项目用户需求分析报告

1、系统项目，用户需求分析报告有限公司，2015Page PAGE 35 of NUMPAGES 35XXXXXX项目目用户需求求分析报报告文件状态态： 草稿 正式式发布 正在修修改文件标识识：iABCCD-EECM-05-007当前版本本：1.0作者：完成日期期：20155-05-07版本历史史版本/状状态作者参与者起止日期期备注目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc418771196 1.合同同管理项项目现状状调研和和需求分分析的目目标 PAGEREF _Toc418771196 h 6 HYPERLINK l _Toc418771197 1.1调调研现状状 PA

2、GEREF _Toc418771197 h 6 HYPERLINK l _Toc418771198 1.2需需求分析析的目标标 PAGEREF _Toc418771198 h 6 HYPERLINK l _Toc418771199 2.现状状调研和和需求分分析的范范围和方方法 PAGEREF _Toc418771199 h 8 HYPERLINK l _Toc418771201 2.1现现状调研研的范围围 PAGEREF _Toc418771201 h 8 HYPERLINK l _Toc418771202 2.2现现状调研研的方法法 PAGEREF _Toc418771202 h 8 HYP

3、ERLINK l _Toc418771203 3.需求求分析点点-组织机机构 PAGEREF _Toc418771203 h 9 HYPERLINK l _Toc418771204 3.1企企业组织织机构及及角色 PAGEREF _Toc418771204 h 99 HYPERLINK l _Toc418771205 3.1.1 AABCDD组织机机构图 PAGEREF _Toc418771205 h 99 HYPERLINK l _Toc418771206 3.1.2 总总部机构构图 PAGEREF _Toc418771206 h 100 HYPERLINK l _Toc418771207

4、3.1.3独立立事业部部机构图图 PAGEREF _Toc418771207 h 10 HYPERLINK l _Toc418771208 3.1.4分子子公司机机构图 PAGEREF _Toc418771208 h 111 HYPERLINK l _Toc418771209 3.2合合同业务务部门 PAGEREF _Toc418771209 h 111 HYPERLINK l _Toc418771210 3.3合合同审核核岗位 PAGEREF _Toc418771210 h 115 HYPERLINK l _Toc418771211 3.4合合同用户户角色及及权限 PAGEREF _Toc4

5、18771211 h 116 HYPERLINK l _Toc418771212 3.4.1角色色及权限限分析 PAGEREF _Toc418771212 h 117 HYPERLINK l _Toc418771213 3.4.2功能能说明 PAGEREF _Toc418771213 h 117 HYPERLINK l _Toc418771214 4.需求求分析点点-合同业业务 PAGEREF _Toc418771214 h 177 HYPERLINK l _Toc418771220 4.1现现有合同同类别 PAGEREF _Toc418771220 h 117 HYPERLINK l _To

6、c418771221 4.2现现有合同同模板 PAGEREF _Toc418771221 h 118 HYPERLINK l _Toc418771229 4.2.1合同同模版 PAGEREF _Toc418771229 h 118 HYPERLINK l _Toc418771230 4.2.2合同同模板分分析 PAGEREF _Toc418771230 h 199 HYPERLINK l _Toc418771231 4.2.3条款款及款项项 PAGEREF _Toc418771231 h 19 HYPERLINK l _Toc418771232 4.2.4条款款及款项项分析 PAGEREF _

7、Toc418771232 h 220 HYPERLINK l _Toc418771233 4.3现现有合同同内部管管理规定定 PAGEREF _Toc418771233 h 21 HYPERLINK l _Toc418771234 5.需求求分析点点-合同业业务流程程 PAGEREF _Toc418771234 h 22 HYPERLINK l _Toc418771241 5.1合合同业务务相关流流程 PAGEREF _Toc418771241 h 222 HYPERLINK l _Toc418771242 5.1.1国内内销售物物流管理理流程 PAGEREF _Toc418771242 h

