贵州省黔投担保股份有限公司制度总则

1、贵州省*担担保股份份有限公公司制度汇总总序 言 一、员工工聘用十十三、现现金银行行存款管管理和报报销制度度二、试用用期管理理与考核核 十四四、公司司费用报报销管理理暂行办办法三、晋升升与调动动 十五五、差旅旅费管理理暂行办办法四、考勤勤休假加加班 十六、印章使使用管理理办法五、劳动动关系解解除或终终止 十七、办公用用品管理理制度六、薪酬酬管理与与考核管管理 十八、卫生管管理制度度七、福利利制度 十十九、档档案管理理制度八、行政政制度 二二十、车车辆管理理制度九、行为为规范及及奖惩制制度二十十一、油油卡管理理制度十、教育育培训 二二十二、担保业业务操作作流程十一、保保密制度度 二十十三、风风险防

2、范范控制管管理制度度十二、知知识产权权保护制制度 二十四四、附则则一、员工工聘用1、聘用用原则： 公开开、公平平、公正正原则 考用用一致原原则 择优优录取原原则 引进责责任机制制原则2、新员员工报到到时须提提供下列列材料：身份证证复印件件、户口口本复印印件；学历证证书复印印件、学学位证书书复印件件；职称证证书复印印件、资资格证书书复印件件；免冠一一寸近照照4张；工作履履历表（或员工工应聘登登记表）； 新新员工入入职需在在应聘登登记表上上签字书书面承诺诺提供所所有信息息真实可可靠， 如有虚虚假，公公司权解解除劳动动合同，并不予予支付经经济补偿偿金。二、试用用期管理理与考核核1、试用用期期限限劳动

3、合同同期限三三个月以以上不满满一年的的，试用用期一个个月；劳动合同同期限一一年以上上不满三三年的，试用期期二个月月；劳动合同同期限三三年及以以上的，试用期期三到六六个月。目前劳动动合同期期限为 三至五五年,试试用期六六个月 2、试用用期考核核道德水准准、文化化知识水水平、业业务能力力、工作作表现、工作业业绩等全全面考核核。试用期满满前，新新员工需需提交转转正申请请书，采采取员工工评价考考核和部部门负责责人提出出评价意意见，报报公司领领导审批批。因员工本本人未及及时办理理转正手手续的，相关责责任由员员工本人人承担。试用期成成绩优秀秀者，可可适当缩缩短其试试用时间间；考核核合格者者，予以以转正。在

4、试用期期内，由由于品行行不良、工作欠欠佳或明明显不适适应工作作者的员员工，可可随时停停止试用用，予以以辞退；考核不不合格的的，公司司有权解解除劳动动合同。三、晋升升及调动动1、晋升升较高职职位必须须具备以以下条件件： 1、具备较较高职位位的业务务技能； 2、有相关关工作经经验和资资历； 3、在职工工作表现现良好或或业绩较较佳； 4、具备较较好的适适应能力力和潜力力，得到到客户、员工以以及相关关部门的的赞赏。2、变动动审批公司根据据需要及及员工工工作表现现可调整整员工的的工作岗岗位和职职务。被被晋升或或调动的的员工需需填写员工职职位晋升升表、员工工晋升考考核表、员员工转岗岗申请，由所所在中心心审

5、核批批准后送送交人力力资源部部，存入入公司人人事档案案。3、变动动交接 员工岗岗位变动动，需明明确岗位位承接人人，并做做详细工工作交接接。岗位位变动后后，对于于原岗位位在职期期间所发发生的未未决问题题有协助助解决的的义务。如消极极交接工工作，隐隐瞒交接接文件，声称资资料、印印鉴丢失失的，视视为严重重违纪，公司可可予以开开除。四、考勤勤休假加加班1、工作作时间公司按照照国家相相关法律律规定制制定如下下作息时时间： 周一至至周五：上午99：00012:00；下午113:00018:00；2、考勤勤制度按工作作时间上上下班时时，必须须按要求求打考勤勤。因公外外出，应应事先填填写公公出情况况单，由部门

6、门负责人人签字认认可后，交由办办公室备备案。忘记考考勤或者者因急事事公出不不能即时时打考勤勤， 员员工需要要在次日日填写漏考勤勤说明单单经部部门负责责人签字字，交办办公室备备案。凡未使使用考勤勤系统考考勤，又又未能在在规定时时间内提提交漏漏考勤说说明单的，一一律按旷旷工处理理。考勤漏漏打卡11次视为为旷工半半天，漏漏打卡22次视为为旷工一一天，漏漏打卡33次以上上视为严严重违纪纪，公司司予以开开除。每迟到到、早退退一次罚罚款200元；一个考勤勤月迟到到或早退退累计达达到3次次（含33次）者者，视为为旷工半半天处理理；一个考勤勤月迟到到或早退退累计达达到6次次（含66次）的的，视为为严重违违纪，

7、公公司可予予以开除除；员工上班班期间未未经批准准，脱岗岗1小时时以内视视为事假假，2小小时以上上视为旷旷工一天天处理。员工未经经批准而而未到岗岗上班，或无正正当理由由超出假假期期限限而未到到岗上班班，均视视为旷工工。在一个考考勤月内内，连续续旷工22日或累累计旷工工3日的的，视为为严重违违纪，公公司予以以开除。报送考勤勤结果有有欺瞒现现象的：第一次违违规，予予以通报报批评；第二次违违规，给给予记过过处分，直接责责任人罚罚款3000元/人 次，部部门负责责人罚款款3000元/人人次；第三次违违规，公公司有权权对相关关责任人人予开除除。18：000后打打卡者视视为无效效，按半半天旷工工处理。旷工按

