装饰装修自评报告

1、安顺市妇幼保健院（安顺市儿童医院）建设项目幕墙及钢结构雨棚、室内公共部分二次精装修设计及施工工程自评报告编制单位：深圳市文业装饰设计工程有限公司编制日期：2016年7月23日二次精装修设计及施工工程自评报告一、工程概况：（一）建设单位：妇幼保健院（儿童医院）（二）工程名称：妇幼保健院（儿童医院）建设项目（三）地勘单位：基础工程公司（四）设计单位：建筑设计研究院（五）监理单位：工程项目管理有限公司（六）建筑地点：（七）工程施工许可证号地字24900002010026 号，发证日期2012.11。（八）工程简况：、本建筑为二层地下室、 地上十五层的钢筋混凝土框架 - 剪力墙结构。设计耐久年限为二级

2、（ 50 年），抗震设防烈度为小于 6 度设防；建筑分类和耐火等级为甲类一级。、本建筑每层层高：地下室为 4 米、裙楼共四层，一 十五层为 4.4 米、地上共十五层 , 建筑总高 60.7 米。建筑占地面积 2832.42 平方米，总建筑面积 25152.53 平方米。、墙体均为加汽砌块填充墙，墙厚 200；出屋面部分墙体为 M5水泥混合砂浆砌 MU10水泥标砖砌体。、楼、地面为水泥砂浆整体楼地面；内墙面均为水泥混合砂浆底；天棚装饰为混合砂浆底；外墙面刷外墙漆。二、施工依据（一）建设工程监理规范GB50319-2000（二）建设工程施工质量验收统一标准GB50204-2013装饰设计工程有限公

3、司第1页共6页二次精装修设计及施工工程自评报告（三）建设装饰装修工程施工质量验收规范GB50202-2001（四）国家现行的有关法律、法规及相关验收规范；（七）设计施工图（八）施工承包合同（九）经审批的施工组织设计三、施工情况（一）施工准备熟悉施工图纸， 了解现场情况。 检查施工设备状态和安排特殊工种人员上岗。学习技术资料，操作规程，施工工艺和质量标准，向班组工人技术交底，制定质量保证措施。（二）施工要求实行班组自检、互检、上下道工序交接检。关键部位或工序要求施工工长旁站指挥，对隐蔽工程检查，工序交接检查并填写报验资料。（三）装饰装修工程施工步骤为确保工程目标的实践，选派有丰富施工经验的项目经

4、理及项目管理人员组成项目经理部进驻现场施工，公司在人力、财力、物力上全面确保该项目的顺利施工。同时全面实行项目经济责任制和项目成本核算制，实现管理层与劳务层两个层次的真正分离。管理层人员要做到高效、精干。劳务人员在实行严格的进场教育的同时，不断开展技能培训，以严格的管理，保证工作任务的完成，实现真正的动态管理。该工程施工总体贯彻先地下、后地上、先土建、后安装的原则组织施工。工期安排主要围绕如何缩短工期为主线，以土建工程为主，水、电、暖通工程穿插施工，主体结构工程于 201 5 年 4 月验收合格后就全面进入装饰装修阶段。（四）装饰装修工程工程质量保证措施装饰设计工程有限公司第2页共6页二次精装

5、修设计及施工工程自评报告1）、健全的项目经理部、 高素质的管理人员是保证目标承诺的根本。选好项目经理和项目管理人员，建立一支高水平的项目管理队伍。另外加强对操作工人的培训，提高工人素质，选择好作业班组以保证工程质量和进度。2）、完善质量保证体系，使工程施工全过程处于受控状态。建立各级管理人员的岗位责任，明确项目管理人员的质量职责，将责任落实到人，树立谁施工谁负责质量的观念，加强工程质量的自我控制。从建立质量责任制入手，形成上下齐心抓质量，使每人都有强烈的质量意识和紧迫感，把质量监控与质量自控结合起来，通过质量监督来促进质量自控能力的提高。在质量上实行重奖重罚的激励机制，激发职工提高工程质量的内

6、在动力。3）、严格执行标准、规范和规程，不断提高工程质量施工前认真学习国家有关工程质量的标准、规范、规程和设计图，建立质量受控文件统计表，编制确实可行的施工方案。施工过程中必须认真执行国家有关工程质量的标准、规范和规程，坚持合理的施工程序，按设计图纸和施工规范施工，建立工序控制工作标准和技术复核制度，严肃施工工艺纪律，实行施工过程中的标准化、程序化。积极采用新技术、新工艺、新材料不断提高工程质量。4）、选择“合格”厂家，保证优质材料的供应材料质量的好坏直接影响工程质量，使用的各种材料、半成品其质量品种规格都必须符合设计要求和国家标准，并必须具备出厂合格证，要求取样检验的材料必须先检验合格后方可

