新乡市同仁祥实业有限公司管理制度

1、 新乡市同仁祥实业有限公司 企业管理制度第 页 新乡市同仁祥实业有限公司 企业管理制度第 页企业管理制度目录第一章 管理大纲 2第二章 员工守则 3第三章 人事管理 3 第一节 总则 3 第二节 编制及定编 4 第三节 员工的聘(雇)用 4 第四节 工资、待遇 6 第五节 假期及待遇 6 第六节 辞职、辞退、开除 7 第七节 附则 8第四章 财务管理 9 第一节 总则 9 第二节 会计核算原则及科目报表 10 第三节 资金、现金、费用管理 14 第四节 工资及奖金 16 第五节 税收及利润分配 17 第六节 利润上交和库存物资财务管理 17 第七节 会计凭证和档案保管 17第五章 行政管理 1

2、8 第一节 总则 18 第二节 文件收发规定 18 第三节 文印管理规定 19 第四节 电脑的管理规定 20 第五节 办公用品领用规定 20 第六节 电话使用规定 21 第七节 车辆使用管理规定 21 第八节 集体宿舍管理规定 22第六章 经济合同管理 23 第一节 总则 23 第二节 涉外经济合同的签订 23 第三节 经济合同的审查批准 25 第四节 经济合同的履行 27 第五节 经济合同的变更、解除 27 第六节 经济合同纠纷的处理 28 第七节 经济合同的管理 31第七章 奖罚制度 33 第一节 奖励 33 第二节 处罚 34第八章 企业印章、信函管理制度 36第九章 部门职能 36 第

3、一节 行政部部门职能 37 第二节 计划采购部部门职能 38 第三节 国际事业部部门职能 39 第四节 计划财务部部门职能 40新乡市同仁祥实业有限公司企业管理制度第一章 管理大纲第一条 为了加强企业管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。 第三条 公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或

4、破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习专业知识，熟练掌握专业技能，努力提高职业素质和水平，造就一支思想和业务双过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议。第十二条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得

5、”、“奖勤罚懒”、“奖优罚劣”的分配制度。 第十三条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十四条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十五条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则 第十六条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十七条 维护公司声誉，保护公司利益。 第十八条 服从领导，关心下属，团结互助。 第十九条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十条 努力学习，提高水平，精通业务。 第二十一条 积极进取，勇于开拓，创新贡献，高度责任心。第三章 人事

6、管理第一节 总则 第二十二条 为进一步完善人事管理制度，根据公司章程之规定，制定本制度。 第二十三条 公司对员工实行合同化管理。 第二十四条 公司人力资源部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节 编制及定编 第二十五条 公司各职能部门、下属公司、企业，用人实行定员、定岗。 第二十六条 公司职能部门及下属公司、企业的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。 第二十七条 因工作及生产，业务发展需要、各部门、下属公司、企业需要增加用工的，必须按规定履行手续后方准实

7、施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。 第二十八条 下属公司、企业需雇用临时工人的，必须提前10天做出计划报总公司人力资源部审批，批准后由人力资源部统一安排。 第二十九条 人力资源部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第三节 员工的聘（雇）用 第三十条 各部门、下属公司、企业对聘（雇）用员工应遵照按需定岗，高效精简、择优录用的原则。可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择优录用，任人唯贤。 第三十一条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同并共同遵守。 第三十二条 公司聘用的员工，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。也可以毛遂自

8、荐。 第三十三条 各级员工的聘任程序如下： 1.总经理，由董事长提名董事会聘任； 2.副总经理、总经理助理、总会计师等高级职员，部门主任（部长）及下属公司、企业经理，由总经理提请董事会聘任； 3.部门副主任（副部长）、下属公司、企业副经理及会计人员，由总经理聘任； 4.其他员工，经总经理批准后，由人力资源部及下属公司、企业经理聘任。 上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。 第三十四条 各部门、下属公司、企业确需增加员工的，按如下原则办理。 1.先在本部门、本公司、企业内部调整； 2.内部无法调整的，报请人力资源部在公司系统内调配。 3.本系统内无法调配的，由用人单位提出计划，报总经理批准后，由