8、基基本工资资的当天天数额33倍扣罚罚；员工工当月旷旷工2次次的，给给予降低低月薪220%的的处理；有欺瞒瞒现象22次或记记过二次次的，公公司有权权对相关关责任人人和直接接责任人人给予降降低月薪薪40%的处理理；3、休假假管理、假期期种类：包括法法定假日日和公司司规定的的休假。法定假日日：元旦（一天）；春节节（三天天）；劳劳动节（一天）；清明明节（一一天）；端午节（一天）；中秋秋节（一一天）；国庆节节（三天天）；妇妇女节、青年节节及地区区特殊节节日。、假期期种类：公司规定定的休假假： 事假假、病假假、婚假假、 产假假、丧假假、探亲亲假等。员工在各各种假期期内，应应保持通通讯畅通通，确保保不影响响

9、公司正正常工作作。、探亲亲假在公司工工作满一一年的员员工；与配偶不不住在一一起，又又不能在在公休假假日团聚聚的，可可以享受受本规定定探望配配偶的待待遇；与父亲、母亲都都不住在在一起，又不能能在公休休假日团团聚的，可以享享受本规规定探望望父母的的待遇。、病假假以小时为为单位，不足半半小时的的，按半半小时计计算，病病假包含含法定节节假、公公休日。请病假必必须提前前申请，超过22日的，必须提提供公立立医院的的病假证证明；无无病假证证明的或或未经批批准，按按旷工处处理。超过医疗疗期不能能从事原原工作也也不能从从事公司司另行安安排的工工作的，公司可可以解除除劳动合合同。病假工资资按公司司规定执执行。、事

10、假假事假以小小时为单单位，不不足1小小时的，按1小小时计算算，事假假不包含含法定节节假日、公休日日。 事假扣扣款按小小时工资资计算。 、婚假假公司员工工可享受受带薪婚婚假。凭结婚证证请婚假假，享受受3天婚婚假。属晚婚者者（男满满25岁岁，女满满23岁岁），可可享受110天婚婚假。原则上婚婚假须在在半年内内一次性性休完（以结婚婚证上的的登记日日期为依依据）；如因工工作需要要并经主主管领导导批准，可以在在1年内内分2到到3次休休完。休婚假需需提前一一周携带带结婚证证申请。、丧假假丧假包含含公休日日、不包包括节假假日。员工直系系亲属（配偶、父母、子女）去世，给予员员工3天天丧假。员工的兄兄弟姐妹妹、

11、配偶偶父母死死亡，给给予员工工1天丧丧假。、工伤伤假 员工工发生工工伤事故故，在经经过劳动动部门工工伤鉴定定后确认认为工伤伤的，工工伤期间间的待遇遇按国家家和地方方有关规规定执行行。、产假假（孕检检假、哺哺乳假、护理假假）须符合国国家计划划生育政政策。女员工生生育，可可享受990天产产假；晚晚育的可可增加产产假300天。女员工怀怀孕期间间，享受受每月11天的带带薪体检检时间，超出时时间按事事假处理理女员工哺哺乳期享享受每天天1小时时的哺乳乳时间。妻子生育育，男员员工可享享受3天天带薪休休假。不符合计计划生育育政策的的生产、流产，均按事事假处理理。、请假假审批流流程形式：书面申请请。员员工请假假

12、单流程为：1、提前前填写请请假单2、至办办公室（核查假假期情况况）3、至本本部门逐逐层审批批（申请请假期审审批） 4、交至至办公室室（审批批备案） 、请假假审批权权限公司员工工请假33天以内内（含）的，需需经部门门经理事事前批准准，并到到办公室室核准备备案；请请假3天天以上的的，由总总经理批批准后，报办公公室审核核备案。公司经理理请假报报总经理理批准后后并到办办公室核核准备案案后方可可生效。 。、请假假注意事事项请假须提提前3个个工作日日履行请请假手续续，经批批准后方方可休假假。未履履行请假假手续而而休假的的，一律律按旷工工处理；突发意外外等紧急急情况，应在及及时电话话通知部部门负责责人和办办

13、公室，并在上上班当日日补办手手续，否否则以旷旷工处理理。原则上不不予批准准事假，特殊情情况下需需有正当当理由并并须提供供有效证证明。4、加班班公司希望望员工在在8小时时工作时时间内完完成本职职工作，原则上上不主张张员工加加班。但但因工作作需要而而公司安安排加班班或值班班的，员员工不得得推诿。工作日加加班起止止时间以以领导批批准的加加班时间间为准。每月累计计加班上上限为336小时时。需加班者者，须先先填写加班表表于次次日早上上交办公公室备案案方可生生效。超超过2个个工作日日未交纳纳加班班表视视为无效效。凡公司认认可的加加班，公公司会安安排员工工进行相相应时间间的调休休（按休休假流程程执行）。员工

14、加班班超过晚晚上7点点，可享享受加班班餐或餐餐费补贴贴；超过过晚上110点，次日可可晚到22小时，并须报报备办公公室。工作日加加班，119点以以后计算算加班时时间；周周末及节节假日加加班，33小时以以上视为为加班。五、劳动动关系解解除或终终止、离职职程序员工主动动提出离离职，需需提前330日以以书面形形式提交交辞职报报告。公司员工工辞职，先由部部门负责责人逐级级审批，最终上上报总经经理批复复方生效效。辞职申请请批复同同意后，离职员员工必须须先与公公司签订订劳动关关系解除除或终止止协议，办理工工作交接接及离职职手续之之后公司司才能为为离职员员工开具具离职证证明、办办理档案案转出、社会保保险转移移

15、等事宜宜。、离职职审计 各级级机构负负责人、高管人人员及重重要岗位位人员在在离职时时必须进进行离职职审计，如果发发现在审审计过程程中有任任何问题题，公司司保留对对其追究究相关经经济责任任的权利利，追溯溯期为110年。、离职职注意事事项不得带走走公司的的任何物物品和文文件；须按照有有关规定定保守商商业秘密密，履行行竞业限限制义务务；于离职后后10日日内将档档案接收收单位告告知公司司，因个个人原因因导致档档案未及及时调出出者，后后果自负负。六、薪酬酬管理与与考核管管理、薪酬酬结构 包含基基本工资资和岗位位工资两两个部分分。 基本工工资：依依据岗位位、职务务制定。 岗位工工资：不不同岗位位标准不不同

