采采购业务务必须先先与供货货方签订订采购合合同，并并与财务务部、质质量部、生产技技术部等等相关部部门进行行会审，采购合合同应包包括品种种、规格格、数量量、质量量、价格格、交货货日期、运费承承担、结结算方式式及经济济处罚等等项条款款。在采采购合同同有效期期内，若若因市场场行情发发生较大大变化时时，经过过总经理理批准可可以与供供货商签签订调调价协议议，并并报请财财务部门门备案。 4.3.44采购物物资运到到本公司司时，先先由供应应部门对对照核对对采购计计划，经经确认无无误后开开具请请验单交质量量部或设设备部进进行质量

27、量检验，质量部部、设备备部在验验收条件件允许的的范围内内组织物物资检验验，并出出具检验验报告单单，检验验合格的的物资由由保管点点数入库库并办理理入库手手续，检检验不合合格的物物资不得得办理入入库。 4.44结算 4.44.1采采购发票票按规定定能够取取得增值值税发票票的，且且在我方方能够抵抵扣增值值税的采采购项目目必须索索取增值值税发票票，不能能取得的的，价格格按扣除除增值税税以后执执行。 4.44.2无无论是现现款采购购还是赊赊购，在在结算付付款时均均需由供供应部门门填开采购付付款申请请单，连同有有关凭证证报经财财务部门门审核，并经总总经理批批准后，出纳人人员方可可付款。 4.4.33财务部

28、部在对采采购物品品结算付付款时，应当认认真审核核请购购单、采购购合同、采采购计划划单、采购购付款申申请单、入入库单、发发票或或收款款收据等有关关单证，账目结结算不清清或未按按合同规规定期限限付款以以及不符符合税务务制度规规定的结结算凭证证财务部部门不得得办理相相关手续续。 44.4.4出纳纳员须在在接到经经总经理理批准的的付款凭凭证后办办理付款款手续，付款时时必须认认真审核核是否具具备签章章齐全的的条件，对签章章不全的的付款凭凭证不得得办理付付款手续续。 五五、责任任 5.1不按按规定程程序未经经审批采采购的，由经办办部门和和人员自自行负责责处理，已经与与供方签签订购销销合同，导致公公司因不不

29、能履约约而发生生的损失失由经办办人员全全额承担担。 55.2经经审批的的采购计计划和申申请，负负责采购购的部门门和人员员应在规规定采购购期限内内采购到到位，因因没有人人到责任任不能按按时采购购而影响响正常经经营的，没发现现查实一一次罚款款1000元，给给公司造造成损失失的按确确定损失失额的440%。 5.3未经经比价即即进行采采购的，采购价价格明显显高于比比价结果果的，价价格高出出部分由由采购人人员自行行承担。提交供供应商报报价时，与供应应商串通通抬高价价格，从从中谋取取私利；或未认认真进行行比价而而导致采采购价格格明显过过高；经经查实后后采购人人员承担担相应损损失，损损失额在在50000元以

30、以上的责责令其下下岗。 5.44物品使使用部门门（车间间）必须须依据生生产计划划、生产产管理实实际需要要，认真真按照44.1.5条之之规定填填制购物物申请单单。填写写不规范范，导致致无法确确认请购购物资须须知信息息的，采采购部门门有权拒拒绝采购购。采购购计划及及申请必必须由请请购部门门主管签签字，无无请购部部门主管管签字，审批人人不得予予以审批批。对贪贪图省事事、乱报报采购计计划，造造成本公公司流动动资金使使用浪费费的，依依照银行行贷款利利率的两两倍标准准对有关关责任人人处以罚罚款。 5.55供应部部门在确确保品质质的前提提下，必必须充分分考虑市市场变化化和库存存成本等等因素，制定大大宗物品品

31、的采购购方案，落实供供货单位位。并对对采购物物品的品品质、货货款结算算安全负负责。若若因玩忽忽职守，造成公公司经济济损失的的，应负负相应的的经济赔赔偿责任任。特别别是结算算过程中中产生的的应收款款项，有有关采购购人员负负有无条条件的清清收责任任。 55.6财财务部必必须认真真履行审审核监督督责任，对审核核把关工工作不严严、不及及时向总总经理汇汇报有关关事情真真相，并并造成公公司经济济损失的的，给予予相应的的经济和和行政处处分。 5.77验收部部门必须须对所有有运抵本本公司的的采购物物品，依依照采购购合同规规定的质质量要求求进行质质量检验验。若发发现品质质不符时时，必须须及时报报告采购购部门（必

32、要时时直接报报告总经经理）处处理。严严禁品质质不符的的外购物物品入库库。因验验收人员员玩忽职职守造成成经济损损失的，给予相相应的经经济和行行政处分分。 55.8仓仓库对验验收部门门验收合合格的外外购物品品办理入入库手续续，并对对入库采采购物品品的数量量负责。若发现现数量不不符时，应当及及时向有有关部门门报告（必要时时直接报报告总经经理），同时妥妥善保管管该批采采购物品品等待处处理。对对仓库保保管员工工作马虎虎，未按按本办法法规定操操作，造造成入库库数量短短缺、超超计划采采购或不不合格物物资入库库的应负负经济赔赔偿责任任。 六六、本制制度自发发布之日日起执行行，自本本制度执执行之日日起，原原有相

