亿华置业有限公司管理制度

1、新乡市亿亿华置业业有限公公司管理制度度编制说明明一、本制制度是本本公司房房地产开开发项目目施工的的基础管管理文件件，旨在在规范项项目实施施过程中中的有关关业务活活动；其其解释权权归公司司综合办办公室所所有。二、本制制度由公公司负责责编制、发放、修改与与管理。执行过过程中如如有问题题，应及及时反馈馈公司，以便及及时补充充和修改改。三、本制制度作为为公司内内部文件件，未经经许可，不得外外传。目录人事管理理制度行政管理理制度财务管理理制度成本管理理制度经济管理理制度建设工程程招标管管理制度度材料设备备工作管管理制度度工程管理理制度档案管理理制度人事管理理制度总 则为了加强强公司人人事管理理，使人人事

2、管理理标准化化、制度度化，特特制定本本制度。组织及岗岗位结构构设置一、总经经理二、常务务副总经经理三、综合合办公室室一）综合合办主任任二）文秘秘管理员员三）司机机四、工程程部一）工程程部经理理二）土建建工程师师三）水电电工程师师四）资料料员五、销售售部一）销售售部经理理二)销售售调研人人员三)市场场策划人人员四)营销销代理公公司六、财务务部一）财务务部经理理（兼主主管会计计）二）出纳纳新乡市亿亿华置业业有限公公司组织织结构图图总经理综合办公室工程部市场部财务部总经理综合办主任工程部经理市场部经理财务部经理司机文秘管理员土建工程师水电工程师资料员销售调研人员市场策划人员会计出纳营销代理公司常务副

3、总经理总经理助理新乡市亿亿华置业业有限公公司岗位位结构图图董事长综合办主任工程部经理市场部经理财务部经理司机文秘管理员土建工程师水电工程师资料员销售调研人员市场策划人员会计出纳营销代理公司总经理董事长助理人 事 管 理理 机 构 及及 内 容公司的人人事管理理工作由由办公室室具体负负责。办公室在在人事管管理上直直接向总总经理负负责，与与各部门门的关系系是协调调、指导导、服务务的关系系。人事管理理的主要要内容是是：协助公司司领导制制定、控控制、调调整公司司及各部部门的编编制、定定员；协同各部部门办理理员工的的招聘工工作，为为各部门门提供符符合条件件的员工工；协助公司司领导和和各部门门做好员员工的

4、考考查、任任免、调调配工作作；协同各部部门对员员工进行行培训，提高员员工的素素质和工工作能力力；统一管理理和调整整员工的的薪金；保存员工工的个人人档案资资料；为员工办办理人事事方面的的手续和和证明等等。管理部门门每半年年对公司司业务主主管以上上的管理理人员进进行一次次考核，综合其其基本情情况和主主要业绩绩，对各各种能力力做出评评估，听听其上下下级对其其的评估估，填出出员工工培训（考核）报告，为公公司储备备和提供供人才。员 工工 招招 聘聘员工招聘聘新乡市亿亿华置业业有限公公司将遵遵循公平平、平等等、竞争争、择优优的原则则，面向向社会公公开招聘聘，所聘聘员工一一律实行行劳动合合同制。聘用的基基本

5、条件件思想品德德端正，遵纪守守法，作作风正派派。具有专科科以上文文化程度度（其中中本科以上上者占22/3以以上），并具有有与所聘聘岗位相相适应的的专业知知识，能能力和技技术知识识、水平平。有开拓创创新意识识，有事事业心和和责任感感。身体健康康、五官官端正、举止文文明。招聘程序序员工的招招聘须严严格按照照公司规规定的编编制、名名额进行行，各部部门增加加人员须须向办公公室提出出用人计计划，经经总经理理或董事事会批准准后实施施。应聘人员员填写应聘职职位登记记表，并附上上工作简简历，职职称证书书和最高高文凭（A4纸纸）复印印件。办公室面面试、审审查、签签署意见见。部门经理理进行面面试、审审查、签签署意

6、见见。副总经理理、总经经理审核核，签署署意见。批准录用用后，由由办公室室安排签签订劳动动合同。具体程序序按员员工入职职管理规规定有有关条办办理。劳动合同同试用期 新员员工一般般要经过过三个月月试用期期，试用用期内双双方签订订用工工协议，待转转为正式式员工后后签订劳劳动合同同。劳动合同同期限 根据据岗位性性质、工工作需要要及员工工的具体体情况而而定。合合同期分分为短期期、中期期、长期期、无固固定期限限或以完完成一定定的工作作为期限限的劳动动合同。劳动合同同解除 在劳劳动合同同期限内内，甲乙乙双方可可以解除除劳动合合同，但但必须符符合劳动动合同中中所规定定的解除除条件，并按劳劳动合同同中的规规定办

7、理理解除合合同手续续。劳动合同同期限届届满 需要延延续合同同应提前前三十天天书面通通知对方方，经双双方协商商同意后后，办理理延续手手续。任任何一方方不同意意延续，合同即即行终止止。劳动合同同终止 依照照劳动合合同中所所规定的的条理执执行。劳动争议议 甲甲乙双方方在履行行合同中中发生劳劳动争议议，当事事人应在在自劳动动争议发发生之日日起三十十天内，以书面面形式向向公司人人事部门门申请调调解，经经调解达达成协议议的，当当事人应应履行；调解不不成，当当事人要要求仲裁裁的，应应当自劳劳动争议议发生之之日起六六十天内内向甲方方所在地地区劳动动仲裁委委员会申申请仲裁裁。员工的权权利及义义务一、公司司员工凡