7、使用。四、装饰装修工程工程施工过程装饰装修工程工程整个施工过程均按照设计要求和有关施工操作规程装饰设计工程有限公司第3页共6页二次精装修设计及施工工程自评报告进行组织施工，并坚持三级自检和工序报验制度，施工过程中坚持工序报验报验制度，施工过程中未发生任何质量事故，杜绝不合格工序带入下道工序。隐蔽工程事先进行预检及隐检，并作隐蔽记录，然后报监理、甲方和主管部门验收，整个施工过程符合规范及设计要求。四、装饰材料厂合格证47 份，进场复检报告47 份，见证取样记录7 份，见证率 100%。五、装饰装修分部工程检验批评定情况：装饰装修分项工程检验批严格按照规范进行划分：石材幕墙工程检验批 4 个，玻璃

8、幕墙工程检验批2 个，钢结构组装工程检验批1 个。暗龙骨吊顶检验批11 个、明龙骨吊顶工程检验批7 个，室外工程共计25 个。电线，电缆穿管和线槽缆敷线工程检验批61 个、普通灯具安装工程检验批12 个，开关安装工程检验批21 个、饰面砖粘贴工程检验批17 个，砖面层装饰工程检验批20 个、水性涂料涂刷工程检验批14 个。室内装饰工程共计 145 个，安装工程：护士站台安装工程检验批3 个、护栏，扶手安装过程检验批 1 个。铝合金玻璃隔断安装工程检验批1 个、1-4 卫生间隔断工程检验批 1 个。特种门安装工程检验批2 个，共计 8 个装饰装饰检验批汇总表序号分部工程名称检 验 批评定情况备注

9、数1石材幕墙检验批4合格2玻璃幕墙检验批2合格3钢结构组装工程1合格装饰设计工程有限公司第4页共6页二次精装修设计及施工工程自评报告4明龙骨吊顶工程7合格5暗龙骨吊顶工程11合格6电线，电缆穿管和线61合格槽缆敷设工程7普通灯具安装12合格8开关安装工程21合格9饰面砖粘贴工程17合格10砖面层装饰工程20合格11水性涂料装饰工程14合格12护士站台安装3合格13护栏，扶手安装工1合格程14铝合金玻璃隔断安1合格装工程151-4 楼卫生间隔断1合格安装工程16特种门安装工程2合格装饰设计工程有限公司第5页共6页二次精装修设计及施工工程自评报告六、在施工过程中没有违法、违规、及违反工程建设标准强

10、制性条文的有关规定、 质量符合施工设计文件和合同要求、符合国家有关规范规定、各分项工程质量达到建筑工程质量验收统一标准（GB50300 2013）和相关规范的有关规定。我公司对该分部工程自评为合格。综合评述：装饰装修分部工程符合设计要求，能达到现行验评规范要求的验收标准，自评合格。装饰设计工程有限公司项目部2016年7月23日赠送资料青花鱼（北京）健康产业科技有限公司2018 年财务分析报告. 主要会计数据摘要. 基本财务情况分析2-1资产状况截至 2011 年 3 月 31 日，公司总资产20.82 亿元。2-1-1资产构成装饰设计工程有限公司第6页共6页二次精装修设计及施工工程自评报告公司

11、总资产的构成为：流动资产10.63 亿元，长期投资3.57 亿元，固定资产净值5.16 亿元，无形资产及其他资产1.46 亿元。主要构成内容如下：流动资产：货币资金 7.01 亿元，其他货币资金 6140 万元，短期投资净值 1.64 亿元，应收票据2220万元，应收账款3425 万元，工程施工6617 万元，其他应收款1135 万元。长期投资： XXXXX2 亿元， XXXXX1.08 亿元， XXXX3496 万元。固定资产净值： XXXX 净值 4.8 亿元， XXXXX 等房屋净值 2932 万元。无形资产： XXXXXX 摊余净值 8134 万元， XXXXX 摊余净值 5062 万