8、222 HYPERLINK l _Toc418771243 5.1.2国内内采购流流程 PAGEREF _Toc418771243 h 233 HYPERLINK l _Toc418771244 5.1.3国外外销售流流程 PAGEREF _Toc418771244 h 255 HYPERLINK l _Toc418771245 5.1.4国外外采购流流程 PAGEREF _Toc418771245 h 266 HYPERLINK l _Toc418771246 5.1.5重大大合同论论证流程程 PAGEREF _Toc418771246 h 27 HYPERLINK l _Toc418771

9、247 5.1.6重大大合同审审核流程程 PAGEREF _Toc418771247 h 28 HYPERLINK l _Toc418771248 5.1.7整套套合同文文件审核核及交接接流程 PAGEREF _Toc418771248 h 229 HYPERLINK l _Toc418771249 5.2合合同管理理流程分分析 PAGEREF _Toc418771249 h 300 HYPERLINK l _Toc418771250 5.2.1合同同创建 PAGEREF _Toc418771250 h 330 HYPERLINK l _Toc418771251 5.2.2合同同协商 PAGE

10、REF _Toc418771251 h 331 HYPERLINK l _Toc418771252 5.2.3合同同审批 PAGEREF _Toc418771252 h 331 HYPERLINK l _Toc418771253 5.2.4合同同执行 PAGEREF _Toc418771253 h 332 HYPERLINK l _Toc418771254 5.2.5合同同变更 PAGEREF _Toc418771254 h 332 HYPERLINK l _Toc418771255 5.2.6合同同关结 PAGEREF _Toc418771255 h 332 HYPERLINK l _Toc

11、418771256 5.2.7合同同续签 PAGEREF _Toc418771256 h 332 HYPERLINK l _Toc418771257 5.2.8其它它 PAGEREF _Toc418771257 h 32 HYPERLINK l _Toc418771258 6.需求求分析点点-主数据据维护 PAGEREF _Toc418771258 h 332 HYPERLINK l _Toc418771259 6.1 供应商商信息 PAGEREF _Toc418771259 h 332 HYPERLINK l _Toc418771260 6.2 产品信信息 PAGEREF _Toc41877

12、1260 h 322 HYPERLINK l _Toc418771261 7.系统统集成需需求 PAGEREF _Toc418771261 h 333本文档中中用到的的简称对对照表全称简称有限公司司XXXXXEmpttoriis CConttracct MManaagemmentt（合同同管理软软件）ECM合同管理理项目现现状调研研和需求求分析的的目标1.1调调研现状状随着业务务国际化化、信息息化的发发展，XXXXXX在传统统国际贸贸易模式式中融入入电子商商务元素素，于220111年推出出全新的的，面向向全球的的电子商商务平台台易单网网，后台台支撑易易单网的的为ERRP系统统。但是是随着公公司

13、业务务量的扩扩大，XXXXXX在20114年下下半年，企业管管理部调调研公司司36449个销销售、338066个采购购的合同同评审、付款审审批流程程、权限限，通过过数据分分析发现现公司合合同管理理权限职职责分工工不合理理、部分分环节执执行效率率低下，缺乏全全生命周周期端到到端的合合同管理理流程，部分环环节存在在失控、执行不不到位的的问题。而且当前前XXXXX国际际贸易有有限公司司的合同同都是线线下审核核，虽然然有流程程规定说说明审核核步骤及及审核条条款的说说明，但但审核人人不能第第一时间间摘取出出自己职职责范围围内的条条款，且且选择审审核内容容时可能能会有疏疏漏，在在会审的的业务上上，或者者出