8、是按照照本制度度办理聘聘用手续续、在公公司各部部门从业业、并领领取薪酬酬的人员员，都是是新乡市市亿华置置业有限限公司的的员工。公司员工工有义务务做到：热爱祖国国、遵守守国家和和政府的的各项政政策法规规。热爱和关关心公司司，维护护公司的的名誉、荣誉和和权益。忠于职守守，认真真履行职职责，提提高工作作效率，讲求经经济效益益。团结协作作，努力力上进，服从上上级领导导，遵守守公司的的各项规规章制度度和纪律律，以最最佳的工工作姿态态为公司司做贡献献。与义务相相一致，公司员员工享受受相应的的工资、福利和和有关待待遇的权权利；有有享受节节假日和和休息的的权利；有向各级级领导反反映有关关情况和和提出合合理化建

9、建议的权权利；有有辞职的的权利。员工工资资工资形式式与发放放形式公司实行行岗位等等级工资资制，根根据员工工所在岗岗位及所所担任职职务确定定工资级级别。公司实行行下发月月薪制度度，每月月10日为上月月的工资资发薪日日。工资调升升条件公司依据据员工的的能力、技能、贡献献等，可可上下浮浮动员工工工资。此外，在正常常情况下下，每年年有适当当调升，具体条条件如下下：部门或个个人超额额完成年年度任务务、指标标或定额额的；在某一项项经营、业务中中创造出出突出经经济效益益或有重重大贡献献的；遵守公司司规章制制度，无无违法乱乱纪行为为和严重重过失的的；年终奖根据公司司经营情情况、员员工实绩绩发放，原则上上一年发

10、发放一次次。年终奖发发放条件件：员工工一年内内工作努努力，遵遵纪守法法，无重重大失误误。有下列情情况之一一者，不不发或扣扣发年终终奖：年内因个个人原因因辞职或或被公司司辞退的的；工作有重重大失误误或给公公司造成成直接经经济损失失的；职权范围围内或上上级安排排布置的的单项工工作任务务完成不不好的；年终考核核不能胜胜任本职职工作的的；全年事假假、病假假累计330天以以上的。员工浮动动工资公司每月月从员工工工资应应发额中中扣除11020作为浮浮动工资资，每半半年发放放一次。员工离开开公司时时，须办办理完规规定的各各种手续续，然后后发给浮浮动工资资。对于于受到除除名或开开除处分分的员工工，公司司有权取

11、取消其浮浮动工资资，作为为对公司司损失的的补偿。员工福利利养老统筹筹、大病病统筹、失业保保险人身意外外保险年休假有薪假期期伙食补助助员工培训训培训方式式及内容容岗前培训训：即员员工在正正式受聘聘前需进进行公司司规章制制度、工工作程序序、本部部门经营营情况及及一般业业务知识识的培训训。在职培训训：即员员工在工工作岗位位上结合合工作和和需要进进行培训训。离职培训训：即对对部分员员工进行行新技术术、新项项目的培培训，对对专业性性很强的的技术人人员进行行深化训训练。外出参观观学习：即派往往国内、外对先先进企业业、技术术及市场场进行考考察、学学习、实实习。培训方法法岗前培训训和在职职培训：由办公公室牵头

12、头，部门门经理制制定培训训计划并并组织实实施；离职培训训和外出出参观学学习：由由办公室室牵头，部门经经理制定定培训计计划，报报总经理理批准，办公室室组织实实施；员工的培培训考核核由办公公室备案案，将作作为员工工考核、奖励、提拔等等根据之之一。由公司出出资培训训（含境境内、外外实习、进修）的员工工，在培培训期满满后工作作未满规规定的服服务期年年限，因因本人原因因辞职或或自行离离职的，需按总总公司规规定承担担违约责责任，赔赔偿培训训费用。奖惩公司将根根据国家家有关法法律、法法规以及及公司的的实际情情况，制制定员工工奖惩条条例。对于模范范遵守公公司规章章制度，以及有有突出贡贡献或某某些方面面有突出出

13、成绩者者，给予予奖励。奖励项项目：嘉嘉奖、加加薪、授授予荣誉誉称号。对于有触触犯国家家法律、法规，违反公公司规章章制度，有过失失错误者者，给予予处分。处分项项目有：批评教教育、警警告、行行政处分分直至开开除。对对于一年年内有三三次警告告，两次次记过的的员工，公司可可以解除除劳动合合同。建立员工工的人事事档案，及时记记录员工工在公司司的业绩绩、培训训、考核核和奖惩惩情况，加强对对员工的的动态管管理，做做为公司司选拔人人才的依依据。员工的任任免、调调配和解解聘、辞辞退员工聘用用、解聘聘、任免免、调配配等的审审批权限限部门经理理以上人人员的聘聘用、解解聘、任任免、调调配等由由公司正正、副总总经理提提

14、出，报报董事会会批准，部门经经理以下人员员的聘用用解聘、任免、调配等等由公司司正、副副总经理理研究后后批准执执行。员工的聘聘用、解解聘、升升职、降降职和调调配必须须严格按按照董事事会规定定的编制制、名额额及程序序进行。员工升职职升职条件件将任职务务的职位位出现空空缺；由于公司司发展需需要增加加新的部部门或职职位；其他原因因引起的的职位空空缺等。升职者应应具备的的条件具有在公公司工作作的良好好业绩，经济效效益明显显，工作作效率高高，计划划性强；具有与新新任职务务所相适适应的领领导能力力、组织织能力和和业务能能力；具有做好好新职工工作的自自信心、责任心心；个人品德德好，团团结协作作精神强强；身体健

15、康康。升职审批批权限及及程序根据业务务需要和和职位空空缺，升升职人员员需填写写人事事任免申申请表；升任部门门副经理理、业务务主管的的由公司司正、副副总经理理研究批批准；升任部门门经理的的由总经经理审核核，报董董事会批批准。员工免职职或降职职具有下列列情况之之一者，可以办办理免职职或降职职调任新职职务的。不能胜任任所担任任职务的的。违反国家家法律或或不遵守守公司制制度和纪纪律，已已经不适适合继续续担任该该职务的的。公司裁减减项目、部门、职务的的。其他原因因等。员工的调调配调配权限限：部门门经理具具有在所所辖范围围内调配配员工的的权利，总经理理具有在在全公司司范围内内调配员员工的权权利。调配程序序