16、，依依据劳动动力市场场价格、工作经经验、岗岗位职责责、工作作复杂度度、责任任大小、劳动强强度、岗岗位价值值等差异异制定，随岗位位变化调调整。、 试试用期薪薪酬 试用期期薪酬标标准为转转正后薪薪酬的880%。、薪酬酬调整 公司帮帮助每位位员工成成长发展展，根据据公司经经营状况况、个人人业绩等等，予以以薪酬调调整的机机会，经经总经理理核准通通过后实实施。、薪资资保密 个人薪薪资为公公司的机机密资料料，员工工不得公公开其个个人薪资资资料或或探询他他人的薪薪资情况况。违者者按严重重违纪处处理，予予以开除除；薪资资计算如如有不明明之处，可向办办公室和和财务部部查询。、计薪薪周期 按照每每自然月月计算。、

17、薪酬酬支付 发发薪日为为每月88号，公公司可根根据经营营状况进进行调整整。公司司按国家家规定从从员工工工资收入入中代扣扣个人所所得税。 七、福利利制度1、法定定福利、社会会保险：公司依依照国家家和地方方有关社社会保险险的规定定为员工工办理。、医疗疗福利 ：、员工工因公负负伤或患患职业病病，患病病或非因因公负伤伤和在职职期间因因公、非非因公死死亡的待待遇按照照国家和和地方的的有关规规定执行行。、员工工患病或或非因公公负伤，公司可可视具体体情况，按当地地有关政政策执行行。、员工工享有国国家规定定的医疗疗待遇期期。、女职职员在孕孕期、产产期、哺哺乳期的的待遇，按照国国家和地地方有关关规定执执行。、其

18、它它：公司司规定的的其他保保险福利利。2、补充充福利1. 公公司每月月发放电电话补贴贴。2. 午午餐补贴贴：公司司每月提提供午餐餐补贴，如公司司提供午午餐，则则不再享享受午餐餐补贴。3. 福福利方案案的调整整：公司司可根据据员工需需求及经经营状况况调整福福利方案案。八、行政政制度1、员工工基本行行为准则则着装要求求：公司司全体员员工在每每周一至至周五的的正式上上班时间间内，必必须着职职业服装装，严禁禁牛仔或或其它奇奇装异服服。禁止吸烟烟：公司司职场内内禁止吸吸烟。所所有办公公区为禁禁烟区，包括卫卫生间、电梯过过道和紧紧急出口口。应答电话话：电话话响铃三三声内应应答电话话。应答答时，先先自报公公

19、司名或或姓名。发送函件件：向外外发送函函件时应应注明发发送人姓姓名。因因私向外外发送函函件，需需提前预预付函件件费用。办公用具具申购：每月33号前由由本人或或部门交交由办公公室进行行统一申申购。办办公场所所：员工工需保持持办公场场所的整整齐、干干净。2、公司司设备/场地的的使用与与维护复印机/打印机机/传真真机的使使用：保保持复印印机、传传真机、打印机机和碎纸纸机处于于良好、整洁状状态，不不得将文文件随处处置放。IT软件件及硬件件设备：公司分分配给员员工的电电脑属于于公司财财产。员员工因私私人使用用造成电电脑的软软件和硬硬件的损损坏，员员工应负负责赔偿偿。员工在正正常上班班期间，不得使使用公司

20、司的网络络浏览与与工作无无关的网网站，或或下载与与工作无无关的软软件。员工不得得在公司司的电脑脑上私自自安装任任何软件件，因此此引起的的电脑系系统损坏坏或版权权纠纷，由员工工自行负负责。禁止用公公司邮箱箱发送和和接收与与工作无无关的信信件。不得在会会议室储储放东西西。会议议结束后后，应将将房屋清清理干净净，并将将椅子复复位。 3、办公公室职场场安全遇有火情情，顺楼楼梯而下下，不要要使用电电梯。禁止将易易燃物品品带入办办公室。禁止乱动动人工警警报器和和其他救救火器材材。九、行为为规范及及奖惩制制度1、违规规行为的的处理、对轻轻微违纪纪行为的的处理，给予书书面警告告或者通通报批评评的行政政处分，并

21、处如如下处理理措施：1.当当期考核核不能评评定为优优秀。22.公司司根据情情况，可可对责任任人予以以降职或或降薪。3.造造成公司司损失的的，可要要求责任任人以个个人财产产双倍赔赔偿公司司损失。、对一一般违纪纪行为的的处理，给予记记过的行行政处分分，并处处如下处处理措施施：1.当期考考核不能能评定为为优秀、良好、一般。2.公公司根据据情况，可对责责任人予予以降职职或降薪薪。3.按劳动动合同约约定承担担违约责责任。44.造成成公司损损失的，可要求求责任人人以个人人财产双双倍赔偿偿公司损损失。55.没收收违规所所得。、对严严重违纪纪行为的的处理，给予开开除的行行政处分分，并处处如下处处理措施施：1.