14、现层层层重复复审核的的情况，或者出出现大家家都认为为对方审审核过而而实际上上无人审审核的情情况。加加之合同同签订后后在落实实执行上上也需要要通过信信息化提提升管理理效率，避免人人为失误误的控制制漏洞。1.2需需求分析析的目标标需求分析析的目标标是为了了通过对合同管管理软件件系统及及ERPP系统改改造优化化，通过过合同的的结构化化管理、标准化化管理，订单的的系统排排程、进进度提醒醒和控制制，实现现合同的的在线制制作、变变更、审审批与在在线控制制，固化化合同管管理全流流程，最最终达到到系统防防控合同同管理风风险的目目的。合同管理理软件项项目要实实现的目目标为：1、降低低风险：通过合同同标准化化，条

15、款款款项结结构化管管理，实实现合同同文本的的规范，降低制制作、审审核过程程中的差差错和遗遗漏；通过合同同的在线线管理，有效保保存合同同执行过过程中的的历史痕痕迹记录录，避免免有人随随意变更更条款但但却没有有说明，审核人人没有审审核变更更条款的的情况；避免审审核版本本混乱不不清的情情况；合合同审批批通过之之后才能能出现打打印按钮钮，避免免线上线线下内容容不一致致；通过系统统对合同同的分类类分级、风险点点的组合合判断，触发不不同审批批流，降降低合同同管理风风险；通过合同同管理，有效的的实现风风险预警警管理，包括：应收账账款逾期期、逾期期收货、增值税税票未收收等，从从而实现现从事后后的坏账账预警跟跟

16、踪处理理到事前前的有效效防范及及事中的的有效控控制。2、提高高效率：（1）通通过合同同标准化化，条款款款项结结构化管管理，审审核内容容按岗位位进行区区分，大大大降低低审核时时间，提提高审核核效率；审批权权限合理理下放，减少领领导层审审批瓶颈颈。（2）审审批及审审核合并并；减少少审批、审核中中的重复复环节；（3）合合并重大大业务论论证、审审核到合合同管理理平台中中，实现现重大业业务管理理的在线线化；（4）通通过合同同在线对对比功能能，审批批人可将将变更的的条款及及原条款款做出清清晰的比比对；（5）通通过系统统自带的的报表功功能，可可快速配配置内部部所需报报表。现状调研研和需求求分析的的范围和和方

17、法2.1现现状调研研的范围围合同管理理项目调调研的范范围包括括企业组组织机构构，合同同涉及的的业务部部门，及及合同用用户角色色及职责责，权限限管理；合同类类别，合合同模板板及合同同的内部部管理规规定；合合同全生生命周期期（合同同起草，合同协协商，合合同审批批，合同同签订，合同变变更，合合同终止止，合同同续签，其他）的合同同业务流流程及功功能描述述；主数数据（供供应商，物料，合同模模板，合合同条款款等）维维护流程程和功能能需求；ERPP系统与与ECMM系统关关系及集集成需求求。表格格总结如如下：调研项备注企业组织织机构，合同业业务部门门，合同同用户角角色及职职责，合合同用户户权限4项合同类别别，

18、合同同模板，合同内内部管理理规定3项合同全生生命周期期的业务务流程及及功能描描述7项主数据维维护流程程和功能能需求4项ERP系系统与EECM系系统关系系及集成成需求1项需求调研研涉及到到的部门门为信息息技术部部，各个个事业部部，市场场部，风风控部，企管部部，供应应链部，法务部部，物流流部，财财务部，人力资资源部等等各大部门门。2.2现现状调研研的方法法现状调研研的工作作方法主主要依据据IBMM提供的的合同管管理项目目需求调调研模板板，采用用问卷调调查法进进行。问问卷调查查是一种种结构化化的调查查，其调调查问题题的表达达形式、提问的的顺序、答案的的方式与与方法都都是固定定的，是是一种文文字交流流

19、方式，且问卷卷调查的的结果便便于统计计处理与与分析。但是也也存在一一些潜在在的问题题，如问问卷调查查经常由由客户自自己填写写问卷，所以调调查结果果的质量量会有一一些得不不到保障障。此次次的问卷卷调查我我们滚动动式的进进行，将将信息点点分开收收集，信信息收集集上来以以后经过过多次整理理并发给给客户确确认，最最后输出出XXXXX合同同管理调调研信息息整理文文档。XXXXXX合同管管理项目目需求调调研分析析过程如如下：需求分析析点-组组织机构构3.1企企业组织织机构及及角色3.1.1ABBCD组组织机构构图【点击拖拖动可看看大图】3.1.2总部部机构图图【点击拖拖动可看看大图】3.1.3独立立事业部