16、：由需需调配部部门经理理填写“人员变变动申请请表”，经批批准后报报办公室室备案，业务主主管以上上员工须须报总经经理批准准。员工的解解聘有下列情情况之一一者，公公司可以以解聘员员工：双方一致致同意的的；员工不能能胜任员工自行行提出变变动工种种或调整整工作，经研究究无法另另行安排排的;员工患病病1个月月以上不不能复工工或经治治疗不能能从事正正常工作作的；公司因生生产、经经营、技技术条件件发生变变化，无无法安排排富余人人员或需需要裁减减员工的的；其他原因因。因以上原原因被解解聘的员员工，可可享受如如下补偿偿：工作满66个月的的，发给给半个月月工资工作满77个月不不足一年年的，发发给一个个月工资资；工

17、作满11年不足足2年的的，发给给一个半半月工资资；工作满22年以上上的，发发给二个个月工资资。员工的辞辞职有下列情情况之一一者，员员工可以以申请辞辞职认为专业业不对口口，不能能发挥技技术专长长的；认为劳动动条件恶恶劣，危危害员工工安全与与健康的的；认为条件件和福利利差（因因工作不不能胜任任被降职职、降级级者除外外）；认为公司司侵犯了了员工的的合法权权益的；员工脱产产学习或或到境外外定居的的。员工的辞辞退有下列情情况之一一者，公公司有权权将其员员工辞退退违反公司司保密纪纪律和工工作纪律律，影响响正常工工作秩序序的；由于员工工未履行行职责或或有失职职、过失失行为，给公司司造成经经济损失失或严重重后

18、果的的；工作态度度恶劣，损害公公司利益益和形象象的；有贪污、盗窃、欺诈、赌博、腐化、营私舞舞弊等违违法行为为和劣迹迹的；无理取闹闹、打架架斗殴，严重影影响社会会秩序或或犯有严严重错误误，受到到记过以以上处分分的。员工的除除名员工违法法犯罪，视为自自动解聘聘，公司司立即将将其除名名或送国国家司法法部门处处理。员工自行行离职（一年内内旷工110天以以上或无无故旷工工3天以以上），公司予予以除名名处理，一切后后果有自自行离职职者自负负。办理辞职职或辞退退手续的的程序凡要求辞辞职者，本人须须在离开开工作岗岗位前330天以以书面形形式向所所在部门门提出申申请报告告，并填填写员员工离职职审批表表交所所在部

19、门门。经部部门经理理批准后后，送办办公室审审核，报报副总经经理、总总经理批批准。凡被公司司辞退的的员工，接到公公司通知知后，由由辞退部部门经理理填写员工辞辞退审批批表，送办公公室审核核，被辞辞退者按按通知时时间办理理离职手手续。反辞职或或辞退的的员工，均须按按照“员工调调出交接接手续清清单”中的要要求，向向公司结结清费用用、债务务、交清清物品以以及所负负责部门门的帐目目、文件件等。凡未按规规定提前前30天天申请辞辞职者，公司扣扣除该员员工一个个月工资资。凡辞职、辞退的的员工所所欠公司司的物品品、债务务、费用用、罚款款及帐目目、文件件等，如如不按时时按规定定清还，公司有有权从该该员工工工资、奖奖

20、金或浮浮动工资资中扣除除，情节节严重的的公司有有权追究究法律责责任。行政管理理制度总 则则为保证新新乡市亿亿华置业业有限公公司正常常的工作作秩序和和各项业业务的顺顺利进行行，针对对本公司司的特点点及要求求，特制制定本行行政管理理制度。工作制度度工作时间间公司上班班时间为为周一至至周六的上午8:0012:00下下午144:00018:00。（季节节调整以以办公室室通知为为准）凡属国家家规定的的节假日日和公休休日，均均按有关关规定执执行。午休时间间办公室室须安排排人员值值班。二、考勤勤制度各部门要要指定专专人负责责考勤，并将名名单交办办公室备备案。考勤员负负责逐日日如实记记录本部部门员工工的出、缺

21、勤、月底将将考勤表表（各种种假条附附后）交交部门经经理审核核签字后后于每月月2日前前报办公公室，员员工工资资将按实实际出勤勤天数发发放。考勤统计计是公司司对员工工考核及及工资发发放的重重要依据据，任何何人不得得弄虚作作假，办办公室有有权对各各部门考考勤情况况进行检检查、核核对。员工要严严格遵守守劳动制制度，不不得无故故迟到、早退、缺勤。员工要严严格遵守守劳动纪纪律，在在工作时时间不得得做与工工作无关关的事，不得随随意串岗岗、聊天天等。如如有违反反，即作作违纪处处理。三、请销销假制度度员工请事事假、病病假及其其它各类类假，均均应事先先请假，事后销销假。具具体要求求按关关于员工工假期的的管理规规定

22、执执行。员工因业业务需要要外出工工作，要要由部门门经理统统一安排排，部门门经理外外出工作作，应及及时通告告主管领领导。四、着装装、礼仪仪、礼节节规定员工在工工作时不不得着拖拖鞋、超超短裙等等休闲服服装（工工作服除除外），做到服服装整洁洁、举止止端庄、精神饱饱满。员工之间间应互相相尊重、互相帮帮助，要要用自身身言行树树立公司司形象。员工在接接待来电电、来访访时要用用礼貌用用语，不不得在办办公场所所大声喧喧哗，吵吵闹或使使用粗鲁鲁语言。五、环境境卫生、安全保保卫制度度各部门应应负责各各自办公公室的清清洁卫生生。所有有的文件件、资料料、报纸纸要摆放放整齐，桌面、地面等等要保持持清洁，每日工工作结束束