22、当期绩绩效考核核为不达达标。22.解除除劳动合合同，且且不支付付经济补补偿。33.造成成公司损损失的，可要求求责任人人以个人人财产双双倍赔偿偿公司损损失。44.没收收违规所所得。、上述述三大类类违纪行行为对应应的处理理措施均均可并列列使用。责任人本制度的的“责任人人”包括直直接责任任人和相相关责任任人。所所指直接接责任人人是指决决策、直直接操纵纵或实施施违规行行为的当当事人；所指相相关责任任人是指指参与决决策或负负有管理理监督职职责的有有关单位位、个人人，包括括办公室室认可的的直接责责任人的的工作考考核人。 没收违规规所得员工违反反本手册册各章之之规定，除按规规定给予予处理外外，对其其违规所所

23、得，应应予没收收，违规规所得包包括： 1）利利用职务务上的便便利，非非法占有有的公共共财物； 2）违违反规定定将公司司财产借借予他人人进行经经营所获获得的收收入； 3）弄弄虚作假假骗取的的奖金、实物和和骗得提提级、提提职后增增加的工工资； 4）依依法应予予没收的的其它非非法所得得。2、违规规行为的的区别、从重重或加重重处理 有下列列行为之之一的，公司可可以对责责任人从从重或加加重处理理： 1）屡屡犯不改改的； 2）伪伪造、销销毁、藏藏匿证据据的； 3）订订立攻守守同盟的的； 4）嫁嫁祸于人人的； 5）对对检举人人、证人人、办案案人打击击报复的的； 6）对对查处案案件有意意制造障障碍的； 7）在

24、在作出处处理决定定前，发发现有多多项违规规行为的的。、减轻轻处理 有下列列行为之之一的，公司可可以对责责任人减减轻处理理： 1）立立案前主主动交代代，立案案后积极极坦白的的； 2）揭揭发检举举他人违违规属实实的； 3）违违法违纪纪情节轻轻微，退退赃积极极，确有有悔改表表现的； 4）主主动协助助查处案案件的；5）认错错态度较较好的。 3、奖励励制度、员工工有下列列事件之之一者给给予嘉奖奖，并颁颁发奖金金3000元。、工作努努力，业业务娴熟熟，能完完成交办办的重大大或特殊殊任务者者；、品行行端正，恪尽职职守，堪堪为全体体员工楷楷模者；、其他他对公司司或社会会有益的的行为，具有事事实证明明者；、全年

25、年满勤，无迟到到、早退退、病假假、事假假者；、员工工有下列列事件之之一者颁颁发奖金金5000元，奖奖金随当当月工资资发放。、遇有有灾变或或意外事事故，能能够奋不不顾身，极力抢抢救并减减少公司司损失者者；、检举举揭发违违反公司司规章制制度或侵侵害公司司利益的的行为，为公司司挽回形形象或财财产损失失者；、通过过自身努努力，避避免了质质量事故故、安全全事故和和设备设设施事故故者；、全年年累计获获嘉奖33次者；、对维维护公司司荣誉、塑造企企业形象象方面有有较大贡贡献的，因个人人行为受受到社会会赞同和和舆论表表扬者；、员工工有下列列事件之之一者颁颁发奖金金10000元。、全年年累计获获记功55次以上上且

26、未受受到惩戒戒处理者者；、承担担巨大风风险，挽挽救公司司财产；、连续续3年年终终考核列列为优等等者；、对维维护公司司荣誉、塑造企企业形象象方面有有重大贡贡献者；、通过过自身努努力，避避免了重重大质量量事故、安全事事故和设设备设施施事故者者；、个人人对公司司的合理理化建议议，在实实际应用用中取得得重大效效果和创创造重大大经济效效益者。、公公司规定定的其他他奖励。十、教育育培训培训目的的提高员工工业务水水平及公公司的整整体素质质，人力力部门会会同有关关部门对对员工进进行教育育培训。教育培训训分类1 .入入公司教教育：经经面试合合格成为为试用期期员工后后，人力力部门将将会同业业务部对对其进行行入公司

27、司统一教教育，使使之了解解公司规规章制度度，成为为合格的的公司员员工。入入公司培培训时间间一般为为二日，培训由由人力部部门负责责安排。培训内内容为： 1）学习公公司规章章制度，使新员员工能透透彻了解解公司的的福利制制度、奖奖惩条款款等内容容，以减减少日后后工作中中不必要要的失误误； 2）介绍本本公司的的历史、业绩、各部门门业务流流程情况况、公司司发展前前景，使使新员工工对公司司的概况况有初步步认识，并对公公司未来来发展充充满信心心。 2 .公司司内部岗岗位培训训：人力力部门根根据需要要每年作作出培训训计划，培训计计划自下下而上提提出，内内容主要要包括：1 ）培训要要求2 ）培训训内容33 ）培

28、培训时间间要求44 ）人人力部门门按计划划协助各各部门、各科室室完成各各岗位各各专业技技能的培培训。 3. 外出出培训：外出培培训分为为在国内内培训与与出国培培训两种种。公司司可以为为对公司司作出突突出贡献献的或公公司认为为有必要要的人员员提供外外出培训训的机会会。 十一、保保密制度度公司秘密密是关系系公司权权力和利利益，依依照特定定程序确确定，在在一定时时间内只只限一定定范围的的人员知知悉的事事项。 公司附属属组织和和分支机机构以及及职员都都有保守守公司秘秘密的义义务。 、公司司秘密包包括下列列事项： 11)公司司重大决决策中的的秘密事事项。 22)公司司尚未付付诸实施施的经营营战略、经营方

29、方向、经经营规划划、经营营项目及及经营决决策。 33)公司司内部掌掌握的合合同、协协议、意意见书及及可行性性报告、主要会会议记录录。 44)公司司财务预预决算报报告及各各类财务务报表、统计报报表。 55)公司司所掌握握的尚未未进入市市场或尚尚未公开开的各类类信息。 66)公司司职员人人事档案案，工资资性、劳劳务性收收入及资资料。 77)公司司的业务务计划、业务流流程、客客户名单单、谈判判底价、营销方方案、招招投标方方案等业业务秘密密； 88）公司司的产品品开发设设计、定定价、经经验数据据、推广广策略资资料； 99）公司司的计算算机软件件程序、计算公公式； 100）其他他经公司司确定应应当保密密

30、的事项项。、保密密措施 属于公司司秘密的的文件、资料和和其它物物品的制制作、收收发、传传递、使使用、复复制、摘摘抄、保保存和销销 毁，由专人人执行；采用电电脑技术术存取、处理、传递的的公司秘秘密由专专人负责责保密。 对于密级级文件、资料和和其他物物品，必必须采取取以下保保密措施施： 11) 收收发、传传递和外外出携带带，由指指定人员员实施，并采取取必要的的安全措措施； 22) 在在设备完完善的保保险装置置中保存存。 属于公司司秘密的的设备或或者产品品的研制制、生产产、运输输、使用用、保存存、维修修和销毁毁，由公公司指定定专门部部门负责责执行，并采用用相应的的保密措措施。 不准在私私人交往往和通