20、部机构图图【点击拖拖动可看看大图】3.1.4分子子公司机机构图【点击拖拖动可看看大图】3.2合合同业务务部门合同管理理相关的的业务部部门及岗岗位信息息如下表表：分支机构构部门合同相关关业务部部门相关岗位位一分公司司副总经理理塑料事业业部塑料事业业部客户经理理销售经理理销售助理理业务部门门经理事业部总总经理助助理装饰材料料事业部部瓷砖部销售经理理业务项目目经理装饰材料料事业部部灯具项目目组销售经理理业务部门门经理装饰材料料事业部部吊顶及隔隔墙部销售经理理销售助理理销售助理理（专）业务部门门经理业务项目目经理装饰材料料事业部部人造板材材部销售经理理业务部门门经理业务项目目经理装饰材料料事业部部五金

21、制品品部销售经理理销售助理理销售助理理（专）业务部门门经理装饰材料料事业部部装饰材料料事业部部事业部总总经理事业部总总经理助助理二分公司司副总经理理独立事业业部燃料分公公司燃料分公公司事业部总总经理事业部总总经理助助理销售经理理销售助理理业务部门门副经理理业务部门门经理业务项目目经理燃料分公公司业务总监监独立事业业部冶金煤分分公司冶金煤分分公司客户经理理事业部总总经理事业部总总经理助助理销售经理理销售助理理业务部门门经理业务总监监一分公司司钢材事业业部钢管部采购经理理销售经理理销售助理理销售助理理（专）业务部门门经理业务项目目经理钢材事业业部卷板部采购经理理采购助理理销售经理理销售助理理销售助

22、理理（专）业务部门门经理业务项目目经理钢材事业业部型钢部采购经理理销售经理理销售助理理销售助理理（专）业务部门门经理业务项目目经理钢材事业业部钢材事业业部事业部总总经理事业部总总经理助助理二分公司司建材事业业二部防水材料料部采购经理理销售经理理业务部门门经理业务项目目经理建材事业业二部家居产品品部销售经理理业务项目目经理建材事业业二部金属工程程部销售经理理销售助理理业务部门门经理业务项目目经理建材事业业二部再生材料料部采购经理理销售经理理业务部门门经理业务项目目经理二分公司司建材事业业二部建材事业业二部业务部门门经理独立事业业部建材事业业四部电线电缆缆项目组组销售经理理业务部门门经理建材事业业

23、四部复合材料料部销售经理理业务部门门经理业务项目目经理建材事业业四部冶炼材料料项目组组销售经理理销售助理理业务项目目经理建材事业业四部建材事业业四部事业部总总经理事业部总总经理助助理一分公司司建材事业业一部采购部采购经理理采购助理理建材事业业一部节能产品品部销售经理理销售助理理销售助理理（专）业务部门门经理业务项目目经理建材事业业一部铝箔部销售经理理销售助理理销售助理理（专）业务部门门经理业务项目目经理建材事业业一部铝材部销售经理理销售助理理销售助理理（专）业务部门门经理业务项目目经理建材事业业一部数码产品品项目组组销售经理理业务部门门经理建材事业业一部建材事业业一部事业部总总经理事业部总总经

24、理助助理四分公司司建筑机械械事业部部工程机械械部技术工程程师销售经理理销售助理理业务部门门经理业务项目目经理建筑机械械事业部部模板工程程部技术工程程师销售经理理销售助理理业务项目目经理建筑机械械事业部部重型装备备部技术工程程师销售经理理销售助理理（专）业务部门门经理业务项目目经理建筑机械械事业部部建筑机械械事业部部采购经理理事业部总总经理事业部总总经理助助理二分公司司水务工程程事业部部球墨铸件件二部销售经理理销售助理理业务部门门经理业务项目目经理水务工程程事业部部球墨铸件件一部销售经理理销售助理理业务部门门经理业务项目目经理水务工程程事业部部水务工程程事业部部事业部总总经理事业部总总经理助助理