33、关关规定同同时废止止。物资采购购管理制制度添加日期期：20010-4-77 166:033:222 访问问次数：22773次一、总则则1、公司司所有生生产用物物料、机机器设备备及零部部件、办办公用品品及劳保保用品、清洁用用品的采采购，均均应执行行本制度度规定的的原则及及流程。2、公司司采购实实行集中中与分散散相结合合的采购购管理体体系。大大宗或重重要物资资采取集集中采购购管理，日常使使用物资资采取月月度计划划采购管管理，急急用物资资采取即即时采购购管理。二、采购购分类管管理1、公司司采购物物资分四四大类，按以下下规定分分别归口口管理，责任部部门负责责相关物物品的计计划、采采购以及及保管。2、生

34、产产辅助设设备及备备品备件件由设备备动力部部负责。3、生产产用物料料由物料料管理部部负责。4、检验验仪器及及试剂等等由质量量保证部部负责。5、办公公用品、劳保用用品及卫卫生清洁洁用品、食堂用用具等由由综合管管理部负负责。三、采购购计划申申请与审审批1、根据据公司年年度经营营计划、材料消消耗定额额、各部部门物资资需求以以及现有有库存情情况，各各部门可可相应制制定年度度采购预预案，于于每年112月330日前前报综合合管理部部汇总。公司年年度采购购计划须须经总经经理办公公会讨论论通过。2、各部部门根据据需求及及生产进进度安排排于每月月30日日前，按按上述类类别分别别做出下下一月度度的具体体采购申申请

35、，一一式两份份，经部部门主管管签字报报相关采采购部门门。3、采购购责任部部门根据据各部门门的采购购申请及及库存量量，做出出月采购购计划表表，一式式两份。注明采采购物品品的品名名、规格格、计划划数量、库存数数量、采采购数量量、单价价、金额额、备注注（对于于采购申申请表中中超出计计划范围围的应注注明的原原因）。经部门门负责人人签字后后报综合合管理部部汇总，报请请总经理理助理、总经理理审批。4、采购购部门按按经过审审批的月月度采购购申请表表实施采采购，无无特殊原原因不得得随意采采购。5、采购购计划难难以概括括或市场场供求变变化导致致物资需需求变化化改变的的，可由由需用部部门提出出临时采采购计划划，采

36、购购责任部部门根据据库存情情况提出出即时采采购申请请，报总总经理助助理、总总经理审审批后实实施采购购。6、经审审批后的的申请表表一份交交采购人人员照单单进行采采购，一一份交财财务部留留档，以以作为报报销的根根据。四、采购购物资验验收入库库工作程程序1、物资资到厂后后，采购购责任部部门应对对采购物物资进行行检验或或验证。2、检验验或验证证合格后后，由采采购责任任部门采采购人员员填写各各类物物资入库库单，经检验验或验证证人员签签字后由由库管登登记入库库。五、采购购物资付付款工作作程序1、采取取预付款款方式的的采购物物资，由由采购人人员凭采购合合同填填写借借款单或付付款申请请单，经责任任部门领领导、

37、财财务部负负责人、总经理理助理、总经理理批准后后办理预预付款手手续。2、采取取除预付付款方式式之外的的方式付付款的采采购物资资，在采采购物资资到厂入入库后，由采购购人员凭凭采购购合同、物物资入库库单以以及购货货发票根根据公司司报销的的有关规规定经财财务部负负责人、总经理理助理、总经理理批准后后办理报报销付款款手续。六、规定定与标准准（一）物物资需求求采购信信息传递递规定1、物资资需求使使用部门门必须在在月度度物资需需求（采采购）计计划或或紧急急物资需需求（采采购）计计划上上将所需需物资的的相关需需求说明明，特别别是品种种、规格格、型号号、供货货日期以以及对采采购物资资的其它它特殊要要求。2、所

38、需需物资需需试用后后方能结结算付款款的，物物资需求求部门应应在月月度物资资需求（采购）计划或紧紧急物资资需求（采购）计划上注明明相关事事项。3、物资资需求使使用部门门也要及及时掌握握物资的的市场信信息情况况，在月度物物资需求求（采购购）计划划或紧急物物资需求求（采购购）计划划上将将所需物物资的估估计单价价和金额额列明。4、物资资需求使使用部门门需要对对所需物物资的规规格或数数量进行行变更时时必须立立即通知知责任采采购部门门，双方方协商积积极配合合处理相相关事宜宜。（二）物物资采购购规定1、物资资采购部部门必须须按照“质量第第一”和“公开、公正、公平”的原则则，以“降低成成本、保保障生产产经营”

39、为目的的，切实实做好物物资的采采购工作作。2、责任任采购部部门要严严格遵守守供货货商评价价制度，通过过质优优优选、近近处单位位优选、价低优优选、老老供货单单位优选选、直接接生产单单位优选选、信誉誉好单位位优选等等方式，综合考考虑质量量、价格格、交货货期、售售后合同同四个方方面的内内容，在在“重质量量、遵合合同、守守信用、看服务务”的前提提下，做做好物资资供应商商的考察察选择工工作。公公司主要要的采购购物资必必须保证证各有33-5家家资质完完备、质质量可靠靠、诚信信度高、服务周周到的备备选供应应商。3、对于于采购部部门提出出的供货货商及供供货价格格有疑义义的物资资需求使使用部门门，应在在公司综综合办公公会议上上提出并并由会议议决定。4、凡采采购单价价在3万万元以上上的大型型设备，10万万元以上上的成套套设备，5万元元以上的的大宗物物资，由由采购领领导小组组确定相相关事宜宜。5、若厂厂商报价价的采购购物资规规格与物资采采购计划划表所所列的规规格略有有不同或或属代用用品者，采购经经办人员员应列出出资料在在物资资采购计计划表上经主主管审核核后，物物资需求求使用部部门或责责任采购购部门签签字同意意后方可可采购。6、若因因缺货等等原因无无法按需需货日期期完成物物资采