31、信信中泄露露公司秘秘密，不不准在公公共场所所谈论公公司秘密密，不准准通过其其他方式式传递公公司秘密密。、责任任与处理理 出现下列列情况之之一的，予以开开除并依依劳动合合同的约约定承担担违约金金，违约约金不足足以赔偿偿损失的的，还应应赔偿公公司经济济损失: 1)故意或或过失泄泄露公司司秘密的的； 2)违反本本保密制制度规定定，为他他人窃取取、刺探探、收买买或违章章提供公公司秘密密的； 3)利用职职权强制制他人违违反保密密规定的的。 十二、知知识产权权保护制制度本公司知知识产权权是指本本公司职职工在执执行本公公司的任任务，利利用本公公司的名名义和主主要利用用本公司司的物质质技术条条件以及及享受本本

32、公司的的待遇所所完成的的智力劳劳动成果果所取得得的权益益。、“执执行本公公司的任任务”完成的的智力劳劳动成果果是指： 11）在本本职工工工作中取取得的智智力劳动动成果，即在执执行工作作计划（含补充充计划和和临时计计划）、完成工工作任务务、完成成计划创创作任务务和设计计任务，履行其其他所在在岗位职职责的过过程中所所取得的的智力劳劳动成果果。 22）履行行本职工工作之外外，完成成单位交交付的工工作任务务过程中中所取得得的智力力劳动成成果。 33）离休休、退休休、辞职职或调离离的职工工在离开开单位一一年内完完成的与与原所在在单位承承担的本本职工作作或分配配的任务务有关的的智力劳劳动成果果。“利用本本

33、公司的的名义”是指在在经济技技术合同同中使用用本公司司名称。“利用本本公司的的物质技技术条件件”是指利利用本公公司的资资金、材材料、机机器设备备、软件件、各种种未公开开的技术术资料、图纸及及其说明明、声像像材料等等。“享受本本公司的的待遇”是指自自选课题题、自筹筹资金、自立项项目，但但在工作作时间内内完成的的智力劳劳动成果果。“智力劳劳动成果果”是指经经过创造造性智力力劳动获获得的各各种研究究创新成成果、原原始记录录和各种种数据、文件材材料、图图片、技技术资料料、设计计图纸及及其说明明、各种种声像材材料、程程序软件件、文学学作品、美术摄摄影作品品及其他他文艺作作品等成成果。 、知识识产权归归属

34、 凡职务务开拓及及其他职职务智力力劳动成成果所形形成的知知识产权权以及本本公司委委托他方方研究、开发、设计、制作等等所形成成的知识识产权，其申请请和所有有权利必必须是本本公司，但有合合同或协协议并在在合同或或协议中中有约定定的，从从其约定定。、反不不正当竞竞争管理理 根据反不正正当竞争争法监监视竞争争对手是是否有损损害本公公司利益益和声誊誊的不正正当竞争争行为，一旦发发现，立立即采取取相应对对策，维维护本公公司的合合法权益益。、处理理对造成本本公司的的知识产产权权益益受损的的，追究究直接责责任人和和部门负负责人的的行政责责任和经经济责任任。对玩玩忽职守守造成损损失和谋谋取小集集团或个个人利益益

35、为目的的给本公公司财产产和声誉誉造成损损害的，予以开开除；情情节严重重的，依依法移送送司法机机关追究究刑事责责任。造成对其其他主体体知识产产权的侵侵权，并并给本公公司造成成经济损损失和声声誉损害害的，予予以开除除并赔偿偿经济损损失。、奖励励对本公司司知识产产权保护护作出突突出贡献献的个人人或机构构，公司司可给予予相应奖奖励。凡举报他他人侵权权行为，为保护护本公司司的专利利权作出出贡献，挽回较较大经济济损失的的个人，可视情情况给予予不超过过挽回经经济损失失金额22%的一一次性奖奖励。 十三、现现金银行行存款管管理和报报销制度度现金和银银行存款款是公司司的重要要资产，为了加加强管理理，提高高财务管

36、管理水平平，现结结合公司司的具体体情况，特制定定本制度度。 一一、财务务部门要要严格遵遵守现金金和银行行存款的的管理制制度。 1.公司员员工因公公借取现现金，必必须办理理借款申申请单。借款人人根据内内容填写写完整的的借款申申请单，经部门门负责人人签字报报总经理理批准，出纳根根据借款款申请单单批准的的金额预预借现金金。 2. 需要要通过银银行支付付的款项项，必须须根据合合同或协协议办理理付款申申请单，经财务务审核并并报总经经理审签签后办理理付款；付款手手续不齐齐备的，财务部部不得编编制付款款凭证，也不得得付款。 3. 支支票的使使用中，现金支支票主要要用于备备用金、差旅费费、工资资等的使使用，转

37、转账支票票主要用用于公司司支付业业务款项项。特殊殊情况下下经公司司领导批批准可以以使用现现金支票票支付业业务款项项的必须须填制付付款申请请单。二二、备用用金和银银行存款款的使用用，必须须依照下下列规定定： 11. 公司司留用现现金在110000-30000元。超过此此限额需需提前一一天通知知财务. 2.在规定定的期限限内凭费费用支出出单据到到财务部部门报销销，各项支支出，原原则上前前款不清清，后款款不借。 3.对违反反规定用用途和不不符合开开支标准准的支出出，财务务不予报报销。4.超过过1个月月以上的的出差单单据、假假票据或或不符合合规则的的票据，财 务务部门不不予报销销。 5. 严禁白白条抵