25、独立事业业部新业务开开发事业业部PE塑料料制品部部销售经理理销售助理理业务部门门经理业务项目目经理新业务开开发事业业部玻纤产品品部销售经理理业务部门门经理业务项目目经理新业务开开发事业业部第五业务务部销售经理理业务部门门经理新业务开开发事业业部高温工程程部采购助理理销售经理理销售助理理业务部门门经理业务项目目经理新业务开开发事业业部胶粘带部部销售经理理业务部门门经理业务项目目经理新业务开开发事业业部新产品部部销售助理理业务项目目经理3.3合合同审核核岗位根据合同同管理审审核要素素表,按照其其中岗位位的最大大子集整整理的审审核岗位位信息如如下:序号部门审核岗位位备注1总经理2风险控制制部风控总监

26、监3风险控制制部风险控制制部经理理4风险控制制部进口风险险控制科科长5风险控制制部合同审核核主管6风险控制制部信保主管管7法务部法务部经经理8法务部法务主管管9物流部物流部经经理10物流部货权控制制科科长长11物流部仓储监管管科科长长12物流部商务科长长13单证部单证部经经理14单证部单证主管管15供应链管管理部供应链管管理总监监16供应链管管理部供应链管管理部经经理17供应链管管理部质量主管管18市场部市场部经经理19财务部财务总监监20财务部财务部经经理21财务部资金科科科长22财务部资金主管管23财务部付款主管管24财务部授信主管管25财务部会计核算算部经理理26财务部会计核算算主管27

27、业务副总总经理28事业部总总经理29业务部门门经理3.4合合同用户户角色及及权限调研示例例表格如如下：权限角色（合合同创建建者）合同审阅阅合同审批批合同创建建合同编辑辑合同审批批3.4.1角色色及权限限分析在合同管管理软件件中，权权限设计计对系统统的运行行与操作作非常重重要，是是系统成成功运行行非常重重要的组组成部分分，每个个用户在在系统中中都拥有有一定的的操作权权限完成成相应的的系统操操作，“权限”既包括括应该具具有的权权利，也也包括应应该受到到的限制制两个部部分。要要通过权权限设计计保证用用户能够够进行正正常的业业务操作作，也要要限制用用户在系系统中的的操作本本不属于于他的业业务。要要通过

28、权权限设置置限制机机密信息息被不相相关的人人查看。权限分分配的结结果是用用户所得得到的权权限应该该正好够够用，既既不多也也不少。配置合同同管理软软件时，会依依据实际际业务岗岗位创建建对应的的用户组组，然后后为用户户组赋予予合适的的权限，并将用用户和用用户组或或角色关关联。3.4.2功能能说明按照XXXXX合合同管理理软件需需求说明明书中44.5小小节的说说明，参参考如下下：1、支持持树型多多级结构构。2、支持持分子公公司管理理，支持持集团式式组织结结构管理理。说明：XXXXXX与分子子公司分分别使用用独立的的ERPP业务系系统，属属于集团团组织管管理架构构。3、在EERP中中维护组组织架构构，

29、包括括增删改改停启用用等操作作，都能能同步到到合同管管理软件件中。单单向维护护，ERPP合同同。4、支持持组织机机构、人员的的调整，如合并、撤销（离离职）、变更、调动等等，对客客商、合合同等相关权权限进行行同步调调整。5、支持持持单点登登录功能能。需求分析析点-合合同业务务4.1现现有合同同类别根据5月月5日XXXXX初步步反馈，合同类类别划分分如下：合同分类类合同类型型公司主体体部门其他属性性合同采购国内国贸总部部事业部物流部其他部门门无锡产品一部部产品二部部产品三部部国外德国产品一部部产品二部部产品三部部阿联酋销售国内国贸总部部事业部物流部其他部门门无锡产品一部部产品二部部产品三部部国外德