23、时应将将个人桌桌面拾干干净。各部门均均设专人人负责办办公地点点的安全全、保卫卫、消防防工作，定期检检查，及及时消除除存在的的隐患。同时，每一位位员工有有对公司司的安全全、保卫卫、消防防中存在在的问题题均及时时汇报、协助处处理的义义务。六、各种种办公设设备的使使用制度度电脑、复复印机、传真机机、长途途电话、车辆均均由办公公室指定定专人负负责保管管、维护护。因工作需需要使用用传真机机、国际际长途电电话的，必须征征得部门门经理同同意后，由办公公室对其其使用情情况进行行登记，并安排排专人管管理。车辆由办办公室统统一管理理调度。各部门门经理因因公外出出，原则则上派车车，在公公司车辆辆调派不不出的情情况下

24、，部门经经理外出出可乘坐坐出租车车。员工工有急事事因公外外出用车车，经部部门经理理同意后由由办公室室安排，在公司司车辆调调派不出出，部门门经理可可以批准准员工乘乘坐出租租汽车，并凭发发票报销销。任何人不不得因私私使用各各种办公公设备，若因特特殊情况况需要使使用者，须经办办公室主主任同意意，并填填写使用用单，费费用自理理。七、严守守公司业业务机密密制度各级员工工不得向向外人泄泄露公司司的经营营策略、财务收收支、经经营成果果、领导导资料、员工经经济收入入及其他他有关商商业秘密密和内部部情况。各部门门经理要要经常对对员工进进行职业业道德教教育，做做到不该该问的不不问，不不该讲的的不讲。如有违违者，公

25、公司有权权追究责责任。公司财产产、办公公用品管管理公司财产产、办公公用品由由办公室室负责管管理，并并建立财财产、办办公用品品购买、使用登登记制度度。各部门经经理对各各部门所所使用的的公司财财产及办办公用品品负有指指导正确确使用、妥善保保管的责责任，对对员工有有损坏公公司财产产的行为为应提出出严肃批批评，并并予以制制止。对对情节严严重的应应及时做做出处理理。如有有遗失和和损坏，应由当当事人酌酌情赔偿偿。各部门需需购物品品须按月月提出购购买计划划，由部部门经理理按照“合理、必须、节约”的原则则填写物品购购买申请请，注注明购买买原因、数量及及预算价价，按相相关程序序和管理理权限报报有关领领导审批批

26、。各部门购购买物品品计划，经审批批后交办办公室统统一采购购，专用用或特殊殊用品需需自行采采购时，应事先先征得办办公室核核准。各类物品品采购后后由办公公室负责责总务人人员验收收、登记记、入库库。员工领用用物品均均需填写写“物品领领用单”。单价价在1000元以以上物品品，员工工在离开开公司时时应予以以收回。属非正正常损失失或遗失失的，应应由当事事人酌情情赔偿，赔偿额额由办公公室会同同财务部部门核定定，大额额赔款可可分期在在工资中中扣除。办公室室每年要要会同财财务部门门对固定定资产以以及使用用年限在在一年以以上的低低值易耗耗品进行行一次清清点。办办公室有有责任不不定期检检查部门门保管、使用各各类物品

27、品的情况况。物品报废废须由使使用部门门经理、办公室室会同财财务部门门审核，报有关关领导批批准后执执行。所有物品品的调配配、办理理执照、缴纳管管理费、租金、参加财财产保险险、和车车辆维修修及更新新等事项项均由办办公室统统一负责责。公章、介介绍信使使用管理理公司公章章、介绍绍信由办办公室主主任负责责保管，部门印印章由部部门经理理负责保保管。公司及印印章的刻刻制、启启用、停停用及销销毁应报报董事会会批准。部门印印章的刻刻制、启启用、停停用及销销毁应报报总经理理批准。印章使用用要求凡属经济济合同文文本需盖盖公司公公章和经经济合同同专用章章的应事事先经过过，总经经理、董董事会授授权人员员批准。凡属对外外

28、公文需需盖公司司级公章章的，应应事先征征得总经经理批准准。凡需携公公章外出出办事，应事先先征得总总经理签签字批准准，用后后立即退退回办公公室。凡属一般般例行公公事、联联系业务务等需加加盖公司司公章的的，需经经办公室室主任批批准。凡属因公公需要加加盖部门门印章的的，须经经部门经经理同意意。部门印章章及公章章只适用用于不发发生任何何经济责责任的一一般业务务往来。各类公章章的使用用均应建建立登记记制度。介绍信使使用要求求 介绍信均均由办公公室统一一保管出出具，开开具介绍绍信须经经办公室室主任批批准。因公出差差需带加加盖公司司公章的的空白介介绍信，要有总总经理签签字批准准。如有有剩余介介绍信应应交回办

29、办公室注注销。办公室有有权不定定期检查查各部门门公章、介绍信信的使用用情况。财务管理理制度总则为加强公公司的财财务管理理，规范范会计核核算工作作，统一一管理各各项资金金，正确确、及时时、完整整的反映映公司财财务状况况和经营营成果，提高公公司经济济效益，根据法法律、法法规、公公司章程程及公司董董事会有有关决议议，制定定本制度度。财务部系系公司职职能部门门，公司司财务部部有权对对财会人人员进行行考核，并有权权向公司司提请对对有突出出贡献的的财务人人员进行行奖励，对不称称职的财财会人员员进行撤撤换。财务管理理的基本本原则是是建立、健全公公司内部部财务管管理制度度，做好好财务管管理基础础工作，如实反反

30、映企业业财务状状况，依依法计算算和缴纳纳国家税税收，保保证股东东权益不不受侵犯犯。其基基本任务务是做好财财务收支支的计划划、控制制、核算算、分析析和考核核工作、筹措资资金、有有效运用用资金，提高企企业效益益。公司财务务部应认认真分析析、反映映本公司司财务计计划执行行情况和和执行国国家有关关企业财财务法规规的情况，及时发发现存在在的问题题，并分分析产生生原因，提出解解决的办办法和措措施。逐步采用用现代化化管理办办法，如如责任会会计、目目标利润润、计算算机管理理等，不不断提高高财务管管理水平平和工作作效率。财务人员员应当好好公司领领导的参参谋，为为公司聚聚财、理理财、用用财出谋谋划策，严格把把好财

