票据资金作业流程说明_第1页
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文档简介

1应收票票据作业业说明维护票据据资料委托银行行收款维护票号号点击确认认银行兑现现点击会计计分录产产生之后进行行确认月末把应应收票据据异动资资料抛总总帐资料体现现在应付票据据作业流流程1维护应应付票据据资料注意:在在支票薄薄号栏位位统一输输入 999点击确认认厂商来领领票据可以依据据厂商编编号,或或者开票票日期作作为条件件,系统统会依据据条件把把符合条条件的应应付票据据全部带带出来,财务人人员进行行勾选应付票据据兑现点击会计计分录产产生按钮钮之后进行行确认之后把应应付票据据资料抛抛总帐预收款作作业说明明预收款可可能会收收两种,一种为为期票(用应收收票据来来做,产产生科目目为借;应收票票据 贷 预预收)一种为现现金或者者转帐支支票(用用银行存存款来做做 产产生科目目为 借借:银行行存款 贷 预收)假设所收收为期票票维护应收收票据转为溢收收款进行确认认,系统统自动产产生一张张暂收的的应收单单如果收的的预收款款是银行行存款点击会计计分录产产生进行确认认系统会自自动在应应收帐款款里面产产生一张张暂收的的应收单单(单号号和银存存收支单单号一样样)

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