12、元。长期待摊费用： XXXXX 摊余净值 635 万元， XXXXX 摊余净值 837 万元。2-1-2资产质量(1)货币性资产：由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，共计9.48 亿元，具备良好的付现能力和偿还债务能力。长期性经营资产：由 XXXXX 构成，共计 5.61 亿元，能提供长期的稳定的现金流。短期性经营资产：由工程施工构成，共计6617 万元，能在短期内转化为货币性资产并获得一定利润。(4)保值增值性好的长期投资：由XXXX 与 XXXX 的股权投资构成，共计3.08 亿元，不仅有较好的投资回报，而且XXXX 的股权对公司的发展具有重要作用。以上四类资产总计18.83

13、亿元，占总资产的90% ，说明公司现有的资产具有良好的质量。2-2负债状况截至 2011 年 3 月 31 日，公司负债总额10.36 亿元，主要构成为： 短期借款 ( 含本年到期的长期借款)9.6亿元，长期借款5500 万元，应付账款707 万元，应交税费51 万元。目前贷款规模为10.15 亿元，短期借款占负债总额的93% ，说明短期内公司有较大的偿债压力。结合公司现有 7.62 亿元的货币资金量来看，财务风险不大。目前公司资产负债率为49.8% ，自有资金与举债资金基本平衡。装饰设计工程有限公司第7页共6页二次精装修设计及施工工程自评报告2-3经营状况及变动原因扣除 XXXX 影响后，

14、2011 年 1-3 月 (以下简称本期)公司净利润605 万元，与 2010 年同期比较 (以下简称同比 )减少了 1050 万元，下降幅度为63% 。变动原因按利润构成的主要项目分析如下：2-3-1主营业务收入本期主营业务收入3938 万元，同比减少922 万元，下降幅度为19% 。其主要原因为：(1)XXXX 收入 3662 万元，同比增加144 万元，增长幅度为4.1% ，系 XXXXXXXXXXX增加所致。(2)XXXXX126万元，同比增加3 万元，增长幅度为2% ，具体分析详见“重要问题综述4-1 ”。(3) 工程收入 150 万元，同比减少1069 万元，下降幅度为88% ，原

15、因是：一、本期开工项目同比减少;二、 XXXX 办理结算的方式与其他工程项目不同。通过上述分析可见，本期收入同比减少的主要原因是工程收入减少。如果考虑按XXXX 项目本期投入量2262 万元作调整比较， 则：本期工程收入同比增加1193 万元，增长幅度为98%; 本期收入调整为6200万元，同比增加1340 万元，增长幅度为28% 。2-3-2主营业务成本本期主营业务成本1161 万元，同比减少932 万元，下降幅度为45% 。按营业成本构成，分析如下：(1)XXXX 营业成本993 万元，同比增加102 万元，增加幅度为11% 。主要原因是XXXXXXX 计入成本的方式发生变化，去年同期按摊

16、销数计入成本，而本期按发生数计入成本，此项因素影响数为117 万元。工程成本 168 万元 (直接成本 144 万元，间接费用 24 万元 )，同比减少 1034 万元，下降幅度为 86% 。主要原因是：开工项目同比减少，使工程直接成本减少1002万元，下降幅度为 87%;开工项目同比减少，以及机构调整后项目部人员减少，使工程间接费用同比减少32 万元，下降幅度为57% 。已开支的工程间接费用占计划数的26% 。通过上述分析可见，本期营业成本减少的主要原因是工程成本的减少。2-3-3其他业务利润装饰设计工程有限公司第8页共6页二次精装修设计及施工工程自评报告本期其他业务利润41 万元，同比增加

17、15 万元，增长幅度为58% 。其主要原因是：其他业务收入 44 万元，同比持平。(2) 其他业务支出3 万元，同比减少15 万元，下降幅度为85% 。原因是：撤销资产经营分公司后，相关业务由 XXXX 部进行管理，除税费外没有其他直接费用。2-3-4管理费用本期管理费用883 万元，同比增加425 万元，增加幅度为93% 。主要原因是：奖金 515 万元，同比增加 375 万元，主要原因是：总额差异：2010 年考核奖 515 万元较 2002 年考核奖457 万元在总额上增加了58 万元 ;时间差异：2009 年考核奖 457 万元中的 317 万元计列入2009 年的成本费用，在2010