31、务务收支关关，为提提高公司司效益努努力工作作。财务会计计机构、人员和和制度一、财务务机构及及人员设设置依照健全全、有效效的原则则设置财财务会计计机构，配备财财务会计计人员，依法办办理财务务会计工工作。财务人员员因故离离辞职时时，须办办理交接接手续，不得中中断财务务会计工工作。一一般财务务人员变变动应事事先征得得公司领领导批准准，并办办理财务务人员登登记手续续。公司根据据实际需需要，设设置财务务部及财务部部经理，主持本本公司的的财务会会计工作作。财务务部经理理由董事事长提名名，董事事会任免免。财务务部成员员按业务务活动的的需要划划分岗位位设置。二、财务务会计制制度人员考核核：公司财务务部对财财会

32、人员员每年考考核一次次。对其其业务水水平、工工作业绩绩等方面面进行考考核。财财会人员员要进行行总结和和自评。公司财务务部应建建立财会会人员考考核档案案，作为为晋级及及奖惩的的依据。财务部制制度的建建立：财务部应应根据中中国有关关法律、法规、公司章章程及公司具具体情况况，制定公司司财务制制度，包包括财务务收支管管理、固固定资产产管理、流动资资产管理理、成本本费用管管理、开开支标准准与审批批程序、内部控控制、稽稽核制度度以及印印签、支支票、发发票、会会计档案案等管理理制度。公司的财财务制度度应报公公司董事事会批准准。财务工作作要求：公司财务务部按财财政部规规定的格格式、内内容和时时限，定定期向主主

33、管财税税机关报报送财务务会计帐帐表、年年度报表表应附有有中国注注册会计计师的审审计报告告。公司财务务部应于于每月向向总经理理报送财财务报表表。公司应于于每月向向公司董董事会报报送月度度“收支计计划表”，“资金支支付预算算表”，待公公司董事事长批准准后按批批准额执执行。公司财务务部应按按国家的的财务会会计制度度设置帐帐户；应应定期核核对帐户户，定期期财产清清查，保保证帐实实相符；应规范范本公司司的会计计核算和和财务行行为保证证各种报报表数据据的正确确性、真真实性、完整性性和及时时性。资金管理理及成本本、费用用管理资金管理理公司用款款按用款款计划拨拨付。经经公司董董事会同同意使用用所收的的售楼款款

34、，帐务务处理上上仍计作作拨付。售楼款款未经公公司领导导批准不不予退款款。非计划用用款向公公司领导导请示批批准后拨拨付。公司接到到董事长长签字之之调配资资金通知知，应立立即照办办，不得得延误。公司将非非公司业业务之用用的资金金调出公公司系统统，应由由董事会会研究决决定董事事长书面面批准。如系口口头通知知，需补补办书面面批准手手续。非非经董事事长批准准将资金金调出系系统，相相关人员员以严重重过失论论处。各币种之之间的兑兑换一律律经公司司领导批批准。不不得私自自进行外外汇买卖卖业务。公司要积积极筹措措、运用用和管理理好各类类资金，保证工工程项目目的需要要。成本、费费用管理理公司的工工程项目目款项的的

35、支付一一律实行行申请、审批手手续，公公司财务务部对经经董事长长批准支支付的款款项及总总经理签签字的预预算内的的申请付付款款项项，办理理付款手手续，对对未经申申报及申申报后未未经批准准的款项项，即不不符合财财务手续续的款项项，财务务部有权权拒付。严格进行行工程成成本和管管理费用用的管理理和控制制。从材材料设备备采购、日常开开支到工工程预算算，应进进行全过过程管理理和控制制，努力力降低工工程造价价。不得得超标准准支付工工程款项项。财务部在在工程付付款记账账方面按按本公司司和不同同单位发发生的帐帐务往来来，分别别设置预预付款和和应付帐帐款明细细账。预预付帐款款用于归归集我公公司对各各供货商商及承包包

36、单位的的预付购购货款和和预付工工程款的的详细记记录，应应付帐款款反映我我公司对对供货单单位及承承包单位位所发生生的应收收、应付付的详细细记录。在合同同最后一一次付款款时经管管部必须须和财务务部对帐帐，经财财务部确确认实际际付款情情况后，方可签签付款项。公司的管管理费用用，包括括：办公公费、业业务费、工资、房租等等，采取取在经董董事会批批准的预预算内，按实报报销的形形式，由由总经理理批准、财务部部负责执执行，公公司财务务部控制制使用，不得随随意突破破限额。凡属国国家规定定应于支支付的费费用如：税务、财政、会计常常年咨询询费按实实列支，会议按实实际发生生金额申报报预算交交董事会会批准。购入的低低值

37、易耗耗品，一一次性摊摊入费用用后，应应有办公公室相应应建立实实物台帐帐。重视固定定资产的的管理，所有固固定资产产由办公公室登记记造册，专人管管理和使使用，每每年清核核一次。督促员员工做好好日常维维修保养养工作，节约修修理费用用，防止止毁损和和盘亏。对外签订订材料、设备、工程承承包、劳劳务等方方面合同同应严格格按照公公司经济济管理工工作实施施办法执执行。成本管理理制度为了加强强公司的的成本管管理，降降低消耗耗，提高高企业的的经济效效益，根根据公公司财务务管理制制度的的有关规规定制定定本办法法。成本管理理的基本本任务是是：通过过预测、计划、核算和和分析，正确反反映经营营成本，促进企企业各部部门加强