38、库库和任意意挪用现现金，出出纳人员员必须每每日结出出现金日日记帐的的帐面余余额，并并与库存存现金相相核对，发现不不符要及及时查明明原因。财务管管理部门门负责人人对库存存现金进进行定期期或不定定期检查查，以保保证现金金的安全全和完整整。公司司的一切切现金收收付都必必须有合合法的原原始凭证证。6. 出纳人人员要随随时掌握握银行存存款余额额，不准准签发空空头支票票，不准准将银行行帐户出出借给任任何单位位和个人人办理结结算或套套取现金金。7. 加加强对银银行帐户户及其他他帐户的的保密工工作，除除业务需需要外不不准外泄泄，银行行帐户印印签实行行分管、并用制制，不得得一人统统一保管管使用。三、报销销原始凭

39、凭证应具具备的内内容： 1.凭证名名称、出出具凭证证的日期期、单位位名称、经办人人的签名名或盖单单； 22.经济济业务的的内容、数量、单价和和金额，大小写写金额需需一致。3. 购购买物品品等获得得的发票票必须盖盖有开票票单位的的公章或或财务专专用章；4. 原则上上不能以以收据做做为报销销原始单单据。5.职工工因公出出差借款款的借据据，必须须附在记记账凭证证上。收收回款项项时应另另开收据据，不再再退还原原借款借借据。66.属于于现金发发放性质质的原始始凭证，原则上上应由本本人领取取签名。有委托托他人代代领的，由代领领人签名名；由一一人代领领多人的的，须逐逐个签章章，不得得通栏划划大括号号签一个个

40、章。7.凡凭凭证内容容不全、字迹模模糊不清清、与经经济业务务本身内内容不符符者， 应予退退回或重重新补正正。四、原始始凭证的的审核 各项报报销的原原始凭证证，经各各部门经经理审签签后，报报财务审审查其合合法性并并送公司司总经理理批准。五、本制制度由公公司财务务部制定定并负责责解释。 六、本制制度从批批准之日日起执行行。十四、公公司费用用报销管管理办法法第一章 总则则第一条为了加加强公司司的财务务 HYPERLINK /html/gongwenxiezuo/qiyegaunli/Index.shtml 管理，合合理使用用资金，提高资资金使用用效益，秉成勤俭节节约、办办事高效效原则，结合公公司实际

41、际情况，制制定本暂暂行办法法。第二章 费用用报销审审批权限限第二条公司的的各种费用用开支均均由各部部门经理理审核，财财务部核核实，但但最终须须由总经经理签字字同意才才能生效效。 第三三条 如遇总总经理外外出，又又急需于于支付时时，可按按下列情情况处理理： （1） 费用用在5000元以以下的，经总经经理指定定代理的的副总经经理审批批后，财财务部可可予以先先行报销销； （2） 费用用在5000元以以上的，先由副副总经理理向总经经理报告告，再由由总经理理使用电话话等方式式指示财财务人员员先行处处理。 （33）以上两两种情况况，财务务部必须须待总经经理回来来时，再再将有关关单据交交给补签签。 第第四条

42、 具有审批权权限的人人员，不不得签涉涉及自己己的费用用，其费费用由其其上级主主管负责责签批。 第五五条 所有的的费用开开支必须须先获享享有审批批权人同同意，才才能实施施，不得“先斩后后奏”。 第三章 借款款管理第六条 根据据工作需需要，员员工因出出差或业业务活动动以及购购买价值值3000元以上上物品时时，可预预先向公公司借支支现金。借款人员员应填写写“借款款单”经经部门负负责人初初审签字字后送公司司总经理理审批。第七条 借款款人员执执经总经经理签字字审批后后的“借借款单”到财务务部，经经财务部审审核后由由出纳按按照批准准金额予予以借款款。第八条 借款款人员借借款后必必须及时时报销。日常开开支借

43、款款不得超超过3天，差差旅费借借款必须须在返回回公司上上班之日日起5天天内报销销。业务务招待费费提前预预知的应应向公司司报知本本月计划划单并填填制付款款申请表表经部门门经理签签字、财财务审核核、总经经理签字字批准方方能借支支（预知知金额不不得超过过五千元元）。原原则上前前账不清清后账不不借。第九条 借借款人员员借款数数额超过过千元的的必须提提前一天天通知财财务，及及时做好好现金备备用工作作。第四章 日常常费用报报销管理理程序 第十条 日常常费用包包括公司司购买办办公用品品，因工工作需要要购买的的其他物物品以及及办公设设备，因因工作需需要发生生的业务务招待费费，外出出办事发发生的交交通费等等。第

44、十一条条 办办事人员员在办妥妥相应的的事项后后办理报报销手续续时，应填填写费用用报销单单，上面注明所所办事由由和用途途，其中中购买物物品应附附有详细细清单，业务招招待费注注明招待待的事由由、人员员并有公司司同行人人员签字字证明，外出办办事发生生的车费费应自列列一个清清单，注注明每次次外出的的时间、地点，公司公公务车应应建立相相应的登登记管理理制度，注明每每次出车车的时间间地点、里程数数，购置置办公用用固定资资产和低低值易耗耗品，还还应由使使用部门门有关人人员进行行验收并在在费用报报销单上上签字确确认，报报销单后后附上原始单单据和发发票，经经部门负负责人签签字后送送财务部部审核。第十二条条 财务

45、务部对报报销凭据据的合法法性、真真实性、合理性性予以复复核，最最后送交交总经理理审批才才予报销销。如有有异议时时，财务务部应当当拒绝受受理，并并退回当当事人重重新办理理。第五章 差旅旅费报销销管理程程序第十三条差旅费费开支范范围包括括外出期期间的交交通费、住宿费费、伙食食补助费费和相关关费用。出差的的范围包包括公务务、商务务、培训训及公司司组织的的外出活活动。同同时应严严格控制制出差人人数和天天数，工工作结束束要及时时返回，任何人人不得虚虚报出差差费用。第十四条城市间间交通费费和住宿宿费在规规定标准准内凭有有效票据据报销，伙食补补助费实实行定额额包干。第十五条条出差差住宿费费在规定定限额标标准