9、人力资源部进行招聘。 第三十五条 新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写聘用员工审批表、员工登记表和转正申请表，转正申请表由个人提出申请理由，实习部门签署意见，行政部审核批准并拟定工作岗位，行政部要对用人部门和财务部发出用人通知书。 第三十六条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。培训由人力资源部负责。 员工试用期间（相互认知期）分为认知期和适应期。认知期为15个工作日，应聘者在公司试工不满15个工作日的，不计考勤，不计发薪酬和福利；满15个工作日的应聘者，由人力资源部考察其现实表现和工作能力，做出决定，为其办理试用手续。适

10、应期为3个月。适应期期间的工资，按公司规定发给。 第三十七条 员工适应期满，由用人单位做出鉴定，提出是否录用的意见，人力资源部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘（雇）用合同；决定不录用者说明原因婉言辞退。 第三十八条 临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报人力资源部备案。第四节 工资、待遇 第三十九条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。 第四十条 公司执行董事会批准实行的工资系统标准。 第四十一条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”、“奖勤罚懒、奖优罚劣”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 第四十二条 员工的工资，

11、由决定聘用者依照前条规定确定，由人力资源部行文通知财务部门发放。 第四十三条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位和部门可将材料（提级和奖励表格）报人力资源部及有关部门审核，经总经理批准后予提级和奖励。 第四十四条 公司按照国家有关规定为员工办理保险。（由个人提出申请，公司批准实行） 第四十五条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。 第四十六条 员工的奖金由公司、下属公司、企业根据实际效益按有关规定提取、发放。第五节 假期及待遇第四十七条 国家法定节假日，公司有权根据实际情况调整假期。第四十八条 在海外工作的员工享有休假待遇。具体如下： 1.员工在海外公

12、司工作满1年后，开始享有休假待遇；一年可休假1次30天（含路程日期）； 2.员工休假按公司有关规定报销往返机票，超过规定的费用自理； 3.员工休假必须经人事部批准；未经批准的按旷工处理；4.员工休假期间的伙食费、住宿费、行李托运费及参观游览等费用，均由员工处理，不得报销；5.员工在规定休假期间，公司发放基本生活费。（由财务部和行政部制定） 第四十九条 婚假：法定婚假3天，假期内工资照发。 第五十条 产育假：产假90天，含产前休假。（具体说明见细则） 第五十一条 员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假5天；假期期间工资照发。第六节 辞职、辞退、开除 第五十二条 公司有权辞退不合格的员工。

13、员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 第五十三条 试用人员在适应期内辞职的应向人力资源部提出辞职报告，到人力资源部办理辞职手续。 第五十四条 员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。 第五十五条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经上一级领导批准后，由人力资源部办理辞职手续。 第五十六条 员工未经批准而自行离职的，公司可取消其一切福利待遇，并按旷工处理，不予办理任何手续；给公司造成损失的，追究其法律责任。 第五十七条 员工或用人单位认为其现工种不适合的，可向人力资源部申请在公司内部调换

14、另一种工作。在调换新工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。 第五十八条 员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 第五十九条 公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，人力资源部核实，对符合辞退的，经领导批准后，通知被辞退的员工到人力资源部办理辞退手续。未经人力资源部核实和领导批准的，不得辞退。 第六十条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到人力资源部办理终止合同手续。 第六十一条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯

15、罪的，公司有权予以开除。 第六十二条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料。否则，人力资源部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第七节 附则 第六十三条 公司属下各公司、企业的人事管理，均适用本制度。第六十四条 本制度由人力资源部负责执行。人力资源部可依据本制度制订有关实施细则，报总经理批准后实施。第四章 财务管理第一节 总则第六十五条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第六十六条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经

16、济实力为宗旨。第六十七条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第六十八条 公司及全资下属公司、企业的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。 第六十九条 各级财务部门都必须建立稽查制度。 出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。第七十条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。第七十一条 各个部门必须切实保障财会人员依法行

17、使职权和履行职责。第七十二条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时报告。公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。第七十三条 财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。第七十四条 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公

18、章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部经理进行监交；计划财务部经理的交接，由财务总监会同本单位领导进行监交。第二节 会计核算原则及科目报表第七十五条 公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第七十六条 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。第七十七条 记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制。以人民币为记账位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业

19、应选定一种货币为记账本位币。第七十八条 一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。第七十九条 公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。第八十条 公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设帐。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。第八十一条 公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。第八十二条 凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规