30、国产品一部部产品二部部产品三部部阿联酋4.2现现有合同同模板4.2.1合同同模版序号名称模版文件件备注1国内采购购合同2国外采购购合同3国内销售售合同Ariss系统下下载4国外销售售合同5职能合同同4.2.2合同同模板分分析合同模板板可以用用来创建建合同实实例。合合同模板板的正文文可以由由多个条条款模板板组成。合同模模板可以以带入一一个合同同所需的的大部分分信息，包括合合同正文文的初稿稿、合同同中包含含的关键键变量、合同的的审批流流程等合合同模板板设计的的优劣，将直接接影响合合同管理理模块实实际应用用的效果果和效率率。合同模板板的设计计目标：1. 能能准确有有效提取取定义好好的条款款库内容容，

31、并保保持不同同模板建建立时定定义的排排版格式式；2. 根根据合同同模板管管理要求求，灵活活但严格格设置权权限管理理，保证证模板的的规范性性及统一一性；3. 抽抽取通用用信息，加入合合同模板板，方便便每个合合同的编编辑处理理工作。合同模板板的设计计原则：统一合同同格式，简化合合同编辑辑。目前只有有国内销销售和国国内采购购示例合合同，没没有按照照业务部部门划分分的合同同示例，或者没没有客户户已经归归类好的的合同模模板。4.2.3条款及及款项合同条款款序号名称条款内容容备注1通用条款款2协议条款款3特殊条款款合同款项项序号款项类别别变量/要要素备注1付款条件件金额、时时间2品质条件件3物流条件件44

32、.2.4条款款及款项项分析合同条款款是组成成合同正正文的基基本元素素。通过过对合同同现有模模板的分分析整理理，形成成可应用用于各类类合同模模板的合合同条款款，将有有助于提提高未来来合同管管理业务务的效率率。合同条款款的设计计目标：1. 某某些针对对特定内内容（例例如法务务）的条条款具有有很高的的通用性性，并且且需要在在合同制制作/协商过过程中保保持标准准性。此此类条款款通常会会由固定定的负责责人维护护。如果果引用这这些条款款的合同同在制作作/协商过过程中对对条款进进行了修修改，则则需要由由对应的的条款负负责人进进行审批批。2. 根根据以往往的系统统使用和和项目实实施经验验，一个个合同中中含有过

33、过多的条条款容易易导致一一些不好好的结果果：a、条款款维护过过程比较较复杂，b、合同同编辑比比较麻烦烦，c、容易易产生合合同正文文格式错错误。所所以尽量量简化合合同的条条款组成成。根据据现有的的合同模模板进行行对应的的合同条条款，这这个合同同条款包包含合同同正文的的主要内内容。这这样一个个合同一一般包括括3到4个条款款。3. 对对于用合合同正文文中用表表格表示示的信息息尽量采采用行条条款。因因为行条条款能够够定义所所用信息息的数据据类型，能获得得更好管管理的控控制性、并便于于程序自自动处理理。4. 通通过对已已有合同同模板中中款项及及关键信信息的筛筛选，建建立通用用的款项项，为后后续系统统设计

34、、报表开开发及合合同执行行管理等等做好准准备。合同条款款的设计计原则：1. 确确保实现现特定条条款由特特定负责责人维护护，条款款在具体体合同中中被改动动后要由由对应的的负责人人审批。2. 简简化合同同的组成成结构。需要根据据收集上上来的合合同范本本来分析析合同条条款。4.3现现有合同同内部管管理规定定序号阶段说明管理规定定备注1合同签订订论证审核核Ariss下载2合同执行行风险控制制（物流流和财务务等要素素）Ariss下载3合同归档档归档分析析Ariss下载需求分析析点-合合同业务务流程5.1合合同业务务相关流程程5.1.1国内内销售物流流管理流程程5.1.2国内内采购流程程国内采购购订单审审