46、内报报销，出差人人员的伙伙食补助助费，以以所乘坐坐交通工工具的票票据为准准，按出出差自然然（日历历）天数数实行补补助。各各项标准准见下表表：省内省外交通工具具住宿伙食补助助住宿伙食补助助火车轮船飞机A级3005040080软卧二等舱经济舱B级2005030080硬卧三等舱经济舱注：A级级-副总总经理含含及其以以上人员员，B级级-副总总经理不不含以下下人员。乘坐长长途汽车车无等级级之分第十六条条出差差人员如如由接待待单位统统一安排排食宿的，不再再报销食食宿费。第十七条杂费主主要是指指在出差差地的市市内交通通费、传传真费、复印费费等工作作需要支支出的费费用，发发生上述述支出需需索取相相关发票票据实

47、报报销。第十八条条在本本市区内内出差，或外出出能够在在当天往往返的，不予报报销住宿宿，出差差人员每每人发放放25元元伙食补补助费。第十九条条 会议议、外派派学习培培训等事事务活动动的差旅旅费报销销 （11） 经经公司领领导批准准公司员员工外出出参加与与公司业业务相关关的工作作会议，凭会议议通知和和主办单单位有效效发票报报销。会会议主办办方统一一安排食食宿的，伙食补补助费、住宿费费由会议议主办单单位按会会统一开开支，公公司仅报报销往返返交通费费用和相相关杂费费；会议议主办方方不统一一安排食食宿的，按上述述管理办办法执行行。 （22）公司员员工被公公司外派派参加短短期学习习培训的的，根据据培训单单

48、位的培培训通知知及有关关发票等等，据实实报销培培训费、交通费费、住宿宿费、伙伙食费。第二十条条 差旅旅费的报销程序序（1）公公司员工工在出差差前，应应先行填填写出差差申请单单，注明明出差时时间、出出差地点点、出差差事由、出差人人数、预预计出差差天数，并由部部门负责责人签字字同意，若因特特殊情况况来不及及填写单单子的，应先口口头请示示并在出出差回来来后及时时补填出出差申请请单。 (2)出差差人员须须在出差差返回公公司上班班之日起起五日内内填写差差旅费报报销单进进行报销销。 (3)出差差人员报报销时应应将实际际发生的的费用粘粘贴整理理，分类类写于报报销单说说明栏，报销单单上注明明实际出出差天数数并

49、附出出差申请请单。 (4)差差旅费用用的报销销由部门门负责人人核实签签字，经经财务部部审核后后，送交总经理理批准方方可报销销。 (5)出差差期间，除患病病或特殊殊事故外外，不得得任意逗逗留。因私事事逗留未未请假者者，不报报销其逗逗留时间间段的所所有费用用。特殊殊情况需需延长时时间的需需报总经经理批准准。(6)对于于几个人人共同出出差合开开一张住住宿发票票的，应应于发票票后写明明，并附附相关人人员的出出差申请请单复印印件和签签名证实实。(7)出差人人员若不不能提供供合法的的交通、住宿等等票据，财务部部一律不不予报销销。第二十一一条工工作人员员出差期期间，因因游览或或非工作作需要的的参观而而开支的

50、的费用，均由个个人自理理。第二十二二条“出差天天数”为为出差人人员离开开贵阳市市起开始始计算至至返回贵贵阳市的的实际天天数，出差天天数是计计算伙食食补贴总总额的主主要依据据。第六六章 附附则第二十三三条本本办法由由公司财财务部负负责解释释并监督督执行。第二十四四条本本办法自自发文之之日起实实行。十五、差差旅费管管理暂行行办法第一条为了保保证公司司员工因因公出差差等的需要要，规范范公司差差旅费管管理，秉秉成勤俭节节约、办办事高效效原则，结合公公司实际际情况，制制定本暂暂行办法法。第二二条差差旅费开开支范围围包括外外出期间间的交通通费、住住宿费、伙食补补助费和和相关费费用。第三条条出出差的范范围包

51、括括公务、商务、培训及及公司组组织的外外出活动动。 第四条 因工作作需要出出差，应应严格控控制出差差人数和和天数，工作结结束要及及时返回回，任何何人不得得虚报出出差费用用。第五条城市市间交通通费和住住宿费在在规定标标准内凭凭票报销，伙食补补助费实实行定额额包干。第六条出差差人员根根据乘坐坐交通工工具的标标准有效效票据据据实报销销城市间间往返交通通费。第第七条出差差住宿费费在规定定限额标标准内报报销。具具体标准准见下。第八条出差人人员的伙伙食补助助费，以以所乘坐坐交通工工具的票票据为准准，按出出差自然然（日历历）天数数实行补补助。各各项标准准见下表表：省内省外交通工具具住宿伙食补助助住宿伙食补助

52、助火车轮船飞机A级3005040080软卧二等舱经济舱B级2005030080硬卧三等舱经济舱注：A级级-副总总经理及及其以上上人员，B级-副总经经理以下下人员。乘坐长长途汽车车无等级级之分第九条出差人人员如由接待待单位统统一安排排食宿的，不再再报销食食宿费。第十条条 杂费主主要是指指在出差差地的市市内交通通费、传传真费、复印费费等工作作需要支支出的费费用，发发生上述述支出需需索取相相关发票票据实报报销。第十一条条在本市区内内出差，或外出出能够在在当天往往返的，不予报报销住宿宿，出差差人员每每人发放放25元元伙食补补助费。第十二条条 会议、外派学学习培训训等事务务活动的的差旅费费报销（11）