20、定期限内投入资本。具体如下：1.以现金投资的，应以收到或汇入开户银行的日期和金额作为记账依据；2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记账依据；3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记账依据；4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。第八十三条 公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记账，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入账，在利润表中单独反映。第八十四条 公司对境外的投资或在境外购置房屋等固定资产，必须经董事会批准后方可行。第八十五条 长期借

21、款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。第八十六条 公司以单价500元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：1.房屋及其他建筑物；2.机器设备；3.电子设备（如电脑、复印机、电传机等）；4.运输工具；5.其他设备。第八十七条 各类固定资产折旧年限为：1.房屋及建筑物20年；2.机器设备（含室内装修）5年；3.电子设备、运输工具3年；4.其他设备2年。第八十八条 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。第八十九条 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工

22、商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。第九十条 固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。第九十一条 盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价减累计折旧后的差额转入公积金。第九十二条 盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。第九十三条 报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。第九十四条 公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固

23、定资产明细账进行核算。第九十五条 凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。第九十六条 公司主要的会计报表有如下几种： 1.资产负债表（年、季、月）； 2.损益表（年、季、月）；3.股息红利分配方案（年度）；4.财务状况变动表（年度）；5.专用基金明细表（半年）；6.固定资产增减变化表（月）；7.银行贷款增减变化表（月）；8.现金出纳月终盘存表（月）；9.提取坏帐准备金明细表（月）；10.应收、应付和预付款项明细表（月）。第三节 资金、现金、费用管理第九十七条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费

24、，良好运用，提高效益。第九十八条 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。第九十九条 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄 。第一百条 银行账户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，法人私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。第一百零一条 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收顶支记账。各单位应按月与银行对账单核对，未达收支，应做出调节表逐笔调节平衡。第一百零二条 财会人员办理信汇、电汇、票汇（含

25、自带票汇）、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。付款审批单由项目经办人负责办理报批，逐级报批，经董事长批准后方可执行。同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向董事长或财务总监请求处理。第一百零三条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人）凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报董事长批准。第一百零四条 公司及 各单位应建立资金回笼情况的跟踪制度。并按月汇总后

26、上报计划财务部。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。第一百零五条 公司各单位库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。第一百零六条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。第一百零七条 严禁代外单位或私人转账、套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。第一百零八条 严禁将公款存入私人账户，违者按贪污论处。第一百零九条 现金日记账必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。第一百一十条 公司各单位会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证抄账相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第一百一十一条 领用空白支票

27、，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。第一百一十二条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经董事长批准后方能报销付款。第一百一十三条 商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经董事长批准后才能报销。第一百一十四条 业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，提取的比例由董事长确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。第一百一十五条 非生产性的特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金列支。第一百一十六条 各单位购置固定资产（包括维

28、修、租用），必须先立项、做出预算，报经批准后才能购置。第一百一十七条 公司对中、长期投资要选好投资项目，节约投资费用，缩短投资回收期，提高投资效益。计划财务部必须对投资的可行性报告提出评估意见，并加强对投入产出资金的管理。 第一百一十八条 严禁下属公司、企业为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。第一百一十九条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。领导批件必须附入有关发票、单据后面入账备查。第四节 工资及奖金第一百二十条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第一百二十一条 公司员工年

29、度工资及资金总额，由计划财务部按章程的规定拟订。第一百二十二条 员工的工资标准和奖励方法，由计划财务部提出方案，报董事长审定。第一百二十三条 下属公司、企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度，具体办法由计划财务部拟订，报董事长审定。第一百二十四条 下属公司、企业的资金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取，采取平时预提、年终结算的方法，提取比例由计划财务部拟订，报董事长审定。第五节 税收及利润分配第一百二十五条 公司及下属公司、企业依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。第一百二十六条 税后利润的分配按章程的规定执行。第六节 利润上交和库存物资财务管理第一百二十七条 下属公司、企业应上交公司的

30、利润（含基数利润和分成利润），必须在当年12月底前上交70%，余下30%在下年3月底前交清。对不按时全额上交的单位，公司按银行同期贷款利息最高利息率加30%计收利息。第一百二十八条 仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表，报表同时抄送上级财务部门。第一百二十九条 仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表，盈亏表同时抄报计划财务部。第一百三十条 对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。第七节 会计凭证和档案保管第一百三十一条 各下属公司、企业必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代