35、核子流流程5.1.3国外外销售流流程5.1.4国外外采购流程程5.1.5重大大合同论论证流程程5.1.6重大大合同审审核流程程5.1.7整套套合同文文件审核核及交接接流程5.2合合同管理理流程分分析流程是一一个公司司业务运运作的基基础，合合同管理理的规范范化要求求必须通通过流程程来实现现，围绕绕规范化化构造端端到端的的业务为为核心，实现合合同管理理各个阶阶段的有有效衔接接，达到到持续改改善和优优化的目目标。对对于合同同管理业业务，主主要的业业务过程程包括：合同起起草、合合同谈判判、合同同审阅、合同发发布、合合同签署署、合同同执行、合同变变更、合合同关闭闭等。从从合同全全生命周周期管理理角度出出

36、发，项项目组结结合XXXXX现现有的合合同管理理流程、实际业业务特点点以及EEmpttoriis合同同管理模模块的系系统功能能，梳理理了8个合同同管理业业务流程程，见下下表。序号流程编号号流程名称称1BPD_1合同创建建管理流流程2BPD_2合同审批批及发布布管理流流程3BPD_3合同执行行管理流流程4BPD_4合同变更更管理流流程5BPD_4.11合同变更更申请审审批管理理流程6BPD_5合同关结结管理流流程7BPD_6合同模板板（条款款）管理理流程8BPD_7合同续签签管理流流程具体的流流程设计计会在后后续的XXXXX国际际贸易合合同管理理项目详详细设计计报告中给出出。5.2.1合同同创建

37、类别起草人员员动作描述述国内销售售客户经理理起草合同同，提出出申请国内采购购采购经理理建立国内内采购订单单，提请请申请国外销售售销售经理理制作，上上挂相关关文件国外大宗宗采购客户经理理起草合同同，提出出申请国外非大大宗采购购采购经理理建立采购购订单，提请申申请一般合同同客户经理理重大合同同业务部门门经理起草合同同，提出出申请5.2.2合同同协商合同起草草人负责责与合同同各方对对合同条条款进行行协商，修修改。5.2.3合同同审批1、合同同审批流流程类别审批流程程审批要素素国内销售售国内采购购见下图见图中描描述国外销售售国外大宗宗采购国外非大大宗采购购一般合同同重大合同同示例：国国内采购购合同审审

38、批流程程2、合同同审核要素素：5.2.4合同同执行具体的流流程设计计会在后后续的XXXXX国际际贸易合合同管理理项目详详细设计计报告中给出出。5.2.5合同同变更同上5.2.6合同同关结同上5.2.7合同同续签同上5.2.8其它它同上需求分析析点-主主数据维维护6.1 供应商商信息供应商主主数据在在ERPP中维护护，同步步到合同同软件中中。6.2产产品信息息产品分类类和产品品信息在在ERPP中维护护，同步步到合同同软件中中,同步信信息包括括产品名名称、产产品单位位、产品品规格属属性，产产品规格格属性值值等信息息。系统集成成需求按照XXXXXX合同管管理软件件需求说说明书及EECM软软件功能能清

39、单，筛选选出总共共11条需需做系统统集成定定制开发发。功能序号号一级功能能二级功能能ERP系系统Empttoriis CConttracct MManaagemmentt描述备注补充2基础数据据同步产品品信息ERP维维护，导导入到EECM 通过产品品自带的的接口，可以定定时由EERP推推送产品品信息同步信息息包括产产品名称称、产品品单位、产品规规格属性性，产品品规格属属性值等等信息。产品分类类（4级分类类）、产产品信息息、规格格信息，规格信信息因产产品不同同可以自自定义，且产品品和产品品规格支支持中英英文，以以适应国国内和国国外合同同需要3基础数据据同步客户户信息ERP维维护，导导入到EECM