38、强管理，寻找降降低成本本，减少少消耗的的途径，提高企企业的经经济效益益。公司在成成本管理理中心必必须遵守守国家有有关财经经法规，遵守财财税部门门关于成成本范围围的规定定，坚决决服从和和严格执执行董事事会的各各项指令令。公司的总总经理对对公司的的成本管管理负全全面责任任，销售售部、工工程部对对项目成成本负有有与其职职能相对对应的直直接责任任，在做做好成本本管理工工作的前前提下，公司应应在成本本管理中中逐步推推行目标标成本管管理。成 本 管 理理 责 任 制制管理责任任建立的的原则公司应按按照分级级、归口口管理、权责结结合、责责任到人人的原则则，建立立和健全全与实际际情况相相适应的的成本管管理责任

39、任制。公司以董董事会批批准的项项目目标标编制项项目预算算成本。项目预预算成本本经由董董事会批批准后即即为项目目的目标标成本下下达，由由公司总总经理全全面负责责实施。公司各部部门在总总经理的的领导下下应结合合本部门门的职责责参与公公司的成成本管理理。成本管理理责任分分工：工程部：1、根据据董事会会批准的的项目总总体目标标和规划划，组织织编制目目标和规规划的预预算成本本；2、工程程部应对对成本进进行跟踪踪，分析析和控制制，并将将发生的的情况及及原因及及时向送送总经理理汇报。3、在董董事会批批准项目目目标和和规划后后，按目目标成本本要求，在本部部门经理理主持下下，进行行目标成成本分解解，组织织实施落

40、落实到个个人。4、在保保证质量量的前提提下，努努力降低低成本，减少消消耗，提提高经济济效益。5、对前前期开发发过程中中应交纳纳的各项项费用，做到合合情合理理。6、对后后期配套套过程中中应交纳纳的各项项费用做做到严格格控制。财务部：1、参与与公司项项目可行行性研究究和项目目评估中中的财务务分析工工作。参与销售售部和工工程部对对董事会会下达的的目标成成本进行行的指标标分析。组织公司司的成本本核算，及时、准确地地为经管管部、开开发部、材料设设备部门门进行成成本分析析与控制制提供核核算资料料。每月编制制成本报报表，在在次月七七日前报报董事长长、总经经理。(三) 销售部部：1、根据据董事会会批准的的项目

41、总总体目标标和规划划，组织织编制目目标和规规划的预预算成本本； 2、在在董事会会目标成成本下达达后，应应牵头会会同策划划代理公公司一起起进行目目标成本本的指标标分解，并把分分解指标标和实施施责任落落实到部部门和个个人。办公室：在董事会会下达给给公司管管理费用用指标内内，安排排好管理理费用的的开支。经济管理理制度总则为规范公公司经济济管理工工作，确确保项目目的合同同管理有有序、成成本控制制有效、资金使使用合理理，特制制定本制制度：经济管理理工作是是对公司的的经济工工作过程程中实施施有效管管理。控控制和监监督为目目的，由由办公室室、财务务部、工工程部具具体实施施。工程招投投管理工程建设设施工单单位

42、和甲甲供材料料、设备备的供应应单位的的选择，必须采采用公开开招投标标（包括括邀、议议标）的的方式进进行，任任何招标标须有33个以上上施工单单位（供供应厂家家）参加加竞、议议标。组织机构构。建设工程程招标时时，公司司成立招招标小组组，总经理理和常务务副总经经理分别别任组长长和副组组长，小小组成员员由综合合办公室室、财务务部、工工程部及及相关专专业技术术人员组组成；其其他项目目招标时时，可根根据项目目规模的的大小及及重要和和复杂程程度，由由公司领领导临时时任命招招标小组组领导成成员进行行招标工工作。由由该小组组拟定招招标工作作计/划，组组织招标标工作成成员实施施，并对对招标工工作质量量负全责责，直

43、至至招标工工作结束束。招标管理理机构的的主要职职能和责责任。 部部对编制制招标工工作计划划、起草草招标文文件、编编制标底底及主要要经济条条款和合合同谈判判负责；办公室室负责办办理招标标手续；工程部部对施工工组织、材料设设备技术术参数及及质量、施工及及供应能能力等技技术要求求负责，领导小小组对投投标单位位的考查查及确定定、开标标、评标标、定标标、合同同签定负负责。有有关部门门具体职职能按工工作计划划执行。招标工作作的具体体操作按按公司制制定的建设工工程招标标管理制制度执执行。其其他项目目的招标标参照该该办法执执行。经 济 合 同同公司所有有的建设设开发经经济行为为均须以以经济合合同为前前提进行行

44、操作。前期开开发过程程中应缴缴纳的各各项费用用及总包包管理范范围内的的“分包事事项”在取费费、工期期、付款款方式等等方面视视合同管管理。预算编审审人员对对工程计计算、材材料分析析、定额额套用、费率计计取的真真实性、准确性性负责。编审误误差率要要严格控控制在行行规允许许的范围围内。编审人员员编制出出预算表表，工程程部经理理、正、副总经经理审核核签署无无异后，报法人人代表同同意后生生效执行行。材料设备备的报价价及支出出均需由由工程部预预算审核核并逐级级上报批批准后执执行。其它经济济开支均均列入工工程部的的审核范范围，并并按程序序逐级审审批，设立台台帐，如如有超出出应作出出超预算算分析报报告，并并按

45、审批批程序得得到批准准，据实实调整。项目建设设用款审审核建设用款款指前后后配套用用款、缴缴纳的各各项费用用、工程程款及材材料设备备款。其其用款由由相关承承办部门门根据用用款内容容，做用用款申请请单（申申请单附附后，用用款申请请人、用用款部门门经理签签署）报报以工程程部专职职审核人人员根据据政策缴缴费依据据、缴费费率、已已完工程程量、材材料设备备价格抽抽测等，比照合合同付款款方式进进行审核核。工程部审审核后，编制资资金用款款表或专专项用款款申请单单，财务务部经理理、正副副总经理理审批签签署无异异后，万万以内（含万）可付款款；万以以上款项项报董事长长同意后后执行。承办部门门对所申申请用款款对应的的