31、开发票，违者处发票额15%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金，情节严重的追究法律责任。第一百三十二条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。第一百三十三条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。采用电子计算机记账的，机器储存和输出的会计记录视同会计账簿，应专人负责妥善保管，至少15年。第一百三十四条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。第五章 行政管理第一节 总则 第一百三十五条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理

32、水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。第二节 文件收发规定 第一百三十六条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属公司文件由行政部拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。 属于秘密的文件，核稿人应该盖“保密文件”章，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送，并且登记入册。 第一百三十七条 已签发的文件由核稿人登记，并按“企、董、办、”等内容编号后，送行政部打印。 第一百三十八条 文件由行政部负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。 第一百三十九条 文件由行政部负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件

33、人等事项登记清楚，并报告报送结果。 第一百四十条 经签发的文件原稿送保密（档案）室存档。 第一百四十一条 外来的文件由行政部专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。第三节 文印管理规定 第一百四十二条 文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。 第一百四十三条 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门经理签署。 打印文件，传真、电传，复印文件资料，均需分类逐项登记，以备查验。 文印人员必须按时、按质、按量完成每项打字、电传、传真、复印任务，不得积压、迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇

34、不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 第一百四十四条 电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。 第一百四十五条 复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。 第一百四十六条 原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确定需要，经办行政部部长批准后办理登记，如需收费的，办理收费手续，转交财务。 收费标准由计划财务部确定。收据由计划财务部出具。所收取的费用及时上交计划财务部。 第一百四十七条 公司员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 第一百四十八条 严禁

35、私事使用传真电话。违犯者除补交电话费外，并视情节轻重给予罚款处理，屡教不改者予以除名。第四节 电脑的管理规定第一百四十九条 每位员工应正确使用电脑，注意保养和维护，第一百五十条 工作期间不得用电脑玩游戏和其它娱乐活动第一百五十一条 不得在工作期间进行私人聊天第一百五十二条 不得在工作期间利用电脑做非公司内的其它工作第一百五十三条 不得随意加载非正常网站第一百五十四条 注意保存和保密公司相关文件，对于有关必须上传、下传或转存的文本要及时传送转存，不得拖延，造成工作延误和损失的，将追究责任，给予相应处罚和处理第一百五十五条 长期脱离电脑的，应急及时关闭机器，切断电源。第五节 办公用品领用规定 第一

36、百五十六条 公司各部门所需的办公用品，由行政部统一购置，各部门按实际需要领用。 第一百五十七条 各部门专用的表格，由各部门制定格式，行政部统一订制。 第一百五十八条 办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 第一百五十九条 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。 第一百六十条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由行政部长审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第六节 电话使用规定 第一百六十一条 电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。第一百六十二条 公司按规定额定每个员工的手机月消费额，超额部分由员工

37、自己承担，特殊情况需公司增加的，须经主管经理批办，报公司财务备案。禁止员工为私事拨打长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。第七节 车辆使用管理规定 第一百六十三条 公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向行政部（车队）报告，说明用车事由、地点、时间。由行政部（车队）根据需要统筹安排派车。 第一百六十四条 下班后或节假日需用车的，必须事先报送用车计划给行政部（车队），否则按私事用车处理。 第一百六十五条 车辆归行政部统一管理（安排使用），下设车队，具体负责公用汽车的保养与使用 第一百六十六条 外单位借车，需经行政部同意，总经理批准后由车队长安排。 第一百六十七条 车辆

38、驾驶：专人专车，专车专管。 第一百六十八条 车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。 第一百六十九条 车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。 第一百七十条 司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。 第一百七十一条 按照国家及地方对车辆应办的各项法规手续，由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人承担。第八节 集体宿舍管理规定 第一百七十二条 住集体宿舍的员工应服从管理、及床位分配，做到团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。 第一百七十三条 住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必须照价赔偿。 第一百七十四条 住

39、宿员工应自负房租、水电费、卫生费等，如过期不交费而被罚款、断水、断电等，责任自负。 第一百七十五条 集体宿舍内不得私自留宿他人，违者视情节轻重处理。特殊情况需留宿的，须先报告办公室或宿舍负责人同意。 第一百七十六条 不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束，以免影响他人休息。不准在宿舍内干违法乱纪的事。 第一百七十七条 员工搬离集体宿舍时，须将所领用的公物交还给公司。 第一百七十八条 凡调出公司的员工，必须在办理调动前退还住房，否则公司有权不办理调动手续。第六章 经济合同管理第一节 总则 第一百七十九条 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据经济合同法及其他有关法