40、 通过产品品自带的的接口，可以定定时由EERP推推送产品品信息客户名称称、地址址、电话话、传真真、授信信额度（信保及及公司内内部授信信）、已已占用额额度、授授信余额额1.ERRP录入入客户信信息=市场场部审核核将要启启用的客客户信息息（客户户信息生生效）=同步步到合同同软件中中2.在ERPP中进行行客户余余额初始始化（考考虑币种种、增减减节点）、赊销销额度设设置，以以供合同同管理软软件调取取3.公司司总赊销销控制ERP系系统对客客户信息息进行审审核及客客户余额额初始化化;公司总总赊销额额度;4基础数据据供应商信信息ERP维维护，导导入到EECM 通过产品品自带的的接口，可以定定时由EERP推推

41、送产品品信息，定制开开发接口口供应商名名称、供供应商代代码、授授信代码码、授信信额度、企业性性质、法法人、地地址、银银行账户户信息、供应商商预付款款授信余余额、注注册地址址所在国国家、注注册地址址所在城城市、联联系电话话同步到到合同管管理软件件中1.在EERP供供应商信信息中初初始化供供应商余余额、授授信代码码和授信信额度;（考虑虑币种、增减节节点），确保合合同管理理软件调调取2.采购合合同保存存时根据据当前余余额与合合同付款款方式、合同支支付金额额对比进进行提醒醒，合同同生效阶阶段，要要进一步步根据余余额控制制生效。3.涉及及合作订订单情况况腾退的的问题，业务部部门自行行解决，如需特特殊审批

42、批需向风风控总监监进行申申请。44.公司司总授信信控制新供应商商业务部部门在EERP供供应商中中心注册册，供应应链管理理部审核核，通过过后，相相关信息息如上图图，自动动导入到到合同管管理软件件5基础数据据合作伙伴伴信息通过产品品自带的的接口，可以定定时由EERP推推送产品品信息客户说暂暂时不考考虑8系统组织织架构组织架构构维护ERP维维护，导导入到EECM 通过产品品自带的的接口，可以定定时由EERP推推送产品品信息在ERPP中维护护组织架架构，包包括增删删改停启启用等操操作，都都能同步步到合同同管理软软件中单向维护护，ERRP合同同。9系统组织织架构组织机构构、人员员的调整整通过产品品自带的

43、的接口，可以定定时由EERP推推送产品品信息支持组织织机构、人员的的调整，如合并并、撤销销（离职职）、变变更、调调动等，对客商商、合同同等相关关权限进进行同步步调整。14合同池及及模板管管理标的信息息ERP导导入到EECM 第1条不不支持，其他通通过编写写插入式式的Usser Exiit代码码实现1.合同同标的支支持产品品图片显显示。（NO）2.从ERPP调取标标的信息息显示在在条款和和表格中中（按产产品整理理合同显显示要求求，比如如分组要要求、行行等）。2.1EERP产产品、规规格型号号、备注注等标的的信息同同步至合合同软件件，合同同软件根根据合同同模板展展现规则则的要求求进行展展现在合合同

44、软件件中。22.2合合同模板板要求如如下：aa)普通通（每个个产品的的名称规规格型号号描述等等信息在在不同标标的明细细行中显显示）;b)带图图片（标标的明细细行中显显示图片片）;c)按规规格分组组（指定定用以分分组的几几种规格格，从合合同的产产品中，挑选出出分组规规格相同同的产品品放到一一组中展展示，标标的明细细行中展展示这些些产品不不同的规规格属性性）在ERPP订单信信息中：新增=选择择产品=选择择产品显显示类型型、分组组规格=保存存退出=合同同软件中中按所选选显示类类型及分分组规格格展现产产品。16合同池及及模板管管理款项库ERP导导入到EECM 2.通过过系统现现有的接接口，可可以在EERP中中调用合合同管理理接口1.支持持自定义