18、 年实际计列成本费用的考核奖为140 万元。而2010 年考核奖515 万元全额计列在2011 年，形成时间性差异317 万元。工资附加费 78 万元，同比增加 70 万元，主要是 2010 年考核奖形成的时间性差异。董事会经费 21 万元，同比增加 16 万元，原因是：总额差异：2002 年董事领取半年津贴，2010 年董事领取全年津贴。时间差异：2002 年董事津贴在2010 年陆续发放，2010 年董事津贴集中在2011 年 1 月发放。(4)本期转回已计提的坏账准备5 万元，而去年同期是计提了坏账准备56 万元，主要系去年同期对暂未收到的 XXXX 收入 830 万，计提了坏账准备50

19、 万元。本期对暂未收到的XXXX 收入采用个别认定法，不予计提坏账准备。因此，坏账准备对管理费用的影响减少了61 万元。本期暂未收到的XXXX 收入为 2242 万元，原因是： XXXXXXXXXXXXXXXX。经与 XXXX 公司协商， XXXX公司于 4 月 15 日前将全数结清所欠款项。2-3-5财务费用本期财务费用1204 万元，同比增加680 万元，增加幅度为130% 。原因是：贷款规模增大：本期银行贷款平均规模为10.25 亿元，去年同期为4.72 亿元，增加了5.53 亿元，增幅装饰设计工程有限公司第9页共6页二次精装修设计及施工工程自评报告为 117% 。贷款利率提高：自201

20、0 年 9 月存款准备金率上调至7% 以来，各家银行普遍出现惜贷现象，我公司的新增贷款不再享受按基准利率下浮10% 的优惠利率。2-3-6投资收益扣除 XXXX 影响后，本期投资收益217 万元，同比减少111 万元，下降幅度为34% 。按构成内容分析如下：国债收益本期国债方面取得的收益为56 万元，同比减少213 万元，下降幅度79% 。主要原因是：投入资金的规模减小：本期投入资金的平均规模为1.73 亿元，同比减少8854 万元，下降幅度为34% 。实现收益的时间性差异：投资收益何时实现，取决于国债买卖、兑息时间和有关投资协议约定时间。(2) 股票收益本期股票方面取得的收益为575万元，同

21、比增加 551 万元。原因是：本期公司组织资金5.78 亿元，申购到 158 万股 TCL 新股，获利 575万元。(3) 跌价准备按 2011 年 3 月 31 日的收盘价计算，公司所持国债的市价为1.64 亿元，本期计提了跌价准备414 万元，而去年同期是转回已计提的跌价准备38 万元，因此跌价准备对投资收益的负影响同比增加452 万元。2-3-7 营业外支出净额本期营业外支出净额18 万元，同比增加了24 万元，主要因素是：(1) 本期报废4 辆汽车，帐面净值14万元 ;(2) 本期发生办理已转让的房屋的产权证费用3 万元，属于去年同期体现的转让房屋收益6 万元的滞后费用。2-3-8经营

22、状况综述本期净利润同比下降幅度较大的主要原因是管理费用和财务费用的大幅增加、投资收益减少所致。从具体的分析来看：一、造成费用增加的因素在控制范围内;二、投资收益的减少是受国债市场价格下跌影响。装饰设计工程有限公司第10页共6页二次精装修设计及施工工程自评报告(1)管理费用增加的因素中，最主要的是考核奖的时间性差异。在形成原因上是XXXXXXXXXXXXXXX，而采取的一种处理策略。此因素已考虑在2011 年预算中，对2011 年经营目标不会产生影响，只是费用的期间性的表现。扩大后的贷款规模，仍控制在董事会的授权范围内。随着下半年可转债的发行，公司对贷款规模的调整，财务费用会相应减少。(3)国债

23、市场价格下跌，属不可控因素。若国债价格不恢复，对实现2011 年经营目标有较大影响。. 预算完成情况及分析3-1收入收益类本期收入、收益共计4195 万元，完成收入总预算3% ，扣除 XXX 因素和 XXXX 项目的影响，完成收入总预算 6% 。按预算项目分析如下：XXXXX 收入 3661 万元，完成预算 25% 。XXXXX 收入 126 万元，完成预算 24% 。(3)工程收入 150万元，完成预算 0.3% ，具体分析详见“重要问题综述3-2 ”。(4)其他业务收益41 万元，完成预算 57% ，剔除费用支出减少因素，完成预算36% ，主要原因是收入实现的期间性。(5)短期投资收益21