40、规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第一百八十条 公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。 第一百八十一条 经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。部门负责人及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。第二节 经济合同的签订 第一百八十二条 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 第一百八十三条 对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责

41、，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无权对外签约。 第一百八十四条 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否有经营权、是否有履约能力及其资信情况。对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。 第一百八十五条 签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 第一百八十六条 签订经济合同，如涉及公司内部其他部门的，应事先在内部进行协调一致后签约。 第一百八十

42、七条 经济合同除即时清结者，一律采用书面格式（特殊情况经主管领导批准可采用电子或口头邀约格式）、统一的经济合同文本。 第一百八十八条 合同对双方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是： 1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。 2.正文部分，注意：准确标注商品全称、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色；是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理差错率及自然损耗率等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价格、付款方式，履约责任和履约方式要明确。 3.结

43、尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章公章或合同专用章和法人及被授权人签字，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。第一百八十九条 签订经济合同，除合同履行地在我住所所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市、区、县人民法院管辖；涉外合同处理纠纷的第一方式是国际贸易仲裁，第二才是在签约时应力争协议合同由我方所在市、区、县人民法院管辖。 签订销售合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，赊销金额在10万元以下的由下属公司、企业经理审批，10至20万元的由总公司主管副总经理审批，20万元以上的由总经理审批，50万元以上的由董事长审批。 第一百九十条 任何人对外签订合同，都必须以维

44、护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋 取私利，违者依法严惩。第三节 经济合同的审查批准 第一百九十一条 经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 第一百九十二条 经济合同审批权限如下： 1.下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。 2.下列合同由总公司总经理或其授权人审批： 标的超过100万元的； 预付定金或预付货款超过10万元的； 联营、合资、合作合同； 重大涉外合同。 3.下列合同由董事长审批： 标的超过500万元的； 投资100万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

45、4.标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。 5.法律顾问室负责对下列合同进行审查：董事会、总经理委托审查的合同；内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。法律顾问室主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。 第一百九十三条 经济合同审查的要点是： 1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定；当事人的意识、标的是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。 2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切

46、无误。 3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 第一百九十四条 根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 第一百九十五条 经济合同的审批程序如下： 1.申报。各企业的法人或委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报本企业的领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。 2

47、.审核。对送审的经济合同，应按本制度规定的审批权限，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后做出：批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判。（应提出谈判的具体要求和注意事项）。 主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。 上述审批程序，一般为1-2天。特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。第四节 经济合同的履行 第一百九十六条 经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

48、第一百九十七条 合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 第一百九十八条 各企业领导及签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。第五节 经济合同的变更、解除 第一百九十九条 在经济合同履行过程中碰到困难的，各企业首先应尽一切努力克服困难的，尽力保障合同的履行。 如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 第二百条 对确需变更、解除合同的，应从

49、维护本企业合法权益出发，从严控制。 第二百零一条 变更、解除经济合同，必须符合经济合同法的规定，并应在公司内办理有关手续。 第二百零二条 变理、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。 经上报主管机关批准的合同，在达成变更、解除协议前，应报原机关批准。 经上级主管机在见证或工商行政管理机关鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，应报原机关备案。 经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。 第二百零三条 变更、解除经济合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等）（特殊情况用电子版形式），口头形式一律作废。 第二百零四条 变更

50、、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。 第二百零五条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 第二百零六条 以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。第六节 经济合同纠纷的处理 第二百零七条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按经济合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。 第二百零八条 合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企业为主负责修订。签约人对纠纷的处理必须具体

51、负责到底。 第二百零九条 处理合同纠纷的原则是： 1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。 第二百一十条 各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、

52、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。 第二百一十一条 法律顾问室处理合同纠纷的范围是： 1.董事会、总经理交办的； 2.经各企业处理解决不了的； 3.其他应由法律顾问室处理的。 第二百一十二条 提请处理合同纠纷的程序是： 1.承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二分），按本制度的规定报批。 2.审批单位可依据情况，在1天内做出；由上报单位或法律顾问室负责处理。 3.法律顾问室对经协商仍无法解决的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。 第二百一十三条 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或

