诚志汽车轮毂锻造公司出差管理制度

1、诚志汽车轮毂锻造公司出差管理制度第一章 总 则第一条 术语定义：员工出差：是指因工作需要，须离开固定工作城市，到异地办理相关具体事务等活动；出差路线：指从起始地到目的地所经过的路程；出差安排：指出差委派人指定的出差地点和任务；出差补助：指出差过程中伙食费、通讯费用及市内交通费补助。第二条 职责划分：出差员工：按照出差安排，完成出差任务。财务会计（也可以由财务负责人兼职）：根据出差申请表及事业部总经理或总监签署的工作总结评价，审核出差报销原始单据。财务出纳：负责出差的借款及报账。出差委派人：一般为部门经理或总经理，负责安排员工出差，并批示出差工作任务安排。总经理：批准出差预算，审批出差费用。第三

2、条 适用范围：本公司全体员工。第二章 细 则第一条 出差借款公司员工因公出差，应根据工作任务性质对所需费用支出进行预算，费用支出科目为差旅费，并把预算情况填写在出差计划表上，由出差委派人签字同意后到出纳处填写借款申请单，300元以内由主管领导签字同意，300元以上500元以内由市场总监签字同意(如市场总监未在现场，可以通过电话等方式沟通确认)，500元以上由总经理签字同意，财务出纳依据出差登记表和借款申请单，给予员工出差借款。第二条 出差路线及时间规定1、路线及时间要求：出差人员应在规定时间内完成任务，出差路线应选择最短且最方便的线路，如遇特殊情况需延长出差时间或需要绕道的，必须经出差委派人同

3、意。员工出差应尽量减少出差时间。2、非正常因素绕道或延时：途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，须改变路线或延时，出差员工需事先经出差委派人口头同意，出差回来后立即补办相关手续，出差费用按实际发生数报销。3、因私绕道或延时：员工利用出差之便，就近或绕道探亲访友，办理私务的，必须事先经出差委派人口头同意，出差回来后立即补办相关手续。4、绕道路线的交通费高于直线路线交通费的，只报销出差直线交通费，绕道多开支部分由个人自理。绕道路线的交通费低于直线线路交通费的，实报实销。5、绕道线路途中和停留期间，不发给住宿费和出差补助费；如果此时属于正常工作日，则视该段时间为请假。第三条 出差认定管理 1、美容督导出差

4、，每到一个目的地，须在第一时间用当地座机（最好是加盟店电话）汇报平安到达，离开时须以短信方式通知考勤管理人员，如未完善以上两条，则取消当次出差补助，且事发当天以旷工论处。 2、业务人员出差，以有客户签名的客户拜访表认定为出差。第四条 各级人员交通费、住宿费、误餐补助报销标准 1、长途车费： 实报实销 2、市内（*主城8区）交通费： 实报实销 3、区县县城内交通费（本条第二款涉及区域外）：每人每天补助5元未经总经理批准产生的其他费用自理 4、相关人员住宿费在以下标准内实报实销：区域督导、业务督导、市场部促销队人员由加盟合作客户解决住宿，不予报销住宿费品牌主管、业务主管、业务代表30元/人/天部门

5、经理35元/人/天销售总监、副总监40元/人/天总经理、副总经理全额报销未经总经理批准产生的超额费用自理 5、误餐补助：市场部销售总监、副总监、部门经理以下所有人员10元/人/天销售总监、副总监、部门经理15元/人/天总经理、副总经理80元/人/天 6、市内（*主城8区）出差人员不得报支本条第3款、第4款、第5款相关费用； 7、商超部促销队人员出差费用管理办法另行规定。第五条 报销流程：1、各部门人员：出差委派人（部门经理）审核签字 财务会计审核签字 财务出纳报销。2、各部门负责人：总经理审核签字 财务会计审核签字 财务出纳核实报销。3、签批者对其出差费用的真实性、合理性负全责。出差委派人（部门经理）在审查出差事由、路线、是否到达目的、有无变更路线后方能签字。第六条 报销注意事项1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据（差旅费报销单），并附原始发票，在原始票据背面签字。2、原始发票报销前一律在粘贴单上粘贴整齐，按出差日期逐日逐行粘贴。3、报销人及签批者签字、填写报销单时一律使用黑色签字笔或钢笔。4、需按财务规定取得并填写真实合法的票据，对涂改、伪造、变造的原始票据不予报销，对虚报出差天数的不予报销。5、原始票据丢失或毁损的，需出具证明经部门负责人、总经理签字，方可报销。6、报销期限：报销人必须在出差回