53、经经公司领领导批准准公司员员工外出出参加与与公司业业务相关关的工作作会议，凭会议议通知和和主办单单位有效效发票报报销。会会议主办办方统一一安排食食宿的，伙食补补助费、住宿费费由会议议主办单单位按会会统一开开支，公公司仅报报销往返返交通费费用和相相关杂费费；会议议主办方方不统一一安排食食宿的，按上述述管理办办法执行行。（2）公司员员工被公公司外派派参加短短期学习习培训的的，根据据培训单单位的培培训通知知及有关关发票等等，据实实报销培培训费、交通费费、住宿宿费、伙伙食费。第十三条条差旅费费的报销程序序(1)出差差人员须须在出差差回来后后一个星星期内填写报报销凭证证进行报报销。(2)出差差人员报报销

54、时应应将实际际发生的的费用粘粘贴整理理，分类类写于报报销单说说明栏，附出差差申请单单。(33)差旅费费用的报报销由部部门负责责人核实实签字，经财务务部审核核后，送送交总经经理批准准方可报报销。(4)出差差期间，除患病病或特殊殊事故外外，不得得任意逗逗留。因私事事逗留未未请假者者，不报报销其逗逗留时间间段的所所有费用用。特殊殊情况需需延长时时间的需需报总经经理批准准。(5)对于于几个人人共同出出差合开开一张住住宿发票票的，应应于发票票后写明明，并附附相关人人员的出出差申请请单复印印件和签签名证实实。(6)出差人人员若不不能提供供合法的的交通、住宿等等票据，财务部部一律不不予报销销。第十四条条差旅

55、旅费用借借款 （1） 差旅费费用由出出差人员员凭总经经理签字字批准的借款申申请单向向财务部部门借款款。借款款额度根根据出差差、学习习培训的的人数、天数及及实际需需要进行行测算后后确定。 （22）出差借借款的前前提是该该员工出出差之前前在公司司已经没没有借款款。第十十五条工作作人员出出差期间间，因游游览或非非工作需需要的参参观而开开支的费费用，均均由个人人自理。第十六条“出差差天数”为出差差人员离离开贵阳阳市起开开始计算算至返回回贵阳市市的实际际天数，出差天天数是计计算伙食食补贴总总额的主主要依据据。第十七条本办法法由公司司财务部部负责解解释。第十八条条本办办法自发发文之日日起实行行。十六、印印

56、章使用用管理办办法 第一一条 为为加强对对贵州省省黔投担担保股份份有限公公司印章章管理，结合公公司实际际情况，特制定定本办法法。第二条 本办法法所指公公司印章章包括“贵州省省黔投股股份有限限公司”中文、中英文文公章。第三条 本办法法适用于于公文、便函、介绍信信、证件件、证书书、统计计报表、财务报报表及对对外签署署的合同同、协议议等文件件。第四条 印章的的使用，必须严严格执行行下例规规定：（一） 以公司司名义发发出的文文件，必必须经公公司领导导签发批批准的文文件原稿稿用印。（二） 公司发发文的附附件（如如各类业业务报表表等）凭凭发文并并按该文文中限定定发给附附件的单单位、数数量用印印。（三） 公

57、司各各部门用用印，实实行登记记制，经经公司领领导同意意后由经经办人在在用印登登记本上上登记、签字。办理使使用公司司对外印印章的事事项，应应写明用用印单位位、用印印时间、用印文文别、发发往单位位、事由由及印别别等，由由经办人人签字后后用印。（四） 公司印印章由办办公室派派专人保保管。（五） 各部门门借用公公司印章章到公司司外用印印时，需需由公司司领导审审批同意意后由办办公室印印章专管管员随同同监印，并于当当日下班班前归还还。（六） 印章使使用时要要准确、恰当，印迹要要端正清清晰，印印章的名名称与用用印件的的落款要要一致，不漏盖盖、不多多盖。（七）介介绍信、证明信信如有存存根，应应在落款款和间缝缝

58、处加盖盖印章。（八）不不得在空空白介绍绍信、空空白便函函、空白白证件上上用印，如有特特殊情况况用印时时，须经经公司领领导批准准。（九）盖盖有公司司印章的的作费文文件统一一交办公公室处理理。（十）凡凡不符合合以上规规定的，一律不不得用印印。第五条 印章的的管理（一） 办公室室印章专专管人员员，每天天下班前前应检查查印章是是否齐全全，并将将印章锁锁进铁柜柜内，妥妥善保管管，不得得将印章章存放在在办公桌桌内。第第二天上上班后，应首先先检查所所保管印印章铁柜柜有无异异样，若若发现意意外情况况应立即即报告办办公室领领导和公公安部门门。（二）印印章专管管人员因因事、病病、休假假等原因因不在岗岗位时，由办公

59、公室领导导代管，专管人人员要向向代管人人员交接接工作，交代用用印时的的注意事事项。专专管人员员正常上上班后，代管人人员应向向专管人人员交接接工作，登记管管印的起起止日期期，实行行管印人人员登记记备案制制，交接接工作时时，应严严格办理理交接手手续，登登记交、管印起起止日期期、管理理印章类类别及数数量，由由交接人人员签字字后交办办公室保保存。（三）办办公室印印章专管管人员调调离或因因各种原原因离岗岗时，应应指定他他人管理理印章，并及时时办理交交接工作作，交代代用印注注意事项项。第六条 印章专专管人员员要坚持持原则，遵守保保密规定定，严格格照章用用印。第七条 未按批批准权限限用印或或用印件件内容有有

60、误的，印章专专管人员员不予用用印，经经办人拒拒绝专管管人员审审核用印印内容的的，专管管人员可可拒绝用用印，或或报告领领导处理理。第八条 本办法法自印发发之日起起施行。十七、办办公用品品管理办办法第一条 为保证证公司工工作正常常运行，对办公公用品的的有效使使用和妥妥善保管管，结合合公司实实际情况况，特制制定本办办法。第二条 各部门门需购买买办公用用品应书书面提出出申购计计划，报报领导审审批后由由办公室室统一购购买。第三条 公司司购买的的办公用用品由办办公室按按类别，品种验验收后，统一入入库管理理发放。第四条 公司司尽量使使用无纸纸化办公公。第五条 办公公用品的的发放实实行领用用登记制制，领用用时