53、上诉的足够时间。 第二百一十四条 凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关企业必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）： 1.经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、电子文档、图表等； 2.收、交、提货、托运、验收、发票、海关手续等有关凭证； 3.货款的承付、托收凭证，有关财务财目； 4.产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； 5.有关违约的证据材料； 6.其他与处理纠纷有关的材料。 第二百一十五条 对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。 第二百一十六条 各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，

54、上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。 对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律顾问汇报。 第二百一十七条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问室配合各单位向人民法律申请执行。 第二百一十八条 在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。 执行中如果达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。 第二百一十九条 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将

55、有关资料汇总、归档，以备查考。第七节 经济合同的管理 第二百二十条 本公司对经济合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，合同专用章制度及基础管理制度。 第二百二十一条 本公司经济合同的二级管理具体是： 公司由总经理总负责，分管副总经理（总经理助理）具体负责，归口管理管理部门为法律顾问室。 下属公司一级由经理、副经理负责。各法人委托人具体负责各自授权范围的合同签订、履行工作。 第二百二十二条 公司主管内贸的副总经理（总经理助理）负责审批内贸合同。 公司主管外贸的副总经理（总经理助理）负责审批外贸合同。 公司主管工业的副总经理（总经理助理）负责审批工业方面的引进、合资、合作合同。 公司主管

56、房地产业的副总经理（总经理助理）负责审批房地产、建设合同。 第二百二十三条 法律顾问室的主要职责是： 1.负责管理公司的各类合同； 2.负责检查各类合同的合法性，实行法律监督；对公司审批或签订的合同负责把关，对下属企业审批的合同负责抽查，提供法律帮助； 3.负责对法人委托人和有关人员进行法律培训、考试、提高法人委托人的法律素质； 4.负责考评各企业的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平； 5.配合各企业办理合同的报批、见证、鉴证和公证等事项； 6.配合各企业处理合同纠纷； 7.参与有关合同的谈判、签约、履行等工作。 第二百二十四条 法人委托人的主要职责是： 1.在授权范围内负责谈判

57、、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿； 2.对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责； 3.对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责； 4.对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报、并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好； 5.负责保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料上交归档。 第二百二十五条 凡具备下列条件的，可以发给法人委托证书： 1.政治思想好。能自觉遵守国家的法律政策，遵守公司各项规章制度；能拒腐蚀，不贪污受贿，不假公济私、损公肥私。 2.业务工作好。熟悉本职工作，能够良好地完成本人的业务工

58、作，并以公司利益为重，有强烈的事业心和责任感，能择优签约，严格履约，节约资金，增加收益。 3.法律意识强。对经济合同法等经济法规认真学习，初步掌握并能运用有关法规。 第二百二十六条 法人委托书每年终重新审核一次。审核的主要内容是：法人委托人在本年度的工作、学习及思想情况，取得什么成绩，发生什么问题，有无违纪行为等。审核后，法定代表人可根据情况分别做出：维持授权范围、变更授权范围、撤销授权及吊销法人委托书等决定。 第二百二十七条 法人委托证书应妥善保管，防止遗失。不准将法人委托证书转借他人或用作其他证明，否则，除吊销其法人委托证书外，还要追究相应的责任。 第二百二十八条 法人委托人工作调动时，应

59、向所在企业交其法人委托证书。 第二百二十九条 合同专用章制度。公司及下属企业对外签订合同所加盖的印章，除各企业的公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由相关人员承担，还可以予以处罚。 第二百三十条 合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。 第二百三十一条 公司必须认真做好经济合同的管理和基础工作。具体如下： 1.建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。 2.建

60、立合同管理台帐。各部门应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐和总台帐。公司必须设一个总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。3.填写“经济合同情况月报表”。各企业应在每月5日之前将上月月报表填好后报送总经理，同时抄报计划财务部和法律顾部室。第七章 奖罚制度第一节 奖励 第二百三十二条 本公司设立如下奖励方法： 1.开会表扬； 2.奖金奖励； 3.晋升提级。 第二百三十三条 对下列表现之一的员工，应当给予奖励： 1.一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；（人品） 2.完成计划指标，