24、7 万元，完成预算 11% ，主要原因是本期计提414 万元跌价准备， 具体分析详见 “重要问题综述4-2 ”。追加短期投资收益本期无，主要原因是：计划用于追加短期投资的资金是发行可转债后暂时闲置的资金，属于时间性差异。XXXX 的现金股利目前尚未取得，若本年确能收到，则属于时间性差异。否则，将形成本年目标利润的缺口。3-2成本费用类本期成本、费用共计3484 万元，占支出总预算3% ，扣除 XXX 项目和可转债发行费用的影响后，占支出装饰设计工程有限公司第11页共6页二次精装修设计及施工工程自评报告总预算 6% 。按预算项目分析如下：XXXX 成本 993 万元，占预算 20% ，按预算项目

25、分析如下：人员经费197 万元，占预算27% 。办公经费28 万元，占预算21% 。日常维护费33 万元，占预算13% 。专项维护费196 万元，占预算12% ，主要原因是大部分预算项目尚未实施。折旧与无形资产摊销539 万元，占预算25% 。(2)工程结算成本168 万元，占预算0.3% ，具体分析详见“重要问题综述4-3 ”。(3)管理费用 883万元，占预算 43%，扣除一些费用项目的期间性影响后，完成预算24% ，具体分析详见“重要问题综述4-4 ”。财务费用 (利息净支出 )1204 万元，占预算 33% ，主要原因是资金计划中的上半年贷款规模大于下半年，使此项费用发生不均衡。具体分

26、析详见“重要问题综述4-4 ”。营业外支出净额 18 万元，占预算 5% ，主要原因是列入预算事项尚未进行处理。3-3预算分析综述本期净利润605 万元，完成全年预算7% ，如果对 XXXX 收益按预算平均季度收益250 万元进行预计， 本期净利润调整为855 万元，完成预算9.6% 。从以上预算项目的分析来看，未完成预算的主要原因在于：本期利润构成中工程利润和投资收益与预算存在重大差距，将在“重要问题综述”里进行详细分析。4 .重要问题综述及建议4-1 XXXXX收入增长分析XXXX 本期收入126 万元，同比增加3 万元，增长幅度为2% 。根据有关部门的统计数据，XXXX 车辆通行情况与收

27、入情况如下表：XXX 同比增长了14% ，总收入同比只增长2% ，原因是XXXXXX 在结构上发生了较大变化。本期98.4%的车流量集中在收费单价较低的XXXX 和 XXXX 上。装饰设计工程有限公司第12页共6页二次精装修设计及施工工程自评报告建议：公司相关部门对XXX 和 XXX 下降的情况进行分析，找出下降原因。4-2国债跌价幅度较大国债价格主要受资本市场供求关系和资本流向的影响，但是国债的到期价值是确定的，计提的跌价准备能在兑息和兑本时得到补偿。所以，计提的跌价准备在卖出国债前本质上是一种浮亏。所获投资收益与资金成本的差额，才是衡量投资损益的标准。国债价格在一定空间内与股市行情基本呈负

28、相关。从本年股市行情来看，有持续走好的可能，国债价格在短期内可能难以上涨。2011年短期投资收益预算1900 万元 (不含追加投资收益)，若国债价格迟迟不上涨，计提的跌价准备将无法转回，对完成2011 年的经营目标会产生很大影响。对比 2010 年 12 月 31 日与 2011 年 3 月 31 日的市场价格， 各类国债跌价幅度为2.1% 4.1% 。除 21(07)外的其余国债品种均已跌破面值，跌破面值幅度为5.35% 9.56% 。建议：公司根据目前市场行情进行专题研究，制定出应对措施。4-3工程项目完成量不足鉴于工程项目收入与成本的相关性，应按2011 年经营目标，着重从完成工程利润预

29、算情况来分析。现按以下已经落实的工程项目(不含 XXXX 项目 )，对工程收入和工程利润进行分析调整：(1)XXXX 本年完工，可按合同计算的收入为2 亿元，预计工程利润为1200 万元。(2)目前 XXXXX 工程已签订正式合同，合同总价1400 万元，合同工期14 个月，可考虑本年进度按 900万元计算，预计工程利润18 万元。分析调整后，可实现的项目工程收入为21050万元，可实现的工程利润为1200 万元。2011年工程利润预算为2012.72万元 (不含 XXXX 项目 )，可实现的工程利润为1200 万元，在剩余的9个月内，应以新增工程项目来实现812.72万元工程利润。按工程利润率为3% 计算，每月新增工程项目的完成量应达到3000 万元。建议：积极寻求新的工程项目，在重点考虑大型项目的同时，也应适当关注一些利润率较高的中小型