46、工程形形象进度度的实完完工程量量、材料料实际需需用量及及前期和和后配套套用款事事项等的的真实性性负责。工程部对对付款事事项中取取费率、单价、总价等等事项的的核定负负责。公司财务务部经理理必须依依据总经经理的签签署意见见（万内，含含万），或或者据董事长长的用款款支付授授权（万以上上），予予以支付付。现场签证证事项审审核工程施工工急需安安排的临临时用工工和零星星工程，根据实实际情况况需调整整设计的的分项，可采用用工程程联系单单形式式作为合合同的补补充签证证，作为为竣工后后的结算算依据。工程联联系单均应有有签证事事项、工工作量、计算单单、合价价等项，属设计计变更事事项还需需有变更更图、设设计洽商商及

47、估、预算书书，经签签证提报报人、工工程部经经理（属属设计变变更由副副总签署署）签署署意见后后报经济济管理部部审核。签证金额额在2000000元以下下的，按按现场专专业承办办人工程部部经理正、副总经经理的审审核程序序办理，方可纳纳入决算算依据。超过2000000元以上上的签证证事项，应采用用补充合合同，按按合同审审批程序序办理。对于现场场签证的的增减工工作量，工程部部对设计计变更及及现场施施工工作作量的变变化及材材料用量量的变更更所发生生的事项项的真实实性负责责，对所所提报的的增减内内容的实实际工作作量、单单价、总总价的核核定负责责。建设工程程招标管管理制度度总则为了加强强公司建建设工程程招标工

48、工作的管管理，促促进招标标工作顺顺利健康康的进行行，特制制定本管管理制度度。凡本公司司报建的的建设工工程，建建筑面积积在20000以上或或投资额额在500万元以以上的，除特殊殊情况外外，均须须按本条条件进行行招标。公司的建建设工程程招标工工作由公公司招标标工作领领导小组组负责实实施。招 标 管 理理 机 构 及及 职 能 招标管理理机构的的组成名称：招招标工作作领导小小组（以以下简称称招标小小组）招标小组组由总经经理任组组长，副副总经理理任副组组长；小小组成员员由办公公室、财财务部、工程部部、各部部门经理理及相关关专业技技术人员员组成。招标管理理机构的的主要职职能：根据河南南省关于于建设工工程

49、招标标管理的的法规、制度以以及合作作公司董董事会的的决定，对本公公司建设设工程招招工作进进行组织织管理和和具体实实施。对须由市市建委审审批开工工且须实实行招标标的建设设工程，负责以以下各项项具体工工作：负责制定定工程招招标工作作计划并并报董事事会；编制起草草招标文文件；办理有关关招标手手续；编制标底底、确定定招标方方式；组织投标标企业报报名及考考察投标标企业；开标、评评标、定定标；报董事会会批准后后签订工工程承包包合同。招 标 工 作作 程 序进行本公公司建设设工程招招标工作作，应遵遵循下列列程序：凡按规定定应实行行招标的的本公司司建设工工程，由由招标小小组到市市招标办办进行招招标登记记。由招

50、标小小组有关关人员牵牵头落实实招标前前的准备备工作。具体包包括以下下几个方方面：向有关部部门办理理建设用用地规划划许可证证。组织织完成拆拆迁工作作，实现现“三通一一平”；落实建设设工程所所需外部部市政、公用设设施条件件；组织有证证设计单单位完成成施工图图。编制制施工图图预算或或设计概概算，并并向有关关部门领领取建设设施工许许可证。由公司招招标小组组牵头组组织编制制招标文文件并报报董事会会审核。董事会会通过并并由董事事长签署署批准后后，由招招标小组组报市招招标办核核准。具具体包括括以下内内容：招标工程程综合说说明；确定招标标方式草草案报董董事会审审查确定定；确定甲供供材料范范围（包包括特殊殊材料

51、）设备的供应方方式以及及材料价价差处理理方法；由工程部部提出工工程款提提出工程程款项支支付方式式及预付付款的百百分比并并报招标标领导小小组正、副组长长审核确确定；由招标小小组编制制现行工程合合同文文本内容容需修改改和添加加的条款款；由招标小小组负责责编制标标底文件件后报公公司招标标小组正正、副组组长及董董事会审审核，董董事长签签署后由由招标小小组报市市招标办办核准。招标小组组持市建建委有关关部门签签有“同意招招标”的建设设工程开开工审批批表“招标申申请书”及招标标文件，向市招招标办提提出申请请。按市招标标办批准准的招标标方式，由公司司招标小小组发出出招标通通知和向向拟选择择的投标标企业发发出投

52、标标资格预预审通知知书。由招标小小组审查查投标企企业资格格并将审审查结果果报招标标小组正正、副组组长及董董事会审审核后向向市招标标办提请请审查投投标企业业的资格格，方能能确定投投标企业业。具体体包括以以下几个个内容：由财务部部落实投投标企业业的注册册合格情情况及其其他经济济性指标标；由工程部部审查落落实投标标企业经经营管理理情况；由工程部部审查落落实施工工企业承承包同类类工程的的经历；由工程部部与拟投投标企业业进行经经济条件件谈判，并报招招标小组组审核；投标企业业必须书书面承诺诺我方提提出的有有关条件件后方能能正式参参加投标标。由公司招招标小组组向经市市招标办办核准的的投标企企业发行行招标通通

53、知书。由公司招招标小组组向投标标企业分分发招标标文件和和施工图图并由财财务部收收取押金金。由工程部部组织投投标企业业踏勘现现场。由公司招招标小组组主持召召开招标标会议，向投标标企业介介绍招标标工程情情况，解解答有关关问题。由公司招招标小组组负责接接收、审审核投标标企业送送交的投投标书并并编写审审核报告告。由公司招招标小组组主持召召开开标标会议。由公司招招标小组组进行评评标、决决标并将将决标报报告报请请董事会会审查确确定，董董事长签签署后由由招标小小组报请请市招标标办审核核。由公司招招标小组组向投标标企业发发出中标标或未中中标通知知书。由招标小小组负责责与中标标企业进进行合同同条款谈谈判，并并将

54、谈判判结果报报小组正正、副组组长及董事长长审查批批准。由公司招招标小组组按董事事长签署署批准底底合同条条款机授授权与中中标企业业签订正正式合同同。由公司招招标小组组会同中中标企业业持合同同正副文本，向市招招标办缴缴纳招标标管理费费。招标工作作各阶段段工作期期限 按由由董事会会审查通通过的招招标工作作计划严严格执行行。奖 惩惩 条条 例例在招标工工作中表表现突出出，为公公司节约约了招标标费用和和建设成成本的个个人和部部门，给给予一定定的奖励励。具体体办法另另行规定定。由于在招招标工作作中玩忽忽职守、受贿行行为给公公司造成成浪费和和损失的的，将追追究个人人或部门门的行政政责任并并进行行行政和经经济

55、处罚罚。由于在招招标工作作中的重重大失误误或泄露露标底，擅自启启标篡改改投标书书内容，给公司司造成巨巨大损失失的，将将加重处处罚直至至追究刑刑事责任任。材料设备备工作管管理制度度总则为了确保保施工需需要，加加强材料料、设备备采购管管理，节节约开发发资金，特制定定本管理理制度。工程设备备、材料料采购工工作在总总经理领导导下由副副总经理理会同工工程部、财务部部共同完完成。采购计划划及市场场调查所有工程程甲供设设备、材材料由工工程部根根据项目目部投标标时编制制的审定定后预算算，在使使用前一一个月报报副总审核核同意。工程部根根据材料料、设备备清单进进行市场场调查，编制采采购计划划（包括括资金计计划）交

56、交由副总总经理、财务部部审核后后报总经经理审核核确定。设备、材材料的采采购必须须先进行行市场调调查，择择优择廉廉选购。一般材料料、设备备采购由由工程部编编写调查查报告报报副总经经理审核核后实施施。重要设备备及大宗宗物资的的市场调调查报告告由工程程部报公公司副总总经理、总经理理及董事事会审核核。工程管理理制度总 则则确保公司司建设工工程按期期、保质质顺利竣竣工，特特制定管管理制度度。工程管理理由分管管副总经经理牵头头，工程程部、办办公室配配合实施施。工程施工工技术、质量管管理一、责权权划分（一）建建设单位位协调施工工、监理理、设计计单位的的关系。根据国家家的有关关标准、规范、规程、规定、设计文文

57、件、施施工组织织设计（方案）、承包包合同对对施工单单位和监监理单位位的工作作质量和和施工质质量进行行检查。对不符符合国家家规定和和设计的的行为提提出整改改要求。施工单单位和监监理单位位均应按按建设单单位的要要求改进进工作。（二）施施工单位位严格按照照设计文文件和国国家及地地方标准准、规范范、规程程、强制制性标准准施工，对施工工质量负负责。施工单位位对按建建设单位位和监理理的正确确指令必必须及时时整改、改进和和完善。对建设设单位及及监理的的书面指指令应在在建设单单位及监监理指定定的期限限内完成成并书面回复。施施工单位位有权拒拒绝建设设单位、监理不不正确的的指令。但必须须陈述“拒绝”的正当当理由，

58、并得到到建设单单位和监监理的确确认。在在建设单单位、监监理坚持持其指令令必须执执行时，其后果果由坚持持人负责责。（三）监监理单位位根据国家家及地方方标准、规程、规范、规定、强制性性标准、设计文文件代表表建设单单位对施施工单位位的施工工质量进进行监理理。对违违反国家家及地方方规定、强强制性标标准和设设计文件件的行为为发出整整改指令令。施工工单位无无正当理理由拒绝绝监理指指令。监监理可发发出停工工令。复复工令亦亦由监理理发出。确认施工工质量。并对已已确认的的施工质质量负责责（但并并不免除除施工单单位对施施工质量量的责任任）。二、技术术质量管管理方针针三全管理理（全员员、全过过程、全全方位）、预控控

59、为主、确保质质量。三、技术术质量管管理体系系建设单位位、施工工、监理理都应根根据本单单位的具具体情况况，建立立以分管管副总为为首的技技术质量量管理系系统。管理系统统的人员员必须到到岗，职职责必须须划分明明确、管管理到位位。四、图纸纸收发和和审核工程图纸纸及设计计文件（包括设设计变更更）一律律由建设设单位档档案员分分发给施施工单位位项目经经理部技技术负责责人（或或档案员员）以及及监理工工程师。各单位技技术负责责人应组组织有关关人员认认真审查查图纸。图纸审查查要点：要尺寸、标高、位置、预留孔孔洞埋件件是否正正确。重要构造造是否合合理。图纸、文文件是否否互相矛矛盾。执行标准准、规范范是否明明确。土建

60、与安安装的衔衔接有无无问题。现在施工工技术、装备、供应条条件是否否适应技技术难点点的特殊殊要求。有无危及及安全的的因素。五、设计计交底设计交底底由建设设单位组组织有关关单位进进行。设设计交底底的主要要目的在在于说明明工程特特征、了了解设计计意图、澄清图图纸会审审中的问问题、更更正图纸纸错误等等。设计计交底记记录由设设计单位位整理，经建设设单位、设计、监理、施工各各方共同同签署后后由建设单单位分发发有关单单位。六、施工工组织设设计施工组织织设计由由施工单单位编制制。由监监理单位位组织施施工、建建设单位位、设计计单位等等有关人人员审核核。施工组织织设计应应包括下下列主要要内容：工程概况况；施工总平